Portail de la ville de Crest |
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 490 | 3 490 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 742 | 34 893 | 5 849 | 12 597 |
AP | Constructions | 251 000 | 84 093 | 166 907 | 175 943 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 139 | 77 953 | 25 186 | 27 548 |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 398 553 | 200 429 | 198 124 | 216 270 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 611 563 | 8 484 | 1 603 078 | 1 542 031 |
BZ | Autres créances | 1 042 980 | 1 042 980 | 524 268 | |
CF | Disponibilités | 549 769 | 549 769 | 752 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 345 | 345 | 1 840 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 204 657 | 8 484 | 3 196 173 | 2 820 773 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 211 | 208 914 | 3 394 297 | 3 037 043 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 611 365 | 484 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 416 | 127 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 822 781 | 776 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 508 | 75 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 508 | 75 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 750 | 157 553 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 582 | 282 780 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476 202 | 279 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 902 | 27 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 516 513 | 1 412 492 | ||
EA | Autres dettes | 16 058 | 26 152 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 545 008 | 2 185 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 297 | 3 037 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 091 | 2 042 928 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 779 800 | 6 779 800 | 6 172 455 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 779 800 | 6 779 800 | 6 172 455 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 003 | 50 445 | ||
FQ | Autres produits | 7 231 | 5 836 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 946 033 | 6 228 736 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 185 960 | 163 971 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 621 | 230 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 933 500 | 4 321 450 | ||
FZ | Charges sociales | 1 521 370 | 1 280 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 466 | 35 520 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 898 | 1 586 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 508 | 61 200 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 939 323 | 6 094 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 710 | 133 992 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 328 | 2 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 328 | 2 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 160 | 6 715 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 160 | 6 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 832 | -3 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 878 | 130 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 202 | 749 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 202 | 749 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664 | 3 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 | 3 980 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 538 | -3 231 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 992 563 | 6 232 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 946 147 | 6 105 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 416 | 127 038 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 773 | 3 885 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 5 773 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 490 | 3 490 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 395 | 34 893 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 746 | 31 969 | 668 | 162 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 631 | 31 969 | 668 | 200 430 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 508 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 000 | 26 508 | 75 000 | 26 508 |
6T | Sur comptes clients | 1 586 | 6 898 | 8 484 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 586 | 6 898 | 8 484 | |
7C | TOTAL GENERAL | 76 586 | 33 406 | 75 000 | 34 992 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 406 | 75 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 251 | |||
UX | Autres créances clients | 1 599 312 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 494 099 | |||
VB | T. V. A. | 184 899 | |||
VC | Groupe et associés | 329 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 918 | 2 654 888 | 30 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 750 | 15 415 | 68 314 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 902 | 21 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 477 474 | 477 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 163 | 442 163 | ||
VW | T.V.A. | 415 283 | 415 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 181 592 | 181 592 | ||
VI | Groupe et associés | 371 582 | 371 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 058 | 16 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 804 | 1 569 887 | 439 896 | 59 021 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 490 | 3 490 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 742 | 34 893 | 5 849 | 12 597 |
AP | Constructions | 251 000 | 84 093 | 166 907 | 175 943 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 139 | 77 953 | 25 186 | 27 548 |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 398 553 | 200 429 | 198 124 | 216 270 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 611 563 | 8 484 | 1 603 078 | 1 542 031 |
BZ | Autres créances | 1 042 980 | 1 042 980 | 524 268 | |
CF | Disponibilités | 549 769 | 549 769 | 752 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 345 | 345 | 1 840 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 204 657 | 8 484 | 3 196 173 | 2 820 773 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 211 | 208 914 | 3 394 297 | 3 037 043 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 611 365 | 484 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 416 | 127 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 822 781 | 776 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 508 | 75 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 508 | 75 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 750 | 157 553 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 582 | 282 780 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476 202 | 279 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 902 | 27 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 516 513 | 1 412 492 | ||
EA | Autres dettes | 16 058 | 26 152 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 545 008 | 2 185 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 297 | 3 037 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 091 | 2 042 928 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 779 800 | 6 779 800 | 6 172 455 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 779 800 | 6 779 800 | 6 172 455 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 003 | 50 445 | ||
FQ | Autres produits | 7 231 | 5 836 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 946 033 | 6 228 736 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 185 960 | 163 971 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 621 | 230 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 933 500 | 4 321 450 | ||
FZ | Charges sociales | 1 521 370 | 1 280 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 466 | 35 520 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 898 | 1 586 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 508 | 61 200 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 939 323 | 6 094 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 710 | 133 992 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 328 | 2 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 328 | 2 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 160 | 6 715 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 160 | 6 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 832 | -3 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 878 | 130 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 202 | 749 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 202 | 749 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664 | 3 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 | 3 980 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 538 | -3 231 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 992 563 | 6 232 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 946 147 | 6 105 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 416 | 127 038 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 773 | 3 885 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 5 773 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 490 | 3 490 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 395 | 34 893 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 746 | 31 969 | 668 | 162 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 631 | 31 969 | 668 | 200 430 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 508 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 000 | 26 508 | 75 000 | 26 508 |
