de Frontenaud
Déposant 1 : Société de Fabrication et de Distribution de Produits Alimentaires PATISFRANCE
Numéro de SIREN : 552004236
Mandataire 1 : PRO.MARK
Bénéficiare 1 : PURATOS
Déposant 1 : Société de Fabrication et de Distribution de Produits Alimentaires PATISFRANCE
Numéro de SIREN : 552004236
Mandataire 1 : PRO.MARK
Bénéficiare 1 : PURATOS
Déposant 1 : SOCIETE DE FABRICATION ET DE DISTRIBUTION DE PRODUITS ALIMENTAIRES PATISFRANCE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 552004236
Adresse :
46 rue de Montlhéry
94150 RUNGIS
FR
Mandataire 1 : De Clercq & Partners, M. Muylle Joost
Adresse :
10a Edgard Gevaertdreef
9830 SINT-MARTENS-LATEM
BE
Déposant 1 : SOCIETE DE FABRICATION ET DE DISTRIBUTION DE PRODUITS ALIMENTAIRES PATISFRANCE Société Anonyme
Numéro de SIREN : 552004236
Mandataire 1 : PRO.MARK Conseils en Propriété Industrielle
Déposant 1 : PATISFRANCE-PURATOS, société anonyme
Numéro de SIREN : 552004236
Adresse :
46 rue de Montlhéry
94150 RUNGIS
FR
Mandataire 1 : De Clercq & Partners, M. Muylle Joost
Adresse :
10A Edgard Gevaertdreef
9830 SINT-MARTENS-LATEM
BE
Déposant 1 : SOCIETE DE FABRICATION ET DE DISTRIBUTION DE PRODUITS ALIMENTAIRES PATISFRANCE Société Anonyme
Numéro de SIREN : 552004236
Mandataire 1 : PRO.MARK Conseils en Propriété Industrielle
Déposant 1 : PATISFRANCE-PURATOS, Société anonyme
Numéro de SIREN : 552004236
Adresse :
46 rue de Montlhery
94150 RUNGIS
FR
Mandataire 1 : De Clercq & Partners, M. Muylle Joost
Adresse :
10A Edgard Gevaertdreef
9830 SINT-MARTENS-LATEM
BE
Bénéficiare 1 : PATISFRANCE PURATOS
Déposant 1 : PATISFRANCE-PURATOS, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 552004236
Adresse :
46 rue de Montlhery
94150 RUNGIS
FR
Mandataire 1 : De Clercq & Partners, M. Muylle Joost
Adresse :
10A Edgard Gevaertdreef
9830 SINT-MARTENS-LATEM
BE
Bénéficiare 1 : PATISFRANCE PURATOS
Déposant 1 : PATISFRANCE-PURATOS Société anonyme
Numéro de SIREN : 552004236
Mandataire 1 : PRO.MARK Conseils en propriété Industrielle
Bénéficiare 1 : PATISFRANCE PURATOS
Déposant 1 : PATISFRANCE-PURATOS Société anonyme
Numéro de SIREN : 552004236
Mandataire 1 : PRO.MARK Conseils en propriété Industrielle
Bénéficiare 1 : PATISFRANCE PURATOS
Déposant 1 : PATISFRANCE-PURATOS Société anonyme
Numéro de SIREN : 552004236
Mandataire 1 : PRO.MARK Conseils en propriété Industrielle
Bénéficiare 1 : PATISFRANCE PURATOS
Déposant 1 : PATISFRANCE-PURATOS, société anonyme
Numéro de SIREN : 552004236
Adresse :
46 rue de Montlhéry
94150 RUNGIS
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Mandataire 1 : De Clercq & Partners, M. Muylle Joost
Adresse :
10A Edgard Gevaertdreef
9830 SINT-MARTENS-LATEM
BE
Déposant 1 : PATISFRANCE-PURATOS, société anonyme
Numéro de SIREN : 552004236
Adresse :
46 rue de Monthlery
94150 RUNGIS
FR
Mandataire 1 : De Clercq & Partners, M. Muylle Joost
Adresse :
10A Edgard Gevaertdreef
9830 SINT-MARTENS-LATEM
BE
Déposant 1 : PATISFRANCE-PURATOS Société Anonyme
Numéro de SIREN : 552004236
Mandataire 1 : PRO.MARK Conseils en propriété Industrielle
Déposant 1 : PATISFRANCE-PURATOS, société anonyme
Numéro de SIREN : 552004236
Adresse :
46 rue de Montlhéry
94150 RUNGIS
FR
Mandataire 1 : De Clercq & Partners, M. Muylle Joost
Adresse :
10A Edgard Gevaertdreef
9830 SINT-MARTENS-LATEM
BE
Déposant 1 : PATISFRANCE-PURATOS, société anonyme
Numéro de SIREN : 552004236
Adresse :
46 rue de Montlhéry
94150 RUNGIS
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Mandataire 1 : De Clercq & Partners, M. Muylle Joost
Adresse :
10A Edgard Gevaertdreef
9830 SINT-MARTENS-LATEM
BE
Déposant 1 : PATISFRANCE-PURATOS, société anonyme
Numéro de SIREN : 552004236
Adresse :
46 rue de Montlhéry
94150 RUNGIS
FR
Mandataire 1 : De Clercq & Partners, M. Muylle Joost
Adresse :
10A Edgard Gevaertdreef
9830 SINT-MARTENS-LATEM
BE
Déposant 1 : PATISFRANCE-PURATOS, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 552004236
Adresse :
Parc Silic, 46 rue de Montlhery
94563 RUNGIS cedex
FR
Mandataire 1 : De Clercq & Partners, M. Muylle Joost
Adresse :
10A Edgard Gevaertdreef
9830 SINT-MARTENS-LATEM
BE
Déposant 1 : PATISFRANCE-PURATOS, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 552004236
Adresse :
Parc Silic, 46 rue de Montlhery
94563 RUNGIS cedex
FR
Mandataire 1 : De Clercq & Partners, M. Muylle Joost
Adresse :
10A Edgard Gevaertdreef
9830 SINT-MARTENS-LATEM
BE
Déposant 1 : SOCIETE DE FABRICATION ET DE DISTRIBUTION DE PRODUITS ALIMENTAIRES PATISFRANCE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 552004236
Adresse :
46 rue de Montlhery, Silic 179
94563 RUNGIS cedex
FR
Mandataire 1 : De Clercq & Partners, M. Muylle Joost
Adresse :
10a Edgard Gevaertdreef
9830 SINT-MARTENS-LATEM
BE
Déposant 1 : PATISFRANCE-PURATOS, société anonyme
Numéro de SIREN : 552004236
Adresse :
PARC SILIC, 46 rue de Montlhery
94563 RUNGIS Cedex
FR
Mandataire 1 : De Clercq & Partners, M. Muylle Joost
Adresse :
10a Edgard Gevaertdreef
9830 SINT-MARTENS-LATEM
BE
Déposant 1 : Société de Fabrication et de Distribution de Produits Alimentaires Patisfrance SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 552004236
Mandataire 1 : PRO.MARK
Déposant 1 : Société de Fabrication et de Distribution de Produits Alimentaires Patisfrance, SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 552004236
Adresse :
46 rue Montlhery
94150 RUNGIS
FR
Mandataire 1 : De Clercq & Partners, M. Muylle Joost
Adresse :
10a Edgard Gevaertdreef
9830 SINT-MARTENS-LATEM
BE
Déposant 1 : Société de Fabrication et de Distribution de Produits Alimentaires Patisfrance SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 552004236
Mandataire 1 : PRO.MARK
Déposant 1 : Société de Fabrication et de Distribution de Produits Alimentaires Patisfrance SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 552004236
Mandataire 1 : PRO.MARK
Déposant 1 : SOCIETE DE FABRICATION ET DE DISTRIBUTION DE PRODUITS ALIMENTAIRES PATISFRANCE S.A.
Numéro de SIREN : 552004236
Mandataire 1 : PRO.MARK
Déposant 1 : SOCIETE DE FABRICATION ET DE DISTRIBUTION DE PRODUITS ALIMENTAIRES PATISFRANCE S.A.
Numéro de SIREN : 552004236
Mandataire 1 : PROMARK
Déposant 1 : SOCIETE DE FABRICATION ET DE DISTRIBUTION DE PRODUITS ALIMENTAIRES PATISFRANCE S.A.
Numéro de SIREN : 552004236
Mandataire 1 : PRO.MARK
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 728 | 105 563 | 24 164 | 29 209 |
AH | Fonds commercial | 2 574 407 | 2 574 407 | 2 574 407 | |
AN | Terrains | 129 682 | 129 682 | 129 682 | |
AP | Constructions | 8 067 018 | 6 367 872 | 1 699 146 | 1 756 040 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 263 364 | 5 939 001 | 3 324 363 | 3 343 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 569 734 | 2 155 296 | 414 438 | 462 070 |
AV | Immobilisations en cours | 913 856 | 913 856 | 7 900 | |
CU | Autres participations | 231 619 | 93 622 | 137 997 | 137 997 |
BF | Prêts | 4 272 000 | 4 272 000 | 2 628 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 343 956 | 343 956 | 385 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 495 363 | 14 661 354 | 13 834 009 | 11 454 777 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 210 399 | 64 309 | 3 146 090 | 2 866 107 |
BN | En cours de production de biens | 932 500 | 932 500 | 1 003 382 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 917 991 | 113 510 | 3 804 481 | 4 004 232 |
BT | Marchandises | 6 683 233 | 6 683 233 | 7 353 614 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 898 472 | 2 484 161 | 32 414 311 | 26 170 046 |
BZ | Autres créances | 2 304 367 | 2 304 367 | 1 038 266 | |
