Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 877 | 5 822 | 2 054 | |
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 485 | 3 600 | 1 884 | |
AN | Terrains | 7 500 | 7 500 | ||
AP | Constructions | 83 762 | 58 499 | 25 262 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 612 | 707 247 | 220 365 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 896 556 | 620 771 | 275 784 | |
CU | Autres participations | 350 | 350 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 79 936 | 79 936 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 169 | 169 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 039 739 | 1 395 941 | 643 797 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 845 | 7 625 | 38 220 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 63 070 | 63 070 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 851 | 851 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 323 102 | 72 834 | 250 267 | |
BZ | Autres créances | 119 366 | 119 366 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 920 | 15 920 | ||
CF | Disponibilités | 746 019 | 746 019 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 042 | 3 042 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 317 218 | 80 460 | 1 236 757 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 958 | 1 476 402 | 1 880 555 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | |||
DG | Autres réserves | 545 469 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 636 | |||
DL | TOTAL (I) | 767 506 | |||
DP | Provisions pour risques | 19 604 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 604 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 502 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 524 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 401 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 809 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 200 | |||
EA | Autres dettes | 2 756 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 093 444 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 555 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 352 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 714 160 | 2 714 160 | ||
FG | Production vendue services | 41 131 | 41 131 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 755 292 | 2 755 292 | ||
FM | Production stockée | 550 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 314 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 471 | |||
FQ | Autres produits | 58 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 827 687 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 938 460 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 842 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 511 334 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 474 | |||
FY | Salaires et traitements | 721 708 | |||
FZ | Charges sociales | 310 073 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 143 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 807 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 604 | |||
GE | Autres charges | 1 723 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 681 485 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 201 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 66 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 715 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 781 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 600 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 600 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 818 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 144 383 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 209 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 989 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 199 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 203 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 989 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 193 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 005 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 752 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 668 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 031 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 636 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 471 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 539 | 2 883 | 9 423 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 133 | 158 260 | 168 874 | 1 386 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 673 | 161 143 | 168 874 | 1 395 941 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 19 604 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 604 | 19 604 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 625 | 7 625 | ||
6T | Sur comptes clients | 71 653 | 1 181 | 72 834 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 653 | 8 807 | 80 460 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 653 | 28 411 | 100 064 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 411 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 169 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 118 | |||
UX | Autres créances clients | 236 983 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 452 | |||
VB | T. V. A. | 14 741 | |||
VC | Groupe et associés | 3 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 680 | 445 510 | 169 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 502 | 118 934 | 275 794 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 401 | 102 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 223 | 88 223 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 966 | 129 966 | ||
VW | T.V.A. | 45 701 | 45 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 918 | 918 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 200 | 61 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 756 | 2 756 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 250 | 23 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 920 | 573 352 | 275 794 | 41 773 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 877 | 5 822 | 2 054 | |
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 485 | 3 600 | 1 884 | |
AN | Terrains | 7 500 | 7 500 | ||
AP | Constructions | 83 762 | 58 499 | 25 262 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 612 | 707 247 | 220 365 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 896 556 | 620 771 | 275 784 | |
CU | Autres participations | 350 | 350 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 79 936 | 79 936 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 169 | 169 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 039 739 | 1 395 941 | 643 797 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 845 | 7 625 | 38 220 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 63 070 | 63 070 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 851 | 851 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 323 102 | 72 834 | 250 267 | |
BZ | Autres créances | 119 366 | 119 366 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 920 | 15 920 | ||
CF | Disponibilités | 746 019 | 746 019 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 042 | 3 042 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 317 218 | 80 460 | 1 236 757 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 958 | 1 476 402 | 1 880 555 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | |||
DG | Autres réserves | 545 469 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 636 | |||
DL | TOTAL (I) | 767 506 | |||
DP | Provisions pour risques | 19 604 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 604 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 502 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 524 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 401 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 809 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 200 | |||
EA | Autres dettes | 2 756 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 093 444 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 555 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 352 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 714 160 | 2 714 160 | ||
FG | Production vendue services | 41 131 | 41 131 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 755 292 | 2 755 292 | ||
FM | Production stockée | 550 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 314 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 471 | |||
FQ | Autres produits | 58 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 827 687 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 938 460 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 842 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 511 334 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 474 | |||
FY | Salaires et traitements | 721 708 | |||
FZ | Charges sociales | 310 073 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 143 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 807 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 604 | |||
