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d'Albert
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 998 | 8 948 | 1 050 | |
AH | Fonds commercial | 24 500 | 24 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 361 | 92 850 | 37 511 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 416 | 142 308 | 118 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 578 | 19 578 | ||
BJ | TOTAL (I) | 444 853 | 244 106 | 200 747 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 280 | 26 280 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 582 | 2 582 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 365 096 | 97 800 | 267 296 | |
BZ | Autres créances | 37 687 | 37 687 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 404 228 | 404 228 | ||
CF | Disponibilités | 115 527 | 115 527 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 302 | 34 302 | ||
CJ | TOTAL (II) | 985 701 | 97 800 | 887 901 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 554 | 341 906 | 1 088 647 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 768 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 419 | |||
DG | Autres réserves | 434 707 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 962 | |||
DL | TOTAL (I) | 674 856 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 029 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 270 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 079 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 731 | |||
EA | Autres dettes | 21 681 | |||
EC | TOTAL (IV) | 413 791 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 647 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 688 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 748 253 | 1 748 253 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 748 253 | 1 748 253 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 685 | |||
FQ | Autres produits | 127 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 788 065 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 432 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 392 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 444 176 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 038 | |||
FY | Salaires et traitements | 658 646 | |||
FZ | Charges sociales | 206 096 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 951 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 933 | |||
GE | Autres charges | 9 470 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 456 350 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 331 715 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 599 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 599 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 827 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 827 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -228 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 331 488 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 607 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 607 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 595 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 120 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 514 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 012 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 271 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 309 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 962 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 730 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 253 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 579 | 1 369 | 8 948 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 961 | 45 581 | 4 385 | 235 158 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 201 540 | 46 951 | 4 385 | 244 106 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 98 822 | 26 933 | 27 956 | 97 800 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 822 | 26 933 | 27 956 | 97 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 822 | 26 933 | 27 956 | 97 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 933 | 27 956 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 578 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 117 211 | |||
UX | Autres créances clients | 247 885 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 059 | |||
VB | T. V. A. | 10 054 | |||
VP | Divers | 20 180 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 302 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 662 | 437 084 | 19 578 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 029 | 18 876 | 22 153 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 079 | 88 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 675 | 73 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 575 | 60 575 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 967 | 16 967 | ||
VW | T.V.A. | 88 035 | 88 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 479 | 13 479 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 681 | 21 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 521 | 381 368 | 22 153 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 998 | 8 948 | 1 050 | |
AH | Fonds commercial | 24 500 | 24 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 361 | 92 850 | 37 511 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 416 | 142 308 | 118 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 578 | 19 578 | ||
BJ | TOTAL (I) | 444 853 | 244 106 | 200 747 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 280 | 26 280 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 582 | 2 582 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 365 096 | 97 800 | 267 296 | |
BZ | Autres créances | 37 687 | 37 687 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 404 228 | 404 228 | ||
CF | Disponibilités | 115 527 | 115 527 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 302 | 34 302 | ||
CJ | TOTAL (II) | 985 701 | 97 800 | 887 901 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 554 | 341 906 | 1 088 647 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 768 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 419 | |||
DG | Autres réserves | 434 707 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 962 | |||
DL | TOTAL (I) | 674 856 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 029 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 270 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 079 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 731 | |||
EA | Autres dettes | 21 681 | |||
EC | TOTAL (IV) | 413 791 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 647 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 688 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 748 253 | 1 748 253 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 748 253 | 1 748 253 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 685 | |||
FQ | Autres produits | 127 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 788 065 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 432 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 392 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 444 176 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 038 | |||
FY | Salaires et traitements | 658 646 | |||
FZ | Charges sociales | 206 096 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 951 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 933 | |||
GE | Autres charges | 9 470 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 456 350 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 331 715 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 599 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 599 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 827 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 827 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -228 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 331 488 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 607 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 607 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 595 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 120 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 514 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 012 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 271 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 309 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 962 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 730 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 253 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 579 | 1 369 | 8 948 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 961 | 45 581 | 4 385 | 235 158 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 201 540 | 46 951 | 4 385 | 244 106 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 98 822 | 26 933 | 27 956 | 97 800 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 822 | 26 933 | 27 956 | 97 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 822 | 26 933 | 27 956 | 97 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 933 | 27 956 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 578 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 117 211 | |||
UX | Autres créances clients | 247 885 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 059 | |||
VB | T. V. A. | 10 054 | |||
VP | Divers | 20 180 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 302 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 662 | 437 084 | 19 578 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 029 | 18 876 | 22 153 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 079 | 88 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 675 | 73 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 575 | 60 575 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 967 | 16 967 | ||
VW | T.V.A. | 88 035 | 88 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 479 | 13 479 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 681 | 21 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 521 | 381 368 | 22 153 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 038 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 998 | 8 948 | 1 050 | |
