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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 922 | 34 922 | ||
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | ||
AN | Terrains | 105 600 | 5 600 | 100 000 | |
AP | Constructions | 405 439 | 277 050 | 128 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 893 | 505 076 | 267 817 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 925 265 | 537 691 | 387 574 | |
CU | Autres participations | 562 290 | 409 841 | 152 449 | |
BB | Créances rattachées à des participations | -321 302 | -321 302 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 486 109 | 1 770 180 | 715 929 | |
BP | En cours de production de services | 15 227 | 15 227 | ||
BT | Marchandises | 5 903 933 | 364 924 | 5 539 009 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 329 192 | 258 964 | 6 070 228 | |
BZ | Autres créances | 1 079 348 | 1 079 348 | ||
CF | Disponibilités | 97 578 | 97 578 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 546 | 39 546 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 464 824 | 623 889 | 12 840 936 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 950 933 | 2 394 068 | 13 556 865 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 287 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 187 443 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 867 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 29 686 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 359 283 | |||
DP | Provisions pour risques | 553 698 | |||
DR | TOTAL (III) | 553 698 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 823 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 730 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 713 693 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 971 659 | |||
EA | Autres dettes | 409 026 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 953 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 643 884 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 556 865 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 367 134 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923 649 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 160 979 | 677 908 | 32 838 887 | |
FD | Production vendue biens | 14 623 | 14 623 | ||
FG | Production vendue services | 4 310 917 | 128 907 | 4 439 824 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 486 519 | 806 815 | 37 293 334 | |
FM | Production stockée | 3 737 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 019 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 522 084 | |||
FQ | Autres produits | 453 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 822 627 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 739 890 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -266 216 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 119 731 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 950 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 882 079 | |||
FZ | Charges sociales | 816 815 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 287 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 461 335 | |||
GE | Autres charges | 36 455 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 219 325 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 603 301 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 61 013 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 56 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 863 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 863 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 411 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 411 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 549 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 616 709 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 580 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 024 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 558 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 162 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 321 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 886 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 207 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -139 045 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 387 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 411 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 048 664 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 754 798 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 867 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 243 290 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 825 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 287 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 287 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 54 333 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 499 365 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 405 370 | 246 886 | 98 558 | 553 698 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 409 841 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 217 559 | 364 924 | 217 559 | 364 924 |
6T | Sur comptes clients | 223 788 | 96 411 | 61 235 | 258 964 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 851 188 | 461 335 | 278 794 | 1 033 730 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 256 558 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | -321 302 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 297 975 | |||
UX | Autres créances clients | 6 031 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 560 | |||
VB | T. V. A. | 116 988 | |||
VC | Groupe et associés | 116 922 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843 877 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 127 784 | 7 150 111 | -22 327 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 823 | 1 010 073 | 276 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 273 730 | 273 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 713 693 | 6 713 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 294 253 | 294 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 640 | 293 640 | ||
VW | T.V.A. | 263 243 | 263 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 524 | 120 524 | ||
VI | Groupe et associés | 940 000 | 940 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 026 | 409 026 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 953 | 48 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 643 884 | 10 367 134 | 276 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 922 | 34 922 | ||
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | ||
AN | Terrains | 105 600 | 5 600 | 100 000 | |
AP | Constructions | 405 439 | 277 050 | 128 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 893 | 505 076 | 267 817 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 925 265 | 537 691 | 387 574 | |
CU | Autres participations | 562 290 | 409 841 | 152 449 | |
BB | Créances rattachées à des participations | -321 302 | -321 302 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 486 109 | 1 770 180 | 715 929 | |
BP | En cours de production de services | 15 227 | 15 227 | ||
BT | Marchandises | 5 903 933 | 364 924 | 5 539 009 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 329 192 | 258 964 | 6 070 228 | |
BZ | Autres créances | 1 079 348 | 1 079 348 | ||
CF | Disponibilités | 97 578 | 97 578 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 546 | 39 546 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 464 824 | 623 889 | 12 840 936 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 950 933 | 2 394 068 | 13 556 865 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 287 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 187 443 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 867 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 29 686 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 359 283 | |||
DP | Provisions pour risques | 553 698 | |||
DR | TOTAL (III) | 553 698 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 823 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 730 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 713 693 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 971 659 | |||
EA | Autres dettes | 409 026 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 953 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 643 884 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 556 865 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 367 134 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923 649 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 160 979 | 677 908 | 32 838 887 | |
FD | Production vendue biens | 14 623 | 14 623 | ||
FG | Production vendue services | 4 310 917 | 128 907 | 4 439 824 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 486 519 | 806 815 | 37 293 334 | |
FM | Production stockée | 3 737 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 019 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 522 084 | |||
