Déposant 1 : PARTEDIS BOIS MATERIAUX, Société par action simplifiée
Numéro de SIREN : 055201123
Adresse :
16 Rue Octave Feuillet
75116 PARIS
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Mandataire 1 : IN CONCRETO, M. CASO Franck
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9 rue de l'Isly
75008 PARIS
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Déposant 1 : SOCIETE CENTRALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 562017772
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16 rue Octave Feuillet
75116 PARIS
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Mandataire 1 : IN CONCRETO, M. CASO Franck
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Bénéficiare 1 : PARTEDIS BOIS MATERIAUX, Société par actions simplifiée
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Bénéficiare 1 : PARTEDIS BOIS MATERIAUX, Société par actions simplifiée
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Bénéficiare 1 : PARTEDIS BOIS MATERIAUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 055201123
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Déposant 1 : SOCIETE CENTRALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 562017772
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16 rue Octave Feuillet
75116 PARIS
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Mandataire 1 : IN CONCRETO, M. CASO Franck
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9 rue de l'Isly
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : PARTEDIS BOIS MATERIAUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 055201123
Adresse :
16 rue Octave Feuillet
75116 Paris
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Déposant 1 : PARTEDIS BOIS MATERIAUX, SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 055201123
Adresse :
16 RUE OCTAVE FEUILLET
75116 PARIS
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Mandataire 1 : IN CONCRETO, M. CASO Franck
Adresse :
9 RUE de l'Isly
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : ANBM-ACCUEIL NEGOCE BOIS ET MATERIAUX
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 281 161 | 276 281 | 4 880 | 508 |
AH | Fonds commercial | 2 086 841 | 160 071 | 1 926 770 | 18 722 306 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 634 829 | 14 634 829 | ||
AN | Terrains | 2 447 884 | 1 114 378 | 1 333 506 | 1 317 767 |
AP | Constructions | 16 710 799 | 11 963 222 | 4 747 577 | 2 761 693 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 994 578 | 8 192 244 | 1 802 334 | 1 968 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 263 566 | 4 979 644 | 283 922 | 318 979 |
AV | Immobilisations en cours | 4 190 | 4 190 | 136 277 | |
CU | Autres participations | 10 191 | 10 191 | 10 191 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 676 | 259 | 12 417 | 14 955 |
BF | Prêts | 1 225 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 16 788 | 7 396 | 9 393 | 21 280 |
BJ | TOTAL (I) | 51 463 504 | 26 693 496 | 24 770 008 | 25 273 209 |
BT | Marchandises | 12 834 210 | 479 732 | 12 354 478 | 12 690 283 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 210 039 | 572 228 | 8 637 811 | 9 608 173 |
BZ | Autres créances | 4 141 013 | 4 141 013 | 3 147 653 | |
CF | Disponibilités | 2 997 798 | 2 997 798 | 538 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 899 | 91 899 | 67 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 274 960 | 1 051 960 | 28 223 000 | 26 051 543 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 738 464 | 27 745 456 | 52 993 008 | 51 324 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 125 000 | 22 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 718 230 | 1 718 230 | ||
DG | Autres réserves | 3 360 435 | 2 745 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 613 | 615 101 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 500 | 26 250 | ||
DK | Provisions réglementées | 70 258 | 35 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 622 036 | 27 265 518 | ||
DP | Provisions pour risques | 182 034 | 192 008 | ||
DQ | Provisions pour charges | 761 385 | 758 721 | ||
DR | TOTAL (III) | 943 419 | 950 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 658 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 323 775 | 10 429 192 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 045 306 | 9 555 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 226 257 | 2 363 403 | ||
EA | Autres dettes | 829 414 | 731 163 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 800 | 76 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 427 553 | 23 108 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 993 008 | 51 324 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 246 144 | 74 246 144 | 72 616 410 | |
FG | Production vendue services | 2 108 425 | 2 108 425 | 2 250 209 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 354 569 | 76 354 569 | 74 866 619 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 271 897 | 1 319 001 | ||
FQ | Autres produits | 140 070 | 111 607 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 766 535 | 76 297 227 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 560 371 | 51 075 063 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 276 941 | 844 616 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 752 065 | 650 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 859 192 | 8 731 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 340 376 | 1 229 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 498 275 | 7 599 223 | ||
FZ | Charges sociales | 2 754 575 | 2 763 965 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 202 142 | 1 074 498 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 623 075 | 745 504 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 213 880 | 250 763 | ||
GE | Autres charges | 372 178 | 318 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 453 070 | 75 283 698 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 313 465 | 1 013 529 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 324 | 11 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 046 | 22 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 370 | 33 635 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 230 062 | 267 344 | ||
