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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 421 | 8 701 | 24 720 | 14 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 878 | 204 520 | 28 358 | 35 897 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 601 097 | 1 175 808 | 425 290 | 537 799 |
AX | Avances et acomptes | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 268 660 | 268 660 | 217 660 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 156 057 | 1 389 028 | 767 029 | 805 656 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200 | 8 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 867 839 | 298 107 | 14 569 733 | 15 785 316 |
BZ | Autres créances | 110 039 | 110 039 | 664 917 | |
CF | Disponibilités | 1 929 366 | 1 929 366 | 788 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 491 | 34 491 | 38 981 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 949 935 | 298 107 | 16 651 829 | 17 277 833 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 957 | 8 957 | 28 428 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 114 949 | 1 687 135 | 17 427 814 | 18 111 916 |
CP | Parts à moins d’un an | 268 660 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 001 | 50 001 | ||
DG | Autres réserves | 411 133 | 277 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 649 | 933 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 172 784 | 1 761 134 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 957 | 28 428 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 957 | 28 428 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 249 | 1 098 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 150 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 611 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 169 097 | 10 098 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 821 400 | 4 953 658 | ||
EA | Autres dettes | 78 042 | 115 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 205 549 | 16 266 472 | ||
ED | (V) | 40 524 | 55 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 427 814 | 18 111 916 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 194 938 | 16 266 472 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 249 | 1 098 897 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 147 145 | 15 517 719 | 32 664 865 | 35 154 830 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 147 145 | 15 517 719 | 32 664 865 | 35 154 830 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 344 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 569 | 43 382 | ||
FQ | Autres produits | 68 631 | 26 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 746 410 | 35 225 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 441 280 | 30 162 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 716 | 245 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 879 712 | 1 904 155 | ||
FZ | Charges sociales | 878 068 | 922 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 360 | 167 617 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 313 | 9 569 | ||
GE | Autres charges | 32 970 | 51 797 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 713 419 | 33 463 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 032 991 | 1 761 494 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 428 | |||
GN | Différences positives de change | 102 682 | 81 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 109 | 81 492 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 957 | 28 428 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 348 718 | 389 227 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 355 | 32 071 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 366 029 | 449 726 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -234 920 | -368 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 798 071 | 1 393 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 208 | 29 651 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 208 | 73 651 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 876 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 | 47 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 986 | 25 653 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 608 407 | 485 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 899 727 | 35 380 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 688 077 | 34 446 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 211 649 | 933 608 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 460 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895 | 5 805 | 8 701 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 710 | 159 554 | 115 936 | 1 380 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 606 | 165 359 | 115 936 | 1 389 028 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 8 957 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 428 | 8 957 | 28 428 | 8 957 |
6T | Sur comptes clients | 251 363 | 56 313 | 9 569 | 298 107 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 251 363 | 56 313 | 9 569 | 298 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 279 791 | 65 270 | 37 997 | 307 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 313 | 9 569 | ||
UG | - Financières | 8 957 | 28 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 268 660 | 268 660 | ||
UX | Autres créances clients | 14 867 839 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 792 | |||
VB | T. V. A. | 63 211 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 281 030 | 15 281 030 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 249 | 22 249 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 104 150 | 104 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 169 097 | 10 169 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 280 583 | 280 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 431 | 232 431 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 87 809 | 87 809 | ||
VW | T.V.A. | 205 111 | 205 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674 365 | 3 674 365 | ||
VI | Groupe et associés | 341 100 | 341 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 042 | 78 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 194 938 | 15 194 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 421 | 8 701 | 24 720 | 14 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 878 | 204 520 | 28 358 | 35 897 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 601 097 | 1 175 808 | 425 290 | 537 799 |
AX | Avances et acomptes | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 268 660 | 268 660 | 217 660 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 156 057 | 1 389 028 | 767 029 | 805 656 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200 | 8 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 867 839 | 298 107 | 14 569 733 | 15 785 316 |
BZ | Autres créances | 110 039 | 110 039 | 664 917 | |
