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de Salles-la-Source
de Salles-la-Source
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 238 600 | 30 000 | 208 600 | 238 600 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 342 | 13 742 | 3 600 | 477 |
AP | Constructions | 669 115 | 371 637 | 297 477 | 344 760 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 075 | 134 279 | 44 796 | 66 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 088 | 167 385 | 22 703 | 24 865 |
CU | Autres participations | 3 610 | 3 610 | 3 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 430 | 18 430 | 18 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 316 259 | 717 043 | 599 216 | 697 188 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 670 | 670 | 580 | |
BT | Marchandises | 529 711 | 529 711 | 469 185 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 862 | 30 862 | 36 710 | |
BZ | Autres créances | 70 993 | 70 993 | 116 205 | |
CF | Disponibilités | 407 706 | 407 706 | 419 032 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 724 | 5 724 | 4 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 045 668 | 1 045 668 | 1 046 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 927 | 717 043 | 1 644 884 | 1 743 512 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 430 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 010 442 | 965 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 601 | 85 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 099 966 | 1 092 365 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 618 | 281 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 033 | 281 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 100 | 88 062 | ||
EA | Autres dettes | 2 168 | 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 544 918 | 651 147 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 884 | 1 743 512 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 752 | 437 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 704 852 | 1 704 852 | 1 772 222 | |
FG | Production vendue services | 286 854 | 286 854 | 308 762 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 991 707 | 1 991 707 | 2 080 984 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 082 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 481 | 7 789 | ||
FQ | Autres produits | 9 492 | 1 888 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 013 761 | 2 096 662 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 214 893 | 1 169 969 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -60 527 | -14 469 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 | 40 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 314 863 | 370 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 929 | 8 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 318 613 | 288 185 | ||
FZ | Charges sociales | 42 865 | 32 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 033 | 94 636 | ||
GE | Autres charges | 3 785 | 2 478 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 926 494 | 1 952 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 266 | 143 741 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 434 | 1 447 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 434 | 1 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 109 | 4 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 109 | 4 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 675 | -3 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 592 | 140 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 980 | 14 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 980 | 14 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416 | 266 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 979 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 416 | 56 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 436 | -41 383 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 555 | 14 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 175 | 2 112 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 574 | 2 027 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 601 | 85 206 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 160 | 2 998 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 481 | 7 789 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 265 | 477 | 13 742 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 480 | 78 557 | 27 735 | 673 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 635 745 | 79 033 | 27 735 | 687 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 30 000 | 30 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 430 | 18 430 | ||
UX | Autres créances clients | 30 862 | 30 862 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 | 22 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 193 | 30 193 | ||
VB | T. V. A. | 4 923 | 4 923 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 855 | 35 855 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 724 | 5 724 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 010 | 126 010 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 | 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 501 | 52 335 | 158 625 | 2 541 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 033 | 254 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 265 | 13 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 026 | 12 026 | ||
VW | T.V.A. | 46 355 | 46 355 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453 | 3 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168 | 2 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 918 | 383 752 | 158 625 | 2 541 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 238 600 | 30 000 | 208 600 | 238 600 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 342 | 13 742 | 3 600 | 477 |
AP | Constructions | 669 115 | 371 637 | 297 477 | 344 760 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 075 | 134 279 | 44 796 | 66 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 088 | 167 385 | 22 703 | 24 865 |
CU | Autres participations | 3 610 | 3 610 | 3 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 430 | 18 430 | 18 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 316 259 | 717 043 | 599 216 | 697 188 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 670 | 670 | 580 | |
BT | Marchandises | 529 711 | 529 711 | 469 185 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 862 | 30 862 | 36 710 | |
BZ | Autres créances | 70 993 | 70 993 | 116 205 | |
CF | Disponibilités | 407 706 | 407 706 | 419 032 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 724 | 5 724 | 4 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 045 668 | 1 045 668 | 1 046 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 927 | 717 043 | 1 644 884 | 1 743 512 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 430 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 010 442 | 965 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 601 | 85 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 099 966 | 1 092 365 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 618 | 281 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 033 | 281 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 100 | 88 062 | ||
EA | Autres dettes | 2 168 | 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 544 918 | 651 147 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 884 | 1 743 512 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 752 | 437 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 704 852 | 1 704 852 | 1 772 222 | |
FG | Production vendue services | 286 854 | 286 854 | 308 762 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 991 707 | 1 991 707 | 2 080 984 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 082 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 481 | 7 789 | ||
