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de Caillouet-Orgeville
de Caillouet-Orgeville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 081 | 4 081 | ||
AH | Fonds commercial | 132 973 | 132 973 | 132 973 | |
AP | Constructions | 612 705 | 374 569 | 238 137 | 259 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 780 | 398 010 | 109 770 | 117 240 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 500 764 | 327 711 | 173 053 | 219 145 |
BF | Prêts | 42 837 | 21 443 | 21 394 | 12 548 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 240 | 25 240 | 25 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 077 366 | 1 125 813 | 951 553 | 1 017 769 |
BT | Marchandises | 1 171 772 | 1 171 772 | 995 476 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 094 | 112 094 | 34 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 809 347 | 107 938 | 1 701 409 | 1 875 267 |
BZ | Autres créances | 1 089 117 | 1 089 117 | 1 110 891 | |
CF | Disponibilités | 69 383 | 69 383 | 138 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 982 | 12 982 | 16 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 264 694 | 107 938 | 4 156 756 | 4 170 683 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 342 060 | 1 233 751 | 5 108 309 | 5 188 451 |
CR | Parts à plus d’un an | 160 618 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 309 595 | 309 595 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 960 | 30 960 | ||
DG | Autres réserves | 2 521 390 | 2 407 754 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 170 | 163 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 028 114 | 2 912 172 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 25 564 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 023 | 515 877 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 397 | 1 424 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 283 | 309 095 | ||
EA | Autres dettes | 29 681 | 25 612 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 080 195 | 2 276 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 108 309 | 5 188 451 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 721 | 2 097 402 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 798 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 997 511 | 5 997 511 | 5 978 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 101 870 | 7 101 870 | 7 114 636 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 218 | 105 049 | ||
FQ | Autres produits | 295 | 12 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 244 384 | 7 231 833 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 784 459 | 4 714 346 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -176 296 | -109 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 854 187 | 867 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 812 | 91 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 935 396 | 894 494 | ||
FZ | Charges sociales | 320 760 | 320 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 333 | 113 818 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 938 | 95 332 | ||
GE | Autres charges | 889 | 10 716 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 024 478 | 6 998 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 905 | 233 373 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 355 | 32 359 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 096 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 355 | 33 455 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 500 | 17 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 187 | 14 776 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 687 | 32 719 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 668 | 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 573 | 234 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390 | 1 905 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 769 | 1 875 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 159 | 3 780 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 044 | 9 344 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 808 | 182 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 852 | 9 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 693 | -5 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 710 | 64 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 319 897 | 7 269 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 153 727 | 7 105 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 170 | 163 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 081 | 4 081 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 991 | 113 333 | 11 035 | 1 100 290 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 072 | 113 333 | 11 035 | 1 104 371 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 943 | 3 500 | 21 443 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 943 | 3 500 | 21 443 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 42 837 | 42 837 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 240 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 160 618 | |||
UX | Autres créances clients | 1 648 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 969 | |||
VB | T. V. A. | 23 244 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 333 | |||
VC | Groupe et associés | 781 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 599 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 615 | 2 905 758 | 185 858 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 564 | 9 203 | 16 361 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 023 | 188 909 | 95 216 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 446 397 | 1 446 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 545 | 120 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 669 | 97 669 | ||
VW | T.V.A. | 32 171 | 32 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 899 | 38 899 | ||
VI | Groupe et associés | 1 434 | 1 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 495 | 29 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 195 | 1 964 721 | 111 577 | 3 897 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 117 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 081 | 4 081 | ||
AH | Fonds commercial | 132 973 | 132 973 | 132 973 | |
AP | Constructions | 612 705 | 374 569 | 238 137 | 259 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 780 | 398 010 | 109 770 | 117 240 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 500 764 | 327 711 | 173 053 | 219 145 |
BF | Prêts | 42 837 | 21 443 | 21 394 | 12 548 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 240 | 25 240 | 25 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 077 366 | 1 125 813 | 951 553 | 1 017 769 |
BT | Marchandises | 1 171 772 | 1 171 772 | 995 476 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 094 | 112 094 | 34 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 809 347 | 107 938 | 1 701 409 | 1 875 267 |
BZ | Autres créances | 1 089 117 | 1 089 117 | 1 110 891 | |
CF | Disponibilités | 69 383 | 69 383 | 138 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 982 | 12 982 | 16 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 264 694 | 107 938 | 4 156 756 | 4 170 683 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 342 060 | 1 233 751 | 5 108 309 | 5 188 451 |