CF | Disponibilités | 5 261 384 | 5 261 384 | 2 669 736 | |
CH | Charges constatées d’avance | 421 379 | 421 379 | 476 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 629 725 | 2 661 980 | 54 967 745 | 45 582 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 125 088 | 17 323 334 | 68 801 754 | 57 037 019 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 272 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 500 000 | 10 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 779 381 | 5 107 133 | ||
DH | Report à nouveau | 5 000 000 | 10 855 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 425 407 | 7 816 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 754 788 | 35 329 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 570 | 66 633 | ||
DQ | Provisions pour charges | 796 861 | 788 493 | ||
DR | TOTAL (III) | 864 431 | 855 126 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 493 850 | 13 195 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 094 904 | 6 902 393 | ||
EA | Autres dettes | 548 239 | 563 670 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 542 | 182 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 182 535 | 20 852 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 801 754 | 57 037 019 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 182 535 | 20 852 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 111 217 721 | 6 561 940 | 117 779 661 | 98 483 940 |
FD | Production vendue biens | 53 622 796 | 11 969 332 | 65 592 128 | 53 880 386 |
FG | Production vendue services | 326 047 | 1 168 555 | 1 494 602 | 1 624 194 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 165 166 564 | 19 699 827 | 184 866 391 | 153 988 520 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 390 021 | 438 392 | ||
FQ | Autres produits | 1 074 329 | 1 441 972 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 186 340 741 | 155 868 884 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 140 662 | 69 446 293 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 469 790 | 2 963 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 927 298 | 30 605 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 207 880 | 401 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 164 332 | 19 591 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 726 204 | 1 740 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 524 928 | 15 947 897 | ||
FZ | Charges sociales | 6 993 243 | 6 762 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 113 754 | 959 215 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336 681 | 533 308 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 097 | 258 449 | ||
GE | Autres charges | 746 158 | 667 930 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 399 027 | 149 877 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 941 714 | 5 991 247 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 415 | 89 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 994 | 9 322 | ||
GN | Différences positives de change | 739 688 | 23 232 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 765 097 | 32 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 884 | 29 528 | ||
GS | Différences négatives de change | 725 776 | 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 759 660 | 29 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 436 | 2 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 947 150 | 5 994 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 249 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 574 407 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 587 656 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 692 | 55 372 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 405 | 6 681 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 096 | 62 053 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 096 | 2 525 603 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 939 | 73 745 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 492 708 | 629 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 105 838 | 158 489 183 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 680 431 | 150 672 591 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 425 407 | 7 816 592 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 523 | 36 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 552 | 8 082 | 24 070 | 105 563 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 082 641 | 1 105 673 | 726 145 | 14 462 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 204 193 | 1 113 754 | 750 215 | 14 567 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 67 570 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 792 322 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 539 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 855 126 | 48 097 | 38 792 | 864 431 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 93 622 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 194 458 | 69 329 | 85 968 | 177 819 |
6T | Sur comptes clients | 2 420 548 | 267 352 | 203 739 | 2 484 161 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 708 627 | 336 681 | 289 707 | 2 755 602 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 563 753 | 384 778 | 328 498 | 3 620 033 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 384 778 | 328 498 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 272 000 | 4 272 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 343 956 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 280 330 | |||
UX | Autres créances clients | 32 618 142 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 89 194 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 472 | |||
VB | T. V. A. | 344 475 | |||
VC | Groupe et associés | 125 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 421 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 240 174 | 41 896 218 | 343 956 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 493 850 | 18 493 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 585 893 | 2 585 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 884 194 | 3 884 194 | ||
VW | T.V.A. | 554 181 | 554 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 635 | 70 635 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 239 | 548 239 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 542 | 45 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 182 535 | 26 182 535 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 728 | 105 563 | 24 164 | 29 209 |
AH | Fonds commercial | 2 574 407 | 2 574 407 | 2 574 407 | |
AN | Terrains | 129 682 | 129 682 | 129 682 | |
AP | Constructions | 8 067 018 | 6 367 872 | 1 699 146 | 1 756 040 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 263 364 | 5 939 001 | 3 324 363 | 3 343 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 569 734 | 2 155 296 | 414 438 | 462 070 |
AV | Immobilisations en cours | 913 856 | 913 856 | 7 900 | |
CU | Autres participations | 231 619 | 93 622 | 137 997 | 137 997 |
BF | Prêts | 4 272 000 | 4 272 000 | 2 628 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 343 956 | 343 956 | 385 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 495 363 | 14 661 354 | 13 834 009 | 11 454 777 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 210 399 | 64 309 | 3 146 090 | 2 866 107 |
BN | En cours de production de biens | 932 500 | 932 500 | 1 003 382 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 917 991 | 113 510 | 3 804 481 | 4 004 232 |
