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d'Isbergues
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Déposant 1 : PLF INTERNATIONAL, SARL, ZA Parisud 4, Boulevard Jean Monnet
Numéro de SIREN : 393240387
Adresse :
77380 COMBES-LA-VILLE
FR
Mandataire 1 : PLF INTERNATIONAL, ZA Parisud 4, Boulevard Jean Monnet
Adresse :
77380 COMBES-LA-VILLE
FR
Déposant 1 : PLF INTERNATIONAL, SARL
Numéro de SIREN : 393240387
Adresse :
0 BD JEAN MONNET ZA PARISUD 4
77380 COMBS LA VILLE
FR
Mandataire 1 : PLF INTERNATIONAL
Adresse :
0 BD JEAN MONNET ZA PARISUD 4
77380 COMBS LA VILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 260 | 37 033 | 32 227 | 9 540 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 159 | 127 497 | 29 662 | 42 088 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 749 073 | 242 645 | 506 428 | 487 833 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 349 | 2 349 | 2 349 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 105 | 11 105 | 11 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 988 946 | 407 174 | 581 771 | 552 914 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 532 128 | 119 701 | 1 412 427 | 1 083 216 |
BZ | Autres créances | 407 880 | 407 880 | 393 716 | |
CF | Disponibilités | 4 592 | 4 592 | 139 157 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 583 | 79 583 | 70 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 024 183 | 119 701 | 1 904 482 | 1 686 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 129 | 526 876 | 2 486 253 | 2 239 738 |
CR | Parts à plus d’un an | 221 702 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 32 000 | 32 000 | ||
DH | Report à nouveau | -298 823 | -310 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 278 | 11 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 899 | 63 177 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 665 | 380 740 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 808 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 525 | 540 796 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 817 781 | 478 934 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 184 | 70 284 | ||
EA | Autres dettes | 13 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 464 355 | 2 176 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 253 | 2 239 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 754 897 | 448 624 | 5 203 520 | 3 848 396 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 754 897 | 448 624 | 5 203 520 | 3 848 396 |
FN | Production immobilisée | 30 450 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 866 | 3 162 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 989 | 24 691 | ||
FQ | Autres produits | 94 | 5 785 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 259 469 | 3 912 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 736 761 | 2 442 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 617 | 70 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 456 803 | 1 029 466 | ||
FZ | Charges sociales | 461 366 | 374 911 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 272 | 116 423 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 678 | 68 919 | ||
GE | Autres charges | 53 675 | 20 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 963 172 | 4 124 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -703 703 | -211 741 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 006 | 20 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 006 | 20 518 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 951 | -20 510 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -726 654 | -232 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 121 | 9 093 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 678 322 | 268 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 685 443 | 277 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | 471 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 | 33 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 685 376 | 243 651 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 944 968 | 4 189 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 986 246 | 4 178 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 278 | 11 400 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 596 | 19 503 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 259 | 14 691 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 48 886 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 550 | 10 482 | 37 033 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 604 | 124 790 | 249 252 | 370 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 521 154 | 135 272 | 249 252 | 407 174 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 89 753 | 41 678 | 11 730 | 119 701 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 753 | 41 678 | 11 730 | 119 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 753 | 41 678 | 11 730 | 119 701 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 105 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 221 702 | |||
UX | Autres créances clients | 1 310 427 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 385 | |||
VB | T. V. A. | 318 694 | |||
VP | Divers | 7 336 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 697 | 1 797 890 | 232 807 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 257 | 118 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 408 | 81 868 | 177 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 209 525 | 1 209 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 429 | 170 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 296 | 214 296 | ||
VW | T.V.A. | 388 198 | 388 198 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 858 | 44 858 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 184 | 46 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200 | 13 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 355 | 2 286 815 | 177 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 260 | 37 033 | 32 227 | 9 540 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 159 | 127 497 | 29 662 | 42 088 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 749 073 | 242 645 | 506 428 | 487 833 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 349 | 2 349 | 2 349 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 105 | 11 105 | 11 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 988 946 | 407 174 | 581 771 | 552 914 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 532 128 | 119 701 | 1 412 427 | 1 083 216 |
BZ | Autres créances | 407 880 | 407 880 | 393 716 | |
CF | Disponibilités | 4 592 | 4 592 | 139 157 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 583 | 79 583 | 70 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 024 183 | 119 701 | 1 904 482 | 1 686 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 129 | 526 876 | 2 486 253 | 2 239 738 |
CR | Parts à plus d’un an | 221 702 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 32 000 | 32 000 | ||
DH | Report à nouveau | -298 823 | -310 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 278 | 11 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 899 | 63 177 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 665 | 380 740 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 808 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 525 | 540 796 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 817 781 | 478 934 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 184 | 70 284 | ||
