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du Touquet-Paris-Plage
du Touquet-Paris-Plage
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 196 697 | 1 491 213 | 12 705 484 | 13 415 585 |
BH | Autres immobilisations financières | 545 000 | 545 000 | 545 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 741 697 | 1 491 213 | 13 250 484 | 13 960 585 |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 918 | 314 918 | 477 900 | |
BZ | Autres créances | 117 194 | 117 194 | 61 555 | |
CF | Disponibilités | 2 597 | 2 597 | 352 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 904 | 18 904 | 53 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 453 612 | 453 612 | 946 120 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 195 309 | 1 491 213 | 13 704 096 | 14 906 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 617 | 2 617 | ||
DH | Report à nouveau | 11 693 | 49 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 921 | 231 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 145 232 | 284 647 | ||
DQ | Provisions pour charges | 250 000 | 250 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 250 000 | 250 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 756 759 | 11 424 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451 755 | 2 681 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 351 | 123 445 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 673 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 308 864 | 14 372 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 704 096 | 14 906 705 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 789 476 | 1 789 476 | 2 000 521 | |
FG | Production vendue services | 2 914 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 789 476 | 1 789 476 | 2 003 435 | |
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 789 478 | 2 003 437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 362 533 | 378 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 962 | 83 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 710 102 | 710 102 | ||
GE | Autres charges | 4 836 | 5 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 184 432 | 1 177 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 605 046 | 826 182 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | 356 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 448 013 | 472 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 448 013 | 472 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -447 984 | -472 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 061 | 354 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 660 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 658 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 798 | 122 880 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 167 | 2 003 794 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 246 | 1 772 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 921 | 231 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 112 | 710 102 | 1 491 213 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 781 112 | 710 102 | 1 491 213 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 250 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 250 000 | 250 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 545 000 | |||
UX | Autres créances clients | 314 918 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 507 | |||
VB | T. V. A. | 10 031 | |||
VP | Divers | 2 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 016 | 451 016 | 545 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 | 758 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 756 001 | 704 065 | 3 065 830 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 351 | 100 351 | ||
VI | Groupe et associés | 2 451 755 | 2 451 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 308 864 | 805 173 | 5 517 585 | 6 986 106 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 196 697 | 1 491 213 | 12 705 484 | 13 415 585 |
BH | Autres immobilisations financières | 545 000 | 545 000 | 545 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 741 697 | 1 491 213 | 13 250 484 | 13 960 585 |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 918 | 314 918 | 477 900 | |
BZ | Autres créances | 117 194 | 117 194 | 61 555 | |
CF | Disponibilités | 2 597 | 2 597 | 352 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 904 | 18 904 | 53 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 453 612 | 453 612 | 946 120 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 195 309 | 1 491 213 | 13 704 096 | 14 906 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 617 | 2 617 | ||
DH | Report à nouveau | 11 693 | 49 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 921 | 231 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 145 232 | 284 647 | ||
DQ | Provisions pour charges | 250 000 | 250 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 250 000 | 250 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 756 759 | 11 424 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451 755 | 2 681 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 351 | 123 445 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 673 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 308 864 | 14 372 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 704 096 | 14 906 705 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 789 476 | 1 789 476 | 2 000 521 | |
FG | Production vendue services | 2 914 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 789 476 | 1 789 476 | 2 003 435 | |
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 789 478 | 2 003 437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 362 533 | 378 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 962 | 83 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 710 102 | 710 102 | ||
GE | Autres charges | 4 836 | 5 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 184 432 | 1 177 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 605 046 | 826 182 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | 356 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 448 013 | 472 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 448 013 | 472 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -447 984 | -472 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 061 | 354 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 660 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 658 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 798 | 122 880 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 167 | 2 003 794 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 246 | 1 772 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 921 | 231 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 112 | 710 102 | 1 491 213 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 781 112 | 710 102 | 1 491 213 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 250 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 250 000 | 250 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 545 000 | |||
UX | Autres créances clients | 314 918 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 507 | |||
VB | T. V. A. | 10 031 | |||
VP | Divers | 2 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 016 | 451 016 | 545 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 | 758 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 756 001 | 704 065 | 3 065 830 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 351 | 100 351 | ||
