PAULDIS

Entreprise

PAULDIS
Dernière mise à jour : 15/12/2022

Informations de l'établissement :

Date de création : 15/12/2022

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 41962353300058 / Siren : 419623533 / NIC : 00058

N° de TVA : FR 52 419623533

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
PAULDIS

Adresse :
LES MOTTAIS
17138 SAINT-XANDRE

Liens de succession de l'établissement :

15/12/2022 : Succession

Prédécesseur : PAULDIS
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 16/06/1998

Dénomination : PAULDIS

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

PAULDIS - Saint-Xandre (siège)PAULDIS - La Flotte (fermé)PAULDIS - La Flotte (fermé)PAULDIS - Vendôme (fermé)PAULDIS - Le Controis-en-Sologne (fermé)PAULDIS - Le Controis-en-Sologne (fermé)

Publications au Bodacc :

02/10/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1901
NOJO : 1704MYG31040900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 419 623 533
Dénomination : PAULDIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/02/2023 : Modifications générales

Annonce N°445
NOJO : 001704MYG298713
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Date de commencement d'activité : 16/06/1998
Descriptif : transfert du siège social.

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 419 623 533
Dénomination : PAULDIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : LEBOË Philippe Francis Claude ; Gérant : LEBOË Béatrice Denise Andrée

12/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1279
NOJO : 1704MYG28859200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 419 623 533
Dénomination : PAULDIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

21/12/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2530
NOJO : 1704MYG27583300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 419 623 533
Dénomination : PAULDIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/01/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1177
NOJO : 1704MYG25489100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 419 623 533
Dénomination : PAULDIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2504
NOJO : 170423564000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 419 623 533
Dénomination : PAULDIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

05/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°210
NOJO : 170421752800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 419 623 533
Dénomination : PAULDIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

24/06/2018 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°352
NOJO : 000001704211829
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 05/06/2018
Date de commencement d'activité : 16/06/1998
Descriptif : Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 419 623 533
Dénomination : PAULDIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : LEBOË Philippe, Francis, Claude ; Gérant : LEBOË Béatricr, Denise, Andrée né(e) BOUTEMY
Montant du capital : 1495300 EUR

25/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3031
NOJO : 410114504400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Blois 419 623 533
Dénomination : PAULDIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

02/09/2015 : Modifications générales

Annonce N°1294
NOJO : BXB152380002961
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Descriptif : Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Blois 419 623 533
Dénomination : PAULDIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

17/09/2014 : Modifications générales

Annonce N°929
NOJO : BXB14253000214I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Blois 419 623 533
Dénomination : PAULDIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 1495300 EUR

09/09/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7112
NOJO : 410110762100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Blois 419 623 533
Dénomination : PAULDIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/12/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3972
NOJO : BXC11348000176P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Blois 419 623 533
Dénomination : PAULDIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
route de Cheverny
41700 Contres

30/12/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3973
NOJO : BXC11348000177R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Blois 419 623 533
Dénomination : PAULDIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
route de Cheverny
41700 Contres

30/12/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3974
NOJO : BXC11348000178T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Blois 419 623 533
Dénomination : PAULDIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
route de Cheverny
41700 Contres

19/12/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5222
NOJO : BXC11343001991I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2006

Numéro d'identification : RCS Blois 419 623 533
Dénomination : PAULDIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/11/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7207
NOJO : BXC112980038026
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Blois 419 623 533
Dénomination : PAULDIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Historique de l'unité légale :

15/12/2022 : code NIC, économie sociale et solidaire, caractère employeur

Code NIC : 00058
Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non

01/05/2018 : activité principale, code NIC

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Code NIC : 00041

01/07/2015 : code NIC

Code NIC : 00033

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

25/12/2004 : catégorie juridique

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

25/12/1998 : activité principale

Activité principale : Administration d'entreprises (NAF1993 : 74.1J)

Représentants légaux :

17/08/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 1998B00187
Type : Personne Physique

Nom : LEBOE Philippe Francis Claude
Né le 26/06/1960 à ARGENTAN (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
10 RUE DE LA GRAND CHARDON
41110 SEIGY
FRANCE

17/08/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 1998B00187
Type : Personne Physique

Nom : BOUTEMY (LEBOE) Béatrice Denise Andrée
Né le 29/10/1962 à L (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
10 RUE DE LA GRAND CHARDON
41110 SEIGY
FRANCE