FQ | Autres produits | 453 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 822 627 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 739 890 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -266 216 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 119 731 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 950 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 882 079 | |||
FZ | Charges sociales | 816 815 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 287 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 461 335 | |||
GE | Autres charges | 36 455 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 219 325 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 603 301 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 61 013 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 56 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 863 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 863 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 411 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 411 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 549 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 616 709 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 580 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 024 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 558 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 162 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 321 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 886 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 207 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -139 045 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 387 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 411 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 048 664 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 754 798 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 867 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 243 290 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 825 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 287 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 287 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 54 333 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 499 365 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 405 370 | 246 886 | 98 558 | 553 698 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 409 841 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 217 559 | 364 924 | 217 559 | 364 924 |
6T | Sur comptes clients | 223 788 | 96 411 | 61 235 | 258 964 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 851 188 | 461 335 | 278 794 | 1 033 730 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 256 558 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | -321 302 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 297 975 | |||
UX | Autres créances clients | 6 031 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 560 | |||
VB | T. V. A. | 116 988 | |||
VC | Groupe et associés | 116 922 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843 877 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 127 784 | 7 150 111 | -22 327 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 823 | 1 010 073 | 276 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 273 730 | 273 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 713 693 | 6 713 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 294 253 | 294 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 640 | 293 640 | ||
VW | T.V.A. | 263 243 | 263 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 524 | 120 524 | ||
VI | Groupe et associés | 940 000 | 940 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 026 | 409 026 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 953 | 48 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 643 884 | 10 367 134 | 276 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 922 | 34 922 | ||
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | ||
AN | Terrains | 105 600 | 5 600 | 100 000 | |
AP | Constructions | 405 439 | 277 050 | 128 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 893 | 505 076 | 267 817 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 925 265 | 537 691 | 387 574 | |
CU | Autres participations | 562 290 | 409 841 | 152 449 | |
BB | Créances rattachées à des participations | -321 302 | -321 302 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 486 109 | 1 770 180 | 715 929 | |
BP | En cours de production de services | 15 227 | 15 227 | ||
BT | Marchandises | 5 903 933 | 364 924 | 5 539 009 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 329 192 | 258 964 | 6 070 228 | |
BZ | Autres créances | 1 079 348 | 1 079 348 | ||
CF | Disponibilités | 97 578 | 97 578 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 546 | 39 546 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 464 824 | 623 889 | 12 840 936 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 950 933 | 2 394 068 | 13 556 865 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 287 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 187 443 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 867 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 29 686 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 359 283 | |||
DP | Provisions pour risques | 553 698 | |||
DR | TOTAL (III) | 553 698 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 823 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 730 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 713 693 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 971 659 | |||
EA | Autres dettes | 409 026 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 953 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 643 884 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 556 865 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 367 134 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923 649 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 160 979 | 677 908 | 32 838 887 | |
FD | Production vendue biens | 14 623 | 14 623 | ||
FG | Production vendue services | 4 310 917 | 128 907 | 4 439 824 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 486 519 | 806 815 | 37 293 334 | |
FM | Production stockée | 3 737 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 019 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 522 084 | |||
FQ | Autres produits | 453 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 822 627 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 739 890 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -266 216 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 119 731 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 950 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 882 079 | |||
FZ | Charges sociales | 816 815 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 287 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 461 335 | |||
GE | Autres charges | 36 455 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 219 325 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 603 301 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 61 013 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 56 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 863 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 863 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 411 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 411 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 549 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 616 709 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 580 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 024 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 558 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 162 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 321 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 886 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 207 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -139 045 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 387 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 411 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 048 664 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 754 798 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 867 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 243 290 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 825 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 287 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 287 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 54 333 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 499 365 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 405 370 | 246 886 | 98 558 | 553 698 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 409 841 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 217 559 | 364 924 | 217 559 | 364 924 |
