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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 011 | 35 947 | 7 064 | |
AH | Fonds commercial | 4 075 300 | 3 184 917 | 890 382 | |
AN | Terrains | 2 633 202 | 2 633 202 | ||
AP | Constructions | 29 736 282 | 19 487 441 | 10 248 841 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 444 | 922 438 | 6 006 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 538 265 | 396 444 | 141 821 | |
AX | Avances et acomptes | 1 216 437 | 1 216 437 | ||
CU | Autres participations | 160 | 160 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 289 | 10 289 | ||
BJ | TOTAL (I) | 39 181 390 | 24 027 188 | 15 154 201 | |
BT | Marchandises | 6 947 173 | 6 947 173 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 128 698 | 31 963 | 96 735 | |
BZ | Autres créances | 1 836 593 | 1 836 593 | ||
CF | Disponibilités | 2 955 828 | 2 955 828 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 395 | 11 395 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 879 687 | 31 963 | 11 847 723 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 061 077 | 24 059 152 | 27 001 925 | |
CR | Parts à plus d’un an | 25 667 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 040 860 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 564 | |||
DD | Réserve légale (1) | 572 930 | |||
DH | Report à nouveau | 903 047 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 926 502 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 229 864 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 467 767 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 082 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 082 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 838 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 061 144 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 751 454 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 422 553 | |||
EA | Autres dettes | 1 215 087 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 533 076 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 001 925 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 440 557 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 327 426 594 | 327 426 594 | ||
FG | Production vendue services | 205 376 | 205 376 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 327 631 970 | 327 631 970 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 214 | |||
FQ | Autres produits | 103 258 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 327 764 442 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 911 179 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 196 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 835 269 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 529 386 | |||
FY | Salaires et traitements | 153 257 | |||
FZ | Charges sociales | 56 313 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 829 381 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 217 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 082 | |||
GE | Autres charges | 90 544 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 322 346 432 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 418 010 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 418 047 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 966 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 309 835 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499 830 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 462 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 571 831 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839 293 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 660 537 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 681 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 142 402 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 264 310 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 337 807 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 926 502 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185 000 | 188 000 | 152 000 | 3 221 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 122 000 | 1 642 000 | 957 000 | 20 806 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 307 000 | 1 829 000 | 1 109 000 | 24 027 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 230 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 968 000 | 572 000 | 1 310 000 | 2 230 000 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 000 | 1 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 56 000 | 28 000 | 32 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 000 | 28 000 | 32 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 025 000 | 572 000 | 1 339 000 | 2 263 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | 29 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 572 000 | 1 310 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 000 | |||
UX | Autres créances clients | 103 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 713 000 | |||
VP | Divers | 46 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 000 | 1 962 000 | 36 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 061 000 | 9 061 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 000 | 14 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 000 | 9 000 | ||
VW | T.V.A. | 545 000 | 545 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 000 | 183 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 423 000 | 1 423 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 205 000 | 1 205 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 513 000 | 12 440 000 | 73 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 011 | 35 947 | 7 064 | |
AH | Fonds commercial | 4 075 300 | 3 184 917 | 890 382 | |
AN | Terrains | 2 633 202 | 2 633 202 | ||
AP | Constructions | 29 736 282 | 19 487 441 | 10 248 841 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 444 | 922 438 | 6 006 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 538 265 | 396 444 | 141 821 | |
AX | Avances et acomptes | 1 216 437 | 1 216 437 | ||
CU | Autres participations | 160 | 160 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 289 | 10 289 | ||
BJ | TOTAL (I) | 39 181 390 | 24 027 188 | 15 154 201 | |
BT | Marchandises | 6 947 173 | 6 947 173 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 128 698 | 31 963 | 96 735 | |
BZ | Autres créances | 1 836 593 | 1 836 593 | ||
CF | Disponibilités | 2 955 828 | 2 955 828 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 395 | 11 395 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 879 687 | 31 963 | 11 847 723 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 061 077 | 24 059 152 | 27 001 925 | |
CR | Parts à plus d’un an | 25 667 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 040 860 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 564 | |||
DD | Réserve légale (1) | 572 930 | |||
DH | Report à nouveau | 903 047 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 926 502 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 229 864 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 467 767 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 082 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 082 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 838 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 061 144 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 751 454 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 422 553 | |||
EA | Autres dettes | 1 215 087 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 533 076 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 001 925 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 440 557 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 327 426 594 | 327 426 594 | ||
FG | Production vendue services | 205 376 | 205 376 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 327 631 970 | 327 631 970 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 214 | |||
FQ | Autres produits | 103 258 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 327 764 442 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 911 179 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 196 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 835 269 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 529 386 | |||
FY | Salaires et traitements | 153 257 | |||