BT | Marchandises | 6 683 233 | 6 683 233 | 7 353 614 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 898 472 | 2 484 161 | 32 414 311 | 26 170 046 |
BZ | Autres créances | 2 304 367 | 2 304 367 | 1 038 266 | |
CF | Disponibilités | 5 261 384 | 5 261 384 | 2 669 736 | |
CH | Charges constatées d’avance | 421 379 | 421 379 | 476 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 629 725 | 2 661 980 | 54 967 745 | 45 582 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 125 088 | 17 323 334 | 68 801 754 | 57 037 019 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 272 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 500 000 | 10 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 779 381 | 5 107 133 | ||
DH | Report à nouveau | 5 000 000 | 10 855 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 425 407 | 7 816 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 754 788 | 35 329 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 570 | 66 633 | ||
DQ | Provisions pour charges | 796 861 | 788 493 | ||
DR | TOTAL (III) | 864 431 | 855 126 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 493 850 | 13 195 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 094 904 | 6 902 393 | ||
EA | Autres dettes | 548 239 | 563 670 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 542 | 182 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 182 535 | 20 852 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 801 754 | 57 037 019 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 182 535 | 20 852 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 111 217 721 | 6 561 940 | 117 779 661 | 98 483 940 |
FD | Production vendue biens | 53 622 796 | 11 969 332 | 65 592 128 | 53 880 386 |
FG | Production vendue services | 326 047 | 1 168 555 | 1 494 602 | 1 624 194 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 165 166 564 | 19 699 827 | 184 866 391 | 153 988 520 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 390 021 | 438 392 | ||
FQ | Autres produits | 1 074 329 | 1 441 972 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 186 340 741 | 155 868 884 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 140 662 | 69 446 293 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 469 790 | 2 963 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 927 298 | 30 605 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 207 880 | 401 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 164 332 | 19 591 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 726 204 | 1 740 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 524 928 | 15 947 897 | ||
FZ | Charges sociales | 6 993 243 | 6 762 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 113 754 | 959 215 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336 681 | 533 308 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 097 | 258 449 | ||
GE | Autres charges | 746 158 | 667 930 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 399 027 | 149 877 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 941 714 | 5 991 247 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 415 | 89 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 994 | 9 322 | ||
GN | Différences positives de change | 739 688 | 23 232 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 765 097 | 32 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 884 | 29 528 | ||
GS | Différences négatives de change | 725 776 | 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 759 660 | 29 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 436 | 2 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 947 150 | 5 994 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 249 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 574 407 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 587 656 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 692 | 55 372 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 405 | 6 681 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 096 | 62 053 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 096 | 2 525 603 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 939 | 73 745 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 492 708 | 629 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 105 838 | 158 489 183 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 680 431 | 150 672 591 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 425 407 | 7 816 592 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 523 | 36 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 552 | 8 082 | 24 070 | 105 563 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 082 641 | 1 105 673 | 726 145 | 14 462 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 204 193 | 1 113 754 | 750 215 | 14 567 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 67 570 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 792 322 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 539 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 855 126 | 48 097 | 38 792 | 864 431 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 93 622 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 194 458 | 69 329 | 85 968 | 177 819 |
6T | Sur comptes clients | 2 420 548 | 267 352 | 203 739 | 2 484 161 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 708 627 | 336 681 | 289 707 | 2 755 602 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 563 753 | 384 778 | 328 498 | 3 620 033 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 384 778 | 328 498 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 272 000 | 4 272 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 343 956 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 280 330 | |||
UX | Autres créances clients | 32 618 142 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 89 194 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 472 | |||
VB | T. V. A. | 344 475 | |||
VC | Groupe et associés | 125 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 421 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 240 174 | 41 896 218 | 343 956 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 493 850 | 18 493 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 585 893 | 2 585 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 884 194 | 3 884 194 | ||
VW | T.V.A. | 554 181 | 554 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 635 | 70 635 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 239 | 548 239 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 542 | 45 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 182 535 | 26 182 535 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 728 | 105 563 | 24 164 | 29 209 |
AH | Fonds commercial | 2 574 407 | 2 574 407 | 2 574 407 | |
AN | Terrains | 129 682 | 129 682 | 129 682 | |
AP | Constructions | 8 067 018 | 6 367 872 | 1 699 146 | 1 756 040 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 263 364 | 5 939 001 | 3 324 363 | 3 343 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 569 734 | 2 155 296 | 414 438 | 462 070 |
AV | Immobilisations en cours | 913 856 | 913 856 | 7 900 | |
CU | Autres participations | 231 619 | 93 622 | 137 997 | 137 997 |
BF | Prêts | 4 272 000 | 4 272 000 | 2 628 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 343 956 | 343 956 | 385 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 495 363 | 14 661 354 | 13 834 009 | 11 454 777 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 210 399 | 64 309 | 3 146 090 | 2 866 107 |
