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de Saint-Martin-de-Vaulserre
de Saint-Martin-de-Vaulserre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 984 | 984 | ||
AP | Constructions | 520 627 | 351 932 | 168 696 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 765 | 690 874 | 60 891 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 240 | 6 328 | 31 912 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 000 | 4 000 | ||
BF | Prêts | 3 200 | 3 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 752 | 16 752 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 335 568 | 1 050 118 | 285 451 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 741 | 2 741 | ||
BT | Marchandises | 419 283 | 419 283 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 101 206 | 881 | 100 325 | |
BZ | Autres créances | 31 777 | 31 777 | ||
CF | Disponibilités | 293 654 | 293 654 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 393 | 24 393 | ||
CJ | TOTAL (II) | 873 055 | 881 | 872 174 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 624 | 1 050 999 | 1 157 625 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 496 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 250 | |||
DH | Report à nouveau | -391 419 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 584 | |||
DL | TOTAL (I) | -192 089 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 298 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 228 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 761 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 575 | |||
EA | Autres dettes | 10 652 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 346 514 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 625 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 965 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 026 260 | 9 026 260 | ||
FD | Production vendue biens | 664 508 | 664 508 | ||
FG | Production vendue services | 86 489 | 86 489 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 777 258 | 9 777 258 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 353 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 827 | |||
FQ | Autres produits | 563 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 795 001 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 170 072 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 786 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 321 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 074 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 583 718 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 612 | |||
FY | Salaires et traitements | 593 880 | |||
FZ | Charges sociales | 188 400 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 916 | |||
GE | Autres charges | 4 228 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 682 288 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 713 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 551 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 551 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 955 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 955 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 404 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 309 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 198 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 746 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 919 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 665 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 534 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -28 741 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 837 750 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 707 166 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 584 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 264 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 601 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984 | 984 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 499 | 68 916 | 1 281 | 1 049 134 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 982 483 | 68 916 | 1 281 | 1 050 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 200 | 3 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 107 | 2 226 | 881 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 107 | 2 226 | 881 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 307 | 2 226 | 4 081 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 226 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 200 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 752 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 438 | |||
UX | Autres créances clients | 100 768 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 147 | |||
VB | T. V. A. | 9 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 393 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 329 | 157 377 | 19 952 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 | 46 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 252 | 90 969 | 133 527 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 444 871 | 100 604 | 272 267 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 761 | 401 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 302 | 38 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 497 | 61 497 | ||
VW | T.V.A. | 2 345 | 2 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 431 | 42 431 | ||
VI | Groupe et associés | 112 357 | 112 357 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 652 | 10 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 514 | 860 965 | 405 793 | 79 756 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 576 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 984 | 984 | ||
AP | Constructions | 520 627 | 351 932 | 168 696 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 765 | 690 874 | 60 891 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 240 | 6 328 | 31 912 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 000 | 4 000 | ||
BF | Prêts | 3 200 | 3 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 752 | 16 752 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 335 568 | 1 050 118 | 285 451 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 741 | 2 741 | ||
BT | Marchandises | 419 283 | 419 283 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 101 206 | 881 | 100 325 | |
BZ | Autres créances | 31 777 | 31 777 | ||
CF | Disponibilités | 293 654 | 293 654 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 393 | 24 393 | ||
CJ | TOTAL (II) | 873 055 | 881 | 872 174 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 624 | 1 050 999 | 1 157 625 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 496 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 250 | |||
DH | Report à nouveau | -391 419 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 584 | |||
DL | TOTAL (I) | -192 089 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 298 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 228 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 761 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 575 | |||
EA | Autres dettes | 10 652 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 346 514 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 625 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 965 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 026 260 | 9 026 260 | ||
FD | Production vendue biens | 664 508 | 664 508 | ||
FG | Production vendue services | 86 489 | 86 489 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 777 258 | 9 777 258 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 353 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 827 | |||
FQ | Autres produits | 563 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 795 001 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 170 072 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 786 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 321 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 074 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 583 718 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 612 | |||
FY | Salaires et traitements | 593 880 | |||
FZ | Charges sociales | 188 400 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 916 | |||
