de Champigny-sous-Varennes
Déposant 1 : PAUL DEQUIDT TORREFACTEUR, SA
Numéro de SIREN : 311995740
Adresse :
Voie Romaine
59470 WORMHOUT
FR
Mandataire 1 : Montesquieu Avocats, Mme Delbecq Clothilde
Adresse :
14 Rue Vieux Faubourg
59800 LILLE
FR
Déposant 1 : PAUL DEQUIDT TORREFACTEUR, Société anonyme
Numéro de SIREN : 311995740
Adresse :
Voie Romaine
59470 WORMHOUT
FR
Mandataire 1 : Maître Nicolas GENTY, Cabinet FIDAL
Adresse :
Immeuble Crystal, ZAC Euralille, Romarin
59777 EURALILLE
FR
Déposant 1 : PAUL DEQUIDT TORREFACTEUR, Société anonyme
Numéro de SIREN : 311995740
Adresse :
Voie Romaine
59470 WORMHOUT
FR
Mandataire 1 : Maître Nicolas GENTY, Cabinet FIDAL
Déposant 1 : PAUL DEQUIDT TORREFACTEUR, Société anonyme
Numéro de SIREN : 311995740
Adresse :
Voie Romaine
59470 WORMHOUT
FR
Mandataire 1 : Maître Nicolas GENTY, Cabinet FIDAL
Déposant 1 : paul dequidt torrefacteur, sa
Numéro de SIREN : 311995740
Adresse :
2101 voie romaine
59470 wormhout
FR
Mandataire 1 : paul dequidt torrefacteur
Adresse :
2101 voie romaine
59470 wormhout
FR
Déposant 1 : PAUL DEQUIDT TORREFACTEUR, Société anonyme
Numéro de SIREN : 311995740
Adresse :
Voie Romaine
59470 WORMHOUT
FR
Mandataire 1 : MONTESQUIEU AVOCATS, Mme DELBECQ Clothilde
Adresse :
14 Rue Du Vieux Faubourg, CS 50012
59042 LILLE Cedex
FR
Déposant 1 : PAUL DEQUIDT TORREFACTEUR, Société anonyme
Numéro de SIREN : 311995740
Adresse :
Voie Romaine
59470 WORMHOUT
FR
Mandataire 1 : MONTESQUIEU AVOCATS, Mme DELBECQ Clothilde
Adresse :
14 Rue Du Vieux Faubourg, CS 50012
59042 LILLE Cedex
FR
Déposant 1 : PAUL DEQUIDT TORREFACTEUR, Société anonyme
Numéro de SIREN : 311995740
Adresse :
Voie Romaine
59470 WORMHOUT
FR
Mandataire 1 : MONTESQUIEU AVOCATS, Mme DELBECQ Clothilde
Adresse :
14 Rue Du Vieux Faubourg, CS 50012
59042 LILLE Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 233 330 | 210 171 | 23 158 | |
AN | Terrains | 209 539 | 209 539 | ||
AP | Constructions | 2 342 706 | 1 128 165 | 1 214 540 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645 010 | 2 298 298 | 346 711 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 348 025 | 1 078 014 | 270 011 | |
CU | Autres participations | 564 344 | 564 344 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 259 316 | 259 316 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 602 272 | 4 714 650 | 2 887 622 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 406 121 | 2 406 121 | ||
BN | En cours de production de biens | 90 365 | 90 365 | ||
BT | Marchandises | 3 213 097 | 268 092 | 2 945 004 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 248 188 | 2 820 | 245 367 | |
BZ | Autres créances | 5 883 577 | 5 883 577 | ||
CF | Disponibilités | 1 480 506 | 1 480 506 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 538 | 78 538 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 400 393 | 270 913 | 13 129 480 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 002 665 | 4 985 563 | 16 017 102 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 045 394 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 928 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 821 003 | |||
DD | Réserve légale (1) | 92 880 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 803 037 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 363 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 888 032 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 809 116 | |||
DP | Provisions pour risques | 824 690 | |||
DR | TOTAL (III) | 824 690 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 817 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 471 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 237 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 164 | |||
EA | Autres dettes | 886 603 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 383 295 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 017 102 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 295 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 817 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 347 791 | 19 347 791 | ||
FD | Production vendue biens | 63 | 63 | ||
FG | Production vendue services | 376 720 | 376 720 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 724 574 | 19 724 574 | ||
FM | Production stockée | 30 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 257 | |||
FQ | Autres produits | 1 013 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 905 074 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 566 769 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -788 944 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 847 413 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -178 710 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 905 182 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 287 | |||
FY | Salaires et traitements | 735 858 | |||
FZ | Charges sociales | 234 160 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 879 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 937 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 887 833 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 017 240 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 27 569 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 136 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 957 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 663 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 78 559 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 095 800 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 233 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 233 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 997 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 454 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 221 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 809 215 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 988 971 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 713 607 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 275 363 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 831 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 210 | 3 961 | 210 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 187 560 | 316 918 | 4 504 478 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 393 770 | 320 879 | 4 714 650 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 82 383 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 893 265 | 5 233 | 1 888 032 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 824 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 800 753 | 23 937 | 824 690 | |
6N | Sur stocks et en cours | 408 518 | 140 425 | 268 092 | |
6T | Sur comptes clients | 2 820 | 2 820 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 411 339 | 140 425 | 270 913 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 105 357 | 23 937 | 145 658 | 2 983 635 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 937 | 140 425 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 233 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 384 | |||
UX | Autres créances clients | 244 803 | |||
VB | T. V. A. | 456 068 | |||
VP | Divers | 45 394 | |||
VC | Groupe et associés | 5 351 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 642 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 538 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 210 303 | 4 164 909 | 2 045 394 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 817 | 21 817 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 074 237 | 1 074 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 576 | 76 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 621 | 63 621 | ||
