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de Saint-Léger-Magnazeix
de Saint-Léger-Magnazeix
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 737 | 5 548 | 4 189 | 3 612 |
AP | Constructions | 3 044 135 | 1 327 511 | 1 716 623 | 1 792 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 634 | 407 703 | 50 930 | 68 392 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 386 | 25 376 | 15 010 | 3 205 |
BJ | TOTAL (I) | 3 552 893 | 1 766 139 | 1 786 753 | 1 867 445 |
BT | Marchandises | 2 015 | 2 015 | 1 466 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 164 521 | 6 804 | 157 717 | 144 475 |
BZ | Autres créances | 53 118 | 1 400 | 51 718 | 63 011 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 132 | 132 | 132 | |
CF | Disponibilités | 38 609 | 38 609 | 23 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 115 | 37 115 | 37 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 295 511 | 8 204 | 287 307 | 269 372 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 405 | 1 774 343 | 2 074 061 | 2 136 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 447 911 | 398 193 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 732 | 49 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 490 444 | 456 711 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 312 | 1 043 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 923 | 172 819 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 040 | 4 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 926 | 208 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 757 | 104 086 | ||
EA | Autres dettes | 227 | 6 502 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 141 430 | 141 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 583 617 | 1 680 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 061 | 2 136 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 609 | 62 609 | 52 325 | |
FG | Production vendue services | 1 006 635 | 4 298 | 1 010 933 | 975 076 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 069 245 | 4 298 | 1 073 543 | 1 027 402 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 542 | 2 687 | ||
FQ | Autres produits | 6 997 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 085 083 | 1 030 095 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 922 | 55 055 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -549 | 285 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 394 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 553 584 | 530 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 962 | 27 499 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 678 | 129 543 | ||
FZ | Charges sociales | 30 786 | 30 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 675 | 137 658 | ||
GE | Autres charges | 11 389 | 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 984 843 | 911 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 240 | 118 486 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 2 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 016 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 927 | 68 254 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 927 | 68 254 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 910 | -68 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 329 | 50 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 | 27 703 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 794 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 258 | 37 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 | 16 861 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 | 16 861 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 | 20 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 664 | 21 153 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 358 | 1 067 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 625 | 1 017 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 732 | 49 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048 | 5 548 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 370 | 143 221 | 1 760 591 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 418 | 143 221 | 1 766 139 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 804 | 6 804 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 400 | 3 000 | 1 400 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 204 | 3 000 | 8 204 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 204 | 3 000 | 8 204 | |
UG | - Financières | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 178 | |||
UX | Autres créances clients | 157 343 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 165 | |||
VB | T. V. A. | 31 340 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 627 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 754 | 254 754 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 312 | 129 255 | 514 883 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 689 | 20 689 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 926 | 241 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 661 | 20 661 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 596 | 10 596 | ||
VW | T.V.A. | 62 170 | 62 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 329 | 5 329 | ||
VI | Groupe et associés | 160 235 | 160 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 | 228 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 141 430 | 141 430 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 576 | 792 519 | 514 883 | 273 174 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 737 | 5 548 | 4 189 | 3 612 |
AP | Constructions | 3 044 135 | 1 327 511 | 1 716 623 | 1 792 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 634 | 407 703 | 50 930 | 68 392 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 386 | 25 376 | 15 010 | 3 205 |
BJ | TOTAL (I) | 3 552 893 | 1 766 139 | 1 786 753 | 1 867 445 |
BT | Marchandises | 2 015 | 2 015 | 1 466 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 164 521 | 6 804 | 157 717 | 144 475 |
BZ | Autres créances | 53 118 | 1 400 | 51 718 | 63 011 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 132 | 132 | 132 | |
CF | Disponibilités | 38 609 | 38 609 | 23 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 115 | 37 115 | 37 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 295 511 | 8 204 | 287 307 | 269 372 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 405 | 1 774 343 | 2 074 061 | 2 136 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 447 911 | 398 193 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 732 | 49 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 490 444 | 456 711 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 312 | 1 043 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 923 | 172 819 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 040 | 4 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 926 | 208 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 757 | 104 086 | ||
EA | Autres dettes | 227 | 6 502 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 141 430 | 141 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 583 617 | 1 680 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 061 | 2 136 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 609 | 62 609 | 52 325 | |
FG | Production vendue services | 1 006 635 | 4 298 | 1 010 933 | 975 076 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 069 245 | 4 298 | 1 073 543 | 1 027 402 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 542 | 2 687 | ||