GE | Autres charges | 4 228 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 682 288 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 713 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 551 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 551 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 955 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 955 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 404 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 309 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 198 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 746 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 919 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 665 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 534 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -28 741 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 837 750 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 707 166 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 584 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 264 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 601 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984 | 984 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 499 | 68 916 | 1 281 | 1 049 134 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 982 483 | 68 916 | 1 281 | 1 050 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 200 | 3 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 107 | 2 226 | 881 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 107 | 2 226 | 881 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 307 | 2 226 | 4 081 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 226 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 200 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 752 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 438 | |||
UX | Autres créances clients | 100 768 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 147 | |||
VB | T. V. A. | 9 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 393 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 329 | 157 377 | 19 952 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 | 46 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 252 | 90 969 | 133 527 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 444 871 | 100 604 | 272 267 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 761 | 401 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 302 | 38 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 497 | 61 497 | ||
VW | T.V.A. | 2 345 | 2 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 431 | 42 431 | ||
VI | Groupe et associés | 112 357 | 112 357 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 652 | 10 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 514 | 860 965 | 405 793 | 79 756 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 576 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 984 | 984 | ||
AP | Constructions | 520 627 | 351 932 | 168 696 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 765 | 690 874 | 60 891 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 240 | 6 328 | 31 912 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 000 | 4 000 | ||
BF | Prêts | 3 200 | 3 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 752 | 16 752 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 335 568 | 1 050 118 | 285 451 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 741 | 2 741 | ||
BT | Marchandises | 419 283 | 419 283 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 101 206 | 881 | 100 325 | |
BZ | Autres créances | 31 777 | 31 777 | ||
CF | Disponibilités | 293 654 | 293 654 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 393 | 24 393 | ||
CJ | TOTAL (II) | 873 055 | 881 | 872 174 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 624 | 1 050 999 | 1 157 625 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 496 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 250 | |||
DH | Report à nouveau | -391 419 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 584 | |||
DL | TOTAL (I) | -192 089 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 298 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 228 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 761 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 575 | |||
EA | Autres dettes | 10 652 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 346 514 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 625 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 965 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 026 260 | 9 026 260 | ||
FD | Production vendue biens | 664 508 | 664 508 | ||
FG | Production vendue services | 86 489 | 86 489 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 777 258 | 9 777 258 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 353 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 827 | |||
FQ | Autres produits | 563 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 795 001 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 170 072 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 786 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 321 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 074 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 583 718 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 612 | |||
FY | Salaires et traitements | 593 880 | |||
FZ | Charges sociales | 188 400 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 916 | |||
GE | Autres charges | 4 228 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 682 288 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 713 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 551 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 551 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 955 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 955 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 404 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 309 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 198 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 746 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 919 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 665 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 534 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -28 741 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 837 750 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 707 166 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 584 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 264 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 601 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984 | 984 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 499 | 68 916 | 1 281 | 1 049 134 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 982 483 | 68 916 | 1 281 | 1 050 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 200 | 3 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 107 | 2 226 | 881 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 107 | 2 226 | 881 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 307 | 2 226 | 4 081 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 226 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 200 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 752 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 438 | |||
UX | Autres créances clients | 100 768 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 147 | |||
VB | T. V. A. | 9 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 393 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 329 | 157 377 | 19 952 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 | 46 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 252 | 90 969 | 133 527 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 444 871 | 100 604 | 272 267 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 761 | 401 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 302 | 38 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 497 | 61 497 | ||
VW | T.V.A. | 2 345 | 2 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 431 | 42 431 | ||
VI | Groupe et associés | 112 357 | 112 357 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 652 | 10 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 514 | 860 965 | 405 793 | 79 756 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 576 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 984 | 984 | ||
