Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 665 | 33 110 | 3 555 | |
AH | Fonds commercial | 76 174 | 76 174 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 835 | 292 265 | 16 569 | |
CU | Autres participations | 440 046 | 440 046 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 859 | 16 859 | ||
BJ | TOTAL (I) | 878 580 | 325 376 | 553 204 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 926 968 | 233 217 | 1 693 750 | |
BZ | Autres créances | 5 166 099 | 5 166 099 | ||
CF | Disponibilités | 151 349 | 151 349 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 694 | 3 694 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 248 111 | 233 217 | 7 014 893 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 126 692 | 558 594 | 7 568 098 | |
CR | Parts à plus d’un an | 312 471 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 253 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 576 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 376 830 | |||
DN | Avances conditionnées | 670 843 | |||
DO | TOTAL (II) | 670 843 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 096 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 279 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 225 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 487 996 | |||
EA | Autres dettes | 1 028 827 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 520 424 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 568 098 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 520 424 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 096 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 901 088 | 6 901 088 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 901 088 | 6 901 088 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 666 | |||
FQ | Autres produits | 594 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 015 349 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 877 455 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 790 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 313 681 | 1 | ||
FZ | Charges sociales | 1 371 474 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 823 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 477 | |||
GE | Autres charges | 5 247 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 982 951 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 398 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 586 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 586 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 532 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 532 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 053 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 451 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 572 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 046 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 161 619 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 230 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 265 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 495 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -875 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 260 555 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 184 979 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 576 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 77 316 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 120 | 4 009 | 33 110 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 940 | 12 823 | 68 498 | 292 265 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 060 | 12 823 | 72 507 | 325 376 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 500 | 11 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 139 787 | 162 477 | 69 046 | 233 217 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 850 | 24 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 637 | 162 477 | 93 897 | 233 217 |
7C | TOTAL GENERAL | 176 137 | 162 477 | 105 397 | 233 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 477 | 36 350 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 69 046 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 859 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 312 471 | |||
UX | Autres créances clients | 1 614 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 707 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 129 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 801 656 | |||
VB | T. V. A. | 50 416 | |||
VP | Divers | 18 471 | |||
VC | Groupe et associés | 4 137 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 113 621 | 6 784 290 | 329 330 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 096 | 41 096 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 317 511 | 317 511 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 225 | 149 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 377 | 246 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 565 | 680 565 | ||
VW | T.V.A. | 561 053 | 561 053 | ||
VI | Groupe et associés | 495 767 | 495 767 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 827 | 1 028 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 424 | 3 520 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 665 | 33 110 | 3 555 | |
AH | Fonds commercial | 76 174 | 76 174 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 835 | 292 265 | 16 569 | |
CU | Autres participations | 440 046 | 440 046 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 859 | 16 859 | ||
BJ | TOTAL (I) | 878 580 | 325 376 | 553 204 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 926 968 | 233 217 | 1 693 750 | |
BZ | Autres créances | 5 166 099 | 5 166 099 | ||
CF | Disponibilités | 151 349 | 151 349 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 694 | 3 694 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 248 111 | 233 217 | 7 014 893 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 126 692 | 558 594 | 7 568 098 | |
CR | Parts à plus d’un an | 312 471 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 253 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 576 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 376 830 | |||
DN | Avances conditionnées | 670 843 | |||
DO | TOTAL (II) | 670 843 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 096 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 279 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 225 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 487 996 | |||
EA | Autres dettes | 1 028 827 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 520 424 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 568 098 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 520 424 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 096 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 901 088 | 6 901 088 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 901 088 | 6 901 088 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 666 | |||
FQ | Autres produits | 594 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 015 349 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 877 455 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 790 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 313 681 | 1 | ||
FZ | Charges sociales | 1 371 474 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 823 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 477 | |||
GE | Autres charges | 5 247 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 982 951 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 398 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 586 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 586 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 532 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 532 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 053 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 451 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 572 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 046 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 161 619 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 230 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 265 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 495 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -875 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 260 555 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 184 979 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 576 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 77 316 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 120 | 4 009 | 33 110 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 940 | 12 823 | 68 498 | 292 265 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 060 | 12 823 | 72 507 | 325 376 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 500 | 11 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 139 787 | 162 477 | 69 046 | 233 217 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 850 | 24 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 637 | 162 477 | 93 897 | 233 217 |