FQ | Autres produits | 6 997 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 085 083 | 1 030 095 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 922 | 55 055 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -549 | 285 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 394 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 553 584 | 530 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 962 | 27 499 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 678 | 129 543 | ||
FZ | Charges sociales | 30 786 | 30 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 675 | 137 658 | ||
GE | Autres charges | 11 389 | 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 984 843 | 911 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 240 | 118 486 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 2 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 016 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 927 | 68 254 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 927 | 68 254 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 910 | -68 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 329 | 50 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 | 27 703 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 794 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 258 | 37 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 | 16 861 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 | 16 861 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 | 20 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 664 | 21 153 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 358 | 1 067 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 625 | 1 017 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 732 | 49 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048 | 5 548 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 370 | 143 221 | 1 760 591 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 418 | 143 221 | 1 766 139 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 804 | 6 804 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 400 | 3 000 | 1 400 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 204 | 3 000 | 8 204 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 204 | 3 000 | 8 204 | |
UG | - Financières | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 178 | |||
UX | Autres créances clients | 157 343 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 165 | |||
VB | T. V. A. | 31 340 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 627 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 754 | 254 754 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 312 | 129 255 | 514 883 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 689 | 20 689 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 926 | 241 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 661 | 20 661 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 596 | 10 596 | ||
VW | T.V.A. | 62 170 | 62 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 329 | 5 329 | ||
VI | Groupe et associés | 160 235 | 160 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 | 228 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 141 430 | 141 430 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 576 | 792 519 | 514 883 | 273 174 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 737 | 5 548 | 4 189 | 3 612 |
AP | Constructions | 3 044 135 | 1 327 511 | 1 716 623 | 1 792 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 634 | 407 703 | 50 930 | 68 392 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 386 | 25 376 | 15 010 | 3 205 |
BJ | TOTAL (I) | 3 552 893 | 1 766 139 | 1 786 753 | 1 867 445 |
BT | Marchandises | 2 015 | 2 015 | 1 466 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 164 521 | 6 804 | 157 717 | 144 475 |
BZ | Autres créances | 53 118 | 1 400 | 51 718 | 63 011 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 132 | 132 | 132 | |
CF | Disponibilités | 38 609 | 38 609 | 23 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 115 | 37 115 | 37 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 295 511 | 8 204 | 287 307 | 269 372 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 405 | 1 774 343 | 2 074 061 | 2 136 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 447 911 | 398 193 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 732 | 49 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 490 444 | 456 711 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 312 | 1 043 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 923 | 172 819 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 040 | 4 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 926 | 208 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 757 | 104 086 | ||
EA | Autres dettes | 227 | 6 502 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 141 430 | 141 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 583 617 | 1 680 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 061 | 2 136 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 609 | 62 609 | 52 325 | |
FG | Production vendue services | 1 006 635 | 4 298 | 1 010 933 | 975 076 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 069 245 | 4 298 | 1 073 543 | 1 027 402 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 542 | 2 687 | ||
FQ | Autres produits | 6 997 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 085 083 | 1 030 095 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 922 | 55 055 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -549 | 285 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 394 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 553 584 | 530 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 962 | 27 499 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 678 | 129 543 | ||
FZ | Charges sociales | 30 786 | 30 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 675 | 137 658 | ||
GE | Autres charges | 11 389 | 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 984 843 | 911 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 240 | 118 486 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 2 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 016 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 927 | 68 254 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 927 | 68 254 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 910 | -68 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 329 | 50 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 | 27 703 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 794 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 258 | 37 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 | 16 861 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 | 16 861 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 | 20 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 664 | 21 153 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 358 | 1 067 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 625 | 1 017 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 732 | 49 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048 | 5 548 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 370 | 143 221 | 1 760 591 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 418 | 143 221 | 1 766 139 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 804 | 6 804 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 400 | 3 000 | 1 400 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 204 | 3 000 | 8 204 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 204 | 3 000 | 8 204 | |
