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de Saint-Sulpice
de Saint-Sulpice
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 543 | 32 447 | 96 | 328 |
AP | Constructions | 70 234 | 63 083 | 7 151 | 9 882 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 517 | 2 411 | 11 106 | 390 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 310 | 74 597 | 53 713 | 66 655 |
CU | Autres participations | 400 | 400 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 80 276 | 80 276 | ||
BF | Prêts | 3 006 | 3 006 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 585 | 13 585 | 13 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 341 870 | 172 538 | 169 333 | 90 778 |
BT | Marchandises | 469 978 | 5 668 | 464 310 | 431 158 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 025 088 | 3 084 | 1 022 004 | 1 057 407 |
BZ | Autres créances | 40 318 | 40 318 | 17 074 | |
CF | Disponibilités | 512 594 | 512 594 | 475 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 998 | 18 998 | 22 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 066 976 | 8 752 | 2 058 223 | 2 004 151 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 846 | 181 290 | 2 227 556 | 2 094 929 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 200 | 101 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 402 | 112 402 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 120 | 10 120 | ||
DG | Autres réserves | 716 121 | 530 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 402 | 301 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 250 245 | 1 055 843 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 815 | 49 905 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 500 | 61 166 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 949 | 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 051 | 596 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 705 | 315 878 | ||
EA | Autres dettes | 119 291 | 15 098 | ||
EC | TOTAL (IV) | 977 311 | 1 039 086 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 556 | 2 094 929 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 646 | 1 023 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 682 668 | 168 109 | 4 850 777 | 4 756 315 |
FG | Production vendue services | 66 515 | 308 | 66 824 | 63 926 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 749 183 | 168 417 | 4 917 600 | 4 820 241 |
FO | Subventions d’exploitation | 878 | 2 198 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 118 | 26 800 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 939 603 | 4 850 138 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 611 095 | 2 746 720 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 873 | -137 391 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 600 | 5 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 937 445 | 846 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 106 | 38 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 624 325 | 623 726 | ||
FZ | Charges sociales | 276 158 | 271 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 474 | 16 736 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 668 | 6 871 | ||
GE | Autres charges | 4 574 | 1 308 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 499 572 | 4 420 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 440 031 | 429 965 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 933 | 24 813 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 | |||
GN | Différences positives de change | 10 | 28 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 943 | 25 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 413 | 256 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 3 525 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 433 | 3 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 511 | 21 265 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 462 541 | 451 231 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | 22 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 | 22 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 | -22 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 934 | 149 574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 962 549 | 4 875 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 652 146 | 4 573 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 402 | 301 634 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 754 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 638 | 21 565 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 | 40 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 269 | 232 | 3 053 | 32 447 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 965 | 27 243 | 13 118 | 140 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 234 | 27 474 | 16 171 | 172 538 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 947 | 5 668 | 5 946 | 5 668 |
6T | Sur comptes clients | 7 617 | 4 533 | 3 084 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 564 | 5 668 | 10 480 | 8 752 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 564 | 5 668 | 10 480 | 8 752 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 668 | 10 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 80 276 | |||
UP | Prêts | 3 006 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 585 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 688 | |||
UX | Autres créances clients | 1 021 400 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 822 | |||
VB | T. V. A. | 21 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 271 | 1 084 403 | 96 867 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 815 | 14 224 | 21 591 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 051 | 543 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 049 | 44 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 728 | 115 728 | ||
VW | T.V.A. | 61 836 | 61 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093 | 1 093 | ||
VI | Groupe et associés | 44 500 | 36 375 | 8 125 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 291 | 119 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 362 | 935 646 | 29 716 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 543 | 32 447 | 96 | 328 |
AP | Constructions | 70 234 | 63 083 | 7 151 | 9 882 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 517 | 2 411 | 11 106 | 390 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 310 | 74 597 | 53 713 | 66 655 |
CU | Autres participations | 400 | 400 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 80 276 | 80 276 | ||
BF | Prêts | 3 006 | 3 006 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 585 | 13 585 | 13 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 341 870 | 172 538 | 169 333 | 90 778 |
BT | Marchandises | 469 978 | 5 668 | 464 310 | 431 158 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 025 088 | 3 084 | 1 022 004 | 1 057 407 |
BZ | Autres créances | 40 318 | 40 318 | 17 074 | |
CF | Disponibilités | 512 594 | 512 594 | 475 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 998 | 18 998 | 22 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 066 976 | 8 752 | 2 058 223 | 2 004 151 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 846 | 181 290 | 2 227 556 | 2 094 929 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 200 | 101 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 402 | 112 402 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 120 | 10 120 | ||
