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de Frontenaud
de Frontenaud
Déposant 1 : PARIS FROID SERVICES S.A.S
Numéro de SIREN : 403173339
Mandataire 1 : PARIS FROID SERVICES
Déposant 1 : PARIS FROID SERVICES S.A.S
Numéro de SIREN : 403173339
Mandataire 1 : PARIS FROID SERVICES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 964 | 26 048 | 10 916 | |
AH | Fonds commercial | 119 092 | 117 186 | 1 906 | |
AP | Constructions | 63 975 | 48 455 | 15 520 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 255 | 211 452 | 55 802 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 631 781 | 379 726 | 252 055 | |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 923 | 13 923 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 157 991 | 782 868 | 375 123 | |
BP | En cours de production de services | 4 036 | 4 036 | ||
BT | Marchandises | 2 474 333 | 70 768 | 2 403 564 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 900 | 17 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 457 432 | 51 412 | 2 406 020 | |
BZ | Autres créances | 174 032 | 174 032 | ||
CF | Disponibilités | 67 046 | 67 046 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 709 | 31 709 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 226 487 | 122 180 | 5 104 307 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 384 478 | 905 048 | 5 479 430 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 920 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 997 | |||
DG | Autres réserves | 102 852 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 816 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 5 598 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 950 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 410 213 | |||
DP | Provisions pour risques | 272 131 | |||
DR | TOTAL (III) | 272 131 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 889 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 063 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 713 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790 401 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 898 | |||
EA | Autres dettes | 101 356 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 767 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 797 085 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 479 430 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 652 944 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 426 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 676 876 | 283 003 | 10 959 879 | |
FG | Production vendue services | 1 026 732 | 1 076 338 | 2 103 070 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 703 608 | 1 359 341 | 13 062 949 | |
FM | Production stockée | -2 276 | |||
FN | Production immobilisée | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 431 245 | |||
FQ | Autres produits | 25 209 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 519 128 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 455 339 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 253 671 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 412 302 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 441 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 411 692 | |||
FZ | Charges sociales | 596 489 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 515 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 398 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 931 | |||
GE | Autres charges | 5 139 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 096 575 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 422 553 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 511 | |||
GN | Différences positives de change | 2 655 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 59 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 225 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 526 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 268 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 796 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 571 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 419 982 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 481 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 359 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 710 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 456 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 584 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 440 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 109 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 275 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 569 903 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 260 086 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 309 816 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 78 603 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 738 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 911 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 120 | 14 114 | 143 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 793 | 62 534 | 32 694 | 639 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 738 913 | 76 648 | 32 694 | 782 868 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 950 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 209 | 451 | 10 710 | 7 950 |
4A | Provisions pour litiges | 69 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 202 931 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 354 995 | 202 931 | 285 795 | 272 131 |
6N | Sur stocks et en cours | 88 587 | 70 768 | 88 587 | 70 768 |
6T | Sur comptes clients | 46 908 | 4 630 | 126 | 51 412 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 496 | 75 398 | 88 713 | 122 180 |
7C | TOTAL GENERAL | 508 698 | 278 780 | 385 217 | 402 261 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 923 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 637 | |||
UX | Autres créances clients | 2 390 795 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 567 | |||
VB | T. V. A. | 76 626 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 | |||
VC | Groupe et associés | 68 051 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 096 | 2 596 536 | 80 560 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 426 | 31 426 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 463 | 58 035 | 136 428 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 790 401 | 2 790 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 241 906 | 241 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 802 | 196 802 | ||
VW | T.V.A. | 176 745 | 176 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 445 | 34 445 | ||
VI | Groupe et associés | 5 063 | 5 063 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 356 | 101 356 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 767 | 16 767 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 789 372 | 3 652 944 | 136 428 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 964 | 26 048 | 10 916 | |
AH | Fonds commercial | 119 092 | 117 186 | 1 906 | |
AP | Constructions | 63 975 | 48 455 | 15 520 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 255 | 211 452 | 55 802 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 631 781 | 379 726 | 252 055 | |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 923 | 13 923 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 157 991 | 782 868 | 375 123 | |
BP | En cours de production de services | 4 036 | 4 036 | ||
BT | Marchandises | 2 474 333 | 70 768 | 2 403 564 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 900 | 17 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 457 432 | 51 412 | 2 406 020 | |
BZ | Autres créances | 174 032 | 174 032 | ||
CF | Disponibilités | 67 046 | 67 046 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 709 | 31 709 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 226 487 | 122 180 | 5 104 307 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 384 478 | 905 048 | 5 479 430 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 920 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 997 | |||
