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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 850 | 5 850 | ||
AP | Constructions | 277 233 | 64 345 | 212 888 | 226 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 046 510 | 3 253 811 | 9 792 698 | 10 490 327 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 168 | 6 896 | 272 | 1 529 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 791 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 570 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 13 336 761 | 3 330 903 | 10 005 858 | 11 290 401 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100 | 4 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 285 369 | 285 369 | 157 040 | |
CF | Disponibilités | 655 424 | 655 424 | 789 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 775 | 123 775 | 82 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 829 454 | 1 829 454 | 1 148 913 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 166 214 | 3 330 903 | 11 835 311 | 12 439 314 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 310 520 | 794 598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 831 499 | 515 924 | ||
DL | TOTAL (I) | -476 979 | 1 354 520 | ||
DQ | Provisions pour charges | 578 419 | 578 419 | ||
DR | TOTAL (III) | 578 419 | 578 418 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 993 | 224 985 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 733 872 | 10 506 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 835 311 | 12 439 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 293 000 | 2 293 000 | 2 481 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 293 000 | 2 293 000 | 2 481 564 | |
FO | Subventions d’exploitation | 347 | 60 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 293 351 | 2 481 678 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 548 513 | 460 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 215 | 21 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 091 | 18 799 | ||
FZ | Charges sociales | 3 331 | 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 716 818 | 717 062 | ||
GE | Autres charges | 13 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 310 980 | 1 218 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 982 370 | 1 263 423 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 876 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 358 | 5 096 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 235 | 5 096 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 335 576 | 493 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 335 576 | 493 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -323 341 | -487 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 659 029 | 775 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 497 407 | 3 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 497 407 | 3 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 497 407 | -3 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 879 | 259 588 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 585 | 2 486 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 137 085 | 1 970 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 831 499 | 515 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850 | 5 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 608 234 | 716 818 | 3 325 053 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 614 084 | 716 818 | 3 330 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 578 419 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 578 419 | 578 419 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 578 419 | 578 419 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 285 369 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 206 | |||
VB | T. V. A. | 55 525 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 043 | |||
VP | Divers | 1 347 | |||
VC | Groupe et associés | 453 963 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 929 | 1 169 929 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 | 84 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 238 409 | 928 631 | 3 274 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 487 993 | 487 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 715 | 3 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 576 | 3 576 | ||
VW | T.V.A. | 96 | 96 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 733 872 | 1 424 094 | 3 274 791 | 7 034 987 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 597 308 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 262 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 850 | 5 850 | ||
AP | Constructions | 277 233 | 64 345 | 212 888 | 226 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 046 510 | 3 253 811 | 9 792 698 | 10 490 327 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 168 | 6 896 | 272 | 1 529 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 791 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 570 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 13 336 761 | 3 330 903 | 10 005 858 | 11 290 401 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100 | 4 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 285 369 | 285 369 | 157 040 | |
CF | Disponibilités | 655 424 | 655 424 | 789 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 775 | 123 775 | 82 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 829 454 | 1 829 454 | 1 148 913 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 166 214 | 3 330 903 | 11 835 311 | 12 439 314 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 310 520 | 794 598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 831 499 | 515 924 | ||
DL | TOTAL (I) | -476 979 | 1 354 520 | ||
DQ | Provisions pour charges | 578 419 | 578 419 | ||
DR | TOTAL (III) | 578 419 | 578 418 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 993 | 224 985 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 733 872 | 10 506 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 835 311 | 12 439 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 293 000 | 2 293 000 | 2 481 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 293 000 | 2 293 000 | 2 481 564 | |
FO | Subventions d’exploitation | 347 | 60 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 293 351 | 2 481 678 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 548 513 | 460 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 215 | 21 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 091 | 18 799 | ||
FZ | Charges sociales | 3 331 | 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 716 818 | 717 062 | ||
GE | Autres charges | 13 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 310 980 | 1 218 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 982 370 | 1 263 423 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 876 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 358 | 5 096 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 235 | 5 096 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 335 576 | 493 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 335 576 | 493 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -323 341 | -487 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 659 029 | 775 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 497 407 | 3 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 497 407 | 3 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 497 407 | -3 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 879 | 259 588 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 585 | 2 486 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 137 085 | 1 970 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 831 499 | 515 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850 | 5 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 608 234 | 716 818 | 3 325 053 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 614 084 | 716 818 | 3 330 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 578 419 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 578 419 | 578 419 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 578 419 | 578 419 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 285 369 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 206 | |||
VB | T. V. A. | 55 525 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 043 | |||
VP | Divers | 1 347 | |||
VC | Groupe et associés | 453 963 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 929 | 1 169 929 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 | 84 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 238 409 | 928 631 | 3 274 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 487 993 | 487 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 715 | 3 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 576 | 3 576 | ||
VW | T.V.A. | 96 | 96 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 733 872 | 1 424 094 | 3 274 791 | 7 034 987 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 597 308 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 262 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 850 | 5 850 | ||
