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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 180 | 12 637 | 1 542 | 183 |
AH | Fonds commercial | 335 387 | 335 387 | 335 387 | |
AN | Terrains | 74 446 | 17 849 | 56 596 | 57 420 |
AP | Constructions | 3 486 535 | 2 852 502 | 634 033 | 695 655 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 505 | 453 102 | 103 403 | 113 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 140 | 31 429 | 28 710 | 10 175 |
AV | Immobilisations en cours | 14 511 | 14 511 | 9 469 | |
CU | Autres participations | 6 622 194 | 3 058 377 | 3 563 817 | 3 722 522 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 035 665 | 1 035 665 | 986 921 | |
BH | Autres immobilisations financières | 89 208 | 89 208 | 89 208 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 288 776 | 6 425 899 | 5 862 877 | 6 020 297 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 493 | 10 493 | 10 768 | |
BT | Marchandises | 2 407 | 2 407 | 2 495 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 881 | 4 633 | 40 247 | 25 175 |
BZ | Autres créances | 2 121 178 | 2 121 178 | 2 470 042 | |
CF | Disponibilités | 17 714 | 17 714 | 11 815 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 812 | 1 812 | 3 138 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 198 487 | 4 633 | 2 193 853 | 2 523 436 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 487 264 | 6 430 533 | 8 056 731 | 8 543 734 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 124 874 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 079 995 | 3 079 995 | ||
DD | Réserve légale (1) | 313 028 | 313 028 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 50 286 | 50 286 | ||
DH | Report à nouveau | 1 450 | 5 242 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 409 | 899 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 423 350 | 4 348 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 775 | 57 693 | ||
DR | TOTAL (III) | 130 775 | 57 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 055 722 | 3 224 730 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 186 | 27 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 059 | 275 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 981 | 599 264 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 569 | 11 363 | ||
EA | Autres dettes | 1 084 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 502 604 | 4 137 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 056 731 | 8 543 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 482 418 | 4 110 786 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 862 | 37 862 | 20 715 | |
FG | Production vendue services | 2 129 503 | 2 129 503 | 1 126 041 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 167 365 | 2 167 365 | 1 146 757 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 582 | 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 444 | 21 821 | ||
FQ | Autres produits | 5 679 | 679 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 281 071 | 1 170 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 522 | 4 780 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 87 | -31 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 159 | 66 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 275 | 1 908 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 904 276 | 497 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 350 | 36 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 473 385 | 212 434 | ||
FZ | Charges sociales | 155 901 | 62 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 509 | 75 721 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 130 775 | 57 693 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 633 | 8 708 | ||
GE | Autres charges | 134 749 | 64 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 131 627 | 1 088 306 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 149 443 | 81 821 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 | 24 283 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 744 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 790 459 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 774 | 814 743 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 158 705 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 373 | 7 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 079 | 7 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -122 304 | 807 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 139 | 889 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 802 | 9 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 802 | 85 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 | 2 953 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 | 3 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 008 | -2 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 557 | -13 425 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 648 | 1 984 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 057 | 1 085 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 409 | 899 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 784 | 853 | 12 637 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 249 563 | 142 656 | 37 335 | 3 354 884 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 261 347 | 143 509 | 37 335 | 3 367 522 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 126 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 775 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 693 | 130 775 | 57 693 | 130 775 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 058 377 | |||
6T | Sur comptes clients | 8 708 | 4 633 | 8 708 | 4 633 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 908 380 | 163 339 | 8 708 | 3 063 011 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 966 074 | 294 115 | 66 402 | 3 193 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 409 | 66 402 | ||
UG | - Financières | 158 705 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 035 665 | 1 035 665 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 89 208 | 89 208 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 097 | |||
UX | Autres créances clients | 39 784 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 989 | |||
VB | T. V. A. | 25 710 | |||
VP | Divers | 21 662 | |||
VC | Groupe et associés | 2 064 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 815 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 812 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 746 | 3 292 746 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 049 730 | 4 049 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 059 | 260 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 818 | 71 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 375 | 51 375 | ||
VW | T.V.A. | 907 | 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 880 | 21 880 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 569 | 19 569 | ||
VI | Groupe et associés | 5 992 | 5 992 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084 | 1 084 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 482 418 | 4 482 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 180 | 12 637 | 1 542 | 183 |
