de Thiviers
Déposant 1 : SOCIETE CENTRALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
16 Rue Octave Feuillet
75116 Paris
FR
Mandataire 1 : IN CONCRETO, Monsieur Franck CASO
Adresse :
9 Rue de l'Isly
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 467200515
Adresse :
16 rue Octave Feuillet
75116 Paris
FR
Déposant 1 : SOCIETE CENTRALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
16 Rue Octave Feuillet
75116 Paris
FR
Mandataire 1 : IN CONCRETO, Monsieur Franck CASO
Adresse :
9 Rue de l'Isly
75008 Paris
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Bénéficiare 1 : PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 467200515
Adresse :
16 rue Octave Feuillet
75116 Paris
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Déposant 1 : SOCIETE CENTRALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
16 Rue Octave Feuillet
75116 Paris
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Mandataire 1 : IN CONCRETO, Monsieur Franck CASO
Adresse :
9 Rue de l'Isly
75008 Paris
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Bénéficiare 1 : PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 467200515
Adresse :
16 rue Octave Feuillet
75116 Paris
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Déposant 1 : SOCIETE CENTRALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
16 Rue Octave Feuillet
75116 Paris
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Mandataire 1 : IN CONCRETO, Monsieur Franck CASO
Adresse :
9 Rue de l'Isly
75008 Paris
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Bénéficiare 1 : PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 467200515
Adresse :
16 rue Octave Feuillet
75116 Paris
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Déposant 1 : SOCIETE CENTRALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
16 Rue Octave Feuillet
75116 Paris
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Mandataire 1 : IN CONCRETO, Monsieur Franck CASO
Adresse :
9 Rue de l'Isly
75008 Paris
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Bénéficiare 1 : PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 467200515
Adresse :
16 rue Octave Feuillet
75116 Paris
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Déposant 1 : SOCIETE CENTRALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
16 Rue Octave Feuillet
75116 Paris
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Mandataire 1 : Monsieur Franck CASO
Adresse :
9 rue de l'Isly
75008 Paris
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Bénéficiare 1 : PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 467200515
Adresse :
16 rue Octave Feuillet
75116 Paris
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Déposant 1 : SOCIETE CENTRALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
16 Rue Octave Feuillet
75116 Paris
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Mandataire 1 : Monsieur Franck CASO
Adresse :
9 rue de l'Isly
75008 Paris
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Bénéficiare 1 : PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 467200515
Adresse :
16 rue Octave Feuillet
75116 Paris
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Déposant 1 : SOCIETE CENTRALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
16 Rue Octave Feuillet
75116 Paris
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Mandataire 1 : Monsieur Franck CASO
Adresse :
9 rue de l'Isly
75008 Paris
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Bénéficiare 1 : PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 467200515
Adresse :
16 rue Octave Feuillet
75116 Paris
FR
Déposant 1 : SOCIETE CENTRALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
16 Rue Octave Feuillet
75116 Paris
FR
Mandataire 1 : Monsieur Franck CASO
Adresse :
9 rue de l'Isly
75008 Paris
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Bénéficiare 1 : PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 467200515
Adresse :
16 rue Octave Feuillet
75116 Paris
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Déposant 1 : SOCIETE CENTRALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
Forme juridique : Société anonyme
Adresse :
16 Rue Octave Feuillet
75116 Paris
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Mandataire 1 : IN CONCRETO, Monsieur Franck CASO
Adresse :
9 Rue de l'Isly
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE CENTRALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
Bénéficiare 1 : PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 467200515
Adresse :
16 rue Octave Feuillet
75116 Paris
FR
Déposant 1 : SOCIETE CENTRALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 562017772
Adresse :
16 rue Octave Feuillet
75116 Paris
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 Paris Cedex 09
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Bénéficiare 1 : PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 467200515
Adresse :
16 rue Octave Feuillet
75116 Paris
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Déposant 1 : Société Centrale pour le Commerce et l'Industrie, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 562017772
Adresse :
16 rue Octave Feuillet
75116 PARIS
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75009 PARIS
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Bénéficiare 1 : PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 467200515
Adresse :
16 rue Octave Feuillet
75116 Paris
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Déposant 1 : Société Centrale pour le Commerce et l'Industrie, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 562017772
Adresse :
16 rue Octave Feuillet
75116 PARIS
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75009 PARIS
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Bénéficiare 1 : PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 467200515
Adresse :
16 rue Octave Feuillet
75116 Paris
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Déposant 1 : Société Centrale pour le Commerce et l'Industrie, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 562017772
Adresse :
16 rue Octave Feuillet
75116 PARIS
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75009 PARIS
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Bénéficiare 1 : PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 467200515
Adresse :
16 rue Octave Feuillet
75116 Paris
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Déposant 1 : Société Centrale pour le Commerce et l'Industrie, Société anonyme
Numéro de SIREN : 562017772
Adresse :
16 rue Octave Feuillet
75116 PARIS
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75009 PARIS
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Bénéficiare 1 : PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 467200515
Adresse :
16 rue Octave Feuillet
75116 Paris
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Déposant 1 : SOCIETE CENTRALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 562017772
Adresse :
16 rue Octave Feuillet
75116 Paris
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Mandataire 1 : IN CONCRETO, M. Caso Franck
Adresse :
9 rue de l'Isly
75008 Paris
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Bénéficiare 1 : PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 467200515
Adresse :
16 rue Octave Feuillet
75116 Paris
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Déposant 1 : SOCIETE CENTRALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 562017772
