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de Saint-Rémy-Boscrocourt
de Saint-Rémy-Boscrocourt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 770 | 8 770 | 4 519 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 364 | 17 884 | 2 479 | 5 648 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 447 | 114 078 | 332 369 | 477 949 |
BJ | TOTAL (I) | 498 203 | 140 733 | 357 470 | 510 739 |
BT | Marchandises | 383 289 | 383 289 | 565 001 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 984 | 7 900 | 15 084 | 8 482 |
BZ | Autres créances | 70 690 | 70 690 | 74 031 | |
CF | Disponibilités | 355 079 | 355 079 | 302 191 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 177 | 74 177 | 85 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 906 219 | 7 900 | 898 319 | 1 035 273 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 422 | 148 633 | 1 255 789 | 1 546 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 92 | ||
DG | Autres réserves | 4 749 | 1 753 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 071 | 88 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 266 820 | 250 749 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 667 | 542 699 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 100 | 123 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 495 | 492 131 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 513 | 132 776 | ||
EA | Autres dettes | 6 194 | 4 437 | ||
EC | TOTAL (IV) | 988 969 | 1 295 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 789 | 1 546 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 618 | 1 295 263 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384 | 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 149 971 | 3 149 971 | 2 897 277 | |
FG | Production vendue services | 44 204 | 44 204 | 18 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 194 175 | 3 194 175 | 2 915 463 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 703 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 194 175 | 2 921 166 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 483 640 | 1 777 436 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 181 713 | -345 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 848 849 | 908 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 734 | 40 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 203 | 195 563 | ||
FZ | Charges sociales | 48 523 | 43 031 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 897 | 70 186 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 089 | |||
GE | Autres charges | 82 750 | 83 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 014 397 | 2 772 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 778 | 148 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 101 | 3 207 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 101 | 3 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 178 | 29 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 178 | 29 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 077 | -25 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 700 | 122 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 861 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 696 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 861 | 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 861 | -696 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 768 | 32 773 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209 276 | 2 924 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 204 | 2 835 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 071 | 88 904 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 703 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 82 750 | 83 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 251 | 4 519 | 8 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 111 | 87 377 | 280 526 | 131 963 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 329 362 | 91 897 | 280 526 | 140 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 811 | 3 089 | 7 900 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 811 | 3 089 | 7 900 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 811 | 3 089 | 7 900 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 089 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 465 | |||
UX | Autres créances clients | 13 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 494 | |||
VB | T. V. A. | 10 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 851 | 167 851 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 | 384 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 282 | 90 931 | 340 286 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 328 495 | 328 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 706 | 24 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 085 | 31 085 | ||
VW | T.V.A. | 28 769 | 28 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 952 | 22 952 | ||
VI | Groupe et associés | 94 100 | 94 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 194 | 6 194 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 969 | 627 618 | 340 286 | 21 066 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 770 | 8 770 | 4 519 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 364 | 17 884 | 2 479 | 5 648 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 447 | 114 078 | 332 369 | 477 949 |
BJ | TOTAL (I) | 498 203 | 140 733 | 357 470 | 510 739 |
BT | Marchandises | 383 289 | 383 289 | 565 001 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 984 | 7 900 | 15 084 | 8 482 |
BZ | Autres créances | 70 690 | 70 690 | 74 031 | |
CF | Disponibilités | 355 079 | 355 079 | 302 191 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 177 | 74 177 | 85 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 906 219 | 7 900 | 898 319 | 1 035 273 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 422 | 148 633 | 1 255 789 | 1 546 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 92 | ||
DG | Autres réserves | 4 749 | 1 753 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 071 | 88 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 266 820 | 250 749 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 667 | 542 699 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 100 | 123 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 495 | 492 131 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 513 | 132 776 | ||
EA | Autres dettes | 6 194 | 4 437 | ||
EC | TOTAL (IV) | 988 969 | 1 295 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 789 | 1 546 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 618 | 1 295 263 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384 | 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 149 971 | 3 149 971 | 2 897 277 | |