AH | Fonds commercial | 335 387 | 335 387 | 335 387 | |
AN | Terrains | 74 446 | 17 849 | 56 596 | 57 420 |
AP | Constructions | 3 486 535 | 2 852 502 | 634 033 | 695 655 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 505 | 453 102 | 103 403 | 113 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 140 | 31 429 | 28 710 | 10 175 |
AV | Immobilisations en cours | 14 511 | 14 511 | 9 469 | |
CU | Autres participations | 6 622 194 | 3 058 377 | 3 563 817 | 3 722 522 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 035 665 | 1 035 665 | 986 921 | |
BH | Autres immobilisations financières | 89 208 | 89 208 | 89 208 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 288 776 | 6 425 899 | 5 862 877 | 6 020 297 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 493 | 10 493 | 10 768 | |
BT | Marchandises | 2 407 | 2 407 | 2 495 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 881 | 4 633 | 40 247 | 25 175 |
BZ | Autres créances | 2 121 178 | 2 121 178 | 2 470 042 | |
CF | Disponibilités | 17 714 | 17 714 | 11 815 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 812 | 1 812 | 3 138 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 198 487 | 4 633 | 2 193 853 | 2 523 436 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 487 264 | 6 430 533 | 8 056 731 | 8 543 734 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 124 874 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 079 995 | 3 079 995 | ||
DD | Réserve légale (1) | 313 028 | 313 028 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 50 286 | 50 286 | ||
DH | Report à nouveau | 1 450 | 5 242 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 409 | 899 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 423 350 | 4 348 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 775 | 57 693 | ||
DR | TOTAL (III) | 130 775 | 57 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 055 722 | 3 224 730 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 186 | 27 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 059 | 275 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 981 | 599 264 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 569 | 11 363 | ||
EA | Autres dettes | 1 084 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 502 604 | 4 137 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 056 731 | 8 543 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 482 418 | 4 110 786 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 862 | 37 862 | 20 715 | |
FG | Production vendue services | 2 129 503 | 2 129 503 | 1 126 041 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 167 365 | 2 167 365 | 1 146 757 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 582 | 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 444 | 21 821 | ||
FQ | Autres produits | 5 679 | 679 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 281 071 | 1 170 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 522 | 4 780 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 87 | -31 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 159 | 66 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 275 | 1 908 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 904 276 | 497 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 350 | 36 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 473 385 | 212 434 | ||
FZ | Charges sociales | 155 901 | 62 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 509 | 75 721 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 130 775 | 57 693 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 633 | 8 708 | ||
GE | Autres charges | 134 749 | 64 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 131 627 | 1 088 306 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 149 443 | 81 821 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 | 24 283 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 744 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 790 459 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 774 | 814 743 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 158 705 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 373 | 7 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 079 | 7 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -122 304 | 807 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 139 | 889 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 802 | 9 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 802 | 85 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 | 2 953 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 | 3 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 008 | -2 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 557 | -13 425 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 648 | 1 984 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 057 | 1 085 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 409 | 899 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 784 | 853 | 12 637 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 249 563 | 142 656 | 37 335 | 3 354 884 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 261 347 | 143 509 | 37 335 | 3 367 522 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 126 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 775 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 693 | 130 775 | 57 693 | 130 775 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 058 377 | |||
6T | Sur comptes clients | 8 708 | 4 633 | 8 708 | 4 633 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 908 380 | 163 339 | 8 708 | 3 063 011 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 966 074 | 294 115 | 66 402 | 3 193 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 409 | 66 402 | ||
UG | - Financières | 158 705 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 035 665 | 1 035 665 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 89 208 | 89 208 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 097 | |||
UX | Autres créances clients | 39 784 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 989 | |||
VB | T. V. A. | 25 710 | |||
VP | Divers | 21 662 | |||
VC | Groupe et associés | 2 064 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 815 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 812 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 746 | 3 292 746 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 049 730 | 4 049 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 059 | 260 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 818 | 71 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 375 | 51 375 | ||
VW | T.V.A. | 907 | 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 880 | 21 880 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 569 | 19 569 | ||
VI | Groupe et associés | 5 992 | 5 992 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084 | 1 084 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 482 418 | 4 482 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 180 | 12 637 | 1 542 | 183 |
