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de Dommartin-le-Franc
de Dommartin-le-Franc
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 065 | 15 589 | 15 476 | |
AN | Terrains | 16 192 | 16 192 | 16 192 | |
AP | Constructions | 154 456 | 57 733 | 96 723 | 105 364 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 281 | 49 791 | 46 490 | 57 494 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 534 | 101 238 | 89 296 | 106 078 |
BF | Prêts | 1 450 | 1 450 | 6 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 230 | 2 230 | 2 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 493 733 | 224 351 | 269 382 | 295 283 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 455 | 58 455 | 69 371 | |
BN | En cours de production de biens | 519 000 | 519 000 | 944 989 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 484 | 2 484 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 070 662 | 20 431 | 1 050 231 | 1 198 742 |
BZ | Autres créances | 245 960 | 245 960 | 212 438 | |
CF | Disponibilités | 714 976 | 714 976 | 471 823 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 125 | 22 125 | 29 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 633 662 | 20 431 | 2 613 231 | 2 927 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 396 | 244 783 | 2 882 613 | 3 222 463 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 000 | 620 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 686 | 62 686 | ||
DH | Report à nouveau | 530 431 | 396 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 775 | 133 665 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 262 892 | 1 213 118 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 167 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 167 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 671 | 284 448 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903 | 2 639 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 340 | 1 044 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 531 640 | 584 824 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 562 | |||
EA | Autres dettes | 48 000 | 80 542 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 612 554 | 2 009 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 613 | 3 222 463 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 082 | 2 009 344 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 664 269 | 8 664 269 | 7 062 863 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 664 269 | 8 664 269 | 7 062 863 | |
FM | Production stockée | -425 989 | 657 452 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 595 | 33 706 | ||
FQ | Autres produits | 957 | 286 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 295 832 | 7 754 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 788 417 | 704 692 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 916 | -832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 301 197 | 4 947 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 552 | 68 145 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 309 805 | 1 192 852 | ||
FZ | Charges sociales | 675 760 | 628 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 287 | 41 704 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 167 | |||
GE | Autres charges | 1 263 | 15 522 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 237 364 | 7 597 541 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 469 | 156 766 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 247 | 6 424 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 247 | 6 424 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 027 | -5 298 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 027 | 5 298 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 780 | 1 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 689 | 157 892 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 479 | 4 048 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500 | 27 938 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 979 | 31 987 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 425 | 4 345 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 208 | 26 791 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 632 | 31 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 653 | 851 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 261 | 25 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 313 059 | 7 792 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 263 284 | 7 659 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 775 | 133 665 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 961 | 78 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 700 | 5 889 | 15 589 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 543 | 55 398 | 179 | 208 762 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 243 | 61 287 | 179 | 224 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 167 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 167 | 7 167 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 431 | 20 431 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 431 | 20 431 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 431 | 7 167 | 27 598 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 450 | 1 450 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 230 | 2 230 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 436 | 24 436 | ||
UX | Autres créances clients | 1 046 227 | 1 046 227 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 907 | 82 907 | ||
VB | T. V. A. | 125 602 | 125 602 | ||
VP | Divers | 19 133 | 19 133 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 318 | 18 318 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 22 125 | 22 125 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 427 | 1 338 747 | 3 680 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 089 | 2 089 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 582 | 63 110 | 163 627 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 105 | 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 797 340 | 797 340 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 294 | 62 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 246 | 99 246 | ||
VW | T.V.A. | 333 659 | 333 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 440 | 36 440 | ||
VI | Groupe et associés | 1 798 | 1 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000 | 48 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 554 | 1 444 082 | 163 627 | 4 845 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 536 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 065 | 15 589 | 15 476 | |
AN | Terrains | 16 192 | 16 192 | 16 192 | |
AP | Constructions | 154 456 | 57 733 | 96 723 | 105 364 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 281 | 49 791 | 46 490 | 57 494 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 534 | 101 238 | 89 296 | 106 078 |
BF | Prêts | 1 450 | 1 450 | 6 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 230 | 2 230 | 2 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 493 733 | 224 351 | 269 382 | 295 283 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 455 | 58 455 | 69 371 | |
BN | En cours de production de biens | 519 000 | 519 000 | 944 989 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 484 | 2 484 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 070 662 | 20 431 | 1 050 231 | 1 198 742 |
BZ | Autres créances | 245 960 | 245 960 | 212 438 | |
CF | Disponibilités | 714 976 | 714 976 | 471 823 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 125 | 22 125 | 29 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 633 662 | 20 431 | 2 613 231 | 2 927 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 396 | 244 783 | 2 882 613 | 3 222 463 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 000 | 620 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 686 | 62 686 | ||
