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de Serquigny
de Serquigny
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 354 | 33 271 | 9 083 | 13 237 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 594 | 41 662 | 8 931 | 13 009 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 737 943 | 467 149 | 270 795 | 317 183 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 700 | 20 700 | 20 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 851 591 | 542 082 | 309 509 | 364 130 |
BT | Marchandises | 2 456 060 | 2 456 060 | 3 303 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 121 844 | 2 121 844 | 2 079 986 | |
BZ | Autres créances | 211 837 | 211 837 | 381 845 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 322 | 322 | 322 | |
CF | Disponibilités | 1 990 901 | 1 990 901 | 902 091 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 293 | 45 293 | 35 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 826 257 | 6 826 257 | 6 703 959 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 977 | 3 977 | 11 986 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 681 825 | 542 082 | 7 139 743 | 7 080 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 338 800 | 385 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 500 | 38 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 271 913 | 1 831 713 | ||
DH | Report à nouveau | 2 637 452 | 2 406 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 395 | 230 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 691 060 | 4 892 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 977 | 29 663 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 977 | 29 663 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 850 | 180 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 321 | 945 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 119 | 1 667 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 006 | 160 508 | ||
EA | Autres dettes | 148 706 | 132 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 444 003 | 2 142 604 | ||
ED | (V) | 704 | 15 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 139 743 | 7 080 074 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 867 244 | 267 195 | 14 134 440 | 12 892 993 |
FG | Production vendue services | 20 490 | 415 413 | 435 903 | 490 665 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 887 734 | 682 609 | 14 570 343 | 13 383 658 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 111 | 36 307 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 621 526 | 13 420 103 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 081 937 | 10 097 803 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 868 335 | -773 131 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 929 165 | 2 098 823 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 778 020 | 778 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 796 | 65 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 834 991 | 742 407 | ||
FZ | Charges sociales | 334 773 | 300 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 962 | 96 832 | ||
GE | Autres charges | 5 350 | 4 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 037 329 | 13 411 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 584 197 | 8 693 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 821 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 910 | 875 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 663 | 4 076 | ||
GN | Différences positives de change | 85 089 | 513 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 663 | 520 775 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 977 | 29 663 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 264 | 12 252 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 229 | 197 159 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 892 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 469 | 239 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 194 | 280 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 652 391 | 289 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 159 | 366 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 10 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 159 | 10 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 184 | 28 921 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 184 | 35 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 025 | -24 580 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 971 | 33 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 741 348 | 13 951 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 336 953 | 13 720 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 404 395 | 230 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 317 | 8 954 | 33 271 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 352 | 115 007 | 18 548 | 508 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 668 | 123 962 | 18 548 | 542 082 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 663 | 3 977 | 29 663 | 3 977 |
6N | Sur stocks et en cours | 20 510 | 20 510 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 510 | 20 510 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 173 | 3 977 | 50 173 | 3 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 510 | |||
UG | - Financières | 3 977 | 29 663 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 700 | 20 700 | ||
UX | Autres créances clients | 2 121 844 | |||
VB | T. V. A. | 58 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 293 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 674 | 2 399 674 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256 | 1 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 594 | 65 934 | 49 660 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 436 119 | 1 436 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 780 | 72 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 588 | 87 588 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 90 127 | 90 127 | ||
VW | T.V.A. | 15 007 | 15 007 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 503 | 29 503 | ||
VI | Groupe et associés | 447 321 | 447 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 706 | 148 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 003 | 2 394 343 | 49 660 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 160 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 354 | 33 271 | 9 083 | 13 237 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 594 | 41 662 | 8 931 | 13 009 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 737 943 | 467 149 | 270 795 | 317 183 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 700 | 20 700 | 20 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 851 591 | 542 082 | 309 509 | 364 130 |
BT | Marchandises | 2 456 060 | 2 456 060 | 3 303 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 121 844 | 2 121 844 | 2 079 986 | |
BZ | Autres créances | 211 837 | 211 837 | 381 845 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 322 | 322 | 322 | |
CF | Disponibilités | 1 990 901 | 1 990 901 | 902 091 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 293 | 45 293 | 35 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 826 257 | 6 826 257 | 6 703 959 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 977 | 3 977 | 11 986 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 681 825 | 542 082 | 7 139 743 | 7 080 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 338 800 | 385 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 500 | 38 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 271 913 | 1 831 713 | ||
