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de Saint-Parize-le-Châtel
de Saint-Parize-le-Châtel
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 651 290 | 578 500 | 2 072 790 | 2 072 790 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 562 984 | 3 862 685 | 1 700 298 | 2 232 224 |
AV | Immobilisations en cours | 187 921 | 187 921 | 19 593 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 170 | 74 170 | 74 346 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 476 367 | 4 441 185 | 4 035 181 | 4 398 954 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 353 | 126 353 | 228 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 92 065 | 92 065 | 104 553 | |
BZ | Autres créances | 346 239 | 346 239 | 589 702 | |
CF | Disponibilités | 1 190 423 | 1 190 423 | 864 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 404 819 | 404 819 | 375 927 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 159 901 | 2 159 901 | 2 162 881 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 636 268 | 4 441 185 | 6 195 082 | 6 561 835 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 684 | 22 684 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 701 079 | 2 701 079 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 268 | 2 268 | ||
DH | Report à nouveau | 543 420 | 72 351 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 440 | 471 068 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 861 892 | 3 269 452 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | 45 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 128 | 3 318 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 128 | 48 318 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 634 | 429 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 509 665 | 608 710 | ||
EA | Autres dettes | 1 158 844 | 2 171 601 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 916 | 34 433 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 285 061 | 3 244 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 195 082 | 6 561 835 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 061 | 3 244 064 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 38 347 | 11 149 794 | 11 188 142 | 10 338 764 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 347 | 11 149 794 | 11 188 142 | 10 338 764 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 088 | 25 458 | ||
FQ | Autres produits | 2 517 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 224 748 | 10 364 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 247 947 | 6 388 838 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 804 | 385 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 566 175 | 1 709 870 | ||
FZ | Charges sociales | 680 740 | 599 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 570 729 | 601 104 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 898 | 733 | ||
GE | Autres charges | 207 190 | 221 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 675 486 | 9 906 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 261 | 457 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -284 | |||
GN | Différences positives de change | 4 719 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 434 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 690 | 3 360 | ||
GS | Différences négatives de change | 892 | 1 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 582 | 5 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 582 | -766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 546 678 | 456 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 | 1 999 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 272 | 1 999 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 608 | 478 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 608 | 65 018 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 336 | -63 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -75 098 | -77 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 225 020 | 10 370 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 632 580 | 9 899 622 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 592 440 | 471 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 303 564 | 570 729 | 11 608 | 3 862 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 303 564 | 570 729 | 11 608 | 3 862 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 128 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 318 | 31 898 | 32 088 | 48 128 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 578 500 | 578 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 578 500 | 578 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 626 818 | 31 898 | 32 088 | 626 628 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 898 | 32 088 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 170 | |||
UX | Autres créances clients | 92 065 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 413 | |||
VB | T. V. A. | 7 397 | |||
VC | Groupe et associés | 152 903 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 404 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 295 | 843 124 | 74 170 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 572 634 | 572 634 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 271 | 116 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 927 | 239 927 | ||
VW | T.V.A. | 42 698 | 42 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 767 | 110 767 | ||
VI | Groupe et associés | 1 158 844 | 1 158 844 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 916 | 43 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 061 | 2 285 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 651 290 | 578 500 | 2 072 790 | 2 072 790 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 562 984 | 3 862 685 | 1 700 298 | 2 232 224 |
AV | Immobilisations en cours | 187 921 | 187 921 | 19 593 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 170 | 74 170 | 74 346 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 476 367 | 4 441 185 | 4 035 181 | 4 398 954 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 353 | 126 353 | 228 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 92 065 | 92 065 | 104 553 | |
BZ | Autres créances | 346 239 | 346 239 | 589 702 | |
CF | Disponibilités | 1 190 423 | 1 190 423 | 864 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 404 819 | 404 819 | 375 927 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 159 901 | 2 159 901 | 2 162 881 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 636 268 | 4 441 185 | 6 195 082 | 6 561 835 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 684 | 22 684 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 701 079 | 2 701 079 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 268 | 2 268 | ||
DH | Report à nouveau | 543 420 | 72 351 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 440 | 471 068 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 861 892 | 3 269 452 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | 45 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 128 | 3 318 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 128 | 48 318 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 634 | 429 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 509 665 | 608 710 | ||
EA | Autres dettes | 1 158 844 | 2 171 601 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 916 | 34 433 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 285 061 | 3 244 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 195 082 | 6 561 835 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 061 | 3 244 064 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 38 347 | 11 149 794 | 11 188 142 | 10 338 764 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 347 | 11 149 794 | 11 188 142 | 10 338 764 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 088 | 25 458 | ||
FQ | Autres produits | 2 517 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 224 748 | 10 364 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 247 947 | 6 388 838 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 804 | 385 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 566 175 | 1 709 870 | ||