DH | Report à nouveau | 530 431 | 396 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 775 | 133 665 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 262 892 | 1 213 118 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 167 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 167 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 671 | 284 448 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903 | 2 639 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 340 | 1 044 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 531 640 | 584 824 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 562 | |||
EA | Autres dettes | 48 000 | 80 542 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 612 554 | 2 009 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 613 | 3 222 463 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 082 | 2 009 344 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 664 269 | 8 664 269 | 7 062 863 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 664 269 | 8 664 269 | 7 062 863 | |
FM | Production stockée | -425 989 | 657 452 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 595 | 33 706 | ||
FQ | Autres produits | 957 | 286 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 295 832 | 7 754 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 788 417 | 704 692 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 916 | -832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 301 197 | 4 947 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 552 | 68 145 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 309 805 | 1 192 852 | ||
FZ | Charges sociales | 675 760 | 628 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 287 | 41 704 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 167 | |||
GE | Autres charges | 1 263 | 15 522 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 237 364 | 7 597 541 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 469 | 156 766 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 247 | 6 424 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 247 | 6 424 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 027 | -5 298 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 027 | 5 298 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 780 | 1 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 689 | 157 892 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 479 | 4 048 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500 | 27 938 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 979 | 31 987 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 425 | 4 345 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 208 | 26 791 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 632 | 31 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 653 | 851 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 261 | 25 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 313 059 | 7 792 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 263 284 | 7 659 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 775 | 133 665 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 961 | 78 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 700 | 5 889 | 15 589 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 543 | 55 398 | 179 | 208 762 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 243 | 61 287 | 179 | 224 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 167 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 167 | 7 167 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 431 | 20 431 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 431 | 20 431 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 431 | 7 167 | 27 598 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 450 | 1 450 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 230 | 2 230 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 436 | 24 436 | ||
UX | Autres créances clients | 1 046 227 | 1 046 227 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 907 | 82 907 | ||
VB | T. V. A. | 125 602 | 125 602 | ||
VP | Divers | 19 133 | 19 133 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 318 | 18 318 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 22 125 | 22 125 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 427 | 1 338 747 | 3 680 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 089 | 2 089 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 582 | 63 110 | 163 627 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 105 | 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 797 340 | 797 340 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 294 | 62 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 246 | 99 246 | ||
VW | T.V.A. | 333 659 | 333 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 440 | 36 440 | ||
VI | Groupe et associés | 1 798 | 1 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000 | 48 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 554 | 1 444 082 | 163 627 | 4 845 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 536 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 065 | 15 589 | 15 476 | |
AN | Terrains | 16 192 | 16 192 | 16 192 | |
AP | Constructions | 154 456 | 57 733 | 96 723 | 105 364 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 281 | 49 791 | 46 490 | 57 494 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 534 | 101 238 | 89 296 | 106 078 |
BF | Prêts | 1 450 | 1 450 | 6 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 230 | 2 230 | 2 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 493 733 | 224 351 | 269 382 | 295 283 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 455 | 58 455 | 69 371 | |
BN | En cours de production de biens | 519 000 | 519 000 | 944 989 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 484 | 2 484 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 070 662 | 20 431 | 1 050 231 | 1 198 742 |
BZ | Autres créances | 245 960 | 245 960 | 212 438 | |
CF | Disponibilités | 714 976 | 714 976 | 471 823 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 125 | 22 125 | 29 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 633 662 | 20 431 | 2 613 231 | 2 927 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 396 | 244 783 | 2 882 613 | 3 222 463 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 000 | 620 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 686 | 62 686 | ||
DH | Report à nouveau | 530 431 | 396 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 775 | 133 665 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 262 892 | 1 213 118 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 167 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 167 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 671 | 284 448 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903 | 2 639 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 340 | 1 044 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 531 640 | 584 824 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 562 | |||
EA | Autres dettes | 48 000 | 80 542 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 612 554 | 2 009 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 613 | 3 222 463 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 082 | 2 009 344 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 664 269 | 8 664 269 | 7 062 863 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 664 269 | 8 664 269 | 7 062 863 | |
FM | Production stockée | -425 989 | 657 452 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 595 | 33 706 | ||
FQ | Autres produits | 957 | 286 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 295 832 | 7 754 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 788 417 | 704 692 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 916 | -832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 301 197 | 4 947 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 552 | 68 145 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 309 805 | 1 192 852 | ||
FZ | Charges sociales | 675 760 | 628 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 287 | 41 704 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 167 | |||