Adresse :
16 rue Octave Feuillet
75116 Paris
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Mandataire 1 : IN CONCRETO, M. Caso Franck
Adresse :
9 rue de l'Isly
75008 Paris
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Bénéficiare 1 : PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 467200515
Adresse :
16 rue Octave Feuillet
75116 Paris
FR
Déposant 1 : SOCIETE CENTRALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE, SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 562017772
Adresse :
16 rue octave feuillet
75116 PARIS
FR
Mandataire 1 : IN CONCRETO, M. CASO Franck
Adresse :
9 RUE de l'Isly
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE CENTRALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
Bénéficiare 1 : PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 467200515
Adresse :
16 rue Octave Feuillet
75116 Paris
FR
Déposant 1 : SOCIETE CENTRALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE, SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 562017772
Adresse :
16 RUE OCTAVE FEUILLET
75116 PARIS
FR
Mandataire 1 : IN CONCRETO, M. CASO Franck
Adresse :
9 RUE de l'Isly
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE CENTRALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
Bénéficiare 1 : PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 467200515
Adresse :
16 rue Octave Feuillet
75116 Paris
FR
Déposant 1 : SOCIETE CENTRALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 562017772
Adresse :
16 rue Octave Feuillet
75116 PARIS
FR
Mandataire 1 : IN CONCRETO, M. CASO Franck
Adresse :
9 rue de l'Isly
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE CENTRALE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE
Bénéficiare 1 : PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 467200515
Adresse :
16 rue Octave Feuillet
75116 Paris
FR
Déposant 1 : SOCIETE CENTRALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 562017772
Adresse :
16 rue Octave Feuillet
75116 PARIS
FR
Mandataire 1 : IN CONCRETO, M. CASO Franck
Adresse :
9 rue de l'Isly
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 467200515
Adresse :
16 rue Octave Feuillet
75116 Paris
FR
Déposant 1 : SOCIETE CENTRALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 562017772
Adresse :
16 rue Octave Feuillet
75116 PARIS
FR
Mandataire 1 : IN CONCRETO, M. CASO Franck
Adresse :
9 rue de l'Isly
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 467200515
Adresse :
16 rue Octave Feuillet
75116 Paris
FR
Déposant 1 : SOCIETE CENTRALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 562017772
Adresse :
16 Rue Octave Feuillet
75116 PARIS
FR
Mandataire 1 : IN CONCRETO, M. CASO Franck
Adresse :
9 rue de l'Isly
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ACCUEIL NEGOCE CHAUFFAGE SANITAIRE
Bénéficiare 1 : SOCIETE CENTRALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 562017772
Adresse :
16 rue Octave Feuillet
75116 Paris
FR
Bénéficiare 1 : PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 467200515
Adresse :
16 rue Octave Feuillet
75116 Paris
FR
Déposant 1 : SOCIETE CENTRALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 562017772
Adresse :
16 Rue Octave Feuillet
75116 PARIS
FR
Mandataire 1 : IN CONCRETO, M. CASO Franck
Adresse :
9 rue de l'Isly
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ACCUEIL NEGOCE CHAUFFAGE SANITAIRE
Bénéficiare 1 : SOCIETE CENTRALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 562017772
Adresse :
16 rue Octave Feuillet
75116 Paris
FR
Bénéficiare 1 : PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 467200515
Adresse :
16 rue Octave Feuillet
75116 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 496 786 | 491 462 | 5 325 | 48 754 |
AH | Fonds commercial | 2 860 255 | 2 860 255 | 16 820 913 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 063 361 | 14 063 361 | ||
AN | Terrains | 501 798 | 501 798 | 501 798 | |
AP | Constructions | 15 759 559 | 11 525 172 | 4 234 388 | 3 959 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 791 632 | 3 128 935 | 662 697 | 720 219 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 568 234 | 10 695 259 | 1 872 975 | 1 883 672 |
AV | Immobilisations en cours | 131 264 | 131 264 | ||
CU | Autres participations | 228 685 | 228 685 | 3 012 332 | |
BD | Autres titres immobilisés | 74 412 | 74 412 | 78 412 | |
BF | Prêts | 37 472 | 37 472 | 37 467 | |
BH | Autres immobilisations financières | 852 848 | 852 848 | 829 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 366 306 | 25 840 827 | 25 525 479 | 27 893 102 |
BT | Marchandises | 33 599 812 | 1 762 208 | 31 837 604 | 32 551 962 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 283 | 4 283 | 4 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 533 281 | 1 053 426 | 29 479 855 | 27 244 333 |
BZ | Autres créances | 13 227 980 | 13 227 980 | 11 819 643 | |
CF | Disponibilités | 6 913 085 | 6 913 085 | 745 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 043 | 136 043 | 88 295 | |
CJ | TOTAL (II) | 84 414 483 | 2 815 634 | 81 598 850 | 72 454 092 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 780 789 | 28 656 461 | 107 124 328 | 100 347 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 500 000 | 18 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 350 530 | 1 350 530 | ||
DG | Autres réserves | 9 409 147 | 8 453 829 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 977 365 | 955 319 | ||
DK | Provisions réglementées | 94 186 | 70 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 331 228 | 29 330 317 | ||
DP | Provisions pour risques | 454 621 | 483 151 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 536 215 | 1 604 871 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 990 836 | 2 088 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 | 234 425 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 227 090 | 30 621 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 684 572 | 30 299 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 255 789 | 5 424 758 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 246 | |||
EA | Autres dettes | 2 630 780 | 2 254 572 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 73 802 265 | 68 928 856 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 107 124 328 | 100 347 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 188 470 697 | 25 422 | 188 496 119 | 186 063 305 |
FG | Production vendue services | 2 944 595 | 16 203 | 2 960 799 | 3 436 874 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 191 415 292 | 41 625 | 191 456 917 | 189 500 178 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 052 236 | 5 342 534 | ||
FQ | Autres produits | 268 568 | 195 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 195 777 721 | 195 038 498 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 025 767 | 139 813 134 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 893 366 | 1 269 283 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 462 125 | 21 382 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 129 207 | 1 959 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 237 351 | 15 103 707 | ||
FZ | Charges sociales | 5 517 173 | 5 566 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 712 048 | 1 932 926 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 035 818 | 2 926 799 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 313 489 | 778 866 | ||
