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de Chapelle-Vallon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 228 845 | 34 707 835 | 20 521 010 | 21 834 044 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 015 841 | 1 015 841 | 864 115 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 668 | 53 668 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 449 | 36 449 | ||
BF | Prêts | 8 621 | 8 621 | 8 621 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 997 | 32 205 | 1 792 | 1 792 |
BJ | TOTAL (I) | 56 377 422 | 34 830 158 | 21 547 264 | 22 708 572 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 772 | 27 772 | 27 772 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 706 649 | 116 783 | 589 866 | 186 379 |
BZ | Autres créances | 3 287 616 | 3 287 616 | 1 532 106 | |
CF | Disponibilités | 45 477 | 45 477 | 178 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 067 514 | 116 783 | 3 950 731 | 1 924 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 444 936 | 34 946 940 | 25 497 995 | 24 633 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 678 745 | 2 678 745 | ||
DD | Réserve légale (1) | 272 248 | 272 248 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 43 735 | 43 735 | ||
DH | Report à nouveau | 2 562 998 | 16 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 935 802 | 2 546 223 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 741 459 | 783 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 234 987 | 6 340 958 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 000 | 56 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 458 926 | 338 926 | ||
DR | TOTAL (III) | 514 926 | 394 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 042 | 357 902 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 367 228 | 6 707 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 472 | 457 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 586 075 | 537 614 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 356 176 | 1 047 159 | ||
EA | Autres dettes | 1 580 282 | 929 064 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 297 807 | 7 860 940 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 748 082 | 17 897 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 497 995 | 24 633 018 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 313 714 | 5 576 575 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 042 | 357 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 679 151 | 8 679 151 | 9 320 289 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 679 151 | 8 679 151 | 9 320 289 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 813 | 424 348 | ||
FQ | Autres produits | 1 006 | 23 631 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 685 971 | 9 768 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 651 847 | 2 772 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 312 | 211 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 739 357 | 1 732 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 061 | 3 809 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000 | 251 109 | ||
GE | Autres charges | 939 565 | 680 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 661 141 | 5 651 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 024 830 | 4 116 272 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 89 758 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | 89 848 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 869 | 103 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 869 | 103 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 782 | -13 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 940 048 | 4 102 873 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 772 | 41 772 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 695 | 8 496 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 468 | 50 268 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 672 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 796 | 50 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 046 042 | 1 606 919 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 747 526 | 9 908 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 811 724 | 7 362 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 935 802 | 2 546 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 048 285 | 1 739 357 | 79 807 | 34 707 835 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 118 | 90 118 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 138 403 | 1 739 357 | 79 807 | 34 797 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 514 926 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 394 926 | 120 000 | 514 926 | |
6T | Sur comptes clients | 95 655 | 26 061 | 4 933 | 116 783 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 555 | 26 061 | 24 629 | 148 988 |
7C | TOTAL GENERAL | 542 481 | 146 061 | 24 629 | 663 914 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 061 | 4 933 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 695 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 621 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 33 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 510 | |||
UX | Autres créances clients | 658 139 | |||
VB | T. V. A. | 678 302 | |||
VP | Divers | 21 568 | |||
VC | Groupe et associés | 2 286 302 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 064 655 | 4 022 037 | 42 619 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 042 | 24 042 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 367 228 | 1 347 228 | 4 020 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 536 472 | 536 472 | ||
VW | T.V.A. | 574 375 | 574 375 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 700 | 11 700 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 356 176 | 1 356 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580 282 | 1 580 282 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 297 807 | 883 439 | 2 184 765 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 748 082 | 6 313 714 | 6 204 765 | 4 229 603 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 340 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 228 845 | 34 707 835 | 20 521 010 | 21 834 044 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 015 841 | 1 015 841 | 864 115 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 668 | 53 668 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 449 | 36 449 | ||
BF | Prêts | 8 621 | 8 621 | 8 621 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 997 | 32 205 | 1 792 | 1 792 |
BJ | TOTAL (I) | 56 377 422 | 34 830 158 | 21 547 264 | 22 708 572 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 772 | 27 772 | 27 772 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 706 649 | 116 783 | 589 866 | 186 379 |
BZ | Autres créances | 3 287 616 | 3 287 616 | 1 532 106 | |
CF | Disponibilités | 45 477 | 45 477 | 178 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 067 514 | 116 783 | 3 950 731 | 1 924 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 444 936 | 34 946 940 | 25 497 995 | 24 633 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 678 745 | 2 678 745 | ||
DD | Réserve légale (1) | 272 248 | 272 248 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 43 735 | 43 735 | ||