BN | En cours de production de biens | 932 500 | 932 500 | 1 003 382 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 917 991 | 113 510 | 3 804 481 | 4 004 232 |
BT | Marchandises | 6 683 233 | 6 683 233 | 7 353 614 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 898 472 | 2 484 161 | 32 414 311 | 26 170 046 |
BZ | Autres créances | 2 304 367 | 2 304 367 | 1 038 266 | |
CF | Disponibilités | 5 261 384 | 5 261 384 | 2 669 736 | |
CH | Charges constatées d’avance | 421 379 | 421 379 | 476 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 629 725 | 2 661 980 | 54 967 745 | 45 582 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 125 088 | 17 323 334 | 68 801 754 | 57 037 019 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 272 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 500 000 | 10 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 779 381 | 5 107 133 | ||
DH | Report à nouveau | 5 000 000 | 10 855 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 425 407 | 7 816 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 754 788 | 35 329 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 570 | 66 633 | ||
DQ | Provisions pour charges | 796 861 | 788 493 | ||
DR | TOTAL (III) | 864 431 | 855 126 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 493 850 | 13 195 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 094 904 | 6 902 393 | ||
EA | Autres dettes | 548 239 | 563 670 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 542 | 182 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 182 535 | 20 852 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 801 754 | 57 037 019 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 182 535 | 20 852 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 111 217 721 | 6 561 940 | 117 779 661 | 98 483 940 |
FD | Production vendue biens | 53 622 796 | 11 969 332 | 65 592 128 | 53 880 386 |
FG | Production vendue services | 326 047 | 1 168 555 | 1 494 602 | 1 624 194 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 165 166 564 | 19 699 827 | 184 866 391 | 153 988 520 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 390 021 | 438 392 | ||
FQ | Autres produits | 1 074 329 | 1 441 972 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 186 340 741 | 155 868 884 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 140 662 | 69 446 293 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 469 790 | 2 963 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 927 298 | 30 605 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 207 880 | 401 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 164 332 | 19 591 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 726 204 | 1 740 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 524 928 | 15 947 897 | ||
FZ | Charges sociales | 6 993 243 | 6 762 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 113 754 | 959 215 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336 681 | 533 308 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 097 | 258 449 | ||
GE | Autres charges | 746 158 | 667 930 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 399 027 | 149 877 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 941 714 | 5 991 247 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 415 | 89 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 994 | 9 322 | ||
GN | Différences positives de change | 739 688 | 23 232 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 765 097 | 32 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 884 | 29 528 | ||
GS | Différences négatives de change | 725 776 | 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 759 660 | 29 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 436 | 2 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 947 150 | 5 994 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 249 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 574 407 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 587 656 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 692 | 55 372 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 405 | 6 681 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 096 | 62 053 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 096 | 2 525 603 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 939 | 73 745 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 492 708 | 629 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 105 838 | 158 489 183 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 680 431 | 150 672 591 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 425 407 | 7 816 592 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 523 | 36 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 552 | 8 082 | 24 070 | 105 563 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 082 641 | 1 105 673 | 726 145 | 14 462 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 204 193 | 1 113 754 | 750 215 | 14 567 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 67 570 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 792 322 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 539 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 855 126 | 48 097 | 38 792 | 864 431 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 93 622 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 194 458 | 69 329 | 85 968 | 177 819 |
6T | Sur comptes clients | 2 420 548 | 267 352 | 203 739 | 2 484 161 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 708 627 | 336 681 | 289 707 | 2 755 602 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 563 753 | 384 778 | 328 498 | 3 620 033 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 384 778 | 328 498 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 272 000 | 4 272 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 343 956 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 280 330 | |||
UX | Autres créances clients | 32 618 142 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 89 194 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 472 | |||
VB | T. V. A. | 344 475 | |||
VC | Groupe et associés | 125 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 421 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 240 174 | 41 896 218 | 343 956 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 493 850 | 18 493 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 585 893 | 2 585 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 884 194 | 3 884 194 | ||
VW | T.V.A. | 554 181 | 554 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 635 | 70 635 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 239 | 548 239 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 542 | 45 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 182 535 | 26 182 535 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 728 | 105 563 | 24 164 | 29 209 |
AH | Fonds commercial | 2 574 407 | 2 574 407 | 2 574 407 | |
AN | Terrains | 129 682 | 129 682 | 129 682 | |
AP | Constructions | 8 067 018 | 6 367 872 | 1 699 146 | 1 756 040 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 263 364 | 5 939 001 | 3 324 363 | 3 343 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 569 734 | 2 155 296 | 414 438 | 462 070 |
AV | Immobilisations en cours | 913 856 | 913 856 | 7 900 | |
CU | Autres participations | 231 619 | 93 622 | 137 997 | 137 997 |
