Déposant 1 : PARFUMERIE ET CHIMIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 336280409
Adresse :
12 rue Maurice Hollande, Ecoparc Reims Sud
51100 REIMS
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, M. INGRAND Grégory
Adresse :
158 rue de l'université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : PARFUMERIE ET CHIMIE
Déposant 1 : PARFUMERIE ET CHIMIE PARCHIMY Société Anonyme
Numéro de SIREN : 336280409
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Bénéficiare 1 : PARFUMERIE ET CHIMIE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 831 603 | 828 347 | 3 256 | 673 |
AP | Constructions | 1 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 580 024 | 13 065 120 | 2 514 904 | 2 700 888 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 289 328 | 1 743 795 | 545 533 | 523 372 |
AV | Immobilisations en cours | 242 632 | 242 632 | 103 000 | |
AX | Avances et acomptes | 25 691 | 25 691 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 183 | |||
BJ | TOTAL (I) | 18 969 278 | 15 637 262 | 3 332 016 | 3 328 116 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 012 605 | 30 000 | 2 982 605 | 3 332 840 |
BN | En cours de production de biens | 444 775 | 444 775 | 528 881 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 256 | 6 256 | 1 486 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 700 | 78 700 | 171 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 910 146 | 4 910 146 | 4 931 842 | |
BZ | Autres créances | 362 688 | 362 688 | 429 347 | |
CF | Disponibilités | 21 633 | 21 633 | 18 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 319 580 | 319 580 | 319 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 156 384 | 30 000 | 9 126 384 | 9 734 139 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 125 661 | 15 667 262 | 12 458 399 | 13 062 254 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 135 000 | 135 000 | ||
DG | Autres réserves | 199 105 | 199 105 | ||
DH | Report à nouveau | -150 352 | -322 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 053 | 171 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 903 805 | 1 533 752 | ||
DQ | Provisions pour charges | 64 969 | 40 183 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 969 | 40 183 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 | 16 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 849 521 | 6 625 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 955 228 | 3 098 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 208 617 | 1 375 077 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 148 | 68 521 | ||
EA | Autres dettes | 1 880 | 8 745 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 185 038 | 311 921 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 489 625 | 11 488 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 458 399 | 13 062 254 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 489 625 | 11 488 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 625 879 | 3 625 879 | 1 572 939 | |
FD | Production vendue biens | 19 946 810 | 19 946 810 | 20 523 478 | |
FG | Production vendue services | 624 050 | 624 050 | 745 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 196 739 | 24 196 739 | 22 841 961 | |
FM | Production stockée | -79 336 | -16 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 183 | 42 072 | ||
FQ | Autres produits | 33 642 | 61 007 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 191 228 | 22 928 716 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 892 970 | 850 944 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 006 215 | 12 818 047 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 350 235 | -1 979 543 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 510 225 | 4 271 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 751 101 | 690 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 887 850 | 3 712 293 | ||
FZ | Charges sociales | 1 838 664 | 1 830 539 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 547 677 | 562 609 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 969 | 40 183 | ||
GE | Autres charges | 1 410 | 1 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 851 316 | 22 798 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 912 | 130 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 041 | 14 015 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 041 | 14 021 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 686 | 94 696 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 711 | 94 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 670 | -80 674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 242 | 49 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 304 | 1 025 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 883 | 126 883 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 194 187 | 127 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 471 | 5 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 905 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 376 | 5 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 108 811 | 122 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 389 456 | 23 070 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 019 403 | 22 898 943 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 370 053 | 171 702 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 912 940 | 884 060 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 831 603 | 828 347 | 3 256 | 673 |
AP | Constructions | 1 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 580 024 | 13 065 120 | 2 514 904 | 2 700 888 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 289 328 | 1 743 795 | 545 533 | 523 372 |
AV | Immobilisations en cours | 242 632 | 242 632 | 103 000 | |
AX | Avances et acomptes | 25 691 | 25 691 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 183 | |||
BJ | TOTAL (I) | 18 969 278 | 15 637 262 | 3 332 016 | 3 328 116 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 012 605 | 30 000 | 2 982 605 | 3 332 840 |
BN | En cours de production de biens | 444 775 | 444 775 | 528 881 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 256 | 6 256 | 1 486 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 700 | 78 700 | 171 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 910 146 | 4 910 146 | 4 931 842 | |
