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d'Ordan-Larroque
d'Ordan-Larroque
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 438 240 | 1 856 | 436 383 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 646 | 8 184 | 74 462 | |
CU | Autres participations | 6 456 826 | 6 456 826 | 3 055 458 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 611 276 | 611 276 | 252 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 588 988 | 10 040 | 7 578 947 | 3 307 555 |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 000 | 132 000 | ||
BZ | Autres créances | 746 230 | 746 230 | 146 247 | |
CF | Disponibilités | 325 527 | 325 527 | 1 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 573 | 573 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 204 330 | 1 204 330 | 147 251 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 793 317 | 10 040 | 8 783 277 | 3 454 805 |
CP | Parts à moins d’un an | 611 276 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 780 | 288 780 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 842 561 | 2 522 631 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 735 | 319 930 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 086 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 371 161 | 3 166 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 253 934 | 101 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 288 | 177 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 297 | 9 523 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 728 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 869 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 412 116 | 288 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 783 277 | 3 454 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 083 | 288 465 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 301 | 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 110 000 | 110 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 000 | 110 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 012 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 013 | 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 344 | 10 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 476 | |||
FY | Salaires et traitements | 66 441 | |||
FZ | Charges sociales | 29 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 040 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 140 662 | 10 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 649 | -9 912 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 673 | 320 783 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 673 | 320 783 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 222 | 10 212 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 222 | 10 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 549 | 310 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 198 | 300 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 287 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 287 650 | 1 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 055 256 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 086 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 060 717 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 226 933 | 1 375 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 895 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 336 | 322 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 601 | 2 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 735 | 319 930 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 012 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 040 | 10 040 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 040 | 10 040 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 086 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 086 | 4 086 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 086 | 4 086 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 086 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 611 276 | 611 276 | ||
UX | Autres créances clients | 132 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 153 128 | |||
VB | T. V. A. | 23 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 079 | 1 490 079 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301 | 1 301 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 252 633 | 55 600 | 2 834 228 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 297 | 10 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 534 | 5 534 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 953 | 32 953 | ||
VW | T.V.A. | 23 860 | 23 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381 | 3 381 | ||
VI | Groupe et associés | 76 288 | 76 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 869 | 5 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 412 116 | 215 083 | 2 834 228 | 2 362 806 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 255 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 438 240 | 1 856 | 436 383 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 646 | 8 184 | 74 462 | |
CU | Autres participations | 6 456 826 | 6 456 826 | 3 055 458 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 611 276 | 611 276 | 252 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 588 988 | 10 040 | 7 578 947 | 3 307 555 |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 000 | 132 000 | ||
BZ | Autres créances | 746 230 | 746 230 | 146 247 | |
CF | Disponibilités | 325 527 | 325 527 | 1 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 573 | 573 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 204 330 | 1 204 330 | 147 251 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 793 317 | 10 040 | 8 783 277 | 3 454 805 |
CP | Parts à moins d’un an | 611 276 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 780 | 288 780 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 842 561 | 2 522 631 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 735 | 319 930 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 086 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 371 161 | 3 166 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 253 934 | 101 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 288 | 177 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 297 | 9 523 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 728 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 869 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 412 116 | 288 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 783 277 | 3 454 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 083 | 288 465 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 301 | 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 110 000 | 110 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 000 | 110 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 012 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 013 | 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 344 | 10 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 476 | |||
FY | Salaires et traitements | 66 441 | |||
FZ | Charges sociales | 29 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 040 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 140 662 | 10 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 649 | -9 912 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 673 | 320 783 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 673 | 320 783 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 222 | 10 212 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 222 | 10 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 549 | 310 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 198 | 300 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 287 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 287 650 | 1 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 055 256 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 086 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 060 717 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 226 933 | 1 375 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 895 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 336 | 322 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 601 | 2 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 735 | 319 930 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 012 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 040 | 10 040 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 040 | 10 040 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 086 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 086 | 4 086 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 086 | 4 086 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 086 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 611 276 | 611 276 | ||
UX | Autres créances clients | 132 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 153 128 | |||
VB | T. V. A. | 23 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 079 | 1 490 079 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301 | 1 301 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 252 633 | 55 600 | 2 834 228 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 297 | 10 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 534 | 5 534 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 953 | 32 953 | ||
VW | T.V.A. | 23 860 | 23 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381 | 3 381 | ||
VI | Groupe et associés | 76 288 | 76 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 869 | 5 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 412 116 | 215 083 | 2 834 228 | 2 362 806 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 255 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 438 240 | 1 856 | 436 383 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 646 | 8 184 | 74 462 | |