AH | Fonds commercial | 24 500 | 24 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 361 | 92 850 | 37 511 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 416 | 142 308 | 118 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 578 | 19 578 | ||
BJ | TOTAL (I) | 444 853 | 244 106 | 200 747 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 280 | 26 280 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 582 | 2 582 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 365 096 | 97 800 | 267 296 | |
BZ | Autres créances | 37 687 | 37 687 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 404 228 | 404 228 | ||
CF | Disponibilités | 115 527 | 115 527 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 302 | 34 302 | ||
CJ | TOTAL (II) | 985 701 | 97 800 | 887 901 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 554 | 341 906 | 1 088 647 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 768 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 419 | |||
DG | Autres réserves | 434 707 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 962 | |||
DL | TOTAL (I) | 674 856 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 029 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 270 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 079 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 731 | |||
EA | Autres dettes | 21 681 | |||
EC | TOTAL (IV) | 413 791 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 647 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 688 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 748 253 | 1 748 253 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 748 253 | 1 748 253 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 685 | |||
FQ | Autres produits | 127 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 788 065 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 432 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 392 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 444 176 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 038 | |||
FY | Salaires et traitements | 658 646 | |||
FZ | Charges sociales | 206 096 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 951 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 933 | |||
GE | Autres charges | 9 470 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 456 350 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 331 715 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 599 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 599 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 827 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 827 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -228 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 331 488 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 607 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 607 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 595 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 120 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 514 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 012 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 271 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 309 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 962 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 730 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 253 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 579 | 1 369 | 8 948 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 961 | 45 581 | 4 385 | 235 158 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 201 540 | 46 951 | 4 385 | 244 106 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 98 822 | 26 933 | 27 956 | 97 800 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 822 | 26 933 | 27 956 | 97 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 822 | 26 933 | 27 956 | 97 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 933 | 27 956 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 578 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 117 211 | |||
UX | Autres créances clients | 247 885 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 059 | |||
VB | T. V. A. | 10 054 | |||
VP | Divers | 20 180 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 302 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 662 | 437 084 | 19 578 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 029 | 18 876 | 22 153 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 079 | 88 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 675 | 73 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 575 | 60 575 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 967 | 16 967 | ||
VW | T.V.A. | 88 035 | 88 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 479 | 13 479 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 681 | 21 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 521 | 381 368 | 22 153 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 998 | 8 948 | 1 050 | |
AH | Fonds commercial | 24 500 | 24 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 361 | 92 850 | 37 511 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 416 | 142 308 | 118 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 578 | 19 578 | ||
BJ | TOTAL (I) | 444 853 | 244 106 | 200 747 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 280 | 26 280 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 582 | 2 582 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 365 096 | 97 800 | 267 296 | |
BZ | Autres créances | 37 687 | 37 687 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 404 228 | 404 228 | ||
CF | Disponibilités | 115 527 | 115 527 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 302 | 34 302 | ||
CJ | TOTAL (II) | 985 701 | 97 800 | 887 901 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 554 | 341 906 | 1 088 647 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 768 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 419 | |||
DG | Autres réserves | 434 707 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 962 | |||
DL | TOTAL (I) | 674 856 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 029 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 270 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 079 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 731 | |||
EA | Autres dettes | 21 681 | |||
EC | TOTAL (IV) | 413 791 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 647 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 688 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 748 253 | 1 748 253 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 748 253 | 1 748 253 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 685 | |||
FQ | Autres produits | 127 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 788 065 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 432 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 392 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 444 176 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 038 | |||
FY | Salaires et traitements | 658 646 | |||
FZ | Charges sociales | 206 096 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 951 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 933 | |||
GE | Autres charges | 9 470 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 456 350 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 331 715 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 599 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 599 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 827 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 827 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -228 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 331 488 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 607 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 607 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 595 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 120 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 514 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 012 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 271 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 309 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 962 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 730 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 253 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 579 | 1 369 | 8 948 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 961 | 45 581 | 4 385 | 235 158 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 201 540 | 46 951 | 4 385 | 244 106 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 98 822 | 26 933 | 27 956 | 97 800 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 822 | 26 933 | 27 956 | 97 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 822 | 26 933 | 27 956 | 97 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 933 | 27 956 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 578 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 117 211 | |||
UX | Autres créances clients | 247 885 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 059 | |||
VB | T. V. A. | 10 054 | |||
VP | Divers | 20 180 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 302 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 662 | 437 084 | 19 578 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 029 | 18 876 | 22 153 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 079 | 88 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 675 | 73 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 575 | 60 575 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 967 | 16 967 | ||
VW | T.V.A. | 88 035 | 88 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 479 | 13 479 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 681 | 21 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 521 | 381 368 | 22 153 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 038 |