Dépôts des actes :

01/07/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 1998B00187
Dépôt : N°2115 déposé le 17/08/2015
Etat : Déposé
Décision : Nouvelle adresse : 18 rue de La Grève 41100 VENDOME

01/07/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 1998B00187
Dépôt : N°2115 déposé le 17/08/2015
Etat : Déposé

24/07/2014 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 1998B00187
Dépôt : N°2291 déposé le 01/09/2014
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

17/07/2014 : Contrat d'apport

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 1998B00187
Dépôt : N°2291 déposé le 01/09/2014
Etat : Déposé

08/07/2014 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 1998B00187
Dépôt : N°1874 déposé le 11/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

26/10/2013 : Acte notarié

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 1998B00187
Dépôt : N°378 déposé le 05/02/2014
Etat : Déposé
Décision : Donation/partage de parts

26/10/2013 : Statuts mis à jour

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 1998B00187
Dépôt : N°378 déposé le 05/02/2014
Etat : Déposé

29/06/2004 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 1998B00187
Dépôt : N°1537 déposé le 28/08/2004
Etat : Déposé
Décision : Transformation en SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

01/06/2002 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 1998B00187
Dépôt : N°1489 déposé le 06/08/2002
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège 41700 CONTRES, ROUTE DE CHEVERNY

23/03/2002 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 1998B00187
Dépôt : N°1000 déposé le 22/05/2002
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

23/03/2002 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 1998B00187
Dépôt : N°1000 déposé le 22/05/2002
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

16/06/1998 : Acte sous seing privé

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 1998B00187
Dépôt : N°936 déposé le 23/07/1998
Etat : Déposé
Décision : Constitution

16/06/1998 : Procès-verbal du conseil d'administration

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 1998B00187
Dépôt : N°936 déposé le 23/07/1998
Etat : Déposé

N.C : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 1998B00187
Dépôt : N°807 déposé le 15/06/1998
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 1998B00187
Dépôt : N°1000 déposé le 22/05/2002
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 1998B00187
Dépôt : N°1489 déposé le 06/08/2002
Etat : Déposé

N.C : Rapport du commissaire aux comptes

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 1998B00187
Dépôt : N°1537 déposé le 28/08/2004
Etat : Déposé
Décision : Transformation en SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 1998B00187
Dépôt : N°1537 déposé le 28/08/2004
Etat : Déposé
Décision : Transformation en SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 1998B00187
Dépôt : N°2291 déposé le 01/09/2014
Etat : Déposé

Etablissements :

17/08/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 1998B00187
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
18 rue de La Grève
41100 Vendôme
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 16/06/1998
Activité : Acquistion et gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placement, prise de participations au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et gestion de ces participations, fournitures de tous services administratifs, informatiques ou financiers
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

17/08/2015 : PAULDIS

Greffe : Blois (4101)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 28/07/1998