FG | Production vendue services | 44 204 | 44 204 | 18 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 194 175 | 3 194 175 | 2 915 463 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 703 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 194 175 | 2 921 166 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 483 640 | 1 777 436 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 181 713 | -345 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 848 849 | 908 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 734 | 40 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 203 | 195 563 | ||
FZ | Charges sociales | 48 523 | 43 031 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 897 | 70 186 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 089 | |||
GE | Autres charges | 82 750 | 83 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 014 397 | 2 772 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 778 | 148 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 101 | 3 207 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 101 | 3 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 178 | 29 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 178 | 29 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 077 | -25 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 700 | 122 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 861 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 696 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 861 | 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 861 | -696 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 768 | 32 773 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209 276 | 2 924 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 204 | 2 835 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 071 | 88 904 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 703 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 82 750 | 83 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 251 | 4 519 | 8 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 111 | 87 377 | 280 526 | 131 963 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 329 362 | 91 897 | 280 526 | 140 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 811 | 3 089 | 7 900 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 811 | 3 089 | 7 900 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 811 | 3 089 | 7 900 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 089 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 465 | |||
UX | Autres créances clients | 13 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 494 | |||
VB | T. V. A. | 10 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 851 | 167 851 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 | 384 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 282 | 90 931 | 340 286 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 328 495 | 328 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 706 | 24 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 085 | 31 085 | ||
VW | T.V.A. | 28 769 | 28 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 952 | 22 952 | ||
VI | Groupe et associés | 94 100 | 94 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 194 | 6 194 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 969 | 627 618 | 340 286 | 21 066 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 770 | 8 770 | 4 519 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 364 | 17 884 | 2 479 | 5 648 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 447 | 114 078 | 332 369 | 477 949 |
BJ | TOTAL (I) | 498 203 | 140 733 | 357 470 | 510 739 |
BT | Marchandises | 383 289 | 383 289 | 565 001 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 984 | 7 900 | 15 084 | 8 482 |
BZ | Autres créances | 70 690 | 70 690 | 74 031 | |
CF | Disponibilités | 355 079 | 355 079 | 302 191 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 177 | 74 177 | 85 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 906 219 | 7 900 | 898 319 | 1 035 273 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 422 | 148 633 | 1 255 789 | 1 546 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 92 | ||
DG | Autres réserves | 4 749 | 1 753 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 071 | 88 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 266 820 | 250 749 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 667 | 542 699 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 100 | 123 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 495 | 492 131 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 513 | 132 776 | ||
EA | Autres dettes | 6 194 | 4 437 | ||
EC | TOTAL (IV) | 988 969 | 1 295 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 789 | 1 546 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 618 | 1 295 263 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384 | 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 149 971 | 3 149 971 | 2 897 277 | |
FG | Production vendue services | 44 204 | 44 204 | 18 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 194 175 | 3 194 175 | 2 915 463 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 703 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 194 175 | 2 921 166 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 483 640 | 1 777 436 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 181 713 | -345 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 848 849 | 908 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 734 | 40 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 203 | 195 563 | ||
FZ | Charges sociales | 48 523 | 43 031 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 897 | 70 186 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 089 | |||
GE | Autres charges | 82 750 | 83 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 014 397 | 2 772 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 778 | 148 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 101 | 3 207 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 101 | 3 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 178 | 29 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 178 | 29 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 077 | -25 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 700 | 122 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 861 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 696 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 861 | 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 861 | -696 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 768 | 32 773 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209 276 | 2 924 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 204 | 2 835 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 071 | 88 904 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 703 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 82 750 | 83 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 251 | 4 519 | 8 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 111 | 87 377 | 280 526 | 131 963 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 329 362 | 91 897 | 280 526 | 140 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 811 | 3 089 | 7 900 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 811 | 3 089 | 7 900 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 811 | 3 089 | 7 900 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 089 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 465 | |||