VW | T.V.A. | 1 245 | 1 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 721 | 79 721 | ||
VI | Groupe et associés | 179 471 | 179 471 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 603 | 586 603 | 300 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 295 | 2 083 295 | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 233 330 | 210 171 | 23 158 | |
AN | Terrains | 209 539 | 209 539 | ||
AP | Constructions | 2 342 706 | 1 128 165 | 1 214 540 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645 010 | 2 298 298 | 346 711 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 348 025 | 1 078 014 | 270 011 | |
CU | Autres participations | 564 344 | 564 344 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 259 316 | 259 316 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 602 272 | 4 714 650 | 2 887 622 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 406 121 | 2 406 121 | ||
BN | En cours de production de biens | 90 365 | 90 365 | ||
BT | Marchandises | 3 213 097 | 268 092 | 2 945 004 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 248 188 | 2 820 | 245 367 | |
BZ | Autres créances | 5 883 577 | 5 883 577 | ||
CF | Disponibilités | 1 480 506 | 1 480 506 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 538 | 78 538 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 400 393 | 270 913 | 13 129 480 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 002 665 | 4 985 563 | 16 017 102 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 045 394 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 928 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 821 003 | |||
DD | Réserve légale (1) | 92 880 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 803 037 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 363 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 888 032 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 809 116 | |||
DP | Provisions pour risques | 824 690 | |||
DR | TOTAL (III) | 824 690 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 817 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 471 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 237 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 164 | |||
EA | Autres dettes | 886 603 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 383 295 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 017 102 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 295 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 817 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 347 791 | 19 347 791 | ||
FD | Production vendue biens | 63 | 63 | ||
FG | Production vendue services | 376 720 | 376 720 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 724 574 | 19 724 574 | ||
FM | Production stockée | 30 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 257 | |||
FQ | Autres produits | 1 013 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 905 074 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 566 769 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -788 944 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 847 413 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -178 710 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 905 182 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 287 | |||
FY | Salaires et traitements | 735 858 | |||
FZ | Charges sociales | 234 160 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 879 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 937 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 887 833 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 017 240 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 27 569 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 136 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 957 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 663 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 78 559 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 095 800 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 233 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 233 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 997 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 454 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 221 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 809 215 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 988 971 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 713 607 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 275 363 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 831 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 210 | 3 961 | 210 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 187 560 | 316 918 | 4 504 478 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 393 770 | 320 879 | 4 714 650 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 82 383 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 893 265 | 5 233 | 1 888 032 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 824 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 800 753 | 23 937 | 824 690 | |
6N | Sur stocks et en cours | 408 518 | 140 425 | 268 092 | |
6T | Sur comptes clients | 2 820 | 2 820 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 411 339 | 140 425 | 270 913 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 105 357 | 23 937 | 145 658 | 2 983 635 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 937 | 140 425 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 233 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 384 | |||
UX | Autres créances clients | 244 803 | |||
VB | T. V. A. | 456 068 | |||
VP | Divers | 45 394 | |||
VC | Groupe et associés | 5 351 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 642 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 538 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 210 303 | 4 164 909 | 2 045 394 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 817 | 21 817 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 074 237 | 1 074 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 576 | 76 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 621 | 63 621 | ||
VW | T.V.A. | 1 245 | 1 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 721 | 79 721 | ||
VI | Groupe et associés | 179 471 | 179 471 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 603 | 586 603 | 300 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 295 | 2 083 295 | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 233 330 | 210 171 | 23 158 | |
AN | Terrains | 209 539 | 209 539 | ||
AP | Constructions | 2 342 706 | 1 128 165 | 1 214 540 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645 010 | 2 298 298 | 346 711 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 348 025 | 1 078 014 | 270 011 | |
CU | Autres participations | 564 344 | 564 344 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 259 316 | 259 316 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 602 272 | 4 714 650 | 2 887 622 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 406 121 | 2 406 121 | ||
BN | En cours de production de biens | 90 365 | 90 365 | ||
BT | Marchandises | 3 213 097 | 268 092 | 2 945 004 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 248 188 | 2 820 | 245 367 | |
BZ | Autres créances | 5 883 577 | 5 883 577 | ||
