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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 22 105 | | 22 105 | 22 105 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 877 | 18 877 | | 3 254 |
AP | Constructions | 302 664 | 302 664 | | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 845 | 34 633 | 211 | 544 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 075 | 68 258 | 18 816 | 24 002 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 279 | | 11 279 | 11 279 |
BJ | TOTAL (I) | 476 844 | 424 432 | 52 411 | 61 184 |
BT | Marchandises | 385 957 | | 385 957 | 389 329 |
BX | Clients et comptes rattachés | 430 095 | 18 598 | 411 496 | 228 512 |
BZ | Autres créances | 50 186 | | 50 186 | 82 084 |
CF | Disponibilités | 138 393 | | 138 393 | 205 253 |
CH | Charges constatées d’avance | 4 376 | | 4 376 | 8 813 |
CJ | TOTAL (II) | 1 009 007 | 18 598 | 990 409 | 913 991 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 851 | 443 031 | 1 042 820 | 975 175 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | | |
DG | Autres réserves | 395 602 | 379 197 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 722 | 16 405 | | |
DL | TOTAL (I) | 524 324 | 483 602 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 902 | 129 424 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 | 6 191 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 871 | 240 813 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 991 | 115 146 | | |
EA | Autres dettes | 5 683 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 518 496 | 491 573 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 820 | 975 175 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 1 985 267 | 55 384 | 2 040 651 | 2 140 326 |
FG | Production vendue services | 35 611 | 596 | 36 207 | 37 637 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 020 878 | 55 980 | 2 076 858 | 2 177 963 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 545 | 16 246 |
FQ | Autres produits | | | 470 | 2 410 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 873 | 2 196 619 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 186 322 | 1 221 290 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 70 284 | 24 840 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 539 | 2 980 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 319 821 | 341 050 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 225 | 29 225 |
FY | Salaires et traitements | | | 344 217 | 387 708 |
FZ | Charges sociales | | | 137 071 | 153 753 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 10 959 | 7 301 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 | 332 |
GE | Autres charges | | | 1 320 | 2 221 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 101 | 2 170 701 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 59 772 | 25 919 |
GN | Différences positives de change | | | 2 293 | 241 |
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | 233 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 2 293 | 474 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 7 995 | 6 448 |
GS | Différences négatives de change | | | 604 | 3 558 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 8 599 | 10 006 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -6 305 | -9 532 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 53 467 | 16 387 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 661 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 3 000 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 8 661 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398 | 2 405 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 511 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 | 2 916 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 602 | 5 745 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 347 | 5 727 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 167 | 2 205 755 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 445 | 2 189 350 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 722 | 16 405 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 589 | 25 679 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 623 | 3 254 | | 18 877 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 373 | 7 705 | 63 523 | 405 556 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 476 996 | 10 959 | 63 523 | 424 432 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N | Sur stocks et en cours | 66 913 | | 66 913 | |
6T | Sur comptes clients | 18 271 | 343 | 16 | 18 598 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 183 | 343 | 66 928 | 18 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 183 | 343 | 66 928 | 18 598 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 343 | 66 928 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 11 279 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 260 | | | |
UX | Autres créances clients | 407 835 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 338 | | | |
VB | T. V. A. | 5 128 | | | |
VP | Divers | 513 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 607 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 4 376 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 935 | 462 397 | 33 539 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574 | 574 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 328 | 28 013 | 73 315 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 | 50 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 871 | 306 871 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 295 | 30 295 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 913 | 33 913 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 347 | 13 347 | | |
VW | T.V.A. | 21 337 | 21 337 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 098 | 5 098 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 683 | 5 683 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 496 | 445 181 | 73 315 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 291 | | | |