GE | Autres charges | 1 723 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 681 485 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 201 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 66 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 715 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 781 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 600 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 600 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 818 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 144 383 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 209 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 989 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 199 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 203 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 989 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 193 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 005 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 752 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 668 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 031 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 636 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 471 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 539 | 2 883 | 9 423 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 133 | 158 260 | 168 874 | 1 386 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 673 | 161 143 | 168 874 | 1 395 941 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 19 604 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 604 | 19 604 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 625 | 7 625 | ||
6T | Sur comptes clients | 71 653 | 1 181 | 72 834 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 653 | 8 807 | 80 460 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 653 | 28 411 | 100 064 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 411 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 169 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 118 | |||
UX | Autres créances clients | 236 983 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 452 | |||
VB | T. V. A. | 14 741 | |||
VC | Groupe et associés | 3 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 680 | 445 510 | 169 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 502 | 118 934 | 275 794 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 401 | 102 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 223 | 88 223 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 966 | 129 966 | ||
VW | T.V.A. | 45 701 | 45 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 918 | 918 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 200 | 61 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 756 | 2 756 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 250 | 23 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 920 | 573 352 | 275 794 | 41 773 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 877 | 5 822 | 2 054 | |
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 485 | 3 600 | 1 884 | |
AN | Terrains | 7 500 | 7 500 | ||
AP | Constructions | 83 762 | 58 499 | 25 262 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 612 | 707 247 | 220 365 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 896 556 | 620 771 | 275 784 | |
CU | Autres participations | 350 | 350 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 79 936 | 79 936 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 169 | 169 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 039 739 | 1 395 941 | 643 797 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 845 | 7 625 | 38 220 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 63 070 | 63 070 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 851 | 851 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 323 102 | 72 834 | 250 267 | |
BZ | Autres créances | 119 366 | 119 366 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 920 | 15 920 | ||
CF | Disponibilités | 746 019 | 746 019 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 042 | 3 042 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 317 218 | 80 460 | 1 236 757 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 958 | 1 476 402 | 1 880 555 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | |||
DG | Autres réserves | 545 469 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 636 | |||
DL | TOTAL (I) | 767 506 | |||
DP | Provisions pour risques | 19 604 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 604 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 502 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 524 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 401 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 809 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 200 | |||
EA | Autres dettes | 2 756 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 093 444 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 555 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 352 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 714 160 | 2 714 160 | ||
FG | Production vendue services | 41 131 | 41 131 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 755 292 | 2 755 292 | ||
FM | Production stockée | 550 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 314 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 471 | |||
FQ | Autres produits | 58 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 827 687 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 938 460 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 842 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 511 334 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 474 | |||
FY | Salaires et traitements | 721 708 | |||
FZ | Charges sociales | 310 073 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 143 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 807 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 604 | |||
GE | Autres charges | 1 723 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 681 485 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 201 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 66 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 715 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 781 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 600 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 600 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 818 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 144 383 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 209 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 989 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 199 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 203 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 989 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 193 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 005 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 752 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 668 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 031 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 636 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 471 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 539 | 2 883 | 9 423 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 133 | 158 260 | 168 874 | 1 386 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 673 | 161 143 | 168 874 | 1 395 941 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 19 604 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 604 | 19 604 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 625 | 7 625 | ||
6T | Sur comptes clients | 71 653 | 1 181 | 72 834 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 653 | 8 807 | 80 460 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 653 | 28 411 | 100 064 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 411 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 169 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 118 | |||
UX | Autres créances clients | 236 983 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 452 | |||
VB | T. V. A. | 14 741 | |||
VC | Groupe et associés | 3 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 680 | 445 510 | 169 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 502 | 118 934 | 275 794 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 401 | 102 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 223 | 88 223 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 966 | 129 966 | ||
VW | T.V.A. | 45 701 | 45 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 918 | 918 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 200 | 61 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 756 | 2 756 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 250 | 23 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 920 | 573 352 | 275 794 | 41 773 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 877 | 5 822 | 2 054 | |
