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de Beaumont-lès-Valence
de Beaumont-lès-Valence
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 923 627 | 4 914 499 | 3 009 127 | 2 785 039 |
AH | Fonds commercial | 14 918 864 | 2 819 370 | 12 099 493 | 12 078 776 |
AN | Terrains | 64 383 | 38 150 | 26 233 | 30 235 |
AP | Constructions | 82 657 | 71 965 | 10 691 | 14 824 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515 433 | 956 526 | 558 906 | 640 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 166 291 | 4 971 950 | 1 194 340 | 1 375 361 |
AV | Immobilisations en cours | 939 013 | 939 013 | 806 941 | |
CU | Autres participations | 70 091 | 70 091 | 70 091 | |
BF | Prêts | 501 826 | 501 826 | 501 826 | |
BH | Autres immobilisations financières | 426 181 | 860 | 425 321 | 428 178 |
BJ | TOTAL (I) | 32 608 369 | 13 773 322 | 18 835 047 | 18 731 822 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 757 612 | 3 766 095 | 3 991 517 | 3 189 588 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | 10 000 | 420 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 574 994 | 2 054 023 | 9 520 971 | 10 567 257 |
BZ | Autres créances | 4 260 487 | 4 260 487 | 4 193 799 | |
CF | Disponibilités | 185 703 | 185 703 | 255 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 468 976 | 468 976 | 327 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 257 774 | 5 820 118 | 18 437 656 | 18 954 157 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 866 144 | 19 593 440 | 37 272 704 | 37 685 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 078 424 | 1 078 424 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 671 | 133 671 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 842 | 107 842 | ||
DH | Report à nouveau | 2 968 112 | 2 597 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 510 | 370 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 792 560 | 4 288 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 934 291 | 1 026 747 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 961 | 9 422 | ||
DR | TOTAL (III) | 937 252 | 1 036 169 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 988 387 | 2 682 564 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 786 629 | 9 996 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 111 492 | 8 767 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 389 588 | 6 758 790 | ||
EA | Autres dettes | 476 425 | 870 468 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 790 367 | 3 285 253 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 542 890 | 32 361 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 272 704 | 37 685 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 208 077 | 208 077 | 88 621 | |
FD | Production vendue biens | 37 987 547 | 37 987 547 | 38 762 868 | |
FG | Production vendue services | 35 693 701 | 81 094 | 35 774 795 | 35 692 028 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 889 327 | 81 094 | 73 970 420 | 74 543 518 |
FN | Production immobilisée | 1 649 973 | 1 567 551 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 888 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 852 | 264 630 | ||
FQ | Autres produits | 69 161 | 56 778 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 098 295 | 76 432 479 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -37 578 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 739 518 | 12 149 488 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 651 862 | -916 758 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 479 311 | 29 757 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 693 022 | 1 686 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 730 888 | 20 076 315 | ||
FZ | Charges sociales | 7 909 528 | 8 429 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 768 034 | 2 676 412 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 849 932 | 208 419 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 961 | 9 422 | ||
GE | Autres charges | 916 703 | 1 240 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 400 460 | 75 317 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 697 834 | 1 115 196 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 600 818 | 517 827 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 756 | 17 024 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 766 | 2 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 523 | 19 124 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 860 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 479 | 184 175 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 339 | 184 175 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 816 | -165 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 596 018 | 950 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 784 | 65 778 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 818 | 517 827 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 616 602 | 586 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010 899 | 344 665 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 552 | 2 422 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 682 744 | 832 608 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710 196 | 1 179 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 093 594 | -593 591 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 086 | -13 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 776 421 | 77 037 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 271 910 | 76 667 554 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 504 510 | 370 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 626 209 | 830 006 | 710 713 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 502 549 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 434 703 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 036 169 | 511 323 | 610 240 | 937 252 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 050 | 3 050 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 916 162 | 849 932 | 3 766 095 | |
6T | Sur comptes clients | 2 273 740 | 219 717 | 2 054 023 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 226 718 | 850 792 | 253 483 | 5 824 028 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 262 887 | 1 362 116 | 863 723 | 6 761 280 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 652 893 | 229 139 | ||
UG | - Financières | 860 | 33 766 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 508 362 | 600 818 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 501 826 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 426 181 | 5 685 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 601 002 | |||
UX | Autres créances clients | 10 973 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 301 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 27 021 | |||
