Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 753 | 29 319 | 4 434 | |
AH | Fonds commercial | 21 342 | 21 342 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 489 | 30 489 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 832 | 643 674 | 16 158 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 942 | 201 999 | 10 943 | |
CU | Autres participations | 3 018 | 3 018 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 392 | 68 392 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 029 771 | 874 992 | 154 779 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 517 070 | 517 070 | ||
BN | En cours de production de biens | 26 250 | 26 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 500 501 | 84 025 | 416 476 | |
BZ | Autres créances | 74 719 | 74 719 | ||
CF | Disponibilités | 50 506 | 50 506 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 968 | 1 968 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 171 015 | 84 025 | 1 086 990 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 787 | 959 017 | 1 241 769 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | |||
DG | Autres réserves | 205 722 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 328 | |||
DL | TOTAL (I) | 348 894 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 305 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 246 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 397 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 655 | |||
EA | Autres dettes | 403 270 | |||
EC | TOTAL (IV) | 892 875 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 769 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 875 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 305 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 039 337 | 2 039 337 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 039 337 | 2 039 337 | ||
FM | Production stockée | -6 092 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 205 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 038 451 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 045 157 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 436 405 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 167 | |||
FY | Salaires et traitements | 401 676 | |||
FZ | Charges sociales | 133 199 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 748 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 967 | |||
GE | Autres charges | 418 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 096 840 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 389 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 58 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 915 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 915 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 503 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 886 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 451 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 451 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 893 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 893 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 442 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 320 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 649 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 328 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 670 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 89 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 226 | 2 093 | 29 319 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 018 | 10 655 | 845 673 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 862 244 | 12 748 | 874 992 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 83 058 | 967 | 84 025 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 058 | 967 | 84 025 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 058 | 967 | 84 025 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 967 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 392 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 313 | |||
UX | Autres créances clients | 411 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 371 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 661 | |||
VB | T. V. A. | 36 085 | |||
VC | Groupe et associés | 16 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 581 | 577 189 | 68 392 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 305 | 3 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 319 397 | 319 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 615 | 39 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 272 | 57 272 | ||
VW | T.V.A. | 38 441 | 38 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 325 | 28 325 | ||
VI | Groupe et associés | 3 246 | 3 246 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 270 | 403 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 875 | 892 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 753 | 29 319 | 4 434 | |
AH | Fonds commercial | 21 342 | 21 342 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 489 | 30 489 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 832 | 643 674 | 16 158 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 942 | 201 999 | 10 943 | |
CU | Autres participations | 3 018 | 3 018 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 392 | 68 392 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 029 771 | 874 992 | 154 779 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 517 070 | 517 070 | ||
BN | En cours de production de biens | 26 250 | 26 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 500 501 | 84 025 | 416 476 | |
BZ | Autres créances | 74 719 | 74 719 | ||
CF | Disponibilités | 50 506 | 50 506 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 968 | 1 968 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 171 015 | 84 025 | 1 086 990 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 787 | 959 017 | 1 241 769 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | |||
DG | Autres réserves | 205 722 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 328 | |||
DL | TOTAL (I) | 348 894 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 305 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 246 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 397 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 655 | |||
EA | Autres dettes | 403 270 | |||
EC | TOTAL (IV) | 892 875 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 769 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 875 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 305 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 039 337 | 2 039 337 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 039 337 | 2 039 337 | ||
FM | Production stockée | -6 092 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 205 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 038 451 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 045 157 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 436 405 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 167 | |||
FY | Salaires et traitements | 401 676 | |||
FZ | Charges sociales | 133 199 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 748 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 967 | |||
GE | Autres charges | 418 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 096 840 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 389 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 58 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 915 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 915 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 503 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 886 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 451 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 451 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 893 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 893 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 442 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 320 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 649 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 328 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 670 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 89 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 226 | 2 093 | 29 319 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 018 | 10 655 | 845 673 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 862 244 | 12 748 | 874 992 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 83 058 | 967 | 84 025 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 058 | 967 | 84 025 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 058 | 967 | 84 025 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 967 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 392 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 313 | |||