GE | Autres charges | 1 023 886 | 1 586 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 192 350 230 | 192 320 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 427 491 | 2 718 241 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 442 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 158 012 | 108 849 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 454 | 108 649 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 280 420 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 674 894 | 791 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 674 894 | 1 072 348 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -514 440 | -963 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 913 051 | 1 754 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 246 | 25 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 425 | 1 026 464 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 356 | 5 962 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 720 027 | 1 032 451 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558 731 | 127 006 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 494 | 595 028 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747 444 | 399 964 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307 670 | 1 121 997 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -587 643 | -89 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 348 044 | 709 677 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 658 202 | 196 179 598 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 680 838 | 195 224 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 977 365 | 955 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 392 | 48 919 | 57 850 | 491 462 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 487 570 | 2 333 627 | 1 471 832 | 25 349 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 987 963 | 2 382 547 | 1 529 682 | 25 840 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 94 166 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 70 639 | 23 546 | 94 186 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 191 423 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 799 413 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 088 022 | 661 932 | 759 118 | 1 990 836 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 070 042 | 1 790 065 | 2 097 899 | 1 762 208 |
6T | Sur comptes clients | 1 763 178 | 289 923 | 999 676 | 1 053 426 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 113 640 | 2 079 988 | 3 377 995 | 2 815 634 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 272 301 | 2 765 466 | 4 137 112 | 4 900 655 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 349 306 | 3 516 336 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 305 313 | 340 356 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 472 | 5 930 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 852 848 | 852 848 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 279 513 | |||
UX | Autres créances clients | 29 253 768 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 281 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 218 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 157 438 | |||
VB | T. V. A. | 345 528 | |||
VC | Groupe et associés | 1 368 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 353 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 787 624 | 43 903 234 | 884 390 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734 | 734 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 227 090 | 34 224 240 | 2 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 684 572 | 31 684 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 348 468 | 1 348 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 702 949 | 1 702 949 | ||
VW | T.V.A. | 1 586 439 | 1 586 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 617 933 | 617 933 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 630 780 | 2 630 780 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 300 | 3 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 802 265 | 73 799 415 | 2 850 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 633 947 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 736 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 496 786 | 491 462 | 5 325 | 48 754 |
AH | Fonds commercial | 2 860 255 | 2 860 255 | 16 820 913 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 063 361 | 14 063 361 | ||
AN | Terrains | 501 798 | 501 798 | 501 798 | |
AP | Constructions | 15 759 559 | 11 525 172 | 4 234 388 | 3 959 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 791 632 | 3 128 935 | 662 697 | 720 219 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 568 234 | 10 695 259 | 1 872 975 | 1 883 672 |
AV | Immobilisations en cours | 131 264 | 131 264 | ||
CU | Autres participations | 228 685 | 228 685 | 3 012 332 | |
BD | Autres titres immobilisés | 74 412 | 74 412 | 78 412 | |
BF | Prêts | 37 472 | 37 472 | 37 467 | |
BH | Autres immobilisations financières | 852 848 | 852 848 | 829 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 366 306 | 25 840 827 | 25 525 479 | 27 893 102 |
BT | Marchandises | 33 599 812 | 1 762 208 | 31 837 604 | 32 551 962 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 283 | 4 283 | 4 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 533 281 | 1 053 426 | 29 479 855 | 27 244 333 |
BZ | Autres créances | 13 227 980 | 13 227 980 | 11 819 643 | |
CF | Disponibilités | 6 913 085 | 6 913 085 | 745 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 043 | 136 043 | 88 295 | |
CJ | TOTAL (II) | 84 414 483 | 2 815 634 | 81 598 850 | 72 454 092 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 780 789 | 28 656 461 | 107 124 328 | 100 347 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 500 000 | 18 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 350 530 | 1 350 530 | ||
DG | Autres réserves | 9 409 147 | 8 453 829 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 977 365 | 955 319 | ||
DK | Provisions réglementées | 94 186 | 70 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 331 228 | 29 330 317 | ||
DP | Provisions pour risques | 454 621 | 483 151 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 536 215 | 1 604 871 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 990 836 | 2 088 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 | 234 425 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 227 090 | 30 621 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 684 572 | 30 299 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 255 789 | 5 424 758 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 246 | |||
EA | Autres dettes | 2 630 780 | 2 254 572 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 73 802 265 | 68 928 856 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 107 124 328 | 100 347 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 188 470 697 | 25 422 | 188 496 119 | 186 063 305 |
FG | Production vendue services | 2 944 595 | 16 203 | 2 960 799 | 3 436 874 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 191 415 292 | 41 625 | 191 456 917 | 189 500 178 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 052 236 | 5 342 534 | ||
