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de Cébazat
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 961 | 19 961 | ||
AH | Fonds commercial | 1 966 599 | 1 966 599 | ||
AN | Terrains | 154 872 | 154 872 | ||
AP | Constructions | 2 472 452 | 1 522 116 | 950 336 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 245 | 316 693 | 407 552 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 701 | 84 508 | 63 192 | |
BD | Autres titres immobilisés | 45 623 | 45 623 | ||
BF | Prêts | 10 669 | 10 669 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 172 | 38 172 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 580 298 | 1 943 280 | 3 637 017 | |
BT | Marchandises | 752 788 | 752 788 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 83 528 | 83 528 | ||
BZ | Autres créances | 160 275 | 160 275 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 746 346 | 746 346 | ||
CF | Disponibilités | 766 989 | 766 989 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 205 | 13 205 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 523 131 | 2 523 131 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 103 430 | 1 943 280 | 6 160 149 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 816 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 337 483 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 319 | |||
DG | Autres réserves | 1 474 181 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 042 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 230 842 | |||
DQ | Provisions pour charges | 179 012 | |||
DR | TOTAL (III) | 179 012 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 973 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 539 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 332 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 020 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 720 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 168 | |||
EA | Autres dettes | 541 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 750 295 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 160 149 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 358 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 369 257 | 12 369 257 | ||
FD | Production vendue biens | 1 842 099 | 1 842 099 | ||
FG | Production vendue services | 148 695 | 148 695 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 360 051 | 14 360 051 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 605 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 419 673 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 751 462 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 790 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 521 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 737 664 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 900 | |||
FY | Salaires et traitements | 913 301 | |||
FZ | Charges sociales | 303 338 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 276 | |||
GE | Autres charges | 1 319 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 996 995 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 422 677 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 669 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 773 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 442 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 746 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 746 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 696 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 452 374 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 472 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 298 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 770 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 469 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 469 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 300 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 633 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 641 886 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 278 844 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 363 042 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 895 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 605 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 961 | 19 961 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 042 | 212 276 | 1 923 319 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 004 | 212 276 | 1 943 280 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 179 012 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 876 | 36 864 | 179 012 | |
7C | TOTAL GENERAL | 215 876 | 36 864 | 179 012 | |
UJ | - Exceptionnelles | 36 864 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 669 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 172 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 977 | |||
UX | Autres créances clients | 82 550 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 968 | |||
VB | T. V. A. | 11 709 | |||
VP | Divers | 1 638 | |||
VC | Groupe et associés | 54 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 205 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 850 | 257 008 | 48 841 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 | 527 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 562 445 | 292 841 | 905 697 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 611 020 | 611 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 680 | 68 680 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 083 | 136 083 | ||
VW | T.V.A. | 33 001 | 33 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 955 | 42 955 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 168 | 22 168 | ||
VI | Groupe et associés | 271 539 | 271 539 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 | 541 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 962 | 1 479 358 | 905 697 | 363 907 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 471 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 961 | 19 961 | ||
AH | Fonds commercial | 1 966 599 | 1 966 599 | ||
AN | Terrains | 154 872 | 154 872 | ||
AP | Constructions | 2 472 452 | 1 522 116 | 950 336 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 245 | 316 693 | 407 552 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 701 | 84 508 | 63 192 | |
BD | Autres titres immobilisés | 45 623 | 45 623 | ||
BF | Prêts | 10 669 | 10 669 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 172 | 38 172 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 580 298 | 1 943 280 | 3 637 017 | |
BT | Marchandises | 752 788 | 752 788 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 83 528 | 83 528 | ||
BZ | Autres créances | 160 275 | 160 275 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 746 346 | 746 346 | ||
CF | Disponibilités | 766 989 | 766 989 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 205 | 13 205 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 523 131 | 2 523 131 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 103 430 | 1 943 280 | 6 160 149 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 816 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 337 483 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 319 | |||
DG | Autres réserves | 1 474 181 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 042 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 230 842 | |||
DQ | Provisions pour charges | 179 012 | |||
DR | TOTAL (III) | 179 012 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 973 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 539 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 332 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 020 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 720 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 168 | |||
EA | Autres dettes | 541 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 750 295 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 160 149 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 358 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 369 257 | 12 369 257 | ||
FD | Production vendue biens | 1 842 099 | 1 842 099 | ||
