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| Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 72 000 | 72 000 | ||
| 028 | Immobilisations corporelles | 8 956 | 1 425 | 7 530 | |
| 040 | Immobilisations financières | 500 | 500 | ||
| 044 | Total Actif Immobilisé | 81 456 | 1 425 | 80 030 | |
| 050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 191 | 191 | ||
| 060 | Stock marchandises | 3 361 | 3 361 | ||
| 072 | Créances – Autres | 57 162 | 57 162 | ||
| 084 | Disponibilités | 30 055 | 30 055 | ||
| 092 | Charges constatées d’avance | 119 | 119 | ||
| 096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 890 | 90 890 | ||
| 110 | Total général Actif | 172 346 | 1 425 | 170 921 | |
| 136 | Résultat de l’exercice | 24 673 | |||
| 142 | Total des capitaux propres - Total I | 24 673 | |||
| 156 | Emprunts et dettes assimilées | 77 863 | |||
| 166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 29 770 | |||
| 169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 28 498 | |||
| 172 | Autres dettes | 33 068 | |||
| 174 | Produits constatés d’avance | 5 545 | |||
| 176 | Total des dettes | 146 247 | |||
| 180 | Total général Passif | 170 921 | |||
| 195 | Dont dettes à plus d’un an | 52 555 | |||
| 182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 81 456 | |||
| Page 02 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| 210 | Ventes de marchandises – France | 15 384 | |||
| 214 | Production vendue de biens – France | 9 756 | |||
| 218 | Production vendue de services - France | 81 512 | |||
| 224 | Production immobilisée | 509 | |||
| 226 | Subventions d’exploitation reçues | 1 000 | |||
| 230 | Autres produits | 5 | |||
| 232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 167 | |||
| 234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 119 | |||
| 236 | Variation de stock (marchandises) | -3 361 | |||
| 238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 266 | |||
| 240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -191 | |||
| 242 | Autres charges externes* | 37 167 | |||
| 244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 654 | |||
| 252 | Charges sociales | 1 850 | |||
| 254 | Dotations aux amortissements | 1 425 | |||
| 262 | Autres charges | 12 771 | |||
| 264 | Total des charges d’exploitation | 66 701 | |||
| 270 | Résultat d’exploitation | 41 465 | |||
| 294 | Charges financières | 935 | |||
| 300 | Charges exceptionnelles | 11 679 | |||
| 306 | Impôts sur les bénéfices | 4 178 | |||
| 310 | Bénéfice ou perte | 24 673 | |||
| Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
| 402 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 72 000 | |||
| 442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600 | |||
| 452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 600 | |||
| 472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 756 | |||
| 482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500 | |||
| 492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 81 456 | |||
| Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
| 374 | Montant de la T.V.A. collectée | 4 341 | |||
| 378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 447 | |||