UX | Autres créances clients | 13 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 494 | |||
VB | T. V. A. | 10 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 851 | 167 851 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 | 384 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 282 | 90 931 | 340 286 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 328 495 | 328 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 706 | 24 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 085 | 31 085 | ||
VW | T.V.A. | 28 769 | 28 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 952 | 22 952 | ||
VI | Groupe et associés | 94 100 | 94 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 194 | 6 194 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 969 | 627 618 | 340 286 | 21 066 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 770 | 8 770 | 4 519 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 364 | 17 884 | 2 479 | 5 648 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 447 | 114 078 | 332 369 | 477 949 |
BJ | TOTAL (I) | 498 203 | 140 733 | 357 470 | 510 739 |
BT | Marchandises | 383 289 | 383 289 | 565 001 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 984 | 7 900 | 15 084 | 8 482 |
BZ | Autres créances | 70 690 | 70 690 | 74 031 | |
CF | Disponibilités | 355 079 | 355 079 | 302 191 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 177 | 74 177 | 85 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 906 219 | 7 900 | 898 319 | 1 035 273 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 422 | 148 633 | 1 255 789 | 1 546 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 92 | ||
DG | Autres réserves | 4 749 | 1 753 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 071 | 88 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 266 820 | 250 749 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 667 | 542 699 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 100 | 123 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 495 | 492 131 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 513 | 132 776 | ||
EA | Autres dettes | 6 194 | 4 437 | ||
EC | TOTAL (IV) | 988 969 | 1 295 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 789 | 1 546 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 618 | 1 295 263 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384 | 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 149 971 | 3 149 971 | 2 897 277 | |
FG | Production vendue services | 44 204 | 44 204 | 18 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 194 175 | 3 194 175 | 2 915 463 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 703 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 194 175 | 2 921 166 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 483 640 | 1 777 436 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 181 713 | -345 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 848 849 | 908 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 734 | 40 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 203 | 195 563 | ||
FZ | Charges sociales | 48 523 | 43 031 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 897 | 70 186 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 089 | |||
GE | Autres charges | 82 750 | 83 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 014 397 | 2 772 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 778 | 148 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 101 | 3 207 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 101 | 3 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 178 | 29 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 178 | 29 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 077 | -25 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 700 | 122 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 861 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 696 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 861 | 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 861 | -696 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 768 | 32 773 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209 276 | 2 924 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 204 | 2 835 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 071 | 88 904 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 703 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 82 750 | 83 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 251 | 4 519 | 8 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 111 | 87 377 | 280 526 | 131 963 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 329 362 | 91 897 | 280 526 | 140 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 811 | 3 089 | 7 900 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 811 | 3 089 | 7 900 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 811 | 3 089 | 7 900 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 089 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 465 | |||
UX | Autres créances clients | 13 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 494 | |||
VB | T. V. A. | 10 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 851 | 167 851 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 | 384 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 282 | 90 931 | 340 286 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 328 495 | 328 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 706 | 24 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 085 | 31 085 | ||
VW | T.V.A. | 28 769 | 28 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 952 | 22 952 | ||
VI | Groupe et associés | 94 100 | 94 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 194 | 6 194 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 969 | 627 618 | 340 286 | 21 066 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 770 | 8 770 | 4 519 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 364 | 17 884 | 2 479 | 5 648 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 447 | 114 078 | 332 369 | 477 949 |
BJ | TOTAL (I) | 498 203 | 140 733 | 357 470 | 510 739 |
BT | Marchandises | 383 289 | 383 289 | 565 001 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 984 | 7 900 | 15 084 | 8 482 |
BZ | Autres créances | 70 690 | 70 690 | 74 031 | |
CF | Disponibilités | 355 079 | 355 079 | 302 191 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 177 | 74 177 | 85 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 906 219 | 7 900 | 898 319 | 1 035 273 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 422 | 148 633 | 1 255 789 | 1 546 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 92 | ||
