de Honguemare-Guenouville
Déposant 1 : LE PAPYRUS, SAS
Numéro de SIREN : 329095483
Adresse :
0 RUE PASSEE A BALANCE
45140 ORMES
FR
Mandataire 1 : JEAN-MARC MOINARD
Adresse :
22 AVENUE DE LA GRANDE ARMEE
75017 PARIS
FR
Déposant 1 : LE PAPYRUS, SAS
Numéro de SIREN : 329095483
Adresse :
0 RUE PASSEE A BALANCE
45140 ORMES
FR
Mandataire 1 : JEAN-MARC MOINARD
Adresse :
22 AVENUE DE LA GRANDE ARMEE
75017 PARIS
FR
Déposant 1 : LE PAPYRUS, SA
Numéro de SIREN : 329095483
Adresse :
POLE 45 RUE PASSEE A BALANCE
45140 ORMES
FR
Mandataire 1 : JEAN-MARC MOINARD
Adresse :
22 AVENUE DE LA GRANDE ARMEE
75017 PARIS
FR
Déposant 1 : LE PAPYRUS, S.A., P.A. POLE 45
Numéro de SIREN : 329095483
Adresse :
rue Passee a Balance
45140 ORMES
FR
Mandataire 1 : LE PAPYRUS, P.A. POLE 45
Adresse :
Rue Passée à Balance
45140 ORMES
FR
Déposant 1 : DIF.AR.FET, SA
Numéro de SIREN : 329095483
Adresse :
PA POLE 45 RUE DE PASSEE A BALANCE
45140 ORMES
FR
Mandataire 1 : JEAN-MARC MOINARD
Adresse :
22 AVENUE DE LA GRANDE ARMEE
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SAS LE PAPYRUS PARTY PRO
Déposant 1 : LE PAPYRUS, S.A.
Numéro de SIREN : 329095483
Adresse :
RUE PASSEE A BALANCE
45400 ORMES
FR
Mandataire 1 : LE PAPYRUS
Adresse :
RUE PASSEE A BALANCE
45400 ORMES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 79 167 | 79 167 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 205 | 7 205 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 977 | 128 062 | 5 915 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 632 352 | 446 102 | 186 250 | |
CU | Autres participations | 24 681 | 24 681 | ||
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 379 | 35 379 | ||
BJ | TOTAL (I) | 914 764 | 660 537 | 254 227 | |
BT | Marchandises | 1 880 490 | 1 880 490 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 211 298 | 211 298 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 359 281 | 274 735 | 1 084 546 | |
BZ | Autres créances | 224 252 | 224 252 | ||
CF | Disponibilités | 109 304 | 109 304 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 88 296 | 88 296 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 872 925 | 274 735 | 3 598 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 689 | 935 272 | 3 852 417 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 214 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 460 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 554 653 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 619 | |||
DL | TOTAL (I) | 955 832 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 062 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 062 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 604 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 922 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 290 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 677 | |||
EA | Autres dettes | 158 028 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 796 522 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 417 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284 828 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788 452 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 678 199 | 138 407 | 5 816 606 | |
FG | Production vendue services | 197 281 | 3 234 | 200 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 875 481 | 141 641 | 6 017 122 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 603 | |||
FQ | Autres produits | 877 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 057 602 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 882 671 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 672 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 366 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 690 206 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 081 | |||
FY | Salaires et traitements | 681 318 | |||
FZ | Charges sociales | 255 115 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 826 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 133 653 | |||
GE | Autres charges | 3 074 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 887 988 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 614 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 667 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 025 | |||
GN | Différences positives de change | 3 572 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 265 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 061 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 959 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 021 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 755 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 859 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 594 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 409 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 815 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 575 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 071 463 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 942 844 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 619 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 345 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 027 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 736 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 151 | 16 | 79 168 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 205 | 7 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 354 | 40 810 | 574 164 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 619 711 | 40 826 | 660 537 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 062 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 332 | 270 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 100 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 35 380 | |||
UX | Autres créances clients | 35 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 211 | 1 671 831 | 37 380 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788 452 | 788 452 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 152 | 105 458 | 271 694 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 484 291 | 484 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 677 | 221 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 950 | 684 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 523 | 2 284 829 | 271 694 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 029 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 79 167 | 79 167 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 205 | 7 205 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 977 | 128 062 | 5 915 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 632 352 | 446 102 | 186 250 | |
CU | Autres participations | 24 681 | 24 681 | ||
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 379 | 35 379 | ||
BJ | TOTAL (I) | 914 764 | 660 537 | 254 227 | |
BT | Marchandises | 1 880 490 | 1 880 490 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 211 298 | 211 298 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 359 281 | 274 735 | 1 084 546 | |
BZ | Autres créances | 224 252 | 224 252 | ||
CF | Disponibilités | 109 304 | 109 304 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 88 296 | 88 296 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 872 925 | 274 735 | 3 598 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 689 | 935 272 | 3 852 417 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 214 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 460 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 554 653 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 619 | |||
DL | TOTAL (I) | 955 832 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 062 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 062 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 604 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 922 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 290 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 677 | |||
EA | Autres dettes | 158 028 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 796 522 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 417 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284 828 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788 452 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 678 199 | 138 407 | 5 816 606 | |
FG | Production vendue services | 197 281 | 3 234 | 200 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 875 481 | 141 641 | 6 017 122 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 603 | |||
FQ | Autres produits | 877 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 057 602 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 882 671 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 672 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 366 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 690 206 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 081 | |||
FY | Salaires et traitements | 681 318 | |||
FZ | Charges sociales | 255 115 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 826 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 133 653 | |||
GE | Autres charges | 3 074 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 887 988 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 614 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 667 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 025 | |||
