Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 096 331 | 1 092 222 | 4 110 | |
AH | Fonds commercial | 743 341 | 743 341 | ||
AP | Constructions | 2 052 010 | 1 804 437 | 247 574 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 797 | 236 594 | 213 204 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 691 057 | 1 390 002 | 301 055 | |
CU | Autres participations | 96 756 | 96 756 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 169 551 | 169 551 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 298 844 | 5 266 596 | 1 032 248 | |
BT | Marchandises | 8 186 699 | 275 480 | 7 911 219 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 903 | 125 903 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 578 065 | 743 180 | 16 834 885 | |
BZ | Autres créances | 2 672 246 | 2 672 246 | ||
CF | Disponibilités | 1 121 745 | 1 121 745 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 327 347 | 327 347 | ||
CJ | TOTAL (II) | 30 012 006 | 1 018 660 | 28 993 346 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 310 850 | 6 285 256 | 30 025 594 | |
CP | Parts à moins d’un an | 211 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 868 153 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 488 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 049 | |||
DH | Report à nouveau | -93 314 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -751 506 | |||
DL | TOTAL (I) | 805 765 | |||
DP | Provisions pour risques | 213 714 | |||
DQ | Provisions pour charges | 659 937 | |||
DR | TOTAL (III) | 873 651 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 020 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 831 059 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 578 066 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 037 147 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 116 | |||
EA | Autres dettes | 1 811 771 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 346 178 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 025 594 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 312 184 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 014 020 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 891 037 | 1 107 366 | 73 998 403 | |
FG | Production vendue services | 1 138 433 | 1 171 | 1 139 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 029 469 | 1 108 538 | 75 138 007 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 805 801 | |||
FQ | Autres produits | 62 845 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 008 648 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 543 228 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 574 747 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 242 015 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 898 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 156 369 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 838 235 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 168 162 | |||
FZ | Charges sociales | 3 513 189 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 437 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 489 571 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 194 578 | |||
GE | Autres charges | 166 217 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 093 647 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 084 999 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 121 401 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 118 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 489 | |||
GN | Différences positives de change | 9 956 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 964 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 849 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 871 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 720 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 244 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 980 755 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209 304 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209 921 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 190 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 990 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 194 931 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 318 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 370 533 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 122 039 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -751 506 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 971 723 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 591 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923 659 | 11 300 | 99 396 | 1 835 563 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 310 536 | 200 121 | 79 624 | 3 431 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 234 195 | 211 420 | 179 020 | 5 266 596 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 58 858 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 659 937 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 154 856 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 756 691 | 201 395 | 84 435 | 873 651 |
6N | Sur stocks et en cours | 316 098 | 275 480 | 316 098 | 275 480 |
6T | Sur comptes clients | 930 766 | 214 091 | 401 677 | 743 180 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 246 864 | 489 571 | 717 775 | 1 018 660 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 003 555 | 690 966 | 802 209 | 1 892 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 684 149 | 802 209 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 169 551 | 374 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 131 192 | |||
UX | Autres créances clients | 16 446 874 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 143 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 721 | |||
VB | T. V. A. | 380 542 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 385 | |||
VC | Groupe et associés | 933 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336 949 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 327 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 747 209 | 18 709 879 | 2 037 330 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014 020 | 1 014 020 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 251 000 | 12 251 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 578 066 | 9 544 072 | 33 994 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 070 432 | 1 070 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007 510 | 1 007 510 | ||
VW | T.V.A. | 613 131 | 613 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 346 073 | 346 073 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 116 | 74 116 | ||
VI | Groupe et associés | 580 059 | 580 059 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811 771 | 1 811 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 346 178 | 28 312 184 | 33 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 096 331 | 1 092 222 | 4 110 | |
AH | Fonds commercial | 743 341 | 743 341 | ||
AP | Constructions | 2 052 010 | 1 804 437 | 247 574 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 797 | 236 594 | 213 204 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 691 057 | 1 390 002 | 301 055 | |
CU | Autres participations | 96 756 | 96 756 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 169 551 | 169 551 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 298 844 | 5 266 596 | 1 032 248 | |
BT | Marchandises | 8 186 699 | 275 480 | 7 911 219 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 903 | 125 903 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 578 065 | 743 180 | 16 834 885 | |
BZ | Autres créances | 2 672 246 | 2 672 246 | ||
CF | Disponibilités | 1 121 745 | 1 121 745 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 327 347 | 327 347 | ||
CJ | TOTAL (II) | 30 012 006 | 1 018 660 | 28 993 346 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 310 850 | 6 285 256 | 30 025 594 | |
CP | Parts à moins d’un an | 211 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 868 153 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 488 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 049 | |||
DH | Report à nouveau | -93 314 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -751 506 | |||
DL | TOTAL (I) | 805 765 | |||
DP | Provisions pour risques | 213 714 | |||
DQ | Provisions pour charges | 659 937 | |||
DR | TOTAL (III) | 873 651 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 020 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 831 059 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 578 066 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 037 147 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 116 | |||
EA | Autres dettes | 1 811 771 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 346 178 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 025 594 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 312 184 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 014 020 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 891 037 | 1 107 366 | 73 998 403 | |