CF | Disponibilités | 1 929 366 | 1 929 366 | 788 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 491 | 34 491 | 38 981 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 949 935 | 298 107 | 16 651 829 | 17 277 833 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 957 | 8 957 | 28 428 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 114 949 | 1 687 135 | 17 427 814 | 18 111 916 |
CP | Parts à moins d’un an | 268 660 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 001 | 50 001 | ||
DG | Autres réserves | 411 133 | 277 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 649 | 933 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 172 784 | 1 761 134 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 957 | 28 428 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 957 | 28 428 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 249 | 1 098 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 150 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 611 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 169 097 | 10 098 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 821 400 | 4 953 658 | ||
EA | Autres dettes | 78 042 | 115 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 205 549 | 16 266 472 | ||
ED | (V) | 40 524 | 55 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 427 814 | 18 111 916 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 194 938 | 16 266 472 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 249 | 1 098 897 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 147 145 | 15 517 719 | 32 664 865 | 35 154 830 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 147 145 | 15 517 719 | 32 664 865 | 35 154 830 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 344 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 569 | 43 382 | ||
FQ | Autres produits | 68 631 | 26 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 746 410 | 35 225 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 441 280 | 30 162 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 716 | 245 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 879 712 | 1 904 155 | ||
FZ | Charges sociales | 878 068 | 922 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 360 | 167 617 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 313 | 9 569 | ||
GE | Autres charges | 32 970 | 51 797 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 713 419 | 33 463 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 032 991 | 1 761 494 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 428 | |||
GN | Différences positives de change | 102 682 | 81 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 109 | 81 492 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 957 | 28 428 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 348 718 | 389 227 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 355 | 32 071 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 366 029 | 449 726 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -234 920 | -368 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 798 071 | 1 393 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 208 | 29 651 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 208 | 73 651 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 876 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 | 47 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 986 | 25 653 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 608 407 | 485 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 899 727 | 35 380 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 688 077 | 34 446 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 211 649 | 933 608 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 460 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895 | 5 805 | 8 701 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 710 | 159 554 | 115 936 | 1 380 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 606 | 165 359 | 115 936 | 1 389 028 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 8 957 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 428 | 8 957 | 28 428 | 8 957 |
6T | Sur comptes clients | 251 363 | 56 313 | 9 569 | 298 107 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 251 363 | 56 313 | 9 569 | 298 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 279 791 | 65 270 | 37 997 | 307 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 313 | 9 569 | ||
UG | - Financières | 8 957 | 28 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 268 660 | 268 660 | ||
UX | Autres créances clients | 14 867 839 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 792 | |||
VB | T. V. A. | 63 211 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 281 030 | 15 281 030 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 249 | 22 249 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 104 150 | 104 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 169 097 | 10 169 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 280 583 | 280 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 431 | 232 431 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 87 809 | 87 809 | ||
VW | T.V.A. | 205 111 | 205 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674 365 | 3 674 365 | ||
VI | Groupe et associés | 341 100 | 341 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 042 | 78 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 194 938 | 15 194 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 421 | 8 701 | 24 720 | 14 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 878 | 204 520 | 28 358 | 35 897 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 601 097 | 1 175 808 | 425 290 | 537 799 |
AX | Avances et acomptes | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 268 660 | 268 660 | 217 660 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 156 057 | 1 389 028 | 767 029 | 805 656 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200 | 8 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 867 839 | 298 107 | 14 569 733 | 15 785 316 |
BZ | Autres créances | 110 039 | 110 039 | 664 917 | |
CF | Disponibilités | 1 929 366 | 1 929 366 | 788 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 491 | 34 491 | 38 981 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 949 935 | 298 107 | 16 651 829 | 17 277 833 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 957 | 8 957 | 28 428 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 114 949 | 1 687 135 | 17 427 814 | 18 111 916 |
CP | Parts à moins d’un an | 268 660 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 001 | 50 001 | ||