GS | Différences négatives de change | 327 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 230 062 | 267 671 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -192 691 | -234 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 120 774 | 779 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 074 | 15 023 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 862 750 | 136 622 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 705 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 889 529 | 151 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 621 | 10 543 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 686 | 129 832 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 137 | 57 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 444 | 197 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 764 085 | -46 039 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 559 245 | 118 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 693 434 | 76 482 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 367 821 | 75 867 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 325 613 | 615 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 414 | 2 978 | 8 111 | 276 281 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 065 876 | 1 199 165 | 1 015 552 | 26 249 488 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 347 290 | 1 202 142 | 1 023 663 | 26 525 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 70 258 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 604 | 34 654 | 70 258 | |
4A | Provisions pour litiges | 88 192 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 741 207 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 020 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 950 729 | 213 880 | 221 190 | 943 419 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 160 071 | 160 071 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 420 868 | 479 732 | 420 868 | 479 732 |
6T | Sur comptes clients | 777 758 | 143 343 | 348 873 | 572 228 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 366 353 | 623 075 | 769 741 | 1 219 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 352 685 | 871 609 | 990 931 | 2 233 363 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 836 955 | 969 226 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 654 | 21 705 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 788 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 705 177 | |||
UX | Autres créances clients | 8 504 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 623 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 644 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 149 460 | |||
VB | T. V. A. | 177 503 | |||
VP | Divers | 85 918 | |||
VC | Groupe et associés | 261 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 463 643 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 899 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 459 740 | 13 442 952 | 16 788 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 323 775 | 10 323 775 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 045 306 | 10 045 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 630 095 | 630 095 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 966 | 797 966 | ||
VW | T.V.A. | 563 616 | 563 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 234 580 | 234 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 414 | 829 414 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 800 | 2 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 427 553 | 23 427 553 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 281 161 | 276 281 | 4 880 | 508 |
AH | Fonds commercial | 2 086 841 | 160 071 | 1 926 770 | 18 722 306 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 634 829 | 14 634 829 | ||
AN | Terrains | 2 447 884 | 1 114 378 | 1 333 506 | 1 317 767 |
AP | Constructions | 16 710 799 | 11 963 222 | 4 747 577 | 2 761 693 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 994 578 | 8 192 244 | 1 802 334 | 1 968 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 263 566 | 4 979 644 | 283 922 | 318 979 |
AV | Immobilisations en cours | 4 190 | 4 190 | 136 277 | |
CU | Autres participations | 10 191 | 10 191 | 10 191 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 676 | 259 | 12 417 | 14 955 |
BF | Prêts | 1 225 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 16 788 | 7 396 | 9 393 | 21 280 |
BJ | TOTAL (I) | 51 463 504 | 26 693 496 | 24 770 008 | 25 273 209 |
BT | Marchandises | 12 834 210 | 479 732 | 12 354 478 | 12 690 283 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 210 039 | 572 228 | 8 637 811 | 9 608 173 |
BZ | Autres créances | 4 141 013 | 4 141 013 | 3 147 653 | |
CF | Disponibilités | 2 997 798 | 2 997 798 | 538 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 899 | 91 899 | 67 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 274 960 | 1 051 960 | 28 223 000 | 26 051 543 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 738 464 | 27 745 456 | 52 993 008 | 51 324 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 125 000 | 22 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 718 230 | 1 718 230 | ||
DG | Autres réserves | 3 360 435 | 2 745 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 613 | 615 101 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 500 | 26 250 | ||
DK | Provisions réglementées | 70 258 | 35 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 622 036 | 27 265 518 | ||
DP | Provisions pour risques | 182 034 | 192 008 | ||
DQ | Provisions pour charges | 761 385 | 758 721 | ||
DR | TOTAL (III) | 943 419 | 950 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 658 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 323 775 | 10 429 192 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 045 306 | 9 555 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 226 257 | 2 363 403 | ||