6T | Sur comptes clients | 1 586 | 6 898 | 8 484 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 586 | 6 898 | 8 484 | |
7C | TOTAL GENERAL | 76 586 | 33 406 | 75 000 | 34 992 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 406 | 75 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 251 | |||
UX | Autres créances clients | 1 599 312 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 494 099 | |||
VB | T. V. A. | 184 899 | |||
VC | Groupe et associés | 329 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 918 | 2 654 888 | 30 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 750 | 15 415 | 68 314 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 902 | 21 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 477 474 | 477 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 163 | 442 163 | ||
VW | T.V.A. | 415 283 | 415 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 181 592 | 181 592 | ||
VI | Groupe et associés | 371 582 | 371 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 058 | 16 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 804 | 1 569 887 | 439 896 | 59 021 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 490 | 3 490 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 742 | 34 893 | 5 849 | 12 597 |
AP | Constructions | 251 000 | 84 093 | 166 907 | 175 943 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 139 | 77 953 | 25 186 | 27 548 |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 398 553 | 200 429 | 198 124 | 216 270 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 611 563 | 8 484 | 1 603 078 | 1 542 031 |
BZ | Autres créances | 1 042 980 | 1 042 980 | 524 268 | |
CF | Disponibilités | 549 769 | 549 769 | 752 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 345 | 345 | 1 840 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 204 657 | 8 484 | 3 196 173 | 2 820 773 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 211 | 208 914 | 3 394 297 | 3 037 043 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 611 365 | 484 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 416 | 127 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 822 781 | 776 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 508 | 75 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 508 | 75 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 750 | 157 553 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 582 | 282 780 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476 202 | 279 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 902 | 27 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 516 513 | 1 412 492 | ||
EA | Autres dettes | 16 058 | 26 152 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 545 008 | 2 185 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 297 | 3 037 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 091 | 2 042 928 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 779 800 | 6 779 800 | 6 172 455 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 779 800 | 6 779 800 | 6 172 455 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 003 | 50 445 | ||
FQ | Autres produits | 7 231 | 5 836 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 946 033 | 6 228 736 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 185 960 | 163 971 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 621 | 230 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 933 500 | 4 321 450 | ||
FZ | Charges sociales | 1 521 370 | 1 280 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 466 | 35 520 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 898 | 1 586 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 508 | 61 200 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 939 323 | 6 094 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 710 | 133 992 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 328 | 2 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 328 | 2 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 160 | 6 715 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 160 | 6 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 832 | -3 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 878 | 130 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 202 | 749 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 202 | 749 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664 | 3 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 | 3 980 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 538 | -3 231 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 992 563 | 6 232 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 946 147 | 6 105 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 416 | 127 038 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 773 | 3 885 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 5 773 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 490 | 3 490 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 395 | 34 893 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 746 | 31 969 | 668 | 162 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 631 | 31 969 | 668 | 200 430 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 508 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 000 | 26 508 | 75 000 | 26 508 |
6T | Sur comptes clients | 1 586 | 6 898 | 8 484 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 586 | 6 898 | 8 484 | |
7C | TOTAL GENERAL | 76 586 | 33 406 | 75 000 | 34 992 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 406 | 75 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 251 | |||
UX | Autres créances clients | 1 599 312 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 494 099 | |||
VB | T. V. A. | 184 899 | |||
VC | Groupe et associés | 329 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 918 | 2 654 888 | 30 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 750 | 15 415 | 68 314 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 902 | 21 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 477 474 | 477 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 163 | 442 163 | ||
VW | T.V.A. | 415 283 | 415 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 181 592 | 181 592 | ||
VI | Groupe et associés | 371 582 | 371 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 058 | 16 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 804 | 1 569 887 | 439 896 | 59 021 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 490 | 3 490 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 742 | 34 893 | 5 849 | 12 597 |
AP | Constructions | 251 000 | 84 093 | 166 907 | 175 943 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 139 | 77 953 | 25 186 | 27 548 |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 398 553 | 200 429 | 198 124 | 216 270 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 611 563 | 8 484 | 1 603 078 | 1 542 031 |
BZ | Autres créances | 1 042 980 | 1 042 980 | 524 268 | |
CF | Disponibilités | 549 769 | 549 769 | 752 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 345 | 345 | 1 840 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 204 657 | 8 484 | 3 196 173 | 2 820 773 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 211 | 208 914 | 3 394 297 | 3 037 043 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 611 365 | 484 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 416 | 127 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 822 781 | 776 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 508 | 75 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 508 | 75 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 750 | 157 553 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 582 | 282 780 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476 202 | 279 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 902 | 27 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 516 513 | 1 412 492 | ||
EA | Autres dettes | 16 058 | 26 152 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 545 008 | 2 185 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 297 | 3 037 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 091 | 2 042 928 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 779 800 | 6 779 800 | 6 172 455 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 779 800 | 6 779 800 | 6 172 455 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 003 | 50 445 | ||