FQ | Autres produits | 268 568 | 195 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 195 777 721 | 195 038 498 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 025 767 | 139 813 134 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 893 366 | 1 269 283 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 462 125 | 21 382 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 129 207 | 1 959 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 237 351 | 15 103 707 | ||
FZ | Charges sociales | 5 517 173 | 5 566 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 712 048 | 1 932 926 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 035 818 | 2 926 799 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 313 489 | 778 866 | ||
GE | Autres charges | 1 023 886 | 1 586 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 192 350 230 | 192 320 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 427 491 | 2 718 241 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 442 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 158 012 | 108 849 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 454 | 108 649 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 280 420 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 674 894 | 791 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 674 894 | 1 072 348 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -514 440 | -963 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 913 051 | 1 754 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 246 | 25 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 425 | 1 026 464 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 356 | 5 962 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 720 027 | 1 032 451 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558 731 | 127 006 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 494 | 595 028 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747 444 | 399 964 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307 670 | 1 121 997 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -587 643 | -89 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 348 044 | 709 677 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 658 202 | 196 179 598 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 680 838 | 195 224 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 977 365 | 955 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 392 | 48 919 | 57 850 | 491 462 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 487 570 | 2 333 627 | 1 471 832 | 25 349 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 987 963 | 2 382 547 | 1 529 682 | 25 840 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 94 166 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 70 639 | 23 546 | 94 186 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 191 423 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 799 413 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 088 022 | 661 932 | 759 118 | 1 990 836 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 070 042 | 1 790 065 | 2 097 899 | 1 762 208 |
6T | Sur comptes clients | 1 763 178 | 289 923 | 999 676 | 1 053 426 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 113 640 | 2 079 988 | 3 377 995 | 2 815 634 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 272 301 | 2 765 466 | 4 137 112 | 4 900 655 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 349 306 | 3 516 336 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 305 313 | 340 356 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 472 | 5 930 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 852 848 | 852 848 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 279 513 | |||
UX | Autres créances clients | 29 253 768 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 281 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 218 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 157 438 | |||
VB | T. V. A. | 345 528 | |||
VC | Groupe et associés | 1 368 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 353 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 787 624 | 43 903 234 | 884 390 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734 | 734 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 227 090 | 34 224 240 | 2 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 684 572 | 31 684 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 348 468 | 1 348 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 702 949 | 1 702 949 | ||
VW | T.V.A. | 1 586 439 | 1 586 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 617 933 | 617 933 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 630 780 | 2 630 780 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 300 | 3 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 802 265 | 73 799 415 | 2 850 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 633 947 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 736 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 496 786 | 491 462 | 5 325 | 48 754 |
AH | Fonds commercial | 2 860 255 | 2 860 255 | 16 820 913 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 063 361 | 14 063 361 | ||
AN | Terrains | 501 798 | 501 798 | 501 798 | |
AP | Constructions | 15 759 559 | 11 525 172 | 4 234 388 | 3 959 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 791 632 | 3 128 935 | 662 697 | 720 219 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 568 234 | 10 695 259 | 1 872 975 | 1 883 672 |
AV | Immobilisations en cours | 131 264 | 131 264 | ||
CU | Autres participations | 228 685 | 228 685 | 3 012 332 | |
BD | Autres titres immobilisés | 74 412 | 74 412 | 78 412 | |
BF | Prêts | 37 472 | 37 472 | 37 467 | |
BH | Autres immobilisations financières | 852 848 | 852 848 | 829 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 366 306 | 25 840 827 | 25 525 479 | 27 893 102 |
BT | Marchandises | 33 599 812 | 1 762 208 | 31 837 604 | 32 551 962 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 283 | 4 283 | 4 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 533 281 | 1 053 426 | 29 479 855 | 27 244 333 |
BZ | Autres créances | 13 227 980 | 13 227 980 | 11 819 643 | |
CF | Disponibilités | 6 913 085 | 6 913 085 | 745 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 043 | 136 043 | 88 295 | |
CJ | TOTAL (II) | 84 414 483 | 2 815 634 | 81 598 850 | 72 454 092 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 780 789 | 28 656 461 | 107 124 328 | 100 347 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 500 000 | 18 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 350 530 | 1 350 530 | ||
DG | Autres réserves | 9 409 147 | 8 453 829 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 977 365 | 955 319 | ||
DK | Provisions réglementées | 94 186 | 70 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 331 228 | 29 330 317 | ||
DP | Provisions pour risques | 454 621 | 483 151 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 536 215 | 1 604 871 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 990 836 | 2 088 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 | 234 425 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 227 090 | 30 621 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 684 572 | 30 299 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 255 789 | 5 424 758 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 246 | |||