EA | Autres dettes | 829 414 | 731 163 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 800 | 76 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 427 553 | 23 108 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 993 008 | 51 324 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 246 144 | 74 246 144 | 72 616 410 | |
FG | Production vendue services | 2 108 425 | 2 108 425 | 2 250 209 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 354 569 | 76 354 569 | 74 866 619 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 271 897 | 1 319 001 | ||
FQ | Autres produits | 140 070 | 111 607 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 766 535 | 76 297 227 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 560 371 | 51 075 063 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 276 941 | 844 616 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 752 065 | 650 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 859 192 | 8 731 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 340 376 | 1 229 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 498 275 | 7 599 223 | ||
FZ | Charges sociales | 2 754 575 | 2 763 965 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 202 142 | 1 074 498 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 623 075 | 745 504 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 213 880 | 250 763 | ||
GE | Autres charges | 372 178 | 318 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 453 070 | 75 283 698 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 313 465 | 1 013 529 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 324 | 11 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 046 | 22 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 370 | 33 635 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 230 062 | 267 344 | ||
GS | Différences négatives de change | 327 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 230 062 | 267 671 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -192 691 | -234 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 120 774 | 779 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 074 | 15 023 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 862 750 | 136 622 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 705 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 889 529 | 151 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 621 | 10 543 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 686 | 129 832 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 137 | 57 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 444 | 197 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 764 085 | -46 039 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 559 245 | 118 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 693 434 | 76 482 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 367 821 | 75 867 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 325 613 | 615 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 414 | 2 978 | 8 111 | 276 281 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 065 876 | 1 199 165 | 1 015 552 | 26 249 488 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 347 290 | 1 202 142 | 1 023 663 | 26 525 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 70 258 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 604 | 34 654 | 70 258 | |
4A | Provisions pour litiges | 88 192 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 741 207 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 020 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 950 729 | 213 880 | 221 190 | 943 419 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 160 071 | 160 071 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 420 868 | 479 732 | 420 868 | 479 732 |
6T | Sur comptes clients | 777 758 | 143 343 | 348 873 | 572 228 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 366 353 | 623 075 | 769 741 | 1 219 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 352 685 | 871 609 | 990 931 | 2 233 363 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 836 955 | 969 226 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 654 | 21 705 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 788 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 705 177 | |||
UX | Autres créances clients | 8 504 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 623 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 644 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 149 460 | |||
VB | T. V. A. | 177 503 | |||
VP | Divers | 85 918 | |||
VC | Groupe et associés | 261 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 463 643 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 899 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 459 740 | 13 442 952 | 16 788 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 323 775 | 10 323 775 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 045 306 | 10 045 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 630 095 | 630 095 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 966 | 797 966 | ||
VW | T.V.A. | 563 616 | 563 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 234 580 | 234 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 414 | 829 414 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 800 | 2 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 427 553 | 23 427 553 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 281 161 | 276 281 | 4 880 | 508 |
AH | Fonds commercial | 2 086 841 | 160 071 | 1 926 770 | 18 722 306 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 634 829 | 14 634 829 | ||
AN | Terrains | 2 447 884 | 1 114 378 | 1 333 506 | 1 317 767 |
AP | Constructions | 16 710 799 | 11 963 222 | 4 747 577 | 2 761 693 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 994 578 | 8 192 244 | 1 802 334 | 1 968 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 263 566 | 4 979 644 | 283 922 | 318 979 |
AV | Immobilisations en cours | 4 190 | 4 190 | 136 277 | |