BF | Prêts | 4 272 000 | 4 272 000 | 2 628 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 343 956 | 343 956 | 385 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 495 363 | 14 661 354 | 13 834 009 | 11 454 777 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 210 399 | 64 309 | 3 146 090 | 2 866 107 |
BN | En cours de production de biens | 932 500 | 932 500 | 1 003 382 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 917 991 | 113 510 | 3 804 481 | 4 004 232 |
BT | Marchandises | 6 683 233 | 6 683 233 | 7 353 614 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 898 472 | 2 484 161 | 32 414 311 | 26 170 046 |
BZ | Autres créances | 2 304 367 | 2 304 367 | 1 038 266 | |
CF | Disponibilités | 5 261 384 | 5 261 384 | 2 669 736 | |
CH | Charges constatées d’avance | 421 379 | 421 379 | 476 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 629 725 | 2 661 980 | 54 967 745 | 45 582 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 125 088 | 17 323 334 | 68 801 754 | 57 037 019 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 272 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 500 000 | 10 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 779 381 | 5 107 133 | ||
DH | Report à nouveau | 5 000 000 | 10 855 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 425 407 | 7 816 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 754 788 | 35 329 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 570 | 66 633 | ||
DQ | Provisions pour charges | 796 861 | 788 493 | ||
DR | TOTAL (III) | 864 431 | 855 126 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 493 850 | 13 195 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 094 904 | 6 902 393 | ||
EA | Autres dettes | 548 239 | 563 670 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 542 | 182 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 182 535 | 20 852 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 801 754 | 57 037 019 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 182 535 | 20 852 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 111 217 721 | 6 561 940 | 117 779 661 | 98 483 940 |
FD | Production vendue biens | 53 622 796 | 11 969 332 | 65 592 128 | 53 880 386 |
FG | Production vendue services | 326 047 | 1 168 555 | 1 494 602 | 1 624 194 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 165 166 564 | 19 699 827 | 184 866 391 | 153 988 520 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 390 021 | 438 392 | ||
FQ | Autres produits | 1 074 329 | 1 441 972 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 186 340 741 | 155 868 884 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 140 662 | 69 446 293 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 469 790 | 2 963 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 927 298 | 30 605 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 207 880 | 401 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 164 332 | 19 591 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 726 204 | 1 740 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 524 928 | 15 947 897 | ||
FZ | Charges sociales | 6 993 243 | 6 762 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 113 754 | 959 215 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336 681 | 533 308 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 097 | 258 449 | ||
GE | Autres charges | 746 158 | 667 930 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 399 027 | 149 877 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 941 714 | 5 991 247 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 415 | 89 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 994 | 9 322 | ||
GN | Différences positives de change | 739 688 | 23 232 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 765 097 | 32 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 884 | 29 528 | ||
GS | Différences négatives de change | 725 776 | 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 759 660 | 29 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 436 | 2 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 947 150 | 5 994 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 249 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 574 407 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 587 656 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 692 | 55 372 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 405 | 6 681 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 096 | 62 053 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 096 | 2 525 603 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 939 | 73 745 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 492 708 | 629 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 105 838 | 158 489 183 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 680 431 | 150 672 591 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 425 407 | 7 816 592 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 523 | 36 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 552 | 8 082 | 24 070 | 105 563 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 082 641 | 1 105 673 | 726 145 | 14 462 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 204 193 | 1 113 754 | 750 215 | 14 567 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 67 570 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 792 322 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 539 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 855 126 | 48 097 | 38 792 | 864 431 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 93 622 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 194 458 | 69 329 | 85 968 | 177 819 |
6T | Sur comptes clients | 2 420 548 | 267 352 | 203 739 | 2 484 161 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 708 627 | 336 681 | 289 707 | 2 755 602 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 563 753 | 384 778 | 328 498 | 3 620 033 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 384 778 | 328 498 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 272 000 | 4 272 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 343 956 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 280 330 | |||
UX | Autres créances clients | 32 618 142 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 89 194 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 472 | |||
VB | T. V. A. | 344 475 | |||
VC | Groupe et associés | 125 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 421 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 240 174 | 41 896 218 | 343 956 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 493 850 | 18 493 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 585 893 | 2 585 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 884 194 | 3 884 194 | ||
VW | T.V.A. | 554 181 | 554 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 635 | 70 635 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 239 | 548 239 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 542 | 45 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 182 535 | 26 182 535 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 728 | 105 563 | 24 164 | 29 209 |
AH | Fonds commercial | 2 574 407 | 2 574 407 | 2 574 407 | |
AN | Terrains | 129 682 | 129 682 | 129 682 | |
AP | Constructions | 8 067 018 | 6 367 872 | 1 699 146 | 1 756 040 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 263 364 | 5 939 001 | 3 324 363 | 3 343 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 569 734 | 2 155 296 | 414 438 | 462 070 |
AV | Immobilisations en cours | 913 856 | 913 856 | 7 900 | |
CU | Autres participations | 231 619 | 93 622 | 137 997 | 137 997 |