GN | Différences positives de change | 3 572 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 265 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 061 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 959 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 021 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 755 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 859 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 594 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 409 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 815 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 575 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 071 463 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 942 844 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 619 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 345 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 027 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 736 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 151 | 16 | 79 168 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 205 | 7 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 354 | 40 810 | 574 164 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 619 711 | 40 826 | 660 537 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 062 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 332 | 270 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 100 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 35 380 | |||
UX | Autres créances clients | 35 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 211 | 1 671 831 | 37 380 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788 452 | 788 452 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 152 | 105 458 | 271 694 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 484 291 | 484 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 677 | 221 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 950 | 684 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 523 | 2 284 829 | 271 694 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 029 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 79 167 | 79 167 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 205 | 7 205 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 977 | 128 062 | 5 915 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 632 352 | 446 102 | 186 250 | |
CU | Autres participations | 24 681 | 24 681 | ||
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 379 | 35 379 | ||
BJ | TOTAL (I) | 914 764 | 660 537 | 254 227 | |
BT | Marchandises | 1 880 490 | 1 880 490 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 211 298 | 211 298 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 359 281 | 274 735 | 1 084 546 | |
BZ | Autres créances | 224 252 | 224 252 | ||
CF | Disponibilités | 109 304 | 109 304 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 88 296 | 88 296 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 872 925 | 274 735 | 3 598 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 689 | 935 272 | 3 852 417 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 214 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 460 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 554 653 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 619 | |||
DL | TOTAL (I) | 955 832 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 062 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 062 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 604 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 922 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 290 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 677 | |||
EA | Autres dettes | 158 028 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 796 522 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 417 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284 828 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788 452 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 678 199 | 138 407 | 5 816 606 | |
FG | Production vendue services | 197 281 | 3 234 | 200 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 875 481 | 141 641 | 6 017 122 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 603 | |||
FQ | Autres produits | 877 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 057 602 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 882 671 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 672 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 366 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 690 206 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 081 | |||
FY | Salaires et traitements | 681 318 | |||
FZ | Charges sociales | 255 115 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 826 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 133 653 | |||
GE | Autres charges | 3 074 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 887 988 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 614 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 667 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 025 | |||
GN | Différences positives de change | 3 572 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 265 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 061 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 959 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 021 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 755 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 859 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 594 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 409 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 815 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 575 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 071 463 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 942 844 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 619 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 345 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 027 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 736 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 151 | 16 | 79 168 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 205 | 7 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 354 | 40 810 | 574 164 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 619 711 | 40 826 | 660 537 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 062 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 332 | 270 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 100 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 35 380 | |||
UX | Autres créances clients | 35 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 211 | 1 671 831 | 37 380 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788 452 | 788 452 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 152 | 105 458 | 271 694 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 484 291 | 484 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 677 | 221 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 950 | 684 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 523 | 2 284 829 | 271 694 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 029 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 79 167 | 79 167 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 205 | 7 205 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 977 | 128 062 | 5 915 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 632 352 | 446 102 | 186 250 | |
CU | Autres participations | 24 681 | 24 681 | ||
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 379 | 35 379 | ||
BJ | TOTAL (I) | 914 764 | 660 537 | 254 227 | |
BT | Marchandises | 1 880 490 | 1 880 490 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 211 298 | 211 298 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 359 281 | 274 735 | 1 084 546 | |
BZ | Autres créances | 224 252 | 224 252 | ||
CF | Disponibilités | 109 304 | 109 304 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 88 296 | 88 296 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 872 925 | 274 735 | 3 598 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 689 | 935 272 | 3 852 417 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 214 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 460 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 554 653 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 619 | |||
DL | TOTAL (I) | 955 832 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 062 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 062 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 604 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 922 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 290 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 677 | |||
EA | Autres dettes | 158 028 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 796 522 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 417 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284 828 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788 452 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 678 199 | 138 407 | 5 816 606 | |