DG | Autres réserves | 716 121 | 530 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 402 | 301 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 250 245 | 1 055 843 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 815 | 49 905 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 500 | 61 166 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 949 | 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 051 | 596 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 705 | 315 878 | ||
EA | Autres dettes | 119 291 | 15 098 | ||
EC | TOTAL (IV) | 977 311 | 1 039 086 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 556 | 2 094 929 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 646 | 1 023 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 682 668 | 168 109 | 4 850 777 | 4 756 315 |
FG | Production vendue services | 66 515 | 308 | 66 824 | 63 926 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 749 183 | 168 417 | 4 917 600 | 4 820 241 |
FO | Subventions d’exploitation | 878 | 2 198 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 118 | 26 800 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 939 603 | 4 850 138 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 611 095 | 2 746 720 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 873 | -137 391 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 600 | 5 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 937 445 | 846 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 106 | 38 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 624 325 | 623 726 | ||
FZ | Charges sociales | 276 158 | 271 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 474 | 16 736 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 668 | 6 871 | ||
GE | Autres charges | 4 574 | 1 308 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 499 572 | 4 420 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 440 031 | 429 965 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 933 | 24 813 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 | |||
GN | Différences positives de change | 10 | 28 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 943 | 25 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 413 | 256 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 3 525 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 433 | 3 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 511 | 21 265 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 462 541 | 451 231 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | 22 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 | 22 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 | -22 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 934 | 149 574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 962 549 | 4 875 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 652 146 | 4 573 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 402 | 301 634 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 754 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 638 | 21 565 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 | 40 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 269 | 232 | 3 053 | 32 447 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 965 | 27 243 | 13 118 | 140 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 234 | 27 474 | 16 171 | 172 538 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 947 | 5 668 | 5 946 | 5 668 |
6T | Sur comptes clients | 7 617 | 4 533 | 3 084 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 564 | 5 668 | 10 480 | 8 752 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 564 | 5 668 | 10 480 | 8 752 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 668 | 10 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 80 276 | |||
UP | Prêts | 3 006 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 585 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 688 | |||
UX | Autres créances clients | 1 021 400 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 822 | |||
VB | T. V. A. | 21 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 271 | 1 084 403 | 96 867 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 815 | 14 224 | 21 591 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 051 | 543 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 049 | 44 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 728 | 115 728 | ||
VW | T.V.A. | 61 836 | 61 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093 | 1 093 | ||
VI | Groupe et associés | 44 500 | 36 375 | 8 125 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 291 | 119 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 362 | 935 646 | 29 716 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 543 | 32 447 | 96 | 328 |
AP | Constructions | 70 234 | 63 083 | 7 151 | 9 882 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 517 | 2 411 | 11 106 | 390 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 310 | 74 597 | 53 713 | 66 655 |
CU | Autres participations | 400 | 400 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 80 276 | 80 276 | ||
BF | Prêts | 3 006 | 3 006 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 585 | 13 585 | 13 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 341 870 | 172 538 | 169 333 | 90 778 |
BT | Marchandises | 469 978 | 5 668 | 464 310 | 431 158 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 025 088 | 3 084 | 1 022 004 | 1 057 407 |
BZ | Autres créances | 40 318 | 40 318 | 17 074 | |
CF | Disponibilités | 512 594 | 512 594 | 475 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 998 | 18 998 | 22 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 066 976 | 8 752 | 2 058 223 | 2 004 151 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 846 | 181 290 | 2 227 556 | 2 094 929 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 200 | 101 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 402 | 112 402 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 120 | 10 120 | ||
DG | Autres réserves | 716 121 | 530 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 402 | 301 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 250 245 | 1 055 843 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 815 | 49 905 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 500 | 61 166 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 949 | 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 051 | 596 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 705 | 315 878 | ||
EA | Autres dettes | 119 291 | 15 098 | ||
EC | TOTAL (IV) | 977 311 | 1 039 086 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 556 | 2 094 929 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 646 | 1 023 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 682 668 | 168 109 | 4 850 777 | 4 756 315 |
FG | Production vendue services | 66 515 | 308 | 66 824 | 63 926 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 749 183 | 168 417 | 4 917 600 | 4 820 241 |