EA | Autres dettes | 2 630 780 | 2 254 572 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 73 802 265 | 68 928 856 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 107 124 328 | 100 347 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 188 470 697 | 25 422 | 188 496 119 | 186 063 305 |
FG | Production vendue services | 2 944 595 | 16 203 | 2 960 799 | 3 436 874 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 191 415 292 | 41 625 | 191 456 917 | 189 500 178 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 052 236 | 5 342 534 | ||
FQ | Autres produits | 268 568 | 195 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 195 777 721 | 195 038 498 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 025 767 | 139 813 134 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 893 366 | 1 269 283 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 462 125 | 21 382 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 129 207 | 1 959 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 237 351 | 15 103 707 | ||
FZ | Charges sociales | 5 517 173 | 5 566 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 712 048 | 1 932 926 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 035 818 | 2 926 799 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 313 489 | 778 866 | ||
GE | Autres charges | 1 023 886 | 1 586 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 192 350 230 | 192 320 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 427 491 | 2 718 241 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 442 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 158 012 | 108 849 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 454 | 108 649 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 280 420 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 674 894 | 791 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 674 894 | 1 072 348 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -514 440 | -963 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 913 051 | 1 754 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 246 | 25 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 425 | 1 026 464 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 356 | 5 962 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 720 027 | 1 032 451 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558 731 | 127 006 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 494 | 595 028 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747 444 | 399 964 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307 670 | 1 121 997 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -587 643 | -89 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 348 044 | 709 677 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 658 202 | 196 179 598 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 680 838 | 195 224 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 977 365 | 955 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 392 | 48 919 | 57 850 | 491 462 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 487 570 | 2 333 627 | 1 471 832 | 25 349 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 987 963 | 2 382 547 | 1 529 682 | 25 840 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 94 166 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 70 639 | 23 546 | 94 186 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 191 423 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 799 413 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 088 022 | 661 932 | 759 118 | 1 990 836 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 070 042 | 1 790 065 | 2 097 899 | 1 762 208 |
6T | Sur comptes clients | 1 763 178 | 289 923 | 999 676 | 1 053 426 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 113 640 | 2 079 988 | 3 377 995 | 2 815 634 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 272 301 | 2 765 466 | 4 137 112 | 4 900 655 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 349 306 | 3 516 336 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 305 313 | 340 356 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 472 | 5 930 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 852 848 | 852 848 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 279 513 | |||
UX | Autres créances clients | 29 253 768 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 281 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 218 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 157 438 | |||
VB | T. V. A. | 345 528 | |||
VC | Groupe et associés | 1 368 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 353 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 787 624 | 43 903 234 | 884 390 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734 | 734 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 227 090 | 34 224 240 | 2 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 684 572 | 31 684 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 348 468 | 1 348 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 702 949 | 1 702 949 | ||
VW | T.V.A. | 1 586 439 | 1 586 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 617 933 | 617 933 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 630 780 | 2 630 780 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 300 | 3 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 802 265 | 73 799 415 | 2 850 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 633 947 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 736 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 496 786 | 491 462 | 5 325 | 48 754 |
AH | Fonds commercial | 2 860 255 | 2 860 255 | 16 820 913 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 063 361 | 14 063 361 | ||
AN | Terrains | 501 798 | 501 798 | 501 798 | |
AP | Constructions | 15 759 559 | 11 525 172 | 4 234 388 | 3 959 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 791 632 | 3 128 935 | 662 697 | 720 219 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 568 234 | 10 695 259 | 1 872 975 | 1 883 672 |
AV | Immobilisations en cours | 131 264 | 131 264 | ||
CU | Autres participations | 228 685 | 228 685 | 3 012 332 | |
BD | Autres titres immobilisés | 74 412 | 74 412 | 78 412 | |
BF | Prêts | 37 472 | 37 472 | 37 467 | |
BH | Autres immobilisations financières | 852 848 | 852 848 | 829 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 366 306 | 25 840 827 | 25 525 479 | 27 893 102 |
BT | Marchandises | 33 599 812 | 1 762 208 | 31 837 604 | 32 551 962 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 283 | 4 283 | 4 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 533 281 | 1 053 426 | 29 479 855 | 27 244 333 |
BZ | Autres créances | 13 227 980 | 13 227 980 | 11 819 643 | |
CF | Disponibilités | 6 913 085 | 6 913 085 | 745 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 043 | 136 043 | 88 295 | |
CJ | TOTAL (II) | 84 414 483 | 2 815 634 | 81 598 850 | 72 454 092 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 780 789 | 28 656 461 | 107 124 328 | 100 347 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 500 000 | 18 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 350 530 | 1 350 530 | ||
DG | Autres réserves | 9 409 147 | 8 453 829 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 977 365 | 955 319 | ||