CF | Disponibilités | 1 480 506 | 1 480 506 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 538 | 78 538 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 400 393 | 270 913 | 13 129 480 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 002 665 | 4 985 563 | 16 017 102 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 045 394 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 928 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 821 003 | |||
DD | Réserve légale (1) | 92 880 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 803 037 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 363 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 888 032 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 809 116 | |||
DP | Provisions pour risques | 824 690 | |||
DR | TOTAL (III) | 824 690 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 817 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 471 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 237 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 164 | |||
EA | Autres dettes | 886 603 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 383 295 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 017 102 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 295 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 817 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 347 791 | 19 347 791 | ||
FD | Production vendue biens | 63 | 63 | ||
FG | Production vendue services | 376 720 | 376 720 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 724 574 | 19 724 574 | ||
FM | Production stockée | 30 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 257 | |||
FQ | Autres produits | 1 013 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 905 074 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 566 769 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -788 944 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 847 413 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -178 710 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 905 182 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 287 | |||
FY | Salaires et traitements | 735 858 | |||
FZ | Charges sociales | 234 160 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 879 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 937 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 887 833 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 017 240 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 27 569 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 136 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 957 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 663 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 78 559 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 095 800 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 233 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 233 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 997 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 454 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 221 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 809 215 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 988 971 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 713 607 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 275 363 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 831 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 210 | 3 961 | 210 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 187 560 | 316 918 | 4 504 478 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 393 770 | 320 879 | 4 714 650 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 82 383 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 893 265 | 5 233 | 1 888 032 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 824 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 800 753 | 23 937 | 824 690 | |
6N | Sur stocks et en cours | 408 518 | 140 425 | 268 092 | |
6T | Sur comptes clients | 2 820 | 2 820 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 411 339 | 140 425 | 270 913 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 105 357 | 23 937 | 145 658 | 2 983 635 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 937 | 140 425 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 233 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 384 | |||
UX | Autres créances clients | 244 803 | |||
VB | T. V. A. | 456 068 | |||
VP | Divers | 45 394 | |||
VC | Groupe et associés | 5 351 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 642 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 538 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 210 303 | 4 164 909 | 2 045 394 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 817 | 21 817 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 074 237 | 1 074 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 576 | 76 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 621 | 63 621 | ||
VW | T.V.A. | 1 245 | 1 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 721 | 79 721 | ||
VI | Groupe et associés | 179 471 | 179 471 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 603 | 586 603 | 300 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 295 | 2 083 295 | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 233 330 | 210 171 | 23 158 | |
AN | Terrains | 209 539 | 209 539 | ||
AP | Constructions | 2 342 706 | 1 128 165 | 1 214 540 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645 010 | 2 298 298 | 346 711 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 348 025 | 1 078 014 | 270 011 | |
CU | Autres participations | 564 344 | 564 344 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 259 316 | 259 316 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 602 272 | 4 714 650 | 2 887 622 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 406 121 | 2 406 121 | ||
BN | En cours de production de biens | 90 365 | 90 365 | ||
BT | Marchandises | 3 213 097 | 268 092 | 2 945 004 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 248 188 | 2 820 | 245 367 | |
BZ | Autres créances | 5 883 577 | 5 883 577 | ||
CF | Disponibilités | 1 480 506 | 1 480 506 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 538 | 78 538 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 400 393 | 270 913 | 13 129 480 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 002 665 | 4 985 563 | 16 017 102 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 045 394 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 928 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 821 003 | |||
DD | Réserve légale (1) | 92 880 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 803 037 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 363 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 888 032 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 809 116 | |||
DP | Provisions pour risques | 824 690 | |||
DR | TOTAL (III) | 824 690 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 817 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 471 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 237 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 164 | |||
EA | Autres dettes | 886 603 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 383 295 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 017 102 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 295 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 817 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 347 791 | 19 347 791 | ||