BZ | Autres créances | 362 688 | 362 688 | 429 347 | |
CF | Disponibilités | 21 633 | 21 633 | 18 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 319 580 | 319 580 | 319 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 156 384 | 30 000 | 9 126 384 | 9 734 139 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 125 661 | 15 667 262 | 12 458 399 | 13 062 254 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 135 000 | 135 000 | ||
DG | Autres réserves | 199 105 | 199 105 | ||
DH | Report à nouveau | -150 352 | -322 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 053 | 171 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 903 805 | 1 533 752 | ||
DQ | Provisions pour charges | 64 969 | 40 183 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 969 | 40 183 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 | 16 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 849 521 | 6 625 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 955 228 | 3 098 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 208 617 | 1 375 077 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 148 | 68 521 | ||
EA | Autres dettes | 1 880 | 8 745 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 185 038 | 311 921 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 489 625 | 11 488 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 458 399 | 13 062 254 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 489 625 | 11 488 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 625 879 | 3 625 879 | 1 572 939 | |
FD | Production vendue biens | 19 946 810 | 19 946 810 | 20 523 478 | |
FG | Production vendue services | 624 050 | 624 050 | 745 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 196 739 | 24 196 739 | 22 841 961 | |
FM | Production stockée | -79 336 | -16 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 183 | 42 072 | ||
FQ | Autres produits | 33 642 | 61 007 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 191 228 | 22 928 716 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 892 970 | 850 944 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 006 215 | 12 818 047 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 350 235 | -1 979 543 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 510 225 | 4 271 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 751 101 | 690 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 887 850 | 3 712 293 | ||
FZ | Charges sociales | 1 838 664 | 1 830 539 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 547 677 | 562 609 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 969 | 40 183 | ||
GE | Autres charges | 1 410 | 1 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 851 316 | 22 798 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 912 | 130 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 041 | 14 015 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 041 | 14 021 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 686 | 94 696 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 711 | 94 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 670 | -80 674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 242 | 49 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 304 | 1 025 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 883 | 126 883 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 194 187 | 127 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 471 | 5 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 905 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 376 | 5 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 108 811 | 122 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 389 456 | 23 070 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 019 403 | 22 898 943 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 370 053 | 171 702 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 912 940 | 884 060 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 831 603 | 828 347 | 3 256 | 673 |
AP | Constructions | 1 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 580 024 | 13 065 120 | 2 514 904 | 2 700 888 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 289 328 | 1 743 795 | 545 533 | 523 372 |
AV | Immobilisations en cours | 242 632 | 242 632 | 103 000 | |
AX | Avances et acomptes | 25 691 | 25 691 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 183 | |||
BJ | TOTAL (I) | 18 969 278 | 15 637 262 | 3 332 016 | 3 328 116 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 012 605 | 30 000 | 2 982 605 | 3 332 840 |
BN | En cours de production de biens | 444 775 | 444 775 | 528 881 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 256 | 6 256 | 1 486 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 700 | 78 700 | 171 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 910 146 | 4 910 146 | 4 931 842 | |
BZ | Autres créances | 362 688 | 362 688 | 429 347 | |
CF | Disponibilités | 21 633 | 21 633 | 18 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 319 580 | 319 580 | 319 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 156 384 | 30 000 | 9 126 384 | 9 734 139 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 125 661 | 15 667 262 | 12 458 399 | 13 062 254 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 135 000 | 135 000 | ||
DG | Autres réserves | 199 105 | 199 105 | ||
DH | Report à nouveau | -150 352 | -322 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 053 | 171 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 903 805 | 1 533 752 | ||
DQ | Provisions pour charges | 64 969 | 40 183 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 969 | 40 183 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 | 16 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 849 521 | 6 625 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 955 228 | 3 098 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 208 617 | 1 375 077 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 148 | 68 521 | ||