Type de capital : Fixe
Capital : 1495300.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 1998B00187
Dépôt : N°2961 déposé le 23/08/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 1998B00187
Dépôt : N°3613 déposé le 10/10/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 1998B00187
Dépôt : N°4454 déposé le 02/12/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 1998B00187
Dépôt : N°4453 déposé le 02/12/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 1998B00187
Dépôt : N°4452 déposé le 02/12/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2006 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 1998B00187
Dépôt : N°4292 déposé le 24/11/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 6931 du 10/08/2022
Numéro de gestion : 2018B00682
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	27 542	5 865	21 677
CU	Autres participations	3 005 230		3 005 230
BB	Créances rattachées à des participations	4 181 236		4 181 236
BH	Autres immobilisations financières	85		85
BJ	TOTAL (I)	7 214 093	5 865	7 208 228
BZ	Autres créances	463 714		463 714
CD	Valeurs mobilières de placement	14 530 301	5 059	14 525 242
CF	Disponibilités	798 671		798 671
CH	Charges constatées d’avance	1 176		1 176
CJ	TOTAL (II)	15 793 862	5 059	15 788 803
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	23 007 955	10 924	22 997 031
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 495 300
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1 436 600
DD	Réserve légale (1)	149 530
DG	Autres réserves	5 680 541
DH	Report à nouveau	14 641
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13 507 553
DL	TOTAL (I)	22 284 165
DQ	Provisions pour charges	17 815
DR	TOTAL (III)	17 815
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	4 744
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 372
DY	Dettes fiscales et sociales	676 936
EC	TOTAL (IV)	695 052
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	22 997 031
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	695 052
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15 055
FR	Total des produits d’exploitation (I)			15 055
FW	Autres achats et charges externes			68 224
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 051
FY	Salaires et traitements			12 000
FZ	Charges sociales			28 550
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19 737
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17 815
GE	Autres charges			73
GF	Total des charges d’exploitation (II)			148 450
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133 395
GI	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			94 776
GJ	Produits financiers de participations			73 605
GL	Autres intérêts et produits assimilés			42 631
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			19 759
GP	Total des produits financiers (V)			135 995
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			5 059
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			81
GU	Total des charges financières (VI)			5 140
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			130 854
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-97 317
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	15 685 530
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	15 685 530
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 410 073
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 410 108
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14 275 422
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	670 552
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15 836 579
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 329 026
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	13 507 553
A1	Renvois : Transfert de charges	15 055
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28 550
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99		99
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26 096	19 737	39 968	5 865
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	26 195	19 737	40 067	5 865
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5B	Provisions pour impôts				17 815
5Z	Total Provisions pour risques et charges		17 815		17 815
6X	Autres provisions pour dépréciation		5 059		5 059
7B	Total Provisions pour dépréciation		5 059		5 059
7C	TOTAL GENERAL		22 874		22 874
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17 815
UG	- Financières		5 059
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	4 181 236
UT	Autres immobilisations financières	85
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	463 714
VS	Charges constatées d’avance	1 176
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	4 646 211	464 890	4 181 321
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	13 372	13 372
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 369	5 369
8E	Impôts sur les bénéfices	667 316	667 316
VW	T.V.A.	3 250	3 250
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 001	1 001
VI	Groupe et associés	4 744	4 744
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	695 052	695 052

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 7934 du 21/12/2020
Numéro de gestion : 2018B00682
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	27 542	5 865	21 677
CU	Autres participations	3 005 230		3 005 230
BB	Créances rattachées à des participations	4 181 236		4 181 236
BH	Autres immobilisations financières	85		85
BJ	TOTAL (I)	7 214 093	5 865	7 208 228
BZ	Autres créances	463 714		463 714
CD	Valeurs mobilières de placement	14 530 301	5 059	14 525 242
CF	Disponibilités	798 671		798 671
CH	Charges constatées d’avance	1 176		1 176
CJ	TOTAL (II)	15 793 862	5 059	15 788 803
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	23 007 955	10 924	22 997 031
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 495 300
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1 436 600
DD	Réserve légale (1)	149 530
DG	Autres réserves	5 680 541
DH	Report à nouveau	14 641
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13 507 553
DL	TOTAL (I)	22 284 165
DQ	Provisions pour charges	17 815
DR	TOTAL (III)	17 815
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	4 744
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 372
DY	Dettes fiscales et sociales	676 936
EC	TOTAL (IV)	695 052
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	22 997 031
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	695 052
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15 055
FR	Total des produits d’exploitation (I)			15 055
FW	Autres achats et charges externes			68 224
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 051
FY	Salaires et traitements			12 000
FZ	Charges sociales			28 550
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19 737
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17 815
GE	Autres charges			73
GF	Total des charges d’exploitation (II)			148 450
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133 395
GI	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			94 776
GJ	Produits financiers de participations			73 605
GL	Autres intérêts et produits assimilés			42 631
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			19 759
GP	Total des produits financiers (V)			135 995
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			5 059
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			81
GU	Total des charges financières (VI)			5 140
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			130 854
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-97 317
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	15 685 530
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	15 685 530
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 410 073
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 410 108
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14 275 422
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	670 552
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15 836 579
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 329 026
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	13 507 553
A1	Renvois : Transfert de charges	15 055
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28 550
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99		99
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26 096	19 737	39 968	5 865
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	26 195	19 737	40 067	5 865
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5B	Provisions pour impôts				17 815
5Z	Total Provisions pour risques et charges		17 815		17 815
6X	Autres provisions pour dépréciation		5 059		5 059
7B	Total Provisions pour dépréciation		5 059		5 059
7C	TOTAL GENERAL		22 874		22 874
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17 815
UG	- Financières		5 059
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	4 181 236
UT	Autres immobilisations financières	85
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	463 714
VS	Charges constatées d’avance	1 176
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	4 646 211	464 890	4 181 321
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	13 372	13 372
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 369	5 369
8E	Impôts sur les bénéfices	667 316	667 316
VW	T.V.A.	3 250	3 250
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 001	1 001
VI	Groupe et associés	4 744	4 744
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	695 052	695 052