7C | TOTAL GENERAL | 176 137 | 162 477 | 105 397 | 233 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 477 | 36 350 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 69 046 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 859 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 312 471 | |||
UX | Autres créances clients | 1 614 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 707 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 129 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 801 656 | |||
VB | T. V. A. | 50 416 | |||
VP | Divers | 18 471 | |||
VC | Groupe et associés | 4 137 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 113 621 | 6 784 290 | 329 330 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 096 | 41 096 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 317 511 | 317 511 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 225 | 149 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 377 | 246 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 565 | 680 565 | ||
VW | T.V.A. | 561 053 | 561 053 | ||
VI | Groupe et associés | 495 767 | 495 767 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 827 | 1 028 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 424 | 3 520 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 665 | 33 110 | 3 555 | |
AH | Fonds commercial | 76 174 | 76 174 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 835 | 292 265 | 16 569 | |
CU | Autres participations | 440 046 | 440 046 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 859 | 16 859 | ||
BJ | TOTAL (I) | 878 580 | 325 376 | 553 204 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 926 968 | 233 217 | 1 693 750 | |
BZ | Autres créances | 5 166 099 | 5 166 099 | ||
CF | Disponibilités | 151 349 | 151 349 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 694 | 3 694 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 248 111 | 233 217 | 7 014 893 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 126 692 | 558 594 | 7 568 098 | |
CR | Parts à plus d’un an | 312 471 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 253 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 576 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 376 830 | |||
DN | Avances conditionnées | 670 843 | |||
DO | TOTAL (II) | 670 843 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 096 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 279 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 225 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 487 996 | |||
EA | Autres dettes | 1 028 827 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 520 424 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 568 098 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 520 424 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 096 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 901 088 | 6 901 088 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 901 088 | 6 901 088 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 666 | |||
FQ | Autres produits | 594 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 015 349 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 877 455 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 790 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 313 681 | 1 | ||
FZ | Charges sociales | 1 371 474 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 823 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 477 | |||
GE | Autres charges | 5 247 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 982 951 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 398 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 586 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 586 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 532 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 532 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 053 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 451 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 572 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 046 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 161 619 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 230 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 265 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 495 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -875 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 260 555 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 184 979 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 576 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 77 316 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 120 | 4 009 | 33 110 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 940 | 12 823 | 68 498 | 292 265 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 060 | 12 823 | 72 507 | 325 376 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 500 | 11 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 139 787 | 162 477 | 69 046 | 233 217 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 850 | 24 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 637 | 162 477 | 93 897 | 233 217 |
7C | TOTAL GENERAL | 176 137 | 162 477 | 105 397 | 233 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 477 | 36 350 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 69 046 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 859 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 312 471 | |||
UX | Autres créances clients | 1 614 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 707 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 129 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 801 656 | |||
VB | T. V. A. | 50 416 | |||
VP | Divers | 18 471 | |||
VC | Groupe et associés | 4 137 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 113 621 | 6 784 290 | 329 330 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 096 | 41 096 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 317 511 | 317 511 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 225 | 149 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 377 | 246 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 565 | 680 565 | ||
VW | T.V.A. | 561 053 | 561 053 | ||
VI | Groupe et associés | 495 767 | 495 767 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 827 | 1 028 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 424 | 3 520 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 665 | 33 110 | 3 555 | |
AH | Fonds commercial | 76 174 | 76 174 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 835 | 292 265 | 16 569 | |
CU | Autres participations | 440 046 | 440 046 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 859 | 16 859 | ||
BJ | TOTAL (I) | 878 580 | 325 376 | 553 204 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 926 968 | 233 217 | 1 693 750 | |
BZ | Autres créances | 5 166 099 | 5 166 099 | ||
CF | Disponibilités | 151 349 | 151 349 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 694 | 3 694 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 248 111 | 233 217 | 7 014 893 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 126 692 | 558 594 | 7 568 098 | |
CR | Parts à plus d’un an | 312 471 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 253 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 576 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 376 830 | |||
DN | Avances conditionnées | 670 843 | |||
DO | TOTAL (II) | 670 843 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 096 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 279 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 225 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 487 996 | |||
EA | Autres dettes | 1 028 827 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 520 424 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 568 098 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 520 424 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 096 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 901 088 | 6 901 088 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 901 088 | 6 901 088 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 666 | |||