EA | Autres dettes | 1 880 | 8 745 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 185 038 | 311 921 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 489 625 | 11 488 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 458 399 | 13 062 254 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 489 625 | 11 488 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 625 879 | 3 625 879 | 1 572 939 | |
FD | Production vendue biens | 19 946 810 | 19 946 810 | 20 523 478 | |
FG | Production vendue services | 624 050 | 624 050 | 745 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 196 739 | 24 196 739 | 22 841 961 | |
FM | Production stockée | -79 336 | -16 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 183 | 42 072 | ||
FQ | Autres produits | 33 642 | 61 007 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 191 228 | 22 928 716 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 892 970 | 850 944 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 006 215 | 12 818 047 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 350 235 | -1 979 543 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 510 225 | 4 271 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 751 101 | 690 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 887 850 | 3 712 293 | ||
FZ | Charges sociales | 1 838 664 | 1 830 539 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 547 677 | 562 609 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 969 | 40 183 | ||
GE | Autres charges | 1 410 | 1 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 851 316 | 22 798 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 912 | 130 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 041 | 14 015 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 041 | 14 021 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 686 | 94 696 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 711 | 94 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 670 | -80 674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 242 | 49 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 304 | 1 025 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 883 | 126 883 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 194 187 | 127 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 471 | 5 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 905 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 376 | 5 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 108 811 | 122 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 389 456 | 23 070 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 019 403 | 22 898 943 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 370 053 | 171 702 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 912 940 | 884 060 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 831 603 | 828 347 | 3 256 | 673 |
AP | Constructions | 1 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 580 024 | 13 065 120 | 2 514 904 | 2 700 888 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 289 328 | 1 743 795 | 545 533 | 523 372 |
AV | Immobilisations en cours | 242 632 | 242 632 | 103 000 | |
AX | Avances et acomptes | 25 691 | 25 691 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 183 | |||
BJ | TOTAL (I) | 18 969 278 | 15 637 262 | 3 332 016 | 3 328 116 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 012 605 | 30 000 | 2 982 605 | 3 332 840 |
BN | En cours de production de biens | 444 775 | 444 775 | 528 881 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 256 | 6 256 | 1 486 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 700 | 78 700 | 171 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 910 146 | 4 910 146 | 4 931 842 | |
BZ | Autres créances | 362 688 | 362 688 | 429 347 | |
CF | Disponibilités | 21 633 | 21 633 | 18 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 319 580 | 319 580 | 319 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 156 384 | 30 000 | 9 126 384 | 9 734 139 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 125 661 | 15 667 262 | 12 458 399 | 13 062 254 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 135 000 | 135 000 | ||
DG | Autres réserves | 199 105 | 199 105 | ||
DH | Report à nouveau | -150 352 | -322 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 053 | 171 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 903 805 | 1 533 752 | ||
DQ | Provisions pour charges | 64 969 | 40 183 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 969 | 40 183 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 | 16 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 849 521 | 6 625 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 955 228 | 3 098 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 208 617 | 1 375 077 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 148 | 68 521 | ||
EA | Autres dettes | 1 880 | 8 745 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 185 038 | 311 921 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 489 625 | 11 488 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 458 399 | 13 062 254 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 489 625 | 11 488 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 625 879 | 3 625 879 | 1 572 939 | |
FD | Production vendue biens | 19 946 810 | 19 946 810 | 20 523 478 | |
FG | Production vendue services | 624 050 | 624 050 | 745 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 196 739 | 24 196 739 | 22 841 961 | |
FM | Production stockée | -79 336 | -16 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 183 | 42 072 | ||
FQ | Autres produits | 33 642 | 61 007 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 191 228 | 22 928 716 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 892 970 | 850 944 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 006 215 | 12 818 047 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 350 235 | -1 979 543 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 510 225 | 4 271 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 751 101 | 690 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 887 850 | 3 712 293 | ||
FZ | Charges sociales | 1 838 664 | 1 830 539 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 547 677 | 562 609 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 969 | 40 183 | ||