DG | Autres réserves | 411 133 | 277 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 649 | 933 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 172 784 | 1 761 134 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 957 | 28 428 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 957 | 28 428 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 249 | 1 098 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 150 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 611 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 169 097 | 10 098 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 821 400 | 4 953 658 | ||
EA | Autres dettes | 78 042 | 115 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 205 549 | 16 266 472 | ||
ED | (V) | 40 524 | 55 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 427 814 | 18 111 916 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 194 938 | 16 266 472 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 249 | 1 098 897 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 147 145 | 15 517 719 | 32 664 865 | 35 154 830 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 147 145 | 15 517 719 | 32 664 865 | 35 154 830 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 344 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 569 | 43 382 | ||
FQ | Autres produits | 68 631 | 26 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 746 410 | 35 225 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 441 280 | 30 162 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 716 | 245 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 879 712 | 1 904 155 | ||
FZ | Charges sociales | 878 068 | 922 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 360 | 167 617 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 313 | 9 569 | ||
GE | Autres charges | 32 970 | 51 797 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 713 419 | 33 463 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 032 991 | 1 761 494 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 428 | |||
GN | Différences positives de change | 102 682 | 81 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 109 | 81 492 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 957 | 28 428 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 348 718 | 389 227 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 355 | 32 071 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 366 029 | 449 726 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -234 920 | -368 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 798 071 | 1 393 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 208 | 29 651 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 208 | 73 651 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 876 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 | 47 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 986 | 25 653 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 608 407 | 485 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 899 727 | 35 380 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 688 077 | 34 446 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 211 649 | 933 608 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 460 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895 | 5 805 | 8 701 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 710 | 159 554 | 115 936 | 1 380 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 606 | 165 359 | 115 936 | 1 389 028 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 8 957 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 428 | 8 957 | 28 428 | 8 957 |
6T | Sur comptes clients | 251 363 | 56 313 | 9 569 | 298 107 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 251 363 | 56 313 | 9 569 | 298 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 279 791 | 65 270 | 37 997 | 307 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 313 | 9 569 | ||
UG | - Financières | 8 957 | 28 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 268 660 | 268 660 | ||
UX | Autres créances clients | 14 867 839 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 792 | |||
VB | T. V. A. | 63 211 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 281 030 | 15 281 030 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 249 | 22 249 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 104 150 | 104 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 169 097 | 10 169 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 280 583 | 280 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 431 | 232 431 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 87 809 | 87 809 | ||
VW | T.V.A. | 205 111 | 205 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674 365 | 3 674 365 | ||
VI | Groupe et associés | 341 100 | 341 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 042 | 78 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 194 938 | 15 194 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 421 | 8 701 | 24 720 | 14 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 878 | 204 520 | 28 358 | 35 897 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 601 097 | 1 175 808 | 425 290 | 537 799 |
AX | Avances et acomptes | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 268 660 | 268 660 | 217 660 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 156 057 | 1 389 028 | 767 029 | 805 656 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200 | 8 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 867 839 | 298 107 | 14 569 733 | 15 785 316 |
BZ | Autres créances | 110 039 | 110 039 | 664 917 | |
CF | Disponibilités | 1 929 366 | 1 929 366 | 788 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 491 | 34 491 | 38 981 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 949 935 | 298 107 | 16 651 829 | 17 277 833 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 957 | 8 957 | 28 428 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 114 949 | 1 687 135 | 17 427 814 | 18 111 916 |
CP | Parts à moins d’un an | 268 660 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 001 | 50 001 | ||
DG | Autres réserves | 411 133 | 277 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 649 | 933 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 172 784 | 1 761 134 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 957 | 28 428 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 957 | 28 428 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 249 | 1 098 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 150 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 611 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 169 097 | 10 098 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 821 400 | 4 953 658 | ||
EA | Autres dettes | 78 042 | 115 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 205 549 | 16 266 472 | ||
ED | (V) | 40 524 | 55 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 427 814 | 18 111 916 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 194 938 | 16 266 472 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 249 | 1 098 897 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 147 145 | 15 517 719 | 32 664 865 | 35 154 830 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 147 145 | 15 517 719 | 32 664 865 | 35 154 830 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 344 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 569 | 43 382 | ||