FG | Production vendue services | 197 281 | 3 234 | 200 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 875 481 | 141 641 | 6 017 122 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 603 | |||
FQ | Autres produits | 877 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 057 602 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 882 671 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 672 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 366 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 690 206 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 081 | |||
FY | Salaires et traitements | 681 318 | |||
FZ | Charges sociales | 255 115 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 826 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 133 653 | |||
GE | Autres charges | 3 074 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 887 988 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 614 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 667 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 025 | |||
GN | Différences positives de change | 3 572 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 265 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 061 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 959 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 021 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 755 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 859 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 594 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 409 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 815 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 575 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 071 463 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 942 844 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 619 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 345 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 027 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 736 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 151 | 16 | 79 168 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 205 | 7 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 354 | 40 810 | 574 164 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 619 711 | 40 826 | 660 537 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 062 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 332 | 270 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 100 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 35 380 | |||
UX | Autres créances clients | 35 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 211 | 1 671 831 | 37 380 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788 452 | 788 452 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 152 | 105 458 | 271 694 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 484 291 | 484 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 677 | 221 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 950 | 684 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 523 | 2 284 829 | 271 694 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 029 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 79 167 | 79 167 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 205 | 7 205 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 977 | 128 062 | 5 915 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 632 352 | 446 102 | 186 250 | |
CU | Autres participations | 24 681 | 24 681 | ||
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 379 | 35 379 | ||
BJ | TOTAL (I) | 914 764 | 660 537 | 254 227 | |
BT | Marchandises | 1 880 490 | 1 880 490 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 211 298 | 211 298 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 359 281 | 274 735 | 1 084 546 | |
BZ | Autres créances | 224 252 | 224 252 | ||
CF | Disponibilités | 109 304 | 109 304 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 88 296 | 88 296 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 872 925 | 274 735 | 3 598 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 689 | 935 272 | 3 852 417 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 214 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 460 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 554 653 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 619 | |||
DL | TOTAL (I) | 955 832 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 062 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 062 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 604 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 922 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 290 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 677 | |||
EA | Autres dettes | 158 028 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 796 522 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 417 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284 828 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788 452 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 678 199 | 138 407 | 5 816 606 | |
FG | Production vendue services | 197 281 | 3 234 | 200 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 875 481 | 141 641 | 6 017 122 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 603 | |||
FQ | Autres produits | 877 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 057 602 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 882 671 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 672 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 366 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 690 206 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 081 | |||
FY | Salaires et traitements | 681 318 | |||
FZ | Charges sociales | 255 115 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 826 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 133 653 | |||
GE | Autres charges | 3 074 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 887 988 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 614 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 667 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 025 | |||
GN | Différences positives de change | 3 572 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 265 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 061 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 959 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 021 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 755 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 859 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 594 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 409 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 815 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 575 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 071 463 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 942 844 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 619 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 345 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 027 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 736 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 151 | 16 | 79 168 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 205 | 7 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 354 | 40 810 | 574 164 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 619 711 | 40 826 | 660 537 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 062 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 332 | 270 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 100 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 35 380 | |||
UX | Autres créances clients | 35 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 211 | 1 671 831 | 37 380 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788 452 | 788 452 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 152 | 105 458 | 271 694 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 484 291 | 484 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 677 | 221 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 950 | 684 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 523 | 2 284 829 | 271 694 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 029 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 79 167 | 79 167 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 205 | 7 205 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 977 | 128 062 | 5 915 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 632 352 | 446 102 | 186 250 | |
CU | Autres participations | 24 681 | 24 681 | ||
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 379 | 35 379 | ||
BJ | TOTAL (I) | 914 764 | 660 537 | 254 227 | |
BT | Marchandises | 1 880 490 | 1 880 490 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 211 298 | 211 298 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 359 281 | 274 735 | 1 084 546 | |
BZ | Autres créances | 224 252 | 224 252 | ||
CF | Disponibilités | 109 304 | 109 304 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 88 296 | 88 296 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 872 925 | 274 735 | 3 598 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 689 | 935 272 | 3 852 417 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 214 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 460 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 554 653 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 619 | |||