VI | Groupe et associés | 2 451 755 | 2 451 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 308 864 | 805 173 | 5 517 585 | 6 986 106 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 196 697 | 1 491 213 | 12 705 484 | 13 415 585 |
BH | Autres immobilisations financières | 545 000 | 545 000 | 545 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 741 697 | 1 491 213 | 13 250 484 | 13 960 585 |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 918 | 314 918 | 477 900 | |
BZ | Autres créances | 117 194 | 117 194 | 61 555 | |
CF | Disponibilités | 2 597 | 2 597 | 352 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 904 | 18 904 | 53 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 453 612 | 453 612 | 946 120 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 195 309 | 1 491 213 | 13 704 096 | 14 906 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 617 | 2 617 | ||
DH | Report à nouveau | 11 693 | 49 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 921 | 231 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 145 232 | 284 647 | ||
DQ | Provisions pour charges | 250 000 | 250 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 250 000 | 250 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 756 759 | 11 424 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451 755 | 2 681 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 351 | 123 445 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 673 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 308 864 | 14 372 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 704 096 | 14 906 705 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 789 476 | 1 789 476 | 2 000 521 | |
FG | Production vendue services | 2 914 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 789 476 | 1 789 476 | 2 003 435 | |
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 789 478 | 2 003 437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 362 533 | 378 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 962 | 83 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 710 102 | 710 102 | ||
GE | Autres charges | 4 836 | 5 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 184 432 | 1 177 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 605 046 | 826 182 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | 356 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 448 013 | 472 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 448 013 | 472 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -447 984 | -472 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 061 | 354 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 660 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 658 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 798 | 122 880 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 167 | 2 003 794 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 246 | 1 772 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 921 | 231 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 112 | 710 102 | 1 491 213 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 781 112 | 710 102 | 1 491 213 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 250 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 250 000 | 250 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 545 000 | |||
UX | Autres créances clients | 314 918 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 507 | |||
VB | T. V. A. | 10 031 | |||
VP | Divers | 2 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 016 | 451 016 | 545 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 | 758 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 756 001 | 704 065 | 3 065 830 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 351 | 100 351 | ||
VI | Groupe et associés | 2 451 755 | 2 451 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 308 864 | 805 173 | 5 517 585 | 6 986 106 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 196 697 | 1 491 213 | 12 705 484 | 13 415 585 |
BH | Autres immobilisations financières | 545 000 | 545 000 | 545 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 741 697 | 1 491 213 | 13 250 484 | 13 960 585 |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 918 | 314 918 | 477 900 | |
BZ | Autres créances | 117 194 | 117 194 | 61 555 | |
CF | Disponibilités | 2 597 | 2 597 | 352 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 904 | 18 904 | 53 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 453 612 | 453 612 | 946 120 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 195 309 | 1 491 213 | 13 704 096 | 14 906 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 617 | 2 617 | ||
DH | Report à nouveau | 11 693 | 49 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 921 | 231 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 145 232 | 284 647 | ||
DQ | Provisions pour charges | 250 000 | 250 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 250 000 | 250 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 756 759 | 11 424 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451 755 | 2 681 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 351 | 123 445 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 673 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 308 864 | 14 372 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 704 096 | 14 906 705 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 789 476 | 1 789 476 | 2 000 521 | |
FG | Production vendue services | 2 914 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 789 476 | 1 789 476 | 2 003 435 | |
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 789 478 | 2 003 437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 362 533 | 378 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 962 | 83 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 710 102 | 710 102 | ||
GE | Autres charges | 4 836 | 5 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 184 432 | 1 177 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 605 046 | 826 182 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | 356 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 448 013 | 472 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 448 013 | 472 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -447 984 | -472 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 061 | 354 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 660 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 658 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 798 | 122 880 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 167 | 2 003 794 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 246 | 1 772 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 921 | 231 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 112 | 710 102 | 1 491 213 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 781 112 | 710 102 | 1 491 213 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 250 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 250 000 | 250 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 545 000 | |||
UX | Autres créances clients | 314 918 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 507 | |||
VB | T. V. A. | 10 031 | |||
VP | Divers | 2 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 016 | 451 016 | 545 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 | 758 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 756 001 | 704 065 | 3 065 830 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 351 | 100 351 | ||
VI | Groupe et associés | 2 451 755 | 2 451 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 308 864 | 805 173 | 5 517 585 | 6 986 106 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 196 697 | 1 491 213 | 12 705 484 | 13 415 585 |