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 485 | 3 600 | 1 884 | |
AN | Terrains | 7 500 | 7 500 | ||
AP | Constructions | 83 762 | 58 499 | 25 262 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 612 | 707 247 | 220 365 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 896 556 | 620 771 | 275 784 | |
CU | Autres participations | 350 | 350 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 79 936 | 79 936 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 169 | 169 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 039 739 | 1 395 941 | 643 797 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 845 | 7 625 | 38 220 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 63 070 | 63 070 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 851 | 851 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 323 102 | 72 834 | 250 267 | |
BZ | Autres créances | 119 366 | 119 366 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 920 | 15 920 | ||
CF | Disponibilités | 746 019 | 746 019 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 042 | 3 042 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 317 218 | 80 460 | 1 236 757 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 958 | 1 476 402 | 1 880 555 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | |||
DG | Autres réserves | 545 469 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 636 | |||
DL | TOTAL (I) | 767 506 | |||
DP | Provisions pour risques | 19 604 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 604 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 502 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 524 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 401 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 809 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 200 | |||
EA | Autres dettes | 2 756 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 093 444 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 555 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 352 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 714 160 | 2 714 160 | ||
FG | Production vendue services | 41 131 | 41 131 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 755 292 | 2 755 292 | ||
FM | Production stockée | 550 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 314 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 471 | |||
FQ | Autres produits | 58 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 827 687 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 938 460 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 842 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 511 334 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 474 | |||
FY | Salaires et traitements | 721 708 | |||
FZ | Charges sociales | 310 073 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 143 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 807 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 604 | |||
GE | Autres charges | 1 723 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 681 485 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 201 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 66 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 715 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 781 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 600 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 600 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 818 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 144 383 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 209 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 989 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 199 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 203 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 989 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 193 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 005 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 752 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 668 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 031 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 636 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 471 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 539 | 2 883 | 9 423 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 133 | 158 260 | 168 874 | 1 386 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 673 | 161 143 | 168 874 | 1 395 941 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 19 604 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 604 | 19 604 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 625 | 7 625 | ||
6T | Sur comptes clients | 71 653 | 1 181 | 72 834 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 653 | 8 807 | 80 460 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 653 | 28 411 | 100 064 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 411 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 169 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 118 | |||
UX | Autres créances clients | 236 983 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 452 | |||
VB | T. V. A. | 14 741 | |||
VC | Groupe et associés | 3 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 680 | 445 510 | 169 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 502 | 118 934 | 275 794 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 401 | 102 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 223 | 88 223 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 966 | 129 966 | ||
VW | T.V.A. | 45 701 | 45 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 918 | 918 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 200 | 61 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 756 | 2 756 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 250 | 23 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 920 | 573 352 | 275 794 | 41 773 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 877 | 5 822 | 2 054 | |
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 485 | 3 600 | 1 884 | |
AN | Terrains | 7 500 | 7 500 | ||
AP | Constructions | 83 762 | 58 499 | 25 262 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 612 | 707 247 | 220 365 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 896 556 | 620 771 | 275 784 | |
CU | Autres participations | 350 | 350 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 79 936 | 79 936 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 169 | 169 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 039 739 | 1 395 941 | 643 797 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 845 | 7 625 | 38 220 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 63 070 | 63 070 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 851 | 851 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 323 102 | 72 834 | 250 267 | |
BZ | Autres créances | 119 366 | 119 366 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 920 | 15 920 | ||
CF | Disponibilités | 746 019 | 746 019 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 042 | 3 042 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 317 218 | 80 460 | 1 236 757 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 958 | 1 476 402 | 1 880 555 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | |||
DG | Autres réserves | 545 469 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 636 | |||
DL | TOTAL (I) | 767 506 | |||
DP | Provisions pour risques | 19 604 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 604 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 502 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 524 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 401 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 809 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 200 | |||
EA | Autres dettes | 2 756 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 093 444 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 555 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 352 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 714 160 | 2 714 160 | ||
FG | Production vendue services | 41 131 | 41 131 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 755 292 | 2 755 292 | ||
FM | Production stockée | 550 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 314 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 471 | |||
FQ | Autres produits | 58 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 827 687 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 938 460 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 842 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 511 334 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 474 | |||
FY | Salaires et traitements | 721 708 | |||
FZ | Charges sociales | 310 073 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 143 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 807 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 604 | |||