GE | Autres charges | 1 410 | 1 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 851 316 | 22 798 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 912 | 130 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 041 | 14 015 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 041 | 14 021 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 686 | 94 696 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 711 | 94 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 670 | -80 674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 242 | 49 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 304 | 1 025 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 883 | 126 883 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 194 187 | 127 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 471 | 5 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 905 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 376 | 5 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 108 811 | 122 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 389 456 | 23 070 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 019 403 | 22 898 943 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 370 053 | 171 702 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 912 940 | 884 060 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 831 603 | 828 347 | 3 256 | 673 |
AP | Constructions | 1 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 580 024 | 13 065 120 | 2 514 904 | 2 700 888 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 289 328 | 1 743 795 | 545 533 | 523 372 |
AV | Immobilisations en cours | 242 632 | 242 632 | 103 000 | |
AX | Avances et acomptes | 25 691 | 25 691 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 183 | |||
BJ | TOTAL (I) | 18 969 278 | 15 637 262 | 3 332 016 | 3 328 116 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 012 605 | 30 000 | 2 982 605 | 3 332 840 |
BN | En cours de production de biens | 444 775 | 444 775 | 528 881 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 256 | 6 256 | 1 486 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 700 | 78 700 | 171 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 910 146 | 4 910 146 | 4 931 842 | |
BZ | Autres créances | 362 688 | 362 688 | 429 347 | |
CF | Disponibilités | 21 633 | 21 633 | 18 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 319 580 | 319 580 | 319 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 156 384 | 30 000 | 9 126 384 | 9 734 139 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 125 661 | 15 667 262 | 12 458 399 | 13 062 254 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 135 000 | 135 000 | ||
DG | Autres réserves | 199 105 | 199 105 | ||
DH | Report à nouveau | -150 352 | -322 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 053 | 171 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 903 805 | 1 533 752 | ||
DQ | Provisions pour charges | 64 969 | 40 183 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 969 | 40 183 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 | 16 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 849 521 | 6 625 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 955 228 | 3 098 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 208 617 | 1 375 077 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 148 | 68 521 | ||
EA | Autres dettes | 1 880 | 8 745 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 185 038 | 311 921 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 489 625 | 11 488 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 458 399 | 13 062 254 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 489 625 | 11 488 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 625 879 | 3 625 879 | 1 572 939 | |
FD | Production vendue biens | 19 946 810 | 19 946 810 | 20 523 478 | |
FG | Production vendue services | 624 050 | 624 050 | 745 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 196 739 | 24 196 739 | 22 841 961 | |
FM | Production stockée | -79 336 | -16 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 183 | 42 072 | ||
FQ | Autres produits | 33 642 | 61 007 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 191 228 | 22 928 716 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 892 970 | 850 944 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 006 215 | 12 818 047 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 350 235 | -1 979 543 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 510 225 | 4 271 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 751 101 | 690 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 887 850 | 3 712 293 | ||
FZ | Charges sociales | 1 838 664 | 1 830 539 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 547 677 | 562 609 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 969 | 40 183 | ||
GE | Autres charges | 1 410 | 1 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 851 316 | 22 798 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 912 | 130 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 041 | 14 015 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 041 | 14 021 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 686 | 94 696 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 711 | 94 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 670 | -80 674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 242 | 49 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 304 | 1 025 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 883 | 126 883 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 194 187 | 127 908 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 471 | 5 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 905 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 376 | 5 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 108 811 | 122 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 389 456 | 23 070 645 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 019 403 | 22 898 943 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 370 053 | 171 702 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 912 940 | 884 060 |