de Malaucène
Déposant 1 : PRETUP, SASU
Numéro de SIREN : 809593817
Adresse :
16 rue Victor Hugo
54000 NANCY
FR
Déposant 2 : PARTNERS FINANCES, SAS
Numéro de SIREN : 404681496
Adresse :
16 rue Victor Hugo
54000 NANCY
FR
Mandataire 1 : PRETUP, M. Fabien MICHEL
Adresse :
16 rue Victor Hugo
54000 NANCY
FR
Bénéficiare 1 : PRETUP
Déposant 1 : PRETUP, SASU
Numéro de SIREN : 809593817
Adresse :
16 rue Victor Hugo
54000 NANCY
FR
Déposant 2 : PARTNERS FINANCES, SAS
Numéro de SIREN : 404681496
Adresse :
16 rue Victor Hugo
54000 NANCY
FR
Mandataire 1 : PRETUP, M. Fabien MICHEL
Adresse :
16 rue Victor Hugo
54000 NANCY
FR
Bénéficiare 1 : PRETUP
Déposant 1 : MB FINANCES SAS
Numéro de SIREN : 404681496
Mandataire 1 : MB FINANCES
Déposant 1 : MB FINANCES SAS
Numéro de SIREN : 404681496
Mandataire 1 : MB FINANCES
Déposant 1 : PARTNERS FINANCES, SAS
Numéro de SIREN : 404681496
Adresse :
16 rue de Malzéville, CS 20201
54132 DOMMARTEMONT CEDEX
FR
Mandataire 1 : SAS PARTNERS FINANCES, Monsieur Benoit MICHAUX
Adresse :
16 rue de Malzéville, CS 20201
54132 DOMMARTEMONT CEDEX
FR
Déposant 1 : MB FINANCES SAS
Numéro de SIREN : 404681496
Mandataire 1 : MB FINANCES
Déposant 1 : PARTNERS FINANCES, SAS
Numéro de SIREN : 404681496
Adresse :
16 rue de Malzéville, CS 20201
54132 DOMMARTEMONT CEDEX
FR
Mandataire 1 : SAS PARTNERS FINANCES, Monsieur Benoit MICHAUX
Adresse :
16 rue de Malzéville, CS 20201
54132 DOMMARTEMONT CEDEX
FR
Déposant 1 : PARTNERS FINANCES, SAS
Numéro de SIREN : 404681496
Adresse :
16 RUE Victor Hugo, CS 70583
54000 NANCY
FR
Mandataire 1 : PARTNERS FINANCES, Mme Wallner Camille
Adresse :
16 RUE Victor Hugo, CS 70583
54000 NANCY
FR
Déposant 1 : PARTNERS FINANCES, SAS
Numéro de SIREN : 404681496
Adresse :
16 RUE Victor Hugo, CS 70583
54000 NANCY
FR
Mandataire 1 : PARTNERS FINANCES, Mme Wallner Camille
Adresse :
16 RUE Victor Hugo, CS 70583
54000 NANCY
FR
Déposant 1 : PARTNERS FINANCES, SAS
Numéro de SIREN : 404681496
Adresse :
16 RUE Victor Hugo, CS 70583
54000 NANCY
FR
Mandataire 1 : PARTNERS FINANCES, Mme Wallner Camille
Adresse :
16 RUE Victor Hugo, CS 70583
54000 NANCY
FR
Bénéficiare 1 : PARTNERS FINANCES
Déposant 1 : PARTNERS FINANCES, SAS
Numéro de SIREN : 404681496
Adresse :
16 RUE Victor Hugo, CS 70583
54000 NANCY
FR
Mandataire 1 : PARTNERS FINANCES, Mme Wallner Camille
Adresse :
16 RUE Victor Hugo, CS 70583
54000 NANCY
FR
Bénéficiare 1 : PARTNERS FINANCES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 375 109 | 375 109 | ||
AH | Fonds commercial | 476 | 476 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 529 | 11 529 | ||
AP | Constructions | 232 951 | 123 247 | 109 704 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 375 517 | 1 767 311 | 608 206 | |
CU | Autres participations | 1 571 961 | 280 000 | 1 291 961 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 86 962 | 86 962 | ||
BF | Prêts | 100 454 | 100 454 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 150 339 | 150 339 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 905 302 | 2 557 197 | 2 348 105 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 625 | 17 625 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 413 960 | 7 413 960 | ||
BZ | Autres créances | 8 127 073 | 8 127 073 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 102 412 | 102 412 | ||
CF | Disponibilités | 553 542 | 553 542 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 814 | 150 814 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 365 429 | 16 365 429 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 270 732 | 2 557 197 | 18 713 534 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 263 771 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 174 473 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 538 245 | |||
DP | Provisions pour risques | 138 888 | |||
DR | TOTAL (III) | 138 888 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371 853 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 686 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 515 293 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 143 | |||
EA | Autres dettes | 548 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 036 401 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 713 534 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 036 401 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 31 205 395 | 31 205 395 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 205 395 | 31 205 395 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 333 657 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 539 053 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 315 861 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 930 873 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 031 225 | |||
FZ | Charges sociales | 2 816 077 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 269 | |||
GE | Autres charges | 504 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 318 812 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 220 241 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 82 455 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 406 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 985 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 348 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 116 348 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 336 589 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 275 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 112 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 187 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 539 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 299 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 839 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 651 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 914 301 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 208 163 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 689 589 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 515 115 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 174 473 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 315 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 333 657 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 504 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 684 | 1 955 | 386 639 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 065 | 222 314 | 92 821 | 1 890 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145 749 | 224 269 | 92 821 | 2 277 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 138 888 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 000 | 6 112 | 138 888 | |
7C | TOTAL GENERAL | 145 000 | 6 112 | 138 888 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 112 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 86 963 | |||
UP | Prêts | 100 455 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 150 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 029 606 | 15 691 849 | 337 757 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876 | 876 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 093 687 | 2 093 687 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 144 | 54 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372 401 | 1 372 401 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 036 402 | 7 036 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 375 109 | 375 109 | ||
AH | Fonds commercial | 476 | 476 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 529 | 11 529 | ||
AP | Constructions | 232 951 | 123 247 | 109 704 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 375 517 | 1 767 311 | 608 206 | |
CU | Autres participations | 1 571 961 | 280 000 | 1 291 961 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 86 962 | 86 962 | ||
BF | Prêts | 100 454 | 100 454 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 150 339 | 150 339 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 905 302 | 2 557 197 | 2 348 105 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 625 | 17 625 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 413 960 | 7 413 960 | ||
BZ | Autres créances | 8 127 073 | 8 127 073 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 102 412 | 102 412 | ||
CF | Disponibilités | 553 542 | 553 542 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 814 | 150 814 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 365 429 | 16 365 429 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 270 732 | 2 557 197 | 18 713 534 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 263 771 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 174 473 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 538 245 | |||
DP | Provisions pour risques | 138 888 | |||
DR | TOTAL (III) | 138 888 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371 853 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 686 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 515 293 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 143 | |||