EA | Autres dettes | 13 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 464 355 | 2 176 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 253 | 2 239 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 754 897 | 448 624 | 5 203 520 | 3 848 396 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 754 897 | 448 624 | 5 203 520 | 3 848 396 |
FN | Production immobilisée | 30 450 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 866 | 3 162 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 989 | 24 691 | ||
FQ | Autres produits | 94 | 5 785 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 259 469 | 3 912 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 736 761 | 2 442 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 617 | 70 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 456 803 | 1 029 466 | ||
FZ | Charges sociales | 461 366 | 374 911 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 272 | 116 423 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 678 | 68 919 | ||
GE | Autres charges | 53 675 | 20 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 963 172 | 4 124 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -703 703 | -211 741 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 006 | 20 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 006 | 20 518 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 951 | -20 510 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -726 654 | -232 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 121 | 9 093 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 678 322 | 268 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 685 443 | 277 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | 471 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 | 33 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 685 376 | 243 651 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 944 968 | 4 189 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 986 246 | 4 178 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 278 | 11 400 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 596 | 19 503 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 259 | 14 691 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 48 886 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 550 | 10 482 | 37 033 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 604 | 124 790 | 249 252 | 370 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 521 154 | 135 272 | 249 252 | 407 174 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 89 753 | 41 678 | 11 730 | 119 701 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 753 | 41 678 | 11 730 | 119 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 753 | 41 678 | 11 730 | 119 701 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 105 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 221 702 | |||
UX | Autres créances clients | 1 310 427 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 385 | |||
VB | T. V. A. | 318 694 | |||
VP | Divers | 7 336 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 697 | 1 797 890 | 232 807 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 257 | 118 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 408 | 81 868 | 177 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 209 525 | 1 209 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 429 | 170 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 296 | 214 296 | ||
VW | T.V.A. | 388 198 | 388 198 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 858 | 44 858 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 184 | 46 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200 | 13 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 355 | 2 286 815 | 177 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 260 | 37 033 | 32 227 | 9 540 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 159 | 127 497 | 29 662 | 42 088 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 749 073 | 242 645 | 506 428 | 487 833 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 349 | 2 349 | 2 349 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 105 | 11 105 | 11 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 988 946 | 407 174 | 581 771 | 552 914 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 532 128 | 119 701 | 1 412 427 | 1 083 216 |
BZ | Autres créances | 407 880 | 407 880 | 393 716 | |
CF | Disponibilités | 4 592 | 4 592 | 139 157 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 583 | 79 583 | 70 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 024 183 | 119 701 | 1 904 482 | 1 686 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 129 | 526 876 | 2 486 253 | 2 239 738 |
CR | Parts à plus d’un an | 221 702 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 32 000 | 32 000 | ||
DH | Report à nouveau | -298 823 | -310 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 278 | 11 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 899 | 63 177 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 665 | 380 740 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 808 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 525 | 540 796 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 817 781 | 478 934 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 184 | 70 284 | ||
EA | Autres dettes | 13 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 464 355 | 2 176 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 253 | 2 239 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 754 897 | 448 624 | 5 203 520 | 3 848 396 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 754 897 | 448 624 | 5 203 520 | 3 848 396 |
FN | Production immobilisée | 30 450 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 866 | 3 162 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 989 | 24 691 | ||
FQ | Autres produits | 94 | 5 785 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 259 469 | 3 912 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 736 761 | 2 442 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 617 | 70 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 456 803 | 1 029 466 | ||
FZ | Charges sociales | 461 366 | 374 911 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 272 | 116 423 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 678 | 68 919 | ||