AH | Fonds commercial | 335 387 | 335 387 | 335 387 | |
AN | Terrains | 74 446 | 17 849 | 56 596 | 57 420 |
AP | Constructions | 3 486 535 | 2 852 502 | 634 033 | 695 655 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 505 | 453 102 | 103 403 | 113 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 140 | 31 429 | 28 710 | 10 175 |
AV | Immobilisations en cours | 14 511 | 14 511 | 9 469 | |
CU | Autres participations | 6 622 194 | 3 058 377 | 3 563 817 | 3 722 522 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 035 665 | 1 035 665 | 986 921 | |
BH | Autres immobilisations financières | 89 208 | 89 208 | 89 208 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 288 776 | 6 425 899 | 5 862 877 | 6 020 297 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 493 | 10 493 | 10 768 | |
BT | Marchandises | 2 407 | 2 407 | 2 495 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 881 | 4 633 | 40 247 | 25 175 |
BZ | Autres créances | 2 121 178 | 2 121 178 | 2 470 042 | |
CF | Disponibilités | 17 714 | 17 714 | 11 815 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 812 | 1 812 | 3 138 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 198 487 | 4 633 | 2 193 853 | 2 523 436 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 487 264 | 6 430 533 | 8 056 731 | 8 543 734 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 124 874 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 079 995 | 3 079 995 | ||
DD | Réserve légale (1) | 313 028 | 313 028 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 50 286 | 50 286 | ||
DH | Report à nouveau | 1 450 | 5 242 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 409 | 899 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 423 350 | 4 348 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 775 | 57 693 | ||
DR | TOTAL (III) | 130 775 | 57 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 055 722 | 3 224 730 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 186 | 27 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 059 | 275 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 981 | 599 264 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 569 | 11 363 | ||
EA | Autres dettes | 1 084 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 502 604 | 4 137 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 056 731 | 8 543 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 482 418 | 4 110 786 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 862 | 37 862 | 20 715 | |
FG | Production vendue services | 2 129 503 | 2 129 503 | 1 126 041 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 167 365 | 2 167 365 | 1 146 757 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 582 | 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 444 | 21 821 | ||
FQ | Autres produits | 5 679 | 679 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 281 071 | 1 170 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 522 | 4 780 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 87 | -31 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 159 | 66 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 275 | 1 908 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 904 276 | 497 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 350 | 36 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 473 385 | 212 434 | ||
FZ | Charges sociales | 155 901 | 62 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 509 | 75 721 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 130 775 | 57 693 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 633 | 8 708 | ||
GE | Autres charges | 134 749 | 64 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 131 627 | 1 088 306 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 149 443 | 81 821 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 | 24 283 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 744 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 790 459 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 774 | 814 743 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 158 705 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 373 | 7 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 079 | 7 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -122 304 | 807 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 139 | 889 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 802 | 9 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 802 | 85 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 | 2 953 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 | 3 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 008 | -2 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 557 | -13 425 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 648 | 1 984 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 057 | 1 085 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 409 | 899 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 784 | 853 | 12 637 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 249 563 | 142 656 | 37 335 | 3 354 884 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 261 347 | 143 509 | 37 335 | 3 367 522 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 126 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 775 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 693 | 130 775 | 57 693 | 130 775 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 058 377 | |||
6T | Sur comptes clients | 8 708 | 4 633 | 8 708 | 4 633 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 908 380 | 163 339 | 8 708 | 3 063 011 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 966 074 | 294 115 | 66 402 | 3 193 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 409 | 66 402 | ||
UG | - Financières | 158 705 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 035 665 | 1 035 665 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 89 208 | 89 208 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 097 | |||
UX | Autres créances clients | 39 784 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 989 | |||
VB | T. V. A. | 25 710 | |||
VP | Divers | 21 662 | |||
VC | Groupe et associés | 2 064 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 815 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 812 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 746 | 3 292 746 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 049 730 | 4 049 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 059 | 260 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 818 | 71 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 375 | 51 375 | ||
VW | T.V.A. | 907 | 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 880 | 21 880 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 569 | 19 569 | ||
VI | Groupe et associés | 5 992 | 5 992 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084 | 1 084 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 482 418 | 4 482 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 180 | 12 637 | 1 542 | 183 |