DH | Report à nouveau | 2 637 452 | 2 406 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 395 | 230 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 691 060 | 4 892 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 977 | 29 663 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 977 | 29 663 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 850 | 180 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 321 | 945 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 119 | 1 667 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 006 | 160 508 | ||
EA | Autres dettes | 148 706 | 132 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 444 003 | 2 142 604 | ||
ED | (V) | 704 | 15 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 139 743 | 7 080 074 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 867 244 | 267 195 | 14 134 440 | 12 892 993 |
FG | Production vendue services | 20 490 | 415 413 | 435 903 | 490 665 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 887 734 | 682 609 | 14 570 343 | 13 383 658 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 111 | 36 307 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 621 526 | 13 420 103 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 081 937 | 10 097 803 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 868 335 | -773 131 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 929 165 | 2 098 823 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 778 020 | 778 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 796 | 65 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 834 991 | 742 407 | ||
FZ | Charges sociales | 334 773 | 300 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 962 | 96 832 | ||
GE | Autres charges | 5 350 | 4 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 037 329 | 13 411 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 584 197 | 8 693 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 821 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 910 | 875 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 663 | 4 076 | ||
GN | Différences positives de change | 85 089 | 513 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 663 | 520 775 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 977 | 29 663 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 264 | 12 252 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 229 | 197 159 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 892 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 469 | 239 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 194 | 280 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 652 391 | 289 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 159 | 366 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 10 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 159 | 10 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 184 | 28 921 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 184 | 35 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 025 | -24 580 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 971 | 33 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 741 348 | 13 951 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 336 953 | 13 720 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 404 395 | 230 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 317 | 8 954 | 33 271 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 352 | 115 007 | 18 548 | 508 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 668 | 123 962 | 18 548 | 542 082 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 663 | 3 977 | 29 663 | 3 977 |
6N | Sur stocks et en cours | 20 510 | 20 510 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 510 | 20 510 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 173 | 3 977 | 50 173 | 3 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 510 | |||
UG | - Financières | 3 977 | 29 663 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 700 | 20 700 | ||
UX | Autres créances clients | 2 121 844 | |||
VB | T. V. A. | 58 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 293 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 674 | 2 399 674 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256 | 1 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 594 | 65 934 | 49 660 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 436 119 | 1 436 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 780 | 72 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 588 | 87 588 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 90 127 | 90 127 | ||
VW | T.V.A. | 15 007 | 15 007 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 503 | 29 503 | ||
VI | Groupe et associés | 447 321 | 447 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 706 | 148 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 003 | 2 394 343 | 49 660 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 160 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 354 | 33 271 | 9 083 | 13 237 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 594 | 41 662 | 8 931 | 13 009 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 737 943 | 467 149 | 270 795 | 317 183 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 700 | 20 700 | 20 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 851 591 | 542 082 | 309 509 | 364 130 |
BT | Marchandises | 2 456 060 | 2 456 060 | 3 303 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 121 844 | 2 121 844 | 2 079 986 | |
BZ | Autres créances | 211 837 | 211 837 | 381 845 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 322 | 322 | 322 | |
CF | Disponibilités | 1 990 901 | 1 990 901 | 902 091 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 293 | 45 293 | 35 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 826 257 | 6 826 257 | 6 703 959 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 977 | 3 977 | 11 986 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 681 825 | 542 082 | 7 139 743 | 7 080 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 338 800 | 385 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 500 | 38 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 271 913 | 1 831 713 | ||
DH | Report à nouveau | 2 637 452 | 2 406 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 395 | 230 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 691 060 | 4 892 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 977 | 29 663 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 977 | 29 663 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 850 | 180 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 321 | 945 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 119 | 1 667 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 006 | 160 508 | ||
EA | Autres dettes | 148 706 | 132 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 444 003 | 2 142 604 | ||
ED | (V) | 704 | 15 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 139 743 | 7 080 074 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 867 244 | 267 195 | 14 134 440 | 12 892 993 |