6T | Sur comptes clients | 223 788 | 96 411 | 61 235 | 258 964 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 851 188 | 461 335 | 278 794 | 1 033 730 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 256 558 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | -321 302 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 297 975 | |||
UX | Autres créances clients | 6 031 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 560 | |||
VB | T. V. A. | 116 988 | |||
VC | Groupe et associés | 116 922 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843 877 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 127 784 | 7 150 111 | -22 327 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 823 | 1 010 073 | 276 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 273 730 | 273 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 713 693 | 6 713 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 294 253 | 294 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 640 | 293 640 | ||
VW | T.V.A. | 263 243 | 263 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 524 | 120 524 | ||
VI | Groupe et associés | 940 000 | 940 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 026 | 409 026 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 953 | 48 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 643 884 | 10 367 134 | 276 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 922 | 34 922 | ||
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | ||
AN | Terrains | 105 600 | 5 600 | 100 000 | |
AP | Constructions | 405 439 | 277 050 | 128 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 893 | 505 076 | 267 817 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 925 265 | 537 691 | 387 574 | |
CU | Autres participations | 562 290 | 409 841 | 152 449 | |
BB | Créances rattachées à des participations | -321 302 | -321 302 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 486 109 | 1 770 180 | 715 929 | |
BP | En cours de production de services | 15 227 | 15 227 | ||
BT | Marchandises | 5 903 933 | 364 924 | 5 539 009 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 329 192 | 258 964 | 6 070 228 | |
BZ | Autres créances | 1 079 348 | 1 079 348 | ||
CF | Disponibilités | 97 578 | 97 578 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 546 | 39 546 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 464 824 | 623 889 | 12 840 936 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 950 933 | 2 394 068 | 13 556 865 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 287 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 187 443 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 867 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 29 686 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 359 283 | |||
DP | Provisions pour risques | 553 698 | |||
DR | TOTAL (III) | 553 698 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 823 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 730 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 713 693 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 971 659 | |||
EA | Autres dettes | 409 026 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 953 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 643 884 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 556 865 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 367 134 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923 649 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 160 979 | 677 908 | 32 838 887 | |
FD | Production vendue biens | 14 623 | 14 623 | ||
FG | Production vendue services | 4 310 917 | 128 907 | 4 439 824 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 486 519 | 806 815 | 37 293 334 | |
FM | Production stockée | 3 737 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 019 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 522 084 | |||
FQ | Autres produits | 453 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 822 627 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 739 890 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -266 216 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 119 731 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 950 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 882 079 | |||
FZ | Charges sociales | 816 815 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 287 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 461 335 | |||
GE | Autres charges | 36 455 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 219 325 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 603 301 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 61 013 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 56 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 863 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 863 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 411 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 411 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 549 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 616 709 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 580 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 024 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 558 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 162 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 321 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 886 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 207 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -139 045 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 387 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 411 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 048 664 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 754 798 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 867 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 243 290 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 825 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 287 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 287 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 54 333 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 499 365 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 405 370 | 246 886 | 98 558 | 553 698 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 409 841 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 217 559 | 364 924 | 217 559 | 364 924 |
6T | Sur comptes clients | 223 788 | 96 411 | 61 235 | 258 964 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 851 188 | 461 335 | 278 794 | 1 033 730 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 256 558 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | -321 302 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 297 975 | |||
UX | Autres créances clients | 6 031 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 560 | |||
VB | T. V. A. | 116 988 | |||
VC | Groupe et associés | 116 922 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843 877 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 127 784 | 7 150 111 | -22 327 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 823 | 1 010 073 | 276 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 273 730 | 273 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 713 693 | 6 713 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 294 253 | 294 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 640 | 293 640 | ||
VW | T.V.A. | 263 243 | 263 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 524 | 120 524 | ||
VI | Groupe et associés | 940 000 | 940 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 026 | 409 026 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 953 | 48 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 643 884 | 10 367 134 | 276 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 922 | 34 922 | ||
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | ||
AN | Terrains | 105 600 | 5 600 | 100 000 | |
AP | Constructions | 405 439 | 277 050 | 128 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 893 | 505 076 | 267 817 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 925 265 | 537 691 | 387 574 | |
CU | Autres participations | 562 290 | 409 841 | 152 449 | |
BB | Créances rattachées à des participations | -321 302 | -321 302 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 486 109 | 1 770 180 | 715 929 | |
BP | En cours de production de services | 15 227 | 15 227 | ||
BT | Marchandises | 5 903 933 | 364 924 | 5 539 009 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 329 192 | 258 964 | 6 070 228 | |
BZ | Autres créances | 1 079 348 | 1 079 348 | ||
CF | Disponibilités | 97 578 | 97 578 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 546 | 39 546 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 464 824 | 623 889 | 12 840 936 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 950 933 | 2 394 068 | 13 556 865 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 287 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 187 443 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 867 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 29 686 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 359 283 | |||