GE | Autres charges | 1 263 | 15 522 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 237 364 | 7 597 541 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 469 | 156 766 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 247 | 6 424 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 247 | 6 424 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 027 | -5 298 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 027 | 5 298 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 780 | 1 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 689 | 157 892 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 479 | 4 048 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500 | 27 938 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 979 | 31 987 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 425 | 4 345 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 208 | 26 791 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 632 | 31 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 653 | 851 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 261 | 25 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 313 059 | 7 792 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 263 284 | 7 659 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 775 | 133 665 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 961 | 78 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 700 | 5 889 | 15 589 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 543 | 55 398 | 179 | 208 762 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 243 | 61 287 | 179 | 224 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 167 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 167 | 7 167 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 431 | 20 431 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 431 | 20 431 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 431 | 7 167 | 27 598 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 450 | 1 450 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 230 | 2 230 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 436 | 24 436 | ||
UX | Autres créances clients | 1 046 227 | 1 046 227 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 907 | 82 907 | ||
VB | T. V. A. | 125 602 | 125 602 | ||
VP | Divers | 19 133 | 19 133 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 318 | 18 318 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 22 125 | 22 125 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 427 | 1 338 747 | 3 680 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 089 | 2 089 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 582 | 63 110 | 163 627 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 105 | 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 797 340 | 797 340 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 294 | 62 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 246 | 99 246 | ||
VW | T.V.A. | 333 659 | 333 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 440 | 36 440 | ||
VI | Groupe et associés | 1 798 | 1 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000 | 48 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 554 | 1 444 082 | 163 627 | 4 845 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 536 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 065 | 15 589 | 15 476 | |
AN | Terrains | 16 192 | 16 192 | 16 192 | |
AP | Constructions | 154 456 | 57 733 | 96 723 | 105 364 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 281 | 49 791 | 46 490 | 57 494 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 534 | 101 238 | 89 296 | 106 078 |
BF | Prêts | 1 450 | 1 450 | 6 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 230 | 2 230 | 2 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 493 733 | 224 351 | 269 382 | 295 283 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 455 | 58 455 | 69 371 | |
BN | En cours de production de biens | 519 000 | 519 000 | 944 989 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 484 | 2 484 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 070 662 | 20 431 | 1 050 231 | 1 198 742 |
BZ | Autres créances | 245 960 | 245 960 | 212 438 | |
CF | Disponibilités | 714 976 | 714 976 | 471 823 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 125 | 22 125 | 29 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 633 662 | 20 431 | 2 613 231 | 2 927 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 396 | 244 783 | 2 882 613 | 3 222 463 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 000 | 620 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 686 | 62 686 | ||
DH | Report à nouveau | 530 431 | 396 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 775 | 133 665 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 262 892 | 1 213 118 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 167 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 167 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 671 | 284 448 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903 | 2 639 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 340 | 1 044 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 531 640 | 584 824 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 562 | |||
EA | Autres dettes | 48 000 | 80 542 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 612 554 | 2 009 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 613 | 3 222 463 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 082 | 2 009 344 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 664 269 | 8 664 269 | 7 062 863 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 664 269 | 8 664 269 | 7 062 863 | |
FM | Production stockée | -425 989 | 657 452 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 595 | 33 706 | ||
FQ | Autres produits | 957 | 286 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 295 832 | 7 754 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 788 417 | 704 692 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 916 | -832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 301 197 | 4 947 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 552 | 68 145 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 309 805 | 1 192 852 | ||
FZ | Charges sociales | 675 760 | 628 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 287 | 41 704 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 167 | |||
GE | Autres charges | 1 263 | 15 522 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 237 364 | 7 597 541 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 469 | 156 766 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 247 | 6 424 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 247 | 6 424 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 027 | -5 298 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 027 | 5 298 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 780 | 1 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 689 | 157 892 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 479 | 4 048 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500 | 27 938 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 979 | 31 987 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 425 | 4 345 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 208 | 26 791 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 632 | 31 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 653 | 851 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 261 | 25 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 313 059 | 7 792 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 263 284 | 7 659 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 775 | 133 665 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 961 | 78 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 700 | 5 889 | 15 589 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 543 | 55 398 | 179 | 208 762 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 243 | 61 287 | 179 | 224 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 167 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 167 | 7 167 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 431 | 20 431 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 431 | 20 431 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 431 | 7 167 | 27 598 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 450 | 1 450 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 230 | 2 230 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 436 | 24 436 | ||