DK | Provisions réglementées | 94 186 | 70 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 331 228 | 29 330 317 | ||
DP | Provisions pour risques | 454 621 | 483 151 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 536 215 | 1 604 871 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 990 836 | 2 088 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 | 234 425 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 227 090 | 30 621 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 684 572 | 30 299 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 255 789 | 5 424 758 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 246 | |||
EA | Autres dettes | 2 630 780 | 2 254 572 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 73 802 265 | 68 928 856 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 107 124 328 | 100 347 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 188 470 697 | 25 422 | 188 496 119 | 186 063 305 |
FG | Production vendue services | 2 944 595 | 16 203 | 2 960 799 | 3 436 874 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 191 415 292 | 41 625 | 191 456 917 | 189 500 178 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 052 236 | 5 342 534 | ||
FQ | Autres produits | 268 568 | 195 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 195 777 721 | 195 038 498 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 025 767 | 139 813 134 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 893 366 | 1 269 283 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 462 125 | 21 382 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 129 207 | 1 959 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 237 351 | 15 103 707 | ||
FZ | Charges sociales | 5 517 173 | 5 566 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 712 048 | 1 932 926 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 035 818 | 2 926 799 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 313 489 | 778 866 | ||
GE | Autres charges | 1 023 886 | 1 586 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 192 350 230 | 192 320 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 427 491 | 2 718 241 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 442 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 158 012 | 108 849 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 454 | 108 649 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 280 420 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 674 894 | 791 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 674 894 | 1 072 348 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -514 440 | -963 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 913 051 | 1 754 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 246 | 25 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 425 | 1 026 464 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 356 | 5 962 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 720 027 | 1 032 451 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558 731 | 127 006 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 494 | 595 028 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747 444 | 399 964 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307 670 | 1 121 997 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -587 643 | -89 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 348 044 | 709 677 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 658 202 | 196 179 598 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 680 838 | 195 224 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 977 365 | 955 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 392 | 48 919 | 57 850 | 491 462 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 487 570 | 2 333 627 | 1 471 832 | 25 349 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 987 963 | 2 382 547 | 1 529 682 | 25 840 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 94 166 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 70 639 | 23 546 | 94 186 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 191 423 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 799 413 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 088 022 | 661 932 | 759 118 | 1 990 836 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 070 042 | 1 790 065 | 2 097 899 | 1 762 208 |
6T | Sur comptes clients | 1 763 178 | 289 923 | 999 676 | 1 053 426 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 113 640 | 2 079 988 | 3 377 995 | 2 815 634 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 272 301 | 2 765 466 | 4 137 112 | 4 900 655 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 349 306 | 3 516 336 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 305 313 | 340 356 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 472 | 5 930 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 852 848 | 852 848 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 279 513 | |||
UX | Autres créances clients | 29 253 768 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 281 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 218 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 157 438 | |||
VB | T. V. A. | 345 528 | |||
VC | Groupe et associés | 1 368 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 353 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 787 624 | 43 903 234 | 884 390 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734 | 734 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 227 090 | 34 224 240 | 2 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 684 572 | 31 684 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 348 468 | 1 348 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 702 949 | 1 702 949 | ||
VW | T.V.A. | 1 586 439 | 1 586 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 617 933 | 617 933 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 630 780 | 2 630 780 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 300 | 3 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 802 265 | 73 799 415 | 2 850 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 633 947 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 736 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 496 786 | 491 462 | 5 325 | 48 754 |
AH | Fonds commercial | 2 860 255 | 2 860 255 | 16 820 913 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 063 361 | 14 063 361 | ||
AN | Terrains | 501 798 | 501 798 | 501 798 | |
AP | Constructions | 15 759 559 | 11 525 172 | 4 234 388 | 3 959 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 791 632 | 3 128 935 | 662 697 | 720 219 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 568 234 | 10 695 259 | 1 872 975 | 1 883 672 |
AV | Immobilisations en cours | 131 264 | 131 264 | ||
CU | Autres participations | 228 685 | 228 685 | 3 012 332 | |
BD | Autres titres immobilisés | 74 412 | 74 412 | 78 412 | |
BF | Prêts | 37 472 | 37 472 | 37 467 | |
BH | Autres immobilisations financières | 852 848 | 852 848 | 829 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 366 306 | 25 840 827 | 25 525 479 | 27 893 102 |
BT | Marchandises | 33 599 812 | 1 762 208 | 31 837 604 | 32 551 962 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 283 | 4 283 | 4 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 533 281 | 1 053 426 | 29 479 855 | 27 244 333 |
BZ | Autres créances | 13 227 980 | 13 227 980 | 11 819 643 | |
