Portail de la ville
de La Chapelle-Saint-Aubin
de La Chapelle-Saint-Aubin
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 496 | 5 496 | ||
AH | Fonds commercial | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
AN | Terrains | 56 912 | 56 912 | 191 | |
AP | Constructions | 39 955 | 39 955 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 122 | 109 889 | 233 | 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 761 462 | 722 687 | 38 775 | 69 276 |
BH | Autres immobilisations financières | 141 | 141 | 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 975 920 | 934 941 | 40 979 | 72 348 |
BT | Marchandises | 97 760 | 30 566 | 67 194 | 62 815 |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 384 | 96 972 | 119 412 | 124 027 |
BZ | Autres créances | 21 236 | 21 236 | 22 772 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | -25 000 | -25 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 312 | 3 312 | 1 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 334 | 2 334 | 2 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 322 605 | 127 538 | 195 067 | 224 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 526 | 1 062 479 | 236 047 | 297 303 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 217 | 4 217 | ||
DG | Autres réserves | 69 455 | 69 455 | ||
DH | Report à nouveau | -166 507 | -142 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 924 | -23 614 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 643 | |||
DL | TOTAL (I) | -79 759 | -31 191 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 859 | 89 428 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 236 | 30 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 258 | 91 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 452 | 115 322 | ||
EA | Autres dettes | 1 536 | |||
EC | TOTAL (IV) | 315 807 | 328 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 236 047 | 297 303 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 425 | 306 561 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 488 | 40 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 425 310 | 425 310 | 455 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 715 029 | 715 029 | 769 275 | |
FM | Production stockée | -4 844 | 5 487 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 771 | 4 633 | ||
FQ | Autres produits | 148 | 90 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 716 105 | 779 486 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 188 | 272 120 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 378 | 11 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 123 793 | 117 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 943 | 11 385 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 008 | 227 891 | ||
FZ | Charges sociales | 95 585 | 105 524 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 369 | 63 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 028 | 3 119 | ||
GE | Autres charges | 785 | 93 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 757 323 | 811 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 218 | -32 478 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | 30 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 355 | 11 584 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 355 | 11 584 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 326 | -11 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 544 | -44 031 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 241 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 643 | 1 643 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050 | 66 884 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030 | 166 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400 | 44 109 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 191 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 430 | 46 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 379 | 20 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 185 | 846 402 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 109 | 870 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 924 | -23 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 496 | 5 496 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 075 | 31 369 | 929 444 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 903 572 | 31 369 | 934 941 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 643 | 1 643 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 30 566 | 30 566 | ||
6T | Sur comptes clients | 98 846 | 1 028 | 2 903 | 96 972 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 412 | 1 028 | 2 903 | 127 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 056 | 1 028 | 4 547 | 127 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 028 | 2 903 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 643 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 141 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 652 | |||
UX | Autres créances clients | 102 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 665 | |||
VB | T. V. A. | 2 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 591 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 098 | 126 304 | 113 794 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 859 | 34 238 | 2 620 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 258 | 87 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 597 | 43 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 457 | 28 457 | ||
VW | T.V.A. | 56 977 | 56 977 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419 | 4 419 | ||
VI | Groupe et associés | 58 236 | 10 475 | 47 760 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 807 | 265 425 | 50 381 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 496 | 5 496 | ||
AH | Fonds commercial | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
AN | Terrains | 56 912 | 56 912 | 191 | |
AP | Constructions | 39 955 | 39 955 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 122 | 109 889 | 233 | 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 761 462 | 722 687 | 38 775 | 69 276 |
BH | Autres immobilisations financières | 141 | 141 | 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 975 920 | 934 941 | 40 979 | 72 348 |
BT | Marchandises | 97 760 | 30 566 | 67 194 | 62 815 |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 384 | 96 972 | 119 412 | 124 027 |
BZ | Autres créances | 21 236 | 21 236 | 22 772 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | -25 000 | -25 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 312 | 3 312 | 1 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 334 | 2 334 | 2 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 322 605 | 127 538 | 195 067 | 224 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 526 | 1 062 479 | 236 047 | 297 303 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 217 | 4 217 | ||
DG | Autres réserves | 69 455 | 69 455 | ||
DH | Report à nouveau | -166 507 | -142 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 924 | -23 614 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 643 | |||
DL | TOTAL (I) | -79 759 | -31 191 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 859 | 89 428 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 236 | 30 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 258 | 91 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 452 | 115 322 | ||
EA | Autres dettes | 1 536 | |||
EC | TOTAL (IV) | 315 807 | 328 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 236 047 | 297 303 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 425 | 306 561 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 488 | 40 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 425 310 | 425 310 | 455 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 715 029 | 715 029 | 769 275 | |
FM | Production stockée | -4 844 | 5 487 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 771 | 4 633 | ||