FD | Production vendue biens | 63 | 63 | ||
FG | Production vendue services | 376 720 | 376 720 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 724 574 | 19 724 574 | ||
FM | Production stockée | 30 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 257 | |||
FQ | Autres produits | 1 013 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 905 074 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 566 769 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -788 944 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 847 413 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -178 710 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 905 182 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 287 | |||
FY | Salaires et traitements | 735 858 | |||
FZ | Charges sociales | 234 160 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 879 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 937 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 887 833 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 017 240 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 27 569 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 136 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 957 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 663 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 78 559 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 095 800 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 233 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 233 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 997 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 454 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 221 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 809 215 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 988 971 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 713 607 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 275 363 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 831 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 210 | 3 961 | 210 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 187 560 | 316 918 | 4 504 478 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 393 770 | 320 879 | 4 714 650 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 82 383 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 893 265 | 5 233 | 1 888 032 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 824 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 800 753 | 23 937 | 824 690 | |
6N | Sur stocks et en cours | 408 518 | 140 425 | 268 092 | |
6T | Sur comptes clients | 2 820 | 2 820 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 411 339 | 140 425 | 270 913 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 105 357 | 23 937 | 145 658 | 2 983 635 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 937 | 140 425 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 233 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 384 | |||
UX | Autres créances clients | 244 803 | |||
VB | T. V. A. | 456 068 | |||
VP | Divers | 45 394 | |||
VC | Groupe et associés | 5 351 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 642 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 538 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 210 303 | 4 164 909 | 2 045 394 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 817 | 21 817 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 074 237 | 1 074 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 576 | 76 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 621 | 63 621 | ||
VW | T.V.A. | 1 245 | 1 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 721 | 79 721 | ||
VI | Groupe et associés | 179 471 | 179 471 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 603 | 586 603 | 300 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 295 | 2 083 295 | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 233 330 | 210 171 | 23 158 | |
AN | Terrains | 209 539 | 209 539 | ||
AP | Constructions | 2 342 706 | 1 128 165 | 1 214 540 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645 010 | 2 298 298 | 346 711 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 348 025 | 1 078 014 | 270 011 | |
CU | Autres participations | 564 344 | 564 344 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 259 316 | 259 316 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 602 272 | 4 714 650 | 2 887 622 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 406 121 | 2 406 121 | ||
BN | En cours de production de biens | 90 365 | 90 365 | ||
BT | Marchandises | 3 213 097 | 268 092 | 2 945 004 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 248 188 | 2 820 | 245 367 | |
BZ | Autres créances | 5 883 577 | 5 883 577 | ||
CF | Disponibilités | 1 480 506 | 1 480 506 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 538 | 78 538 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 400 393 | 270 913 | 13 129 480 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 002 665 | 4 985 563 | 16 017 102 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 045 394 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 928 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 821 003 | |||
DD | Réserve légale (1) | 92 880 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 803 037 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 363 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 888 032 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 809 116 | |||
DP | Provisions pour risques | 824 690 | |||
DR | TOTAL (III) | 824 690 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 817 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 471 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 237 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 164 | |||
EA | Autres dettes | 886 603 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 383 295 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 017 102 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 295 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 817 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 347 791 | 19 347 791 | ||
FD | Production vendue biens | 63 | 63 | ||
FG | Production vendue services | 376 720 | 376 720 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 724 574 | 19 724 574 | ||
FM | Production stockée | 30 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 257 | |||
FQ | Autres produits | 1 013 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 905 074 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 566 769 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -788 944 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 847 413 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -178 710 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 905 182 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 287 | |||
FY | Salaires et traitements | 735 858 | |||