CF | Disponibilités | 6 913 085 | 6 913 085 | 745 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 043 | 136 043 | 88 295 | |
CJ | TOTAL (II) | 84 414 483 | 2 815 634 | 81 598 850 | 72 454 092 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 780 789 | 28 656 461 | 107 124 328 | 100 347 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 500 000 | 18 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 350 530 | 1 350 530 | ||
DG | Autres réserves | 9 409 147 | 8 453 829 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 977 365 | 955 319 | ||
DK | Provisions réglementées | 94 186 | 70 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 331 228 | 29 330 317 | ||
DP | Provisions pour risques | 454 621 | 483 151 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 536 215 | 1 604 871 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 990 836 | 2 088 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 | 234 425 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 227 090 | 30 621 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 684 572 | 30 299 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 255 789 | 5 424 758 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 246 | |||
EA | Autres dettes | 2 630 780 | 2 254 572 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 73 802 265 | 68 928 856 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 107 124 328 | 100 347 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 188 470 697 | 25 422 | 188 496 119 | 186 063 305 |
FG | Production vendue services | 2 944 595 | 16 203 | 2 960 799 | 3 436 874 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 191 415 292 | 41 625 | 191 456 917 | 189 500 178 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 052 236 | 5 342 534 | ||
FQ | Autres produits | 268 568 | 195 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 195 777 721 | 195 038 498 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 025 767 | 139 813 134 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 893 366 | 1 269 283 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 462 125 | 21 382 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 129 207 | 1 959 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 237 351 | 15 103 707 | ||
FZ | Charges sociales | 5 517 173 | 5 566 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 712 048 | 1 932 926 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 035 818 | 2 926 799 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 313 489 | 778 866 | ||
GE | Autres charges | 1 023 886 | 1 586 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 192 350 230 | 192 320 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 427 491 | 2 718 241 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 442 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 158 012 | 108 849 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 454 | 108 649 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 280 420 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 674 894 | 791 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 674 894 | 1 072 348 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -514 440 | -963 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 913 051 | 1 754 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 246 | 25 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 425 | 1 026 464 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 356 | 5 962 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 720 027 | 1 032 451 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558 731 | 127 006 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 494 | 595 028 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747 444 | 399 964 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307 670 | 1 121 997 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -587 643 | -89 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 348 044 | 709 677 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 658 202 | 196 179 598 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 680 838 | 195 224 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 977 365 | 955 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 392 | 48 919 | 57 850 | 491 462 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 487 570 | 2 333 627 | 1 471 832 | 25 349 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 987 963 | 2 382 547 | 1 529 682 | 25 840 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 94 166 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 70 639 | 23 546 | 94 186 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 191 423 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 799 413 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 088 022 | 661 932 | 759 118 | 1 990 836 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 070 042 | 1 790 065 | 2 097 899 | 1 762 208 |
6T | Sur comptes clients | 1 763 178 | 289 923 | 999 676 | 1 053 426 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 113 640 | 2 079 988 | 3 377 995 | 2 815 634 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 272 301 | 2 765 466 | 4 137 112 | 4 900 655 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 349 306 | 3 516 336 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 305 313 | 340 356 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 472 | 5 930 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 852 848 | 852 848 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 279 513 | |||
UX | Autres créances clients | 29 253 768 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 281 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 218 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 157 438 | |||
VB | T. V. A. | 345 528 | |||
VC | Groupe et associés | 1 368 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 353 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 787 624 | 43 903 234 | 884 390 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734 | 734 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 227 090 | 34 224 240 | 2 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 684 572 | 31 684 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 348 468 | 1 348 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 702 949 | 1 702 949 | ||
VW | T.V.A. | 1 586 439 | 1 586 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 617 933 | 617 933 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 630 780 | 2 630 780 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 300 | 3 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 802 265 | 73 799 415 | 2 850 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 633 947 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 736 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 496 786 | 491 462 | 5 325 | 48 754 |
AH | Fonds commercial | 2 860 255 | 2 860 255 | 16 820 913 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 063 361 | 14 063 361 | ||
AN | Terrains | 501 798 | 501 798 | 501 798 | |
AP | Constructions | 15 759 559 | 11 525 172 | 4 234 388 | 3 959 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 791 632 | 3 128 935 | 662 697 | 720 219 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 568 234 | 10 695 259 | 1 872 975 | 1 883 672 |
AV | Immobilisations en cours | 131 264 | 131 264 | ||
