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de Saint-Léger-Magnazeix
de Saint-Léger-Magnazeix
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 139 242 | 14 626 204 | 2 513 038 | 2 827 194 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 557 | 9 557 | 134 832 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 | 148 | 843 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 283 | 3 283 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 919 | 1 919 | 1 919 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 154 993 | 14 629 635 | 2 525 358 | 2 963 945 |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 747 | 3 422 | 80 325 | 62 973 |
BZ | Autres créances | 862 813 | 862 813 | 597 692 | |
CF | Disponibilités | 54 266 | 54 266 | 34 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 000 826 | 3 422 | 997 404 | 695 416 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 155 819 | 14 633 057 | 3 522 762 | 3 659 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 000 | 105 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 17 143 | 17 143 | ||
DH | Report à nouveau | 599 047 | 6 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 243 | 592 720 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 340 433 | 1 771 190 | ||
DQ | Provisions pour charges | 148 907 | 130 394 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 907 | 130 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 990 | 9 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 013 | 291 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 672 | 44 290 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 361 | 475 853 | ||
EA | Autres dettes | 338 647 | 335 509 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 537 738 | 600 860 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 033 421 | 1 757 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 762 | 3 659 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 833 | 1 486 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 546 065 | 2 546 065 | 2 326 827 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 546 065 | 2 546 065 | 2 326 827 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 616 | 145 641 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 1 182 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 547 708 | 2 473 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 796 020 | 837 505 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 244 | 33 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 511 005 | 453 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 287 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 001 | 67 860 | ||
GE | Autres charges | 302 799 | 137 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 679 356 | 1 530 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 868 352 | 943 441 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 018 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | 99 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | 3 117 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 096 | 10 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 096 | 10 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 042 | -7 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 866 310 | 936 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 444 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 444 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 294 622 | 343 627 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 762 | 2 476 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 519 | 1 884 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 569 243 | 592 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 157 800 | 510 914 | 42 509 | 14 626 204 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 403 | 28 | 3 431 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 161 203 | 510 941 | 42 509 | 14 629 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 148 907 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 394 | 20 001 | 1 488 | 148 907 |
6T | Sur comptes clients | 263 | 3 287 | 128 | 3 422 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 263 | 3 287 | 128 | 3 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 657 | 23 288 | 1 616 | 152 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 288 | 1 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 919 | 1 919 | ||
UX | Autres créances clients | 83 747 | |||
VB | T. V. A. | 38 581 | |||
VP | Divers | 10 023 | |||
VC | Groupe et associés | 759 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 479 | 948 479 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 990 | 9 990 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 013 | 94 013 | ||
VW | T.V.A. | 14 218 | 14 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454 | 1 454 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 361 | 37 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 647 | 338 647 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 537 738 | 329 150 | 201 366 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 421 | 824 833 | 201 366 | 7 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 139 242 | 14 626 204 | 2 513 038 | 2 827 194 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 557 | 9 557 | 134 832 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 | 148 | 843 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 283 | 3 283 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 919 | 1 919 | 1 919 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 154 993 | 14 629 635 | 2 525 358 | 2 963 945 |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 747 | 3 422 | 80 325 | 62 973 |
BZ | Autres créances | 862 813 | 862 813 | 597 692 | |
CF | Disponibilités | 54 266 | 54 266 | 34 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 000 826 | 3 422 | 997 404 | 695 416 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 155 819 | 14 633 057 | 3 522 762 | 3 659 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 000 | 105 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 17 143 | 17 143 | ||
DH | Report à nouveau | 599 047 | 6 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 243 | 592 720 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 340 433 | 1 771 190 | ||
DQ | Provisions pour charges | 148 907 | 130 394 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 907 | 130 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 990 | 9 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 013 | 291 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 672 | 44 290 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 361 | 475 853 | ||
EA | Autres dettes | 338 647 | 335 509 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 537 738 | 600 860 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 033 421 | 1 757 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 762 | 3 659 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 833 | 1 486 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 546 065 | 2 546 065 | 2 326 827 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 546 065 | 2 546 065 | 2 326 827 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 616 | 145 641 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 1 182 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 547 708 | 2 473 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 796 020 | 837 505 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 244 | 33 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 511 005 | 453 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 287 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 001 | 67 860 | ||
GE | Autres charges | 302 799 | 137 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 679 356 | 1 530 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 868 352 | 943 441 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 018 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | 99 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | 3 117 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 096 | 10 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 096 | 10 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 042 | -7 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 866 310 | 936 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 444 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 444 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 294 622 | 343 627 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 762 | 2 476 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 519 | 1 884 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 569 243 | 592 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 157 800 | 510 914 | 42 509 | 14 626 204 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 403 | 28 | 3 431 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 161 203 | 510 941 | 42 509 | 14 629 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 148 907 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 394 | 20 001 | 1 488 | 148 907 |