AP | Constructions | 277 233 | 64 345 | 212 888 | 226 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 046 510 | 3 253 811 | 9 792 698 | 10 490 327 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 168 | 6 896 | 272 | 1 529 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 791 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 570 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 13 336 761 | 3 330 903 | 10 005 858 | 11 290 401 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100 | 4 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 285 369 | 285 369 | 157 040 | |
CF | Disponibilités | 655 424 | 655 424 | 789 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 775 | 123 775 | 82 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 829 454 | 1 829 454 | 1 148 913 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 166 214 | 3 330 903 | 11 835 311 | 12 439 314 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 310 520 | 794 598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 831 499 | 515 924 | ||
DL | TOTAL (I) | -476 979 | 1 354 520 | ||
DQ | Provisions pour charges | 578 419 | 578 419 | ||
DR | TOTAL (III) | 578 419 | 578 418 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 993 | 224 985 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 733 872 | 10 506 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 835 311 | 12 439 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 293 000 | 2 293 000 | 2 481 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 293 000 | 2 293 000 | 2 481 564 | |
FO | Subventions d’exploitation | 347 | 60 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 293 351 | 2 481 678 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 548 513 | 460 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 215 | 21 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 091 | 18 799 | ||
FZ | Charges sociales | 3 331 | 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 716 818 | 717 062 | ||
GE | Autres charges | 13 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 310 980 | 1 218 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 982 370 | 1 263 423 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 876 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 358 | 5 096 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 235 | 5 096 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 335 576 | 493 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 335 576 | 493 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -323 341 | -487 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 659 029 | 775 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 497 407 | 3 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 497 407 | 3 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 497 407 | -3 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 879 | 259 588 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 585 | 2 486 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 137 085 | 1 970 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 831 499 | 515 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850 | 5 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 608 234 | 716 818 | 3 325 053 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 614 084 | 716 818 | 3 330 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 578 419 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 578 419 | 578 419 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 578 419 | 578 419 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 285 369 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 206 | |||
VB | T. V. A. | 55 525 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 043 | |||
VP | Divers | 1 347 | |||
VC | Groupe et associés | 453 963 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 929 | 1 169 929 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 | 84 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 238 409 | 928 631 | 3 274 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 487 993 | 487 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 715 | 3 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 576 | 3 576 | ||
VW | T.V.A. | 96 | 96 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 733 872 | 1 424 094 | 3 274 791 | 7 034 987 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 597 308 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 262 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 850 | 5 850 | ||
AP | Constructions | 277 233 | 64 345 | 212 888 | 226 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 046 510 | 3 253 811 | 9 792 698 | 10 490 327 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 168 | 6 896 | 272 | 1 529 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 791 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 570 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 13 336 761 | 3 330 903 | 10 005 858 | 11 290 401 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100 | 4 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 285 369 | 285 369 | 157 040 | |
CF | Disponibilités | 655 424 | 655 424 | 789 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 775 | 123 775 | 82 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 829 454 | 1 829 454 | 1 148 913 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 166 214 | 3 330 903 | 11 835 311 | 12 439 314 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 310 520 | 794 598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 831 499 | 515 924 | ||
DL | TOTAL (I) | -476 979 | 1 354 520 | ||
DQ | Provisions pour charges | 578 419 | 578 419 | ||
DR | TOTAL (III) | 578 419 | 578 418 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 993 | 224 985 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 733 872 | 10 506 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 835 311 | 12 439 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 293 000 | 2 293 000 | 2 481 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 293 000 | 2 293 000 | 2 481 564 | |
FO | Subventions d’exploitation | 347 | 60 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 293 351 | 2 481 678 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 548 513 | 460 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 215 | 21 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 091 | 18 799 | ||
FZ | Charges sociales | 3 331 | 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 716 818 | 717 062 | ||
GE | Autres charges | 13 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 310 980 | 1 218 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 982 370 | 1 263 423 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 876 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 358 | 5 096 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 235 | 5 096 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 335 576 | 493 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 335 576 | 493 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -323 341 | -487 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 659 029 | 775 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 497 407 | 3 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 497 407 | 3 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 497 407 | -3 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 879 | 259 588 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 585 | 2 486 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 137 085 | 1 970 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 831 499 | 515 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850 | 5 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 608 234 | 716 818 | 3 325 053 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 614 084 | 716 818 | 3 330 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 578 419 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 578 419 | 578 419 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 578 419 | 578 419 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 285 369 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 206 | |||
VB | T. V. A. | 55 525 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 043 | |||
VP | Divers | 1 347 | |||
VC | Groupe et associés | 453 963 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 929 | 1 169 929 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 | 84 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 238 409 | 928 631 | 3 274 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 487 993 | 487 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 715 | 3 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 576 | 3 576 | ||
VW | T.V.A. | 96 | 96 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 733 872 | 1 424 094 | 3 274 791 | 7 034 987 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 597 308 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 262 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 850 | 5 850 | ||