DG | Autres réserves | 102 852 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 816 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 5 598 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 950 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 410 213 | |||
DP | Provisions pour risques | 272 131 | |||
DR | TOTAL (III) | 272 131 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 889 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 063 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 713 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790 401 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 898 | |||
EA | Autres dettes | 101 356 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 767 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 797 085 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 479 430 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 652 944 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 426 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 676 876 | 283 003 | 10 959 879 | |
FG | Production vendue services | 1 026 732 | 1 076 338 | 2 103 070 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 703 608 | 1 359 341 | 13 062 949 | |
FM | Production stockée | -2 276 | |||
FN | Production immobilisée | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 431 245 | |||
FQ | Autres produits | 25 209 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 519 128 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 455 339 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 253 671 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 412 302 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 441 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 411 692 | |||
FZ | Charges sociales | 596 489 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 515 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 398 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 931 | |||
GE | Autres charges | 5 139 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 096 575 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 422 553 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 511 | |||
GN | Différences positives de change | 2 655 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 59 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 225 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 526 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 268 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 796 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 571 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 419 982 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 481 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 359 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 710 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 456 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 584 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 440 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 109 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 275 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 569 903 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 260 086 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 309 816 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 78 603 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 738 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 911 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 120 | 14 114 | 143 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 793 | 62 534 | 32 694 | 639 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 738 913 | 76 648 | 32 694 | 782 868 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 950 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 209 | 451 | 10 710 | 7 950 |
4A | Provisions pour litiges | 69 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 202 931 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 354 995 | 202 931 | 285 795 | 272 131 |
6N | Sur stocks et en cours | 88 587 | 70 768 | 88 587 | 70 768 |
6T | Sur comptes clients | 46 908 | 4 630 | 126 | 51 412 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 496 | 75 398 | 88 713 | 122 180 |
7C | TOTAL GENERAL | 508 698 | 278 780 | 385 217 | 402 261 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 923 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 637 | |||
UX | Autres créances clients | 2 390 795 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 567 | |||
VB | T. V. A. | 76 626 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 | |||
VC | Groupe et associés | 68 051 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 096 | 2 596 536 | 80 560 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 426 | 31 426 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 463 | 58 035 | 136 428 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 790 401 | 2 790 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 241 906 | 241 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 802 | 196 802 | ||
VW | T.V.A. | 176 745 | 176 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 445 | 34 445 | ||
VI | Groupe et associés | 5 063 | 5 063 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 356 | 101 356 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 767 | 16 767 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 789 372 | 3 652 944 | 136 428 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 964 | 26 048 | 10 916 | |
AH | Fonds commercial | 119 092 | 117 186 | 1 906 | |
AP | Constructions | 63 975 | 48 455 | 15 520 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 255 | 211 452 | 55 802 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 631 781 | 379 726 | 252 055 | |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 923 | 13 923 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 157 991 | 782 868 | 375 123 | |
BP | En cours de production de services | 4 036 | 4 036 | ||
BT | Marchandises | 2 474 333 | 70 768 | 2 403 564 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 900 | 17 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 457 432 | 51 412 | 2 406 020 | |
BZ | Autres créances | 174 032 | 174 032 | ||
CF | Disponibilités | 67 046 | 67 046 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 709 | 31 709 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 226 487 | 122 180 | 5 104 307 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 384 478 | 905 048 | 5 479 430 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 920 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 997 | |||
DG | Autres réserves | 102 852 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 816 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 5 598 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 950 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 410 213 | |||
DP | Provisions pour risques | 272 131 | |||
DR | TOTAL (III) | 272 131 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 889 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 063 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 713 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790 401 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 898 | |||
EA | Autres dettes | 101 356 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 767 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 797 085 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 479 430 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 652 944 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 426 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 676 876 | 283 003 | 10 959 879 | |
FG | Production vendue services | 1 026 732 | 1 076 338 | 2 103 070 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 703 608 | 1 359 341 | 13 062 949 | |
FM | Production stockée | -2 276 | |||
FN | Production immobilisée | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 431 245 | |||