DL | TOTAL (I) | 955 832 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 062 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 062 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 604 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 922 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 290 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 677 | |||
EA | Autres dettes | 158 028 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 796 522 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 417 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284 828 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788 452 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 678 199 | 138 407 | 5 816 606 | |
FG | Production vendue services | 197 281 | 3 234 | 200 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 875 481 | 141 641 | 6 017 122 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 603 | |||
FQ | Autres produits | 877 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 057 602 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 882 671 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 672 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 366 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 690 206 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 081 | |||
FY | Salaires et traitements | 681 318 | |||
FZ | Charges sociales | 255 115 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 826 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 133 653 | |||
GE | Autres charges | 3 074 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 887 988 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 614 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 667 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 025 | |||
GN | Différences positives de change | 3 572 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 265 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 061 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 959 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 021 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 755 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 859 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 594 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 409 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 815 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 575 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 071 463 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 942 844 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 619 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 345 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 027 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 736 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 151 | 16 | 79 168 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 205 | 7 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 354 | 40 810 | 574 164 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 619 711 | 40 826 | 660 537 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 062 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 332 | 270 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 100 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 35 380 | |||
UX | Autres créances clients | 35 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 211 | 1 671 831 | 37 380 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788 452 | 788 452 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 152 | 105 458 | 271 694 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 484 291 | 484 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 677 | 221 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 950 | 684 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 523 | 2 284 829 | 271 694 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 029 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 232 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 79 167 | 79 167 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 205 | 7 205 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 977 | 128 062 | 5 915 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 632 352 | 446 102 | 186 250 | |
CU | Autres participations | 24 681 | 24 681 | ||
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 379 | 35 379 | ||
BJ | TOTAL (I) | 914 764 | 660 537 | 254 227 | |
BT | Marchandises | 1 880 490 | 1 880 490 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 211 298 | 211 298 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 359 281 | 274 735 | 1 084 546 | |
BZ | Autres créances | 224 252 | 224 252 | ||
CF | Disponibilités | 109 304 | 109 304 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 88 296 | 88 296 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 872 925 | 274 735 | 3 598 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 689 | 935 272 | 3 852 417 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 214 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 460 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 554 653 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 619 | |||
DL | TOTAL (I) | 955 832 | |||
DP | Provisions pour risques | 100 062 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 062 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 604 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 922 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 290 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 677 | |||
EA | Autres dettes | 158 028 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 796 522 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 417 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284 828 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788 452 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 678 199 | 138 407 | 5 816 606 | |
FG | Production vendue services | 197 281 | 3 234 | 200 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 875 481 | 141 641 | 6 017 122 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 603 | |||
FQ | Autres produits | 877 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 057 602 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 882 671 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 672 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 366 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 690 206 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 081 | |||
FY | Salaires et traitements | 681 318 | |||
FZ | Charges sociales | 255 115 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 826 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 133 653 | |||
GE | Autres charges | 3 074 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 887 988 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 614 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 667 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 025 | |||
GN | Différences positives de change | 3 572 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 265 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 061 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 959 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 021 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 755 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 859 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 594 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 409 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 815 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 575 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 071 463 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 942 844 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 619 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 345 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 027 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 736 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 151 | 16 | 79 168 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 205 | 7 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 354 | 40 810 | 574 164 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 619 711 | 40 826 | 660 537 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 062 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 332 | 270 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 100 062 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 35 380 | |||
UX | Autres créances clients | 35 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 211 | 1 671 831 | 37 380 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788 452 | 788 452 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 152 | 105 458 | 271 694 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 484 291 | 484 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 677 | 221 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 950 | 684 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 523 | 2 284 829 | 271 694 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 029 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 232 |