CR | Parts à plus d’un an | 160 618 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 309 595 | 309 595 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 960 | 30 960 | ||
DG | Autres réserves | 2 521 390 | 2 407 754 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 170 | 163 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 028 114 | 2 912 172 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 25 564 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 023 | 515 877 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 397 | 1 424 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 283 | 309 095 | ||
EA | Autres dettes | 29 681 | 25 612 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 080 195 | 2 276 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 108 309 | 5 188 451 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 721 | 2 097 402 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 798 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 997 511 | 5 997 511 | 5 978 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 101 870 | 7 101 870 | 7 114 636 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 218 | 105 049 | ||
FQ | Autres produits | 295 | 12 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 244 384 | 7 231 833 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 784 459 | 4 714 346 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -176 296 | -109 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 854 187 | 867 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 812 | 91 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 935 396 | 894 494 | ||
FZ | Charges sociales | 320 760 | 320 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 333 | 113 818 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 938 | 95 332 | ||
GE | Autres charges | 889 | 10 716 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 024 478 | 6 998 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 905 | 233 373 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 355 | 32 359 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 096 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 355 | 33 455 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 500 | 17 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 187 | 14 776 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 687 | 32 719 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 668 | 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 573 | 234 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390 | 1 905 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 769 | 1 875 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 159 | 3 780 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 044 | 9 344 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 808 | 182 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 852 | 9 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 693 | -5 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 710 | 64 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 319 897 | 7 269 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 153 727 | 7 105 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 170 | 163 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 081 | 4 081 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 991 | 113 333 | 11 035 | 1 100 290 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 072 | 113 333 | 11 035 | 1 104 371 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 943 | 3 500 | 21 443 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 943 | 3 500 | 21 443 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 42 837 | 42 837 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 240 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 160 618 | |||
UX | Autres créances clients | 1 648 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 969 | |||
VB | T. V. A. | 23 244 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 333 | |||
VC | Groupe et associés | 781 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 599 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 615 | 2 905 758 | 185 858 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 564 | 9 203 | 16 361 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 023 | 188 909 | 95 216 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 446 397 | 1 446 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 545 | 120 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 669 | 97 669 | ||
VW | T.V.A. | 32 171 | 32 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 899 | 38 899 | ||
VI | Groupe et associés | 1 434 | 1 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 495 | 29 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 195 | 1 964 721 | 111 577 | 3 897 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 117 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 081 | 4 081 | ||
AH | Fonds commercial | 132 973 | 132 973 | 132 973 | |
AP | Constructions | 612 705 | 374 569 | 238 137 | 259 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 780 | 398 010 | 109 770 | 117 240 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 500 764 | 327 711 | 173 053 | 219 145 |
BF | Prêts | 42 837 | 21 443 | 21 394 | 12 548 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 240 | 25 240 | 25 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 077 366 | 1 125 813 | 951 553 | 1 017 769 |
BT | Marchandises | 1 171 772 | 1 171 772 | 995 476 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 094 | 112 094 | 34 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 809 347 | 107 938 | 1 701 409 | 1 875 267 |
BZ | Autres créances | 1 089 117 | 1 089 117 | 1 110 891 | |
CF | Disponibilités | 69 383 | 69 383 | 138 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 982 | 12 982 | 16 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 264 694 | 107 938 | 4 156 756 | 4 170 683 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 342 060 | 1 233 751 | 5 108 309 | 5 188 451 |
CR | Parts à plus d’un an | 160 618 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 309 595 | 309 595 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 960 | 30 960 | ||
DG | Autres réserves | 2 521 390 | 2 407 754 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 170 | 163 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 028 114 | 2 912 172 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 25 564 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 023 | 515 877 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 397 | 1 424 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 283 | 309 095 | ||
EA | Autres dettes | 29 681 | 25 612 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 080 195 | 2 276 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 108 309 | 5 188 451 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 721 | 2 097 402 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 798 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 997 511 | 5 997 511 | 5 978 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 101 870 | 7 101 870 | 7 114 636 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 218 | 105 049 | ||