FZ | Charges sociales | 56 313 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 829 381 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 217 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 082 | |||
GE | Autres charges | 90 544 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 322 346 432 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 418 010 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 418 047 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 966 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 309 835 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499 830 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 462 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 571 831 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839 293 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 660 537 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 681 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 142 402 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 264 310 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 337 807 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 926 502 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185 000 | 188 000 | 152 000 | 3 221 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 122 000 | 1 642 000 | 957 000 | 20 806 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 307 000 | 1 829 000 | 1 109 000 | 24 027 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 230 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 968 000 | 572 000 | 1 310 000 | 2 230 000 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 000 | 1 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 56 000 | 28 000 | 32 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 000 | 28 000 | 32 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 025 000 | 572 000 | 1 339 000 | 2 263 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | 29 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 572 000 | 1 310 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 000 | |||
UX | Autres créances clients | 103 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 713 000 | |||
VP | Divers | 46 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 000 | 1 962 000 | 36 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 061 000 | 9 061 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 000 | 14 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 000 | 9 000 | ||
VW | T.V.A. | 545 000 | 545 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 000 | 183 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 423 000 | 1 423 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 205 000 | 1 205 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 513 000 | 12 440 000 | 73 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 011 | 35 947 | 7 064 | |
AH | Fonds commercial | 4 075 300 | 3 184 917 | 890 382 | |
AN | Terrains | 2 633 202 | 2 633 202 | ||
AP | Constructions | 29 736 282 | 19 487 441 | 10 248 841 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 444 | 922 438 | 6 006 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 538 265 | 396 444 | 141 821 | |
AX | Avances et acomptes | 1 216 437 | 1 216 437 | ||
CU | Autres participations | 160 | 160 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 289 | 10 289 | ||
BJ | TOTAL (I) | 39 181 390 | 24 027 188 | 15 154 201 | |
BT | Marchandises | 6 947 173 | 6 947 173 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 128 698 | 31 963 | 96 735 | |
BZ | Autres créances | 1 836 593 | 1 836 593 | ||
CF | Disponibilités | 2 955 828 | 2 955 828 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 395 | 11 395 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 879 687 | 31 963 | 11 847 723 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 061 077 | 24 059 152 | 27 001 925 | |
CR | Parts à plus d’un an | 25 667 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 040 860 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 564 | |||
DD | Réserve légale (1) | 572 930 | |||
DH | Report à nouveau | 903 047 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 926 502 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 229 864 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 467 767 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 082 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 082 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 838 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 061 144 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 751 454 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 422 553 | |||
EA | Autres dettes | 1 215 087 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 533 076 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 001 925 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 440 557 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 327 426 594 | 327 426 594 | ||
FG | Production vendue services | 205 376 | 205 376 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 327 631 970 | 327 631 970 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 214 | |||
FQ | Autres produits | 103 258 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 327 764 442 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 911 179 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 196 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 835 269 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 529 386 | |||
FY | Salaires et traitements | 153 257 | |||
FZ | Charges sociales | 56 313 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 829 381 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 217 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 082 | |||
GE | Autres charges | 90 544 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 322 346 432 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 418 010 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 418 047 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 966 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 309 835 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499 830 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 462 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 571 831 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839 293 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 660 537 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 681 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 142 402 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 264 310 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 337 807 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 926 502 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185 000 | 188 000 | 152 000 | 3 221 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 122 000 | 1 642 000 | 957 000 | 20 806 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 307 000 | 1 829 000 | 1 109 000 | 24 027 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 230 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 968 000 | 572 000 | 1 310 000 | 2 230 000 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 000 | 1 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 56 000 | 28 000 | 32 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 000 | 28 000 | 32 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 025 000 | 572 000 | 1 339 000 | 2 263 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | 29 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 572 000 | 1 310 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 000 | |||
UX | Autres créances clients | 103 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 713 000 | |||
VP | Divers | 46 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 000 | 1 962 000 | 36 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 061 000 | 9 061 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 000 | 14 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 000 | 9 000 | ||
VW | T.V.A. | 545 000 | 545 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 000 | 183 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 423 000 | 1 423 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 205 000 | 1 205 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 513 000 | 12 440 000 | 73 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 011 | 35 947 | 7 064 | |