BF | Prêts | 4 272 000 | 4 272 000 | 2 628 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 343 956 | 343 956 | 385 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 495 363 | 14 661 354 | 13 834 009 | 11 454 777 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 210 399 | 64 309 | 3 146 090 | 2 866 107 |
BN | En cours de production de biens | 932 500 | 932 500 | 1 003 382 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 917 991 | 113 510 | 3 804 481 | 4 004 232 |
BT | Marchandises | 6 683 233 | 6 683 233 | 7 353 614 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 898 472 | 2 484 161 | 32 414 311 | 26 170 046 |
BZ | Autres créances | 2 304 367 | 2 304 367 | 1 038 266 | |
CF | Disponibilités | 5 261 384 | 5 261 384 | 2 669 736 | |
CH | Charges constatées d’avance | 421 379 | 421 379 | 476 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 629 725 | 2 661 980 | 54 967 745 | 45 582 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 125 088 | 17 323 334 | 68 801 754 | 57 037 019 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 272 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 500 000 | 10 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 779 381 | 5 107 133 | ||
DH | Report à nouveau | 5 000 000 | 10 855 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 425 407 | 7 816 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 754 788 | 35 329 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 570 | 66 633 | ||
DQ | Provisions pour charges | 796 861 | 788 493 | ||
DR | TOTAL (III) | 864 431 | 855 126 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 493 850 | 13 195 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 094 904 | 6 902 393 | ||
EA | Autres dettes | 548 239 | 563 670 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 542 | 182 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 182 535 | 20 852 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 801 754 | 57 037 019 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 182 535 | 20 852 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 111 217 721 | 6 561 940 | 117 779 661 | 98 483 940 |
FD | Production vendue biens | 53 622 796 | 11 969 332 | 65 592 128 | 53 880 386 |
FG | Production vendue services | 326 047 | 1 168 555 | 1 494 602 | 1 624 194 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 165 166 564 | 19 699 827 | 184 866 391 | 153 988 520 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 390 021 | 438 392 | ||
FQ | Autres produits | 1 074 329 | 1 441 972 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 186 340 741 | 155 868 884 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 140 662 | 69 446 293 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 469 790 | 2 963 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 927 298 | 30 605 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 207 880 | 401 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 164 332 | 19 591 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 726 204 | 1 740 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 524 928 | 15 947 897 | ||
FZ | Charges sociales | 6 993 243 | 6 762 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 113 754 | 959 215 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336 681 | 533 308 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 097 | 258 449 | ||
GE | Autres charges | 746 158 | 667 930 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 399 027 | 149 877 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 941 714 | 5 991 247 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 415 | 89 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 994 | 9 322 | ||
GN | Différences positives de change | 739 688 | 23 232 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 765 097 | 32 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 884 | 29 528 | ||
GS | Différences négatives de change | 725 776 | 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 759 660 | 29 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 436 | 2 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 947 150 | 5 994 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 249 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 574 407 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 587 656 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 692 | 55 372 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 405 | 6 681 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 096 | 62 053 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 096 | 2 525 603 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 939 | 73 745 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 492 708 | 629 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 105 838 | 158 489 183 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 680 431 | 150 672 591 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 425 407 | 7 816 592 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 523 | 36 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 552 | 8 082 | 24 070 | 105 563 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 082 641 | 1 105 673 | 726 145 | 14 462 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 204 193 | 1 113 754 | 750 215 | 14 567 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 67 570 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 792 322 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 539 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 855 126 | 48 097 | 38 792 | 864 431 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 93 622 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 194 458 | 69 329 | 85 968 | 177 819 |
6T | Sur comptes clients | 2 420 548 | 267 352 | 203 739 | 2 484 161 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 708 627 | 336 681 | 289 707 | 2 755 602 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 563 753 | 384 778 | 328 498 | 3 620 033 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 384 778 | 328 498 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 272 000 | 4 272 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 343 956 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 280 330 | |||
UX | Autres créances clients | 32 618 142 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 89 194 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 472 | |||
VB | T. V. A. | 344 475 | |||
VC | Groupe et associés | 125 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 421 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 240 174 | 41 896 218 | 343 956 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 493 850 | 18 493 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 585 893 | 2 585 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 884 194 | 3 884 194 | ||
VW | T.V.A. | 554 181 | 554 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 635 | 70 635 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 239 | 548 239 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 542 | 45 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 182 535 | 26 182 535 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 728 | 105 563 | 24 164 | 29 209 |
AH | Fonds commercial | 2 574 407 | 2 574 407 | 2 574 407 | |
AN | Terrains | 129 682 | 129 682 | 129 682 | |
AP | Constructions | 8 067 018 | 6 367 872 | 1 699 146 | 1 756 040 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 263 364 | 5 939 001 | 3 324 363 | 3 343 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 569 734 | 2 155 296 | 414 438 | 462 070 |
