Portail de la ville
de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 835 | 81 693 | 3 142 | 15 892 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 168 | 477 117 | 215 051 | 163 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 092 966 | 923 851 | 169 115 | 287 687 |
BJ | TOTAL (I) | 1 869 968 | 1 482 661 | 387 308 | 466 644 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 990 981 | 7 990 981 | 7 347 284 | |
BZ | Autres créances | 2 014 371 | 2 014 371 | 1 802 458 | |
CF | Disponibilités | 2 645 | 2 645 | 3 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 859 | 169 859 | 161 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 177 857 | 10 177 857 | 9 314 368 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 047 825 | 1 482 661 | 10 565 164 | 9 781 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 372 121 | 31 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -768 019 | 740 220 | ||
DK | Provisions réglementées | 145 568 | 211 899 | ||
DL | TOTAL (I) | -206 331 | 1 028 019 | ||
DP | Provisions pour risques | 318 250 | 259 583 | ||
DQ | Provisions pour charges | 757 322 | 647 668 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 075 572 | 907 251 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 168 | 33 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 151 000 | 1 905 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 511 | 1 694 251 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 133 210 | 4 182 495 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 034 | |||
EA | Autres dettes | 30 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 695 923 | 7 845 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 565 164 | 9 781 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 172 399 | 24 172 399 | 24 241 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 172 399 | 24 172 399 | 24 241 960 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 133 | 59 347 | ||
FQ | Autres produits | 419 | 464 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 289 952 | 24 301 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 398 | 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 701 618 | 6 276 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 675 816 | 600 343 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 362 450 | 11 341 999 | ||
FZ | Charges sociales | 4 301 006 | 3 999 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 227 727 | 218 102 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 280 654 | 291 993 | ||
GE | Autres charges | 694 138 | 681 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 245 808 | 23 410 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -955 856 | 890 778 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -12 900 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -12 900 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 900 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -955 856 | 903 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 032 410 | 37 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 685 | 131 301 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 122 094 | 168 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 898 753 | 15 758 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 355 | 20 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922 258 | 35 758 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 199 837 | 133 043 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 308 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 000 | 186 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 412 046 | 24 470 572 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 180 065 | 23 730 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -768 019 | 740 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 943 | 12 750 | 81 693 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 635 | 214 977 | 381 645 | 1 400 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 579 | 227 727 | 381 645 | 1 482 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 145 568 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 211 899 | 23 355 | 89 685 | 145 568 |
4A | Provisions pour litiges | 318 250 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 757 322 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 907 251 | 280 654 | 112 333 | 1 075 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 119 150 | 304 009 | 202 018 | 1 221 140 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 280 654 | 112 333 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 355 | 89 685 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 990 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 811 108 | |||
VB | T. V. A. | 144 019 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 859 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 175 212 | 10 175 212 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 168 | 35 168 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 151 000 | 4 151 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 369 511 | 1 369 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 372 558 | 1 372 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 956 849 | 1 956 849 | ||
VW | T.V.A. | 803 182 | 803 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 620 | 620 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 034 | 7 034 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 695 923 | 9 695 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 835 | 81 693 | 3 142 | 15 892 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 168 | 477 117 | 215 051 | 163 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 092 966 | 923 851 | 169 115 | 287 687 |
BJ | TOTAL (I) | 1 869 968 | 1 482 661 | 387 308 | 466 644 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 990 981 | 7 990 981 | 7 347 284 | |
BZ | Autres créances | 2 014 371 | 2 014 371 | 1 802 458 | |
CF | Disponibilités | 2 645 | 2 645 | 3 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 859 | 169 859 | 161 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 177 857 | 10 177 857 | 9 314 368 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 047 825 | 1 482 661 | 10 565 164 | 9 781 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 372 121 | 31 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -768 019 | 740 220 | ||
DK | Provisions réglementées | 145 568 | 211 899 | ||
DL | TOTAL (I) | -206 331 | 1 028 019 | ||
DP | Provisions pour risques | 318 250 | 259 583 | ||
DQ | Provisions pour charges | 757 322 | 647 668 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 075 572 | 907 251 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 168 | 33 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 151 000 | 1 905 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 511 | 1 694 251 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 133 210 | 4 182 495 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 034 | |||
EA | Autres dettes | 30 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 695 923 | 7 845 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 565 164 | 9 781 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 172 399 | 24 172 399 | 24 241 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 172 399 | 24 172 399 | 24 241 960 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 133 | 59 347 | ||
FQ | Autres produits | 419 | 464 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 289 952 | 24 301 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 398 | 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 701 618 | 6 276 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 675 816 | 600 343 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 362 450 | 11 341 999 | ||
FZ | Charges sociales | 4 301 006 | 3 999 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 227 727 | 218 102 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 280 654 | 291 993 | ||