FZ | Charges sociales | 680 740 | 599 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 570 729 | 601 104 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 898 | 733 | ||
GE | Autres charges | 207 190 | 221 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 675 486 | 9 906 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 261 | 457 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -284 | |||
GN | Différences positives de change | 4 719 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 434 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 690 | 3 360 | ||
GS | Différences négatives de change | 892 | 1 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 582 | 5 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 582 | -766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 546 678 | 456 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 | 1 999 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 272 | 1 999 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 608 | 478 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 608 | 65 018 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 336 | -63 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -75 098 | -77 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 225 020 | 10 370 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 632 580 | 9 899 622 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 592 440 | 471 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 303 564 | 570 729 | 11 608 | 3 862 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 303 564 | 570 729 | 11 608 | 3 862 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 128 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 318 | 31 898 | 32 088 | 48 128 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 578 500 | 578 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 578 500 | 578 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 626 818 | 31 898 | 32 088 | 626 628 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 898 | 32 088 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 170 | |||
UX | Autres créances clients | 92 065 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 413 | |||
VB | T. V. A. | 7 397 | |||
VC | Groupe et associés | 152 903 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 404 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 295 | 843 124 | 74 170 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 572 634 | 572 634 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 271 | 116 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 927 | 239 927 | ||
VW | T.V.A. | 42 698 | 42 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 767 | 110 767 | ||
VI | Groupe et associés | 1 158 844 | 1 158 844 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 916 | 43 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 061 | 2 285 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 651 290 | 578 500 | 2 072 790 | 2 072 790 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 562 984 | 3 862 685 | 1 700 298 | 2 232 224 |
AV | Immobilisations en cours | 187 921 | 187 921 | 19 593 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 170 | 74 170 | 74 346 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 476 367 | 4 441 185 | 4 035 181 | 4 398 954 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 353 | 126 353 | 228 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 92 065 | 92 065 | 104 553 | |
BZ | Autres créances | 346 239 | 346 239 | 589 702 | |
CF | Disponibilités | 1 190 423 | 1 190 423 | 864 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 404 819 | 404 819 | 375 927 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 159 901 | 2 159 901 | 2 162 881 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 636 268 | 4 441 185 | 6 195 082 | 6 561 835 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 684 | 22 684 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 701 079 | 2 701 079 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 268 | 2 268 | ||
DH | Report à nouveau | 543 420 | 72 351 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 440 | 471 068 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 861 892 | 3 269 452 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | 45 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 128 | 3 318 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 128 | 48 318 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 634 | 429 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 509 665 | 608 710 | ||
EA | Autres dettes | 1 158 844 | 2 171 601 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 916 | 34 433 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 285 061 | 3 244 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 195 082 | 6 561 835 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 061 | 3 244 064 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 38 347 | 11 149 794 | 11 188 142 | 10 338 764 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 347 | 11 149 794 | 11 188 142 | 10 338 764 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 088 | 25 458 | ||
FQ | Autres produits | 2 517 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 224 748 | 10 364 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 247 947 | 6 388 838 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 804 | 385 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 566 175 | 1 709 870 | ||
FZ | Charges sociales | 680 740 | 599 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 570 729 | 601 104 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 898 | 733 | ||
GE | Autres charges | 207 190 | 221 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 675 486 | 9 906 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 261 | 457 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -284 | |||
GN | Différences positives de change | 4 719 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 434 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 690 | 3 360 | ||
GS | Différences négatives de change | 892 | 1 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 582 | 5 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 582 | -766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 546 678 | 456 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 | 1 999 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 272 | 1 999 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 608 | 478 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 608 | 65 018 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 336 | -63 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -75 098 | -77 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 225 020 | 10 370 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 632 580 | 9 899 622 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 592 440 | 471 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 303 564 | 570 729 | 11 608 | 3 862 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 303 564 | 570 729 | 11 608 | 3 862 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 128 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 318 | 31 898 | 32 088 | 48 128 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 578 500 | 578 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 578 500 | 578 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 626 818 | 31 898 | 32 088 | 626 628 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 898 | 32 088 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 170 | |||
UX | Autres créances clients | 92 065 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 413 | |||
VB | T. V. A. | 7 397 | |||
VC | Groupe et associés | 152 903 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 404 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 295 | 843 124 | 74 170 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 572 634 | 572 634 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 271 | 116 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 927 | 239 927 | ||
VW | T.V.A. | 42 698 | 42 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 767 | 110 767 | ||