UX | Autres créances clients | 411 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 371 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 661 | |||
VB | T. V. A. | 36 085 | |||
VC | Groupe et associés | 16 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 581 | 577 189 | 68 392 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 305 | 3 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 319 397 | 319 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 615 | 39 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 272 | 57 272 | ||
VW | T.V.A. | 38 441 | 38 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 325 | 28 325 | ||
VI | Groupe et associés | 3 246 | 3 246 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 270 | 403 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 875 | 892 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 753 | 29 319 | 4 434 | |
AH | Fonds commercial | 21 342 | 21 342 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 489 | 30 489 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 832 | 643 674 | 16 158 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 942 | 201 999 | 10 943 | |
CU | Autres participations | 3 018 | 3 018 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 392 | 68 392 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 029 771 | 874 992 | 154 779 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 517 070 | 517 070 | ||
BN | En cours de production de biens | 26 250 | 26 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 500 501 | 84 025 | 416 476 | |
BZ | Autres créances | 74 719 | 74 719 | ||
CF | Disponibilités | 50 506 | 50 506 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 968 | 1 968 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 171 015 | 84 025 | 1 086 990 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 787 | 959 017 | 1 241 769 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | |||
DG | Autres réserves | 205 722 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 328 | |||
DL | TOTAL (I) | 348 894 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 305 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 246 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 397 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 655 | |||
EA | Autres dettes | 403 270 | |||
EC | TOTAL (IV) | 892 875 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 769 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 875 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 305 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 039 337 | 2 039 337 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 039 337 | 2 039 337 | ||
FM | Production stockée | -6 092 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 205 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 038 451 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 045 157 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 436 405 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 167 | |||
FY | Salaires et traitements | 401 676 | |||
FZ | Charges sociales | 133 199 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 748 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 967 | |||
GE | Autres charges | 418 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 096 840 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 389 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 58 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 915 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 915 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 503 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 886 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 451 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 451 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 893 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 893 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 442 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 320 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 649 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 328 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 670 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 89 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 226 | 2 093 | 29 319 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 018 | 10 655 | 845 673 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 862 244 | 12 748 | 874 992 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 83 058 | 967 | 84 025 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 058 | 967 | 84 025 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 058 | 967 | 84 025 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 967 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 392 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 313 | |||
UX | Autres créances clients | 411 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 371 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 661 | |||
VB | T. V. A. | 36 085 | |||
VC | Groupe et associés | 16 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 581 | 577 189 | 68 392 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 305 | 3 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 319 397 | 319 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 615 | 39 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 272 | 57 272 | ||
VW | T.V.A. | 38 441 | 38 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 325 | 28 325 | ||
VI | Groupe et associés | 3 246 | 3 246 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 270 | 403 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 875 | 892 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 753 | 29 319 | 4 434 | |
AH | Fonds commercial | 21 342 | 21 342 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 489 | 30 489 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 832 | 643 674 | 16 158 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 942 | 201 999 | 10 943 | |
CU | Autres participations | 3 018 | 3 018 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 392 | 68 392 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 029 771 | 874 992 | 154 779 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 517 070 | 517 070 | ||
BN | En cours de production de biens | 26 250 | 26 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 500 501 | 84 025 | 416 476 | |
BZ | Autres créances | 74 719 | 74 719 | ||
CF | Disponibilités | 50 506 | 50 506 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 968 | 1 968 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 171 015 | 84 025 | 1 086 990 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 787 | 959 017 | 1 241 769 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | |||
DG | Autres réserves | 205 722 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 328 | |||
DL | TOTAL (I) | 348 894 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 305 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 246 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 397 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 655 | |||
EA | Autres dettes | 403 270 | |||
EC | TOTAL (IV) | 892 875 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 769 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 875 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 305 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 039 337 | 2 039 337 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 039 337 | 2 039 337 | ||
FM | Production stockée | -6 092 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 205 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 038 451 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 045 157 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 436 405 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 167 | |||
FY | Salaires et traitements | 401 676 | |||
FZ | Charges sociales | 133 199 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 748 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 967 | |||