CU | Autres participations | 10 191 | 10 191 | 10 191 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 676 | 259 | 12 417 | 14 955 |
BF | Prêts | 1 225 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 16 788 | 7 396 | 9 393 | 21 280 |
BJ | TOTAL (I) | 51 463 504 | 26 693 496 | 24 770 008 | 25 273 209 |
BT | Marchandises | 12 834 210 | 479 732 | 12 354 478 | 12 690 283 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 210 039 | 572 228 | 8 637 811 | 9 608 173 |
BZ | Autres créances | 4 141 013 | 4 141 013 | 3 147 653 | |
CF | Disponibilités | 2 997 798 | 2 997 798 | 538 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 899 | 91 899 | 67 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 274 960 | 1 051 960 | 28 223 000 | 26 051 543 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 738 464 | 27 745 456 | 52 993 008 | 51 324 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 125 000 | 22 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 718 230 | 1 718 230 | ||
DG | Autres réserves | 3 360 435 | 2 745 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 613 | 615 101 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 500 | 26 250 | ||
DK | Provisions réglementées | 70 258 | 35 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 622 036 | 27 265 518 | ||
DP | Provisions pour risques | 182 034 | 192 008 | ||
DQ | Provisions pour charges | 761 385 | 758 721 | ||
DR | TOTAL (III) | 943 419 | 950 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 658 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 323 775 | 10 429 192 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 045 306 | 9 555 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 226 257 | 2 363 403 | ||
EA | Autres dettes | 829 414 | 731 163 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 800 | 76 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 427 553 | 23 108 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 993 008 | 51 324 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 246 144 | 74 246 144 | 72 616 410 | |
FG | Production vendue services | 2 108 425 | 2 108 425 | 2 250 209 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 354 569 | 76 354 569 | 74 866 619 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 271 897 | 1 319 001 | ||
FQ | Autres produits | 140 070 | 111 607 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 766 535 | 76 297 227 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 560 371 | 51 075 063 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 276 941 | 844 616 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 752 065 | 650 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 859 192 | 8 731 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 340 376 | 1 229 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 498 275 | 7 599 223 | ||
FZ | Charges sociales | 2 754 575 | 2 763 965 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 202 142 | 1 074 498 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 623 075 | 745 504 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 213 880 | 250 763 | ||
GE | Autres charges | 372 178 | 318 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 453 070 | 75 283 698 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 313 465 | 1 013 529 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 324 | 11 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 046 | 22 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 370 | 33 635 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 230 062 | 267 344 | ||
GS | Différences négatives de change | 327 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 230 062 | 267 671 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -192 691 | -234 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 120 774 | 779 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 074 | 15 023 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 862 750 | 136 622 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 705 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 889 529 | 151 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 621 | 10 543 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 686 | 129 832 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 137 | 57 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 444 | 197 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 764 085 | -46 039 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 559 245 | 118 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 693 434 | 76 482 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 367 821 | 75 867 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 325 613 | 615 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 414 | 2 978 | 8 111 | 276 281 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 065 876 | 1 199 165 | 1 015 552 | 26 249 488 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 347 290 | 1 202 142 | 1 023 663 | 26 525 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 70 258 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 604 | 34 654 | 70 258 | |
4A | Provisions pour litiges | 88 192 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 741 207 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 020 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 950 729 | 213 880 | 221 190 | 943 419 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 160 071 | 160 071 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 420 868 | 479 732 | 420 868 | 479 732 |
6T | Sur comptes clients | 777 758 | 143 343 | 348 873 | 572 228 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 366 353 | 623 075 | 769 741 | 1 219 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 352 685 | 871 609 | 990 931 | 2 233 363 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 836 955 | 969 226 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 654 | 21 705 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 788 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 705 177 | |||
UX | Autres créances clients | 8 504 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 623 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 644 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 149 460 | |||