UG | - Financières | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 178 | |||
UX | Autres créances clients | 157 343 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 165 | |||
VB | T. V. A. | 31 340 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 627 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 754 | 254 754 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 312 | 129 255 | 514 883 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 689 | 20 689 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 926 | 241 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 661 | 20 661 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 596 | 10 596 | ||
VW | T.V.A. | 62 170 | 62 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 329 | 5 329 | ||
VI | Groupe et associés | 160 235 | 160 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 | 228 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 141 430 | 141 430 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 576 | 792 519 | 514 883 | 273 174 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 737 | 5 548 | 4 189 | 3 612 |
AP | Constructions | 3 044 135 | 1 327 511 | 1 716 623 | 1 792 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 634 | 407 703 | 50 930 | 68 392 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 386 | 25 376 | 15 010 | 3 205 |
BJ | TOTAL (I) | 3 552 893 | 1 766 139 | 1 786 753 | 1 867 445 |
BT | Marchandises | 2 015 | 2 015 | 1 466 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 164 521 | 6 804 | 157 717 | 144 475 |
BZ | Autres créances | 53 118 | 1 400 | 51 718 | 63 011 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 132 | 132 | 132 | |
CF | Disponibilités | 38 609 | 38 609 | 23 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 115 | 37 115 | 37 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 295 511 | 8 204 | 287 307 | 269 372 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 405 | 1 774 343 | 2 074 061 | 2 136 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 447 911 | 398 193 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 732 | 49 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 490 444 | 456 711 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 312 | 1 043 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 923 | 172 819 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 040 | 4 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 926 | 208 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 757 | 104 086 | ||
EA | Autres dettes | 227 | 6 502 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 141 430 | 141 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 583 617 | 1 680 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 061 | 2 136 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 609 | 62 609 | 52 325 | |
FG | Production vendue services | 1 006 635 | 4 298 | 1 010 933 | 975 076 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 069 245 | 4 298 | 1 073 543 | 1 027 402 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 542 | 2 687 | ||
FQ | Autres produits | 6 997 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 085 083 | 1 030 095 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 922 | 55 055 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -549 | 285 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 394 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 553 584 | 530 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 962 | 27 499 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 678 | 129 543 | ||
FZ | Charges sociales | 30 786 | 30 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 675 | 137 658 | ||
GE | Autres charges | 11 389 | 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 984 843 | 911 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 240 | 118 486 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 2 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 016 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 927 | 68 254 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 927 | 68 254 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 910 | -68 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 329 | 50 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 | 27 703 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 794 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 258 | 37 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 | 16 861 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 | 16 861 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 | 20 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 664 | 21 153 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 358 | 1 067 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 625 | 1 017 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 732 | 49 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048 | 5 548 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 370 | 143 221 | 1 760 591 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 418 | 143 221 | 1 766 139 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 804 | 6 804 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 400 | 3 000 | 1 400 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 204 | 3 000 | 8 204 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 204 | 3 000 | 8 204 | |
UG | - Financières | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 178 | |||
UX | Autres créances clients | 157 343 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 165 | |||
VB | T. V. A. | 31 340 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 627 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 754 | 254 754 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 312 | 129 255 | 514 883 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 689 | 20 689 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 926 | 241 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 661 | 20 661 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 596 | 10 596 | ||
VW | T.V.A. | 62 170 | 62 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 329 | 5 329 | ||
VI | Groupe et associés | 160 235 | 160 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 | 228 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 141 430 | 141 430 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 576 | 792 519 | 514 883 | 273 174 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 737 | 5 548 | 4 189 | 3 612 |
AP | Constructions | 3 044 135 | 1 327 511 | 1 716 623 | 1 792 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 634 | 407 703 | 50 930 | 68 392 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 386 | 25 376 | 15 010 | 3 205 |
BJ | TOTAL (I) | 3 552 893 | 1 766 139 | 1 786 753 | 1 867 445 |
BT | Marchandises | 2 015 | 2 015 | 1 466 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 164 521 | 6 804 | 157 717 | 144 475 |
BZ | Autres créances | 53 118 | 1 400 | 51 718 | 63 011 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 132 | 132 | 132 | |