GE | Autres charges | 418 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 096 840 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 389 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 58 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 915 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 915 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 503 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 886 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 451 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 451 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 893 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 893 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 442 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 320 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 649 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 328 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 670 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 89 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 226 | 2 093 | 29 319 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 018 | 10 655 | 845 673 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 862 244 | 12 748 | 874 992 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 83 058 | 967 | 84 025 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 058 | 967 | 84 025 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 058 | 967 | 84 025 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 967 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 392 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 313 | |||
UX | Autres créances clients | 411 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 371 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 661 | |||
VB | T. V. A. | 36 085 | |||
VC | Groupe et associés | 16 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 581 | 577 189 | 68 392 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 305 | 3 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 319 397 | 319 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 615 | 39 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 272 | 57 272 | ||
VW | T.V.A. | 38 441 | 38 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 325 | 28 325 | ||
VI | Groupe et associés | 3 246 | 3 246 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 270 | 403 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 875 | 892 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 753 | 29 319 | 4 434 | |
AH | Fonds commercial | 21 342 | 21 342 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 489 | 30 489 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 832 | 643 674 | 16 158 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 942 | 201 999 | 10 943 | |
CU | Autres participations | 3 018 | 3 018 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 392 | 68 392 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 029 771 | 874 992 | 154 779 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 517 070 | 517 070 | ||
BN | En cours de production de biens | 26 250 | 26 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 500 501 | 84 025 | 416 476 | |
BZ | Autres créances | 74 719 | 74 719 | ||
CF | Disponibilités | 50 506 | 50 506 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 968 | 1 968 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 171 015 | 84 025 | 1 086 990 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 787 | 959 017 | 1 241 769 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | |||
DG | Autres réserves | 205 722 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 328 | |||
DL | TOTAL (I) | 348 894 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 305 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 246 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 397 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 655 | |||
EA | Autres dettes | 403 270 | |||
EC | TOTAL (IV) | 892 875 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 769 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 875 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 305 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 039 337 | 2 039 337 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 039 337 | 2 039 337 | ||
FM | Production stockée | -6 092 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 205 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 038 451 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 045 157 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 436 405 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 167 | |||
FY | Salaires et traitements | 401 676 | |||
FZ | Charges sociales | 133 199 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 748 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 967 | |||
GE | Autres charges | 418 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 096 840 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 389 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 58 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 915 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 915 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 503 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 886 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 451 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 451 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 893 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 893 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 442 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 320 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 649 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 328 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 670 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 89 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 226 | 2 093 | 29 319 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 018 | 10 655 | 845 673 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 862 244 | 12 748 | 874 992 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 83 058 | 967 | 84 025 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 058 | 967 | 84 025 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 058 | 967 | 84 025 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 967 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 392 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 313 | |||
UX | Autres créances clients | 411 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 371 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 661 | |||
VB | T. V. A. | 36 085 | |||
VC | Groupe et associés | 16 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 581 | 577 189 | 68 392 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 305 | 3 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 319 397 | 319 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 615 | 39 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 272 | 57 272 | ||
VW | T.V.A. | 38 441 | 38 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 325 | 28 325 | ||
VI | Groupe et associés | 3 246 | 3 246 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 270 | 403 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 875 | 892 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 753 | 29 319 | 4 434 | |
AH | Fonds commercial | 21 342 | 21 342 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 489 | 30 489 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 832 | 643 674 | 16 158 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 942 | 201 999 | 10 943 | |
CU | Autres participations | 3 018 | 3 018 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 392 | 68 392 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 029 771 | 874 992 | 154 779 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 517 070 | 517 070 | ||
BN | En cours de production de biens | 26 250 | 26 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 500 501 | 84 025 | 416 476 | |
BZ | Autres créances | 74 719 | 74 719 | ||
CF | Disponibilités | 50 506 | 50 506 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 968 | 1 968 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 171 015 | 84 025 | 1 086 990 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 787 | 959 017 | 1 241 769 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | |||
DG | Autres réserves | 205 722 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 328 | |||