AP | Constructions | 520 627 | 351 932 | 168 696 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 765 | 690 874 | 60 891 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 240 | 6 328 | 31 912 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 000 | 4 000 | ||
BF | Prêts | 3 200 | 3 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 752 | 16 752 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 335 568 | 1 050 118 | 285 451 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 741 | 2 741 | ||
BT | Marchandises | 419 283 | 419 283 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 101 206 | 881 | 100 325 | |
BZ | Autres créances | 31 777 | 31 777 | ||
CF | Disponibilités | 293 654 | 293 654 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 393 | 24 393 | ||
CJ | TOTAL (II) | 873 055 | 881 | 872 174 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 624 | 1 050 999 | 1 157 625 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 496 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 250 | |||
DH | Report à nouveau | -391 419 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 584 | |||
DL | TOTAL (I) | -192 089 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 298 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 228 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 761 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 575 | |||
EA | Autres dettes | 10 652 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 346 514 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 625 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 965 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 026 260 | 9 026 260 | ||
FD | Production vendue biens | 664 508 | 664 508 | ||
FG | Production vendue services | 86 489 | 86 489 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 777 258 | 9 777 258 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 353 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 827 | |||
FQ | Autres produits | 563 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 795 001 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 170 072 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 786 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 321 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 074 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 583 718 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 612 | |||
FY | Salaires et traitements | 593 880 | |||
FZ | Charges sociales | 188 400 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 916 | |||
GE | Autres charges | 4 228 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 682 288 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 713 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 551 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 551 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 955 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 955 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 404 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 309 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 198 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 746 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 919 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 665 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 534 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -28 741 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 837 750 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 707 166 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 584 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 264 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 601 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984 | 984 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 499 | 68 916 | 1 281 | 1 049 134 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 982 483 | 68 916 | 1 281 | 1 050 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 200 | 3 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 107 | 2 226 | 881 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 107 | 2 226 | 881 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 307 | 2 226 | 4 081 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 226 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 200 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 752 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 438 | |||
UX | Autres créances clients | 100 768 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 147 | |||
VB | T. V. A. | 9 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 393 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 329 | 157 377 | 19 952 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 | 46 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 252 | 90 969 | 133 527 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 444 871 | 100 604 | 272 267 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 761 | 401 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 302 | 38 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 497 | 61 497 | ||
VW | T.V.A. | 2 345 | 2 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 431 | 42 431 | ||
VI | Groupe et associés | 112 357 | 112 357 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 652 | 10 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 514 | 860 965 | 405 793 | 79 756 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 576 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 984 | 984 | ||
AP | Constructions | 520 627 | 351 932 | 168 696 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 765 | 690 874 | 60 891 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 240 | 6 328 | 31 912 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 000 | 4 000 | ||
BF | Prêts | 3 200 | 3 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 752 | 16 752 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 335 568 | 1 050 118 | 285 451 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 741 | 2 741 | ||
BT | Marchandises | 419 283 | 419 283 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 101 206 | 881 | 100 325 | |
BZ | Autres créances | 31 777 | 31 777 | ||
CF | Disponibilités | 293 654 | 293 654 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 393 | 24 393 | ||
CJ | TOTAL (II) | 873 055 | 881 | 872 174 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 624 | 1 050 999 | 1 157 625 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 496 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 250 | |||
DH | Report à nouveau | -391 419 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 584 | |||
DL | TOTAL (I) | -192 089 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 298 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 228 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 761 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 575 | |||
EA | Autres dettes | 10 652 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 346 514 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 625 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 965 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 026 260 | 9 026 260 | ||
FD | Production vendue biens | 664 508 | 664 508 | ||
FG | Production vendue services | 86 489 | 86 489 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 777 258 | 9 777 258 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 353 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 827 | |||
FQ | Autres produits | 563 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 795 001 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 170 072 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 786 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 321 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 074 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 583 718 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 612 | |||
FY | Salaires et traitements | 593 880 | |||
FZ | Charges sociales | 188 400 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 916 | |||