FG | Production vendue services | 148 695 | 148 695 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 360 051 | 14 360 051 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 605 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 419 673 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 751 462 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 790 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 521 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 737 664 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 900 | |||
FY | Salaires et traitements | 913 301 | |||
FZ | Charges sociales | 303 338 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 276 | |||
GE | Autres charges | 1 319 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 996 995 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 422 677 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 669 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 773 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 442 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 746 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 746 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 696 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 452 374 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 472 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 298 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 770 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 469 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 469 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 300 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 633 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 641 886 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 278 844 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 363 042 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 895 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 605 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 961 | 19 961 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 042 | 212 276 | 1 923 319 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 004 | 212 276 | 1 943 280 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 179 012 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 876 | 36 864 | 179 012 | |
7C | TOTAL GENERAL | 215 876 | 36 864 | 179 012 | |
UJ | - Exceptionnelles | 36 864 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 669 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 172 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 977 | |||
UX | Autres créances clients | 82 550 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 968 | |||
VB | T. V. A. | 11 709 | |||
VP | Divers | 1 638 | |||
VC | Groupe et associés | 54 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 205 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 850 | 257 008 | 48 841 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 | 527 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 562 445 | 292 841 | 905 697 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 611 020 | 611 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 680 | 68 680 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 083 | 136 083 | ||
VW | T.V.A. | 33 001 | 33 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 955 | 42 955 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 168 | 22 168 | ||
VI | Groupe et associés | 271 539 | 271 539 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 | 541 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 962 | 1 479 358 | 905 697 | 363 907 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 471 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 961 | 19 961 | ||
AH | Fonds commercial | 1 966 599 | 1 966 599 | ||
AN | Terrains | 154 872 | 154 872 | ||
AP | Constructions | 2 472 452 | 1 522 116 | 950 336 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 245 | 316 693 | 407 552 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 701 | 84 508 | 63 192 | |
BD | Autres titres immobilisés | 45 623 | 45 623 | ||
BF | Prêts | 10 669 | 10 669 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 172 | 38 172 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 580 298 | 1 943 280 | 3 637 017 | |
BT | Marchandises | 752 788 | 752 788 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 83 528 | 83 528 | ||
BZ | Autres créances | 160 275 | 160 275 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 746 346 | 746 346 | ||
CF | Disponibilités | 766 989 | 766 989 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 205 | 13 205 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 523 131 | 2 523 131 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 103 430 | 1 943 280 | 6 160 149 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 816 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 337 483 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 319 | |||
DG | Autres réserves | 1 474 181 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 042 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 230 842 | |||
DQ | Provisions pour charges | 179 012 | |||
DR | TOTAL (III) | 179 012 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 973 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 539 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 332 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 020 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 720 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 168 | |||
EA | Autres dettes | 541 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 750 295 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 160 149 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 358 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 369 257 | 12 369 257 | ||
FD | Production vendue biens | 1 842 099 | 1 842 099 | ||
FG | Production vendue services | 148 695 | 148 695 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 360 051 | 14 360 051 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 605 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 419 673 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 751 462 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 790 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 521 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 737 664 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 900 | |||
FY | Salaires et traitements | 913 301 | |||
FZ | Charges sociales | 303 338 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 276 | |||
GE | Autres charges | 1 319 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 996 995 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 422 677 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 669 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 773 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 442 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 746 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 746 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 696 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 452 374 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 472 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 298 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 770 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 469 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 469 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 300 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 633 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 641 886 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 278 844 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 363 042 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 895 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 605 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 961 | 19 961 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 042 | 212 276 | 1 923 319 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 004 | 212 276 | 1 943 280 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 179 012 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 876 | 36 864 | 179 012 | |
7C | TOTAL GENERAL | 215 876 | 36 864 | 179 012 | |