FQ | Autres produits | 68 631 | 26 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 746 410 | 35 225 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 441 280 | 30 162 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 716 | 245 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 879 712 | 1 904 155 | ||
FZ | Charges sociales | 878 068 | 922 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 360 | 167 617 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 313 | 9 569 | ||
GE | Autres charges | 32 970 | 51 797 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 713 419 | 33 463 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 032 991 | 1 761 494 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 428 | |||
GN | Différences positives de change | 102 682 | 81 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 109 | 81 492 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 957 | 28 428 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 348 718 | 389 227 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 355 | 32 071 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 366 029 | 449 726 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -234 920 | -368 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 798 071 | 1 393 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 208 | 29 651 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 208 | 73 651 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 876 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 | 47 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 986 | 25 653 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 608 407 | 485 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 899 727 | 35 380 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 688 077 | 34 446 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 211 649 | 933 608 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 460 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895 | 5 805 | 8 701 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 710 | 159 554 | 115 936 | 1 380 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 606 | 165 359 | 115 936 | 1 389 028 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 8 957 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 428 | 8 957 | 28 428 | 8 957 |
6T | Sur comptes clients | 251 363 | 56 313 | 9 569 | 298 107 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 251 363 | 56 313 | 9 569 | 298 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 279 791 | 65 270 | 37 997 | 307 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 313 | 9 569 | ||
UG | - Financières | 8 957 | 28 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 268 660 | 268 660 | ||
UX | Autres créances clients | 14 867 839 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 792 | |||
VB | T. V. A. | 63 211 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 281 030 | 15 281 030 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 249 | 22 249 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 104 150 | 104 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 169 097 | 10 169 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 280 583 | 280 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 431 | 232 431 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 87 809 | 87 809 | ||
VW | T.V.A. | 205 111 | 205 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674 365 | 3 674 365 | ||
VI | Groupe et associés | 341 100 | 341 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 042 | 78 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 194 938 | 15 194 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 421 | 8 701 | 24 720 | 14 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 878 | 204 520 | 28 358 | 35 897 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 601 097 | 1 175 808 | 425 290 | 537 799 |
AX | Avances et acomptes | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 268 660 | 268 660 | 217 660 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 156 057 | 1 389 028 | 767 029 | 805 656 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200 | 8 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 867 839 | 298 107 | 14 569 733 | 15 785 316 |
BZ | Autres créances | 110 039 | 110 039 | 664 917 | |
CF | Disponibilités | 1 929 366 | 1 929 366 | 788 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 491 | 34 491 | 38 981 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 949 935 | 298 107 | 16 651 829 | 17 277 833 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 957 | 8 957 | 28 428 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 114 949 | 1 687 135 | 17 427 814 | 18 111 916 |
CP | Parts à moins d’un an | 268 660 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 001 | 50 001 | ||
DG | Autres réserves | 411 133 | 277 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 649 | 933 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 172 784 | 1 761 134 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 957 | 28 428 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 957 | 28 428 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 249 | 1 098 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 150 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 611 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 169 097 | 10 098 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 821 400 | 4 953 658 | ||
EA | Autres dettes | 78 042 | 115 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 205 549 | 16 266 472 | ||
ED | (V) | 40 524 | 55 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 427 814 | 18 111 916 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 194 938 | 16 266 472 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 249 | 1 098 897 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 147 145 | 15 517 719 | 32 664 865 | 35 154 830 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 147 145 | 15 517 719 | 32 664 865 | 35 154 830 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 344 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 569 | 43 382 | ||
FQ | Autres produits | 68 631 | 26 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 746 410 | 35 225 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 441 280 | 30 162 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 716 | 245 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 879 712 | 1 904 155 | ||
FZ | Charges sociales | 878 068 | 922 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 360 | 167 617 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 313 | 9 569 | ||