CU | Autres participations | 6 456 826 | 6 456 826 | 3 055 458 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 611 276 | 611 276 | 252 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 588 988 | 10 040 | 7 578 947 | 3 307 555 |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 000 | 132 000 | ||
BZ | Autres créances | 746 230 | 746 230 | 146 247 | |
CF | Disponibilités | 325 527 | 325 527 | 1 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 573 | 573 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 204 330 | 1 204 330 | 147 251 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 793 317 | 10 040 | 8 783 277 | 3 454 805 |
CP | Parts à moins d’un an | 611 276 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 780 | 288 780 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 842 561 | 2 522 631 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 735 | 319 930 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 086 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 371 161 | 3 166 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 253 934 | 101 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 288 | 177 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 297 | 9 523 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 728 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 869 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 412 116 | 288 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 783 277 | 3 454 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 083 | 288 465 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 301 | 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 110 000 | 110 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 000 | 110 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 012 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 013 | 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 344 | 10 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 476 | |||
FY | Salaires et traitements | 66 441 | |||
FZ | Charges sociales | 29 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 040 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 140 662 | 10 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 649 | -9 912 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 673 | 320 783 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 673 | 320 783 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 222 | 10 212 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 222 | 10 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 549 | 310 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 198 | 300 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 287 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 287 650 | 1 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 055 256 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 086 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 060 717 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 226 933 | 1 375 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 895 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 336 | 322 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 601 | 2 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 735 | 319 930 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 012 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 040 | 10 040 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 040 | 10 040 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 086 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 086 | 4 086 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 086 | 4 086 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 086 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 611 276 | 611 276 | ||
UX | Autres créances clients | 132 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 153 128 | |||
VB | T. V. A. | 23 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 079 | 1 490 079 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301 | 1 301 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 252 633 | 55 600 | 2 834 228 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 297 | 10 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 534 | 5 534 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 953 | 32 953 | ||
VW | T.V.A. | 23 860 | 23 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381 | 3 381 | ||
VI | Groupe et associés | 76 288 | 76 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 869 | 5 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 412 116 | 215 083 | 2 834 228 | 2 362 806 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 255 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 438 240 | 1 856 | 436 383 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 646 | 8 184 | 74 462 | |
CU | Autres participations | 6 456 826 | 6 456 826 | 3 055 458 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 611 276 | 611 276 | 252 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 588 988 | 10 040 | 7 578 947 | 3 307 555 |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 000 | 132 000 | ||
BZ | Autres créances | 746 230 | 746 230 | 146 247 | |
CF | Disponibilités | 325 527 | 325 527 | 1 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 573 | 573 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 204 330 | 1 204 330 | 147 251 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 793 317 | 10 040 | 8 783 277 | 3 454 805 |
CP | Parts à moins d’un an | 611 276 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 780 | 288 780 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 842 561 | 2 522 631 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 735 | 319 930 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 086 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 371 161 | 3 166 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 253 934 | 101 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 288 | 177 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 297 | 9 523 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 728 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 869 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 412 116 | 288 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 783 277 | 3 454 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 083 | 288 465 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 301 | 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 110 000 | 110 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 000 | 110 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 012 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 013 | 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 344 | 10 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 476 | |||
FY | Salaires et traitements | 66 441 | |||
FZ | Charges sociales | 29 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 040 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 140 662 | 10 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 649 | -9 912 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 673 | 320 783 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 673 | 320 783 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 222 | 10 212 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 222 | 10 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 549 | 310 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 198 | 300 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 287 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 287 650 | 1 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 055 256 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 086 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 060 717 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 226 933 | 1 375 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 895 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 336 | 322 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 601 | 2 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 735 | 319 930 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 012 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 040 | 10 040 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 040 | 10 040 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 086 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 086 | 4 086 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 086 | 4 086 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 086 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 611 276 | 611 276 | ||
UX | Autres créances clients | 132 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 153 128 | |||
VB | T. V. A. | 23 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 079 | 1 490 079 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301 | 1 301 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 252 633 | 55 600 | 2 834 228 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 297 | 10 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 534 | 5 534 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 953 | 32 953 | ||
VW | T.V.A. | 23 860 | 23 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381 | 3 381 | ||
VI | Groupe et associés | 76 288 | 76 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 869 | 5 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 412 116 | 215 083 | 2 834 228 | 2 362 806 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 255 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 438 240 | 1 856 | 436 383 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 646 | 8 184 | 74 462 | |