DH | Report à nouveau | 2 562 998 | 16 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 935 802 | 2 546 223 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 741 459 | 783 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 234 987 | 6 340 958 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 000 | 56 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 458 926 | 338 926 | ||
DR | TOTAL (III) | 514 926 | 394 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 042 | 357 902 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 367 228 | 6 707 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 472 | 457 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 586 075 | 537 614 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 356 176 | 1 047 159 | ||
EA | Autres dettes | 1 580 282 | 929 064 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 297 807 | 7 860 940 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 748 082 | 17 897 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 497 995 | 24 633 018 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 313 714 | 5 576 575 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 042 | 357 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 679 151 | 8 679 151 | 9 320 289 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 679 151 | 8 679 151 | 9 320 289 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 813 | 424 348 | ||
FQ | Autres produits | 1 006 | 23 631 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 685 971 | 9 768 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 651 847 | 2 772 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 312 | 211 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 739 357 | 1 732 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 061 | 3 809 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000 | 251 109 | ||
GE | Autres charges | 939 565 | 680 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 661 141 | 5 651 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 024 830 | 4 116 272 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 89 758 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | 89 848 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 869 | 103 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 869 | 103 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 782 | -13 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 940 048 | 4 102 873 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 772 | 41 772 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 695 | 8 496 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 468 | 50 268 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 672 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 796 | 50 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 046 042 | 1 606 919 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 747 526 | 9 908 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 811 724 | 7 362 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 935 802 | 2 546 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 048 285 | 1 739 357 | 79 807 | 34 707 835 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 118 | 90 118 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 138 403 | 1 739 357 | 79 807 | 34 797 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 514 926 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 394 926 | 120 000 | 514 926 | |
6T | Sur comptes clients | 95 655 | 26 061 | 4 933 | 116 783 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 555 | 26 061 | 24 629 | 148 988 |
7C | TOTAL GENERAL | 542 481 | 146 061 | 24 629 | 663 914 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 061 | 4 933 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 695 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 621 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 33 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 510 | |||
UX | Autres créances clients | 658 139 | |||
VB | T. V. A. | 678 302 | |||
VP | Divers | 21 568 | |||
VC | Groupe et associés | 2 286 302 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 064 655 | 4 022 037 | 42 619 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 042 | 24 042 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 367 228 | 1 347 228 | 4 020 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 536 472 | 536 472 | ||
VW | T.V.A. | 574 375 | 574 375 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 700 | 11 700 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 356 176 | 1 356 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580 282 | 1 580 282 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 297 807 | 883 439 | 2 184 765 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 748 082 | 6 313 714 | 6 204 765 | 4 229 603 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 340 000 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
060 | Stock marchandises | 322 050 | 32 205 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 228 845 | 34 707 835 | 20 521 010 | 21 834 044 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 015 841 | 1 015 841 | 864 115 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 668 | 53 668 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 449 | 36 449 | ||
BF | Prêts | 8 621 | 8 621 | 8 621 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 997 | 32 205 | 1 792 | 1 792 |
BJ | TOTAL (I) | 56 377 422 | 34 830 158 | 21 547 264 | 22 708 572 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 772 | 27 772 | 27 772 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 706 649 | 116 783 | 589 866 | 186 379 |
BZ | Autres créances | 3 287 616 | 3 287 616 | 1 532 106 | |
CF | Disponibilités | 45 477 | 45 477 | 178 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 067 514 | 116 783 | 3 950 731 | 1 924 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 444 936 | 34 946 940 | 25 497 995 | 24 633 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 678 745 | 2 678 745 | ||
DD | Réserve légale (1) | 272 248 | 272 248 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 43 735 | 43 735 | ||
DH | Report à nouveau | 2 562 998 | 16 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 935 802 | 2 546 223 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 741 459 | 783 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 234 987 | 6 340 958 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 000 | 56 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 458 926 | 338 926 | ||
DR | TOTAL (III) | 514 926 | 394 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 042 | 357 902 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 367 228 | 6 707 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 472 | 457 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 586 075 | 537 614 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 356 176 | 1 047 159 | ||
EA | Autres dettes | 1 580 282 | 929 064 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 297 807 | 7 860 940 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 748 082 | 17 897 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 497 995 | 24 633 018 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 313 714 | 5 576 575 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 042 | 357 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 679 151 | 8 679 151 | 9 320 289 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 679 151 | 8 679 151 | 9 320 289 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 813 | 424 348 | ||