GE | Autres charges | 32 970 | 51 797 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 713 419 | 33 463 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 032 991 | 1 761 494 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 428 | |||
GN | Différences positives de change | 102 682 | 81 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 109 | 81 492 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 957 | 28 428 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 348 718 | 389 227 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 355 | 32 071 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 366 029 | 449 726 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -234 920 | -368 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 798 071 | 1 393 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 208 | 29 651 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 208 | 73 651 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 876 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 | 47 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 986 | 25 653 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 608 407 | 485 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 899 727 | 35 380 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 688 077 | 34 446 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 211 649 | 933 608 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 460 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895 | 5 805 | 8 701 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 710 | 159 554 | 115 936 | 1 380 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 606 | 165 359 | 115 936 | 1 389 028 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 8 957 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 428 | 8 957 | 28 428 | 8 957 |
6T | Sur comptes clients | 251 363 | 56 313 | 9 569 | 298 107 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 251 363 | 56 313 | 9 569 | 298 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 279 791 | 65 270 | 37 997 | 307 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 313 | 9 569 | ||
UG | - Financières | 8 957 | 28 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 268 660 | 268 660 | ||
UX | Autres créances clients | 14 867 839 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 792 | |||
VB | T. V. A. | 63 211 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 281 030 | 15 281 030 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 249 | 22 249 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 104 150 | 104 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 169 097 | 10 169 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 280 583 | 280 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 431 | 232 431 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 87 809 | 87 809 | ||
VW | T.V.A. | 205 111 | 205 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674 365 | 3 674 365 | ||
VI | Groupe et associés | 341 100 | 341 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 042 | 78 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 194 938 | 15 194 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 421 | 8 701 | 24 720 | 14 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 878 | 204 520 | 28 358 | 35 897 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 601 097 | 1 175 808 | 425 290 | 537 799 |
AX | Avances et acomptes | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 268 660 | 268 660 | 217 660 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 156 057 | 1 389 028 | 767 029 | 805 656 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200 | 8 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 867 839 | 298 107 | 14 569 733 | 15 785 316 |
BZ | Autres créances | 110 039 | 110 039 | 664 917 | |
CF | Disponibilités | 1 929 366 | 1 929 366 | 788 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 491 | 34 491 | 38 981 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 949 935 | 298 107 | 16 651 829 | 17 277 833 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 957 | 8 957 | 28 428 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 114 949 | 1 687 135 | 17 427 814 | 18 111 916 |
CP | Parts à moins d’un an | 268 660 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 001 | 50 001 | ||
DG | Autres réserves | 411 133 | 277 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 649 | 933 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 172 784 | 1 761 134 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 957 | 28 428 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 957 | 28 428 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 249 | 1 098 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 150 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 611 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 169 097 | 10 098 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 821 400 | 4 953 658 | ||
EA | Autres dettes | 78 042 | 115 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 205 549 | 16 266 472 | ||
ED | (V) | 40 524 | 55 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 427 814 | 18 111 916 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 194 938 | 16 266 472 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 249 | 1 098 897 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 147 145 | 15 517 719 | 32 664 865 | 35 154 830 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 147 145 | 15 517 719 | 32 664 865 | 35 154 830 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 344 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 569 | 43 382 | ||
FQ | Autres produits | 68 631 | 26 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 746 410 | 35 225 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 441 280 | 30 162 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 716 | 245 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 879 712 | 1 904 155 | ||
FZ | Charges sociales | 878 068 | 922 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 360 | 167 617 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 313 | 9 569 | ||
GE | Autres charges | 32 970 | 51 797 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 713 419 | 33 463 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 032 991 | 1 761 494 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 428 | |||
