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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 764 | 1 673 | 18 090 | |
AP | Constructions | 9 500 | 1 427 | 8 072 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 611 360 | 4 779 623 | 25 831 736 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 745 | 176 | 2 568 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 923 250 | 4 923 250 | ||
BF | Prêts | 1 147 655 | 1 147 655 | ||
BJ | TOTAL (I) | 36 714 274 | 4 782 901 | 31 931 372 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 392 410 | 392 410 | ||
BZ | Autres créances | 2 038 349 | 2 038 349 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 000 | 750 000 | ||
CF | Disponibilités | 698 186 | 698 186 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 69 786 | 69 786 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 948 733 | 3 948 733 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 663 007 | 4 782 901 | 35 880 105 | |
CP | Parts à moins d’un an | 14 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -3 455 083 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -848 656 | |||
DL | TOTAL (I) | -4 303 639 | |||
DQ | Provisions pour charges | 562 210 | |||
DR | TOTAL (III) | 562 210 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 832 346 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 154 230 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 485 166 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 171 | |||
EA | Autres dettes | 13 620 | |||
EC | TOTAL (IV) | 39 621 535 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 880 105 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 861 722 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534 699 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 546 478 | 3 546 478 | ||
FG | Production vendue services | -119 982 | -119 982 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 426 496 | 3 426 496 | ||
FQ | Autres produits | 1 832 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 428 329 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 068 759 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 875 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 882 489 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 213 124 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 215 204 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 357 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 179 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 536 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 160 911 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 160 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 143 374 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -928 170 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 588 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 187 588 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 073 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 073 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 514 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 454 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 482 110 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -848 656 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097 | 576 | 1 673 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 899 314 | 1 881 913 | 4 781 227 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 900 411 | 1 882 489 | 4 782 901 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 562 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 550 000 | 12 210 | 562 210 | |
7C | TOTAL GENERAL | 550 000 | 12 210 | 562 210 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 147 655 | 14 100 | ||
UX | Autres créances clients | 392 410 | |||
VB | T. V. A. | 1 275 203 | |||
VP | Divers | 6 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 217 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 648 201 | 2 514 646 | 1 133 555 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 699 | 534 699 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 297 646 | 2 559 858 | 9 401 632 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 485 166 | 3 485 166 | ||
VW | T.V.A. | 136 026 | 136 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 145 | 145 | ||
VI | Groupe et associés | 7 154 230 | 132 206 | 7 022 024 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 620 | 13 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 621 535 | 6 861 722 | 9 401 632 | 23 358 180 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 992 564 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 864 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 764 | 1 673 | 18 090 | |
AP | Constructions | 9 500 | 1 427 | 8 072 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 611 360 | 4 779 623 | 25 831 736 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 745 | 176 | 2 568 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 923 250 | 4 923 250 | ||
BF | Prêts | 1 147 655 | 1 147 655 | ||
BJ | TOTAL (I) | 36 714 274 | 4 782 901 | 31 931 372 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 392 410 | 392 410 | ||
BZ | Autres créances | 2 038 349 | 2 038 349 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 000 | 750 000 | ||
CF | Disponibilités | 698 186 | 698 186 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 69 786 | 69 786 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 948 733 | 3 948 733 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 663 007 | 4 782 901 | 35 880 105 | |
CP | Parts à moins d’un an | 14 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -3 455 083 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -848 656 | |||
DL | TOTAL (I) | -4 303 639 | |||
DQ | Provisions pour charges | 562 210 | |||
DR | TOTAL (III) | 562 210 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 832 346 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 154 230 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 485 166 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 171 | |||
EA | Autres dettes | 13 620 | |||
EC | TOTAL (IV) | 39 621 535 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 880 105 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 861 722 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534 699 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 546 478 | 3 546 478 | ||
FG | Production vendue services | -119 982 | -119 982 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 426 496 | 3 426 496 | ||
FQ | Autres produits | 1 832 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 428 329 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 068 759 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 875 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 882 489 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 213 124 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 215 204 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 357 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 179 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 536 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 160 911 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 160 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 143 374 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -928 170 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 588 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 187 588 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 073 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 073 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 514 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 454 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 482 110 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -848 656 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097 | 576 | 1 673 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 899 314 | 1 881 913 | 4 781 227 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 900 411 | 1 882 489 | 4 782 901 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 562 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 550 000 | 12 210 | 562 210 | |
7C | TOTAL GENERAL | 550 000 | 12 210 | 562 210 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 147 655 | 14 100 | ||
UX | Autres créances clients | 392 410 | |||
VB | T. V. A. | 1 275 203 | |||
VP | Divers | 6 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 217 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 648 201 | 2 514 646 | 1 133 555 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 699 | 534 699 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 297 646 | 2 559 858 | 9 401 632 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 485 166 | 3 485 166 | ||
VW | T.V.A. | 136 026 | 136 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 145 | 145 | ||
VI | Groupe et associés | 7 154 230 | 132 206 | 7 022 024 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 620 | 13 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 621 535 | 6 861 722 | 9 401 632 | 23 358 180 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 992 564 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 864 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 764 | 1 673 | 18 090 | |