CU | Autres participations | 228 685 | 228 685 | 3 012 332 | |
BD | Autres titres immobilisés | 74 412 | 74 412 | 78 412 | |
BF | Prêts | 37 472 | 37 472 | 37 467 | |
BH | Autres immobilisations financières | 852 848 | 852 848 | 829 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 366 306 | 25 840 827 | 25 525 479 | 27 893 102 |
BT | Marchandises | 33 599 812 | 1 762 208 | 31 837 604 | 32 551 962 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 283 | 4 283 | 4 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 533 281 | 1 053 426 | 29 479 855 | 27 244 333 |
BZ | Autres créances | 13 227 980 | 13 227 980 | 11 819 643 | |
CF | Disponibilités | 6 913 085 | 6 913 085 | 745 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 043 | 136 043 | 88 295 | |
CJ | TOTAL (II) | 84 414 483 | 2 815 634 | 81 598 850 | 72 454 092 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 780 789 | 28 656 461 | 107 124 328 | 100 347 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 500 000 | 18 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 350 530 | 1 350 530 | ||
DG | Autres réserves | 9 409 147 | 8 453 829 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 977 365 | 955 319 | ||
DK | Provisions réglementées | 94 186 | 70 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 331 228 | 29 330 317 | ||
DP | Provisions pour risques | 454 621 | 483 151 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 536 215 | 1 604 871 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 990 836 | 2 088 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 | 234 425 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 227 090 | 30 621 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 684 572 | 30 299 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 255 789 | 5 424 758 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 246 | |||
EA | Autres dettes | 2 630 780 | 2 254 572 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 73 802 265 | 68 928 856 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 107 124 328 | 100 347 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 188 470 697 | 25 422 | 188 496 119 | 186 063 305 |
FG | Production vendue services | 2 944 595 | 16 203 | 2 960 799 | 3 436 874 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 191 415 292 | 41 625 | 191 456 917 | 189 500 178 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 052 236 | 5 342 534 | ||
FQ | Autres produits | 268 568 | 195 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 195 777 721 | 195 038 498 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 025 767 | 139 813 134 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 893 366 | 1 269 283 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 462 125 | 21 382 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 129 207 | 1 959 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 237 351 | 15 103 707 | ||
FZ | Charges sociales | 5 517 173 | 5 566 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 712 048 | 1 932 926 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 035 818 | 2 926 799 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 313 489 | 778 866 | ||
GE | Autres charges | 1 023 886 | 1 586 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 192 350 230 | 192 320 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 427 491 | 2 718 241 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 442 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 158 012 | 108 849 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 454 | 108 649 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 280 420 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 674 894 | 791 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 674 894 | 1 072 348 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -514 440 | -963 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 913 051 | 1 754 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 246 | 25 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 425 | 1 026 464 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 356 | 5 962 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 720 027 | 1 032 451 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558 731 | 127 006 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 494 | 595 028 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747 444 | 399 964 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307 670 | 1 121 997 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -587 643 | -89 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 348 044 | 709 677 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 658 202 | 196 179 598 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 680 838 | 195 224 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 977 365 | 955 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 392 | 48 919 | 57 850 | 491 462 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 487 570 | 2 333 627 | 1 471 832 | 25 349 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 987 963 | 2 382 547 | 1 529 682 | 25 840 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 94 166 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 70 639 | 23 546 | 94 186 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 191 423 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 799 413 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 088 022 | 661 932 | 759 118 | 1 990 836 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 070 042 | 1 790 065 | 2 097 899 | 1 762 208 |
6T | Sur comptes clients | 1 763 178 | 289 923 | 999 676 | 1 053 426 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 113 640 | 2 079 988 | 3 377 995 | 2 815 634 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 272 301 | 2 765 466 | 4 137 112 | 4 900 655 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 349 306 | 3 516 336 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 305 313 | 340 356 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 472 | 5 930 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 852 848 | 852 848 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 279 513 | |||
UX | Autres créances clients | 29 253 768 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 281 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 218 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 157 438 | |||
VB | T. V. A. | 345 528 | |||
VC | Groupe et associés | 1 368 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 353 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 787 624 | 43 903 234 | 884 390 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734 | 734 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 227 090 | 34 224 240 | 2 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 684 572 | 31 684 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 348 468 | 1 348 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 702 949 | 1 702 949 | ||
VW | T.V.A. | 1 586 439 | 1 586 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 617 933 | 617 933 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 630 780 | 2 630 780 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 300 | 3 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 802 265 | 73 799 415 | 2 850 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 633 947 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 736 |