GN | Différences positives de change | 102 682 | 81 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 109 | 81 492 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 957 | 28 428 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 348 718 | 389 227 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 355 | 32 071 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 366 029 | 449 726 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -234 920 | -368 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 798 071 | 1 393 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 208 | 29 651 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 208 | 73 651 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 876 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 | 47 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 986 | 25 653 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 608 407 | 485 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 899 727 | 35 380 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 688 077 | 34 446 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 211 649 | 933 608 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 460 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895 | 5 805 | 8 701 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 710 | 159 554 | 115 936 | 1 380 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 606 | 165 359 | 115 936 | 1 389 028 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 8 957 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 428 | 8 957 | 28 428 | 8 957 |
6T | Sur comptes clients | 251 363 | 56 313 | 9 569 | 298 107 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 251 363 | 56 313 | 9 569 | 298 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 279 791 | 65 270 | 37 997 | 307 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 313 | 9 569 | ||
UG | - Financières | 8 957 | 28 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 268 660 | 268 660 | ||
UX | Autres créances clients | 14 867 839 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 792 | |||
VB | T. V. A. | 63 211 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 281 030 | 15 281 030 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 249 | 22 249 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 104 150 | 104 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 169 097 | 10 169 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 280 583 | 280 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 431 | 232 431 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 87 809 | 87 809 | ||
VW | T.V.A. | 205 111 | 205 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674 365 | 3 674 365 | ||
VI | Groupe et associés | 341 100 | 341 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 042 | 78 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 194 938 | 15 194 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 421 | 8 701 | 24 720 | 14 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 878 | 204 520 | 28 358 | 35 897 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 601 097 | 1 175 808 | 425 290 | 537 799 |
AX | Avances et acomptes | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 268 660 | 268 660 | 217 660 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 156 057 | 1 389 028 | 767 029 | 805 656 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200 | 8 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 867 839 | 298 107 | 14 569 733 | 15 785 316 |
BZ | Autres créances | 110 039 | 110 039 | 664 917 | |
CF | Disponibilités | 1 929 366 | 1 929 366 | 788 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 491 | 34 491 | 38 981 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 949 935 | 298 107 | 16 651 829 | 17 277 833 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 957 | 8 957 | 28 428 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 114 949 | 1 687 135 | 17 427 814 | 18 111 916 |
CP | Parts à moins d’un an | 268 660 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 001 | 50 001 | ||
DG | Autres réserves | 411 133 | 277 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 649 | 933 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 172 784 | 1 761 134 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 957 | 28 428 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 957 | 28 428 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 249 | 1 098 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 150 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 611 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 169 097 | 10 098 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 821 400 | 4 953 658 | ||
EA | Autres dettes | 78 042 | 115 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 205 549 | 16 266 472 | ||
ED | (V) | 40 524 | 55 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 427 814 | 18 111 916 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 194 938 | 16 266 472 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 249 | 1 098 897 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 147 145 | 15 517 719 | 32 664 865 | 35 154 830 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 147 145 | 15 517 719 | 32 664 865 | 35 154 830 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 344 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 569 | 43 382 | ||
FQ | Autres produits | 68 631 | 26 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 746 410 | 35 225 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 441 280 | 30 162 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 716 | 245 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 879 712 | 1 904 155 | ||
FZ | Charges sociales | 878 068 | 922 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 360 | 167 617 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 313 | 9 569 | ||
GE | Autres charges | 32 970 | 51 797 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 713 419 | 33 463 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 032 991 | 1 761 494 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 428 | |||
GN | Différences positives de change | 102 682 | 81 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 109 | 81 492 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 957 | 28 428 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 348 718 | 389 227 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 355 | 32 071 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 366 029 | 449 726 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -234 920 | -368 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 798 071 | 1 393 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 208 | 29 651 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 208 | 73 651 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 876 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 | 47 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 986 | 25 653 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 608 407 | 485 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 899 727 | 35 380 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 688 077 | 34 446 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 211 649 | 933 608 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 460 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895 | 5 805 | 8 701 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 710 | 159 554 | 115 936 | 1 380 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 606 | 165 359 | 115 936 | 1 389 028 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 8 957 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 428 | 8 957 | 28 428 | 8 957 |