UJ | - Exceptionnelles | 36 864 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 669 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 172 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 977 | |||
UX | Autres créances clients | 82 550 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 968 | |||
VB | T. V. A. | 11 709 | |||
VP | Divers | 1 638 | |||
VC | Groupe et associés | 54 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 205 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 850 | 257 008 | 48 841 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 | 527 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 562 445 | 292 841 | 905 697 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 611 020 | 611 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 680 | 68 680 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 083 | 136 083 | ||
VW | T.V.A. | 33 001 | 33 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 955 | 42 955 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 168 | 22 168 | ||
VI | Groupe et associés | 271 539 | 271 539 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 | 541 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 962 | 1 479 358 | 905 697 | 363 907 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 471 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 961 | 19 961 | ||
AH | Fonds commercial | 1 966 599 | 1 966 599 | ||
AN | Terrains | 154 872 | 154 872 | ||
AP | Constructions | 2 472 452 | 1 522 116 | 950 336 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 245 | 316 693 | 407 552 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 701 | 84 508 | 63 192 | |
BD | Autres titres immobilisés | 45 623 | 45 623 | ||
BF | Prêts | 10 669 | 10 669 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 172 | 38 172 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 580 298 | 1 943 280 | 3 637 017 | |
BT | Marchandises | 752 788 | 752 788 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 83 528 | 83 528 | ||
BZ | Autres créances | 160 275 | 160 275 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 746 346 | 746 346 | ||
CF | Disponibilités | 766 989 | 766 989 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 205 | 13 205 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 523 131 | 2 523 131 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 103 430 | 1 943 280 | 6 160 149 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 816 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 337 483 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 319 | |||
DG | Autres réserves | 1 474 181 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 042 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 230 842 | |||
DQ | Provisions pour charges | 179 012 | |||
DR | TOTAL (III) | 179 012 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 973 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 539 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 332 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 020 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 720 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 168 | |||
EA | Autres dettes | 541 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 750 295 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 160 149 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 358 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 369 257 | 12 369 257 | ||
FD | Production vendue biens | 1 842 099 | 1 842 099 | ||
FG | Production vendue services | 148 695 | 148 695 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 360 051 | 14 360 051 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 605 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 419 673 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 751 462 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 790 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 521 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 737 664 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 900 | |||
FY | Salaires et traitements | 913 301 | |||
FZ | Charges sociales | 303 338 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 276 | |||
GE | Autres charges | 1 319 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 996 995 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 422 677 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 669 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 773 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 442 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 746 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 746 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 696 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 452 374 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 472 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 298 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 770 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 469 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 469 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 300 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 633 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 641 886 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 278 844 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 363 042 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 895 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 605 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 961 | 19 961 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 042 | 212 276 | 1 923 319 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 004 | 212 276 | 1 943 280 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 179 012 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 876 | 36 864 | 179 012 | |
7C | TOTAL GENERAL | 215 876 | 36 864 | 179 012 | |
UJ | - Exceptionnelles | 36 864 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 669 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 172 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 977 | |||
UX | Autres créances clients | 82 550 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 968 | |||
VB | T. V. A. | 11 709 | |||
VP | Divers | 1 638 | |||
VC | Groupe et associés | 54 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 205 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 850 | 257 008 | 48 841 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 | 527 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 562 445 | 292 841 | 905 697 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 611 020 | 611 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 680 | 68 680 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 083 | 136 083 | ||
VW | T.V.A. | 33 001 | 33 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 955 | 42 955 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 168 | 22 168 | ||
VI | Groupe et associés | 271 539 | 271 539 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 | 541 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 962 | 1 479 358 | 905 697 | 363 907 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 471 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 961 | 19 961 | ||
AH | Fonds commercial | 1 966 599 | 1 966 599 | ||
AN | Terrains | 154 872 | 154 872 | ||
AP | Constructions | 2 472 452 | 1 522 116 | 950 336 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 245 | 316 693 | 407 552 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 701 | 84 508 | 63 192 | |
BD | Autres titres immobilisés | 45 623 | 45 623 | ||
BF | Prêts | 10 669 | 10 669 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 172 | 38 172 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 580 298 | 1 943 280 | 3 637 017 | |
BT | Marchandises | 752 788 | 752 788 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 83 528 | 83 528 | ||
BZ | Autres créances | 160 275 | 160 275 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 746 346 | 746 346 | ||
CF | Disponibilités | 766 989 | 766 989 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 205 | 13 205 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 523 131 | 2 523 131 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 103 430 | 1 943 280 | 6 160 149 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 816 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 337 483 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 319 | |||