AH | Fonds commercial | 335 387 | 335 387 | 335 387 | |
AN | Terrains | 74 446 | 17 849 | 56 596 | 57 420 |
AP | Constructions | 3 486 535 | 2 852 502 | 634 033 | 695 655 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 505 | 453 102 | 103 403 | 113 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 140 | 31 429 | 28 710 | 10 175 |
AV | Immobilisations en cours | 14 511 | 14 511 | 9 469 | |
CU | Autres participations | 6 622 194 | 3 058 377 | 3 563 817 | 3 722 522 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 035 665 | 1 035 665 | 986 921 | |
BH | Autres immobilisations financières | 89 208 | 89 208 | 89 208 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 288 776 | 6 425 899 | 5 862 877 | 6 020 297 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 493 | 10 493 | 10 768 | |
BT | Marchandises | 2 407 | 2 407 | 2 495 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 881 | 4 633 | 40 247 | 25 175 |
BZ | Autres créances | 2 121 178 | 2 121 178 | 2 470 042 | |
CF | Disponibilités | 17 714 | 17 714 | 11 815 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 812 | 1 812 | 3 138 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 198 487 | 4 633 | 2 193 853 | 2 523 436 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 487 264 | 6 430 533 | 8 056 731 | 8 543 734 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 124 874 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 079 995 | 3 079 995 | ||
DD | Réserve légale (1) | 313 028 | 313 028 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 50 286 | 50 286 | ||
DH | Report à nouveau | 1 450 | 5 242 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 409 | 899 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 423 350 | 4 348 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 775 | 57 693 | ||
DR | TOTAL (III) | 130 775 | 57 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 055 722 | 3 224 730 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 186 | 27 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 059 | 275 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 981 | 599 264 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 569 | 11 363 | ||
EA | Autres dettes | 1 084 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 502 604 | 4 137 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 056 731 | 8 543 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 482 418 | 4 110 786 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 862 | 37 862 | 20 715 | |
FG | Production vendue services | 2 129 503 | 2 129 503 | 1 126 041 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 167 365 | 2 167 365 | 1 146 757 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 582 | 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 444 | 21 821 | ||
FQ | Autres produits | 5 679 | 679 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 281 071 | 1 170 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 522 | 4 780 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 87 | -31 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 159 | 66 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 275 | 1 908 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 904 276 | 497 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 350 | 36 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 473 385 | 212 434 | ||
FZ | Charges sociales | 155 901 | 62 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 509 | 75 721 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 130 775 | 57 693 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 633 | 8 708 | ||
GE | Autres charges | 134 749 | 64 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 131 627 | 1 088 306 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 149 443 | 81 821 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 | 24 283 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 744 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 790 459 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 774 | 814 743 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 158 705 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 373 | 7 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 079 | 7 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -122 304 | 807 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 139 | 889 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 802 | 9 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 802 | 85 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 | 2 953 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 | 3 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 008 | -2 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 557 | -13 425 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 648 | 1 984 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 057 | 1 085 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 409 | 899 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 784 | 853 | 12 637 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 249 563 | 142 656 | 37 335 | 3 354 884 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 261 347 | 143 509 | 37 335 | 3 367 522 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 126 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 775 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 693 | 130 775 | 57 693 | 130 775 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 058 377 | |||
6T | Sur comptes clients | 8 708 | 4 633 | 8 708 | 4 633 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 908 380 | 163 339 | 8 708 | 3 063 011 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 966 074 | 294 115 | 66 402 | 3 193 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 409 | 66 402 | ||
UG | - Financières | 158 705 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 035 665 | 1 035 665 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 89 208 | 89 208 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 097 | |||
UX | Autres créances clients | 39 784 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 989 | |||
VB | T. V. A. | 25 710 | |||
VP | Divers | 21 662 | |||
VC | Groupe et associés | 2 064 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 815 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 812 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 746 | 3 292 746 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 049 730 | 4 049 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 059 | 260 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 818 | 71 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 375 | 51 375 | ||
VW | T.V.A. | 907 | 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 880 | 21 880 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 569 | 19 569 | ||
VI | Groupe et associés | 5 992 | 5 992 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084 | 1 084 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 482 418 | 4 482 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 180 | 12 637 | 1 542 | 183 |