GE | Autres charges | 4 228 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 682 288 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 713 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 551 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 551 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 955 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 955 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 404 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 309 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 198 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 746 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 919 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 665 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 534 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -28 741 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 837 750 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 707 166 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 584 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 264 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 601 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984 | 984 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 499 | 68 916 | 1 281 | 1 049 134 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 982 483 | 68 916 | 1 281 | 1 050 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 200 | 3 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 107 | 2 226 | 881 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 107 | 2 226 | 881 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 307 | 2 226 | 4 081 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 226 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 200 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 752 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 438 | |||
UX | Autres créances clients | 100 768 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 147 | |||
VB | T. V. A. | 9 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 393 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 329 | 157 377 | 19 952 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 | 46 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 252 | 90 969 | 133 527 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 444 871 | 100 604 | 272 267 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 761 | 401 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 302 | 38 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 497 | 61 497 | ||
VW | T.V.A. | 2 345 | 2 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 431 | 42 431 | ||
VI | Groupe et associés | 112 357 | 112 357 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 652 | 10 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 514 | 860 965 | 405 793 | 79 756 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 576 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 984 | 984 | ||
AP | Constructions | 520 627 | 351 932 | 168 696 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 765 | 690 874 | 60 891 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 240 | 6 328 | 31 912 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 000 | 4 000 | ||
BF | Prêts | 3 200 | 3 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 752 | 16 752 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 335 568 | 1 050 118 | 285 451 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 741 | 2 741 | ||
BT | Marchandises | 419 283 | 419 283 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 101 206 | 881 | 100 325 | |
BZ | Autres créances | 31 777 | 31 777 | ||
CF | Disponibilités | 293 654 | 293 654 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 393 | 24 393 | ||
CJ | TOTAL (II) | 873 055 | 881 | 872 174 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 624 | 1 050 999 | 1 157 625 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 496 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 250 | |||
DH | Report à nouveau | -391 419 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 584 | |||
DL | TOTAL (I) | -192 089 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 200 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 298 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 228 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 761 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 575 | |||
EA | Autres dettes | 10 652 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 346 514 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 625 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 965 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 026 260 | 9 026 260 | ||
FD | Production vendue biens | 664 508 | 664 508 | ||
FG | Production vendue services | 86 489 | 86 489 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 777 258 | 9 777 258 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 353 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 827 | |||
FQ | Autres produits | 563 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 795 001 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 170 072 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 786 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 321 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 074 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 583 718 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 612 | |||
FY | Salaires et traitements | 593 880 | |||
FZ | Charges sociales | 188 400 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 916 | |||
GE | Autres charges | 4 228 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 682 288 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 713 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 551 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 551 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 955 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 955 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 404 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 309 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 198 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 746 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 919 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 665 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 534 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -28 741 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 837 750 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 707 166 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 584 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 264 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 601 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984 | 984 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 499 | 68 916 | 1 281 | 1 049 134 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 982 483 | 68 916 | 1 281 | 1 050 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 200 | 3 200 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 107 | 2 226 | 881 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 107 | 2 226 | 881 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 307 | 2 226 | 4 081 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 226 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 200 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 752 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 438 | |||
UX | Autres créances clients | 100 768 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 147 | |||
VB | T. V. A. | 9 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 393 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 329 | 157 377 | 19 952 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 | 46 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 252 | 90 969 | 133 527 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 444 871 | 100 604 | 272 267 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 761 | 401 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 302 | 38 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 497 | 61 497 | ||
VW | T.V.A. | 2 345 | 2 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 431 | 42 431 | ||
VI | Groupe et associés | 112 357 | 112 357 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 652 | 10 652 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 514 | 860 965 | 405 793 | 79 756 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 576 |