FQ | Autres produits | 1 006 | 23 631 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 685 971 | 9 768 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 651 847 | 2 772 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 312 | 211 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 739 357 | 1 732 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 061 | 3 809 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000 | 251 109 | ||
GE | Autres charges | 939 565 | 680 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 661 141 | 5 651 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 024 830 | 4 116 272 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 89 758 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | 89 848 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 869 | 103 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 869 | 103 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 782 | -13 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 940 048 | 4 102 873 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 772 | 41 772 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 695 | 8 496 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 468 | 50 268 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 672 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 796 | 50 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 046 042 | 1 606 919 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 747 526 | 9 908 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 811 724 | 7 362 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 935 802 | 2 546 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 048 285 | 1 739 357 | 79 807 | 34 707 835 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 118 | 90 118 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 138 403 | 1 739 357 | 79 807 | 34 797 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 514 926 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 394 926 | 120 000 | 514 926 | |
6T | Sur comptes clients | 95 655 | 26 061 | 4 933 | 116 783 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 555 | 26 061 | 24 629 | 148 988 |
7C | TOTAL GENERAL | 542 481 | 146 061 | 24 629 | 663 914 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 061 | 4 933 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 695 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 621 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 33 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 510 | |||
UX | Autres créances clients | 658 139 | |||
VB | T. V. A. | 678 302 | |||
VP | Divers | 21 568 | |||
VC | Groupe et associés | 2 286 302 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 064 655 | 4 022 037 | 42 619 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 042 | 24 042 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 367 228 | 1 347 228 | 4 020 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 536 472 | 536 472 | ||
VW | T.V.A. | 574 375 | 574 375 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 700 | 11 700 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 356 176 | 1 356 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580 282 | 1 580 282 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 297 807 | 883 439 | 2 184 765 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 748 082 | 6 313 714 | 6 204 765 | 4 229 603 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 340 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 228 845 | 34 707 835 | 20 521 010 | 21 834 044 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 015 841 | 1 015 841 | 864 115 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 668 | 53 668 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 449 | 36 449 | ||
BF | Prêts | 8 621 | 8 621 | 8 621 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 997 | 32 205 | 1 792 | 1 792 |
BJ | TOTAL (I) | 56 377 422 | 34 830 158 | 21 547 264 | 22 708 572 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 772 | 27 772 | 27 772 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 706 649 | 116 783 | 589 866 | 186 379 |
BZ | Autres créances | 3 287 616 | 3 287 616 | 1 532 106 | |
CF | Disponibilités | 45 477 | 45 477 | 178 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 067 514 | 116 783 | 3 950 731 | 1 924 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 444 936 | 34 946 940 | 25 497 995 | 24 633 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 678 745 | 2 678 745 | ||
DD | Réserve légale (1) | 272 248 | 272 248 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 43 735 | 43 735 | ||
DH | Report à nouveau | 2 562 998 | 16 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 935 802 | 2 546 223 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 741 459 | 783 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 234 987 | 6 340 958 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 000 | 56 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 458 926 | 338 926 | ||
DR | TOTAL (III) | 514 926 | 394 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 042 | 357 902 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 367 228 | 6 707 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 472 | 457 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 586 075 | 537 614 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 356 176 | 1 047 159 | ||
EA | Autres dettes | 1 580 282 | 929 064 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 297 807 | 7 860 940 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 748 082 | 17 897 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 497 995 | 24 633 018 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 313 714 | 5 576 575 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 042 | 357 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 679 151 | 8 679 151 | 9 320 289 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 679 151 | 8 679 151 | 9 320 289 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 813 | 424 348 | ||
FQ | Autres produits | 1 006 | 23 631 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 685 971 | 9 768 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 651 847 | 2 772 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 312 | 211 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 739 357 | 1 732 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 061 | 3 809 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000 | 251 109 | ||
