Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 500 | 6 500 | 1 135 | |
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AP | Constructions | 259 183 | 133 864 | 125 319 | 151 238 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 753 | 104 810 | 67 943 | 88 396 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 429 | 32 824 | 19 605 | 24 617 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 051 | 17 051 | 17 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 552 917 | 277 997 | 274 919 | 327 436 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 454 | 10 454 | 13 374 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 | |||
BZ | Autres créances | 41 164 | 41 164 | 27 391 | |
CF | Disponibilités | 26 288 | 26 288 | 28 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 418 | 20 418 | 21 338 | |
CJ | TOTAL (II) | 98 324 | 98 324 | 80 474 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 240 | 277 997 | 373 243 | 417 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 000 | 51 000 | ||
DH | Report à nouveau | 12 757 | 17 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 351 | -4 631 | ||
DL | TOTAL (I) | -23 595 | 63 757 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 529 | 183 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 582 | 33 921 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 155 | 62 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 760 | 73 477 | ||
EA | Autres dettes | 811 | 811 | ||
EC | TOTAL (IV) | 396 837 | 354 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 373 243 | 417 911 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 915 707 | 938 864 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 915 707 | 938 864 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 479 | 4 720 | ||
FQ | Autres produits | 17 470 | 15 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 939 656 | 959 302 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 518 | 277 200 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 920 | -676 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 408 | 257 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 997 | 8 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 286 336 | 270 434 | ||
FZ | Charges sociales | 80 627 | 81 380 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 54 977 | 55 930 | ||
GE | Autres charges | 3 175 | 1 773 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 019 958 | 952 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 302 | 6 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 053 | 8 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 053 | -8 715 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 354 | -1 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997 | 2 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -997 | -2 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 656 | 959 302 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 007 | 963 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -87 351 | -4 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 365 | 1 135 | 6 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 655 | 53 842 | 271 497 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 020 | 54 977 | 277 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 500 | 6 500 | 1 135 | |
AH | Fonds commercial | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AP | Constructions | 259 183 | 133 864 | 125 319 | 151 238 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 753 | 104 810 | 67 943 | 88 396 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 429 | 32 824 | 19 605 | 24 617 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 051 | 17 051 | 17 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 552 917 | 277 997 | 274 919 | 327 436 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 454 | 10 454 | 13 374 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 | |||
BZ | Autres créances | 41 164 | 41 164 | 27 391 | |
CF | Disponibilités | 26 288 | 26 288 | 28 337 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 418 | 20 418 | 21 338 | |
CJ | TOTAL (II) | 98 324 | 98 324 | 80 474 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 240 | 277 997 | 373 243 | 417 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 000 | 51 000 | ||
DH | Report à nouveau | 12 757 | 17 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 351 | -4 631 | ||
DL | TOTAL (I) | -23 595 | 63 757 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 529 | 183 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 582 | 33 921 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 155 | 62 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 760 | 73 477 | ||
EA | Autres dettes | 811 | 811 | ||
EC | TOTAL (IV) | 396 837 | 354 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 373 243 | 417 911 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 915 707 | 938 864 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 915 707 | 938 864 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 479 | 4 720 | ||
FQ | Autres produits | 17 470 | 15 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 939 656 | 959 302 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 518 | 277 200 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 920 | -676 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 408 | 257 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 997 | 8 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 286 336 | 270 434 | ||
FZ | Charges sociales | 80 627 | 81 380 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 54 977 | 55 930 | ||
GE | Autres charges | 3 175 | 1 773 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 019 958 | 952 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 302 | 6 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 053 | 8 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 053 | -8 715 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 354 | -1 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997 | 2 656 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -997 | -2 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 656 | 959 302 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 007 | 963 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -87 351 | -4 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 365 | 1 135 | 6 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 655 | 53 842 | 271 497 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 020 | 54 977 | 277 997 |