FQ | Autres produits | 594 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 015 349 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 877 455 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 790 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 313 681 | 1 | ||
FZ | Charges sociales | 1 371 474 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 823 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 477 | |||
GE | Autres charges | 5 247 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 982 951 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 398 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 586 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 586 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 532 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 532 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 053 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 451 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 572 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 046 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 161 619 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 230 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 265 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 495 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -875 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 260 555 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 184 979 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 576 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 77 316 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 120 | 4 009 | 33 110 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 940 | 12 823 | 68 498 | 292 265 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 060 | 12 823 | 72 507 | 325 376 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 500 | 11 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 139 787 | 162 477 | 69 046 | 233 217 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 850 | 24 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 637 | 162 477 | 93 897 | 233 217 |
7C | TOTAL GENERAL | 176 137 | 162 477 | 105 397 | 233 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 477 | 36 350 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 69 046 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 859 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 312 471 | |||
UX | Autres créances clients | 1 614 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 707 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 129 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 801 656 | |||
VB | T. V. A. | 50 416 | |||
VP | Divers | 18 471 | |||
VC | Groupe et associés | 4 137 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 113 621 | 6 784 290 | 329 330 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 096 | 41 096 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 317 511 | 317 511 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 225 | 149 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 377 | 246 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 565 | 680 565 | ||
VW | T.V.A. | 561 053 | 561 053 | ||
VI | Groupe et associés | 495 767 | 495 767 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 827 | 1 028 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 424 | 3 520 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 665 | 33 110 | 3 555 | |
AH | Fonds commercial | 76 174 | 76 174 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 835 | 292 265 | 16 569 | |
CU | Autres participations | 440 046 | 440 046 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 859 | 16 859 | ||
BJ | TOTAL (I) | 878 580 | 325 376 | 553 204 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 926 968 | 233 217 | 1 693 750 | |
BZ | Autres créances | 5 166 099 | 5 166 099 | ||
CF | Disponibilités | 151 349 | 151 349 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 694 | 3 694 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 248 111 | 233 217 | 7 014 893 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 126 692 | 558 594 | 7 568 098 | |
CR | Parts à plus d’un an | 312 471 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 253 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 576 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 376 830 | |||
DN | Avances conditionnées | 670 843 | |||
DO | TOTAL (II) | 670 843 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 096 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 279 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 225 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 487 996 | |||
EA | Autres dettes | 1 028 827 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 520 424 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 568 098 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 520 424 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 096 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 901 088 | 6 901 088 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 901 088 | 6 901 088 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 666 | |||
FQ | Autres produits | 594 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 015 349 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 877 455 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 790 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 313 681 | 1 | ||
FZ | Charges sociales | 1 371 474 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 823 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 477 | |||
GE | Autres charges | 5 247 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 982 951 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 398 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 586 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 586 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 532 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 532 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 053 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 451 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 572 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 046 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 161 619 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 230 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 265 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 495 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -875 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 260 555 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 184 979 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 576 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 77 316 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 120 | 4 009 | 33 110 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 940 | 12 823 | 68 498 | 292 265 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 060 | 12 823 | 72 507 | 325 376 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 500 | 11 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 139 787 | 162 477 | 69 046 | 233 217 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 850 | 24 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 637 | 162 477 | 93 897 | 233 217 |
7C | TOTAL GENERAL | 176 137 | 162 477 | 105 397 | 233 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 477 | 36 350 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 69 046 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 859 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 312 471 | |||
UX | Autres créances clients | 1 614 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 707 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 129 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 801 656 | |||
VB | T. V. A. | 50 416 | |||
VP | Divers | 18 471 | |||
VC | Groupe et associés | 4 137 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 113 621 | 6 784 290 | 329 330 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 096 | 41 096 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 317 511 | 317 511 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 225 | 149 225 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 377 | 246 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 565 | 680 565 | ||
VW | T.V.A. | 561 053 | 561 053 | ||
VI | Groupe et associés | 495 767 | 495 767 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 827 | 1 028 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 424 | 3 520 424 |