VB | T. V. A. | 1 210 576 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 153 313 | |||
VP | Divers | 521 568 | |||
VC | Groupe et associés | 1 941 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 468 976 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 232 466 | 15 785 562 | 1 446 903 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 516 | 142 516 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 845 871 | 847 452 | 1 998 419 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 786 629 | 5 238 635 | 3 547 994 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 111 492 | 10 111 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 698 947 | 1 698 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 614 229 | 2 614 229 | ||
VW | T.V.A. | 1 829 039 | 1 829 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 247 373 | 247 373 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 425 | 476 425 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 790 367 | 2 790 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 542 890 | 25 996 477 | 5 546 413 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 112 135 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 758 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 923 627 | 4 914 499 | 3 009 127 | 2 785 039 |
AH | Fonds commercial | 14 918 864 | 2 819 370 | 12 099 493 | 12 078 776 |
AN | Terrains | 64 383 | 38 150 | 26 233 | 30 235 |
AP | Constructions | 82 657 | 71 965 | 10 691 | 14 824 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515 433 | 956 526 | 558 906 | 640 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 166 291 | 4 971 950 | 1 194 340 | 1 375 361 |
AV | Immobilisations en cours | 939 013 | 939 013 | 806 941 | |
CU | Autres participations | 70 091 | 70 091 | 70 091 | |
BF | Prêts | 501 826 | 501 826 | 501 826 | |
BH | Autres immobilisations financières | 426 181 | 860 | 425 321 | 428 178 |
BJ | TOTAL (I) | 32 608 369 | 13 773 322 | 18 835 047 | 18 731 822 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 757 612 | 3 766 095 | 3 991 517 | 3 189 588 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | 10 000 | 420 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 574 994 | 2 054 023 | 9 520 971 | 10 567 257 |
BZ | Autres créances | 4 260 487 | 4 260 487 | 4 193 799 | |
CF | Disponibilités | 185 703 | 185 703 | 255 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 468 976 | 468 976 | 327 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 257 774 | 5 820 118 | 18 437 656 | 18 954 157 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 866 144 | 19 593 440 | 37 272 704 | 37 685 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 078 424 | 1 078 424 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 671 | 133 671 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 842 | 107 842 | ||
DH | Report à nouveau | 2 968 112 | 2 597 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 510 | 370 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 792 560 | 4 288 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 934 291 | 1 026 747 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 961 | 9 422 | ||
DR | TOTAL (III) | 937 252 | 1 036 169 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 988 387 | 2 682 564 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 786 629 | 9 996 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 111 492 | 8 767 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 389 588 | 6 758 790 | ||
EA | Autres dettes | 476 425 | 870 468 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 790 367 | 3 285 253 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 542 890 | 32 361 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 272 704 | 37 685 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 208 077 | 208 077 | 88 621 | |
FD | Production vendue biens | 37 987 547 | 37 987 547 | 38 762 868 | |
FG | Production vendue services | 35 693 701 | 81 094 | 35 774 795 | 35 692 028 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 889 327 | 81 094 | 73 970 420 | 74 543 518 |
FN | Production immobilisée | 1 649 973 | 1 567 551 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 888 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 852 | 264 630 | ||
FQ | Autres produits | 69 161 | 56 778 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 098 295 | 76 432 479 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -37 578 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 739 518 | 12 149 488 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 651 862 | -916 758 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 479 311 | 29 757 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 693 022 | 1 686 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 730 888 | 20 076 315 | ||
FZ | Charges sociales | 7 909 528 | 8 429 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 768 034 | 2 676 412 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 849 932 | 208 419 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 961 | 9 422 | ||
GE | Autres charges | 916 703 | 1 240 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 400 460 | 75 317 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 697 834 | 1 115 196 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 600 818 | 517 827 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 756 | 17 024 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 766 | 2 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 523 | 19 124 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 860 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 479 | 184 175 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 339 | 184 175 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 816 | -165 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 596 018 | 950 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 784 | 65 778 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 818 | 517 827 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 616 602 | 586 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010 899 | 344 665 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 552 | 2 422 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 682 744 | 832 608 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710 196 | 1 179 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 093 594 | -593 591 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 086 | -13 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 776 421 | 77 037 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 271 910 | 76 667 554 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 504 510 | 370 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 626 209 | 830 006 | 710 713 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 502 549 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 434 703 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 036 169 | 511 323 | 610 240 | 937 252 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 050 | 3 050 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 916 162 | 849 932 | 3 766 095 | |