GE | Autres charges | 694 138 | 681 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 245 808 | 23 410 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -955 856 | 890 778 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -12 900 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -12 900 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 900 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -955 856 | 903 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 032 410 | 37 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 685 | 131 301 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 122 094 | 168 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 898 753 | 15 758 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 355 | 20 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922 258 | 35 758 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 199 837 | 133 043 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 308 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 000 | 186 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 412 046 | 24 470 572 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 180 065 | 23 730 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -768 019 | 740 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 943 | 12 750 | 81 693 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 635 | 214 977 | 381 645 | 1 400 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 579 | 227 727 | 381 645 | 1 482 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 145 568 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 211 899 | 23 355 | 89 685 | 145 568 |
4A | Provisions pour litiges | 318 250 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 757 322 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 907 251 | 280 654 | 112 333 | 1 075 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 119 150 | 304 009 | 202 018 | 1 221 140 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 280 654 | 112 333 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 355 | 89 685 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 990 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 811 108 | |||
VB | T. V. A. | 144 019 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 859 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 175 212 | 10 175 212 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 168 | 35 168 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 151 000 | 4 151 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 369 511 | 1 369 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 372 558 | 1 372 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 956 849 | 1 956 849 | ||
VW | T.V.A. | 803 182 | 803 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 620 | 620 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 034 | 7 034 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 695 923 | 9 695 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 835 | 81 693 | 3 142 | 15 892 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 168 | 477 117 | 215 051 | 163 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 092 966 | 923 851 | 169 115 | 287 687 |
BJ | TOTAL (I) | 1 869 968 | 1 482 661 | 387 308 | 466 644 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 990 981 | 7 990 981 | 7 347 284 | |
BZ | Autres créances | 2 014 371 | 2 014 371 | 1 802 458 | |
CF | Disponibilités | 2 645 | 2 645 | 3 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 859 | 169 859 | 161 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 177 857 | 10 177 857 | 9 314 368 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 047 825 | 1 482 661 | 10 565 164 | 9 781 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 372 121 | 31 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -768 019 | 740 220 | ||
DK | Provisions réglementées | 145 568 | 211 899 | ||
DL | TOTAL (I) | -206 331 | 1 028 019 | ||
DP | Provisions pour risques | 318 250 | 259 583 | ||
DQ | Provisions pour charges | 757 322 | 647 668 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 075 572 | 907 251 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 168 | 33 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 151 000 | 1 905 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 511 | 1 694 251 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 133 210 | 4 182 495 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 034 | |||
EA | Autres dettes | 30 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 695 923 | 7 845 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 565 164 | 9 781 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 172 399 | 24 172 399 | 24 241 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 172 399 | 24 172 399 | 24 241 960 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 133 | 59 347 | ||
FQ | Autres produits | 419 | 464 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 289 952 | 24 301 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 398 | 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 701 618 | 6 276 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 675 816 | 600 343 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 362 450 | 11 341 999 | ||
FZ | Charges sociales | 4 301 006 | 3 999 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 227 727 | 218 102 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 280 654 | 291 993 | ||
GE | Autres charges | 694 138 | 681 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 245 808 | 23 410 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -955 856 | 890 778 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -12 900 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -12 900 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 900 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -955 856 | 903 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 032 410 | 37 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 685 | 131 301 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 122 094 | 168 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 898 753 | 15 758 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 355 | 20 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922 258 | 35 758 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 199 837 | 133 043 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 308 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 000 | 186 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 412 046 | 24 470 572 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 180 065 | 23 730 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -768 019 | 740 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 943 | 12 750 | 81 693 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 635 | 214 977 | 381 645 | 1 400 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 579 | 227 727 | 381 645 | 1 482 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 145 568 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 211 899 | 23 355 | 89 685 | 145 568 |
4A | Provisions pour litiges | 318 250 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 757 322 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 907 251 | 280 654 | 112 333 | 1 075 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 119 150 | 304 009 | 202 018 | 1 221 140 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 280 654 | 112 333 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 355 | 89 685 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 990 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 811 108 | |||
VB | T. V. A. | 144 019 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 859 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 175 212 | 10 175 212 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 168 | 35 168 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 151 000 | 4 151 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 369 511 | 1 369 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 372 558 | 1 372 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 956 849 | 1 956 849 | ||