FQ | Autres produits | 25 209 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 519 128 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 455 339 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 253 671 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 412 302 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 441 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 411 692 | |||
FZ | Charges sociales | 596 489 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 515 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 398 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 931 | |||
GE | Autres charges | 5 139 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 096 575 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 422 553 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 511 | |||
GN | Différences positives de change | 2 655 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 59 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 225 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 526 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 268 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 796 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 571 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 419 982 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 481 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 359 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 710 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 456 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 584 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 440 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 109 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 275 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 569 903 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 260 086 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 309 816 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 78 603 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 738 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 911 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 120 | 14 114 | 143 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 793 | 62 534 | 32 694 | 639 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 738 913 | 76 648 | 32 694 | 782 868 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 950 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 209 | 451 | 10 710 | 7 950 |
4A | Provisions pour litiges | 69 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 202 931 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 354 995 | 202 931 | 285 795 | 272 131 |
6N | Sur stocks et en cours | 88 587 | 70 768 | 88 587 | 70 768 |
6T | Sur comptes clients | 46 908 | 4 630 | 126 | 51 412 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 496 | 75 398 | 88 713 | 122 180 |
7C | TOTAL GENERAL | 508 698 | 278 780 | 385 217 | 402 261 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 923 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 637 | |||
UX | Autres créances clients | 2 390 795 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 567 | |||
VB | T. V. A. | 76 626 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 | |||
VC | Groupe et associés | 68 051 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 096 | 2 596 536 | 80 560 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 426 | 31 426 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 463 | 58 035 | 136 428 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 790 401 | 2 790 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 241 906 | 241 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 802 | 196 802 | ||
VW | T.V.A. | 176 745 | 176 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 445 | 34 445 | ||
VI | Groupe et associés | 5 063 | 5 063 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 356 | 101 356 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 767 | 16 767 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 789 372 | 3 652 944 | 136 428 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 964 | 26 048 | 10 916 | |
AH | Fonds commercial | 119 092 | 117 186 | 1 906 | |
AP | Constructions | 63 975 | 48 455 | 15 520 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 255 | 211 452 | 55 802 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 631 781 | 379 726 | 252 055 | |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 923 | 13 923 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 157 991 | 782 868 | 375 123 | |
BP | En cours de production de services | 4 036 | 4 036 | ||
BT | Marchandises | 2 474 333 | 70 768 | 2 403 564 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 900 | 17 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 457 432 | 51 412 | 2 406 020 | |
BZ | Autres créances | 174 032 | 174 032 | ||
CF | Disponibilités | 67 046 | 67 046 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 709 | 31 709 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 226 487 | 122 180 | 5 104 307 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 384 478 | 905 048 | 5 479 430 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 920 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 997 | |||
DG | Autres réserves | 102 852 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 816 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 5 598 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 950 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 410 213 | |||
DP | Provisions pour risques | 272 131 | |||
DR | TOTAL (III) | 272 131 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 889 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 063 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 713 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790 401 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 898 | |||
EA | Autres dettes | 101 356 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 767 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 797 085 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 479 430 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 652 944 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 426 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 676 876 | 283 003 | 10 959 879 | |
FG | Production vendue services | 1 026 732 | 1 076 338 | 2 103 070 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 703 608 | 1 359 341 | 13 062 949 | |
FM | Production stockée | -2 276 | |||
FN | Production immobilisée | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 431 245 | |||
FQ | Autres produits | 25 209 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 519 128 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 455 339 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 253 671 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 412 302 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 441 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 411 692 | |||
FZ | Charges sociales | 596 489 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 515 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 398 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 931 | |||
GE | Autres charges | 5 139 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 096 575 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 422 553 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 511 | |||