DP | Provisions pour risques | 553 698 | |||
DR | TOTAL (III) | 553 698 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 823 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 730 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 713 693 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 971 659 | |||
EA | Autres dettes | 409 026 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 953 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 643 884 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 556 865 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 367 134 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923 649 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 160 979 | 677 908 | 32 838 887 | |
FD | Production vendue biens | 14 623 | 14 623 | ||
FG | Production vendue services | 4 310 917 | 128 907 | 4 439 824 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 486 519 | 806 815 | 37 293 334 | |
FM | Production stockée | 3 737 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 019 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 522 084 | |||
FQ | Autres produits | 453 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 822 627 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 739 890 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -266 216 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 119 731 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 950 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 882 079 | |||
FZ | Charges sociales | 816 815 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 287 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 461 335 | |||
GE | Autres charges | 36 455 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 219 325 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 603 301 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 61 013 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 56 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 863 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 863 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 411 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 411 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 549 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 616 709 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 580 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 024 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 558 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 162 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 321 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 886 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 207 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -139 045 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 387 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 411 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 048 664 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 754 798 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 867 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 243 290 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 825 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 287 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 287 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 54 333 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 499 365 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 405 370 | 246 886 | 98 558 | 553 698 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 409 841 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 217 559 | 364 924 | 217 559 | 364 924 |
6T | Sur comptes clients | 223 788 | 96 411 | 61 235 | 258 964 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 851 188 | 461 335 | 278 794 | 1 033 730 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 256 558 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | -321 302 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 297 975 | |||
UX | Autres créances clients | 6 031 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 560 | |||
VB | T. V. A. | 116 988 | |||
VC | Groupe et associés | 116 922 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843 877 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 127 784 | 7 150 111 | -22 327 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 823 | 1 010 073 | 276 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 273 730 | 273 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 713 693 | 6 713 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 294 253 | 294 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 640 | 293 640 | ||
VW | T.V.A. | 263 243 | 263 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 524 | 120 524 | ||
VI | Groupe et associés | 940 000 | 940 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 026 | 409 026 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 953 | 48 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 643 884 | 10 367 134 | 276 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 922 | 34 922 | ||
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | ||
AN | Terrains | 105 600 | 5 600 | 100 000 | |
AP | Constructions | 405 439 | 277 050 | 128 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 893 | 505 076 | 267 817 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 925 265 | 537 691 | 387 574 | |
CU | Autres participations | 562 290 | 409 841 | 152 449 | |
BB | Créances rattachées à des participations | -321 302 | -321 302 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 486 109 | 1 770 180 | 715 929 | |
BP | En cours de production de services | 15 227 | 15 227 | ||
BT | Marchandises | 5 903 933 | 364 924 | 5 539 009 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 329 192 | 258 964 | 6 070 228 | |
BZ | Autres créances | 1 079 348 | 1 079 348 | ||
CF | Disponibilités | 97 578 | 97 578 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 546 | 39 546 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 464 824 | 623 889 | 12 840 936 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 950 933 | 2 394 068 | 13 556 865 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 287 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 187 443 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 867 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 29 686 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 359 283 | |||
DP | Provisions pour risques | 553 698 | |||
DR | TOTAL (III) | 553 698 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 823 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 730 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 713 693 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 971 659 | |||
EA | Autres dettes | 409 026 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 953 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 643 884 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 556 865 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 367 134 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923 649 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 160 979 | 677 908 | 32 838 887 | |
FD | Production vendue biens | 14 623 | 14 623 | ||
FG | Production vendue services | 4 310 917 | 128 907 | 4 439 824 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 486 519 | 806 815 | 37 293 334 | |
FM | Production stockée | 3 737 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 019 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 522 084 | |||
FQ | Autres produits | 453 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 822 627 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 739 890 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -266 216 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 119 731 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 950 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 882 079 | |||
FZ | Charges sociales | 816 815 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 287 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 461 335 | |||
