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de Quinson
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 795 | 2 795 | 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 430 | 430 | 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 225 | 2 795 | 430 | 538 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 238 197 | 3 572 | 1 234 625 | 1 375 298 |
BZ | Autres créances | 16 146 | 16 146 | 50 990 | |
CF | Disponibilités | 108 687 | 108 687 | 29 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 535 | 3 535 | 3 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 366 566 | 3 572 | 1 362 994 | 1 459 365 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 536 | 536 | 2 255 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 327 | 6 367 | 1 363 960 | 1 462 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 270 679 | 255 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 914 | 43 822 | ||
DL | TOTAL (I) | 375 594 | 343 179 | ||
DP | Provisions pour risques | 536 | 2 255 | ||
DR | TOTAL (III) | 536 | 2 255 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 747 | 638 028 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 922 | 26 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 681 | 430 415 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 456 | 17 645 | ||
EA | Autres dettes | 970 | 3 054 | ||
EC | TOTAL (IV) | 984 776 | 1 115 983 | ||
ED | (V) | 3 054 | 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 960 | 1 462 159 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 019 | 1 115 983 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 000 | 638 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 518 203 | 6 518 203 | 6 511 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 518 203 | 6 518 203 | 6 511 878 | |
FQ | Autres produits | 11 | 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 518 214 | 6 512 175 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 392 843 | 5 527 163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 896 648 | 786 971 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 826 | 3 416 | ||
FY | Salaires et traitements | 82 154 | 78 514 | ||
FZ | Charges sociales | 46 205 | 41 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 | 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 572 | |||
GE | Autres charges | 1 719 | 190 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 427 074 | 6 438 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 140 | 73 566 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 255 | |||
GN | Différences positives de change | 412 | 9 434 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 667 | 9 435 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 536 | 2 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 690 | 20 273 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 784 | 11 615 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 009 | 34 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 342 | -24 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 798 | 48 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 378 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 378 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 247 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 131 | 5 036 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 539 260 | 6 521 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 478 346 | 6 477 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 914 | 43 822 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 307 | 108 | 620 | 2 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 307 | 108 | 620 | 2 795 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 536 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 255 | 536 | 2 255 | 536 |
6T | Sur comptes clients | 3 572 | 3 572 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 572 | 3 572 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 255 | 4 108 | 2 255 | 4 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 572 | |||
UG | - Financières | 536 | 2 255 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 430 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 717 | |||
UX | Autres créances clients | 1 209 480 | |||
VB | T. V. A. | 16 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 308 | 1 257 878 | 430 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 000 | 331 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 747 | 28 991 | 106 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 681 | 453 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 777 | 16 777 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 095 | 16 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584 | 3 584 | ||
VI | Groupe et associés | 26 922 | 26 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 | 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 776 | 878 019 | 106 757 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 253 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 795 | 2 795 | 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 430 | 430 | 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 225 | 2 795 | 430 | 538 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 238 197 | 3 572 | 1 234 625 | 1 375 298 |
BZ | Autres créances | 16 146 | 16 146 | 50 990 | |
CF | Disponibilités | 108 687 | 108 687 | 29 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 535 | 3 535 | 3 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 366 566 | 3 572 | 1 362 994 | 1 459 365 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 536 | 536 | 2 255 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 327 | 6 367 | 1 363 960 | 1 462 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 270 679 | 255 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 914 | 43 822 | ||
DL | TOTAL (I) | 375 594 | 343 179 | ||
DP | Provisions pour risques | 536 | 2 255 | ||
DR | TOTAL (III) | 536 | 2 255 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 747 | 638 028 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 922 | 26 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 681 | 430 415 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 456 | 17 645 | ||
EA | Autres dettes | 970 | 3 054 | ||
EC | TOTAL (IV) | 984 776 | 1 115 983 | ||
ED | (V) | 3 054 | 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 960 | 1 462 159 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 019 | 1 115 983 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 000 | 638 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 518 203 | 6 518 203 | 6 511 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 518 203 | 6 518 203 | 6 511 878 | |
FQ | Autres produits | 11 | 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 518 214 | 6 512 175 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 392 843 | 5 527 163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 896 648 | 786 971 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 826 | 3 416 | ||