6T | Sur comptes clients | 2 273 740 | 219 717 | 2 054 023 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 226 718 | 850 792 | 253 483 | 5 824 028 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 262 887 | 1 362 116 | 863 723 | 6 761 280 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 652 893 | 229 139 | ||
UG | - Financières | 860 | 33 766 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 508 362 | 600 818 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 501 826 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 426 181 | 5 685 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 601 002 | |||
UX | Autres créances clients | 10 973 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 301 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 27 021 | |||
VB | T. V. A. | 1 210 576 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 153 313 | |||
VP | Divers | 521 568 | |||
VC | Groupe et associés | 1 941 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 468 976 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 232 466 | 15 785 562 | 1 446 903 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 516 | 142 516 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 845 871 | 847 452 | 1 998 419 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 786 629 | 5 238 635 | 3 547 994 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 111 492 | 10 111 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 698 947 | 1 698 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 614 229 | 2 614 229 | ||
VW | T.V.A. | 1 829 039 | 1 829 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 247 373 | 247 373 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 425 | 476 425 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 790 367 | 2 790 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 542 890 | 25 996 477 | 5 546 413 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 112 135 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 758 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 923 627 | 4 914 499 | 3 009 127 | 2 785 039 |
AH | Fonds commercial | 14 918 864 | 2 819 370 | 12 099 493 | 12 078 776 |
AN | Terrains | 64 383 | 38 150 | 26 233 | 30 235 |
AP | Constructions | 82 657 | 71 965 | 10 691 | 14 824 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515 433 | 956 526 | 558 906 | 640 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 166 291 | 4 971 950 | 1 194 340 | 1 375 361 |
AV | Immobilisations en cours | 939 013 | 939 013 | 806 941 | |
CU | Autres participations | 70 091 | 70 091 | 70 091 | |
BF | Prêts | 501 826 | 501 826 | 501 826 | |
BH | Autres immobilisations financières | 426 181 | 860 | 425 321 | 428 178 |
BJ | TOTAL (I) | 32 608 369 | 13 773 322 | 18 835 047 | 18 731 822 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 757 612 | 3 766 095 | 3 991 517 | 3 189 588 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | 10 000 | 420 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 574 994 | 2 054 023 | 9 520 971 | 10 567 257 |
BZ | Autres créances | 4 260 487 | 4 260 487 | 4 193 799 | |
CF | Disponibilités | 185 703 | 185 703 | 255 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 468 976 | 468 976 | 327 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 257 774 | 5 820 118 | 18 437 656 | 18 954 157 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 866 144 | 19 593 440 | 37 272 704 | 37 685 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 078 424 | 1 078 424 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 671 | 133 671 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 842 | 107 842 | ||
DH | Report à nouveau | 2 968 112 | 2 597 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 510 | 370 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 792 560 | 4 288 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 934 291 | 1 026 747 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 961 | 9 422 | ||
DR | TOTAL (III) | 937 252 | 1 036 169 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 988 387 | 2 682 564 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 786 629 | 9 996 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 111 492 | 8 767 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 389 588 | 6 758 790 | ||
EA | Autres dettes | 476 425 | 870 468 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 790 367 | 3 285 253 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 542 890 | 32 361 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 272 704 | 37 685 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 208 077 | 208 077 | 88 621 | |
FD | Production vendue biens | 37 987 547 | 37 987 547 | 38 762 868 | |
FG | Production vendue services | 35 693 701 | 81 094 | 35 774 795 | 35 692 028 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 889 327 | 81 094 | 73 970 420 | 74 543 518 |
FN | Production immobilisée | 1 649 973 | 1 567 551 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 888 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 852 | 264 630 | ||
FQ | Autres produits | 69 161 | 56 778 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 098 295 | 76 432 479 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -37 578 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 739 518 | 12 149 488 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 651 862 | -916 758 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 479 311 | 29 757 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 693 022 | 1 686 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 730 888 | 20 076 315 | ||
FZ | Charges sociales | 7 909 528 | 8 429 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 768 034 | 2 676 412 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 849 932 | 208 419 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 961 | 9 422 | ||