GE | Autres charges | 53 675 | 20 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 963 172 | 4 124 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -703 703 | -211 741 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 006 | 20 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 006 | 20 518 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 951 | -20 510 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -726 654 | -232 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 121 | 9 093 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 678 322 | 268 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 685 443 | 277 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | 471 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 | 33 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 685 376 | 243 651 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 944 968 | 4 189 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 986 246 | 4 178 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 278 | 11 400 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 596 | 19 503 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 259 | 14 691 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 48 886 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 550 | 10 482 | 37 033 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 604 | 124 790 | 249 252 | 370 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 521 154 | 135 272 | 249 252 | 407 174 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 89 753 | 41 678 | 11 730 | 119 701 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 753 | 41 678 | 11 730 | 119 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 753 | 41 678 | 11 730 | 119 701 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 105 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 221 702 | |||
UX | Autres créances clients | 1 310 427 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 385 | |||
VB | T. V. A. | 318 694 | |||
VP | Divers | 7 336 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 697 | 1 797 890 | 232 807 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 257 | 118 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 408 | 81 868 | 177 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 209 525 | 1 209 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 429 | 170 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 296 | 214 296 | ||
VW | T.V.A. | 388 198 | 388 198 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 858 | 44 858 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 184 | 46 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200 | 13 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 355 | 2 286 815 | 177 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 260 | 37 033 | 32 227 | 9 540 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 159 | 127 497 | 29 662 | 42 088 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 749 073 | 242 645 | 506 428 | 487 833 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 349 | 2 349 | 2 349 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 105 | 11 105 | 11 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 988 946 | 407 174 | 581 771 | 552 914 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 532 128 | 119 701 | 1 412 427 | 1 083 216 |
BZ | Autres créances | 407 880 | 407 880 | 393 716 | |
CF | Disponibilités | 4 592 | 4 592 | 139 157 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 583 | 79 583 | 70 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 024 183 | 119 701 | 1 904 482 | 1 686 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 129 | 526 876 | 2 486 253 | 2 239 738 |
CR | Parts à plus d’un an | 221 702 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 32 000 | 32 000 | ||
DH | Report à nouveau | -298 823 | -310 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 278 | 11 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 899 | 63 177 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 665 | 380 740 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 808 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 525 | 540 796 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 817 781 | 478 934 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 184 | 70 284 | ||
EA | Autres dettes | 13 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 464 355 | 2 176 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 253 | 2 239 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 754 897 | 448 624 | 5 203 520 | 3 848 396 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 754 897 | 448 624 | 5 203 520 | 3 848 396 |
FN | Production immobilisée | 30 450 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 866 | 3 162 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 989 | 24 691 | ||
FQ | Autres produits | 94 | 5 785 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 259 469 | 3 912 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 736 761 | 2 442 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 617 | 70 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 456 803 | 1 029 466 | ||
FZ | Charges sociales | 461 366 | 374 911 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 272 | 116 423 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 678 | 68 919 | ||
GE | Autres charges | 53 675 | 20 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 963 172 | 4 124 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -703 703 | -211 741 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | 8 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 006 | 20 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 006 | 20 518 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 951 | -20 510 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -726 654 | -232 251 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 121 | 9 093 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 678 322 | 268 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 685 443 | 277 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | 471 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 970 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 | 33 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 685 376 | 243 651 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 944 968 | 4 189 585 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 986 246 | 4 178 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 278 | 11 400 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 596 | 19 503 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 259 | 14 691 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 48 886 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 550 | 10 482 | 37 033 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 604 | 124 790 | 249 252 | 370 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 521 154 | 135 272 | 249 252 | 407 174 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 89 753 | 41 678 | 11 730 | 119 701 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 753 | 41 678 | 11 730 | 119 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 753 | 41 678 | 11 730 | 119 701 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 105 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 221 702 | |||
UX | Autres créances clients | 1 310 427 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 76 385 | |||
VB | T. V. A. | 318 694 | |||
VP | Divers | 7 336 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 697 | 1 797 890 | 232 807 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 257 | 118 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 408 | 81 868 | 177 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 209 525 | 1 209 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 429 | 170 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 296 | 214 296 | ||
VW | T.V.A. | 388 198 | 388 198 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 858 | 44 858 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 184 | 46 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200 | 13 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 355 | 2 286 815 | 177 540 |