FY | Salaires et traitements | 82 154 | 78 514 | ||
FZ | Charges sociales | 46 205 | 41 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 | 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 572 | |||
GE | Autres charges | 1 719 | 190 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 427 074 | 6 438 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 140 | 73 566 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 255 | |||
GN | Différences positives de change | 412 | 9 434 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 667 | 9 435 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 536 | 2 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 690 | 20 273 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 784 | 11 615 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 009 | 34 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 342 | -24 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 798 | 48 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 378 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 378 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 247 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 131 | 5 036 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 539 260 | 6 521 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 478 346 | 6 477 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 914 | 43 822 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 307 | 108 | 620 | 2 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 307 | 108 | 620 | 2 795 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 536 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 255 | 536 | 2 255 | 536 |
6T | Sur comptes clients | 3 572 | 3 572 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 572 | 3 572 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 255 | 4 108 | 2 255 | 4 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 572 | |||
UG | - Financières | 536 | 2 255 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 430 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 717 | |||
UX | Autres créances clients | 1 209 480 | |||
VB | T. V. A. | 16 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 308 | 1 257 878 | 430 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 000 | 331 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 747 | 28 991 | 106 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 681 | 453 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 777 | 16 777 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 095 | 16 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584 | 3 584 | ||
VI | Groupe et associés | 26 922 | 26 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 | 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 776 | 878 019 | 106 757 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 253 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 795 | 2 795 | 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 430 | 430 | 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 225 | 2 795 | 430 | 538 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 238 197 | 3 572 | 1 234 625 | 1 375 298 |
BZ | Autres créances | 16 146 | 16 146 | 50 990 | |
CF | Disponibilités | 108 687 | 108 687 | 29 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 535 | 3 535 | 3 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 366 566 | 3 572 | 1 362 994 | 1 459 365 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 536 | 536 | 2 255 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 327 | 6 367 | 1 363 960 | 1 462 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 270 679 | 255 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 914 | 43 822 | ||
DL | TOTAL (I) | 375 594 | 343 179 | ||
DP | Provisions pour risques | 536 | 2 255 | ||
DR | TOTAL (III) | 536 | 2 255 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 747 | 638 028 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 922 | 26 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 681 | 430 415 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 456 | 17 645 | ||
EA | Autres dettes | 970 | 3 054 | ||
EC | TOTAL (IV) | 984 776 | 1 115 983 | ||
ED | (V) | 3 054 | 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 960 | 1 462 159 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 019 | 1 115 983 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 000 | 638 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 518 203 | 6 518 203 | 6 511 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 518 203 | 6 518 203 | 6 511 878 | |
FQ | Autres produits | 11 | 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 518 214 | 6 512 175 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 392 843 | 5 527 163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 896 648 | 786 971 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 826 | 3 416 | ||
FY | Salaires et traitements | 82 154 | 78 514 | ||
FZ | Charges sociales | 46 205 | 41 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 | 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 572 | |||
GE | Autres charges | 1 719 | 190 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 427 074 | 6 438 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 140 | 73 566 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 255 | |||
GN | Différences positives de change | 412 | 9 434 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 667 | 9 435 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 536 | 2 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 690 | 20 273 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 784 | 11 615 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 009 | 34 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 342 | -24 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 798 | 48 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 378 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 378 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 247 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 131 | 5 036 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 539 260 | 6 521 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 478 346 | 6 477 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 914 | 43 822 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 307 | 108 | 620 | 2 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 307 | 108 | 620 | 2 795 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 536 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 255 | 536 | 2 255 | 536 |
6T | Sur comptes clients | 3 572 | 3 572 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 572 | 3 572 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 255 | 4 108 | 2 255 | 4 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 572 | |||