CU | Autres participations | 6 456 826 | 6 456 826 | 3 055 458 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 611 276 | 611 276 | 252 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 588 988 | 10 040 | 7 578 947 | 3 307 555 |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 000 | 132 000 | ||
BZ | Autres créances | 746 230 | 746 230 | 146 247 | |
CF | Disponibilités | 325 527 | 325 527 | 1 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 573 | 573 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 204 330 | 1 204 330 | 147 251 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 793 317 | 10 040 | 8 783 277 | 3 454 805 |
CP | Parts à moins d’un an | 611 276 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 780 | 288 780 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 842 561 | 2 522 631 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 735 | 319 930 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 086 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 371 161 | 3 166 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 253 934 | 101 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 288 | 177 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 297 | 9 523 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 728 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 869 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 412 116 | 288 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 783 277 | 3 454 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 083 | 288 465 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 301 | 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 110 000 | 110 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 000 | 110 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 012 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 013 | 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 344 | 10 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 476 | |||
FY | Salaires et traitements | 66 441 | |||
FZ | Charges sociales | 29 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 040 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 140 662 | 10 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 649 | -9 912 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 673 | 320 783 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 673 | 320 783 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 222 | 10 212 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 222 | 10 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 549 | 310 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 198 | 300 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 287 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 287 650 | 1 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 055 256 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 086 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 060 717 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 226 933 | 1 375 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 895 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 336 | 322 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 601 | 2 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 735 | 319 930 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 012 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 040 | 10 040 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 040 | 10 040 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 086 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 086 | 4 086 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 086 | 4 086 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 086 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 611 276 | 611 276 | ||
UX | Autres créances clients | 132 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 153 128 | |||
VB | T. V. A. | 23 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 079 | 1 490 079 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301 | 1 301 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 252 633 | 55 600 | 2 834 228 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 297 | 10 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 534 | 5 534 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 953 | 32 953 | ||
VW | T.V.A. | 23 860 | 23 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381 | 3 381 | ||
VI | Groupe et associés | 76 288 | 76 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 869 | 5 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 412 116 | 215 083 | 2 834 228 | 2 362 806 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 255 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 438 240 | 1 856 | 436 383 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 646 | 8 184 | 74 462 | |
CU | Autres participations | 6 456 826 | 6 456 826 | 3 055 458 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 611 276 | 611 276 | 252 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 588 988 | 10 040 | 7 578 947 | 3 307 555 |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 000 | 132 000 | ||
BZ | Autres créances | 746 230 | 746 230 | 146 247 | |
CF | Disponibilités | 325 527 | 325 527 | 1 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 573 | 573 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 204 330 | 1 204 330 | 147 251 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 793 317 | 10 040 | 8 783 277 | 3 454 805 |
CP | Parts à moins d’un an | 611 276 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 780 | 288 780 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 842 561 | 2 522 631 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 735 | 319 930 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 086 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 371 161 | 3 166 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 253 934 | 101 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 288 | 177 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 297 | 9 523 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 728 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 869 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 412 116 | 288 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 783 277 | 3 454 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 083 | 288 465 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 301 | 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 110 000 | 110 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 000 | 110 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 012 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 013 | 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 344 | 10 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 476 | |||
FY | Salaires et traitements | 66 441 | |||
FZ | Charges sociales | 29 360 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 040 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 140 662 | 10 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 649 | -9 912 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 673 | 320 783 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 673 | 320 783 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 222 | 10 212 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 222 | 10 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 549 | 310 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 198 | 300 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 287 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 287 650 | 1 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 055 256 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 086 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 060 717 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 226 933 | 1 375 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 895 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 336 | 322 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 601 | 2 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 735 | 319 930 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 012 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 040 | 10 040 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 040 | 10 040 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 086 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 086 | 4 086 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 086 | 4 086 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 086 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 611 276 | 611 276 | ||
UX | Autres créances clients | 132 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 153 128 | |||
VB | T. V. A. | 23 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 079 | 1 490 079 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301 | 1 301 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 252 633 | 55 600 | 2 834 228 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 297 | 10 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 534 | 5 534 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 953 | 32 953 | ||
VW | T.V.A. | 23 860 | 23 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381 | 3 381 | ||
VI | Groupe et associés | 76 288 | 76 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 869 | 5 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 412 116 | 215 083 | 2 834 228 | 2 362 806 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 255 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 203 |