VB | T. V. A. | 177 503 | |||
VP | Divers | 85 918 | |||
VC | Groupe et associés | 261 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 463 643 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 899 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 459 740 | 13 442 952 | 16 788 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 323 775 | 10 323 775 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 045 306 | 10 045 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 630 095 | 630 095 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 966 | 797 966 | ||
VW | T.V.A. | 563 616 | 563 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 234 580 | 234 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 414 | 829 414 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 800 | 2 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 427 553 | 23 427 553 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 281 161 | 276 281 | 4 880 | 508 |
AH | Fonds commercial | 2 086 841 | 160 071 | 1 926 770 | 18 722 306 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 634 829 | 14 634 829 | ||
AN | Terrains | 2 447 884 | 1 114 378 | 1 333 506 | 1 317 767 |
AP | Constructions | 16 710 799 | 11 963 222 | 4 747 577 | 2 761 693 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 994 578 | 8 192 244 | 1 802 334 | 1 968 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 263 566 | 4 979 644 | 283 922 | 318 979 |
AV | Immobilisations en cours | 4 190 | 4 190 | 136 277 | |
CU | Autres participations | 10 191 | 10 191 | 10 191 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 676 | 259 | 12 417 | 14 955 |
BF | Prêts | 1 225 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 16 788 | 7 396 | 9 393 | 21 280 |
BJ | TOTAL (I) | 51 463 504 | 26 693 496 | 24 770 008 | 25 273 209 |
BT | Marchandises | 12 834 210 | 479 732 | 12 354 478 | 12 690 283 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 210 039 | 572 228 | 8 637 811 | 9 608 173 |
BZ | Autres créances | 4 141 013 | 4 141 013 | 3 147 653 | |
CF | Disponibilités | 2 997 798 | 2 997 798 | 538 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 899 | 91 899 | 67 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 274 960 | 1 051 960 | 28 223 000 | 26 051 543 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 738 464 | 27 745 456 | 52 993 008 | 51 324 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 125 000 | 22 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 718 230 | 1 718 230 | ||
DG | Autres réserves | 3 360 435 | 2 745 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 613 | 615 101 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 500 | 26 250 | ||
DK | Provisions réglementées | 70 258 | 35 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 622 036 | 27 265 518 | ||
DP | Provisions pour risques | 182 034 | 192 008 | ||
DQ | Provisions pour charges | 761 385 | 758 721 | ||
DR | TOTAL (III) | 943 419 | 950 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 658 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 323 775 | 10 429 192 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 045 306 | 9 555 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 226 257 | 2 363 403 | ||
EA | Autres dettes | 829 414 | 731 163 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 800 | 76 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 427 553 | 23 108 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 993 008 | 51 324 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 246 144 | 74 246 144 | 72 616 410 | |
FG | Production vendue services | 2 108 425 | 2 108 425 | 2 250 209 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 354 569 | 76 354 569 | 74 866 619 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 271 897 | 1 319 001 | ||
FQ | Autres produits | 140 070 | 111 607 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 766 535 | 76 297 227 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 560 371 | 51 075 063 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 276 941 | 844 616 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 752 065 | 650 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 859 192 | 8 731 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 340 376 | 1 229 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 498 275 | 7 599 223 | ||
FZ | Charges sociales | 2 754 575 | 2 763 965 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 202 142 | 1 074 498 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 623 075 | 745 504 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 213 880 | 250 763 | ||
GE | Autres charges | 372 178 | 318 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 453 070 | 75 283 698 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 313 465 | 1 013 529 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 324 | 11 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 046 | 22 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 370 | 33 635 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 230 062 | 267 344 | ||
GS | Différences négatives de change | 327 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 230 062 | 267 671 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -192 691 | -234 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 120 774 | 779 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 074 | 15 023 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 862 750 | 136 622 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 705 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 889 529 | 151 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 621 | 10 543 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 686 | 129 832 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 137 | 57 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 444 | 197 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 764 085 | -46 039 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 559 245 | 118 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 693 434 | 76 482 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 367 821 | 75 867 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 325 613 | 615 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 414 | 2 978 | 8 111 | 276 281 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 065 876 | 1 199 165 | 1 015 552 | 26 249 488 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 347 290 | 1 202 142 | 1 023 663 | 26 525 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 70 258 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 604 | 34 654 | 70 258 | |