DG | Autres réserves | 4 749 | 1 753 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 071 | 88 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 266 820 | 250 749 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 667 | 542 699 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 100 | 123 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 495 | 492 131 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 513 | 132 776 | ||
EA | Autres dettes | 6 194 | 4 437 | ||
EC | TOTAL (IV) | 988 969 | 1 295 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 789 | 1 546 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 618 | 1 295 263 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384 | 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 149 971 | 3 149 971 | 2 897 277 | |
FG | Production vendue services | 44 204 | 44 204 | 18 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 194 175 | 3 194 175 | 2 915 463 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 703 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 194 175 | 2 921 166 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 483 640 | 1 777 436 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 181 713 | -345 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 848 849 | 908 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 734 | 40 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 203 | 195 563 | ||
FZ | Charges sociales | 48 523 | 43 031 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 897 | 70 186 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 089 | |||
GE | Autres charges | 82 750 | 83 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 014 397 | 2 772 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 778 | 148 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 101 | 3 207 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 101 | 3 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 178 | 29 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 178 | 29 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 077 | -25 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 700 | 122 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 861 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 696 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 861 | 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 861 | -696 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 768 | 32 773 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209 276 | 2 924 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 204 | 2 835 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 071 | 88 904 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 703 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 82 750 | 83 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 251 | 4 519 | 8 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 111 | 87 377 | 280 526 | 131 963 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 329 362 | 91 897 | 280 526 | 140 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 811 | 3 089 | 7 900 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 811 | 3 089 | 7 900 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 811 | 3 089 | 7 900 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 089 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 465 | |||
UX | Autres créances clients | 13 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 494 | |||
VB | T. V. A. | 10 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 851 | 167 851 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 | 384 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 282 | 90 931 | 340 286 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 328 495 | 328 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 706 | 24 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 085 | 31 085 | ||
VW | T.V.A. | 28 769 | 28 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 952 | 22 952 | ||
VI | Groupe et associés | 94 100 | 94 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 194 | 6 194 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 969 | 627 618 | 340 286 | 21 066 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 770 | 8 770 | 4 519 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 364 | 17 884 | 2 479 | 5 648 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 447 | 114 078 | 332 369 | 477 949 |
BJ | TOTAL (I) | 498 203 | 140 733 | 357 470 | 510 739 |
BT | Marchandises | 383 289 | 383 289 | 565 001 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 984 | 7 900 | 15 084 | 8 482 |
BZ | Autres créances | 70 690 | 70 690 | 74 031 | |
CF | Disponibilités | 355 079 | 355 079 | 302 191 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 177 | 74 177 | 85 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 906 219 | 7 900 | 898 319 | 1 035 273 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 422 | 148 633 | 1 255 789 | 1 546 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 92 | ||
DG | Autres réserves | 4 749 | 1 753 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 071 | 88 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 266 820 | 250 749 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 667 | 542 699 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 100 | 123 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 495 | 492 131 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 513 | 132 776 | ||
EA | Autres dettes | 6 194 | 4 437 | ||
EC | TOTAL (IV) | 988 969 | 1 295 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 789 | 1 546 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 618 | 1 295 263 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384 | 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 149 971 | 3 149 971 | 2 897 277 | |
FG | Production vendue services | 44 204 | 44 204 | 18 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 194 175 | 3 194 175 | 2 915 463 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 703 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 194 175 | 2 921 166 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 483 640 | 1 777 436 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 181 713 | -345 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 848 849 | 908 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 734 | 40 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 203 | 195 563 | ||
FZ | Charges sociales | 48 523 | 43 031 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 897 | 70 186 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 089 | |||