GE | Autres charges | 916 703 | 1 240 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 400 460 | 75 317 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 697 834 | 1 115 196 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 600 818 | 517 827 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 756 | 17 024 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 766 | 2 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 523 | 19 124 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 860 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 479 | 184 175 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 339 | 184 175 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 816 | -165 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 596 018 | 950 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 784 | 65 778 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 818 | 517 827 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 616 602 | 586 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010 899 | 344 665 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 552 | 2 422 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 682 744 | 832 608 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710 196 | 1 179 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 093 594 | -593 591 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 086 | -13 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 776 421 | 77 037 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 271 910 | 76 667 554 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 504 510 | 370 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 626 209 | 830 006 | 710 713 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 502 549 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 434 703 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 036 169 | 511 323 | 610 240 | 937 252 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 050 | 3 050 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 916 162 | 849 932 | 3 766 095 | |
6T | Sur comptes clients | 2 273 740 | 219 717 | 2 054 023 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 226 718 | 850 792 | 253 483 | 5 824 028 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 262 887 | 1 362 116 | 863 723 | 6 761 280 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 652 893 | 229 139 | ||
UG | - Financières | 860 | 33 766 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 508 362 | 600 818 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 501 826 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 426 181 | 5 685 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 601 002 | |||
UX | Autres créances clients | 10 973 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 301 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 27 021 | |||
VB | T. V. A. | 1 210 576 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 153 313 | |||
VP | Divers | 521 568 | |||
VC | Groupe et associés | 1 941 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 468 976 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 232 466 | 15 785 562 | 1 446 903 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 516 | 142 516 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 845 871 | 847 452 | 1 998 419 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 786 629 | 5 238 635 | 3 547 994 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 111 492 | 10 111 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 698 947 | 1 698 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 614 229 | 2 614 229 | ||
VW | T.V.A. | 1 829 039 | 1 829 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 247 373 | 247 373 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 425 | 476 425 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 790 367 | 2 790 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 542 890 | 25 996 477 | 5 546 413 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 112 135 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 758 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 923 627 | 4 914 499 | 3 009 127 | 2 785 039 |
AH | Fonds commercial | 14 918 864 | 2 819 370 | 12 099 493 | 12 078 776 |
AN | Terrains | 64 383 | 38 150 | 26 233 | 30 235 |
AP | Constructions | 82 657 | 71 965 | 10 691 | 14 824 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515 433 | 956 526 | 558 906 | 640 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 166 291 | 4 971 950 | 1 194 340 | 1 375 361 |
AV | Immobilisations en cours | 939 013 | 939 013 | 806 941 | |
CU | Autres participations | 70 091 | 70 091 | 70 091 | |
BF | Prêts | 501 826 | 501 826 | 501 826 | |
BH | Autres immobilisations financières | 426 181 | 860 | 425 321 | 428 178 |
BJ | TOTAL (I) | 32 608 369 | 13 773 322 | 18 835 047 | 18 731 822 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 757 612 | 3 766 095 | 3 991 517 | 3 189 588 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | 10 000 | 420 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 574 994 | 2 054 023 | 9 520 971 | 10 567 257 |
BZ | Autres créances | 4 260 487 | 4 260 487 | 4 193 799 | |
CF | Disponibilités | 185 703 | 185 703 | 255 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 468 976 | 468 976 | 327 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 257 774 | 5 820 118 | 18 437 656 | 18 954 157 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 866 144 | 19 593 440 | 37 272 704 | 37 685 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 078 424 | 1 078 424 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 671 | 133 671 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 842 | 107 842 | ||
DH | Report à nouveau | 2 968 112 | 2 597 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 510 | 370 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 792 560 | 4 288 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 934 291 | 1 026 747 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 961 | 9 422 | ||
DR | TOTAL (III) | 937 252 | 1 036 169 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 988 387 | 2 682 564 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 786 629 | 9 996 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 111 492 | 8 767 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 389 588 | 6 758 790 | ||
EA | Autres dettes | 476 425 | 870 468 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 790 367 | 3 285 253 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 542 890 | 32 361 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 272 704 | 37 685 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 208 077 | 208 077 | 88 621 | |
FD | Production vendue biens | 37 987 547 | 37 987 547 | 38 762 868 | |
FG | Production vendue services | 35 693 701 | 81 094 | 35 774 795 | 35 692 028 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 889 327 | 81 094 | 73 970 420 | 74 543 518 |
FN | Production immobilisée | 1 649 973 | 1 567 551 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 888 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 852 | 264 630 | ||
FQ | Autres produits | 69 161 | 56 778 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 098 295 | 76 432 479 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -37 578 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 739 518 | 12 149 488 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 651 862 | -916 758 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 479 311 | 29 757 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 693 022 | 1 686 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 730 888 | 20 076 315 | ||