VI | Groupe et associés | 1 158 844 | 1 158 844 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 916 | 43 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 061 | 2 285 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 651 290 | 578 500 | 2 072 790 | 2 072 790 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 562 984 | 3 862 685 | 1 700 298 | 2 232 224 |
AV | Immobilisations en cours | 187 921 | 187 921 | 19 593 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 170 | 74 170 | 74 346 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 476 367 | 4 441 185 | 4 035 181 | 4 398 954 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 353 | 126 353 | 228 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 92 065 | 92 065 | 104 553 | |
BZ | Autres créances | 346 239 | 346 239 | 589 702 | |
CF | Disponibilités | 1 190 423 | 1 190 423 | 864 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 404 819 | 404 819 | 375 927 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 159 901 | 2 159 901 | 2 162 881 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 636 268 | 4 441 185 | 6 195 082 | 6 561 835 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 684 | 22 684 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 701 079 | 2 701 079 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 268 | 2 268 | ||
DH | Report à nouveau | 543 420 | 72 351 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 440 | 471 068 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 861 892 | 3 269 452 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | 45 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 128 | 3 318 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 128 | 48 318 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 634 | 429 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 509 665 | 608 710 | ||
EA | Autres dettes | 1 158 844 | 2 171 601 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 916 | 34 433 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 285 061 | 3 244 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 195 082 | 6 561 835 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 061 | 3 244 064 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 38 347 | 11 149 794 | 11 188 142 | 10 338 764 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 347 | 11 149 794 | 11 188 142 | 10 338 764 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 088 | 25 458 | ||
FQ | Autres produits | 2 517 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 224 748 | 10 364 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 247 947 | 6 388 838 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 804 | 385 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 566 175 | 1 709 870 | ||
FZ | Charges sociales | 680 740 | 599 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 570 729 | 601 104 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 898 | 733 | ||
GE | Autres charges | 207 190 | 221 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 675 486 | 9 906 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 261 | 457 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -284 | |||
GN | Différences positives de change | 4 719 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 434 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 690 | 3 360 | ||
GS | Différences négatives de change | 892 | 1 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 582 | 5 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 582 | -766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 546 678 | 456 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 | 1 999 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 272 | 1 999 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 608 | 478 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 608 | 65 018 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 336 | -63 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -75 098 | -77 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 225 020 | 10 370 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 632 580 | 9 899 622 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 592 440 | 471 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 303 564 | 570 729 | 11 608 | 3 862 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 303 564 | 570 729 | 11 608 | 3 862 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 128 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 318 | 31 898 | 32 088 | 48 128 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 578 500 | 578 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 578 500 | 578 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 626 818 | 31 898 | 32 088 | 626 628 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 898 | 32 088 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 170 | |||
UX | Autres créances clients | 92 065 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 413 | |||
VB | T. V. A. | 7 397 | |||
VC | Groupe et associés | 152 903 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 404 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 295 | 843 124 | 74 170 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 572 634 | 572 634 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 271 | 116 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 927 | 239 927 | ||
VW | T.V.A. | 42 698 | 42 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 767 | 110 767 | ||
VI | Groupe et associés | 1 158 844 | 1 158 844 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 916 | 43 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 061 | 2 285 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 651 290 | 578 500 | 2 072 790 | 2 072 790 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 562 984 | 3 862 685 | 1 700 298 | 2 232 224 |
AV | Immobilisations en cours | 187 921 | 187 921 | 19 593 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 170 | 74 170 | 74 346 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 476 367 | 4 441 185 | 4 035 181 | 4 398 954 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 353 | 126 353 | 228 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 92 065 | 92 065 | 104 553 | |
BZ | Autres créances | 346 239 | 346 239 | 589 702 | |
CF | Disponibilités | 1 190 423 | 1 190 423 | 864 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 404 819 | 404 819 | 375 927 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 159 901 | 2 159 901 | 2 162 881 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 636 268 | 4 441 185 | 6 195 082 | 6 561 835 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 684 | 22 684 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 701 079 | 2 701 079 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 268 | 2 268 | ||
DH | Report à nouveau | 543 420 | 72 351 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 440 | 471 068 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 861 892 | 3 269 452 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | 45 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 128 | 3 318 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 128 | 48 318 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 634 | 429 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 509 665 | 608 710 | ||
EA | Autres dettes | 1 158 844 | 2 171 601 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 916 | 34 433 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 285 061 | 3 244 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 195 082 | 6 561 835 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 061 | 3 244 064 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 38 347 | 11 149 794 | 11 188 142 | 10 338 764 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 347 | 11 149 794 | 11 188 142 | 10 338 764 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 088 | 25 458 | ||
FQ | Autres produits | 2 517 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 224 748 | 10 364 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 247 947 | 6 388 838 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 804 | 385 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 566 175 | 1 709 870 | ||
FZ | Charges sociales | 680 740 | 599 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 570 729 | 601 104 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 898 | 733 | ||