UG | - Financières | 536 | 2 255 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 430 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 717 | |||
UX | Autres créances clients | 1 209 480 | |||
VB | T. V. A. | 16 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 308 | 1 257 878 | 430 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 000 | 331 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 747 | 28 991 | 106 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 681 | 453 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 777 | 16 777 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 095 | 16 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584 | 3 584 | ||
VI | Groupe et associés | 26 922 | 26 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 | 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 776 | 878 019 | 106 757 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 253 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 795 | 2 795 | 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 430 | 430 | 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 225 | 2 795 | 430 | 538 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 238 197 | 3 572 | 1 234 625 | 1 375 298 |
BZ | Autres créances | 16 146 | 16 146 | 50 990 | |
CF | Disponibilités | 108 687 | 108 687 | 29 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 535 | 3 535 | 3 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 366 566 | 3 572 | 1 362 994 | 1 459 365 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 536 | 536 | 2 255 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 327 | 6 367 | 1 363 960 | 1 462 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 270 679 | 255 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 914 | 43 822 | ||
DL | TOTAL (I) | 375 594 | 343 179 | ||
DP | Provisions pour risques | 536 | 2 255 | ||
DR | TOTAL (III) | 536 | 2 255 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 747 | 638 028 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 922 | 26 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 681 | 430 415 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 456 | 17 645 | ||
EA | Autres dettes | 970 | 3 054 | ||
EC | TOTAL (IV) | 984 776 | 1 115 983 | ||
ED | (V) | 3 054 | 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 960 | 1 462 159 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 019 | 1 115 983 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 000 | 638 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 518 203 | 6 518 203 | 6 511 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 518 203 | 6 518 203 | 6 511 878 | |
FQ | Autres produits | 11 | 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 518 214 | 6 512 175 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 392 843 | 5 527 163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 896 648 | 786 971 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 826 | 3 416 | ||
FY | Salaires et traitements | 82 154 | 78 514 | ||
FZ | Charges sociales | 46 205 | 41 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 | 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 572 | |||
GE | Autres charges | 1 719 | 190 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 427 074 | 6 438 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 140 | 73 566 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 255 | |||
GN | Différences positives de change | 412 | 9 434 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 667 | 9 435 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 536 | 2 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 690 | 20 273 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 784 | 11 615 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 009 | 34 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 342 | -24 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 798 | 48 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 378 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 378 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 247 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 131 | 5 036 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 539 260 | 6 521 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 478 346 | 6 477 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 914 | 43 822 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 307 | 108 | 620 | 2 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 307 | 108 | 620 | 2 795 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 536 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 255 | 536 | 2 255 | 536 |
6T | Sur comptes clients | 3 572 | 3 572 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 572 | 3 572 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 255 | 4 108 | 2 255 | 4 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 572 | |||
UG | - Financières | 536 | 2 255 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 430 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 717 | |||
UX | Autres créances clients | 1 209 480 | |||
VB | T. V. A. | 16 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 308 | 1 257 878 | 430 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 000 | 331 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 747 | 28 991 | 106 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 681 | 453 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 777 | 16 777 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 095 | 16 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584 | 3 584 | ||
VI | Groupe et associés | 26 922 | 26 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 | 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 776 | 878 019 | 106 757 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 253 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 795 | 2 795 | 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 430 | 430 | 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 225 | 2 795 | 430 | 538 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 238 197 | 3 572 | 1 234 625 | 1 375 298 |
BZ | Autres créances | 16 146 | 16 146 | 50 990 | |
CF | Disponibilités | 108 687 | 108 687 | 29 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 535 | 3 535 | 3 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 366 566 | 3 572 | 1 362 994 | 1 459 365 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 536 | 536 | 2 255 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 327 | 6 367 | 1 363 960 | 1 462 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 270 679 | 255 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 914 | 43 822 | ||
DL | TOTAL (I) | 375 594 | 343 179 | ||
DP | Provisions pour risques | 536 | 2 255 | ||