VW | T.V.A. | 803 182 | 803 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 620 | 620 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 034 | 7 034 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 695 923 | 9 695 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 835 | 81 693 | 3 142 | 15 892 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 168 | 477 117 | 215 051 | 163 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 092 966 | 923 851 | 169 115 | 287 687 |
BJ | TOTAL (I) | 1 869 968 | 1 482 661 | 387 308 | 466 644 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 990 981 | 7 990 981 | 7 347 284 | |
BZ | Autres créances | 2 014 371 | 2 014 371 | 1 802 458 | |
CF | Disponibilités | 2 645 | 2 645 | 3 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 859 | 169 859 | 161 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 177 857 | 10 177 857 | 9 314 368 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 047 825 | 1 482 661 | 10 565 164 | 9 781 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 372 121 | 31 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -768 019 | 740 220 | ||
DK | Provisions réglementées | 145 568 | 211 899 | ||
DL | TOTAL (I) | -206 331 | 1 028 019 | ||
DP | Provisions pour risques | 318 250 | 259 583 | ||
DQ | Provisions pour charges | 757 322 | 647 668 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 075 572 | 907 251 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 168 | 33 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 151 000 | 1 905 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 511 | 1 694 251 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 133 210 | 4 182 495 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 034 | |||
EA | Autres dettes | 30 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 695 923 | 7 845 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 565 164 | 9 781 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 172 399 | 24 172 399 | 24 241 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 172 399 | 24 172 399 | 24 241 960 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 133 | 59 347 | ||
FQ | Autres produits | 419 | 464 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 289 952 | 24 301 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 398 | 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 701 618 | 6 276 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 675 816 | 600 343 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 362 450 | 11 341 999 | ||
FZ | Charges sociales | 4 301 006 | 3 999 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 227 727 | 218 102 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 280 654 | 291 993 | ||
GE | Autres charges | 694 138 | 681 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 245 808 | 23 410 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -955 856 | 890 778 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -12 900 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -12 900 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 900 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -955 856 | 903 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 032 410 | 37 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 685 | 131 301 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 122 094 | 168 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 898 753 | 15 758 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 355 | 20 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922 258 | 35 758 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 199 837 | 133 043 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 308 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 000 | 186 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 412 046 | 24 470 572 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 180 065 | 23 730 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -768 019 | 740 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 943 | 12 750 | 81 693 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 635 | 214 977 | 381 645 | 1 400 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 579 | 227 727 | 381 645 | 1 482 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 145 568 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 211 899 | 23 355 | 89 685 | 145 568 |
4A | Provisions pour litiges | 318 250 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 757 322 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 907 251 | 280 654 | 112 333 | 1 075 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 119 150 | 304 009 | 202 018 | 1 221 140 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 280 654 | 112 333 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 355 | 89 685 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 990 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 811 108 | |||
VB | T. V. A. | 144 019 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 859 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 175 212 | 10 175 212 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 168 | 35 168 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 151 000 | 4 151 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 369 511 | 1 369 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 372 558 | 1 372 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 956 849 | 1 956 849 | ||
VW | T.V.A. | 803 182 | 803 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 620 | 620 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 034 | 7 034 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 695 923 | 9 695 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 835 | 81 693 | 3 142 | 15 892 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 168 | 477 117 | 215 051 | 163 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 092 966 | 923 851 | 169 115 | 287 687 |
BJ | TOTAL (I) | 1 869 968 | 1 482 661 | 387 308 | 466 644 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 990 981 | 7 990 981 | 7 347 284 | |
BZ | Autres créances | 2 014 371 | 2 014 371 | 1 802 458 | |
CF | Disponibilités | 2 645 | 2 645 | 3 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 859 | 169 859 | 161 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 177 857 | 10 177 857 | 9 314 368 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 047 825 | 1 482 661 | 10 565 164 | 9 781 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 372 121 | 31 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -768 019 | 740 220 | ||
DK | Provisions réglementées | 145 568 | 211 899 | ||
DL | TOTAL (I) | -206 331 | 1 028 019 | ||
DP | Provisions pour risques | 318 250 | 259 583 | ||
DQ | Provisions pour charges | 757 322 | 647 668 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 075 572 | 907 251 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 168 | 33 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 151 000 | 1 905 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 511 | 1 694 251 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 133 210 | 4 182 495 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 034 | |||
EA | Autres dettes | 30 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 695 923 | 7 845 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 565 164 | 9 781 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 172 399 | 24 172 399 | 24 241 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 172 399 | 24 172 399 | 24 241 960 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 133 | 59 347 | ||
FQ | Autres produits | 419 | 464 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 289 952 | 24 301 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 398 | 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 701 618 | 6 276 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 675 816 | 600 343 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 362 450 | 11 341 999 | ||
FZ | Charges sociales | 4 301 006 | 3 999 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 227 727 | 218 102 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 280 654 | 291 993 | ||
