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de Plaisance
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 729 875 | 53 659 | 676 216 | 724 874 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 290 125 | 535 959 | 6 754 166 | 7 240 174 |
BJ | TOTAL (I) | 8 020 000 | 589 618 | 7 430 382 | 7 965 048 |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 681 | 70 681 | 83 256 | |
BZ | Autres créances | 8 737 | 8 737 | 240 727 | |
CF | Disponibilités | 540 011 | 540 011 | 403 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 680 | 22 680 | 791 | |
CJ | TOTAL (II) | 642 108 | 642 108 | 728 186 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 662 108 | 589 618 | 8 072 490 | 8 693 234 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -264 259 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -545 492 | -264 259 | ||
DK | Provisions réglementées | 697 815 | 129 580 | ||
DL | TOTAL (I) | -109 936 | -132 679 | ||
DQ | Provisions pour charges | 150 000 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 000 | 150 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 624 941 | 5 601 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 324 | 1 191 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 111 | 236 805 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 500 | |||
EA | Autres dettes | 1 050 | 2 625 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 032 426 | 8 675 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 072 490 | 8 693 234 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 873 138 | 873 138 | 78 801 | |
FG | Production vendue services | 5 622 | 5 622 | 20 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 878 760 | 878 760 | 99 501 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 878 760 | 99 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 112 469 | 125 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 473 | 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 534 667 | 54 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 711 609 | 180 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 151 | -81 146 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 408 | 53 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 408 | 53 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -144 408 | -53 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 743 | -134 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568 235 | 129 580 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 235 | 129 580 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -568 235 | -129 580 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 760 | 99 503 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 252 | 363 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -545 492 | -264 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 952 | 534 667 | 589 618 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 952 | 534 667 | 589 618 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 697 815 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 129 580 | 568 235 | 697 815 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 150 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 279 580 | 568 235 | 847 815 | |
UJ | - Exceptionnelles | 568 235 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 70 681 | |||
VB | T. V. A. | 8 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 097 | 102 097 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 624 941 | 380 237 | 1 721 522 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 324 | 98 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 111 | 58 111 | ||
VI | Groupe et associés | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 | 1 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 032 426 | 1 787 723 | 1 721 522 | 4 523 182 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 135 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 110 559 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 729 875 | 53 659 | 676 216 | 724 874 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 290 125 | 535 959 | 6 754 166 | 7 240 174 |
BJ | TOTAL (I) | 8 020 000 | 589 618 | 7 430 382 | 7 965 048 |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 681 | 70 681 | 83 256 | |
BZ | Autres créances | 8 737 | 8 737 | 240 727 | |
CF | Disponibilités | 540 011 | 540 011 | 403 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 680 | 22 680 | 791 | |
CJ | TOTAL (II) | 642 108 | 642 108 | 728 186 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 662 108 | 589 618 | 8 072 490 | 8 693 234 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -264 259 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -545 492 | -264 259 | ||
DK | Provisions réglementées | 697 815 | 129 580 | ||
DL | TOTAL (I) | -109 936 | -132 679 | ||
DQ | Provisions pour charges | 150 000 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 000 | 150 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 624 941 | 5 601 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 324 | 1 191 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 111 | 236 805 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 500 | |||
EA | Autres dettes | 1 050 | 2 625 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 032 426 | 8 675 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 072 490 | 8 693 234 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 873 138 | 873 138 | 78 801 | |
FG | Production vendue services | 5 622 | 5 622 | 20 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 878 760 | 878 760 | 99 501 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 878 760 | 99 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 112 469 | 125 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 473 | 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 534 667 | 54 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 711 609 | 180 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 151 | -81 146 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 408 | 53 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 408 | 53 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -144 408 | -53 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 743 | -134 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568 235 | 129 580 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 235 | 129 580 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -568 235 | -129 580 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 760 | 99 503 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 252 | 363 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -545 492 | -264 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 952 | 534 667 | 589 618 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 952 | 534 667 | 589 618 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 697 815 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 129 580 | 568 235 | 697 815 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 150 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 279 580 | 568 235 | 847 815 | |