DG | Autres réserves | 1 474 181 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 042 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 230 842 | |||
DQ | Provisions pour charges | 179 012 | |||
DR | TOTAL (III) | 179 012 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 973 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 539 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 332 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 020 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 720 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 168 | |||
EA | Autres dettes | 541 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 750 295 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 160 149 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 358 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 369 257 | 12 369 257 | ||
FD | Production vendue biens | 1 842 099 | 1 842 099 | ||
FG | Production vendue services | 148 695 | 148 695 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 360 051 | 14 360 051 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 605 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 419 673 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 751 462 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 790 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 521 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 737 664 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 900 | |||
FY | Salaires et traitements | 913 301 | |||
FZ | Charges sociales | 303 338 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 276 | |||
GE | Autres charges | 1 319 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 996 995 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 422 677 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 669 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 773 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 442 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 746 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 746 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 696 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 452 374 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 472 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 298 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 770 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 469 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 469 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 300 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 633 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 641 886 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 278 844 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 363 042 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 895 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 605 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 961 | 19 961 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 042 | 212 276 | 1 923 319 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 004 | 212 276 | 1 943 280 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 179 012 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 876 | 36 864 | 179 012 | |
7C | TOTAL GENERAL | 215 876 | 36 864 | 179 012 | |
UJ | - Exceptionnelles | 36 864 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 669 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 172 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 977 | |||
UX | Autres créances clients | 82 550 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 968 | |||
VB | T. V. A. | 11 709 | |||
VP | Divers | 1 638 | |||
VC | Groupe et associés | 54 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 205 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 850 | 257 008 | 48 841 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 | 527 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 562 445 | 292 841 | 905 697 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 611 020 | 611 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 680 | 68 680 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 083 | 136 083 | ||
VW | T.V.A. | 33 001 | 33 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 955 | 42 955 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 168 | 22 168 | ||
VI | Groupe et associés | 271 539 | 271 539 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 | 541 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 962 | 1 479 358 | 905 697 | 363 907 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 471 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 961 | 19 961 | ||
AH | Fonds commercial | 1 966 599 | 1 966 599 | ||
AN | Terrains | 154 872 | 154 872 | ||
AP | Constructions | 2 472 452 | 1 522 116 | 950 336 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 245 | 316 693 | 407 552 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 701 | 84 508 | 63 192 | |
BD | Autres titres immobilisés | 45 623 | 45 623 | ||
BF | Prêts | 10 669 | 10 669 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 172 | 38 172 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 580 298 | 1 943 280 | 3 637 017 | |
BT | Marchandises | 752 788 | 752 788 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 83 528 | 83 528 | ||
BZ | Autres créances | 160 275 | 160 275 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 746 346 | 746 346 | ||
CF | Disponibilités | 766 989 | 766 989 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 205 | 13 205 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 523 131 | 2 523 131 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 103 430 | 1 943 280 | 6 160 149 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 816 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 337 483 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 319 | |||
DG | Autres réserves | 1 474 181 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 042 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 230 842 | |||
DQ | Provisions pour charges | 179 012 | |||
DR | TOTAL (III) | 179 012 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 973 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 539 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 332 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 020 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 720 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 168 | |||
EA | Autres dettes | 541 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 750 295 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 160 149 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 358 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 369 257 | 12 369 257 | ||
FD | Production vendue biens | 1 842 099 | 1 842 099 | ||
FG | Production vendue services | 148 695 | 148 695 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 360 051 | 14 360 051 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 605 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 419 673 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 751 462 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 790 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 521 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 737 664 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 900 | |||
FY | Salaires et traitements | 913 301 | |||
FZ | Charges sociales | 303 338 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 276 | |||