BH | Autres immobilisations financières | 545 000 | 545 000 | 545 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 741 697 | 1 491 213 | 13 250 484 | 13 960 585 |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 918 | 314 918 | 477 900 | |
BZ | Autres créances | 117 194 | 117 194 | 61 555 | |
CF | Disponibilités | 2 597 | 2 597 | 352 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 904 | 18 904 | 53 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 453 612 | 453 612 | 946 120 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 195 309 | 1 491 213 | 13 704 096 | 14 906 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 617 | 2 617 | ||
DH | Report à nouveau | 11 693 | 49 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 921 | 231 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 145 232 | 284 647 | ||
DQ | Provisions pour charges | 250 000 | 250 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 250 000 | 250 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 756 759 | 11 424 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451 755 | 2 681 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 351 | 123 445 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 673 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 308 864 | 14 372 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 704 096 | 14 906 705 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 789 476 | 1 789 476 | 2 000 521 | |
FG | Production vendue services | 2 914 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 789 476 | 1 789 476 | 2 003 435 | |
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 789 478 | 2 003 437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 362 533 | 378 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 962 | 83 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 710 102 | 710 102 | ||
GE | Autres charges | 4 836 | 5 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 184 432 | 1 177 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 605 046 | 826 182 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | 356 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 448 013 | 472 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 448 013 | 472 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -447 984 | -472 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 061 | 354 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 660 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 658 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 798 | 122 880 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 167 | 2 003 794 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 246 | 1 772 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 921 | 231 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 112 | 710 102 | 1 491 213 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 781 112 | 710 102 | 1 491 213 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 250 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 250 000 | 250 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 545 000 | |||
UX | Autres créances clients | 314 918 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 507 | |||
VB | T. V. A. | 10 031 | |||
VP | Divers | 2 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 016 | 451 016 | 545 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 | 758 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 756 001 | 704 065 | 3 065 830 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 351 | 100 351 | ||
VI | Groupe et associés | 2 451 755 | 2 451 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 308 864 | 805 173 | 5 517 585 | 6 986 106 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 196 697 | 1 491 213 | 12 705 484 | 13 415 585 |
BH | Autres immobilisations financières | 545 000 | 545 000 | 545 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 741 697 | 1 491 213 | 13 250 484 | 13 960 585 |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 918 | 314 918 | 477 900 | |
BZ | Autres créances | 117 194 | 117 194 | 61 555 | |
CF | Disponibilités | 2 597 | 2 597 | 352 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 904 | 18 904 | 53 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 453 612 | 453 612 | 946 120 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 195 309 | 1 491 213 | 13 704 096 | 14 906 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 617 | 2 617 | ||
DH | Report à nouveau | 11 693 | 49 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 921 | 231 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 145 232 | 284 647 | ||
DQ | Provisions pour charges | 250 000 | 250 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 250 000 | 250 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 756 759 | 11 424 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451 755 | 2 681 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 351 | 123 445 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 673 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 308 864 | 14 372 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 704 096 | 14 906 705 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 789 476 | 1 789 476 | 2 000 521 | |
FG | Production vendue services | 2 914 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 789 476 | 1 789 476 | 2 003 435 | |
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 789 478 | 2 003 437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 362 533 | 378 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 962 | 83 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 710 102 | 710 102 | ||
GE | Autres charges | 4 836 | 5 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 184 432 | 1 177 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 605 046 | 826 182 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | 356 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 448 013 | 472 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 448 013 | 472 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -447 984 | -472 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 061 | 354 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 660 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 658 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 798 | 122 880 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 167 | 2 003 794 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 246 | 1 772 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 921 | 231 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 112 | 710 102 | 1 491 213 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 781 112 | 710 102 | 1 491 213 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 250 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 250 000 | 250 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 545 000 | |||
UX | Autres créances clients | 314 918 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 507 | |||
VB | T. V. A. | 10 031 | |||
VP | Divers | 2 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 016 | 451 016 | 545 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 | 758 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 756 001 | 704 065 | 3 065 830 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 351 | 100 351 | ||
VI | Groupe et associés | 2 451 755 | 2 451 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 308 864 | 805 173 | 5 517 585 | 6 986 106 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 738 |