GE | Autres charges | 1 723 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 681 485 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 201 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 66 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 715 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 781 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 600 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 600 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 818 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 144 383 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 209 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 989 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 199 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 203 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 989 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 193 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 005 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 752 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 668 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 031 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 636 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 471 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 539 | 2 883 | 9 423 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 133 | 158 260 | 168 874 | 1 386 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 673 | 161 143 | 168 874 | 1 395 941 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 19 604 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 604 | 19 604 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 625 | 7 625 | ||
6T | Sur comptes clients | 71 653 | 1 181 | 72 834 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 653 | 8 807 | 80 460 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 653 | 28 411 | 100 064 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 411 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 169 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 118 | |||
UX | Autres créances clients | 236 983 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 452 | |||
VB | T. V. A. | 14 741 | |||
VC | Groupe et associés | 3 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 680 | 445 510 | 169 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 502 | 118 934 | 275 794 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 401 | 102 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 223 | 88 223 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 966 | 129 966 | ||
VW | T.V.A. | 45 701 | 45 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 918 | 918 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 200 | 61 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 756 | 2 756 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 250 | 23 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 920 | 573 352 | 275 794 | 41 773 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 877 | 5 822 | 2 054 | |
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 485 | 3 600 | 1 884 | |
AN | Terrains | 7 500 | 7 500 | ||
AP | Constructions | 83 762 | 58 499 | 25 262 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 612 | 707 247 | 220 365 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 896 556 | 620 771 | 275 784 | |
CU | Autres participations | 350 | 350 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 79 936 | 79 936 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 169 | 169 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 039 739 | 1 395 941 | 643 797 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 845 | 7 625 | 38 220 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 63 070 | 63 070 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 851 | 851 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 323 102 | 72 834 | 250 267 | |
BZ | Autres créances | 119 366 | 119 366 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 920 | 15 920 | ||
CF | Disponibilités | 746 019 | 746 019 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 042 | 3 042 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 317 218 | 80 460 | 1 236 757 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 958 | 1 476 402 | 1 880 555 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | |||
DG | Autres réserves | 545 469 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 636 | |||
DL | TOTAL (I) | 767 506 | |||
DP | Provisions pour risques | 19 604 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 604 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 502 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 524 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 401 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 809 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 200 | |||
EA | Autres dettes | 2 756 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 093 444 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 555 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 352 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 714 160 | 2 714 160 | ||
FG | Production vendue services | 41 131 | 41 131 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 755 292 | 2 755 292 | ||
FM | Production stockée | 550 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 314 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 471 | |||
FQ | Autres produits | 58 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 827 687 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 938 460 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 842 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 511 334 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 474 | |||
FY | Salaires et traitements | 721 708 | |||
FZ | Charges sociales | 310 073 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 143 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 807 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 604 | |||
GE | Autres charges | 1 723 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 681 485 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 201 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 66 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 715 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 781 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 600 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 600 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 818 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 144 383 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 209 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 989 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 199 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 203 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 989 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 193 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 005 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 752 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 668 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 031 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 636 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 471 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 539 | 2 883 | 9 423 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 133 | 158 260 | 168 874 | 1 386 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 673 | 161 143 | 168 874 | 1 395 941 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 19 604 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 604 | 19 604 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 625 | 7 625 | ||
6T | Sur comptes clients | 71 653 | 1 181 | 72 834 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 653 | 8 807 | 80 460 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 653 | 28 411 | 100 064 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 411 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 169 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 118 | |||
UX | Autres créances clients | 236 983 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 452 | |||
VB | T. V. A. | 14 741 | |||
VC | Groupe et associés | 3 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 680 | 445 510 | 169 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 502 | 118 934 | 275 794 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 102 401 | 102 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 223 | 88 223 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 966 | 129 966 | ||
VW | T.V.A. | 45 701 | 45 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 918 | 918 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 200 | 61 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 756 | 2 756 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 250 | 23 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 920 | 573 352 | 275 794 | 41 773 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 550 |