UX | Autres créances clients | 1 046 227 | 1 046 227 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 907 | 82 907 | ||
VB | T. V. A. | 125 602 | 125 602 | ||
VP | Divers | 19 133 | 19 133 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 318 | 18 318 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 22 125 | 22 125 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 427 | 1 338 747 | 3 680 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 089 | 2 089 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 582 | 63 110 | 163 627 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 105 | 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 797 340 | 797 340 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 294 | 62 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 246 | 99 246 | ||
VW | T.V.A. | 333 659 | 333 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 440 | 36 440 | ||
VI | Groupe et associés | 1 798 | 1 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000 | 48 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 554 | 1 444 082 | 163 627 | 4 845 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 536 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 31 065 | 15 589 | 15 476 | |
AN | Terrains | 16 192 | 16 192 | 16 192 | |
AP | Constructions | 154 456 | 57 733 | 96 723 | 105 364 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 281 | 49 791 | 46 490 | 57 494 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 534 | 101 238 | 89 296 | 106 078 |
BF | Prêts | 1 450 | 1 450 | 6 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 230 | 2 230 | 2 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 493 733 | 224 351 | 269 382 | 295 283 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 455 | 58 455 | 69 371 | |
BN | En cours de production de biens | 519 000 | 519 000 | 944 989 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 484 | 2 484 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 070 662 | 20 431 | 1 050 231 | 1 198 742 |
BZ | Autres créances | 245 960 | 245 960 | 212 438 | |
CF | Disponibilités | 714 976 | 714 976 | 471 823 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 125 | 22 125 | 29 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 633 662 | 20 431 | 2 613 231 | 2 927 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 396 | 244 783 | 2 882 613 | 3 222 463 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 000 | 620 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 686 | 62 686 | ||
DH | Report à nouveau | 530 431 | 396 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 775 | 133 665 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 262 892 | 1 213 118 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 167 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 167 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 671 | 284 448 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903 | 2 639 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 340 | 1 044 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 531 640 | 584 824 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 562 | |||
EA | Autres dettes | 48 000 | 80 542 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 612 554 | 2 009 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 613 | 3 222 463 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 082 | 2 009 344 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 664 269 | 8 664 269 | 7 062 863 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 664 269 | 8 664 269 | 7 062 863 | |
FM | Production stockée | -425 989 | 657 452 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 595 | 33 706 | ||
FQ | Autres produits | 957 | 286 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 295 832 | 7 754 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 788 417 | 704 692 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 916 | -832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 301 197 | 4 947 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 552 | 68 145 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 309 805 | 1 192 852 | ||
FZ | Charges sociales | 675 760 | 628 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 287 | 41 704 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 167 | |||
GE | Autres charges | 1 263 | 15 522 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 237 364 | 7 597 541 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 469 | 156 766 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 247 | 6 424 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 247 | 6 424 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 027 | -5 298 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 027 | 5 298 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 780 | 1 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 689 | 157 892 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 479 | 4 048 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500 | 27 938 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 979 | 31 987 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 425 | 4 345 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 208 | 26 791 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 632 | 31 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 653 | 851 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 261 | 25 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 313 059 | 7 792 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 263 284 | 7 659 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 775 | 133 665 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 961 | 78 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 700 | 5 889 | 15 589 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 543 | 55 398 | 179 | 208 762 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 243 | 61 287 | 179 | 224 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 167 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 167 | 7 167 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 431 | 20 431 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 431 | 20 431 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 431 | 7 167 | 27 598 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 167 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 450 | 1 450 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 230 | 2 230 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 436 | 24 436 | ||
UX | Autres créances clients | 1 046 227 | 1 046 227 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 907 | 82 907 | ||
VB | T. V. A. | 125 602 | 125 602 | ||
VP | Divers | 19 133 | 19 133 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 318 | 18 318 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 22 125 | 22 125 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 427 | 1 338 747 | 3 680 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 089 | 2 089 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 582 | 63 110 | 163 627 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 105 | 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 797 340 | 797 340 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 294 | 62 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 246 | 99 246 | ||
VW | T.V.A. | 333 659 | 333 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 440 | 36 440 | ||
VI | Groupe et associés | 1 798 | 1 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000 | 48 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 554 | 1 444 082 | 163 627 | 4 845 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 536 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 906 |