FQ | Autres produits | 295 | 12 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 244 384 | 7 231 833 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 784 459 | 4 714 346 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -176 296 | -109 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 854 187 | 867 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 812 | 91 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 935 396 | 894 494 | ||
FZ | Charges sociales | 320 760 | 320 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 333 | 113 818 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 938 | 95 332 | ||
GE | Autres charges | 889 | 10 716 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 024 478 | 6 998 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 905 | 233 373 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 355 | 32 359 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 096 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 355 | 33 455 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 500 | 17 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 187 | 14 776 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 687 | 32 719 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 668 | 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 573 | 234 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390 | 1 905 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 769 | 1 875 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 159 | 3 780 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 044 | 9 344 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 808 | 182 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 852 | 9 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 693 | -5 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 710 | 64 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 319 897 | 7 269 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 153 727 | 7 105 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 170 | 163 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 081 | 4 081 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 991 | 113 333 | 11 035 | 1 100 290 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 072 | 113 333 | 11 035 | 1 104 371 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 943 | 3 500 | 21 443 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 943 | 3 500 | 21 443 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 42 837 | 42 837 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 240 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 160 618 | |||
UX | Autres créances clients | 1 648 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 969 | |||
VB | T. V. A. | 23 244 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 333 | |||
VC | Groupe et associés | 781 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 599 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 615 | 2 905 758 | 185 858 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 564 | 9 203 | 16 361 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 023 | 188 909 | 95 216 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 446 397 | 1 446 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 545 | 120 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 669 | 97 669 | ||
VW | T.V.A. | 32 171 | 32 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 899 | 38 899 | ||
VI | Groupe et associés | 1 434 | 1 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 495 | 29 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 195 | 1 964 721 | 111 577 | 3 897 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 117 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 521 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
060 | Stock marchandises | 179 430 | 35 000 | 21 443 | |
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 081 | 4 081 | ||
AH | Fonds commercial | 132 973 | 132 973 | 132 973 | |
AP | Constructions | 612 705 | 374 569 | 238 137 | 259 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 780 | 398 010 | 109 770 | 117 240 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 500 764 | 327 711 | 173 053 | 219 145 |
BF | Prêts | 42 837 | 21 443 | 21 394 | 12 548 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 240 | 25 240 | 25 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 077 366 | 1 125 813 | 951 553 | 1 017 769 |
BT | Marchandises | 1 171 772 | 1 171 772 | 995 476 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 094 | 112 094 | 34 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 809 347 | 107 938 | 1 701 409 | 1 875 267 |
BZ | Autres créances | 1 089 117 | 1 089 117 | 1 110 891 | |
CF | Disponibilités | 69 383 | 69 383 | 138 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 982 | 12 982 | 16 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 264 694 | 107 938 | 4 156 756 | 4 170 683 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 342 060 | 1 233 751 | 5 108 309 | 5 188 451 |
CR | Parts à plus d’un an | 160 618 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 309 595 | 309 595 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 960 | 30 960 | ||
DG | Autres réserves | 2 521 390 | 2 407 754 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 170 | 163 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 028 114 | 2 912 172 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 25 564 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 023 | 515 877 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 397 | 1 424 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 283 | 309 095 | ||
EA | Autres dettes | 29 681 | 25 612 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 080 195 | 2 276 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 108 309 | 5 188 451 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 721 | 2 097 402 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 798 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 997 511 | 5 997 511 | 5 978 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 101 870 | 7 101 870 | 7 114 636 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 218 | 105 049 | ||
FQ | Autres produits | 295 | 12 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 244 384 | 7 231 833 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 784 459 | 4 714 346 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -176 296 | -109 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 854 187 | 867 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 812 | 91 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 935 396 | 894 494 | ||
FZ | Charges sociales | 320 760 | 320 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 333 | 113 818 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 938 | 95 332 | ||
