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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 334 | 665 | |
AP | Constructions | 1 208 747 | 14 809 | 1 193 938 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 078 685 | 48 625 | 2 030 060 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 042 | 301 | 36 741 | |
AV | Immobilisations en cours | 27 173 | 27 173 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 000 | 12 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 364 649 | 64 070 | 3 300 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 224 077 | 224 077 | ||
BZ | Autres créances | 223 022 | 223 022 | ||
CF | Disponibilités | 125 465 | 125 465 | ||
CJ | TOTAL (II) | 572 564 | 572 564 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 213 | 64 070 | 3 873 143 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 371 | |||
DK | Provisions réglementées | 15 912 | |||
DL | TOTAL (I) | 63 541 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 013 913 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 496 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 664 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 793 | |||
EA | Autres dettes | 374 716 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 568 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 809 602 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 143 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 522 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 186 731 | 186 731 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 186 731 | 186 731 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 186 731 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 119 848 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 315 | |||
FY | Salaires et traitements | 16 917 | |||
FZ | Charges sociales | 7 620 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 070 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 208 778 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 046 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 411 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 411 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 411 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 458 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 912 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 912 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 912 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 731 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 102 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 371 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 | 334 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 736 | 63 736 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 070 | 64 070 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 912 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 912 | 15 912 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 912 | 15 912 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 000 | |||
UX | Autres créances clients | 224 077 | |||
VB | T. V. A. | 209 656 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 099 | 447 099 | 12 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 013 913 | 379 833 | 1 548 909 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 448 | 448 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 496 | 149 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 987 | 1 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 659 | 5 659 | ||
VW | T.V.A. | 37 346 | 37 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 672 | 10 672 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 793 | 214 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 716 | 374 716 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 568 | 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 809 602 | 1 175 522 | 1 548 909 | 1 085 170 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 017 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 086 |