DR | TOTAL (III) | 536 | 2 255 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 747 | 638 028 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 922 | 26 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 681 | 430 415 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 456 | 17 645 | ||
EA | Autres dettes | 970 | 3 054 | ||
EC | TOTAL (IV) | 984 776 | 1 115 983 | ||
ED | (V) | 3 054 | 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 960 | 1 462 159 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 019 | 1 115 983 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 000 | 638 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 518 203 | 6 518 203 | 6 511 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 518 203 | 6 518 203 | 6 511 878 | |
FQ | Autres produits | 11 | 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 518 214 | 6 512 175 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 392 843 | 5 527 163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 896 648 | 786 971 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 826 | 3 416 | ||
FY | Salaires et traitements | 82 154 | 78 514 | ||
FZ | Charges sociales | 46 205 | 41 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 | 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 572 | |||
GE | Autres charges | 1 719 | 190 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 427 074 | 6 438 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 140 | 73 566 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 255 | |||
GN | Différences positives de change | 412 | 9 434 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 667 | 9 435 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 536 | 2 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 690 | 20 273 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 784 | 11 615 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 009 | 34 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 342 | -24 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 798 | 48 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 378 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 378 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 247 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 131 | 5 036 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 539 260 | 6 521 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 478 346 | 6 477 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 914 | 43 822 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 307 | 108 | 620 | 2 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 307 | 108 | 620 | 2 795 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 536 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 255 | 536 | 2 255 | 536 |
6T | Sur comptes clients | 3 572 | 3 572 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 572 | 3 572 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 255 | 4 108 | 2 255 | 4 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 572 | |||
UG | - Financières | 536 | 2 255 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 430 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 717 | |||
UX | Autres créances clients | 1 209 480 | |||
VB | T. V. A. | 16 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 308 | 1 257 878 | 430 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 000 | 331 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 747 | 28 991 | 106 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 681 | 453 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 777 | 16 777 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 095 | 16 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584 | 3 584 | ||
VI | Groupe et associés | 26 922 | 26 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 | 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 776 | 878 019 | 106 757 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 253 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 795 | 2 795 | 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 430 | 430 | 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 225 | 2 795 | 430 | 538 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 238 197 | 3 572 | 1 234 625 | 1 375 298 |
BZ | Autres créances | 16 146 | 16 146 | 50 990 | |
CF | Disponibilités | 108 687 | 108 687 | 29 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 535 | 3 535 | 3 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 366 566 | 3 572 | 1 362 994 | 1 459 365 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 536 | 536 | 2 255 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 327 | 6 367 | 1 363 960 | 1 462 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 270 679 | 255 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 914 | 43 822 | ||
DL | TOTAL (I) | 375 594 | 343 179 | ||
DP | Provisions pour risques | 536 | 2 255 | ||
DR | TOTAL (III) | 536 | 2 255 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 747 | 638 028 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 922 | 26 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 681 | 430 415 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 456 | 17 645 | ||
EA | Autres dettes | 970 | 3 054 | ||
EC | TOTAL (IV) | 984 776 | 1 115 983 | ||
ED | (V) | 3 054 | 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 960 | 1 462 159 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 019 | 1 115 983 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 000 | 638 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 518 203 | 6 518 203 | 6 511 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 518 203 | 6 518 203 | 6 511 878 | |
FQ | Autres produits | 11 | 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 518 214 | 6 512 175 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 392 843 | 5 527 163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 896 648 | 786 971 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 826 | 3 416 | ||
FY | Salaires et traitements | 82 154 | 78 514 | ||
FZ | Charges sociales | 46 205 | 41 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 | 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 572 | |||
GE | Autres charges | 1 719 | 190 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 427 074 | 6 438 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 140 | 73 566 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 255 | |||