AH | Fonds commercial | 335 387 | 335 387 | 335 387 | |
AN | Terrains | 74 446 | 17 849 | 56 596 | 57 420 |
AP | Constructions | 3 486 535 | 2 852 502 | 634 033 | 695 655 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 505 | 453 102 | 103 403 | 113 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 140 | 31 429 | 28 710 | 10 175 |
AV | Immobilisations en cours | 14 511 | 14 511 | 9 469 | |
CU | Autres participations | 6 622 194 | 3 058 377 | 3 563 817 | 3 722 522 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 035 665 | 1 035 665 | 986 921 | |
BH | Autres immobilisations financières | 89 208 | 89 208 | 89 208 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 288 776 | 6 425 899 | 5 862 877 | 6 020 297 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 493 | 10 493 | 10 768 | |
BT | Marchandises | 2 407 | 2 407 | 2 495 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 881 | 4 633 | 40 247 | 25 175 |
BZ | Autres créances | 2 121 178 | 2 121 178 | 2 470 042 | |
CF | Disponibilités | 17 714 | 17 714 | 11 815 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 812 | 1 812 | 3 138 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 198 487 | 4 633 | 2 193 853 | 2 523 436 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 487 264 | 6 430 533 | 8 056 731 | 8 543 734 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 124 874 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 079 995 | 3 079 995 | ||
DD | Réserve légale (1) | 313 028 | 313 028 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 50 286 | 50 286 | ||
DH | Report à nouveau | 1 450 | 5 242 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 409 | 899 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 423 350 | 4 348 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 775 | 57 693 | ||
DR | TOTAL (III) | 130 775 | 57 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 055 722 | 3 224 730 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 186 | 27 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 059 | 275 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 981 | 599 264 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 569 | 11 363 | ||
EA | Autres dettes | 1 084 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 502 604 | 4 137 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 056 731 | 8 543 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 482 418 | 4 110 786 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 862 | 37 862 | 20 715 | |
FG | Production vendue services | 2 129 503 | 2 129 503 | 1 126 041 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 167 365 | 2 167 365 | 1 146 757 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 582 | 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 444 | 21 821 | ||
FQ | Autres produits | 5 679 | 679 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 281 071 | 1 170 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 522 | 4 780 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 87 | -31 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 159 | 66 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 275 | 1 908 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 904 276 | 497 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 350 | 36 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 473 385 | 212 434 | ||
FZ | Charges sociales | 155 901 | 62 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 509 | 75 721 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 130 775 | 57 693 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 633 | 8 708 | ||
GE | Autres charges | 134 749 | 64 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 131 627 | 1 088 306 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 149 443 | 81 821 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 | 24 283 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 744 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 790 459 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 774 | 814 743 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 158 705 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 373 | 7 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 079 | 7 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -122 304 | 807 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 139 | 889 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 802 | 9 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 802 | 85 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 | 2 953 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 | 3 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 008 | -2 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 557 | -13 425 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 648 | 1 984 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 057 | 1 085 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 409 | 899 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 784 | 853 | 12 637 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 249 563 | 142 656 | 37 335 | 3 354 884 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 261 347 | 143 509 | 37 335 | 3 367 522 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 126 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 775 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 693 | 130 775 | 57 693 | 130 775 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 058 377 | |||
6T | Sur comptes clients | 8 708 | 4 633 | 8 708 | 4 633 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 908 380 | 163 339 | 8 708 | 3 063 011 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 966 074 | 294 115 | 66 402 | 3 193 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 409 | 66 402 | ||
UG | - Financières | 158 705 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 035 665 | 1 035 665 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 89 208 | 89 208 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 097 | |||
UX | Autres créances clients | 39 784 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 989 | |||
VB | T. V. A. | 25 710 | |||
VP | Divers | 21 662 | |||
VC | Groupe et associés | 2 064 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 815 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 812 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 746 | 3 292 746 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 049 730 | 4 049 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 059 | 260 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 818 | 71 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 375 | 51 375 | ||
VW | T.V.A. | 907 | 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 880 | 21 880 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 569 | 19 569 | ||
VI | Groupe et associés | 5 992 | 5 992 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084 | 1 084 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 482 418 | 4 482 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 180 | 12 637 | 1 542 | 183 |