FQ | Autres produits | 9 492 | 1 888 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 013 761 | 2 096 662 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 214 893 | 1 169 969 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -60 527 | -14 469 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 | 40 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 314 863 | 370 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 929 | 8 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 318 613 | 288 185 | ||
FZ | Charges sociales | 42 865 | 32 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 033 | 94 636 | ||
GE | Autres charges | 3 785 | 2 478 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 926 494 | 1 952 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 266 | 143 741 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 434 | 1 447 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 434 | 1 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 109 | 4 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 109 | 4 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 675 | -3 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 592 | 140 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 980 | 14 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 980 | 14 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416 | 266 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 979 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 416 | 56 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 436 | -41 383 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 555 | 14 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 175 | 2 112 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 574 | 2 027 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 601 | 85 206 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 160 | 2 998 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 481 | 7 789 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 265 | 477 | 13 742 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 480 | 78 557 | 27 735 | 673 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 635 745 | 79 033 | 27 735 | 687 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 30 000 | 30 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 430 | 18 430 | ||
UX | Autres créances clients | 30 862 | 30 862 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 | 22 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 193 | 30 193 | ||
VB | T. V. A. | 4 923 | 4 923 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 855 | 35 855 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 724 | 5 724 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 010 | 126 010 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 | 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 501 | 52 335 | 158 625 | 2 541 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 033 | 254 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 265 | 13 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 026 | 12 026 | ||
VW | T.V.A. | 46 355 | 46 355 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453 | 3 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168 | 2 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 918 | 383 752 | 158 625 | 2 541 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 238 600 | 30 000 | 208 600 | 238 600 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 342 | 13 742 | 3 600 | 477 |
AP | Constructions | 669 115 | 371 637 | 297 477 | 344 760 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 075 | 134 279 | 44 796 | 66 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 088 | 167 385 | 22 703 | 24 865 |
CU | Autres participations | 3 610 | 3 610 | 3 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 430 | 18 430 | 18 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 316 259 | 717 043 | 599 216 | 697 188 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 670 | 670 | 580 | |
BT | Marchandises | 529 711 | 529 711 | 469 185 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 862 | 30 862 | 36 710 | |
BZ | Autres créances | 70 993 | 70 993 | 116 205 | |
CF | Disponibilités | 407 706 | 407 706 | 419 032 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 724 | 5 724 | 4 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 045 668 | 1 045 668 | 1 046 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 927 | 717 043 | 1 644 884 | 1 743 512 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 430 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 010 442 | 965 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 601 | 85 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 099 966 | 1 092 365 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 618 | 281 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 033 | 281 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 100 | 88 062 | ||
EA | Autres dettes | 2 168 | 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 544 918 | 651 147 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 884 | 1 743 512 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 752 | 437 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 704 852 | 1 704 852 | 1 772 222 | |
FG | Production vendue services | 286 854 | 286 854 | 308 762 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 991 707 | 1 991 707 | 2 080 984 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 082 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 481 | 7 789 | ||
FQ | Autres produits | 9 492 | 1 888 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 013 761 | 2 096 662 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 214 893 | 1 169 969 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -60 527 | -14 469 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 | 40 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 314 863 | 370 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 929 | 8 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 318 613 | 288 185 | ||
FZ | Charges sociales | 42 865 | 32 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 033 | 94 636 | ||
GE | Autres charges | 3 785 | 2 478 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 926 494 | 1 952 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 266 | 143 741 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 434 | 1 447 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 434 | 1 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 109 | 4 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 109 | 4 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 675 | -3 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 592 | 140 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 980 | 14 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 980 | 14 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416 | 266 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 979 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 416 | 56 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 436 | -41 383 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 555 | 14 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 175 | 2 112 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 574 | 2 027 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 601 | 85 206 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 160 | 2 998 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 481 | 7 789 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 265 | 477 | 13 742 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 480 | 78 557 | 27 735 | 673 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 635 745 | 79 033 | 27 735 | 687 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 30 000 | 30 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 430 | 18 430 | ||