FZ | Charges sociales | 7 909 528 | 8 429 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 768 034 | 2 676 412 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 849 932 | 208 419 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 961 | 9 422 | ||
GE | Autres charges | 916 703 | 1 240 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 400 460 | 75 317 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 697 834 | 1 115 196 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 600 818 | 517 827 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 756 | 17 024 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 766 | 2 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 523 | 19 124 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 860 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 479 | 184 175 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 339 | 184 175 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 816 | -165 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 596 018 | 950 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 784 | 65 778 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 818 | 517 827 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 616 602 | 586 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010 899 | 344 665 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 552 | 2 422 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 682 744 | 832 608 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710 196 | 1 179 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 093 594 | -593 591 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 086 | -13 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 776 421 | 77 037 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 271 910 | 76 667 554 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 504 510 | 370 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 626 209 | 830 006 | 710 713 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 502 549 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 434 703 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 036 169 | 511 323 | 610 240 | 937 252 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 050 | 3 050 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 916 162 | 849 932 | 3 766 095 | |
6T | Sur comptes clients | 2 273 740 | 219 717 | 2 054 023 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 226 718 | 850 792 | 253 483 | 5 824 028 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 262 887 | 1 362 116 | 863 723 | 6 761 280 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 652 893 | 229 139 | ||
UG | - Financières | 860 | 33 766 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 508 362 | 600 818 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 501 826 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 426 181 | 5 685 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 601 002 | |||
UX | Autres créances clients | 10 973 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 301 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 27 021 | |||
VB | T. V. A. | 1 210 576 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 153 313 | |||
VP | Divers | 521 568 | |||
VC | Groupe et associés | 1 941 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 468 976 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 232 466 | 15 785 562 | 1 446 903 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 516 | 142 516 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 845 871 | 847 452 | 1 998 419 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 786 629 | 5 238 635 | 3 547 994 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 111 492 | 10 111 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 698 947 | 1 698 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 614 229 | 2 614 229 | ||
VW | T.V.A. | 1 829 039 | 1 829 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 247 373 | 247 373 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 425 | 476 425 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 790 367 | 2 790 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 542 890 | 25 996 477 | 5 546 413 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 112 135 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 758 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 923 627 | 4 914 499 | 3 009 127 | 2 785 039 |
AH | Fonds commercial | 14 918 864 | 2 819 370 | 12 099 493 | 12 078 776 |
AN | Terrains | 64 383 | 38 150 | 26 233 | 30 235 |
AP | Constructions | 82 657 | 71 965 | 10 691 | 14 824 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515 433 | 956 526 | 558 906 | 640 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 166 291 | 4 971 950 | 1 194 340 | 1 375 361 |
AV | Immobilisations en cours | 939 013 | 939 013 | 806 941 | |
CU | Autres participations | 70 091 | 70 091 | 70 091 | |
BF | Prêts | 501 826 | 501 826 | 501 826 | |
BH | Autres immobilisations financières | 426 181 | 860 | 425 321 | 428 178 |
BJ | TOTAL (I) | 32 608 369 | 13 773 322 | 18 835 047 | 18 731 822 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 757 612 | 3 766 095 | 3 991 517 | 3 189 588 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | 10 000 | 420 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 574 994 | 2 054 023 | 9 520 971 | 10 567 257 |
BZ | Autres créances | 4 260 487 | 4 260 487 | 4 193 799 | |
CF | Disponibilités | 185 703 | 185 703 | 255 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 468 976 | 468 976 | 327 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 257 774 | 5 820 118 | 18 437 656 | 18 954 157 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 866 144 | 19 593 440 | 37 272 704 | 37 685 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 078 424 | 1 078 424 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 671 | 133 671 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 842 | 107 842 | ||
DH | Report à nouveau | 2 968 112 | 2 597 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 510 | 370 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 792 560 | 4 288 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 934 291 | 1 026 747 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 961 | 9 422 | ||
DR | TOTAL (III) | 937 252 | 1 036 169 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 988 387 | 2 682 564 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 786 629 | 9 996 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 111 492 | 8 767 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 389 588 | 6 758 790 | ||