FQ | Autres produits | 148 | 90 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 716 105 | 779 486 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 188 | 272 120 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 378 | 11 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 123 793 | 117 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 943 | 11 385 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 008 | 227 891 | ||
FZ | Charges sociales | 95 585 | 105 524 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 369 | 63 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 028 | 3 119 | ||
GE | Autres charges | 785 | 93 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 757 323 | 811 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 218 | -32 478 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | 30 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 355 | 11 584 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 355 | 11 584 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 326 | -11 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 544 | -44 031 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 241 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 643 | 1 643 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050 | 66 884 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030 | 166 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400 | 44 109 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 191 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 430 | 46 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 379 | 20 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 185 | 846 402 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 109 | 870 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 924 | -23 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 496 | 5 496 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 075 | 31 369 | 929 444 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 903 572 | 31 369 | 934 941 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 643 | 1 643 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 30 566 | 30 566 | ||
6T | Sur comptes clients | 98 846 | 1 028 | 2 903 | 96 972 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 412 | 1 028 | 2 903 | 127 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 056 | 1 028 | 4 547 | 127 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 028 | 2 903 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 643 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 141 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 652 | |||
UX | Autres créances clients | 102 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 665 | |||
VB | T. V. A. | 2 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 591 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 098 | 126 304 | 113 794 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 859 | 34 238 | 2 620 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 258 | 87 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 597 | 43 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 457 | 28 457 | ||
VW | T.V.A. | 56 977 | 56 977 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419 | 4 419 | ||
VI | Groupe et associés | 58 236 | 10 475 | 47 760 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 807 | 265 425 | 50 381 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 496 | 5 496 | ||
AH | Fonds commercial | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
AN | Terrains | 56 912 | 56 912 | 191 | |
AP | Constructions | 39 955 | 39 955 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 122 | 109 889 | 233 | 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 761 462 | 722 687 | 38 775 | 69 276 |
BH | Autres immobilisations financières | 141 | 141 | 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 975 920 | 934 941 | 40 979 | 72 348 |
BT | Marchandises | 97 760 | 30 566 | 67 194 | 62 815 |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 384 | 96 972 | 119 412 | 124 027 |
BZ | Autres créances | 21 236 | 21 236 | 22 772 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | -25 000 | -25 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 312 | 3 312 | 1 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 334 | 2 334 | 2 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 322 605 | 127 538 | 195 067 | 224 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 526 | 1 062 479 | 236 047 | 297 303 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 217 | 4 217 | ||
DG | Autres réserves | 69 455 | 69 455 | ||
DH | Report à nouveau | -166 507 | -142 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 924 | -23 614 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 643 | |||
DL | TOTAL (I) | -79 759 | -31 191 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 859 | 89 428 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 236 | 30 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 258 | 91 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 452 | 115 322 | ||
EA | Autres dettes | 1 536 | |||
EC | TOTAL (IV) | 315 807 | 328 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 236 047 | 297 303 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 425 | 306 561 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 488 | 40 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 425 310 | 425 310 | 455 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 715 029 | 715 029 | 769 275 | |
FM | Production stockée | -4 844 | 5 487 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 771 | 4 633 | ||
FQ | Autres produits | 148 | 90 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 716 105 | 779 486 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 188 | 272 120 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 378 | 11 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 123 793 | 117 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 943 | 11 385 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 008 | 227 891 | ||
FZ | Charges sociales | 95 585 | 105 524 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 369 | 63 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 028 | 3 119 | ||
GE | Autres charges | 785 | 93 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 757 323 | 811 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 218 | -32 478 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | 30 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 355 | 11 584 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 355 | 11 584 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 326 | -11 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 544 | -44 031 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 241 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 643 | 1 643 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050 | 66 884 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030 | 166 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400 | 44 109 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 191 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 430 | 46 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 379 | 20 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 185 | 846 402 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 109 | 870 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 924 | -23 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 496 | 5 496 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 075 | 31 369 | 929 444 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 903 572 | 31 369 | 934 941 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 643 | 1 643 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 30 566 | 30 566 | ||