FO | Subventions d’exploitation | 878 | 2 198 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 118 | 26 800 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 939 603 | 4 850 138 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 611 095 | 2 746 720 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 873 | -137 391 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 600 | 5 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 937 445 | 846 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 106 | 38 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 624 325 | 623 726 | ||
FZ | Charges sociales | 276 158 | 271 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 474 | 16 736 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 668 | 6 871 | ||
GE | Autres charges | 4 574 | 1 308 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 499 572 | 4 420 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 440 031 | 429 965 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 933 | 24 813 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 | |||
GN | Différences positives de change | 10 | 28 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 943 | 25 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 413 | 256 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 3 525 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 433 | 3 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 511 | 21 265 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 462 541 | 451 231 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | 22 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 | 22 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 | -22 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 934 | 149 574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 962 549 | 4 875 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 652 146 | 4 573 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 402 | 301 634 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 754 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 638 | 21 565 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 | 40 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 269 | 232 | 3 053 | 32 447 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 965 | 27 243 | 13 118 | 140 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 234 | 27 474 | 16 171 | 172 538 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 947 | 5 668 | 5 946 | 5 668 |
6T | Sur comptes clients | 7 617 | 4 533 | 3 084 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 564 | 5 668 | 10 480 | 8 752 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 564 | 5 668 | 10 480 | 8 752 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 668 | 10 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 80 276 | |||
UP | Prêts | 3 006 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 585 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 688 | |||
UX | Autres créances clients | 1 021 400 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 822 | |||
VB | T. V. A. | 21 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 271 | 1 084 403 | 96 867 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 815 | 14 224 | 21 591 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 051 | 543 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 049 | 44 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 728 | 115 728 | ||
VW | T.V.A. | 61 836 | 61 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093 | 1 093 | ||
VI | Groupe et associés | 44 500 | 36 375 | 8 125 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 291 | 119 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 362 | 935 646 | 29 716 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 543 | 32 447 | 96 | 328 |
AP | Constructions | 70 234 | 63 083 | 7 151 | 9 882 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 517 | 2 411 | 11 106 | 390 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 310 | 74 597 | 53 713 | 66 655 |
CU | Autres participations | 400 | 400 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 80 276 | 80 276 | ||
BF | Prêts | 3 006 | 3 006 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 585 | 13 585 | 13 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 341 870 | 172 538 | 169 333 | 90 778 |
BT | Marchandises | 469 978 | 5 668 | 464 310 | 431 158 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 025 088 | 3 084 | 1 022 004 | 1 057 407 |
BZ | Autres créances | 40 318 | 40 318 | 17 074 | |
CF | Disponibilités | 512 594 | 512 594 | 475 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 998 | 18 998 | 22 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 066 976 | 8 752 | 2 058 223 | 2 004 151 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 846 | 181 290 | 2 227 556 | 2 094 929 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 200 | 101 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 402 | 112 402 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 120 | 10 120 | ||
DG | Autres réserves | 716 121 | 530 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 402 | 301 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 250 245 | 1 055 843 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 815 | 49 905 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 500 | 61 166 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 949 | 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 051 | 596 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 705 | 315 878 | ||
EA | Autres dettes | 119 291 | 15 098 | ||
EC | TOTAL (IV) | 977 311 | 1 039 086 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 556 | 2 094 929 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 646 | 1 023 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 682 668 | 168 109 | 4 850 777 | 4 756 315 |
FG | Production vendue services | 66 515 | 308 | 66 824 | 63 926 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 749 183 | 168 417 | 4 917 600 | 4 820 241 |
FO | Subventions d’exploitation | 878 | 2 198 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 118 | 26 800 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 939 603 | 4 850 138 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 611 095 | 2 746 720 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 873 | -137 391 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 600 | 5 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 937 445 | 846 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 106 | 38 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 624 325 | 623 726 | ||
FZ | Charges sociales | 276 158 | 271 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 474 | 16 736 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 668 | 6 871 | ||
GE | Autres charges | 4 574 | 1 308 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 499 572 | 4 420 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 440 031 | 429 965 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 933 | 24 813 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 | |||