GE | Autres charges | 939 565 | 680 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 661 141 | 5 651 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 024 830 | 4 116 272 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 89 758 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | 89 848 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 869 | 103 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 869 | 103 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 782 | -13 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 940 048 | 4 102 873 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 772 | 41 772 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 695 | 8 496 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 468 | 50 268 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 672 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 796 | 50 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 046 042 | 1 606 919 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 747 526 | 9 908 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 811 724 | 7 362 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 935 802 | 2 546 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 048 285 | 1 739 357 | 79 807 | 34 707 835 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 118 | 90 118 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 138 403 | 1 739 357 | 79 807 | 34 797 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 514 926 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 394 926 | 120 000 | 514 926 | |
6T | Sur comptes clients | 95 655 | 26 061 | 4 933 | 116 783 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 555 | 26 061 | 24 629 | 148 988 |
7C | TOTAL GENERAL | 542 481 | 146 061 | 24 629 | 663 914 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 061 | 4 933 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 695 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 621 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 33 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 510 | |||
UX | Autres créances clients | 658 139 | |||
VB | T. V. A. | 678 302 | |||
VP | Divers | 21 568 | |||
VC | Groupe et associés | 2 286 302 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 064 655 | 4 022 037 | 42 619 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 042 | 24 042 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 367 228 | 1 347 228 | 4 020 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 536 472 | 536 472 | ||
VW | T.V.A. | 574 375 | 574 375 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 700 | 11 700 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 356 176 | 1 356 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580 282 | 1 580 282 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 297 807 | 883 439 | 2 184 765 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 748 082 | 6 313 714 | 6 204 765 | 4 229 603 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 340 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 228 845 | 34 707 835 | 20 521 010 | 21 834 044 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 015 841 | 1 015 841 | 864 115 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 668 | 53 668 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 449 | 36 449 | ||
BF | Prêts | 8 621 | 8 621 | 8 621 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 997 | 32 205 | 1 792 | 1 792 |
BJ | TOTAL (I) | 56 377 422 | 34 830 158 | 21 547 264 | 22 708 572 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 772 | 27 772 | 27 772 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 706 649 | 116 783 | 589 866 | 186 379 |
BZ | Autres créances | 3 287 616 | 3 287 616 | 1 532 106 | |
CF | Disponibilités | 45 477 | 45 477 | 178 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 067 514 | 116 783 | 3 950 731 | 1 924 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 444 936 | 34 946 940 | 25 497 995 | 24 633 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 678 745 | 2 678 745 | ||
DD | Réserve légale (1) | 272 248 | 272 248 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 43 735 | 43 735 | ||
DH | Report à nouveau | 2 562 998 | 16 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 935 802 | 2 546 223 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 741 459 | 783 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 234 987 | 6 340 958 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 000 | 56 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 458 926 | 338 926 | ||
DR | TOTAL (III) | 514 926 | 394 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 042 | 357 902 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 367 228 | 6 707 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 472 | 457 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 586 075 | 537 614 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 356 176 | 1 047 159 | ||
EA | Autres dettes | 1 580 282 | 929 064 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 297 807 | 7 860 940 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 748 082 | 17 897 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 497 995 | 24 633 018 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 313 714 | 5 576 575 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 042 | 357 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 679 151 | 8 679 151 | 9 320 289 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 679 151 | 8 679 151 | 9 320 289 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 813 | 424 348 | ||
FQ | Autres produits | 1 006 | 23 631 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 685 971 | 9 768 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 651 847 | 2 772 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 312 | 211 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 739 357 | 1 732 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 061 | 3 809 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000 | 251 109 | ||
GE | Autres charges | 939 565 | 680 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 661 141 | 5 651 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 024 830 | 4 116 272 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 89 758 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | 89 848 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 869 | 103 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 869 | 103 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 782 | -13 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 940 048 | 4 102 873 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 772 | 41 772 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 695 | 8 496 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 468 | 50 268 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 672 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 796 | 50 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 046 042 | 1 606 919 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 747 526 | 9 908 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 811 724 | 7 362 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 935 802 | 2 546 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 048 285 | 1 739 357 | 79 807 | 34 707 835 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 118 | 90 118 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 138 403 | 1 739 357 | 79 807 | 34 797 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 514 926 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 394 926 | 120 000 | 514 926 | |
6T | Sur comptes clients | 95 655 | 26 061 | 4 933 | 116 783 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 555 | 26 061 | 24 629 | 148 988 |