GE | Autres charges | 889 | 10 716 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 024 478 | 6 998 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 905 | 233 373 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 355 | 32 359 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 096 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 355 | 33 455 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 500 | 17 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 187 | 14 776 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 687 | 32 719 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 668 | 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 573 | 234 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390 | 1 905 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 769 | 1 875 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 159 | 3 780 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 044 | 9 344 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 808 | 182 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 852 | 9 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 693 | -5 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 710 | 64 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 319 897 | 7 269 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 153 727 | 7 105 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 170 | 163 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 081 | 4 081 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 991 | 113 333 | 11 035 | 1 100 290 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 072 | 113 333 | 11 035 | 1 104 371 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 943 | 3 500 | 21 443 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 943 | 3 500 | 21 443 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 42 837 | 42 837 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 240 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 160 618 | |||
UX | Autres créances clients | 1 648 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 969 | |||
VB | T. V. A. | 23 244 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 333 | |||
VC | Groupe et associés | 781 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 599 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 615 | 2 905 758 | 185 858 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 564 | 9 203 | 16 361 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 023 | 188 909 | 95 216 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 446 397 | 1 446 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 545 | 120 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 669 | 97 669 | ||
VW | T.V.A. | 32 171 | 32 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 899 | 38 899 | ||
VI | Groupe et associés | 1 434 | 1 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 495 | 29 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 195 | 1 964 721 | 111 577 | 3 897 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 117 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 081 | 4 081 | ||
AH | Fonds commercial | 132 973 | 132 973 | 132 973 | |
AP | Constructions | 612 705 | 374 569 | 238 137 | 259 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 780 | 398 010 | 109 770 | 117 240 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 500 764 | 327 711 | 173 053 | 219 145 |
BF | Prêts | 42 837 | 21 443 | 21 394 | 12 548 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 240 | 25 240 | 25 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 077 366 | 1 125 813 | 951 553 | 1 017 769 |
BT | Marchandises | 1 171 772 | 1 171 772 | 995 476 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 094 | 112 094 | 34 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 809 347 | 107 938 | 1 701 409 | 1 875 267 |
BZ | Autres créances | 1 089 117 | 1 089 117 | 1 110 891 | |
CF | Disponibilités | 69 383 | 69 383 | 138 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 982 | 12 982 | 16 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 264 694 | 107 938 | 4 156 756 | 4 170 683 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 342 060 | 1 233 751 | 5 108 309 | 5 188 451 |
CR | Parts à plus d’un an | 160 618 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 309 595 | 309 595 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 960 | 30 960 | ||
DG | Autres réserves | 2 521 390 | 2 407 754 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 170 | 163 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 028 114 | 2 912 172 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 25 564 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 023 | 515 877 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 397 | 1 424 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 283 | 309 095 | ||
EA | Autres dettes | 29 681 | 25 612 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 080 195 | 2 276 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 108 309 | 5 188 451 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 721 | 2 097 402 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 798 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 997 511 | 5 997 511 | 5 978 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 101 870 | 7 101 870 | 7 114 636 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 218 | 105 049 | ||
FQ | Autres produits | 295 | 12 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 244 384 | 7 231 833 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 784 459 | 4 714 346 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -176 296 | -109 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 854 187 | 867 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 812 | 91 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 935 396 | 894 494 | ||
FZ | Charges sociales | 320 760 | 320 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 333 | 113 818 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 938 | 95 332 | ||
GE | Autres charges | 889 | 10 716 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 024 478 | 6 998 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 905 | 233 373 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 355 | 32 359 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 096 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 355 | 33 455 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 500 | 17 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 187 | 14 776 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 687 | 32 719 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 668 | 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 573 | 234 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390 | 1 905 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 769 | 1 875 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 159 | 3 780 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 044 | 9 344 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 808 | 182 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 852 | 9 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 693 | -5 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 710 | 64 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 319 897 | 7 269 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 153 727 | 7 105 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 170 | 163 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 081 | 4 081 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 991 | 113 333 | 11 035 | 1 100 290 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 072 | 113 333 | 11 035 | 1 104 371 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 943 | 3 500 | 21 443 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 943 | 3 500 | 21 443 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 42 837 | 42 837 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 240 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 160 618 | |||