GN | Différences positives de change | 10 | 28 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 943 | 25 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 413 | 256 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 3 525 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 433 | 3 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 511 | 21 265 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 462 541 | 451 231 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | 22 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 | 22 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 | -22 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 934 | 149 574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 962 549 | 4 875 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 652 146 | 4 573 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 402 | 301 634 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 754 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 638 | 21 565 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 | 40 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 269 | 232 | 3 053 | 32 447 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 965 | 27 243 | 13 118 | 140 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 234 | 27 474 | 16 171 | 172 538 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 947 | 5 668 | 5 946 | 5 668 |
6T | Sur comptes clients | 7 617 | 4 533 | 3 084 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 564 | 5 668 | 10 480 | 8 752 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 564 | 5 668 | 10 480 | 8 752 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 668 | 10 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 80 276 | |||
UP | Prêts | 3 006 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 585 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 688 | |||
UX | Autres créances clients | 1 021 400 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 822 | |||
VB | T. V. A. | 21 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 271 | 1 084 403 | 96 867 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 815 | 14 224 | 21 591 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 051 | 543 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 049 | 44 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 728 | 115 728 | ||
VW | T.V.A. | 61 836 | 61 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093 | 1 093 | ||
VI | Groupe et associés | 44 500 | 36 375 | 8 125 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 291 | 119 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 362 | 935 646 | 29 716 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 543 | 32 447 | 96 | 328 |
AP | Constructions | 70 234 | 63 083 | 7 151 | 9 882 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 517 | 2 411 | 11 106 | 390 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 310 | 74 597 | 53 713 | 66 655 |
CU | Autres participations | 400 | 400 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 80 276 | 80 276 | ||
BF | Prêts | 3 006 | 3 006 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 585 | 13 585 | 13 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 341 870 | 172 538 | 169 333 | 90 778 |
BT | Marchandises | 469 978 | 5 668 | 464 310 | 431 158 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 025 088 | 3 084 | 1 022 004 | 1 057 407 |
BZ | Autres créances | 40 318 | 40 318 | 17 074 | |
CF | Disponibilités | 512 594 | 512 594 | 475 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 998 | 18 998 | 22 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 066 976 | 8 752 | 2 058 223 | 2 004 151 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 846 | 181 290 | 2 227 556 | 2 094 929 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 200 | 101 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 402 | 112 402 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 120 | 10 120 | ||
DG | Autres réserves | 716 121 | 530 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 402 | 301 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 250 245 | 1 055 843 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 815 | 49 905 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 500 | 61 166 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 949 | 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 051 | 596 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 705 | 315 878 | ||
EA | Autres dettes | 119 291 | 15 098 | ||
EC | TOTAL (IV) | 977 311 | 1 039 086 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 556 | 2 094 929 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 646 | 1 023 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 682 668 | 168 109 | 4 850 777 | 4 756 315 |
FG | Production vendue services | 66 515 | 308 | 66 824 | 63 926 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 749 183 | 168 417 | 4 917 600 | 4 820 241 |
FO | Subventions d’exploitation | 878 | 2 198 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 118 | 26 800 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 939 603 | 4 850 138 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 611 095 | 2 746 720 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 873 | -137 391 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 600 | 5 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 937 445 | 846 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 106 | 38 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 624 325 | 623 726 | ||
FZ | Charges sociales | 276 158 | 271 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 474 | 16 736 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 668 | 6 871 | ||
GE | Autres charges | 4 574 | 1 308 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 499 572 | 4 420 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 440 031 | 429 965 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 933 | 24 813 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 | |||
GN | Différences positives de change | 10 | 28 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 943 | 25 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 413 | 256 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 3 525 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 433 | 3 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 511 | 21 265 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 462 541 | 451 231 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | 22 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 | 22 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 | -22 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 934 | 149 574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 962 549 | 4 875 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 652 146 | 4 573 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 402 | 301 634 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 754 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 638 | 21 565 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 | 40 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 269 | 232 | 3 053 | 32 447 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 965 | 27 243 | 13 118 | 140 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 234 | 27 474 | 16 171 | 172 538 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 947 | 5 668 | 5 946 | 5 668 |