UJ | - Exceptionnelles | 568 235 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 70 681 | |||
VB | T. V. A. | 8 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 097 | 102 097 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 624 941 | 380 237 | 1 721 522 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 324 | 98 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 111 | 58 111 | ||
VI | Groupe et associés | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 | 1 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 032 426 | 1 787 723 | 1 721 522 | 4 523 182 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 135 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 110 559 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 729 875 | 53 659 | 676 216 | 724 874 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 290 125 | 535 959 | 6 754 166 | 7 240 174 |
BJ | TOTAL (I) | 8 020 000 | 589 618 | 7 430 382 | 7 965 048 |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 681 | 70 681 | 83 256 | |
BZ | Autres créances | 8 737 | 8 737 | 240 727 | |
CF | Disponibilités | 540 011 | 540 011 | 403 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 680 | 22 680 | 791 | |
CJ | TOTAL (II) | 642 108 | 642 108 | 728 186 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 662 108 | 589 618 | 8 072 490 | 8 693 234 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -264 259 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -545 492 | -264 259 | ||
DK | Provisions réglementées | 697 815 | 129 580 | ||
DL | TOTAL (I) | -109 936 | -132 679 | ||
DQ | Provisions pour charges | 150 000 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 000 | 150 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 624 941 | 5 601 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 324 | 1 191 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 111 | 236 805 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 500 | |||
EA | Autres dettes | 1 050 | 2 625 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 032 426 | 8 675 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 072 490 | 8 693 234 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 873 138 | 873 138 | 78 801 | |
FG | Production vendue services | 5 622 | 5 622 | 20 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 878 760 | 878 760 | 99 501 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 878 760 | 99 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 112 469 | 125 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 473 | 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 534 667 | 54 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 711 609 | 180 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 151 | -81 146 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 408 | 53 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 408 | 53 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -144 408 | -53 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 743 | -134 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568 235 | 129 580 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 235 | 129 580 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -568 235 | -129 580 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 760 | 99 503 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 252 | 363 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -545 492 | -264 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 952 | 534 667 | 589 618 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 952 | 534 667 | 589 618 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 697 815 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 129 580 | 568 235 | 697 815 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 150 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 279 580 | 568 235 | 847 815 | |
UJ | - Exceptionnelles | 568 235 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 70 681 | |||
VB | T. V. A. | 8 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 097 | 102 097 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 624 941 | 380 237 | 1 721 522 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 324 | 98 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 111 | 58 111 | ||
VI | Groupe et associés | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 | 1 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 032 426 | 1 787 723 | 1 721 522 | 4 523 182 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 135 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 110 559 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 729 875 | 53 659 | 676 216 | 724 874 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 290 125 | 535 959 | 6 754 166 | 7 240 174 |
BJ | TOTAL (I) | 8 020 000 | 589 618 | 7 430 382 | 7 965 048 |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 681 | 70 681 | 83 256 | |
BZ | Autres créances | 8 737 | 8 737 | 240 727 | |
CF | Disponibilités | 540 011 | 540 011 | 403 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 680 | 22 680 | 791 | |
CJ | TOTAL (II) | 642 108 | 642 108 | 728 186 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 662 108 | 589 618 | 8 072 490 | 8 693 234 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -264 259 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -545 492 | -264 259 | ||
DK | Provisions réglementées | 697 815 | 129 580 | ||
DL | TOTAL (I) | -109 936 | -132 679 | ||
DQ | Provisions pour charges | 150 000 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 000 | 150 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 624 941 | 5 601 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 324 | 1 191 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 111 | 236 805 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 500 | |||
EA | Autres dettes | 1 050 | 2 625 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 032 426 | 8 675 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 072 490 | 8 693 234 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 873 138 | 873 138 | 78 801 | |