CF | Disponibilités | 38 609 | 38 609 | 23 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 115 | 37 115 | 37 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 295 511 | 8 204 | 287 307 | 269 372 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 405 | 1 774 343 | 2 074 061 | 2 136 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 447 911 | 398 193 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 732 | 49 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 490 444 | 456 711 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 312 | 1 043 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 923 | 172 819 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 040 | 4 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 926 | 208 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 757 | 104 086 | ||
EA | Autres dettes | 227 | 6 502 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 141 430 | 141 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 583 617 | 1 680 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 061 | 2 136 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 609 | 62 609 | 52 325 | |
FG | Production vendue services | 1 006 635 | 4 298 | 1 010 933 | 975 076 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 069 245 | 4 298 | 1 073 543 | 1 027 402 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 542 | 2 687 | ||
FQ | Autres produits | 6 997 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 085 083 | 1 030 095 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 922 | 55 055 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -549 | 285 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 394 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 553 584 | 530 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 962 | 27 499 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 678 | 129 543 | ||
FZ | Charges sociales | 30 786 | 30 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 675 | 137 658 | ||
GE | Autres charges | 11 389 | 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 984 843 | 911 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 240 | 118 486 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 2 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 016 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 927 | 68 254 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 927 | 68 254 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 910 | -68 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 329 | 50 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 | 27 703 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 794 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 258 | 37 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 | 16 861 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 | 16 861 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 | 20 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 664 | 21 153 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 358 | 1 067 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 625 | 1 017 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 732 | 49 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048 | 5 548 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 370 | 143 221 | 1 760 591 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 418 | 143 221 | 1 766 139 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 804 | 6 804 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 400 | 3 000 | 1 400 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 204 | 3 000 | 8 204 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 204 | 3 000 | 8 204 | |
UG | - Financières | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 178 | |||
UX | Autres créances clients | 157 343 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 165 | |||
VB | T. V. A. | 31 340 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 627 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 754 | 254 754 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 312 | 129 255 | 514 883 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 689 | 20 689 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 926 | 241 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 661 | 20 661 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 596 | 10 596 | ||
VW | T.V.A. | 62 170 | 62 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 329 | 5 329 | ||
VI | Groupe et associés | 160 235 | 160 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 | 228 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 141 430 | 141 430 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 576 | 792 519 | 514 883 | 273 174 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 737 | 5 548 | 4 189 | 3 612 |
AP | Constructions | 3 044 135 | 1 327 511 | 1 716 623 | 1 792 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 634 | 407 703 | 50 930 | 68 392 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 386 | 25 376 | 15 010 | 3 205 |
BJ | TOTAL (I) | 3 552 893 | 1 766 139 | 1 786 753 | 1 867 445 |
BT | Marchandises | 2 015 | 2 015 | 1 466 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 164 521 | 6 804 | 157 717 | 144 475 |
BZ | Autres créances | 53 118 | 1 400 | 51 718 | 63 011 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 132 | 132 | 132 | |
CF | Disponibilités | 38 609 | 38 609 | 23 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 115 | 37 115 | 37 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 295 511 | 8 204 | 287 307 | 269 372 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 405 | 1 774 343 | 2 074 061 | 2 136 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 447 911 | 398 193 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 732 | 49 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 490 444 | 456 711 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 312 | 1 043 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 923 | 172 819 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 040 | 4 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 926 | 208 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 757 | 104 086 | ||
EA | Autres dettes | 227 | 6 502 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 141 430 | 141 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 583 617 | 1 680 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 061 | 2 136 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 609 | 62 609 | 52 325 | |
FG | Production vendue services | 1 006 635 | 4 298 | 1 010 933 | 975 076 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 069 245 | 4 298 | 1 073 543 | 1 027 402 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 542 | 2 687 | ||
FQ | Autres produits | 6 997 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 085 083 | 1 030 095 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 922 | 55 055 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -549 | 285 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 394 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 553 584 | 530 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 962 | 27 499 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 678 | 129 543 | ||
FZ | Charges sociales | 30 786 | 30 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 675 | 137 658 | ||