FG | Production vendue services | 20 490 | 415 413 | 435 903 | 490 665 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 887 734 | 682 609 | 14 570 343 | 13 383 658 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 111 | 36 307 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 621 526 | 13 420 103 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 081 937 | 10 097 803 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 868 335 | -773 131 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 929 165 | 2 098 823 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 778 020 | 778 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 796 | 65 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 834 991 | 742 407 | ||
FZ | Charges sociales | 334 773 | 300 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 962 | 96 832 | ||
GE | Autres charges | 5 350 | 4 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 037 329 | 13 411 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 584 197 | 8 693 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 821 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 910 | 875 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 663 | 4 076 | ||
GN | Différences positives de change | 85 089 | 513 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 663 | 520 775 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 977 | 29 663 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 264 | 12 252 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 229 | 197 159 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 892 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 469 | 239 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 194 | 280 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 652 391 | 289 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 159 | 366 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 10 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 159 | 10 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 184 | 28 921 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 184 | 35 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 025 | -24 580 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 971 | 33 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 741 348 | 13 951 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 336 953 | 13 720 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 404 395 | 230 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 317 | 8 954 | 33 271 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 352 | 115 007 | 18 548 | 508 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 668 | 123 962 | 18 548 | 542 082 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 663 | 3 977 | 29 663 | 3 977 |
6N | Sur stocks et en cours | 20 510 | 20 510 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 510 | 20 510 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 173 | 3 977 | 50 173 | 3 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 510 | |||
UG | - Financières | 3 977 | 29 663 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 700 | 20 700 | ||
UX | Autres créances clients | 2 121 844 | |||
VB | T. V. A. | 58 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 293 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 674 | 2 399 674 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256 | 1 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 594 | 65 934 | 49 660 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 436 119 | 1 436 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 780 | 72 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 588 | 87 588 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 90 127 | 90 127 | ||
VW | T.V.A. | 15 007 | 15 007 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 503 | 29 503 | ||
VI | Groupe et associés | 447 321 | 447 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 706 | 148 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 003 | 2 394 343 | 49 660 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 160 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 354 | 33 271 | 9 083 | 13 237 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 594 | 41 662 | 8 931 | 13 009 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 737 943 | 467 149 | 270 795 | 317 183 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 700 | 20 700 | 20 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 851 591 | 542 082 | 309 509 | 364 130 |
BT | Marchandises | 2 456 060 | 2 456 060 | 3 303 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 121 844 | 2 121 844 | 2 079 986 | |
BZ | Autres créances | 211 837 | 211 837 | 381 845 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 322 | 322 | 322 | |
CF | Disponibilités | 1 990 901 | 1 990 901 | 902 091 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 293 | 45 293 | 35 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 826 257 | 6 826 257 | 6 703 959 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 977 | 3 977 | 11 986 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 681 825 | 542 082 | 7 139 743 | 7 080 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 338 800 | 385 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 500 | 38 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 271 913 | 1 831 713 | ||
DH | Report à nouveau | 2 637 452 | 2 406 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 395 | 230 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 691 060 | 4 892 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 977 | 29 663 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 977 | 29 663 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 850 | 180 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 321 | 945 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 119 | 1 667 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 006 | 160 508 | ||
EA | Autres dettes | 148 706 | 132 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 444 003 | 2 142 604 | ||
ED | (V) | 704 | 15 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 139 743 | 7 080 074 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 867 244 | 267 195 | 14 134 440 | 12 892 993 |
FG | Production vendue services | 20 490 | 415 413 | 435 903 | 490 665 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 887 734 | 682 609 | 14 570 343 | 13 383 658 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 111 | 36 307 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 621 526 | 13 420 103 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 081 937 | 10 097 803 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 868 335 | -773 131 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 929 165 | 2 098 823 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 778 020 | 778 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 796 | 65 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 834 991 | 742 407 | ||
FZ | Charges sociales | 334 773 | 300 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 962 | 96 832 | ||
GE | Autres charges | 5 350 | 4 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 037 329 | 13 411 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 584 197 | 8 693 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 821 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 910 | 875 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 663 | 4 076 | ||