4A | Provisions pour litiges | 88 192 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 741 207 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 020 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 950 729 | 213 880 | 221 190 | 943 419 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 160 071 | 160 071 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 420 868 | 479 732 | 420 868 | 479 732 |
6T | Sur comptes clients | 777 758 | 143 343 | 348 873 | 572 228 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 366 353 | 623 075 | 769 741 | 1 219 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 352 685 | 871 609 | 990 931 | 2 233 363 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 836 955 | 969 226 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 654 | 21 705 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 788 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 705 177 | |||
UX | Autres créances clients | 8 504 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 623 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 644 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 149 460 | |||
VB | T. V. A. | 177 503 | |||
VP | Divers | 85 918 | |||
VC | Groupe et associés | 261 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 463 643 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 899 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 459 740 | 13 442 952 | 16 788 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 323 775 | 10 323 775 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 045 306 | 10 045 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 630 095 | 630 095 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 966 | 797 966 | ||
VW | T.V.A. | 563 616 | 563 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 234 580 | 234 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 414 | 829 414 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 800 | 2 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 427 553 | 23 427 553 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 281 161 | 276 281 | 4 880 | 508 |
AH | Fonds commercial | 2 086 841 | 160 071 | 1 926 770 | 18 722 306 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 634 829 | 14 634 829 | ||
AN | Terrains | 2 447 884 | 1 114 378 | 1 333 506 | 1 317 767 |
AP | Constructions | 16 710 799 | 11 963 222 | 4 747 577 | 2 761 693 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 994 578 | 8 192 244 | 1 802 334 | 1 968 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 263 566 | 4 979 644 | 283 922 | 318 979 |
AV | Immobilisations en cours | 4 190 | 4 190 | 136 277 | |
CU | Autres participations | 10 191 | 10 191 | 10 191 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 676 | 259 | 12 417 | 14 955 |
BF | Prêts | 1 225 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 16 788 | 7 396 | 9 393 | 21 280 |
BJ | TOTAL (I) | 51 463 504 | 26 693 496 | 24 770 008 | 25 273 209 |
BT | Marchandises | 12 834 210 | 479 732 | 12 354 478 | 12 690 283 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 210 039 | 572 228 | 8 637 811 | 9 608 173 |
BZ | Autres créances | 4 141 013 | 4 141 013 | 3 147 653 | |
CF | Disponibilités | 2 997 798 | 2 997 798 | 538 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 899 | 91 899 | 67 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 274 960 | 1 051 960 | 28 223 000 | 26 051 543 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 738 464 | 27 745 456 | 52 993 008 | 51 324 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 125 000 | 22 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 718 230 | 1 718 230 | ||
DG | Autres réserves | 3 360 435 | 2 745 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 613 | 615 101 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 500 | 26 250 | ||
DK | Provisions réglementées | 70 258 | 35 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 622 036 | 27 265 518 | ||
DP | Provisions pour risques | 182 034 | 192 008 | ||
DQ | Provisions pour charges | 761 385 | 758 721 | ||
DR | TOTAL (III) | 943 419 | 950 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 658 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 323 775 | 10 429 192 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 045 306 | 9 555 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 226 257 | 2 363 403 | ||
EA | Autres dettes | 829 414 | 731 163 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 800 | 76 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 427 553 | 23 108 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 993 008 | 51 324 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 246 144 | 74 246 144 | 72 616 410 | |
FG | Production vendue services | 2 108 425 | 2 108 425 | 2 250 209 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 354 569 | 76 354 569 | 74 866 619 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 271 897 | 1 319 001 | ||
FQ | Autres produits | 140 070 | 111 607 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 766 535 | 76 297 227 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 560 371 | 51 075 063 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 276 941 | 844 616 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 752 065 | 650 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 859 192 | 8 731 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 340 376 | 1 229 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 498 275 | 7 599 223 | ||