UX | Autres créances clients | 30 862 | 30 862 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 | 22 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 193 | 30 193 | ||
VB | T. V. A. | 4 923 | 4 923 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 855 | 35 855 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 724 | 5 724 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 010 | 126 010 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 | 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 501 | 52 335 | 158 625 | 2 541 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 033 | 254 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 265 | 13 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 026 | 12 026 | ||
VW | T.V.A. | 46 355 | 46 355 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453 | 3 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168 | 2 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 918 | 383 752 | 158 625 | 2 541 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 238 600 | 30 000 | 208 600 | 238 600 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 342 | 13 742 | 3 600 | 477 |
AP | Constructions | 669 115 | 371 637 | 297 477 | 344 760 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 075 | 134 279 | 44 796 | 66 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 088 | 167 385 | 22 703 | 24 865 |
CU | Autres participations | 3 610 | 3 610 | 3 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 430 | 18 430 | 18 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 316 259 | 717 043 | 599 216 | 697 188 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 670 | 670 | 580 | |
BT | Marchandises | 529 711 | 529 711 | 469 185 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 862 | 30 862 | 36 710 | |
BZ | Autres créances | 70 993 | 70 993 | 116 205 | |
CF | Disponibilités | 407 706 | 407 706 | 419 032 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 724 | 5 724 | 4 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 045 668 | 1 045 668 | 1 046 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 927 | 717 043 | 1 644 884 | 1 743 512 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 430 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 010 442 | 965 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 601 | 85 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 099 966 | 1 092 365 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 618 | 281 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 033 | 281 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 100 | 88 062 | ||
EA | Autres dettes | 2 168 | 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 544 918 | 651 147 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 884 | 1 743 512 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 752 | 437 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 704 852 | 1 704 852 | 1 772 222 | |
FG | Production vendue services | 286 854 | 286 854 | 308 762 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 991 707 | 1 991 707 | 2 080 984 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 082 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 481 | 7 789 | ||
FQ | Autres produits | 9 492 | 1 888 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 013 761 | 2 096 662 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 214 893 | 1 169 969 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -60 527 | -14 469 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 | 40 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 314 863 | 370 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 929 | 8 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 318 613 | 288 185 | ||
FZ | Charges sociales | 42 865 | 32 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 033 | 94 636 | ||
GE | Autres charges | 3 785 | 2 478 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 926 494 | 1 952 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 266 | 143 741 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 434 | 1 447 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 434 | 1 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 109 | 4 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 109 | 4 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 675 | -3 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 592 | 140 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 980 | 14 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 980 | 14 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416 | 266 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 979 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 416 | 56 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 436 | -41 383 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 555 | 14 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 175 | 2 112 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 574 | 2 027 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 601 | 85 206 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 160 | 2 998 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 481 | 7 789 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 265 | 477 | 13 742 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 480 | 78 557 | 27 735 | 673 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 635 745 | 79 033 | 27 735 | 687 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 30 000 | 30 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 430 | 18 430 | ||
UX | Autres créances clients | 30 862 | 30 862 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 | 22 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 193 | 30 193 | ||
VB | T. V. A. | 4 923 | 4 923 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 855 | 35 855 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 724 | 5 724 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 010 | 126 010 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 | 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 501 | 52 335 | 158 625 | 2 541 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 033 | 254 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 265 | 13 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 026 | 12 026 | ||
VW | T.V.A. | 46 355 | 46 355 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453 | 3 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168 | 2 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 918 | 383 752 | 158 625 | 2 541 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 238 600 | 30 000 | 208 600 | 238 600 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 342 | 13 742 | 3 600 | 477 |
AP | Constructions | 669 115 | 371 637 | 297 477 | 344 760 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 075 | 134 279 | 44 796 | 66 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 088 | 167 385 | 22 703 | 24 865 |
CU | Autres participations | 3 610 | 3 610 | 3 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 430 | 18 430 | 18 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 316 259 | 717 043 | 599 216 | 697 188 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 670 | 670 | 580 | |
BT | Marchandises | 529 711 | 529 711 | 469 185 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 862 | 30 862 | 36 710 | |
BZ | Autres créances | 70 993 | 70 993 | 116 205 | |