AV | Immobilisations en cours | 913 856 | 913 856 | 7 900 | |
CU | Autres participations | 231 619 | 93 622 | 137 997 | 137 997 |
BF | Prêts | 4 272 000 | 4 272 000 | 2 628 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 343 956 | 343 956 | 385 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 495 363 | 14 661 354 | 13 834 009 | 11 454 777 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 210 399 | 64 309 | 3 146 090 | 2 866 107 |
BN | En cours de production de biens | 932 500 | 932 500 | 1 003 382 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 917 991 | 113 510 | 3 804 481 | 4 004 232 |
BT | Marchandises | 6 683 233 | 6 683 233 | 7 353 614 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 898 472 | 2 484 161 | 32 414 311 | 26 170 046 |
BZ | Autres créances | 2 304 367 | 2 304 367 | 1 038 266 | |
CF | Disponibilités | 5 261 384 | 5 261 384 | 2 669 736 | |
CH | Charges constatées d’avance | 421 379 | 421 379 | 476 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 629 725 | 2 661 980 | 54 967 745 | 45 582 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 125 088 | 17 323 334 | 68 801 754 | 57 037 019 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 272 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 500 000 | 10 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 779 381 | 5 107 133 | ||
DH | Report à nouveau | 5 000 000 | 10 855 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 425 407 | 7 816 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 754 788 | 35 329 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 570 | 66 633 | ||
DQ | Provisions pour charges | 796 861 | 788 493 | ||
DR | TOTAL (III) | 864 431 | 855 126 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 493 850 | 13 195 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 094 904 | 6 902 393 | ||
EA | Autres dettes | 548 239 | 563 670 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 542 | 182 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 182 535 | 20 852 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 801 754 | 57 037 019 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 182 535 | 20 852 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 111 217 721 | 6 561 940 | 117 779 661 | 98 483 940 |
FD | Production vendue biens | 53 622 796 | 11 969 332 | 65 592 128 | 53 880 386 |
FG | Production vendue services | 326 047 | 1 168 555 | 1 494 602 | 1 624 194 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 165 166 564 | 19 699 827 | 184 866 391 | 153 988 520 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 390 021 | 438 392 | ||
FQ | Autres produits | 1 074 329 | 1 441 972 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 186 340 741 | 155 868 884 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 140 662 | 69 446 293 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 469 790 | 2 963 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 927 298 | 30 605 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 207 880 | 401 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 164 332 | 19 591 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 726 204 | 1 740 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 524 928 | 15 947 897 | ||
FZ | Charges sociales | 6 993 243 | 6 762 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 113 754 | 959 215 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336 681 | 533 308 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 097 | 258 449 | ||
GE | Autres charges | 746 158 | 667 930 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 399 027 | 149 877 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 941 714 | 5 991 247 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 415 | 89 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 994 | 9 322 | ||
GN | Différences positives de change | 739 688 | 23 232 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 765 097 | 32 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 884 | 29 528 | ||
GS | Différences négatives de change | 725 776 | 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 759 660 | 29 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 436 | 2 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 947 150 | 5 994 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 249 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 574 407 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 587 656 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 692 | 55 372 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 405 | 6 681 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 096 | 62 053 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 096 | 2 525 603 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 939 | 73 745 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 492 708 | 629 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 105 838 | 158 489 183 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 680 431 | 150 672 591 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 425 407 | 7 816 592 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 523 | 36 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 552 | 8 082 | 24 070 | 105 563 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 082 641 | 1 105 673 | 726 145 | 14 462 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 204 193 | 1 113 754 | 750 215 | 14 567 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 67 570 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 792 322 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 539 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 855 126 | 48 097 | 38 792 | 864 431 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 93 622 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 194 458 | 69 329 | 85 968 | 177 819 |
6T | Sur comptes clients | 2 420 548 | 267 352 | 203 739 | 2 484 161 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 708 627 | 336 681 | 289 707 | 2 755 602 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 563 753 | 384 778 | 328 498 | 3 620 033 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 384 778 | 328 498 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 272 000 | 4 272 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 343 956 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 280 330 | |||
UX | Autres créances clients | 32 618 142 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 89 194 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 472 | |||
VB | T. V. A. | 344 475 | |||
VC | Groupe et associés | 125 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 421 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 240 174 | 41 896 218 | 343 956 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 493 850 | 18 493 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 585 893 | 2 585 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 884 194 | 3 884 194 | ||
VW | T.V.A. | 554 181 | 554 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 635 | 70 635 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 239 | 548 239 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 542 | 45 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 182 535 | 26 182 535 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 728 | 105 563 | 24 164 | 29 209 |
AH | Fonds commercial | 2 574 407 | 2 574 407 | 2 574 407 | |
AN | Terrains | 129 682 | 129 682 | 129 682 | |