FZ | Charges sociales | 2 754 575 | 2 763 965 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 202 142 | 1 074 498 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 623 075 | 745 504 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 213 880 | 250 763 | ||
GE | Autres charges | 372 178 | 318 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 453 070 | 75 283 698 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 313 465 | 1 013 529 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 324 | 11 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 046 | 22 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 370 | 33 635 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 230 062 | 267 344 | ||
GS | Différences négatives de change | 327 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 230 062 | 267 671 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -192 691 | -234 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 120 774 | 779 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 074 | 15 023 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 862 750 | 136 622 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 705 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 889 529 | 151 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 621 | 10 543 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 686 | 129 832 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 137 | 57 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 444 | 197 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 764 085 | -46 039 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 559 245 | 118 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 693 434 | 76 482 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 367 821 | 75 867 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 325 613 | 615 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 414 | 2 978 | 8 111 | 276 281 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 065 876 | 1 199 165 | 1 015 552 | 26 249 488 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 347 290 | 1 202 142 | 1 023 663 | 26 525 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 70 258 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 604 | 34 654 | 70 258 | |
4A | Provisions pour litiges | 88 192 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 741 207 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 020 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 950 729 | 213 880 | 221 190 | 943 419 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 160 071 | 160 071 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 420 868 | 479 732 | 420 868 | 479 732 |
6T | Sur comptes clients | 777 758 | 143 343 | 348 873 | 572 228 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 366 353 | 623 075 | 769 741 | 1 219 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 352 685 | 871 609 | 990 931 | 2 233 363 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 836 955 | 969 226 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 654 | 21 705 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 788 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 705 177 | |||
UX | Autres créances clients | 8 504 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 623 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 644 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 149 460 | |||
VB | T. V. A. | 177 503 | |||
VP | Divers | 85 918 | |||
VC | Groupe et associés | 261 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 463 643 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 899 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 459 740 | 13 442 952 | 16 788 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 323 775 | 10 323 775 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 045 306 | 10 045 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 630 095 | 630 095 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 966 | 797 966 | ||
VW | T.V.A. | 563 616 | 563 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 234 580 | 234 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 414 | 829 414 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 800 | 2 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 427 553 | 23 427 553 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 281 161 | 276 281 | 4 880 | 508 |
AH | Fonds commercial | 2 086 841 | 160 071 | 1 926 770 | 18 722 306 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 634 829 | 14 634 829 | ||
AN | Terrains | 2 447 884 | 1 114 378 | 1 333 506 | 1 317 767 |
AP | Constructions | 16 710 799 | 11 963 222 | 4 747 577 | 2 761 693 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 994 578 | 8 192 244 | 1 802 334 | 1 968 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 263 566 | 4 979 644 | 283 922 | 318 979 |
AV | Immobilisations en cours | 4 190 | 4 190 | 136 277 | |
CU | Autres participations | 10 191 | 10 191 | 10 191 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 676 | 259 | 12 417 | 14 955 |
BF | Prêts | 1 225 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 16 788 | 7 396 | 9 393 | 21 280 |
BJ | TOTAL (I) | 51 463 504 | 26 693 496 | 24 770 008 | 25 273 209 |
BT | Marchandises | 12 834 210 | 479 732 | 12 354 478 | 12 690 283 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 210 039 | 572 228 | 8 637 811 | 9 608 173 |
BZ | Autres créances | 4 141 013 | 4 141 013 | 3 147 653 | |
CF | Disponibilités | 2 997 798 | 2 997 798 | 538 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 899 | 91 899 | 67 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 274 960 | 1 051 960 | 28 223 000 | 26 051 543 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 738 464 | 27 745 456 | 52 993 008 | 51 324 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 125 000 | 22 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 718 230 | 1 718 230 | ||
DG | Autres réserves | 3 360 435 | 2 745 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 613 | 615 101 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 500 | 26 250 | ||