AP | Constructions | 9 500 | 1 427 | 8 072 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 611 360 | 4 779 623 | 25 831 736 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 745 | 176 | 2 568 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 923 250 | 4 923 250 | ||
BF | Prêts | 1 147 655 | 1 147 655 | ||
BJ | TOTAL (I) | 36 714 274 | 4 782 901 | 31 931 372 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 392 410 | 392 410 | ||
BZ | Autres créances | 2 038 349 | 2 038 349 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 000 | 750 000 | ||
CF | Disponibilités | 698 186 | 698 186 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 69 786 | 69 786 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 948 733 | 3 948 733 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 663 007 | 4 782 901 | 35 880 105 | |
CP | Parts à moins d’un an | 14 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -3 455 083 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -848 656 | |||
DL | TOTAL (I) | -4 303 639 | |||
DQ | Provisions pour charges | 562 210 | |||
DR | TOTAL (III) | 562 210 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 832 346 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 154 230 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 485 166 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 171 | |||
EA | Autres dettes | 13 620 | |||
EC | TOTAL (IV) | 39 621 535 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 880 105 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 861 722 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534 699 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 546 478 | 3 546 478 | ||
FG | Production vendue services | -119 982 | -119 982 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 426 496 | 3 426 496 | ||
FQ | Autres produits | 1 832 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 428 329 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 068 759 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 875 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 882 489 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 213 124 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 215 204 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 357 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 179 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 536 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 160 911 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 160 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 143 374 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -928 170 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 588 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 187 588 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 073 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 073 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 514 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 454 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 482 110 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -848 656 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097 | 576 | 1 673 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 899 314 | 1 881 913 | 4 781 227 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 900 411 | 1 882 489 | 4 782 901 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 562 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 550 000 | 12 210 | 562 210 | |
7C | TOTAL GENERAL | 550 000 | 12 210 | 562 210 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 147 655 | 14 100 | ||
UX | Autres créances clients | 392 410 | |||
VB | T. V. A. | 1 275 203 | |||
VP | Divers | 6 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 217 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 648 201 | 2 514 646 | 1 133 555 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 699 | 534 699 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 297 646 | 2 559 858 | 9 401 632 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 485 166 | 3 485 166 | ||
VW | T.V.A. | 136 026 | 136 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 145 | 145 | ||
VI | Groupe et associés | 7 154 230 | 132 206 | 7 022 024 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 620 | 13 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 621 535 | 6 861 722 | 9 401 632 | 23 358 180 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 992 564 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 864 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 764 | 1 673 | 18 090 | |
AP | Constructions | 9 500 | 1 427 | 8 072 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 611 360 | 4 779 623 | 25 831 736 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 745 | 176 | 2 568 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 923 250 | 4 923 250 | ||
BF | Prêts | 1 147 655 | 1 147 655 | ||
BJ | TOTAL (I) | 36 714 274 | 4 782 901 | 31 931 372 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 392 410 | 392 410 | ||
BZ | Autres créances | 2 038 349 | 2 038 349 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 000 | 750 000 | ||
CF | Disponibilités | 698 186 | 698 186 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 69 786 | 69 786 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 948 733 | 3 948 733 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 663 007 | 4 782 901 | 35 880 105 | |
CP | Parts à moins d’un an | 14 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -3 455 083 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -848 656 | |||
DL | TOTAL (I) | -4 303 639 | |||
DQ | Provisions pour charges | 562 210 | |||
DR | TOTAL (III) | 562 210 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 832 346 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 154 230 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 485 166 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 171 | |||
EA | Autres dettes | 13 620 | |||
EC | TOTAL (IV) | 39 621 535 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 880 105 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 861 722 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534 699 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 546 478 | 3 546 478 | ||
FG | Production vendue services | -119 982 | -119 982 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 426 496 | 3 426 496 | ||
FQ | Autres produits | 1 832 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 428 329 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 068 759 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 875 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 882 489 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 213 124 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 215 204 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 357 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 179 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 536 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 160 911 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 160 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 143 374 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -928 170 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 588 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 187 588 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 073 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 073 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 514 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 454 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 482 110 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -848 656 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097 | 576 | 1 673 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 899 314 | 1 881 913 | 4 781 227 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 900 411 | 1 882 489 | 4 782 901 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 562 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 550 000 | 12 210 | 562 210 | |
7C | TOTAL GENERAL | 550 000 | 12 210 | 562 210 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 147 655 | 14 100 | ||
UX | Autres créances clients | 392 410 | |||
VB | T. V. A. | 1 275 203 | |||
VP | Divers | 6 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 217 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 648 201 | 2 514 646 | 1 133 555 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 699 | 534 699 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 297 646 | 2 559 858 | 9 401 632 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 485 166 | 3 485 166 | ||
VW | T.V.A. | 136 026 | 136 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 145 | 145 | ||
VI | Groupe et associés | 7 154 230 | 132 206 | 7 022 024 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 620 | 13 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 621 535 | 6 861 722 | 9 401 632 | 23 358 180 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 992 564 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 864 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 764 | 1 673 | 18 090 | |