GN | Différences positives de change | 85 089 | 513 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 663 | 520 775 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 977 | 29 663 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 264 | 12 252 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 229 | 197 159 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 892 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 469 | 239 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 194 | 280 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 652 391 | 289 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 159 | 366 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 10 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 159 | 10 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 184 | 28 921 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 184 | 35 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 025 | -24 580 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 971 | 33 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 741 348 | 13 951 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 336 953 | 13 720 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 404 395 | 230 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 317 | 8 954 | 33 271 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 352 | 115 007 | 18 548 | 508 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 668 | 123 962 | 18 548 | 542 082 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 663 | 3 977 | 29 663 | 3 977 |
6N | Sur stocks et en cours | 20 510 | 20 510 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 510 | 20 510 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 173 | 3 977 | 50 173 | 3 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 510 | |||
UG | - Financières | 3 977 | 29 663 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 700 | 20 700 | ||
UX | Autres créances clients | 2 121 844 | |||
VB | T. V. A. | 58 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 293 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 674 | 2 399 674 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256 | 1 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 594 | 65 934 | 49 660 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 436 119 | 1 436 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 780 | 72 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 588 | 87 588 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 90 127 | 90 127 | ||
VW | T.V.A. | 15 007 | 15 007 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 503 | 29 503 | ||
VI | Groupe et associés | 447 321 | 447 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 706 | 148 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 003 | 2 394 343 | 49 660 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 160 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 354 | 33 271 | 9 083 | 13 237 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 594 | 41 662 | 8 931 | 13 009 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 737 943 | 467 149 | 270 795 | 317 183 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 700 | 20 700 | 20 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 851 591 | 542 082 | 309 509 | 364 130 |
BT | Marchandises | 2 456 060 | 2 456 060 | 3 303 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 121 844 | 2 121 844 | 2 079 986 | |
BZ | Autres créances | 211 837 | 211 837 | 381 845 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 322 | 322 | 322 | |
CF | Disponibilités | 1 990 901 | 1 990 901 | 902 091 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 293 | 45 293 | 35 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 826 257 | 6 826 257 | 6 703 959 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 977 | 3 977 | 11 986 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 681 825 | 542 082 | 7 139 743 | 7 080 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 338 800 | 385 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 500 | 38 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 271 913 | 1 831 713 | ||
DH | Report à nouveau | 2 637 452 | 2 406 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 395 | 230 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 691 060 | 4 892 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 977 | 29 663 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 977 | 29 663 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 850 | 180 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 321 | 945 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 119 | 1 667 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 006 | 160 508 | ||
EA | Autres dettes | 148 706 | 132 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 444 003 | 2 142 604 | ||
ED | (V) | 704 | 15 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 139 743 | 7 080 074 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 867 244 | 267 195 | 14 134 440 | 12 892 993 |
FG | Production vendue services | 20 490 | 415 413 | 435 903 | 490 665 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 887 734 | 682 609 | 14 570 343 | 13 383 658 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 111 | 36 307 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 621 526 | 13 420 103 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 081 937 | 10 097 803 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 868 335 | -773 131 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 929 165 | 2 098 823 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 778 020 | 778 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 796 | 65 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 834 991 | 742 407 | ||
FZ | Charges sociales | 334 773 | 300 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 962 | 96 832 | ||
GE | Autres charges | 5 350 | 4 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 037 329 | 13 411 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 584 197 | 8 693 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 821 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 910 | 875 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 663 | 4 076 | ||
GN | Différences positives de change | 85 089 | 513 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 663 | 520 775 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 977 | 29 663 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 264 | 12 252 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 229 | 197 159 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 892 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 469 | 239 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 194 | 280 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 652 391 | 289 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 159 | 366 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 10 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 159 | 10 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 184 | 28 921 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 184 | 35 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 025 | -24 580 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 971 | 33 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 741 348 | 13 951 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 336 953 | 13 720 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 404 395 | 230 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 317 | 8 954 | 33 271 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 352 | 115 007 | 18 548 | 508 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 668 | 123 962 | 18 548 | 542 082 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 663 | 3 977 | 29 663 | 3 977 |
6N | Sur stocks et en cours | 20 510 | 20 510 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 510 | 20 510 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 173 | 3 977 | 50 173 | 3 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 510 | |||