GE | Autres charges | 207 190 | 221 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 675 486 | 9 906 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 261 | 457 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -284 | |||
GN | Différences positives de change | 4 719 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 434 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 690 | 3 360 | ||
GS | Différences négatives de change | 892 | 1 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 582 | 5 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 582 | -766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 546 678 | 456 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 | 1 999 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 272 | 1 999 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 608 | 478 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 608 | 65 018 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 336 | -63 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -75 098 | -77 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 225 020 | 10 370 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 632 580 | 9 899 622 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 592 440 | 471 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 303 564 | 570 729 | 11 608 | 3 862 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 303 564 | 570 729 | 11 608 | 3 862 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 128 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 318 | 31 898 | 32 088 | 48 128 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 578 500 | 578 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 578 500 | 578 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 626 818 | 31 898 | 32 088 | 626 628 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 898 | 32 088 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 170 | |||
UX | Autres créances clients | 92 065 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 413 | |||
VB | T. V. A. | 7 397 | |||
VC | Groupe et associés | 152 903 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 404 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 295 | 843 124 | 74 170 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 572 634 | 572 634 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 271 | 116 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 927 | 239 927 | ||
VW | T.V.A. | 42 698 | 42 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 767 | 110 767 | ||
VI | Groupe et associés | 1 158 844 | 1 158 844 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 916 | 43 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 061 | 2 285 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 651 290 | 578 500 | 2 072 790 | 2 072 790 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 562 984 | 3 862 685 | 1 700 298 | 2 232 224 |
AV | Immobilisations en cours | 187 921 | 187 921 | 19 593 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 170 | 74 170 | 74 346 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 476 367 | 4 441 185 | 4 035 181 | 4 398 954 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 353 | 126 353 | 228 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 92 065 | 92 065 | 104 553 | |
BZ | Autres créances | 346 239 | 346 239 | 589 702 | |
CF | Disponibilités | 1 190 423 | 1 190 423 | 864 351 | |
CH | Charges constatées d’avance | 404 819 | 404 819 | 375 927 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 159 901 | 2 159 901 | 2 162 881 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 636 268 | 4 441 185 | 6 195 082 | 6 561 835 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 684 | 22 684 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 701 079 | 2 701 079 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 268 | 2 268 | ||
DH | Report à nouveau | 543 420 | 72 351 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 440 | 471 068 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 861 892 | 3 269 452 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | 45 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 128 | 3 318 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 128 | 48 318 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 634 | 429 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 509 665 | 608 710 | ||
EA | Autres dettes | 1 158 844 | 2 171 601 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 916 | 34 433 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 285 061 | 3 244 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 195 082 | 6 561 835 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 061 | 3 244 064 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 38 347 | 11 149 794 | 11 188 142 | 10 338 764 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 347 | 11 149 794 | 11 188 142 | 10 338 764 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 088 | 25 458 | ||
FQ | Autres produits | 2 517 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 224 748 | 10 364 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 247 947 | 6 388 838 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 370 804 | 385 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 566 175 | 1 709 870 | ||
FZ | Charges sociales | 680 740 | 599 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 570 729 | 601 104 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 898 | 733 | ||
GE | Autres charges | 207 190 | 221 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 675 486 | 9 906 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 261 | 457 726 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -284 | |||
GN | Différences positives de change | 4 719 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 434 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 690 | 3 360 | ||
GS | Différences négatives de change | 892 | 1 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 582 | 5 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 582 | -766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 546 678 | 456 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 | 1 999 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 272 | 1 999 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 608 | 478 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 608 | 65 018 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 336 | -63 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -75 098 | -77 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 225 020 | 10 370 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 632 580 | 9 899 622 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 592 440 | 471 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 303 564 | 570 729 | 11 608 | 3 862 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 303 564 | 570 729 | 11 608 | 3 862 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 128 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 318 | 31 898 | 32 088 | 48 128 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 578 500 | 578 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 578 500 | 578 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 626 818 | 31 898 | 32 088 | 626 628 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 898 | 32 088 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 170 | |||
UX | Autres créances clients | 92 065 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 413 | |||
VB | T. V. A. | 7 397 | |||
VC | Groupe et associés | 152 903 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 404 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 295 | 843 124 | 74 170 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 572 634 | 572 634 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 271 | 116 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 927 | 239 927 | ||
VW | T.V.A. | 42 698 | 42 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 767 | 110 767 | ||
VI | Groupe et associés | 1 158 844 | 1 158 844 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 916 | 43 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 061 | 2 285 061 |