AH | Fonds commercial | 4 075 300 | 3 184 917 | 890 382 | |
AN | Terrains | 2 633 202 | 2 633 202 | ||
AP | Constructions | 29 736 282 | 19 487 441 | 10 248 841 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 444 | 922 438 | 6 006 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 538 265 | 396 444 | 141 821 | |
AX | Avances et acomptes | 1 216 437 | 1 216 437 | ||
CU | Autres participations | 160 | 160 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 289 | 10 289 | ||
BJ | TOTAL (I) | 39 181 390 | 24 027 188 | 15 154 201 | |
BT | Marchandises | 6 947 173 | 6 947 173 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 128 698 | 31 963 | 96 735 | |
BZ | Autres créances | 1 836 593 | 1 836 593 | ||
CF | Disponibilités | 2 955 828 | 2 955 828 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 395 | 11 395 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 879 687 | 31 963 | 11 847 723 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 061 077 | 24 059 152 | 27 001 925 | |
CR | Parts à plus d’un an | 25 667 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 040 860 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 564 | |||
DD | Réserve légale (1) | 572 930 | |||
DH | Report à nouveau | 903 047 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 926 502 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 229 864 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 467 767 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 082 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 082 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 838 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 061 144 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 751 454 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 422 553 | |||
EA | Autres dettes | 1 215 087 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 533 076 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 001 925 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 440 557 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 327 426 594 | 327 426 594 | ||
FG | Production vendue services | 205 376 | 205 376 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 327 631 970 | 327 631 970 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 214 | |||
FQ | Autres produits | 103 258 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 327 764 442 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 911 179 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 196 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 835 269 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 529 386 | |||
FY | Salaires et traitements | 153 257 | |||
FZ | Charges sociales | 56 313 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 829 381 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 217 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 082 | |||
GE | Autres charges | 90 544 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 322 346 432 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 418 010 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 418 047 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 966 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 309 835 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499 830 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 462 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 571 831 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839 293 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 660 537 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 681 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 142 402 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 264 310 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 337 807 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 926 502 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185 000 | 188 000 | 152 000 | 3 221 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 122 000 | 1 642 000 | 957 000 | 20 806 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 307 000 | 1 829 000 | 1 109 000 | 24 027 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 230 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 968 000 | 572 000 | 1 310 000 | 2 230 000 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 000 | 1 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 56 000 | 28 000 | 32 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 000 | 28 000 | 32 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 025 000 | 572 000 | 1 339 000 | 2 263 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | 29 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 572 000 | 1 310 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 000 | |||
UX | Autres créances clients | 103 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 713 000 | |||
VP | Divers | 46 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 000 | 1 962 000 | 36 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 061 000 | 9 061 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 000 | 14 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 000 | 9 000 | ||
VW | T.V.A. | 545 000 | 545 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 000 | 183 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 423 000 | 1 423 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 205 000 | 1 205 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 513 000 | 12 440 000 | 73 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 011 | 35 947 | 7 064 | |
AH | Fonds commercial | 4 075 300 | 3 184 917 | 890 382 | |
AN | Terrains | 2 633 202 | 2 633 202 | ||
AP | Constructions | 29 736 282 | 19 487 441 | 10 248 841 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 444 | 922 438 | 6 006 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 538 265 | 396 444 | 141 821 | |
AX | Avances et acomptes | 1 216 437 | 1 216 437 | ||
CU | Autres participations | 160 | 160 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 289 | 10 289 | ||
BJ | TOTAL (I) | 39 181 390 | 24 027 188 | 15 154 201 | |
BT | Marchandises | 6 947 173 | 6 947 173 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 128 698 | 31 963 | 96 735 | |
BZ | Autres créances | 1 836 593 | 1 836 593 | ||
CF | Disponibilités | 2 955 828 | 2 955 828 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 395 | 11 395 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 879 687 | 31 963 | 11 847 723 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 061 077 | 24 059 152 | 27 001 925 | |
CR | Parts à plus d’un an | 25 667 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 040 860 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 564 | |||
DD | Réserve légale (1) | 572 930 | |||
DH | Report à nouveau | 903 047 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 926 502 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 229 864 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 467 767 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 082 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 082 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 838 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 061 144 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 751 454 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 422 553 | |||
EA | Autres dettes | 1 215 087 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 533 076 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 001 925 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 440 557 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 327 426 594 | 327 426 594 | ||
FG | Production vendue services | 205 376 | 205 376 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 327 631 970 | 327 631 970 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 214 | |||
FQ | Autres produits | 103 258 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 327 764 442 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 911 179 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 196 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 835 269 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 529 386 | |||
FY | Salaires et traitements | 153 257 | |||