EA | Autres dettes | 476 425 | 870 468 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 790 367 | 3 285 253 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 542 890 | 32 361 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 272 704 | 37 685 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 208 077 | 208 077 | 88 621 | |
FD | Production vendue biens | 37 987 547 | 37 987 547 | 38 762 868 | |
FG | Production vendue services | 35 693 701 | 81 094 | 35 774 795 | 35 692 028 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 889 327 | 81 094 | 73 970 420 | 74 543 518 |
FN | Production immobilisée | 1 649 973 | 1 567 551 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 888 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 852 | 264 630 | ||
FQ | Autres produits | 69 161 | 56 778 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 098 295 | 76 432 479 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -37 578 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 739 518 | 12 149 488 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 651 862 | -916 758 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 479 311 | 29 757 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 693 022 | 1 686 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 730 888 | 20 076 315 | ||
FZ | Charges sociales | 7 909 528 | 8 429 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 768 034 | 2 676 412 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 849 932 | 208 419 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 961 | 9 422 | ||
GE | Autres charges | 916 703 | 1 240 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 400 460 | 75 317 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 697 834 | 1 115 196 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 600 818 | 517 827 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 756 | 17 024 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 766 | 2 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 523 | 19 124 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 860 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 479 | 184 175 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 339 | 184 175 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 816 | -165 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 596 018 | 950 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 784 | 65 778 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 818 | 517 827 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 616 602 | 586 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010 899 | 344 665 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 552 | 2 422 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 682 744 | 832 608 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710 196 | 1 179 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 093 594 | -593 591 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 086 | -13 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 776 421 | 77 037 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 271 910 | 76 667 554 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 504 510 | 370 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 626 209 | 830 006 | 710 713 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 502 549 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 434 703 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 036 169 | 511 323 | 610 240 | 937 252 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 050 | 3 050 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 916 162 | 849 932 | 3 766 095 | |
6T | Sur comptes clients | 2 273 740 | 219 717 | 2 054 023 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 226 718 | 850 792 | 253 483 | 5 824 028 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 262 887 | 1 362 116 | 863 723 | 6 761 280 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 652 893 | 229 139 | ||
UG | - Financières | 860 | 33 766 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 508 362 | 600 818 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 501 826 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 426 181 | 5 685 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 601 002 | |||
UX | Autres créances clients | 10 973 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 301 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 27 021 | |||
VB | T. V. A. | 1 210 576 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 153 313 | |||
VP | Divers | 521 568 | |||
VC | Groupe et associés | 1 941 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 468 976 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 232 466 | 15 785 562 | 1 446 903 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 516 | 142 516 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 845 871 | 847 452 | 1 998 419 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 786 629 | 5 238 635 | 3 547 994 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 111 492 | 10 111 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 698 947 | 1 698 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 614 229 | 2 614 229 | ||
VW | T.V.A. | 1 829 039 | 1 829 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 247 373 | 247 373 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 425 | 476 425 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 790 367 | 2 790 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 542 890 | 25 996 477 | 5 546 413 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 112 135 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 758 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 923 627 | 4 914 499 | 3 009 127 | 2 785 039 |
AH | Fonds commercial | 14 918 864 | 2 819 370 | 12 099 493 | 12 078 776 |
AN | Terrains | 64 383 | 38 150 | 26 233 | 30 235 |
AP | Constructions | 82 657 | 71 965 | 10 691 | 14 824 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515 433 | 956 526 | 558 906 | 640 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 166 291 | 4 971 950 | 1 194 340 | 1 375 361 |
AV | Immobilisations en cours | 939 013 | 939 013 | 806 941 | |
CU | Autres participations | 70 091 | 70 091 | 70 091 | |
BF | Prêts | 501 826 | 501 826 | 501 826 | |
BH | Autres immobilisations financières | 426 181 | 860 | 425 321 | 428 178 |
BJ | TOTAL (I) | 32 608 369 | 13 773 322 | 18 835 047 | 18 731 822 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 757 612 | 3 766 095 | 3 991 517 | 3 189 588 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | 10 000 | 420 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 574 994 | 2 054 023 | 9 520 971 | 10 567 257 |
BZ | Autres créances | 4 260 487 | 4 260 487 | 4 193 799 | |