AH | Fonds commercial | 335 387 | 335 387 | 335 387 | |
AN | Terrains | 74 446 | 17 849 | 56 596 | 57 420 |
AP | Constructions | 3 486 535 | 2 852 502 | 634 033 | 695 655 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 505 | 453 102 | 103 403 | 113 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 140 | 31 429 | 28 710 | 10 175 |
AV | Immobilisations en cours | 14 511 | 14 511 | 9 469 | |
CU | Autres participations | 6 622 194 | 3 058 377 | 3 563 817 | 3 722 522 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 035 665 | 1 035 665 | 986 921 | |
BH | Autres immobilisations financières | 89 208 | 89 208 | 89 208 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 288 776 | 6 425 899 | 5 862 877 | 6 020 297 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 493 | 10 493 | 10 768 | |
BT | Marchandises | 2 407 | 2 407 | 2 495 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 881 | 4 633 | 40 247 | 25 175 |
BZ | Autres créances | 2 121 178 | 2 121 178 | 2 470 042 | |
CF | Disponibilités | 17 714 | 17 714 | 11 815 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 812 | 1 812 | 3 138 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 198 487 | 4 633 | 2 193 853 | 2 523 436 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 487 264 | 6 430 533 | 8 056 731 | 8 543 734 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 124 874 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 079 995 | 3 079 995 | ||
DD | Réserve légale (1) | 313 028 | 313 028 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 50 286 | 50 286 | ||
DH | Report à nouveau | 1 450 | 5 242 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 409 | 899 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 423 350 | 4 348 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 775 | 57 693 | ||
DR | TOTAL (III) | 130 775 | 57 693 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 055 722 | 3 224 730 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 186 | 27 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 059 | 275 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 981 | 599 264 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 569 | 11 363 | ||
EA | Autres dettes | 1 084 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 502 604 | 4 137 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 056 731 | 8 543 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 482 418 | 4 110 786 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 862 | 37 862 | 20 715 | |
FG | Production vendue services | 2 129 503 | 2 129 503 | 1 126 041 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 167 365 | 2 167 365 | 1 146 757 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 582 | 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 444 | 21 821 | ||
FQ | Autres produits | 5 679 | 679 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 281 071 | 1 170 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 522 | 4 780 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 87 | -31 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 159 | 66 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 275 | 1 908 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 904 276 | 497 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 350 | 36 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 473 385 | 212 434 | ||
FZ | Charges sociales | 155 901 | 62 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 509 | 75 721 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 130 775 | 57 693 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 633 | 8 708 | ||
GE | Autres charges | 134 749 | 64 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 131 627 | 1 088 306 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 149 443 | 81 821 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 | 24 283 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 744 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 790 459 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 774 | 814 743 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 158 705 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 373 | 7 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 079 | 7 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -122 304 | 807 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 139 | 889 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 802 | 9 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 802 | 85 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 | 2 953 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 | 3 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 008 | -2 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 557 | -13 425 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 648 | 1 984 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 057 | 1 085 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 409 | 899 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 784 | 853 | 12 637 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 249 563 | 142 656 | 37 335 | 3 354 884 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 261 347 | 143 509 | 37 335 | 3 367 522 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 126 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 775 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 693 | 130 775 | 57 693 | 130 775 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 058 377 | |||
6T | Sur comptes clients | 8 708 | 4 633 | 8 708 | 4 633 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 908 380 | 163 339 | 8 708 | 3 063 011 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 966 074 | 294 115 | 66 402 | 3 193 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 409 | 66 402 | ||
UG | - Financières | 158 705 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 035 665 | 1 035 665 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 89 208 | 89 208 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 097 | |||
UX | Autres créances clients | 39 784 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 989 | |||
VB | T. V. A. | 25 710 | |||
VP | Divers | 21 662 | |||
VC | Groupe et associés | 2 064 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 815 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 812 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 746 | 3 292 746 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 049 730 | 4 049 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 059 | 260 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 818 | 71 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 375 | 51 375 | ||
VW | T.V.A. | 907 | 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 880 | 21 880 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 569 | 19 569 | ||
VI | Groupe et associés | 5 992 | 5 992 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084 | 1 084 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 482 418 | 4 482 418 |