EA | Autres dettes | 548 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 036 401 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 713 534 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 036 401 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 31 205 395 | 31 205 395 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 205 395 | 31 205 395 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 333 657 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 539 053 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 315 861 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 930 873 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 031 225 | |||
FZ | Charges sociales | 2 816 077 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 269 | |||
GE | Autres charges | 504 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 318 812 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 220 241 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 82 455 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 406 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 985 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 348 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 116 348 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 336 589 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 275 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 112 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 187 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 539 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 299 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 839 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 651 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 914 301 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 208 163 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 689 589 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 515 115 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 174 473 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 315 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 333 657 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 504 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 684 | 1 955 | 386 639 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 065 | 222 314 | 92 821 | 1 890 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145 749 | 224 269 | 92 821 | 2 277 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 138 888 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 000 | 6 112 | 138 888 | |
7C | TOTAL GENERAL | 145 000 | 6 112 | 138 888 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 112 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 86 963 | |||
UP | Prêts | 100 455 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 150 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 029 606 | 15 691 849 | 337 757 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876 | 876 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 093 687 | 2 093 687 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 144 | 54 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372 401 | 1 372 401 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 036 402 | 7 036 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 375 109 | 375 109 | ||
AH | Fonds commercial | 476 | 476 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 529 | 11 529 | ||
AP | Constructions | 232 951 | 123 247 | 109 704 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 375 517 | 1 767 311 | 608 206 | |
CU | Autres participations | 1 571 961 | 280 000 | 1 291 961 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 86 962 | 86 962 | ||
BF | Prêts | 100 454 | 100 454 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 150 339 | 150 339 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 905 302 | 2 557 197 | 2 348 105 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 625 | 17 625 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 413 960 | 7 413 960 | ||
BZ | Autres créances | 8 127 073 | 8 127 073 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 102 412 | 102 412 | ||
CF | Disponibilités | 553 542 | 553 542 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 814 | 150 814 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 365 429 | 16 365 429 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 270 732 | 2 557 197 | 18 713 534 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 263 771 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 174 473 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 538 245 | |||
DP | Provisions pour risques | 138 888 | |||
DR | TOTAL (III) | 138 888 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371 853 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 686 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 515 293 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 143 | |||
EA | Autres dettes | 548 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 036 401 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 713 534 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 036 401 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 31 205 395 | 31 205 395 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 205 395 | 31 205 395 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 333 657 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 539 053 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 315 861 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 930 873 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 031 225 | |||
FZ | Charges sociales | 2 816 077 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 269 | |||
GE | Autres charges | 504 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 318 812 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 220 241 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 82 455 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 406 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 985 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 348 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 116 348 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 336 589 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 275 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 112 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 187 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 539 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 299 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 839 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 651 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 914 301 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 208 163 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 689 589 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 515 115 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 174 473 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 315 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 333 657 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 504 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 684 | 1 955 | 386 639 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 065 | 222 314 | 92 821 | 1 890 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145 749 | 224 269 | 92 821 | 2 277 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 138 888 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 000 | 6 112 | 138 888 | |
7C | TOTAL GENERAL | 145 000 | 6 112 | 138 888 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 112 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 86 963 | |||
UP | Prêts | 100 455 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 150 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 029 606 | 15 691 849 | 337 757 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876 | 876 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 093 687 | 2 093 687 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 144 | 54 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372 401 | 1 372 401 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 036 402 | 7 036 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 375 109 | 375 109 | ||
AH | Fonds commercial | 476 | 476 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 529 | 11 529 | ||
AP | Constructions | 232 951 | 123 247 | 109 704 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 375 517 | 1 767 311 | 608 206 | |
CU | Autres participations | 1 571 961 | 280 000 | 1 291 961 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 86 962 | 86 962 | ||
BF | Prêts | 100 454 | 100 454 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 150 339 | 150 339 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 905 302 | 2 557 197 | 2 348 105 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 625 | 17 625 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 413 960 | 7 413 960 | ||
BZ | Autres créances | 8 127 073 | 8 127 073 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 102 412 | 102 412 | ||