GE | Autres charges | 11 389 | 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 984 843 | 911 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 240 | 118 486 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 2 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 016 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 927 | 68 254 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 927 | 68 254 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 910 | -68 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 329 | 50 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 | 27 703 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 794 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 258 | 37 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 | 16 861 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 | 16 861 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 | 20 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 664 | 21 153 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 358 | 1 067 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 625 | 1 017 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 732 | 49 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048 | 5 548 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 370 | 143 221 | 1 760 591 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 418 | 143 221 | 1 766 139 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 804 | 6 804 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 400 | 3 000 | 1 400 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 204 | 3 000 | 8 204 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 204 | 3 000 | 8 204 | |
UG | - Financières | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 178 | |||
UX | Autres créances clients | 157 343 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 165 | |||
VB | T. V. A. | 31 340 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 627 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 754 | 254 754 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 312 | 129 255 | 514 883 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 689 | 20 689 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 926 | 241 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 661 | 20 661 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 596 | 10 596 | ||
VW | T.V.A. | 62 170 | 62 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 329 | 5 329 | ||
VI | Groupe et associés | 160 235 | 160 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 | 228 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 141 430 | 141 430 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 576 | 792 519 | 514 883 | 273 174 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 737 | 5 548 | 4 189 | 3 612 |
AP | Constructions | 3 044 135 | 1 327 511 | 1 716 623 | 1 792 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 634 | 407 703 | 50 930 | 68 392 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 386 | 25 376 | 15 010 | 3 205 |
BJ | TOTAL (I) | 3 552 893 | 1 766 139 | 1 786 753 | 1 867 445 |
BT | Marchandises | 2 015 | 2 015 | 1 466 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 164 521 | 6 804 | 157 717 | 144 475 |
BZ | Autres créances | 53 118 | 1 400 | 51 718 | 63 011 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 132 | 132 | 132 | |
CF | Disponibilités | 38 609 | 38 609 | 23 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 115 | 37 115 | 37 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 295 511 | 8 204 | 287 307 | 269 372 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 405 | 1 774 343 | 2 074 061 | 2 136 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 447 911 | 398 193 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 732 | 49 717 | ||
DL | TOTAL (I) | 490 444 | 456 711 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 312 | 1 043 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 923 | 172 819 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 040 | 4 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 926 | 208 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 757 | 104 086 | ||
EA | Autres dettes | 227 | 6 502 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 141 430 | 141 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 583 617 | 1 680 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 061 | 2 136 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 609 | 62 609 | 52 325 | |
FG | Production vendue services | 1 006 635 | 4 298 | 1 010 933 | 975 076 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 069 245 | 4 298 | 1 073 543 | 1 027 402 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 542 | 2 687 | ||
FQ | Autres produits | 6 997 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 085 083 | 1 030 095 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 922 | 55 055 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -549 | 285 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 394 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 553 584 | 530 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 962 | 27 499 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 678 | 129 543 | ||
FZ | Charges sociales | 30 786 | 30 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 675 | 137 658 | ||
GE | Autres charges | 11 389 | 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 984 843 | 911 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 240 | 118 486 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 2 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 016 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 927 | 68 254 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 927 | 68 254 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -53 910 | -68 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 329 | 50 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 | 27 703 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 794 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 258 | 37 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 | 16 861 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 | 16 861 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 | 20 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 664 | 21 153 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 358 | 1 067 596 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 625 | 1 017 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 732 | 49 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048 | 5 548 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 370 | 143 221 | 1 760 591 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 418 | 143 221 | 1 766 139 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 804 | 6 804 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 400 | 3 000 | 1 400 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 204 | 3 000 | 8 204 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 204 | 3 000 | 8 204 | |
UG | - Financières | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 178 | |||
UX | Autres créances clients | 157 343 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 165 | |||
VB | T. V. A. | 31 340 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 627 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 754 | 254 754 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 312 | 129 255 | 514 883 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 689 | 20 689 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 926 | 241 926 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 661 | 20 661 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 596 | 10 596 | ||
VW | T.V.A. | 62 170 | 62 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 329 | 5 329 | ||
VI | Groupe et associés | 160 235 | 160 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 | 228 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 141 430 | 141 430 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 576 | 792 519 | 514 883 | 273 174 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 883 |