6T | Sur comptes clients | 263 | 3 287 | 128 | 3 422 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 263 | 3 287 | 128 | 3 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 657 | 23 288 | 1 616 | 152 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 288 | 1 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 919 | 1 919 | ||
UX | Autres créances clients | 83 747 | |||
VB | T. V. A. | 38 581 | |||
VP | Divers | 10 023 | |||
VC | Groupe et associés | 759 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 479 | 948 479 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 990 | 9 990 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 013 | 94 013 | ||
VW | T.V.A. | 14 218 | 14 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454 | 1 454 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 361 | 37 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 647 | 338 647 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 537 738 | 329 150 | 201 366 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 421 | 824 833 | 201 366 | 7 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 139 242 | 14 626 204 | 2 513 038 | 2 827 194 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 557 | 9 557 | 134 832 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 | 148 | 843 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 283 | 3 283 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 919 | 1 919 | 1 919 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 154 993 | 14 629 635 | 2 525 358 | 2 963 945 |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 747 | 3 422 | 80 325 | 62 973 |
BZ | Autres créances | 862 813 | 862 813 | 597 692 | |
CF | Disponibilités | 54 266 | 54 266 | 34 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 000 826 | 3 422 | 997 404 | 695 416 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 155 819 | 14 633 057 | 3 522 762 | 3 659 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 000 | 105 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 17 143 | 17 143 | ||
DH | Report à nouveau | 599 047 | 6 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 243 | 592 720 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 340 433 | 1 771 190 | ||
DQ | Provisions pour charges | 148 907 | 130 394 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 907 | 130 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 990 | 9 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 013 | 291 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 672 | 44 290 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 361 | 475 853 | ||
EA | Autres dettes | 338 647 | 335 509 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 537 738 | 600 860 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 033 421 | 1 757 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 762 | 3 659 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 833 | 1 486 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 546 065 | 2 546 065 | 2 326 827 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 546 065 | 2 546 065 | 2 326 827 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 616 | 145 641 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 1 182 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 547 708 | 2 473 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 796 020 | 837 505 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 244 | 33 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 511 005 | 453 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 287 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 001 | 67 860 | ||
GE | Autres charges | 302 799 | 137 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 679 356 | 1 530 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 868 352 | 943 441 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 018 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | 99 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | 3 117 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 096 | 10 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 096 | 10 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 042 | -7 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 866 310 | 936 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 444 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 444 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 294 622 | 343 627 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 762 | 2 476 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 519 | 1 884 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 569 243 | 592 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 157 800 | 510 914 | 42 509 | 14 626 204 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 403 | 28 | 3 431 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 161 203 | 510 941 | 42 509 | 14 629 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 148 907 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 394 | 20 001 | 1 488 | 148 907 |
6T | Sur comptes clients | 263 | 3 287 | 128 | 3 422 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 263 | 3 287 | 128 | 3 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 657 | 23 288 | 1 616 | 152 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 288 | 1 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 919 | 1 919 | ||
UX | Autres créances clients | 83 747 | |||
VB | T. V. A. | 38 581 | |||
VP | Divers | 10 023 | |||
VC | Groupe et associés | 759 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 479 | 948 479 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 990 | 9 990 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 013 | 94 013 | ||
VW | T.V.A. | 14 218 | 14 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454 | 1 454 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 361 | 37 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 647 | 338 647 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 537 738 | 329 150 | 201 366 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 421 | 824 833 | 201 366 | 7 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 139 242 | 14 626 204 | 2 513 038 | 2 827 194 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 557 | 9 557 | 134 832 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 | 148 | 843 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 283 | 3 283 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 919 | 1 919 | 1 919 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 154 993 | 14 629 635 | 2 525 358 | 2 963 945 |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 747 | 3 422 | 80 325 | 62 973 |
BZ | Autres créances | 862 813 | 862 813 | 597 692 | |
CF | Disponibilités | 54 266 | 54 266 | 34 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 000 826 | 3 422 | 997 404 | 695 416 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 155 819 | 14 633 057 | 3 522 762 | 3 659 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 000 | 105 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 17 143 | 17 143 | ||
DH | Report à nouveau | 599 047 | 6 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 243 | 592 720 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 340 433 | 1 771 190 | ||
DQ | Provisions pour charges | 148 907 | 130 394 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 907 | 130 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 990 | 9 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 013 | 291 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 672 | 44 290 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 361 | 475 853 | ||