CF | Disponibilités | 407 706 | 407 706 | 419 032 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 724 | 5 724 | 4 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 045 668 | 1 045 668 | 1 046 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 927 | 717 043 | 1 644 884 | 1 743 512 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 430 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 010 442 | 965 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 601 | 85 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 099 966 | 1 092 365 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 618 | 281 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 033 | 281 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 100 | 88 062 | ||
EA | Autres dettes | 2 168 | 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 544 918 | 651 147 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 884 | 1 743 512 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 752 | 437 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 704 852 | 1 704 852 | 1 772 222 | |
FG | Production vendue services | 286 854 | 286 854 | 308 762 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 991 707 | 1 991 707 | 2 080 984 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 082 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 481 | 7 789 | ||
FQ | Autres produits | 9 492 | 1 888 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 013 761 | 2 096 662 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 214 893 | 1 169 969 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -60 527 | -14 469 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 | 40 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 314 863 | 370 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 929 | 8 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 318 613 | 288 185 | ||
FZ | Charges sociales | 42 865 | 32 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 033 | 94 636 | ||
GE | Autres charges | 3 785 | 2 478 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 926 494 | 1 952 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 266 | 143 741 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 434 | 1 447 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 434 | 1 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 109 | 4 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 109 | 4 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 675 | -3 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 592 | 140 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 980 | 14 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 980 | 14 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416 | 266 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 979 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 416 | 56 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 436 | -41 383 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 555 | 14 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 175 | 2 112 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 574 | 2 027 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 601 | 85 206 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 160 | 2 998 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 481 | 7 789 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 265 | 477 | 13 742 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 480 | 78 557 | 27 735 | 673 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 635 745 | 79 033 | 27 735 | 687 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 30 000 | 30 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 430 | 18 430 | ||
UX | Autres créances clients | 30 862 | 30 862 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 | 22 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 193 | 30 193 | ||
VB | T. V. A. | 4 923 | 4 923 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 855 | 35 855 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 724 | 5 724 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 010 | 126 010 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 | 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 501 | 52 335 | 158 625 | 2 541 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 033 | 254 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 265 | 13 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 026 | 12 026 | ||
VW | T.V.A. | 46 355 | 46 355 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453 | 3 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168 | 2 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 918 | 383 752 | 158 625 | 2 541 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 238 600 | 30 000 | 208 600 | 238 600 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 342 | 13 742 | 3 600 | 477 |
AP | Constructions | 669 115 | 371 637 | 297 477 | 344 760 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 075 | 134 279 | 44 796 | 66 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 088 | 167 385 | 22 703 | 24 865 |
CU | Autres participations | 3 610 | 3 610 | 3 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 430 | 18 430 | 18 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 316 259 | 717 043 | 599 216 | 697 188 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 670 | 670 | 580 | |
BT | Marchandises | 529 711 | 529 711 | 469 185 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 862 | 30 862 | 36 710 | |
BZ | Autres créances | 70 993 | 70 993 | 116 205 | |
CF | Disponibilités | 407 706 | 407 706 | 419 032 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 724 | 5 724 | 4 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 045 668 | 1 045 668 | 1 046 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 927 | 717 043 | 1 644 884 | 1 743 512 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 430 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 010 442 | 965 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 601 | 85 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 099 966 | 1 092 365 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 618 | 281 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 033 | 281 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 100 | 88 062 | ||
EA | Autres dettes | 2 168 | 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 544 918 | 651 147 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 884 | 1 743 512 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 752 | 437 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 704 852 | 1 704 852 | 1 772 222 | |
FG | Production vendue services | 286 854 | 286 854 | 308 762 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 991 707 | 1 991 707 | 2 080 984 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 082 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 481 | 7 789 | ||
FQ | Autres produits | 9 492 | 1 888 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 013 761 | 2 096 662 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 214 893 | 1 169 969 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -60 527 | -14 469 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 | 40 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 314 863 | 370 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 929 | 8 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 318 613 | 288 185 | ||
FZ | Charges sociales | 42 865 | 32 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 033 | 94 636 | ||