AP | Constructions | 8 067 018 | 6 367 872 | 1 699 146 | 1 756 040 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 263 364 | 5 939 001 | 3 324 363 | 3 343 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 569 734 | 2 155 296 | 414 438 | 462 070 |
AV | Immobilisations en cours | 913 856 | 913 856 | 7 900 | |
CU | Autres participations | 231 619 | 93 622 | 137 997 | 137 997 |
BF | Prêts | 4 272 000 | 4 272 000 | 2 628 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 343 956 | 343 956 | 385 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 495 363 | 14 661 354 | 13 834 009 | 11 454 777 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 210 399 | 64 309 | 3 146 090 | 2 866 107 |
BN | En cours de production de biens | 932 500 | 932 500 | 1 003 382 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 917 991 | 113 510 | 3 804 481 | 4 004 232 |
BT | Marchandises | 6 683 233 | 6 683 233 | 7 353 614 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 898 472 | 2 484 161 | 32 414 311 | 26 170 046 |
BZ | Autres créances | 2 304 367 | 2 304 367 | 1 038 266 | |
CF | Disponibilités | 5 261 384 | 5 261 384 | 2 669 736 | |
CH | Charges constatées d’avance | 421 379 | 421 379 | 476 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 629 725 | 2 661 980 | 54 967 745 | 45 582 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 125 088 | 17 323 334 | 68 801 754 | 57 037 019 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 272 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 500 000 | 10 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 779 381 | 5 107 133 | ||
DH | Report à nouveau | 5 000 000 | 10 855 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 425 407 | 7 816 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 754 788 | 35 329 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 570 | 66 633 | ||
DQ | Provisions pour charges | 796 861 | 788 493 | ||
DR | TOTAL (III) | 864 431 | 855 126 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 493 850 | 13 195 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 094 904 | 6 902 393 | ||
EA | Autres dettes | 548 239 | 563 670 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 542 | 182 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 182 535 | 20 852 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 801 754 | 57 037 019 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 182 535 | 20 852 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 111 217 721 | 6 561 940 | 117 779 661 | 98 483 940 |
FD | Production vendue biens | 53 622 796 | 11 969 332 | 65 592 128 | 53 880 386 |
FG | Production vendue services | 326 047 | 1 168 555 | 1 494 602 | 1 624 194 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 165 166 564 | 19 699 827 | 184 866 391 | 153 988 520 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 390 021 | 438 392 | ||
FQ | Autres produits | 1 074 329 | 1 441 972 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 186 340 741 | 155 868 884 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 140 662 | 69 446 293 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 469 790 | 2 963 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 927 298 | 30 605 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 207 880 | 401 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 164 332 | 19 591 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 726 204 | 1 740 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 524 928 | 15 947 897 | ||
FZ | Charges sociales | 6 993 243 | 6 762 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 113 754 | 959 215 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336 681 | 533 308 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 097 | 258 449 | ||
GE | Autres charges | 746 158 | 667 930 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 399 027 | 149 877 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 941 714 | 5 991 247 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 415 | 89 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 994 | 9 322 | ||
GN | Différences positives de change | 739 688 | 23 232 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 765 097 | 32 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 884 | 29 528 | ||
GS | Différences négatives de change | 725 776 | 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 759 660 | 29 828 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 436 | 2 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 947 150 | 5 994 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 249 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 574 407 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 587 656 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 692 | 55 372 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 405 | 6 681 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 096 | 62 053 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 096 | 2 525 603 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 939 | 73 745 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 492 708 | 629 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 105 838 | 158 489 183 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 680 431 | 150 672 591 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 425 407 | 7 816 592 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 523 | 36 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 552 | 8 082 | 24 070 | 105 563 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 082 641 | 1 105 673 | 726 145 | 14 462 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 204 193 | 1 113 754 | 750 215 | 14 567 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 67 570 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 792 322 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 539 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 855 126 | 48 097 | 38 792 | 864 431 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 93 622 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 194 458 | 69 329 | 85 968 | 177 819 |
6T | Sur comptes clients | 2 420 548 | 267 352 | 203 739 | 2 484 161 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 708 627 | 336 681 | 289 707 | 2 755 602 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 563 753 | 384 778 | 328 498 | 3 620 033 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 384 778 | 328 498 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 272 000 | 4 272 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 343 956 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 280 330 | |||
UX | Autres créances clients | 32 618 142 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 89 194 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 472 | |||
VB | T. V. A. | 344 475 | |||
VC | Groupe et associés | 125 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 421 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 240 174 | 41 896 218 | 343 956 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 493 850 | 18 493 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 585 893 | 2 585 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 884 194 | 3 884 194 | ||
VW | T.V.A. | 554 181 | 554 181 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 635 | 70 635 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 239 | 548 239 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 542 | 45 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 182 535 | 26 182 535 |