AP | Constructions | 277 233 | 64 345 | 212 888 | 226 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 046 510 | 3 253 811 | 9 792 698 | 10 490 327 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 168 | 6 896 | 272 | 1 529 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 791 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 570 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 13 336 761 | 3 330 903 | 10 005 858 | 11 290 401 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100 | 4 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 285 369 | 285 369 | 157 040 | |
CF | Disponibilités | 655 424 | 655 424 | 789 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 775 | 123 775 | 82 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 829 454 | 1 829 454 | 1 148 913 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 166 214 | 3 330 903 | 11 835 311 | 12 439 314 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 310 520 | 794 598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 831 499 | 515 924 | ||
DL | TOTAL (I) | -476 979 | 1 354 520 | ||
DQ | Provisions pour charges | 578 419 | 578 419 | ||
DR | TOTAL (III) | 578 419 | 578 418 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 993 | 224 985 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 733 872 | 10 506 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 835 311 | 12 439 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 293 000 | 2 293 000 | 2 481 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 293 000 | 2 293 000 | 2 481 564 | |
FO | Subventions d’exploitation | 347 | 60 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 293 351 | 2 481 678 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 548 513 | 460 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 215 | 21 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 091 | 18 799 | ||
FZ | Charges sociales | 3 331 | 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 716 818 | 717 062 | ||
GE | Autres charges | 13 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 310 980 | 1 218 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 982 370 | 1 263 423 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 876 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 358 | 5 096 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 235 | 5 096 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 335 576 | 493 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 335 576 | 493 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -323 341 | -487 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 659 029 | 775 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 497 407 | 3 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 497 407 | 3 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 497 407 | -3 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 879 | 259 588 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 585 | 2 486 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 137 085 | 1 970 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 831 499 | 515 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850 | 5 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 608 234 | 716 818 | 3 325 053 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 614 084 | 716 818 | 3 330 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 578 419 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 578 419 | 578 419 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 578 419 | 578 419 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 285 369 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 206 | |||
VB | T. V. A. | 55 525 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 043 | |||
VP | Divers | 1 347 | |||
VC | Groupe et associés | 453 963 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 929 | 1 169 929 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 | 84 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 238 409 | 928 631 | 3 274 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 487 993 | 487 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 715 | 3 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 576 | 3 576 | ||
VW | T.V.A. | 96 | 96 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 733 872 | 1 424 094 | 3 274 791 | 7 034 987 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 597 308 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 262 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 850 | 5 850 | ||
AP | Constructions | 277 233 | 64 345 | 212 888 | 226 753 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 046 510 | 3 253 811 | 9 792 698 | 10 490 327 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 168 | 6 896 | 272 | 1 529 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 791 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 570 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 13 336 761 | 3 330 903 | 10 005 858 | 11 290 401 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100 | 4 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 285 369 | 285 369 | 157 040 | |
CF | Disponibilités | 655 424 | 655 424 | 789 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 775 | 123 775 | 82 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 829 454 | 1 829 454 | 1 148 913 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 166 214 | 3 330 903 | 11 835 311 | 12 439 314 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 310 520 | 794 598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 831 499 | 515 924 | ||
DL | TOTAL (I) | -476 979 | 1 354 520 | ||
DQ | Provisions pour charges | 578 419 | 578 419 | ||
DR | TOTAL (III) | 578 419 | 578 418 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 993 | 224 985 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 733 872 | 10 506 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 835 311 | 12 439 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 293 000 | 2 293 000 | 2 481 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 293 000 | 2 293 000 | 2 481 564 | |
FO | Subventions d’exploitation | 347 | 60 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 293 351 | 2 481 678 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 548 513 | 460 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 215 | 21 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 091 | 18 799 | ||
FZ | Charges sociales | 3 331 | 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 716 818 | 717 062 | ||
GE | Autres charges | 13 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 310 980 | 1 218 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 982 370 | 1 263 423 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 876 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 358 | 5 096 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 235 | 5 096 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 335 576 | 493 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 335 576 | 493 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -323 341 | -487 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 659 029 | 775 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 497 407 | 3 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 497 407 | 3 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 497 407 | -3 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 879 | 259 588 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 585 | 2 486 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 137 085 | 1 970 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 831 499 | 515 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850 | 5 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 608 234 | 716 818 | 3 325 053 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 614 084 | 716 818 | 3 330 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 578 419 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 578 419 | 578 419 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 578 419 | 578 419 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 285 369 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 202 206 | |||
VB | T. V. A. | 55 525 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 043 | |||
VP | Divers | 1 347 | |||
VC | Groupe et associés | 453 963 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 929 | 1 169 929 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 | 84 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 238 409 | 928 631 | 3 274 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 487 993 | 487 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 715 | 3 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 576 | 3 576 | ||
VW | T.V.A. | 96 | 96 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 733 872 | 1 424 094 | 3 274 791 | 7 034 987 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 597 308 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 262 234 |