6T | Sur comptes clients | 7 617 | 4 533 | 3 084 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 564 | 5 668 | 10 480 | 8 752 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 564 | 5 668 | 10 480 | 8 752 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 668 | 10 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 80 276 | |||
UP | Prêts | 3 006 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 585 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 688 | |||
UX | Autres créances clients | 1 021 400 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 822 | |||
VB | T. V. A. | 21 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 271 | 1 084 403 | 96 867 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 815 | 14 224 | 21 591 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 051 | 543 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 049 | 44 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 728 | 115 728 | ||
VW | T.V.A. | 61 836 | 61 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093 | 1 093 | ||
VI | Groupe et associés | 44 500 | 36 375 | 8 125 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 291 | 119 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 362 | 935 646 | 29 716 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 543 | 32 447 | 96 | 328 |
AP | Constructions | 70 234 | 63 083 | 7 151 | 9 882 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 517 | 2 411 | 11 106 | 390 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 310 | 74 597 | 53 713 | 66 655 |
CU | Autres participations | 400 | 400 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 80 276 | 80 276 | ||
BF | Prêts | 3 006 | 3 006 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 585 | 13 585 | 13 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 341 870 | 172 538 | 169 333 | 90 778 |
BT | Marchandises | 469 978 | 5 668 | 464 310 | 431 158 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 025 088 | 3 084 | 1 022 004 | 1 057 407 |
BZ | Autres créances | 40 318 | 40 318 | 17 074 | |
CF | Disponibilités | 512 594 | 512 594 | 475 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 998 | 18 998 | 22 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 066 976 | 8 752 | 2 058 223 | 2 004 151 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 846 | 181 290 | 2 227 556 | 2 094 929 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 200 | 101 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 402 | 112 402 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 120 | 10 120 | ||
DG | Autres réserves | 716 121 | 530 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 402 | 301 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 250 245 | 1 055 843 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 815 | 49 905 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 500 | 61 166 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 949 | 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 051 | 596 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 705 | 315 878 | ||
EA | Autres dettes | 119 291 | 15 098 | ||
EC | TOTAL (IV) | 977 311 | 1 039 086 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 556 | 2 094 929 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 646 | 1 023 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 682 668 | 168 109 | 4 850 777 | 4 756 315 |
FG | Production vendue services | 66 515 | 308 | 66 824 | 63 926 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 749 183 | 168 417 | 4 917 600 | 4 820 241 |
FO | Subventions d’exploitation | 878 | 2 198 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 118 | 26 800 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 939 603 | 4 850 138 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 611 095 | 2 746 720 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 873 | -137 391 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 600 | 5 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 937 445 | 846 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 106 | 38 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 624 325 | 623 726 | ||
FZ | Charges sociales | 276 158 | 271 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 474 | 16 736 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 668 | 6 871 | ||
GE | Autres charges | 4 574 | 1 308 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 499 572 | 4 420 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 440 031 | 429 965 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 933 | 24 813 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 | |||
GN | Différences positives de change | 10 | 28 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 943 | 25 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 413 | 256 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 3 525 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 433 | 3 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 511 | 21 265 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 462 541 | 451 231 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | 22 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 | 22 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 | -22 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 934 | 149 574 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 962 549 | 4 875 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 652 146 | 4 573 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 402 | 301 634 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 754 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 638 | 21 565 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 | 40 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 269 | 232 | 3 053 | 32 447 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 965 | 27 243 | 13 118 | 140 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 234 | 27 474 | 16 171 | 172 538 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 947 | 5 668 | 5 946 | 5 668 |
6T | Sur comptes clients | 7 617 | 4 533 | 3 084 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 564 | 5 668 | 10 480 | 8 752 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 564 | 5 668 | 10 480 | 8 752 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 668 | 10 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 80 276 | |||
UP | Prêts | 3 006 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 585 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 688 | |||
UX | Autres créances clients | 1 021 400 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 822 | |||
VB | T. V. A. | 21 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 998 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 271 | 1 084 403 | 96 867 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 815 | 14 224 | 21 591 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 051 | 543 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 049 | 44 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 728 | 115 728 | ||
VW | T.V.A. | 61 836 | 61 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093 | 1 093 | ||
VI | Groupe et associés | 44 500 | 36 375 | 8 125 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 291 | 119 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 362 | 935 646 | 29 716 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 090 |