DK | Provisions réglementées | 70 258 | 35 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 622 036 | 27 265 518 | ||
DP | Provisions pour risques | 182 034 | 192 008 | ||
DQ | Provisions pour charges | 761 385 | 758 721 | ||
DR | TOTAL (III) | 943 419 | 950 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 658 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 323 775 | 10 429 192 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 045 306 | 9 555 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 226 257 | 2 363 403 | ||
EA | Autres dettes | 829 414 | 731 163 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 800 | 76 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 427 553 | 23 108 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 993 008 | 51 324 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 246 144 | 74 246 144 | 72 616 410 | |
FG | Production vendue services | 2 108 425 | 2 108 425 | 2 250 209 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 354 569 | 76 354 569 | 74 866 619 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 271 897 | 1 319 001 | ||
FQ | Autres produits | 140 070 | 111 607 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 766 535 | 76 297 227 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 560 371 | 51 075 063 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 276 941 | 844 616 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 752 065 | 650 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 859 192 | 8 731 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 340 376 | 1 229 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 498 275 | 7 599 223 | ||
FZ | Charges sociales | 2 754 575 | 2 763 965 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 202 142 | 1 074 498 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 623 075 | 745 504 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 213 880 | 250 763 | ||
GE | Autres charges | 372 178 | 318 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 453 070 | 75 283 698 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 313 465 | 1 013 529 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 324 | 11 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 046 | 22 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 370 | 33 635 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 230 062 | 267 344 | ||
GS | Différences négatives de change | 327 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 230 062 | 267 671 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -192 691 | -234 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 120 774 | 779 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 074 | 15 023 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 862 750 | 136 622 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 705 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 889 529 | 151 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 621 | 10 543 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 686 | 129 832 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 137 | 57 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 444 | 197 683 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 764 085 | -46 039 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 559 245 | 118 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 693 434 | 76 482 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 367 821 | 75 867 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 325 613 | 615 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 414 | 2 978 | 8 111 | 276 281 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 065 876 | 1 199 165 | 1 015 552 | 26 249 488 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 347 290 | 1 202 142 | 1 023 663 | 26 525 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 70 258 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 604 | 34 654 | 70 258 | |
4A | Provisions pour litiges | 88 192 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 741 207 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 114 020 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 950 729 | 213 880 | 221 190 | 943 419 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 160 071 | 160 071 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 420 868 | 479 732 | 420 868 | 479 732 |
6T | Sur comptes clients | 777 758 | 143 343 | 348 873 | 572 228 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 366 353 | 623 075 | 769 741 | 1 219 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 352 685 | 871 609 | 990 931 | 2 233 363 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 836 955 | 969 226 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 654 | 21 705 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 788 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 705 177 | |||
UX | Autres créances clients | 8 504 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 623 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 644 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 149 460 | |||
VB | T. V. A. | 177 503 | |||
VP | Divers | 85 918 | |||
VC | Groupe et associés | 261 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 463 643 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 899 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 459 740 | 13 442 952 | 16 788 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 323 775 | 10 323 775 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 045 306 | 10 045 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 630 095 | 630 095 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 966 | 797 966 | ||
VW | T.V.A. | 563 616 | 563 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 234 580 | 234 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 414 | 829 414 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 800 | 2 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 427 553 | 23 427 553 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 326 |