UX | Autres créances clients | 1 648 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 969 | |||
VB | T. V. A. | 23 244 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 333 | |||
VC | Groupe et associés | 781 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 599 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 615 | 2 905 758 | 185 858 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 564 | 9 203 | 16 361 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 023 | 188 909 | 95 216 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 446 397 | 1 446 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 545 | 120 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 669 | 97 669 | ||
VW | T.V.A. | 32 171 | 32 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 899 | 38 899 | ||
VI | Groupe et associés | 1 434 | 1 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 495 | 29 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 195 | 1 964 721 | 111 577 | 3 897 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 117 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 081 | 4 081 | ||
AH | Fonds commercial | 132 973 | 132 973 | 132 973 | |
AP | Constructions | 612 705 | 374 569 | 238 137 | 259 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 780 | 398 010 | 109 770 | 117 240 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 500 764 | 327 711 | 173 053 | 219 145 |
BF | Prêts | 42 837 | 21 443 | 21 394 | 12 548 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 240 | 25 240 | 25 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 077 366 | 1 125 813 | 951 553 | 1 017 769 |
BT | Marchandises | 1 171 772 | 1 171 772 | 995 476 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 094 | 112 094 | 34 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 809 347 | 107 938 | 1 701 409 | 1 875 267 |
BZ | Autres créances | 1 089 117 | 1 089 117 | 1 110 891 | |
CF | Disponibilités | 69 383 | 69 383 | 138 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 982 | 12 982 | 16 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 264 694 | 107 938 | 4 156 756 | 4 170 683 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 342 060 | 1 233 751 | 5 108 309 | 5 188 451 |
CR | Parts à plus d’un an | 160 618 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 309 595 | 309 595 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 960 | 30 960 | ||
DG | Autres réserves | 2 521 390 | 2 407 754 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 170 | 163 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 028 114 | 2 912 172 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 25 564 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 023 | 515 877 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 397 | 1 424 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 283 | 309 095 | ||
EA | Autres dettes | 29 681 | 25 612 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 080 195 | 2 276 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 108 309 | 5 188 451 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 721 | 2 097 402 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 798 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 997 511 | 5 997 511 | 5 978 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 101 870 | 7 101 870 | 7 114 636 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 218 | 105 049 | ||
FQ | Autres produits | 295 | 12 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 244 384 | 7 231 833 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 784 459 | 4 714 346 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -176 296 | -109 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 854 187 | 867 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 812 | 91 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 935 396 | 894 494 | ||
FZ | Charges sociales | 320 760 | 320 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 333 | 113 818 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 938 | 95 332 | ||
GE | Autres charges | 889 | 10 716 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 024 478 | 6 998 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 905 | 233 373 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 355 | 32 359 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 096 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 355 | 33 455 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 500 | 17 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 187 | 14 776 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 687 | 32 719 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 668 | 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 573 | 234 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390 | 1 905 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 769 | 1 875 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 159 | 3 780 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 044 | 9 344 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 808 | 182 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 852 | 9 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 693 | -5 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 710 | 64 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 319 897 | 7 269 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 153 727 | 7 105 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 170 | 163 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 081 | 4 081 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 991 | 113 333 | 11 035 | 1 100 290 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 072 | 113 333 | 11 035 | 1 104 371 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 943 | 3 500 | 21 443 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 943 | 3 500 | 21 443 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 42 837 | 42 837 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 240 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 160 618 | |||
UX | Autres créances clients | 1 648 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 969 | |||
VB | T. V. A. | 23 244 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 333 | |||
VC | Groupe et associés | 781 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 599 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 615 | 2 905 758 | 185 858 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 564 | 9 203 | 16 361 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 023 | 188 909 | 95 216 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 446 397 | 1 446 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 545 | 120 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 669 | 97 669 | ||
VW | T.V.A. | 32 171 | 32 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 899 | 38 899 | ||
VI | Groupe et associés | 1 434 | 1 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 495 | 29 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 195 | 1 964 721 | 111 577 | 3 897 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 117 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 521 |