6T | Sur comptes clients | 251 363 | 56 313 | 9 569 | 298 107 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 251 363 | 56 313 | 9 569 | 298 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 279 791 | 65 270 | 37 997 | 307 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 313 | 9 569 | ||
UG | - Financières | 8 957 | 28 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 268 660 | 268 660 | ||
UX | Autres créances clients | 14 867 839 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 792 | |||
VB | T. V. A. | 63 211 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 281 030 | 15 281 030 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 249 | 22 249 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 104 150 | 104 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 169 097 | 10 169 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 280 583 | 280 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 431 | 232 431 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 87 809 | 87 809 | ||
VW | T.V.A. | 205 111 | 205 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674 365 | 3 674 365 | ||
VI | Groupe et associés | 341 100 | 341 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 042 | 78 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 194 938 | 15 194 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 421 | 8 701 | 24 720 | 14 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 878 | 204 520 | 28 358 | 35 897 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 601 097 | 1 175 808 | 425 290 | 537 799 |
AX | Avances et acomptes | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 268 660 | 268 660 | 217 660 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 156 057 | 1 389 028 | 767 029 | 805 656 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200 | 8 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 867 839 | 298 107 | 14 569 733 | 15 785 316 |
BZ | Autres créances | 110 039 | 110 039 | 664 917 | |
CF | Disponibilités | 1 929 366 | 1 929 366 | 788 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 491 | 34 491 | 38 981 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 949 935 | 298 107 | 16 651 829 | 17 277 833 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 957 | 8 957 | 28 428 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 114 949 | 1 687 135 | 17 427 814 | 18 111 916 |
CP | Parts à moins d’un an | 268 660 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 001 | 50 001 | ||
DG | Autres réserves | 411 133 | 277 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 649 | 933 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 172 784 | 1 761 134 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 957 | 28 428 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 957 | 28 428 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 249 | 1 098 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 150 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 611 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 169 097 | 10 098 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 821 400 | 4 953 658 | ||
EA | Autres dettes | 78 042 | 115 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 205 549 | 16 266 472 | ||
ED | (V) | 40 524 | 55 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 427 814 | 18 111 916 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 194 938 | 16 266 472 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 249 | 1 098 897 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 147 145 | 15 517 719 | 32 664 865 | 35 154 830 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 147 145 | 15 517 719 | 32 664 865 | 35 154 830 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 344 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 569 | 43 382 | ||
FQ | Autres produits | 68 631 | 26 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 746 410 | 35 225 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 441 280 | 30 162 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 716 | 245 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 879 712 | 1 904 155 | ||
FZ | Charges sociales | 878 068 | 922 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 360 | 167 617 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 313 | 9 569 | ||
GE | Autres charges | 32 970 | 51 797 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 713 419 | 33 463 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 032 991 | 1 761 494 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 428 | |||
GN | Différences positives de change | 102 682 | 81 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 109 | 81 492 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 957 | 28 428 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 348 718 | 389 227 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 355 | 32 071 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 366 029 | 449 726 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -234 920 | -368 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 798 071 | 1 393 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 208 | 29 651 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 208 | 73 651 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 876 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 | 47 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 986 | 25 653 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 608 407 | 485 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 899 727 | 35 380 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 688 077 | 34 446 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 211 649 | 933 608 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 460 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895 | 5 805 | 8 701 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 710 | 159 554 | 115 936 | 1 380 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 606 | 165 359 | 115 936 | 1 389 028 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 8 957 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 428 | 8 957 | 28 428 | 8 957 |
6T | Sur comptes clients | 251 363 | 56 313 | 9 569 | 298 107 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 251 363 | 56 313 | 9 569 | 298 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 279 791 | 65 270 | 37 997 | 307 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 313 | 9 569 | ||
UG | - Financières | 8 957 | 28 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 268 660 | 268 660 | ||
UX | Autres créances clients | 14 867 839 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 792 | |||