FG | Production vendue services | 5 622 | 5 622 | 20 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 878 760 | 878 760 | 99 501 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 878 760 | 99 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 112 469 | 125 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 473 | 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 534 667 | 54 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 711 609 | 180 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 151 | -81 146 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 408 | 53 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 408 | 53 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -144 408 | -53 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 743 | -134 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568 235 | 129 580 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 235 | 129 580 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -568 235 | -129 580 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 760 | 99 503 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 252 | 363 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -545 492 | -264 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 952 | 534 667 | 589 618 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 952 | 534 667 | 589 618 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 697 815 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 129 580 | 568 235 | 697 815 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 150 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 279 580 | 568 235 | 847 815 | |
UJ | - Exceptionnelles | 568 235 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 70 681 | |||
VB | T. V. A. | 8 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 097 | 102 097 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 624 941 | 380 237 | 1 721 522 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 324 | 98 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 111 | 58 111 | ||
VI | Groupe et associés | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 | 1 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 032 426 | 1 787 723 | 1 721 522 | 4 523 182 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 135 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 110 559 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 729 875 | 53 659 | 676 216 | 724 874 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 290 125 | 535 959 | 6 754 166 | 7 240 174 |
BJ | TOTAL (I) | 8 020 000 | 589 618 | 7 430 382 | 7 965 048 |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 681 | 70 681 | 83 256 | |
BZ | Autres créances | 8 737 | 8 737 | 240 727 | |
CF | Disponibilités | 540 011 | 540 011 | 403 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 680 | 22 680 | 791 | |
CJ | TOTAL (II) | 642 108 | 642 108 | 728 186 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 662 108 | 589 618 | 8 072 490 | 8 693 234 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -264 259 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -545 492 | -264 259 | ||
DK | Provisions réglementées | 697 815 | 129 580 | ||
DL | TOTAL (I) | -109 936 | -132 679 | ||
DQ | Provisions pour charges | 150 000 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 000 | 150 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 624 941 | 5 601 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 324 | 1 191 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 111 | 236 805 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 500 | |||
EA | Autres dettes | 1 050 | 2 625 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 032 426 | 8 675 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 072 490 | 8 693 234 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 873 138 | 873 138 | 78 801 | |
FG | Production vendue services | 5 622 | 5 622 | 20 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 878 760 | 878 760 | 99 501 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 878 760 | 99 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 112 469 | 125 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 473 | 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 534 667 | 54 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 711 609 | 180 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 151 | -81 146 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 408 | 53 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 408 | 53 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -144 408 | -53 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 743 | -134 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568 235 | 129 580 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 235 | 129 580 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -568 235 | -129 580 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 760 | 99 503 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 252 | 363 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -545 492 | -264 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 952 | 534 667 | 589 618 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 952 | 534 667 | 589 618 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 697 815 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 129 580 | 568 235 | 697 815 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 150 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 279 580 | 568 235 | 847 815 | |
UJ | - Exceptionnelles | 568 235 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 70 681 | |||
VB | T. V. A. | 8 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 097 | 102 097 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 624 941 | 380 237 | 1 721 522 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 324 | 98 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 111 | 58 111 | ||
VI | Groupe et associés | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 | 1 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 032 426 | 1 787 723 | 1 721 522 | 4 523 182 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 135 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 110 559 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 729 875 | 53 659 | 676 216 | 724 874 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 290 125 | 535 959 | 6 754 166 | 7 240 174 |
BJ | TOTAL (I) | 8 020 000 | 589 618 | 7 430 382 | 7 965 048 |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 681 | 70 681 | 83 256 | |
BZ | Autres créances | 8 737 | 8 737 | 240 727 | |
CF | Disponibilités | 540 011 | 540 011 | 403 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 680 | 22 680 | 791 | |
CJ | TOTAL (II) | 642 108 | 642 108 | 728 186 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 662 108 | 589 618 | 8 072 490 | 8 693 234 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -264 259 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -545 492 | -264 259 | ||
DK | Provisions réglementées | 697 815 | 129 580 | ||
DL | TOTAL (I) | -109 936 | -132 679 | ||