6T | Sur comptes clients | 98 846 | 1 028 | 2 903 | 96 972 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 412 | 1 028 | 2 903 | 127 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 056 | 1 028 | 4 547 | 127 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 028 | 2 903 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 643 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 141 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 652 | |||
UX | Autres créances clients | 102 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 665 | |||
VB | T. V. A. | 2 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 591 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 098 | 126 304 | 113 794 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 859 | 34 238 | 2 620 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 258 | 87 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 597 | 43 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 457 | 28 457 | ||
VW | T.V.A. | 56 977 | 56 977 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419 | 4 419 | ||
VI | Groupe et associés | 58 236 | 10 475 | 47 760 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 807 | 265 425 | 50 381 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 496 | 5 496 | ||
AH | Fonds commercial | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
AN | Terrains | 56 912 | 56 912 | 191 | |
AP | Constructions | 39 955 | 39 955 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 122 | 109 889 | 233 | 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 761 462 | 722 687 | 38 775 | 69 276 |
BH | Autres immobilisations financières | 141 | 141 | 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 975 920 | 934 941 | 40 979 | 72 348 |
BT | Marchandises | 97 760 | 30 566 | 67 194 | 62 815 |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 384 | 96 972 | 119 412 | 124 027 |
BZ | Autres créances | 21 236 | 21 236 | 22 772 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | -25 000 | -25 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 312 | 3 312 | 1 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 334 | 2 334 | 2 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 322 605 | 127 538 | 195 067 | 224 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 526 | 1 062 479 | 236 047 | 297 303 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 217 | 4 217 | ||
DG | Autres réserves | 69 455 | 69 455 | ||
DH | Report à nouveau | -166 507 | -142 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 924 | -23 614 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 643 | |||
DL | TOTAL (I) | -79 759 | -31 191 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 859 | 89 428 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 236 | 30 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 258 | 91 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 452 | 115 322 | ||
EA | Autres dettes | 1 536 | |||
EC | TOTAL (IV) | 315 807 | 328 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 236 047 | 297 303 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 425 | 306 561 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 488 | 40 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 425 310 | 425 310 | 455 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 715 029 | 715 029 | 769 275 | |
FM | Production stockée | -4 844 | 5 487 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 771 | 4 633 | ||
FQ | Autres produits | 148 | 90 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 716 105 | 779 486 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 188 | 272 120 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 378 | 11 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 123 793 | 117 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 943 | 11 385 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 008 | 227 891 | ||
FZ | Charges sociales | 95 585 | 105 524 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 369 | 63 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 028 | 3 119 | ||
GE | Autres charges | 785 | 93 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 757 323 | 811 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 218 | -32 478 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | 30 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 355 | 11 584 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 355 | 11 584 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 326 | -11 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 544 | -44 031 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 241 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 643 | 1 643 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050 | 66 884 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030 | 166 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400 | 44 109 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 191 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 430 | 46 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 379 | 20 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 185 | 846 402 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 109 | 870 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 924 | -23 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 496 | 5 496 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 075 | 31 369 | 929 444 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 903 572 | 31 369 | 934 941 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 643 | 1 643 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 30 566 | 30 566 | ||
6T | Sur comptes clients | 98 846 | 1 028 | 2 903 | 96 972 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 412 | 1 028 | 2 903 | 127 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 056 | 1 028 | 4 547 | 127 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 028 | 2 903 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 643 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 141 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 652 | |||
UX | Autres créances clients | 102 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 665 | |||
VB | T. V. A. | 2 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 591 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 098 | 126 304 | 113 794 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 859 | 34 238 | 2 620 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 258 | 87 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 597 | 43 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 457 | 28 457 | ||
VW | T.V.A. | 56 977 | 56 977 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419 | 4 419 | ||
VI | Groupe et associés | 58 236 | 10 475 | 47 760 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 807 | 265 425 | 50 381 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 496 | 5 496 | ||
AH | Fonds commercial | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
AN | Terrains | 56 912 | 56 912 | 191 | |
AP | Constructions | 39 955 | 39 955 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 122 | 109 889 | 233 | 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 761 462 | 722 687 | 38 775 | 69 276 |
BH | Autres immobilisations financières | 141 | 141 | 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 975 920 | 934 941 | 40 979 | 72 348 |
BT | Marchandises | 97 760 | 30 566 | 67 194 | 62 815 |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 384 | 96 972 | 119 412 | 124 027 |
BZ | Autres créances | 21 236 | 21 236 | 22 772 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | -25 000 | -25 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 312 | 3 312 | 1 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 334 | 2 334 | 2 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 322 605 | 127 538 | 195 067 | 224 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 526 | 1 062 479 | 236 047 | 297 303 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 217 | 4 217 | ||