FQ | Autres produits | 7 231 | 5 836 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 946 033 | 6 228 736 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 185 960 | 163 971 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 621 | 230 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 933 500 | 4 321 450 | ||
FZ | Charges sociales | 1 521 370 | 1 280 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 466 | 35 520 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 898 | 1 586 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 508 | 61 200 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 939 323 | 6 094 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 710 | 133 992 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 328 | 2 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 328 | 2 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 160 | 6 715 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 160 | 6 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 832 | -3 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 878 | 130 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 202 | 749 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 202 | 749 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664 | 3 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 | 3 980 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 538 | -3 231 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 992 563 | 6 232 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 946 147 | 6 105 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 416 | 127 038 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 773 | 3 885 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 5 773 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 490 | 3 490 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 395 | 34 893 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 746 | 31 969 | 668 | 162 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 631 | 31 969 | 668 | 200 430 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 508 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 000 | 26 508 | 75 000 | 26 508 |
6T | Sur comptes clients | 1 586 | 6 898 | 8 484 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 586 | 6 898 | 8 484 | |
7C | TOTAL GENERAL | 76 586 | 33 406 | 75 000 | 34 992 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 406 | 75 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 251 | |||
UX | Autres créances clients | 1 599 312 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 494 099 | |||
VB | T. V. A. | 184 899 | |||
VC | Groupe et associés | 329 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 918 | 2 654 888 | 30 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 750 | 15 415 | 68 314 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 902 | 21 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 477 474 | 477 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 163 | 442 163 | ||
VW | T.V.A. | 415 283 | 415 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 181 592 | 181 592 | ||
VI | Groupe et associés | 371 582 | 371 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 058 | 16 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 804 | 1 569 887 | 439 896 | 59 021 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 490 | 3 490 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 742 | 34 893 | 5 849 | 12 597 |
AP | Constructions | 251 000 | 84 093 | 166 907 | 175 943 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 139 | 77 953 | 25 186 | 27 548 |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 398 553 | 200 429 | 198 124 | 216 270 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 611 563 | 8 484 | 1 603 078 | 1 542 031 |
BZ | Autres créances | 1 042 980 | 1 042 980 | 524 268 | |
CF | Disponibilités | 549 769 | 549 769 | 752 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 345 | 345 | 1 840 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 204 657 | 8 484 | 3 196 173 | 2 820 773 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 211 | 208 914 | 3 394 297 | 3 037 043 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 611 365 | 484 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 416 | 127 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 822 781 | 776 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 508 | 75 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 508 | 75 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 750 | 157 553 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 582 | 282 780 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476 202 | 279 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 902 | 27 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 516 513 | 1 412 492 | ||
EA | Autres dettes | 16 058 | 26 152 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 545 008 | 2 185 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 297 | 3 037 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 091 | 2 042 928 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 779 800 | 6 779 800 | 6 172 455 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 779 800 | 6 779 800 | 6 172 455 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 003 | 50 445 | ||
FQ | Autres produits | 7 231 | 5 836 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 946 033 | 6 228 736 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 185 960 | 163 971 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 621 | 230 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 933 500 | 4 321 450 | ||
FZ | Charges sociales | 1 521 370 | 1 280 416 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 466 | 35 520 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 898 | 1 586 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 508 | 61 200 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 939 323 | 6 094 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 710 | 133 992 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 328 | 2 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 328 | 2 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 160 | 6 715 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 160 | 6 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 832 | -3 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 878 | 130 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 202 | 749 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 202 | 749 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664 | 3 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 | 3 980 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 538 | -3 231 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 992 563 | 6 232 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 946 147 | 6 105 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 416 | 127 038 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 773 | 3 885 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 5 773 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 490 | 3 490 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 395 | 34 893 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 746 | 31 969 | 668 | 162 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 631 | 31 969 | 668 | 200 430 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 508 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 000 | 26 508 | 75 000 | 26 508 |
6T | Sur comptes clients | 1 586 | 6 898 | 8 484 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 586 | 6 898 | 8 484 | |
7C | TOTAL GENERAL | 76 586 | 33 406 | 75 000 | 34 992 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 406 | 75 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 251 | |||
UX | Autres créances clients | 1 599 312 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 494 099 | |||
VB | T. V. A. | 184 899 | |||
VC | Groupe et associés | 329 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 918 | 2 654 888 | 30 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 750 | 15 415 | 68 314 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 902 | 21 902 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 477 474 | 477 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 163 | 442 163 | ||
VW | T.V.A. | 415 283 | 415 283 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 181 592 | 181 592 | ||
VI | Groupe et associés | 371 582 | 371 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 058 | 16 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 804 | 1 569 887 | 439 896 | 59 021 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 803 |