AP | Constructions | 9 500 | 1 427 | 8 072 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 611 360 | 4 779 623 | 25 831 736 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 745 | 176 | 2 568 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 923 250 | 4 923 250 | ||
BF | Prêts | 1 147 655 | 1 147 655 | ||
BJ | TOTAL (I) | 36 714 274 | 4 782 901 | 31 931 372 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 392 410 | 392 410 | ||
BZ | Autres créances | 2 038 349 | 2 038 349 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 000 | 750 000 | ||
CF | Disponibilités | 698 186 | 698 186 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 69 786 | 69 786 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 948 733 | 3 948 733 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 663 007 | 4 782 901 | 35 880 105 | |
CP | Parts à moins d’un an | 14 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -3 455 083 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -848 656 | |||
DL | TOTAL (I) | -4 303 639 | |||
DQ | Provisions pour charges | 562 210 | |||
DR | TOTAL (III) | 562 210 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 832 346 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 154 230 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 485 166 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 171 | |||
EA | Autres dettes | 13 620 | |||
EC | TOTAL (IV) | 39 621 535 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 880 105 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 861 722 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534 699 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 546 478 | 3 546 478 | ||
FG | Production vendue services | -119 982 | -119 982 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 426 496 | 3 426 496 | ||
FQ | Autres produits | 1 832 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 428 329 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 068 759 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 875 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 882 489 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 213 124 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 215 204 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 357 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 179 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 536 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 160 911 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 160 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 143 374 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -928 170 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 588 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 187 588 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 073 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 073 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 514 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 454 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 482 110 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -848 656 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097 | 576 | 1 673 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 899 314 | 1 881 913 | 4 781 227 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 900 411 | 1 882 489 | 4 782 901 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 562 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 550 000 | 12 210 | 562 210 | |
7C | TOTAL GENERAL | 550 000 | 12 210 | 562 210 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 147 655 | 14 100 | ||
UX | Autres créances clients | 392 410 | |||
VB | T. V. A. | 1 275 203 | |||
VP | Divers | 6 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 217 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 648 201 | 2 514 646 | 1 133 555 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 699 | 534 699 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 297 646 | 2 559 858 | 9 401 632 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 485 166 | 3 485 166 | ||
VW | T.V.A. | 136 026 | 136 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 145 | 145 | ||
VI | Groupe et associés | 7 154 230 | 132 206 | 7 022 024 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 620 | 13 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 621 535 | 6 861 722 | 9 401 632 | 23 358 180 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 992 564 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 864 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 764 | 1 673 | 18 090 | |
AP | Constructions | 9 500 | 1 427 | 8 072 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 611 360 | 4 779 623 | 25 831 736 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 745 | 176 | 2 568 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 923 250 | 4 923 250 | ||
BF | Prêts | 1 147 655 | 1 147 655 | ||
BJ | TOTAL (I) | 36 714 274 | 4 782 901 | 31 931 372 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 392 410 | 392 410 | ||
BZ | Autres créances | 2 038 349 | 2 038 349 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 000 | 750 000 | ||
CF | Disponibilités | 698 186 | 698 186 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 69 786 | 69 786 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 948 733 | 3 948 733 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 663 007 | 4 782 901 | 35 880 105 | |
CP | Parts à moins d’un an | 14 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -3 455 083 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -848 656 | |||
DL | TOTAL (I) | -4 303 639 | |||
DQ | Provisions pour charges | 562 210 | |||
DR | TOTAL (III) | 562 210 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 832 346 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 154 230 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 485 166 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 171 | |||
EA | Autres dettes | 13 620 | |||
EC | TOTAL (IV) | 39 621 535 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 880 105 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 861 722 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534 699 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 546 478 | 3 546 478 | ||
FG | Production vendue services | -119 982 | -119 982 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 426 496 | 3 426 496 | ||
FQ | Autres produits | 1 832 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 428 329 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 068 759 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 875 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 882 489 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 213 124 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 215 204 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 357 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 179 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 536 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 160 911 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 160 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 143 374 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -928 170 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 588 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 187 588 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 073 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 073 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 79 514 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 454 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 482 110 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -848 656 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097 | 576 | 1 673 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 899 314 | 1 881 913 | 4 781 227 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 900 411 | 1 882 489 | 4 782 901 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 562 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 550 000 | 12 210 | 562 210 | |
7C | TOTAL GENERAL | 550 000 | 12 210 | 562 210 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 147 655 | 14 100 | ||
UX | Autres créances clients | 392 410 | |||
VB | T. V. A. | 1 275 203 | |||
VP | Divers | 6 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 217 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 648 201 | 2 514 646 | 1 133 555 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 699 | 534 699 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 297 646 | 2 559 858 | 9 401 632 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 485 166 | 3 485 166 | ||
VW | T.V.A. | 136 026 | 136 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 145 | 145 | ||
VI | Groupe et associés | 7 154 230 | 132 206 | 7 022 024 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 620 | 13 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 621 535 | 6 861 722 | 9 401 632 | 23 358 180 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 992 564 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 864 408 |