GE | Autres charges | 36 455 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 219 325 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 603 301 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 61 013 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 56 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 863 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 863 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 411 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 411 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 549 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 616 709 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 580 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 024 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 558 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 162 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 321 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 886 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 207 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -139 045 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 387 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 411 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 048 664 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 754 798 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 867 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 243 290 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 825 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 287 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 287 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 54 333 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 499 365 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 405 370 | 246 886 | 98 558 | 553 698 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 409 841 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 217 559 | 364 924 | 217 559 | 364 924 |
6T | Sur comptes clients | 223 788 | 96 411 | 61 235 | 258 964 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 851 188 | 461 335 | 278 794 | 1 033 730 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 256 558 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | -321 302 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 297 975 | |||
UX | Autres créances clients | 6 031 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 560 | |||
VB | T. V. A. | 116 988 | |||
VC | Groupe et associés | 116 922 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843 877 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 127 784 | 7 150 111 | -22 327 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 823 | 1 010 073 | 276 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 273 730 | 273 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 713 693 | 6 713 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 294 253 | 294 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 640 | 293 640 | ||
VW | T.V.A. | 263 243 | 263 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 524 | 120 524 | ||
VI | Groupe et associés | 940 000 | 940 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 026 | 409 026 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 953 | 48 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 643 884 | 10 367 134 | 276 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 922 | 34 922 | ||
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | ||
AN | Terrains | 105 600 | 5 600 | 100 000 | |
AP | Constructions | 405 439 | 277 050 | 128 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 893 | 505 076 | 267 817 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 925 265 | 537 691 | 387 574 | |
CU | Autres participations | 562 290 | 409 841 | 152 449 | |
BB | Créances rattachées à des participations | -321 302 | -321 302 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 486 109 | 1 770 180 | 715 929 | |
BP | En cours de production de services | 15 227 | 15 227 | ||
BT | Marchandises | 5 903 933 | 364 924 | 5 539 009 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 329 192 | 258 964 | 6 070 228 | |
BZ | Autres créances | 1 079 348 | 1 079 348 | ||
CF | Disponibilités | 97 578 | 97 578 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 546 | 39 546 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 464 824 | 623 889 | 12 840 936 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 950 933 | 2 394 068 | 13 556 865 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 287 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 187 443 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 867 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 29 686 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 359 283 | |||
DP | Provisions pour risques | 553 698 | |||
DR | TOTAL (III) | 553 698 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 823 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 730 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 713 693 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 971 659 | |||
EA | Autres dettes | 409 026 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 953 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 643 884 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 556 865 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 367 134 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923 649 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 160 979 | 677 908 | 32 838 887 | |
FD | Production vendue biens | 14 623 | 14 623 | ||
FG | Production vendue services | 4 310 917 | 128 907 | 4 439 824 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 486 519 | 806 815 | 37 293 334 | |
FM | Production stockée | 3 737 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 019 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 522 084 | |||
FQ | Autres produits | 453 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 822 627 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 739 890 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -266 216 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 119 731 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 950 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 882 079 | |||
FZ | Charges sociales | 816 815 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 287 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 461 335 | |||
GE | Autres charges | 36 455 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 219 325 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 603 301 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 61 013 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 56 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 863 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 863 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 411 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 411 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 549 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 616 709 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 580 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 024 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 558 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 162 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 321 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 886 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 207 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -139 045 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 387 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 411 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 048 664 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 754 798 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 867 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 243 290 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 825 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 287 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 287 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 54 333 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 499 365 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 405 370 | 246 886 | 98 558 | 553 698 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 409 841 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 217 559 | 364 924 | 217 559 | 364 924 |
6T | Sur comptes clients | 223 788 | 96 411 | 61 235 | 258 964 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 851 188 | 461 335 | 278 794 | 1 033 730 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 256 558 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | -321 302 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 297 975 | |||
UX | Autres créances clients | 6 031 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 560 | |||
VB | T. V. A. | 116 988 | |||
VC | Groupe et associés | 116 922 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843 877 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 127 784 | 7 150 111 | -22 327 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 823 | 1 010 073 | 276 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 273 730 | 273 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 713 693 | 6 713 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 294 253 | 294 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 640 | 293 640 | ||
VW | T.V.A. | 263 243 | 263 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 524 | 120 524 | ||
VI | Groupe et associés | 940 000 | 940 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 026 | 409 026 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 953 | 48 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 643 884 | 10 367 134 | 276 750 |