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 7533 du 11/10/2019
Numéro de gestion : 2018B00682
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	27 542	5 865	21 677
CU	Autres participations	3 005 230		3 005 230
BB	Créances rattachées à des participations	4 181 236		4 181 236
BH	Autres immobilisations financières	85		85
BJ	TOTAL (I)	7 214 093	5 865	7 208 228
BZ	Autres créances	463 714		463 714
CD	Valeurs mobilières de placement	14 530 301	5 059	14 525 242
CF	Disponibilités	798 671		798 671
CH	Charges constatées d’avance	1 176		1 176
CJ	TOTAL (II)	15 793 862	5 059	15 788 803
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	23 007 955	10 924	22 997 031
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 495 300
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1 436 600
DD	Réserve légale (1)	149 530
DG	Autres réserves	5 680 541
DH	Report à nouveau	14 641
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13 507 553
DL	TOTAL (I)	22 284 165
DQ	Provisions pour charges	17 815
DR	TOTAL (III)	17 815
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	4 744
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 372
DY	Dettes fiscales et sociales	676 936
EC	TOTAL (IV)	695 052
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	22 997 031
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	695 052
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15 055
FR	Total des produits d’exploitation (I)			15 055
FW	Autres achats et charges externes			68 224
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 051
FY	Salaires et traitements			12 000
FZ	Charges sociales			28 550
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19 737
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17 815
GE	Autres charges			73
GF	Total des charges d’exploitation (II)			148 450
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133 395
GI	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			94 776
GJ	Produits financiers de participations			73 605
GL	Autres intérêts et produits assimilés			42 631
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			19 759
GP	Total des produits financiers (V)			135 995
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			5 059
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			81
GU	Total des charges financières (VI)			5 140
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			130 854
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-97 317
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	15 685 530
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	15 685 530
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 410 073
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 410 108
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14 275 422
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	670 552
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15 836 579
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 329 026
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	13 507 553
A1	Renvois : Transfert de charges	15 055
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28 550
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99		99
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26 096	19 737	39 968	5 865
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	26 195	19 737	40 067	5 865
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5B	Provisions pour impôts				17 815
5Z	Total Provisions pour risques et charges		17 815		17 815
6X	Autres provisions pour dépréciation		5 059		5 059
7B	Total Provisions pour dépréciation		5 059		5 059
7C	TOTAL GENERAL		22 874		22 874
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17 815
UG	- Financières		5 059
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	4 181 236
UT	Autres immobilisations financières	85
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	463 714
VS	Charges constatées d’avance	1 176
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	4 646 211	464 890	4 181 321
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	13 372	13 372
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 369	5 369
8E	Impôts sur les bénéfices	667 316	667 316
VW	T.V.A.	3 250	3 250
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 001	1 001
VI	Groupe et associés	4 744	4 744
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	695 052	695 052