GN | Différences positives de change | 412 | 9 434 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 667 | 9 435 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 536 | 2 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 690 | 20 273 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 784 | 11 615 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 009 | 34 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 342 | -24 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 798 | 48 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 378 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 378 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 247 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 131 | 5 036 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 539 260 | 6 521 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 478 346 | 6 477 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 914 | 43 822 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 307 | 108 | 620 | 2 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 307 | 108 | 620 | 2 795 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 536 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 255 | 536 | 2 255 | 536 |
6T | Sur comptes clients | 3 572 | 3 572 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 572 | 3 572 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 255 | 4 108 | 2 255 | 4 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 572 | |||
UG | - Financières | 536 | 2 255 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 430 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 717 | |||
UX | Autres créances clients | 1 209 480 | |||
VB | T. V. A. | 16 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 308 | 1 257 878 | 430 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 000 | 331 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 747 | 28 991 | 106 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 681 | 453 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 777 | 16 777 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 095 | 16 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584 | 3 584 | ||
VI | Groupe et associés | 26 922 | 26 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 | 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 776 | 878 019 | 106 757 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 253 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 795 | 2 795 | 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 430 | 430 | 430 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 225 | 2 795 | 430 | 538 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 238 197 | 3 572 | 1 234 625 | 1 375 298 |
BZ | Autres créances | 16 146 | 16 146 | 50 990 | |
CF | Disponibilités | 108 687 | 108 687 | 29 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 535 | 3 535 | 3 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 366 566 | 3 572 | 1 362 994 | 1 459 365 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 536 | 536 | 2 255 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 327 | 6 367 | 1 363 960 | 1 462 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 270 679 | 255 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 914 | 43 822 | ||
DL | TOTAL (I) | 375 594 | 343 179 | ||
DP | Provisions pour risques | 536 | 2 255 | ||
DR | TOTAL (III) | 536 | 2 255 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 747 | 638 028 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 922 | 26 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 681 | 430 415 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 456 | 17 645 | ||
EA | Autres dettes | 970 | 3 054 | ||
EC | TOTAL (IV) | 984 776 | 1 115 983 | ||
ED | (V) | 3 054 | 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 960 | 1 462 159 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 019 | 1 115 983 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 000 | 638 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 518 203 | 6 518 203 | 6 511 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 518 203 | 6 518 203 | 6 511 878 | |
FQ | Autres produits | 11 | 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 518 214 | 6 512 175 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 392 843 | 5 527 163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 896 648 | 786 971 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 826 | 3 416 | ||
FY | Salaires et traitements | 82 154 | 78 514 | ||
FZ | Charges sociales | 46 205 | 41 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 | 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 572 | |||
GE | Autres charges | 1 719 | 190 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 427 074 | 6 438 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 140 | 73 566 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 255 | |||
GN | Différences positives de change | 412 | 9 434 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 667 | 9 435 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 536 | 2 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 690 | 20 273 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 784 | 11 615 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 009 | 34 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 342 | -24 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 798 | 48 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 378 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 378 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 247 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 131 | 5 036 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 539 260 | 6 521 610 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 478 346 | 6 477 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 914 | 43 822 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 307 | 108 | 620 | 2 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 307 | 108 | 620 | 2 795 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 536 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 255 | 536 | 2 255 | 536 |
6T | Sur comptes clients | 3 572 | 3 572 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 572 | 3 572 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 255 | 4 108 | 2 255 | 4 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 572 | |||
UG | - Financières | 536 | 2 255 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 430 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 717 | |||
UX | Autres créances clients | 1 209 480 | |||
VB | T. V. A. | 16 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 308 | 1 257 878 | 430 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 000 | 331 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 747 | 28 991 | 106 757 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 681 | 453 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 777 | 16 777 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 095 | 16 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584 | 3 584 | ||
VI | Groupe et associés | 26 922 | 26 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 | 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 776 | 878 019 | 106 757 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 253 |