UG | - Financières | 3 977 | 29 663 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 700 | 20 700 | ||
UX | Autres créances clients | 2 121 844 | |||
VB | T. V. A. | 58 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 293 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 674 | 2 399 674 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256 | 1 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 594 | 65 934 | 49 660 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 436 119 | 1 436 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 780 | 72 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 588 | 87 588 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 90 127 | 90 127 | ||
VW | T.V.A. | 15 007 | 15 007 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 503 | 29 503 | ||
VI | Groupe et associés | 447 321 | 447 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 706 | 148 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 003 | 2 394 343 | 49 660 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 160 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 354 | 33 271 | 9 083 | 13 237 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 594 | 41 662 | 8 931 | 13 009 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 737 943 | 467 149 | 270 795 | 317 183 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 700 | 20 700 | 20 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 851 591 | 542 082 | 309 509 | 364 130 |
BT | Marchandises | 2 456 060 | 2 456 060 | 3 303 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 121 844 | 2 121 844 | 2 079 986 | |
BZ | Autres créances | 211 837 | 211 837 | 381 845 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 322 | 322 | 322 | |
CF | Disponibilités | 1 990 901 | 1 990 901 | 902 091 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 293 | 45 293 | 35 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 826 257 | 6 826 257 | 6 703 959 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 977 | 3 977 | 11 986 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 681 825 | 542 082 | 7 139 743 | 7 080 074 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 338 800 | 385 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 500 | 38 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 271 913 | 1 831 713 | ||
DH | Report à nouveau | 2 637 452 | 2 406 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 395 | 230 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 691 060 | 4 892 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 977 | 29 663 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 977 | 29 663 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 850 | 180 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 321 | 945 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 119 | 1 667 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 006 | 160 508 | ||
EA | Autres dettes | 148 706 | 132 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 444 003 | 2 142 604 | ||
ED | (V) | 704 | 15 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 139 743 | 7 080 074 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 867 244 | 267 195 | 14 134 440 | 12 892 993 |
FG | Production vendue services | 20 490 | 415 413 | 435 903 | 490 665 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 887 734 | 682 609 | 14 570 343 | 13 383 658 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 111 | 36 307 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 621 526 | 13 420 103 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 081 937 | 10 097 803 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 868 335 | -773 131 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 929 165 | 2 098 823 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 778 020 | 778 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 796 | 65 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 834 991 | 742 407 | ||
FZ | Charges sociales | 334 773 | 300 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 962 | 96 832 | ||
GE | Autres charges | 5 350 | 4 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 037 329 | 13 411 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 584 197 | 8 693 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 821 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 910 | 875 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 663 | 4 076 | ||
GN | Différences positives de change | 85 089 | 513 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 663 | 520 775 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 977 | 29 663 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 264 | 12 252 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 229 | 197 159 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 892 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 469 | 239 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 194 | 280 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 652 391 | 289 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 159 | 366 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 10 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 159 | 10 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 184 | 28 921 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 525 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 184 | 35 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 025 | -24 580 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 971 | 33 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 741 348 | 13 951 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 336 953 | 13 720 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 404 395 | 230 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 317 | 8 954 | 33 271 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 352 | 115 007 | 18 548 | 508 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 668 | 123 962 | 18 548 | 542 082 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 663 | 3 977 | 29 663 | 3 977 |
6N | Sur stocks et en cours | 20 510 | 20 510 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 510 | 20 510 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 173 | 3 977 | 50 173 | 3 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 510 | |||
UG | - Financières | 3 977 | 29 663 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 700 | 20 700 | ||
UX | Autres créances clients | 2 121 844 | |||
VB | T. V. A. | 58 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 293 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 674 | 2 399 674 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256 | 1 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 594 | 65 934 | 49 660 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 436 119 | 1 436 119 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 780 | 72 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 588 | 87 588 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 90 127 | 90 127 | ||
VW | T.V.A. | 15 007 | 15 007 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 503 | 29 503 | ||
VI | Groupe et associés | 447 321 | 447 321 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 706 | 148 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 003 | 2 394 343 | 49 660 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 160 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 104 |