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 6737 du 28/09/2018
Numéro de gestion : 2018B00682
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	27 542	5 865	21 677
CU	Autres participations	3 005 230		3 005 230
BB	Créances rattachées à des participations	4 181 236		4 181 236
BH	Autres immobilisations financières	85		85
BJ	TOTAL (I)	7 214 093	5 865	7 208 228
BZ	Autres créances	463 714		463 714
CD	Valeurs mobilières de placement	14 530 301	5 059	14 525 242
CF	Disponibilités	798 671		798 671
CH	Charges constatées d’avance	1 176		1 176
CJ	TOTAL (II)	15 793 862	5 059	15 788 803
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	23 007 955	10 924	22 997 031
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 495 300
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1 436 600
DD	Réserve légale (1)	149 530
DG	Autres réserves	5 680 541
DH	Report à nouveau	14 641
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13 507 553
DL	TOTAL (I)	22 284 165
DQ	Provisions pour charges	17 815
DR	TOTAL (III)	17 815
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	4 744
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 372
DY	Dettes fiscales et sociales	676 936
EC	TOTAL (IV)	695 052
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	22 997 031
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	695 052
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15 055
FR	Total des produits d’exploitation (I)			15 055
FW	Autres achats et charges externes			68 224
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 051
FY	Salaires et traitements			12 000
FZ	Charges sociales			28 550
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19 737
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17 815
GE	Autres charges			73
GF	Total des charges d’exploitation (II)			148 450
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133 395
GI	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			94 776
GJ	Produits financiers de participations			73 605
GL	Autres intérêts et produits assimilés			42 631
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			19 759
GP	Total des produits financiers (V)			135 995
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			5 059
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			81
GU	Total des charges financières (VI)			5 140
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			130 854
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-97 317
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	15 685 530
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	15 685 530
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 410 073
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 410 108
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14 275 422
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	670 552
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15 836 579
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 329 026
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	13 507 553
A1	Renvois : Transfert de charges	15 055
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28 550
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99		99
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26 096	19 737	39 968	5 865
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	26 195	19 737	40 067	5 865
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5B	Provisions pour impôts				17 815
5Z	Total Provisions pour risques et charges		17 815		17 815
6X	Autres provisions pour dépréciation		5 059		5 059
7B	Total Provisions pour dépréciation		5 059		5 059
7C	TOTAL GENERAL		22 874		22 874
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17 815
UG	- Financières		5 059
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	4 181 236
UT	Autres immobilisations financières	85
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	463 714
VS	Charges constatées d’avance	1 176
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	4 646 211	464 890	4 181 321
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	13 372	13 372
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 369	5 369
8E	Impôts sur les bénéfices	667 316	667 316
VW	T.V.A.	3 250	3 250
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 001	1 001
VI	Groupe et associés	4 744	4 744
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	695 052	695 052

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : BLOIS (4101)
Numéro de dépôt : 2867 du 14/08/2017
Numéro de gestion : 1998B00187
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	27 542	5 865	21 677
CU	Autres participations	3 005 230		3 005 230
BB	Créances rattachées à des participations	4 181 236		4 181 236
BH	Autres immobilisations financières	85		85
BJ	TOTAL (I)	7 214 093	5 865	7 208 228
BZ	Autres créances	463 714		463 714
CD	Valeurs mobilières de placement	14 530 301	5 059	14 525 242
CF	Disponibilités	798 671		798 671
CH	Charges constatées d’avance	1 176		1 176
CJ	TOTAL (II)	15 793 862	5 059	15 788 803
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	23 007 955	10 924	22 997 031
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 495 300
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1 436 600
DD	Réserve légale (1)	149 530
DG	Autres réserves	5 680 541
DH	Report à nouveau	14 641
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13 507 553
DL	TOTAL (I)	22 284 165
DQ	Provisions pour charges	17 815
DR	TOTAL (III)	17 815
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	4 744
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 372
DY	Dettes fiscales et sociales	676 936
EC	TOTAL (IV)	695 052
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	22 997 031
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	695 052
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15 055
FR	Total des produits d’exploitation (I)			15 055
FW	Autres achats et charges externes			68 224
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 051
FY	Salaires et traitements			12 000
FZ	Charges sociales			28 550
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19 737
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17 815
GE	Autres charges			73
GF	Total des charges d’exploitation (II)			148 450
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133 395
GI	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			94 776
GJ	Produits financiers de participations			73 605
GL	Autres intérêts et produits assimilés			42 631
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			19 759
GP	Total des produits financiers (V)			135 995
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			5 059
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			81
GU	Total des charges financières (VI)			5 140
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			130 854
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-97 317
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	15 685 530
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	15 685 530
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 410 073
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 410 108
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14 275 422
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	670 552
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15 836 579
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 329 026
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	13 507 553
A1	Renvois : Transfert de charges	15 055
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28 550
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99		99
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26 096	19 737	39 968	5 865
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	26 195	19 737	40 067	5 865
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5B	Provisions pour impôts				17 815
5Z	Total Provisions pour risques et charges		17 815		17 815
6X	Autres provisions pour dépréciation		5 059		5 059
7B	Total Provisions pour dépréciation		5 059		5 059
7C	TOTAL GENERAL		22 874		22 874
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17 815
UG	- Financières		5 059
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	4 181 236
UT	Autres immobilisations financières	85
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	463 714
VS	Charges constatées d’avance	1 176
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	4 646 211	464 890	4 181 321
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	13 372	13 372
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 369	5 369
8E	Impôts sur les bénéfices	667 316	667 316
VW	T.V.A.	3 250	3 250
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 001	1 001
VI	Groupe et associés	4 744	4 744
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	695 052	695 052

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