FG | Production vendue services | 1 138 433 | 1 171 | 1 139 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 029 469 | 1 108 538 | 75 138 007 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 805 801 | |||
FQ | Autres produits | 62 845 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 008 648 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 543 228 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 574 747 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 242 015 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 898 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 156 369 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 838 235 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 168 162 | |||
FZ | Charges sociales | 3 513 189 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 437 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 489 571 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 194 578 | |||
GE | Autres charges | 166 217 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 093 647 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 084 999 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 121 401 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 118 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 489 | |||
GN | Différences positives de change | 9 956 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 964 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 849 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 871 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 720 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 244 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 980 755 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209 304 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209 921 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 190 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 990 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 194 931 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 318 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 370 533 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 122 039 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -751 506 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 971 723 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 591 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923 659 | 11 300 | 99 396 | 1 835 563 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 310 536 | 200 121 | 79 624 | 3 431 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 234 195 | 211 420 | 179 020 | 5 266 596 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 58 858 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 659 937 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 154 856 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 756 691 | 201 395 | 84 435 | 873 651 |
6N | Sur stocks et en cours | 316 098 | 275 480 | 316 098 | 275 480 |
6T | Sur comptes clients | 930 766 | 214 091 | 401 677 | 743 180 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 246 864 | 489 571 | 717 775 | 1 018 660 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 003 555 | 690 966 | 802 209 | 1 892 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 684 149 | 802 209 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 169 551 | 374 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 131 192 | |||
UX | Autres créances clients | 16 446 874 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 143 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 721 | |||
VB | T. V. A. | 380 542 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 385 | |||
VC | Groupe et associés | 933 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336 949 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 327 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 747 209 | 18 709 879 | 2 037 330 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014 020 | 1 014 020 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 251 000 | 12 251 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 578 066 | 9 544 072 | 33 994 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 070 432 | 1 070 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007 510 | 1 007 510 | ||
VW | T.V.A. | 613 131 | 613 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 346 073 | 346 073 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 116 | 74 116 | ||
VI | Groupe et associés | 580 059 | 580 059 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811 771 | 1 811 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 346 178 | 28 312 184 | 33 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 096 331 | 1 092 222 | 4 110 | |
AH | Fonds commercial | 743 341 | 743 341 | ||
AP | Constructions | 2 052 010 | 1 804 437 | 247 574 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 797 | 236 594 | 213 204 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 691 057 | 1 390 002 | 301 055 | |
CU | Autres participations | 96 756 | 96 756 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 169 551 | 169 551 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 298 844 | 5 266 596 | 1 032 248 | |
BT | Marchandises | 8 186 699 | 275 480 | 7 911 219 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 903 | 125 903 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 578 065 | 743 180 | 16 834 885 | |
BZ | Autres créances | 2 672 246 | 2 672 246 | ||
CF | Disponibilités | 1 121 745 | 1 121 745 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 327 347 | 327 347 | ||
CJ | TOTAL (II) | 30 012 006 | 1 018 660 | 28 993 346 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 310 850 | 6 285 256 | 30 025 594 | |
CP | Parts à moins d’un an | 211 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 868 153 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 488 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 049 | |||
DH | Report à nouveau | -93 314 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -751 506 | |||
DL | TOTAL (I) | 805 765 | |||
DP | Provisions pour risques | 213 714 | |||
DQ | Provisions pour charges | 659 937 | |||
DR | TOTAL (III) | 873 651 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 020 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 831 059 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 578 066 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 037 147 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 116 | |||
EA | Autres dettes | 1 811 771 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 346 178 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 025 594 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 312 184 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 014 020 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 891 037 | 1 107 366 | 73 998 403 | |
FG | Production vendue services | 1 138 433 | 1 171 | 1 139 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 029 469 | 1 108 538 | 75 138 007 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 805 801 | |||
FQ | Autres produits | 62 845 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 008 648 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 543 228 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 574 747 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 242 015 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 898 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 156 369 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 838 235 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 168 162 | |||
FZ | Charges sociales | 3 513 189 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 437 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 489 571 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 194 578 | |||
GE | Autres charges | 166 217 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 093 647 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 084 999 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 121 401 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 118 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 489 | |||
GN | Différences positives de change | 9 956 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 964 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 849 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 871 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 720 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 244 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 980 755 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209 304 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209 921 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 190 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 990 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 194 931 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 318 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 370 533 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 122 039 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -751 506 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 971 723 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 591 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923 659 | 11 300 | 99 396 | 1 835 563 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 310 536 | 200 121 | 79 624 | 3 431 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 234 195 | 211 420 | 179 020 | 5 266 596 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 58 858 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 659 937 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 154 856 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 756 691 | 201 395 | 84 435 | 873 651 |