CF | Disponibilités | 185 703 | 185 703 | 255 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 468 976 | 468 976 | 327 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 257 774 | 5 820 118 | 18 437 656 | 18 954 157 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 866 144 | 19 593 440 | 37 272 704 | 37 685 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 078 424 | 1 078 424 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 671 | 133 671 | ||
DD | Réserve légale (1) | 107 842 | 107 842 | ||
DH | Report à nouveau | 2 968 112 | 2 597 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 510 | 370 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 792 560 | 4 288 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 934 291 | 1 026 747 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 961 | 9 422 | ||
DR | TOTAL (III) | 937 252 | 1 036 169 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 988 387 | 2 682 564 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 786 629 | 9 996 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 111 492 | 8 767 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 389 588 | 6 758 790 | ||
EA | Autres dettes | 476 425 | 870 468 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 790 367 | 3 285 253 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 542 890 | 32 361 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 272 704 | 37 685 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 208 077 | 208 077 | 88 621 | |
FD | Production vendue biens | 37 987 547 | 37 987 547 | 38 762 868 | |
FG | Production vendue services | 35 693 701 | 81 094 | 35 774 795 | 35 692 028 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 73 889 327 | 81 094 | 73 970 420 | 74 543 518 |
FN | Production immobilisée | 1 649 973 | 1 567 551 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 888 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 852 | 264 630 | ||
FQ | Autres produits | 69 161 | 56 778 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 098 295 | 76 432 479 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -37 578 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 739 518 | 12 149 488 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 651 862 | -916 758 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 479 311 | 29 757 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 693 022 | 1 686 333 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 730 888 | 20 076 315 | ||
FZ | Charges sociales | 7 909 528 | 8 429 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 768 034 | 2 676 412 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 849 932 | 208 419 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 961 | 9 422 | ||
GE | Autres charges | 916 703 | 1 240 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 400 460 | 75 317 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 697 834 | 1 115 196 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 600 818 | 517 827 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 756 | 17 024 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 766 | 2 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 523 | 19 124 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 860 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 479 | 184 175 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 339 | 184 175 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 816 | -165 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 596 018 | 950 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 784 | 65 778 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 818 | 517 827 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 616 602 | 586 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010 899 | 344 665 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 552 | 2 422 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 682 744 | 832 608 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710 196 | 1 179 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 093 594 | -593 591 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 086 | -13 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 776 421 | 77 037 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 271 910 | 76 667 554 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 504 510 | 370 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 626 209 | 830 006 | 710 713 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 502 549 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 434 703 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 036 169 | 511 323 | 610 240 | 937 252 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 050 | 3 050 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 916 162 | 849 932 | 3 766 095 | |
6T | Sur comptes clients | 2 273 740 | 219 717 | 2 054 023 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 226 718 | 850 792 | 253 483 | 5 824 028 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 262 887 | 1 362 116 | 863 723 | 6 761 280 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 652 893 | 229 139 | ||
UG | - Financières | 860 | 33 766 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 508 362 | 600 818 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 501 826 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 426 181 | 5 685 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 601 002 | |||
UX | Autres créances clients | 10 973 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 36 301 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 27 021 | |||
VB | T. V. A. | 1 210 576 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 153 313 | |||
VP | Divers | 521 568 | |||
VC | Groupe et associés | 1 941 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 468 976 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 232 466 | 15 785 562 | 1 446 903 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 516 | 142 516 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 845 871 | 847 452 | 1 998 419 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 786 629 | 5 238 635 | 3 547 994 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 111 492 | 10 111 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 698 947 | 1 698 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 614 229 | 2 614 229 | ||
VW | T.V.A. | 1 829 039 | 1 829 039 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 247 373 | 247 373 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 425 | 476 425 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 790 367 | 2 790 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 542 890 | 25 996 477 | 5 546 413 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 112 135 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 758 |