DG | Autres réserves | 69 455 | 69 455 | ||
DH | Report à nouveau | -166 507 | -142 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 924 | -23 614 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 643 | |||
DL | TOTAL (I) | -79 759 | -31 191 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 859 | 89 428 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 236 | 30 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 258 | 91 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 452 | 115 322 | ||
EA | Autres dettes | 1 536 | |||
EC | TOTAL (IV) | 315 807 | 328 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 236 047 | 297 303 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 425 | 306 561 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 488 | 40 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 425 310 | 425 310 | 455 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 715 029 | 715 029 | 769 275 | |
FM | Production stockée | -4 844 | 5 487 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 771 | 4 633 | ||
FQ | Autres produits | 148 | 90 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 716 105 | 779 486 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 188 | 272 120 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 378 | 11 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 123 793 | 117 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 943 | 11 385 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 008 | 227 891 | ||
FZ | Charges sociales | 95 585 | 105 524 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 369 | 63 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 028 | 3 119 | ||
GE | Autres charges | 785 | 93 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 757 323 | 811 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 218 | -32 478 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | 30 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 355 | 11 584 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 355 | 11 584 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 326 | -11 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 544 | -44 031 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 241 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 643 | 1 643 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050 | 66 884 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030 | 166 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400 | 44 109 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 191 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 430 | 46 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 379 | 20 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 185 | 846 402 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 109 | 870 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 924 | -23 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 496 | 5 496 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 075 | 31 369 | 929 444 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 903 572 | 31 369 | 934 941 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 643 | 1 643 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 30 566 | 30 566 | ||
6T | Sur comptes clients | 98 846 | 1 028 | 2 903 | 96 972 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 412 | 1 028 | 2 903 | 127 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 056 | 1 028 | 4 547 | 127 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 028 | 2 903 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 643 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 141 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 652 | |||
UX | Autres créances clients | 102 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 665 | |||
VB | T. V. A. | 2 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 591 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 098 | 126 304 | 113 794 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 859 | 34 238 | 2 620 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 258 | 87 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 597 | 43 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 457 | 28 457 | ||
VW | T.V.A. | 56 977 | 56 977 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419 | 4 419 | ||
VI | Groupe et associés | 58 236 | 10 475 | 47 760 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 807 | 265 425 | 50 381 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 496 | 5 496 | ||
AH | Fonds commercial | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
AN | Terrains | 56 912 | 56 912 | 191 | |
AP | Constructions | 39 955 | 39 955 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 122 | 109 889 | 233 | 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 761 462 | 722 687 | 38 775 | 69 276 |
BH | Autres immobilisations financières | 141 | 141 | 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 975 920 | 934 941 | 40 979 | 72 348 |
BT | Marchandises | 97 760 | 30 566 | 67 194 | 62 815 |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 384 | 96 972 | 119 412 | 124 027 |
BZ | Autres créances | 21 236 | 21 236 | 22 772 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | -25 000 | -25 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 312 | 3 312 | 1 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 334 | 2 334 | 2 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 322 605 | 127 538 | 195 067 | 224 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 526 | 1 062 479 | 236 047 | 297 303 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 217 | 4 217 | ||
DG | Autres réserves | 69 455 | 69 455 | ||
DH | Report à nouveau | -166 507 | -142 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 924 | -23 614 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 643 | |||
DL | TOTAL (I) | -79 759 | -31 191 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 859 | 89 428 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 236 | 30 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 258 | 91 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 452 | 115 322 | ||
EA | Autres dettes | 1 536 | |||
EC | TOTAL (IV) | 315 807 | 328 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 236 047 | 297 303 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 425 | 306 561 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 488 | 40 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 425 310 | 425 310 | 455 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 715 029 | 715 029 | 769 275 | |
FM | Production stockée | -4 844 | 5 487 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 771 | 4 633 | ||
FQ | Autres produits | 148 | 90 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 716 105 | 779 486 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 188 | 272 120 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 378 | 11 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 123 793 | 117 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 943 | 11 385 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 008 | 227 891 | ||
FZ | Charges sociales | 95 585 | 105 524 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 369 | 63 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 028 | 3 119 | ||