GE | Autres charges | 3 785 | 2 478 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 926 494 | 1 952 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 266 | 143 741 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 434 | 1 447 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 434 | 1 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 109 | 4 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 109 | 4 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 675 | -3 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 592 | 140 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 980 | 14 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 980 | 14 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416 | 266 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 979 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 416 | 56 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 436 | -41 383 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 555 | 14 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 175 | 2 112 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 574 | 2 027 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 601 | 85 206 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 160 | 2 998 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 481 | 7 789 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 265 | 477 | 13 742 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 480 | 78 557 | 27 735 | 673 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 635 745 | 79 033 | 27 735 | 687 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 30 000 | 30 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 430 | 18 430 | ||
UX | Autres créances clients | 30 862 | 30 862 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 | 22 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 193 | 30 193 | ||
VB | T. V. A. | 4 923 | 4 923 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 855 | 35 855 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 724 | 5 724 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 010 | 126 010 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 | 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 501 | 52 335 | 158 625 | 2 541 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 033 | 254 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 265 | 13 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 026 | 12 026 | ||
VW | T.V.A. | 46 355 | 46 355 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453 | 3 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168 | 2 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 918 | 383 752 | 158 625 | 2 541 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 006 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 238 600 | 30 000 | 208 600 | 238 600 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 342 | 13 742 | 3 600 | 477 |
AP | Constructions | 669 115 | 371 637 | 297 477 | 344 760 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 075 | 134 279 | 44 796 | 66 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 088 | 167 385 | 22 703 | 24 865 |
CU | Autres participations | 3 610 | 3 610 | 3 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 430 | 18 430 | 18 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 316 259 | 717 043 | 599 216 | 697 188 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 670 | 670 | 580 | |
BT | Marchandises | 529 711 | 529 711 | 469 185 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 862 | 30 862 | 36 710 | |
BZ | Autres créances | 70 993 | 70 993 | 116 205 | |
CF | Disponibilités | 407 706 | 407 706 | 419 032 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 724 | 5 724 | 4 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 045 668 | 1 045 668 | 1 046 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 927 | 717 043 | 1 644 884 | 1 743 512 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 430 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 010 442 | 965 236 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 601 | 85 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 099 966 | 1 092 365 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 618 | 281 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 033 | 281 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 100 | 88 062 | ||
EA | Autres dettes | 2 168 | 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 544 918 | 651 147 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 884 | 1 743 512 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 752 | 437 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 704 852 | 1 704 852 | 1 772 222 | |
FG | Production vendue services | 286 854 | 286 854 | 308 762 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 991 707 | 1 991 707 | 2 080 984 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 082 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 481 | 7 789 | ||
FQ | Autres produits | 9 492 | 1 888 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 013 761 | 2 096 662 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 214 893 | 1 169 969 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -60 527 | -14 469 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 | 40 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 314 863 | 370 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 929 | 8 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 318 613 | 288 185 | ||
FZ | Charges sociales | 42 865 | 32 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 033 | 94 636 | ||
GE | Autres charges | 3 785 | 2 478 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 926 494 | 1 952 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 266 | 143 741 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 434 | 1 447 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 434 | 1 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 109 | 4 542 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 109 | 4 542 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 675 | -3 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 592 | 140 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 980 | 14 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 980 | 14 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416 | 266 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 979 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 416 | 56 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 436 | -41 383 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 555 | 14 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 175 | 2 112 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 574 | 2 027 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 601 | 85 206 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 160 | 2 998 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 481 | 7 789 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 265 | 477 | 13 742 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 480 | 78 557 | 27 735 | 673 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 635 745 | 79 033 | 27 735 | 687 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 30 000 | 30 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 430 | 18 430 | ||
UX | Autres créances clients | 30 862 | 30 862 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 | 22 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 193 | 30 193 | ||
VB | T. V. A. | 4 923 | 4 923 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 855 | 35 855 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 724 | 5 724 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 010 | 126 010 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 | 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 501 | 52 335 | 158 625 | 2 541 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 254 033 | 254 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 265 | 13 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 026 | 12 026 | ||
VW | T.V.A. | 46 355 | 46 355 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453 | 3 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168 | 2 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 918 | 383 752 | 158 625 | 2 541 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 006 |