GN | Différences positives de change | 2 655 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 59 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 225 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 526 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 268 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 796 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 571 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 419 982 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 481 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 359 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 710 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 456 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 584 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 440 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 109 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 275 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 569 903 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 260 086 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 309 816 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 78 603 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 738 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 911 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 120 | 14 114 | 143 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 793 | 62 534 | 32 694 | 639 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 738 913 | 76 648 | 32 694 | 782 868 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 950 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 209 | 451 | 10 710 | 7 950 |
4A | Provisions pour litiges | 69 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 202 931 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 354 995 | 202 931 | 285 795 | 272 131 |
6N | Sur stocks et en cours | 88 587 | 70 768 | 88 587 | 70 768 |
6T | Sur comptes clients | 46 908 | 4 630 | 126 | 51 412 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 496 | 75 398 | 88 713 | 122 180 |
7C | TOTAL GENERAL | 508 698 | 278 780 | 385 217 | 402 261 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 923 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 637 | |||
UX | Autres créances clients | 2 390 795 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 567 | |||
VB | T. V. A. | 76 626 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 | |||
VC | Groupe et associés | 68 051 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 096 | 2 596 536 | 80 560 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 426 | 31 426 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 463 | 58 035 | 136 428 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 790 401 | 2 790 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 241 906 | 241 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 802 | 196 802 | ||
VW | T.V.A. | 176 745 | 176 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 445 | 34 445 | ||
VI | Groupe et associés | 5 063 | 5 063 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 356 | 101 356 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 767 | 16 767 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 789 372 | 3 652 944 | 136 428 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 964 | 26 048 | 10 916 | |
AH | Fonds commercial | 119 092 | 117 186 | 1 906 | |
AP | Constructions | 63 975 | 48 455 | 15 520 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 255 | 211 452 | 55 802 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 631 781 | 379 726 | 252 055 | |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 923 | 13 923 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 157 991 | 782 868 | 375 123 | |
BP | En cours de production de services | 4 036 | 4 036 | ||
BT | Marchandises | 2 474 333 | 70 768 | 2 403 564 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 900 | 17 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 457 432 | 51 412 | 2 406 020 | |
BZ | Autres créances | 174 032 | 174 032 | ||
CF | Disponibilités | 67 046 | 67 046 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 709 | 31 709 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 226 487 | 122 180 | 5 104 307 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 384 478 | 905 048 | 5 479 430 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 920 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 997 | |||
DG | Autres réserves | 102 852 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 816 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 5 598 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 950 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 410 213 | |||
DP | Provisions pour risques | 272 131 | |||
DR | TOTAL (III) | 272 131 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 889 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 063 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 713 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790 401 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 898 | |||
EA | Autres dettes | 101 356 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 767 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 797 085 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 479 430 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 652 944 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 426 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 676 876 | 283 003 | 10 959 879 | |
FG | Production vendue services | 1 026 732 | 1 076 338 | 2 103 070 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 703 608 | 1 359 341 | 13 062 949 | |
FM | Production stockée | -2 276 | |||
FN | Production immobilisée | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 431 245 | |||
FQ | Autres produits | 25 209 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 519 128 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 455 339 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 253 671 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 412 302 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 441 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 411 692 | |||
FZ | Charges sociales | 596 489 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 515 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 398 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 931 | |||
GE | Autres charges | 5 139 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 096 575 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 422 553 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 511 | |||
GN | Différences positives de change | 2 655 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 59 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 225 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 526 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 268 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 796 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 571 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 419 982 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 481 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 359 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 710 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 456 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 584 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 440 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 109 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 275 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 569 903 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 260 086 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 309 816 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 78 603 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 738 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 911 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 120 | 14 114 | 143 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 793 | 62 534 | 32 694 | 639 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 738 913 | 76 648 | 32 694 | 782 868 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 950 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 209 | 451 | 10 710 | 7 950 |
4A | Provisions pour litiges | 69 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 202 931 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 354 995 | 202 931 | 285 795 | 272 131 |
6N | Sur stocks et en cours | 88 587 | 70 768 | 88 587 | 70 768 |