DQ | Provisions pour charges | 150 000 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 000 | 150 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 624 941 | 5 601 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 324 | 1 191 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 111 | 236 805 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 500 | |||
EA | Autres dettes | 1 050 | 2 625 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 032 426 | 8 675 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 072 490 | 8 693 234 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 873 138 | 873 138 | 78 801 | |
FG | Production vendue services | 5 622 | 5 622 | 20 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 878 760 | 878 760 | 99 501 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 878 760 | 99 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 112 469 | 125 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 473 | 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 534 667 | 54 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 711 609 | 180 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 151 | -81 146 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 408 | 53 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 408 | 53 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -144 408 | -53 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 743 | -134 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568 235 | 129 580 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 235 | 129 580 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -568 235 | -129 580 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 760 | 99 503 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 252 | 363 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -545 492 | -264 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 952 | 534 667 | 589 618 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 952 | 534 667 | 589 618 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 697 815 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 129 580 | 568 235 | 697 815 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 150 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 279 580 | 568 235 | 847 815 | |
UJ | - Exceptionnelles | 568 235 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 70 681 | |||
VB | T. V. A. | 8 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 097 | 102 097 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 624 941 | 380 237 | 1 721 522 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 324 | 98 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 111 | 58 111 | ||
VI | Groupe et associés | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 | 1 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 032 426 | 1 787 723 | 1 721 522 | 4 523 182 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 135 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 110 559 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 729 875 | 53 659 | 676 216 | 724 874 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 290 125 | 535 959 | 6 754 166 | 7 240 174 |
BJ | TOTAL (I) | 8 020 000 | 589 618 | 7 430 382 | 7 965 048 |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 681 | 70 681 | 83 256 | |
BZ | Autres créances | 8 737 | 8 737 | 240 727 | |
CF | Disponibilités | 540 011 | 540 011 | 403 412 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 680 | 22 680 | 791 | |
CJ | TOTAL (II) | 642 108 | 642 108 | 728 186 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 662 108 | 589 618 | 8 072 490 | 8 693 234 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -264 259 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -545 492 | -264 259 | ||
DK | Provisions réglementées | 697 815 | 129 580 | ||
DL | TOTAL (I) | -109 936 | -132 679 | ||
DQ | Provisions pour charges | 150 000 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 000 | 150 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 624 941 | 5 601 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 324 | 1 191 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 111 | 236 805 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 500 | |||
EA | Autres dettes | 1 050 | 2 625 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 032 426 | 8 675 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 072 490 | 8 693 234 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 873 138 | 873 138 | 78 801 | |
FG | Production vendue services | 5 622 | 5 622 | 20 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 878 760 | 878 760 | 99 501 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 878 760 | 99 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 112 469 | 125 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 473 | 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 534 667 | 54 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 711 609 | 180 649 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 151 | -81 146 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 408 | 53 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 408 | 53 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -144 408 | -53 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 743 | -134 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568 235 | 129 580 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 235 | 129 580 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -568 235 | -129 580 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 760 | 99 503 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 252 | 363 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -545 492 | -264 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 952 | 534 667 | 589 618 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 952 | 534 667 | 589 618 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 697 815 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 129 580 | 568 235 | 697 815 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 150 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 279 580 | 568 235 | 847 815 | |
UJ | - Exceptionnelles | 568 235 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 70 681 | |||
VB | T. V. A. | 8 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 097 | 102 097 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 624 941 | 380 237 | 1 721 522 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 324 | 98 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 111 | 58 111 | ||
VI | Groupe et associés | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 | 1 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 032 426 | 1 787 723 | 1 721 522 | 4 523 182 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 135 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 110 559 |