DL | TOTAL (I) | 348 894 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 305 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 246 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 397 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 655 | |||
EA | Autres dettes | 403 270 | |||
EC | TOTAL (IV) | 892 875 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 769 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 875 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 305 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 039 337 | 2 039 337 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 039 337 | 2 039 337 | ||
FM | Production stockée | -6 092 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 205 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 038 451 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 045 157 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 436 405 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 167 | |||
FY | Salaires et traitements | 401 676 | |||
FZ | Charges sociales | 133 199 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 748 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 967 | |||
GE | Autres charges | 418 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 096 840 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 389 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 58 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 915 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 915 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 503 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 886 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 451 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 451 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 893 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 893 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 442 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 320 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 649 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 328 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 670 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 89 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 226 | 2 093 | 29 319 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 018 | 10 655 | 845 673 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 862 244 | 12 748 | 874 992 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 83 058 | 967 | 84 025 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 058 | 967 | 84 025 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 058 | 967 | 84 025 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 967 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 392 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 313 | |||
UX | Autres créances clients | 411 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 371 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 661 | |||
VB | T. V. A. | 36 085 | |||
VC | Groupe et associés | 16 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 581 | 577 189 | 68 392 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 305 | 3 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 319 397 | 319 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 615 | 39 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 272 | 57 272 | ||
VW | T.V.A. | 38 441 | 38 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 325 | 28 325 | ||
VI | Groupe et associés | 3 246 | 3 246 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 270 | 403 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 875 | 892 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 753 | 29 319 | 4 434 | |
AH | Fonds commercial | 21 342 | 21 342 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 489 | 30 489 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 832 | 643 674 | 16 158 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 942 | 201 999 | 10 943 | |
CU | Autres participations | 3 018 | 3 018 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 68 392 | 68 392 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 029 771 | 874 992 | 154 779 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 517 070 | 517 070 | ||
BN | En cours de production de biens | 26 250 | 26 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 500 501 | 84 025 | 416 476 | |
BZ | Autres créances | 74 719 | 74 719 | ||
CF | Disponibilités | 50 506 | 50 506 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 968 | 1 968 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 171 015 | 84 025 | 1 086 990 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 787 | 959 017 | 1 241 769 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | |||
DG | Autres réserves | 205 722 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 328 | |||
DL | TOTAL (I) | 348 894 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 305 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 246 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 397 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 655 | |||
EA | Autres dettes | 403 270 | |||
EC | TOTAL (IV) | 892 875 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 769 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 875 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 305 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 039 337 | 2 039 337 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 039 337 | 2 039 337 | ||
FM | Production stockée | -6 092 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 205 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 038 451 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 045 157 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 100 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 436 405 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 167 | |||
FY | Salaires et traitements | 401 676 | |||
FZ | Charges sociales | 133 199 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 748 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 967 | |||
GE | Autres charges | 418 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 096 840 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 389 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 58 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 915 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 915 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 503 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 886 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 451 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 451 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 893 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 893 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 442 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 320 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 649 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 328 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 670 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 89 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 226 | 2 093 | 29 319 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 018 | 10 655 | 845 673 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 862 244 | 12 748 | 874 992 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 83 058 | 967 | 84 025 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 058 | 967 | 84 025 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 058 | 967 | 84 025 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 967 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 392 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 313 | |||
UX | Autres créances clients | 411 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 371 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 661 | |||
VB | T. V. A. | 36 085 | |||
VC | Groupe et associés | 16 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 581 | 577 189 | 68 392 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 305 | 3 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 319 397 | 319 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 615 | 39 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 272 | 57 272 | ||
VW | T.V.A. | 38 441 | 38 441 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 325 | 28 325 | ||
VI | Groupe et associés | 3 246 | 3 246 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 270 | 403 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 875 | 892 875 |