6T | Sur comptes clients | 46 908 | 4 630 | 126 | 51 412 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 496 | 75 398 | 88 713 | 122 180 |
7C | TOTAL GENERAL | 508 698 | 278 780 | 385 217 | 402 261 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 923 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 637 | |||
UX | Autres créances clients | 2 390 795 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 567 | |||
VB | T. V. A. | 76 626 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 | |||
VC | Groupe et associés | 68 051 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 096 | 2 596 536 | 80 560 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 426 | 31 426 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 463 | 58 035 | 136 428 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 790 401 | 2 790 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 241 906 | 241 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 802 | 196 802 | ||
VW | T.V.A. | 176 745 | 176 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 445 | 34 445 | ||
VI | Groupe et associés | 5 063 | 5 063 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 356 | 101 356 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 767 | 16 767 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 789 372 | 3 652 944 | 136 428 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 964 | 26 048 | 10 916 | |
AH | Fonds commercial | 119 092 | 117 186 | 1 906 | |
AP | Constructions | 63 975 | 48 455 | 15 520 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 255 | 211 452 | 55 802 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 631 781 | 379 726 | 252 055 | |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 923 | 13 923 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 157 991 | 782 868 | 375 123 | |
BP | En cours de production de services | 4 036 | 4 036 | ||
BT | Marchandises | 2 474 333 | 70 768 | 2 403 564 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 900 | 17 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 457 432 | 51 412 | 2 406 020 | |
BZ | Autres créances | 174 032 | 174 032 | ||
CF | Disponibilités | 67 046 | 67 046 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 709 | 31 709 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 226 487 | 122 180 | 5 104 307 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 384 478 | 905 048 | 5 479 430 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 920 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 997 | |||
DG | Autres réserves | 102 852 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 816 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 5 598 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 950 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 410 213 | |||
DP | Provisions pour risques | 272 131 | |||
DR | TOTAL (III) | 272 131 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 889 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 063 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 713 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790 401 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 649 898 | |||
EA | Autres dettes | 101 356 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 767 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 797 085 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 479 430 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 652 944 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 426 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 676 876 | 283 003 | 10 959 879 | |
FG | Production vendue services | 1 026 732 | 1 076 338 | 2 103 070 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 703 608 | 1 359 341 | 13 062 949 | |
FM | Production stockée | -2 276 | |||
FN | Production immobilisée | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 431 245 | |||
FQ | Autres produits | 25 209 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 519 128 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 455 339 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 253 671 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 412 302 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 441 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 411 692 | |||
FZ | Charges sociales | 596 489 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 515 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 398 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 931 | |||
GE | Autres charges | 5 139 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 096 575 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 422 553 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 511 | |||
GN | Différences positives de change | 2 655 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 59 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 225 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 526 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 268 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 796 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 571 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 419 982 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 481 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 359 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 710 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 456 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 584 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 440 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 109 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 275 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 569 903 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 260 086 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 309 816 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 78 603 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 738 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 911 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 120 | 14 114 | 143 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 793 | 62 534 | 32 694 | 639 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 738 913 | 76 648 | 32 694 | 782 868 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 950 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 209 | 451 | 10 710 | 7 950 |
4A | Provisions pour litiges | 69 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 202 931 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 354 995 | 202 931 | 285 795 | 272 131 |
6N | Sur stocks et en cours | 88 587 | 70 768 | 88 587 | 70 768 |
6T | Sur comptes clients | 46 908 | 4 630 | 126 | 51 412 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 496 | 75 398 | 88 713 | 122 180 |
7C | TOTAL GENERAL | 508 698 | 278 780 | 385 217 | 402 261 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 923 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 637 | |||
UX | Autres créances clients | 2 390 795 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 567 | |||
VB | T. V. A. | 76 626 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 | |||
VC | Groupe et associés | 68 051 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 709 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 096 | 2 596 536 | 80 560 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 426 | 31 426 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 463 | 58 035 | 136 428 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 790 401 | 2 790 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 241 906 | 241 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 802 | 196 802 | ||
VW | T.V.A. | 176 745 | 176 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 445 | 34 445 | ||
VI | Groupe et associés | 5 063 | 5 063 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 356 | 101 356 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 767 | 16 767 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 789 372 | 3 652 944 | 136 428 |