CF | Disponibilités | 553 542 | 553 542 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 814 | 150 814 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 365 429 | 16 365 429 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 270 732 | 2 557 197 | 18 713 534 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 263 771 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 174 473 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 538 245 | |||
DP | Provisions pour risques | 138 888 | |||
DR | TOTAL (III) | 138 888 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371 853 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 686 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 515 293 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 143 | |||
EA | Autres dettes | 548 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 036 401 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 713 534 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 036 401 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 31 205 395 | 31 205 395 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 205 395 | 31 205 395 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 333 657 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 539 053 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 315 861 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 930 873 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 031 225 | |||
FZ | Charges sociales | 2 816 077 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 269 | |||
GE | Autres charges | 504 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 318 812 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 220 241 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 82 455 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 406 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 985 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 348 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 116 348 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 336 589 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 275 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 112 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 187 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 539 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 299 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 839 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 651 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 914 301 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 208 163 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 689 589 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 515 115 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 174 473 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 315 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 333 657 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 504 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 684 | 1 955 | 386 639 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 065 | 222 314 | 92 821 | 1 890 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145 749 | 224 269 | 92 821 | 2 277 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 138 888 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 000 | 6 112 | 138 888 | |
7C | TOTAL GENERAL | 145 000 | 6 112 | 138 888 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 112 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 86 963 | |||
UP | Prêts | 100 455 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 150 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 029 606 | 15 691 849 | 337 757 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876 | 876 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 093 687 | 2 093 687 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 144 | 54 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372 401 | 1 372 401 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 036 402 | 7 036 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 375 109 | 375 109 | ||
AH | Fonds commercial | 476 | 476 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 529 | 11 529 | ||
AP | Constructions | 232 951 | 123 247 | 109 704 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 375 517 | 1 767 311 | 608 206 | |
CU | Autres participations | 1 571 961 | 280 000 | 1 291 961 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 86 962 | 86 962 | ||
BF | Prêts | 100 454 | 100 454 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 150 339 | 150 339 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 905 302 | 2 557 197 | 2 348 105 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 625 | 17 625 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 413 960 | 7 413 960 | ||
BZ | Autres créances | 8 127 073 | 8 127 073 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 102 412 | 102 412 | ||
CF | Disponibilités | 553 542 | 553 542 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 814 | 150 814 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 365 429 | 16 365 429 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 270 732 | 2 557 197 | 18 713 534 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 263 771 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 174 473 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 538 245 | |||
DP | Provisions pour risques | 138 888 | |||
DR | TOTAL (III) | 138 888 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371 853 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 686 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 515 293 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 143 | |||
EA | Autres dettes | 548 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 036 401 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 713 534 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 036 401 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 31 205 395 | 31 205 395 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 205 395 | 31 205 395 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 333 657 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 539 053 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 315 861 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 930 873 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 031 225 | |||
FZ | Charges sociales | 2 816 077 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 269 | |||
GE | Autres charges | 504 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 318 812 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 220 241 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 82 455 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 406 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 985 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 348 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 116 348 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 336 589 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 275 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 112 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 187 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 539 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 299 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 839 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 651 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 914 301 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 208 163 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 689 589 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 515 115 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 174 473 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 315 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 333 657 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 504 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 684 | 1 955 | 386 639 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 065 | 222 314 | 92 821 | 1 890 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145 749 | 224 269 | 92 821 | 2 277 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 138 888 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 000 | 6 112 | 138 888 | |
7C | TOTAL GENERAL | 145 000 | 6 112 | 138 888 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 112 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 86 963 | |||
UP | Prêts | 100 455 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 150 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 029 606 | 15 691 849 | 337 757 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876 | 876 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 093 687 | 2 093 687 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 144 | 54 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372 401 | 1 372 401 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 036 402 | 7 036 402 |