6N | Sur stocks et en cours | 316 098 | 275 480 | 316 098 | 275 480 |
6T | Sur comptes clients | 930 766 | 214 091 | 401 677 | 743 180 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 246 864 | 489 571 | 717 775 | 1 018 660 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 003 555 | 690 966 | 802 209 | 1 892 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 684 149 | 802 209 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 169 551 | 374 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 131 192 | |||
UX | Autres créances clients | 16 446 874 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 143 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 721 | |||
VB | T. V. A. | 380 542 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 385 | |||
VC | Groupe et associés | 933 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336 949 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 327 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 747 209 | 18 709 879 | 2 037 330 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014 020 | 1 014 020 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 251 000 | 12 251 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 578 066 | 9 544 072 | 33 994 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 070 432 | 1 070 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007 510 | 1 007 510 | ||
VW | T.V.A. | 613 131 | 613 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 346 073 | 346 073 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 116 | 74 116 | ||
VI | Groupe et associés | 580 059 | 580 059 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811 771 | 1 811 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 346 178 | 28 312 184 | 33 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 096 331 | 1 092 222 | 4 110 | |
AH | Fonds commercial | 743 341 | 743 341 | ||
AP | Constructions | 2 052 010 | 1 804 437 | 247 574 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 797 | 236 594 | 213 204 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 691 057 | 1 390 002 | 301 055 | |
CU | Autres participations | 96 756 | 96 756 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 169 551 | 169 551 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 298 844 | 5 266 596 | 1 032 248 | |
BT | Marchandises | 8 186 699 | 275 480 | 7 911 219 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 903 | 125 903 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 578 065 | 743 180 | 16 834 885 | |
BZ | Autres créances | 2 672 246 | 2 672 246 | ||
CF | Disponibilités | 1 121 745 | 1 121 745 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 327 347 | 327 347 | ||
CJ | TOTAL (II) | 30 012 006 | 1 018 660 | 28 993 346 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 310 850 | 6 285 256 | 30 025 594 | |
CP | Parts à moins d’un an | 211 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 868 153 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 488 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 049 | |||
DH | Report à nouveau | -93 314 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -751 506 | |||
DL | TOTAL (I) | 805 765 | |||
DP | Provisions pour risques | 213 714 | |||
DQ | Provisions pour charges | 659 937 | |||
DR | TOTAL (III) | 873 651 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 020 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 831 059 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 578 066 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 037 147 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 116 | |||
EA | Autres dettes | 1 811 771 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 346 178 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 025 594 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 312 184 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 014 020 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 891 037 | 1 107 366 | 73 998 403 | |
FG | Production vendue services | 1 138 433 | 1 171 | 1 139 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 029 469 | 1 108 538 | 75 138 007 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 805 801 | |||
FQ | Autres produits | 62 845 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 008 648 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 543 228 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 574 747 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 242 015 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 898 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 156 369 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 838 235 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 168 162 | |||
FZ | Charges sociales | 3 513 189 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 437 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 489 571 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 194 578 | |||
GE | Autres charges | 166 217 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 093 647 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 084 999 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 121 401 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 118 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 489 | |||
GN | Différences positives de change | 9 956 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 964 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 849 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 871 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 720 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 244 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 980 755 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209 304 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209 921 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 190 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 990 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 194 931 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 318 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 370 533 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 122 039 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -751 506 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 971 723 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 591 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923 659 | 11 300 | 99 396 | 1 835 563 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 310 536 | 200 121 | 79 624 | 3 431 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 234 195 | 211 420 | 179 020 | 5 266 596 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 58 858 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 659 937 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 154 856 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 756 691 | 201 395 | 84 435 | 873 651 |
6N | Sur stocks et en cours | 316 098 | 275 480 | 316 098 | 275 480 |
6T | Sur comptes clients | 930 766 | 214 091 | 401 677 | 743 180 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 246 864 | 489 571 | 717 775 | 1 018 660 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 003 555 | 690 966 | 802 209 | 1 892 311 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 684 149 | 802 209 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 169 551 | 374 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 131 192 | |||
UX | Autres créances clients | 16 446 874 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 143 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 721 | |||
VB | T. V. A. | 380 542 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 385 | |||
VC | Groupe et associés | 933 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336 949 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 327 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 747 209 | 18 709 879 | 2 037 330 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014 020 | 1 014 020 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 251 000 | 12 251 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 578 066 | 9 544 072 | 33 994 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 070 432 | 1 070 432 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007 510 | 1 007 510 | ||
VW | T.V.A. | 613 131 | 613 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 346 073 | 346 073 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 116 | 74 116 | ||
VI | Groupe et associés | 580 059 | 580 059 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811 771 | 1 811 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 346 178 | 28 312 184 | 33 994 |