FZ | Charges sociales | 234 160 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 879 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 937 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 887 833 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 017 240 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 27 569 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 136 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 957 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 663 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 78 559 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 095 800 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 233 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 233 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 997 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 454 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 221 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 809 215 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 988 971 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 713 607 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 275 363 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 831 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 210 | 3 961 | 210 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 187 560 | 316 918 | 4 504 478 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 393 770 | 320 879 | 4 714 650 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 82 383 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 893 265 | 5 233 | 1 888 032 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 824 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 800 753 | 23 937 | 824 690 | |
6N | Sur stocks et en cours | 408 518 | 140 425 | 268 092 | |
6T | Sur comptes clients | 2 820 | 2 820 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 411 339 | 140 425 | 270 913 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 105 357 | 23 937 | 145 658 | 2 983 635 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 937 | 140 425 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 233 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 384 | |||
UX | Autres créances clients | 244 803 | |||
VB | T. V. A. | 456 068 | |||
VP | Divers | 45 394 | |||
VC | Groupe et associés | 5 351 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 642 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 538 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 210 303 | 4 164 909 | 2 045 394 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 817 | 21 817 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 074 237 | 1 074 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 576 | 76 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 621 | 63 621 | ||
VW | T.V.A. | 1 245 | 1 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 721 | 79 721 | ||
VI | Groupe et associés | 179 471 | 179 471 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 603 | 586 603 | 300 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 295 | 2 083 295 | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 233 330 | 210 171 | 23 158 | |
AN | Terrains | 209 539 | 209 539 | ||
AP | Constructions | 2 342 706 | 1 128 165 | 1 214 540 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645 010 | 2 298 298 | 346 711 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 348 025 | 1 078 014 | 270 011 | |
CU | Autres participations | 564 344 | 564 344 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 259 316 | 259 316 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 602 272 | 4 714 650 | 2 887 622 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 406 121 | 2 406 121 | ||
BN | En cours de production de biens | 90 365 | 90 365 | ||
BT | Marchandises | 3 213 097 | 268 092 | 2 945 004 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 248 188 | 2 820 | 245 367 | |
BZ | Autres créances | 5 883 577 | 5 883 577 | ||
CF | Disponibilités | 1 480 506 | 1 480 506 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 538 | 78 538 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 400 393 | 270 913 | 13 129 480 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 002 665 | 4 985 563 | 16 017 102 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 045 394 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 928 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 821 003 | |||
DD | Réserve légale (1) | 92 880 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 803 037 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 363 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 888 032 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 809 116 | |||
DP | Provisions pour risques | 824 690 | |||
DR | TOTAL (III) | 824 690 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 817 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 471 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 237 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 164 | |||
EA | Autres dettes | 886 603 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 383 295 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 017 102 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 295 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 817 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 347 791 | 19 347 791 | ||
FD | Production vendue biens | 63 | 63 | ||
FG | Production vendue services | 376 720 | 376 720 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 724 574 | 19 724 574 | ||
FM | Production stockée | 30 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 257 | |||
FQ | Autres produits | 1 013 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 905 074 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 566 769 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -788 944 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 847 413 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -178 710 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 905 182 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 287 | |||
FY | Salaires et traitements | 735 858 | |||
FZ | Charges sociales | 234 160 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 879 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 937 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 887 833 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 017 240 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 27 569 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 136 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 957 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 663 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 78 559 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 095 800 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 233 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 233 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 997 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 454 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 221 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 809 215 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 988 971 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 713 607 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 275 363 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 831 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 210 | 3 961 | 210 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 187 560 | 316 918 | 4 504 478 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 393 770 | 320 879 | 4 714 650 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 82 383 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 893 265 | 5 233 | 1 888 032 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 824 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 800 753 | 23 937 | 824 690 | |
6N | Sur stocks et en cours | 408 518 | 140 425 | 268 092 | |