FZ | Charges sociales | 56 313 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 829 381 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 217 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 082 | |||
GE | Autres charges | 90 544 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 322 346 432 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 418 010 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 418 047 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 966 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 309 835 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499 830 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 462 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 571 831 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839 293 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 660 537 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 681 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 142 402 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 264 310 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 337 807 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 926 502 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185 000 | 188 000 | 152 000 | 3 221 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 122 000 | 1 642 000 | 957 000 | 20 806 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 307 000 | 1 829 000 | 1 109 000 | 24 027 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 230 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 968 000 | 572 000 | 1 310 000 | 2 230 000 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 000 | 1 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 56 000 | 28 000 | 32 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 000 | 28 000 | 32 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 025 000 | 572 000 | 1 339 000 | 2 263 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | 29 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 572 000 | 1 310 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 000 | |||
UX | Autres créances clients | 103 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 713 000 | |||
VP | Divers | 46 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 000 | 1 962 000 | 36 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 061 000 | 9 061 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 000 | 14 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 000 | 9 000 | ||
VW | T.V.A. | 545 000 | 545 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 000 | 183 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 423 000 | 1 423 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 205 000 | 1 205 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 513 000 | 12 440 000 | 73 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 011 | 35 947 | 7 064 | |
AH | Fonds commercial | 4 075 300 | 3 184 917 | 890 382 | |
AN | Terrains | 2 633 202 | 2 633 202 | ||
AP | Constructions | 29 736 282 | 19 487 441 | 10 248 841 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 444 | 922 438 | 6 006 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 538 265 | 396 444 | 141 821 | |
AX | Avances et acomptes | 1 216 437 | 1 216 437 | ||
CU | Autres participations | 160 | 160 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 289 | 10 289 | ||
BJ | TOTAL (I) | 39 181 390 | 24 027 188 | 15 154 201 | |
BT | Marchandises | 6 947 173 | 6 947 173 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 128 698 | 31 963 | 96 735 | |
BZ | Autres créances | 1 836 593 | 1 836 593 | ||
CF | Disponibilités | 2 955 828 | 2 955 828 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 395 | 11 395 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 879 687 | 31 963 | 11 847 723 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 061 077 | 24 059 152 | 27 001 925 | |
CR | Parts à plus d’un an | 25 667 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 040 860 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 564 | |||
DD | Réserve légale (1) | 572 930 | |||
DH | Report à nouveau | 903 047 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 926 502 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 229 864 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 467 767 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 082 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 082 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 838 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 061 144 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 751 454 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 422 553 | |||
EA | Autres dettes | 1 215 087 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 533 076 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 001 925 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 440 557 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 327 426 594 | 327 426 594 | ||
FG | Production vendue services | 205 376 | 205 376 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 327 631 970 | 327 631 970 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 214 | |||
FQ | Autres produits | 103 258 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 327 764 442 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 911 179 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 196 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 835 269 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 529 386 | |||
FY | Salaires et traitements | 153 257 | |||
FZ | Charges sociales | 56 313 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 829 381 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 217 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 082 | |||
GE | Autres charges | 90 544 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 322 346 432 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 418 010 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 418 047 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 966 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 309 835 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499 830 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 462 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 571 831 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839 293 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 660 537 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 681 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 142 402 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 264 310 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 337 807 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 926 502 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185 000 | 188 000 | 152 000 | 3 221 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 122 000 | 1 642 000 | 957 000 | 20 806 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 307 000 | 1 829 000 | 1 109 000 | 24 027 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 230 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 968 000 | 572 000 | 1 310 000 | 2 230 000 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 000 | 1 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 56 000 | 28 000 | 32 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 000 | 28 000 | 32 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 025 000 | 572 000 | 1 339 000 | 2 263 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | 29 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 572 000 | 1 310 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 000 | |||
UX | Autres créances clients | 103 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 713 000 | |||
VP | Divers | 46 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 000 | 1 962 000 | 36 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 061 000 | 9 061 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 000 | 14 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 000 | 9 000 | ||
VW | T.V.A. | 545 000 | 545 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 000 | 183 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 423 000 | 1 423 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 205 000 | 1 205 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 513 000 | 12 440 000 | 73 000 |