7C | TOTAL GENERAL | 542 481 | 146 061 | 24 629 | 663 914 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 061 | 4 933 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 695 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 621 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 33 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 510 | |||
UX | Autres créances clients | 658 139 | |||
VB | T. V. A. | 678 302 | |||
VP | Divers | 21 568 | |||
VC | Groupe et associés | 2 286 302 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 064 655 | 4 022 037 | 42 619 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 042 | 24 042 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 367 228 | 1 347 228 | 4 020 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 536 472 | 536 472 | ||
VW | T.V.A. | 574 375 | 574 375 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 700 | 11 700 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 356 176 | 1 356 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580 282 | 1 580 282 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 297 807 | 883 439 | 2 184 765 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 748 082 | 6 313 714 | 6 204 765 | 4 229 603 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 340 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 228 845 | 34 707 835 | 20 521 010 | 21 834 044 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 015 841 | 1 015 841 | 864 115 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 668 | 53 668 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 449 | 36 449 | ||
BF | Prêts | 8 621 | 8 621 | 8 621 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 997 | 32 205 | 1 792 | 1 792 |
BJ | TOTAL (I) | 56 377 422 | 34 830 158 | 21 547 264 | 22 708 572 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 772 | 27 772 | 27 772 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 706 649 | 116 783 | 589 866 | 186 379 |
BZ | Autres créances | 3 287 616 | 3 287 616 | 1 532 106 | |
CF | Disponibilités | 45 477 | 45 477 | 178 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 067 514 | 116 783 | 3 950 731 | 1 924 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 444 936 | 34 946 940 | 25 497 995 | 24 633 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 678 745 | 2 678 745 | ||
DD | Réserve légale (1) | 272 248 | 272 248 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 43 735 | 43 735 | ||
DH | Report à nouveau | 2 562 998 | 16 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 935 802 | 2 546 223 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 741 459 | 783 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 234 987 | 6 340 958 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 000 | 56 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 458 926 | 338 926 | ||
DR | TOTAL (III) | 514 926 | 394 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 042 | 357 902 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 367 228 | 6 707 314 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 472 | 457 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 586 075 | 537 614 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 356 176 | 1 047 159 | ||
EA | Autres dettes | 1 580 282 | 929 064 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 297 807 | 7 860 940 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 748 082 | 17 897 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 497 995 | 24 633 018 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 313 714 | 5 576 575 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 042 | 357 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 679 151 | 8 679 151 | 9 320 289 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 679 151 | 8 679 151 | 9 320 289 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 813 | 424 348 | ||
FQ | Autres produits | 1 006 | 23 631 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 685 971 | 9 768 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 651 847 | 2 772 899 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 312 | 211 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 739 357 | 1 732 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 061 | 3 809 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000 | 251 109 | ||
GE | Autres charges | 939 565 | 680 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 661 141 | 5 651 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 024 830 | 4 116 272 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 89 758 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | 89 848 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 869 | 103 247 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 869 | 103 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -84 782 | -13 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 940 048 | 4 102 873 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 772 | 41 772 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 695 | 8 496 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 468 | 50 268 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 672 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 796 | 50 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 046 042 | 1 606 919 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 747 526 | 9 908 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 811 724 | 7 362 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 935 802 | 2 546 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 048 285 | 1 739 357 | 79 807 | 34 707 835 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 118 | 90 118 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 138 403 | 1 739 357 | 79 807 | 34 797 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 514 926 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 394 926 | 120 000 | 514 926 | |
6T | Sur comptes clients | 95 655 | 26 061 | 4 933 | 116 783 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 555 | 26 061 | 24 629 | 148 988 |
7C | TOTAL GENERAL | 542 481 | 146 061 | 24 629 | 663 914 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 061 | 4 933 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 695 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 621 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 33 997 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 510 | |||
UX | Autres créances clients | 658 139 | |||
VB | T. V. A. | 678 302 | |||
VP | Divers | 21 568 | |||
VC | Groupe et associés | 2 286 302 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 064 655 | 4 022 037 | 42 619 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 042 | 24 042 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 367 228 | 1 347 228 | 4 020 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 536 472 | 536 472 | ||
VW | T.V.A. | 574 375 | 574 375 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 700 | 11 700 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 356 176 | 1 356 176 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580 282 | 1 580 282 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 297 807 | 883 439 | 2 184 765 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 748 082 | 6 313 714 | 6 204 765 | 4 229 603 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 340 000 |