6T | Sur comptes clients | 2 820 | 2 820 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 411 339 | 140 425 | 270 913 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 105 357 | 23 937 | 145 658 | 2 983 635 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 937 | 140 425 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 233 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 384 | |||
UX | Autres créances clients | 244 803 | |||
VB | T. V. A. | 456 068 | |||
VP | Divers | 45 394 | |||
VC | Groupe et associés | 5 351 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 642 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 538 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 210 303 | 4 164 909 | 2 045 394 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 817 | 21 817 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 074 237 | 1 074 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 576 | 76 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 621 | 63 621 | ||
VW | T.V.A. | 1 245 | 1 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 721 | 79 721 | ||
VI | Groupe et associés | 179 471 | 179 471 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 603 | 586 603 | 300 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 295 | 2 083 295 | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 233 330 | 210 171 | 23 158 | |
AN | Terrains | 209 539 | 209 539 | ||
AP | Constructions | 2 342 706 | 1 128 165 | 1 214 540 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645 010 | 2 298 298 | 346 711 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 348 025 | 1 078 014 | 270 011 | |
CU | Autres participations | 564 344 | 564 344 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 259 316 | 259 316 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 602 272 | 4 714 650 | 2 887 622 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 406 121 | 2 406 121 | ||
BN | En cours de production de biens | 90 365 | 90 365 | ||
BT | Marchandises | 3 213 097 | 268 092 | 2 945 004 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 248 188 | 2 820 | 245 367 | |
BZ | Autres créances | 5 883 577 | 5 883 577 | ||
CF | Disponibilités | 1 480 506 | 1 480 506 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 538 | 78 538 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 400 393 | 270 913 | 13 129 480 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 002 665 | 4 985 563 | 16 017 102 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 045 394 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 928 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 821 003 | |||
DD | Réserve légale (1) | 92 880 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 803 037 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 363 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 888 032 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 809 116 | |||
DP | Provisions pour risques | 824 690 | |||
DR | TOTAL (III) | 824 690 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 817 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 471 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 237 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 164 | |||
EA | Autres dettes | 886 603 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 383 295 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 017 102 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 295 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 817 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 347 791 | 19 347 791 | ||
FD | Production vendue biens | 63 | 63 | ||
FG | Production vendue services | 376 720 | 376 720 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 724 574 | 19 724 574 | ||
FM | Production stockée | 30 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 257 | |||
FQ | Autres produits | 1 013 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 905 074 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 566 769 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -788 944 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 847 413 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -178 710 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 905 182 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 287 | |||
FY | Salaires et traitements | 735 858 | |||
FZ | Charges sociales | 234 160 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 879 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 937 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 887 833 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 017 240 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 27 569 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 136 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 957 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 663 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 104 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 104 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 78 559 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 095 800 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 233 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 233 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 997 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 454 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 221 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 809 215 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 988 971 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 713 607 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 275 363 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 831 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 210 | 3 961 | 210 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 187 560 | 316 918 | 4 504 478 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 393 770 | 320 879 | 4 714 650 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 82 383 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 893 265 | 5 233 | 1 888 032 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 824 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 800 753 | 23 937 | 824 690 | |
6N | Sur stocks et en cours | 408 518 | 140 425 | 268 092 | |
6T | Sur comptes clients | 2 820 | 2 820 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 411 339 | 140 425 | 270 913 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 105 357 | 23 937 | 145 658 | 2 983 635 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 937 | 140 425 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 233 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 384 | |||
UX | Autres créances clients | 244 803 | |||
VB | T. V. A. | 456 068 | |||
VP | Divers | 45 394 | |||
VC | Groupe et associés | 5 351 472 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 642 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 538 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 210 303 | 4 164 909 | 2 045 394 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 817 | 21 817 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 074 237 | 1 074 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 576 | 76 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 621 | 63 621 | ||
VW | T.V.A. | 1 245 | 1 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 721 | 79 721 | ||
VI | Groupe et associés | 179 471 | 179 471 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 603 | 586 603 | 300 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 295 | 2 083 295 | 300 000 |