VB | T. V. A. | 63 211 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 281 030 | 15 281 030 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 249 | 22 249 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 104 150 | 104 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 169 097 | 10 169 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 280 583 | 280 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 431 | 232 431 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 87 809 | 87 809 | ||
VW | T.V.A. | 205 111 | 205 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674 365 | 3 674 365 | ||
VI | Groupe et associés | 341 100 | 341 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 042 | 78 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 194 938 | 15 194 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 421 | 8 701 | 24 720 | 14 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 878 | 204 520 | 28 358 | 35 897 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 601 097 | 1 175 808 | 425 290 | 537 799 |
AX | Avances et acomptes | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 268 660 | 268 660 | 217 660 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 156 057 | 1 389 028 | 767 029 | 805 656 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200 | 8 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 867 839 | 298 107 | 14 569 733 | 15 785 316 |
BZ | Autres créances | 110 039 | 110 039 | 664 917 | |
CF | Disponibilités | 1 929 366 | 1 929 366 | 788 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 491 | 34 491 | 38 981 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 949 935 | 298 107 | 16 651 829 | 17 277 833 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 957 | 8 957 | 28 428 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 114 949 | 1 687 135 | 17 427 814 | 18 111 916 |
CP | Parts à moins d’un an | 268 660 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 001 | 50 001 | ||
DG | Autres réserves | 411 133 | 277 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 649 | 933 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 172 784 | 1 761 134 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 957 | 28 428 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 957 | 28 428 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 249 | 1 098 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 150 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 611 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 169 097 | 10 098 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 821 400 | 4 953 658 | ||
EA | Autres dettes | 78 042 | 115 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 205 549 | 16 266 472 | ||
ED | (V) | 40 524 | 55 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 427 814 | 18 111 916 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 194 938 | 16 266 472 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 249 | 1 098 897 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 147 145 | 15 517 719 | 32 664 865 | 35 154 830 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 147 145 | 15 517 719 | 32 664 865 | 35 154 830 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 344 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 569 | 43 382 | ||
FQ | Autres produits | 68 631 | 26 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 746 410 | 35 225 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 441 280 | 30 162 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 716 | 245 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 879 712 | 1 904 155 | ||
FZ | Charges sociales | 878 068 | 922 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 360 | 167 617 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 313 | 9 569 | ||
GE | Autres charges | 32 970 | 51 797 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 713 419 | 33 463 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 032 991 | 1 761 494 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 428 | |||
GN | Différences positives de change | 102 682 | 81 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 109 | 81 492 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 957 | 28 428 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 348 718 | 389 227 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 355 | 32 071 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 366 029 | 449 726 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -234 920 | -368 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 798 071 | 1 393 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 208 | 29 651 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 208 | 73 651 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 876 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 | 47 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 986 | 25 653 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 608 407 | 485 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 899 727 | 35 380 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 688 077 | 34 446 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 211 649 | 933 608 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 460 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895 | 5 805 | 8 701 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 710 | 159 554 | 115 936 | 1 380 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 606 | 165 359 | 115 936 | 1 389 028 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 8 957 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 428 | 8 957 | 28 428 | 8 957 |
6T | Sur comptes clients | 251 363 | 56 313 | 9 569 | 298 107 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 251 363 | 56 313 | 9 569 | 298 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 279 791 | 65 270 | 37 997 | 307 064 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 313 | 9 569 | ||
UG | - Financières | 8 957 | 28 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 268 660 | 268 660 | ||
UX | Autres créances clients | 14 867 839 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 792 | |||
VB | T. V. A. | 63 211 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 281 030 | 15 281 030 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 249 | 22 249 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 104 150 | 104 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 169 097 | 10 169 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 280 583 | 280 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 431 | 232 431 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 87 809 | 87 809 | ||
VW | T.V.A. | 205 111 | 205 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674 365 | 3 674 365 | ||
VI | Groupe et associés | 341 100 | 341 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 042 | 78 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 194 938 | 15 194 938 |