GE | Autres charges | 1 319 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 996 995 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 422 677 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 669 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 773 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 442 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 746 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 746 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 696 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 452 374 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 472 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 298 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 770 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 469 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 469 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 300 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 633 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 641 886 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 278 844 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 363 042 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 895 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 605 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 961 | 19 961 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 042 | 212 276 | 1 923 319 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 004 | 212 276 | 1 943 280 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 179 012 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 876 | 36 864 | 179 012 | |
7C | TOTAL GENERAL | 215 876 | 36 864 | 179 012 | |
UJ | - Exceptionnelles | 36 864 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 669 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 172 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 977 | |||
UX | Autres créances clients | 82 550 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 968 | |||
VB | T. V. A. | 11 709 | |||
VP | Divers | 1 638 | |||
VC | Groupe et associés | 54 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 205 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 850 | 257 008 | 48 841 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 | 527 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 562 445 | 292 841 | 905 697 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 611 020 | 611 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 680 | 68 680 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 083 | 136 083 | ||
VW | T.V.A. | 33 001 | 33 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 955 | 42 955 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 168 | 22 168 | ||
VI | Groupe et associés | 271 539 | 271 539 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 | 541 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 962 | 1 479 358 | 905 697 | 363 907 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 471 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 961 | 19 961 | ||
AH | Fonds commercial | 1 966 599 | 1 966 599 | ||
AN | Terrains | 154 872 | 154 872 | ||
AP | Constructions | 2 472 452 | 1 522 116 | 950 336 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 245 | 316 693 | 407 552 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 701 | 84 508 | 63 192 | |
BD | Autres titres immobilisés | 45 623 | 45 623 | ||
BF | Prêts | 10 669 | 10 669 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 172 | 38 172 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 580 298 | 1 943 280 | 3 637 017 | |
BT | Marchandises | 752 788 | 752 788 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 83 528 | 83 528 | ||
BZ | Autres créances | 160 275 | 160 275 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 746 346 | 746 346 | ||
CF | Disponibilités | 766 989 | 766 989 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 205 | 13 205 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 523 131 | 2 523 131 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 103 430 | 1 943 280 | 6 160 149 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 816 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 337 483 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 319 | |||
DG | Autres réserves | 1 474 181 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 042 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 230 842 | |||
DQ | Provisions pour charges | 179 012 | |||
DR | TOTAL (III) | 179 012 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 973 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 539 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 332 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 020 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 720 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 168 | |||
EA | Autres dettes | 541 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 750 295 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 160 149 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 358 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 369 257 | 12 369 257 | ||
FD | Production vendue biens | 1 842 099 | 1 842 099 | ||
FG | Production vendue services | 148 695 | 148 695 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 360 051 | 14 360 051 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 605 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 419 673 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 751 462 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 790 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 521 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 737 664 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 900 | |||
FY | Salaires et traitements | 913 301 | |||
FZ | Charges sociales | 303 338 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 276 | |||
GE | Autres charges | 1 319 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 996 995 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 422 677 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 669 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 773 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 442 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 746 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 746 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 696 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 452 374 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 472 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 298 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 770 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 469 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 469 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 300 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 124 633 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 641 886 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 278 844 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 363 042 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 895 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 605 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 961 | 19 961 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 042 | 212 276 | 1 923 319 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 004 | 212 276 | 1 943 280 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 179 012 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 876 | 36 864 | 179 012 | |
7C | TOTAL GENERAL | 215 876 | 36 864 | 179 012 | |
UJ | - Exceptionnelles | 36 864 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 669 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 172 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 977 | |||
UX | Autres créances clients | 82 550 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 968 | |||
VB | T. V. A. | 11 709 | |||
VP | Divers | 1 638 | |||
VC | Groupe et associés | 54 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 205 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 850 | 257 008 | 48 841 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 | 527 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 562 445 | 292 841 | 905 697 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 611 020 | 611 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 680 | 68 680 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 083 | 136 083 | ||
VW | T.V.A. | 33 001 | 33 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 955 | 42 955 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 168 | 22 168 | ||
VI | Groupe et associés | 271 539 | 271 539 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 | 541 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 962 | 1 479 358 | 905 697 | 363 907 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 471 |