GE | Autres charges | 82 750 | 83 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 014 397 | 2 772 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 778 | 148 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 101 | 3 207 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 101 | 3 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 178 | 29 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 178 | 29 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 077 | -25 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 700 | 122 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 861 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 696 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 861 | 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 861 | -696 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 768 | 32 773 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209 276 | 2 924 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 204 | 2 835 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 071 | 88 904 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 703 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 82 750 | 83 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 251 | 4 519 | 8 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 111 | 87 377 | 280 526 | 131 963 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 329 362 | 91 897 | 280 526 | 140 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 811 | 3 089 | 7 900 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 811 | 3 089 | 7 900 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 811 | 3 089 | 7 900 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 089 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 465 | |||
UX | Autres créances clients | 13 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 494 | |||
VB | T. V. A. | 10 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 851 | 167 851 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 | 384 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 282 | 90 931 | 340 286 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 328 495 | 328 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 706 | 24 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 085 | 31 085 | ||
VW | T.V.A. | 28 769 | 28 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 952 | 22 952 | ||
VI | Groupe et associés | 94 100 | 94 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 194 | 6 194 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 969 | 627 618 | 340 286 | 21 066 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 770 | 8 770 | 4 519 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 364 | 17 884 | 2 479 | 5 648 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 447 | 114 078 | 332 369 | 477 949 |
BJ | TOTAL (I) | 498 203 | 140 733 | 357 470 | 510 739 |
BT | Marchandises | 383 289 | 383 289 | 565 001 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 984 | 7 900 | 15 084 | 8 482 |
BZ | Autres créances | 70 690 | 70 690 | 74 031 | |
CF | Disponibilités | 355 079 | 355 079 | 302 191 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 177 | 74 177 | 85 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 906 219 | 7 900 | 898 319 | 1 035 273 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 422 | 148 633 | 1 255 789 | 1 546 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 92 | ||
DG | Autres réserves | 4 749 | 1 753 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 071 | 88 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 266 820 | 250 749 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 667 | 542 699 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 100 | 123 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 495 | 492 131 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 513 | 132 776 | ||
EA | Autres dettes | 6 194 | 4 437 | ||
EC | TOTAL (IV) | 988 969 | 1 295 263 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 789 | 1 546 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 618 | 1 295 263 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384 | 467 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 149 971 | 3 149 971 | 2 897 277 | |
FG | Production vendue services | 44 204 | 44 204 | 18 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 194 175 | 3 194 175 | 2 915 463 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 703 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 194 175 | 2 921 166 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 483 640 | 1 777 436 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 181 713 | -345 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 848 849 | 908 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 734 | 40 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 214 203 | 195 563 | ||
FZ | Charges sociales | 48 523 | 43 031 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 897 | 70 186 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 089 | |||
GE | Autres charges | 82 750 | 83 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 014 397 | 2 772 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 778 | 148 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 101 | 3 207 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 101 | 3 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 178 | 29 005 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 178 | 29 005 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 077 | -25 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 700 | 122 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 861 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 696 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 861 | 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 861 | -696 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 768 | 32 773 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209 276 | 2 924 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 204 | 2 835 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 071 | 88 904 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 703 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 82 750 | 83 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 251 | 4 519 | 8 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 111 | 87 377 | 280 526 | 131 963 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 329 362 | 91 897 | 280 526 | 140 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 811 | 3 089 | 7 900 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 811 | 3 089 | 7 900 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 811 | 3 089 | 7 900 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 089 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 465 | |||
UX | Autres créances clients | 13 520 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 494 | |||
VB | T. V. A. | 10 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 177 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 851 | 167 851 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 | 384 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 282 | 90 931 | 340 286 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 328 495 | 328 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 706 | 24 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 085 | 31 085 | ||
VW | T.V.A. | 28 769 | 28 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 952 | 22 952 | ||
VI | Groupe et associés | 94 100 | 94 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 194 | 6 194 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 969 | 627 618 | 340 286 | 21 066 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 058 |