EA | Autres dettes | 338 647 | 335 509 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 537 738 | 600 860 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 033 421 | 1 757 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 762 | 3 659 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 833 | 1 486 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 546 065 | 2 546 065 | 2 326 827 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 546 065 | 2 546 065 | 2 326 827 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 616 | 145 641 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 1 182 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 547 708 | 2 473 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 796 020 | 837 505 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 244 | 33 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 511 005 | 453 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 287 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 001 | 67 860 | ||
GE | Autres charges | 302 799 | 137 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 679 356 | 1 530 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 868 352 | 943 441 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 018 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | 99 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | 3 117 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 096 | 10 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 096 | 10 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 042 | -7 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 866 310 | 936 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 444 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 444 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 294 622 | 343 627 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 762 | 2 476 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 519 | 1 884 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 569 243 | 592 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 157 800 | 510 914 | 42 509 | 14 626 204 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 403 | 28 | 3 431 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 161 203 | 510 941 | 42 509 | 14 629 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 148 907 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 394 | 20 001 | 1 488 | 148 907 |
6T | Sur comptes clients | 263 | 3 287 | 128 | 3 422 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 263 | 3 287 | 128 | 3 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 657 | 23 288 | 1 616 | 152 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 288 | 1 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 919 | 1 919 | ||
UX | Autres créances clients | 83 747 | |||
VB | T. V. A. | 38 581 | |||
VP | Divers | 10 023 | |||
VC | Groupe et associés | 759 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 479 | 948 479 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 990 | 9 990 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 013 | 94 013 | ||
VW | T.V.A. | 14 218 | 14 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454 | 1 454 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 361 | 37 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 647 | 338 647 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 537 738 | 329 150 | 201 366 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 421 | 824 833 | 201 366 | 7 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 139 242 | 14 626 204 | 2 513 038 | 2 827 194 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 557 | 9 557 | 134 832 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 | 148 | 843 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 283 | 3 283 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 919 | 1 919 | 1 919 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 154 993 | 14 629 635 | 2 525 358 | 2 963 945 |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 747 | 3 422 | 80 325 | 62 973 |
BZ | Autres créances | 862 813 | 862 813 | 597 692 | |
CF | Disponibilités | 54 266 | 54 266 | 34 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 000 826 | 3 422 | 997 404 | 695 416 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 155 819 | 14 633 057 | 3 522 762 | 3 659 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 000 | 105 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 17 143 | 17 143 | ||
DH | Report à nouveau | 599 047 | 6 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 243 | 592 720 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 340 433 | 1 771 190 | ||
DQ | Provisions pour charges | 148 907 | 130 394 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 907 | 130 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 990 | 9 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 013 | 291 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 672 | 44 290 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 361 | 475 853 | ||
EA | Autres dettes | 338 647 | 335 509 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 537 738 | 600 860 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 033 421 | 1 757 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 762 | 3 659 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 833 | 1 486 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 546 065 | 2 546 065 | 2 326 827 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 546 065 | 2 546 065 | 2 326 827 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 616 | 145 641 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 1 182 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 547 708 | 2 473 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 796 020 | 837 505 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 244 | 33 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 511 005 | 453 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 287 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 001 | 67 860 | ||
GE | Autres charges | 302 799 | 137 884 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 679 356 | 1 530 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 868 352 | 943 441 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 018 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | 99 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | 3 117 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 096 | 10 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 096 | 10 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 042 | -7 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 866 310 | 936 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 444 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 444 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 294 622 | 343 627 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 762 | 2 476 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 519 | 1 884 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 569 243 | 592 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 157 800 | 510 914 | 42 509 | 14 626 204 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 403 | 28 | 3 431 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 161 203 | 510 941 | 42 509 | 14 629 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 148 907 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 394 | 20 001 | 1 488 | 148 907 |
6T | Sur comptes clients | 263 | 3 287 | 128 | 3 422 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 263 | 3 287 | 128 | 3 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 657 | 23 288 | 1 616 | 152 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 288 | 1 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 919 | 1 919 | ||
UX | Autres créances clients | 83 747 | |||
VB | T. V. A. | 38 581 | |||
VP | Divers | 10 023 | |||
VC | Groupe et associés | 759 813 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 479 | 948 479 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 990 | 9 990 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 94 013 | 94 013 | ||
VW | T.V.A. | 14 218 | 14 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454 | 1 454 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 361 | 37 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 647 | 338 647 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 537 738 | 329 150 | 201 366 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 421 | 824 833 | 201 366 | 7 222 |