GE | Autres charges | 694 138 | 681 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 245 808 | 23 410 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -955 856 | 890 778 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -12 900 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -12 900 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 900 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -955 856 | 903 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 032 410 | 37 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 685 | 131 301 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 122 094 | 168 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 898 753 | 15 758 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 355 | 20 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922 258 | 35 758 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 199 837 | 133 043 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 308 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 000 | 186 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 412 046 | 24 470 572 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 180 065 | 23 730 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -768 019 | 740 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 943 | 12 750 | 81 693 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 635 | 214 977 | 381 645 | 1 400 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 579 | 227 727 | 381 645 | 1 482 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 145 568 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 211 899 | 23 355 | 89 685 | 145 568 |
4A | Provisions pour litiges | 318 250 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 757 322 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 907 251 | 280 654 | 112 333 | 1 075 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 119 150 | 304 009 | 202 018 | 1 221 140 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 280 654 | 112 333 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 355 | 89 685 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 990 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 811 108 | |||
VB | T. V. A. | 144 019 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 859 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 175 212 | 10 175 212 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 168 | 35 168 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 151 000 | 4 151 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 369 511 | 1 369 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 372 558 | 1 372 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 956 849 | 1 956 849 | ||
VW | T.V.A. | 803 182 | 803 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 620 | 620 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 034 | 7 034 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 695 923 | 9 695 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 835 | 81 693 | 3 142 | 15 892 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 168 | 477 117 | 215 051 | 163 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 092 966 | 923 851 | 169 115 | 287 687 |
BJ | TOTAL (I) | 1 869 968 | 1 482 661 | 387 308 | 466 644 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 990 981 | 7 990 981 | 7 347 284 | |
BZ | Autres créances | 2 014 371 | 2 014 371 | 1 802 458 | |
CF | Disponibilités | 2 645 | 2 645 | 3 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 169 859 | 169 859 | 161 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 177 857 | 10 177 857 | 9 314 368 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 047 825 | 1 482 661 | 10 565 164 | 9 781 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 372 121 | 31 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -768 019 | 740 220 | ||
DK | Provisions réglementées | 145 568 | 211 899 | ||
DL | TOTAL (I) | -206 331 | 1 028 019 | ||
DP | Provisions pour risques | 318 250 | 259 583 | ||
DQ | Provisions pour charges | 757 322 | 647 668 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 075 572 | 907 251 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 168 | 33 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 151 000 | 1 905 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 511 | 1 694 251 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 133 210 | 4 182 495 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 034 | |||
EA | Autres dettes | 30 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 695 923 | 7 845 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 565 164 | 9 781 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 172 399 | 24 172 399 | 24 241 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 172 399 | 24 172 399 | 24 241 960 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 133 | 59 347 | ||
FQ | Autres produits | 419 | 464 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 289 952 | 24 301 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 398 | 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 701 618 | 6 276 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 675 816 | 600 343 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 362 450 | 11 341 999 | ||
FZ | Charges sociales | 4 301 006 | 3 999 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 227 727 | 218 102 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 280 654 | 291 993 | ||
GE | Autres charges | 694 138 | 681 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 245 808 | 23 410 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -955 856 | 890 778 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -12 900 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -12 900 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 900 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -955 856 | 903 678 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 032 410 | 37 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 685 | 131 301 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 122 094 | 168 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 898 753 | 15 758 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 355 | 20 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922 258 | 35 758 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 199 837 | 133 043 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 308 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 000 | 186 193 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 412 046 | 24 470 572 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 180 065 | 23 730 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -768 019 | 740 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 943 | 12 750 | 81 693 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 635 | 214 977 | 381 645 | 1 400 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 579 | 227 727 | 381 645 | 1 482 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 145 568 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 211 899 | 23 355 | 89 685 | 145 568 |
4A | Provisions pour litiges | 318 250 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 757 322 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 907 251 | 280 654 | 112 333 | 1 075 572 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 119 150 | 304 009 | 202 018 | 1 221 140 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 280 654 | 112 333 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 355 | 89 685 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 990 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 811 108 | |||
VB | T. V. A. | 144 019 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 169 859 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 175 212 | 10 175 212 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 168 | 35 168 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 151 000 | 4 151 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 369 511 | 1 369 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 372 558 | 1 372 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 956 849 | 1 956 849 | ||
VW | T.V.A. | 803 182 | 803 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 620 | 620 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 034 | 7 034 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 695 923 | 9 695 923 |