GE | Autres charges | 785 | 93 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 757 323 | 811 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 218 | -32 478 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | 30 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 355 | 11 584 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 355 | 11 584 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 326 | -11 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 544 | -44 031 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 241 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 643 | 1 643 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050 | 66 884 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030 | 166 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400 | 44 109 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 191 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 430 | 46 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 379 | 20 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 185 | 846 402 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 109 | 870 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 924 | -23 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 496 | 5 496 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 075 | 31 369 | 929 444 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 903 572 | 31 369 | 934 941 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 643 | 1 643 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 30 566 | 30 566 | ||
6T | Sur comptes clients | 98 846 | 1 028 | 2 903 | 96 972 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 412 | 1 028 | 2 903 | 127 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 056 | 1 028 | 4 547 | 127 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 028 | 2 903 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 643 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 141 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 652 | |||
UX | Autres créances clients | 102 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 665 | |||
VB | T. V. A. | 2 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 591 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 098 | 126 304 | 113 794 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 859 | 34 238 | 2 620 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 258 | 87 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 597 | 43 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 457 | 28 457 | ||
VW | T.V.A. | 56 977 | 56 977 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419 | 4 419 | ||
VI | Groupe et associés | 58 236 | 10 475 | 47 760 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 807 | 265 425 | 50 381 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 496 | 5 496 | ||
AH | Fonds commercial | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
AN | Terrains | 56 912 | 56 912 | 191 | |
AP | Constructions | 39 955 | 39 955 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 122 | 109 889 | 233 | 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 761 462 | 722 687 | 38 775 | 69 276 |
BH | Autres immobilisations financières | 141 | 141 | 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 975 920 | 934 941 | 40 979 | 72 348 |
BT | Marchandises | 97 760 | 30 566 | 67 194 | 62 815 |
BX | Clients et comptes rattachés | 216 384 | 96 972 | 119 412 | 124 027 |
BZ | Autres créances | 21 236 | 21 236 | 22 772 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | -25 000 | -25 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 312 | 3 312 | 1 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 334 | 2 334 | 2 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 322 605 | 127 538 | 195 067 | 224 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 526 | 1 062 479 | 236 047 | 297 303 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 217 | 4 217 | ||
DG | Autres réserves | 69 455 | 69 455 | ||
DH | Report à nouveau | -166 507 | -142 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 924 | -23 614 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 643 | |||
DL | TOTAL (I) | -79 759 | -31 191 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 859 | 89 428 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 236 | 30 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 258 | 91 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 452 | 115 322 | ||
EA | Autres dettes | 1 536 | |||
EC | TOTAL (IV) | 315 807 | 328 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 236 047 | 297 303 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 425 | 306 561 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 488 | 40 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 425 310 | 425 310 | 455 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 715 029 | 715 029 | 769 275 | |
FM | Production stockée | -4 844 | 5 487 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 771 | 4 633 | ||
FQ | Autres produits | 148 | 90 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 716 105 | 779 486 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 188 | 272 120 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 378 | 11 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 123 793 | 117 608 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 943 | 11 385 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 008 | 227 891 | ||
FZ | Charges sociales | 95 585 | 105 524 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 369 | 63 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 028 | 3 119 | ||
GE | Autres charges | 785 | 93 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 757 323 | 811 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 218 | -32 478 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 | 30 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 355 | 11 584 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 355 | 11 584 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 326 | -11 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 544 | -44 031 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 241 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 643 | 1 643 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050 | 66 884 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030 | 166 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400 | 44 109 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 191 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 430 | 46 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 379 | 20 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 185 | 846 402 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 109 | 870 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 924 | -23 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 496 | 5 496 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 075 | 31 369 | 929 444 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 903 572 | 31 369 | 934 941 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 643 | 1 643 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 30 566 | 30 566 | ||
6T | Sur comptes clients | 98 846 | 1 028 | 2 903 | 96 972 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 412 | 1 028 | 2 903 | 127 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 056 | 1 028 | 4 547 | 127 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 028 | 2 903 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 643 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 141 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 113 652 | |||
UX | Autres créances clients | 102 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 665 | |||
VB | T. V. A. | 2 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 591 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 098 | 126 304 | 113 794 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 859 | 34 238 | 2 620 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 258 | 87 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 597 | 43 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 457 | 28 457 | ||
VW | T.V.A. | 56 977 | 56 977 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419 | 4 419 | ||
VI | Groupe et associés | 58 236 | 10 475 | 47 760 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 807 | 265 425 | 50 381 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 817 |