de Gluiras
Déposant 1 : PAYEN, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 322903816
Adresse :
Avenue Louis Blanchon
07000 SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, Mme. Charlotte MONTAUD
Adresse :
Le Contemporain, 50 Chemin de la Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
FR
Déposant 1 : PAYEN, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 322903816
Adresse :
Avenue Louis Blanchon
07000 SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, Mme. Charlotte MONTAUD
Adresse :
Le Contemporain, 50 Chemin de la Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
FR
Déposant 1 : PAYEN, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 322903816
Adresse :
Avenue Louis Blanchon
07000 SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, Mme. Charlotte MONTAUD
Adresse :
Le Contemporain, 50 Chemin de la Bruyère
69574 Dardilly
FR
Déposant 1 : PAYEN, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 322903816
Adresse :
07000 SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS
Adresse :
« Le Contemporain » 50 Chemin de la Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
FR
Bénéficiare 1 : PAGASTIC
Bénéficiare 1 : PAYEN
Déposant 1 : PAYEN, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 322903816
Adresse :
Avenue Louis Blanchon
07000 SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, Mme GERARD Elisa
Adresse :
Le Contemporain, 50 Chemin de la Bruyère
69574 DARDILLY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 737 458 | 737 458 | 737 458 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 393 523 | 387 311 | 6 212 | 3 978 |
AH | Fonds commercial | 145 827 | 144 827 | 1 000 | |
AN | Terrains | 350 489 | 217 447 | 133 042 | 133 042 |
AP | Constructions | 11 791 138 | 10 694 419 | 1 096 719 | 1 244 306 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 327 985 | 34 368 626 | 959 358 | 633 900 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 659 545 | 505 238 | 154 307 | 75 658 |
AV | Immobilisations en cours | 6 690 | 6 690 | ||
AX | Avances et acomptes | 45 079 | 45 079 | 89 583 | |
CU | Autres participations | 61 445 | 43 796 | 17 649 | 819 707 |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 743 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 70 892 | 70 892 | 70 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 590 070 | 46 361 663 | 3 228 406 | 3 834 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 742 944 | 101 136 | 641 808 | 460 424 |
BN | En cours de production de biens | 1 407 055 | 137 091 | 1 269 964 | 1 039 251 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 316 353 | 1 282 964 | 2 033 390 | 1 921 397 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 828 | 1 828 | 2 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 250 257 | 136 373 | 2 113 884 | 2 169 982 |
BZ | Autres créances | 864 645 | 864 645 | 1 101 262 | |
CF | Disponibilités | 639 523 | 639 523 | 268 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 547 | 84 547 | 54 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 307 152 | 1 657 563 | 7 649 588 | 7 017 954 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 897 222 | 48 019 227 | 10 877 995 | 10 852 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 889 190 | 4 889 190 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 301 670 | 5 807 929 | ||
DD | Réserve légale (1) | 488 919 | 488 919 | ||
DG | Autres réserves | 86 | 589 005 | ||
DH | Report à nouveau | -5 675 129 | -6 055 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 009 | 380 804 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 236 821 | 307 585 | ||
DK | Provisions réglementées | 62 989 | 44 008 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 269 555 | 6 451 507 | ||
DN | Avances conditionnées | 557 658 | 769 279 | ||
DO | TOTAL (II) | 557 658 | 769 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 276 | 89 091 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 200 | 43 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 114 476 | 132 091 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 701 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000 | 75 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 476 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 027 | 938 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 898 338 | 1 080 098 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 572 | 4 800 | ||
EA | Autres dettes | 1 953 775 | 1 322 037 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 873 | 41 873 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 935 060 | 3 495 019 | ||
ED | (V) | 1 247 | 4 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 877 995 | 10 852 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 343 657 | 10 520 543 | 12 864 199 | 10 658 049 |
FG | Production vendue services | 1 461 | 216 284 | 217 745 | 841 627 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 345 118 | 10 736 827 | 13 081 944 | 11 499 676 |
FM | Production stockée | 643 503 | -730 807 | ||
FN | Production immobilisée | 388 007 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 232 | 96 706 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 405 782 | 761 250 | ||
FQ | Autres produits | 27 014 | 18 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 166 475 | 12 033 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 914 234 | 3 395 284 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -210 558 | -8 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 808 788 | 3 203 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 539 214 | 501 415 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 561 486 | 3 613 408 | ||
FZ | Charges sociales | 1 130 432 | 1 019 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 573 390 | 487 936 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 641 457 | 49 019 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 476 | 93 091 | ||
GE | Autres charges | 77 648 | 13 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 087 567 | 12 367 640 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 907 | -334 083 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 531 488 | 1 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 931 | 1 424 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 | |||
GN | Différences positives de change | 21 892 | 4 083 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 554 310 | 7 139 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 556 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 121 | 80 724 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 853 | 1 308 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 974 | 124 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 451 336 | -117 450 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 244 | -451 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 284 | 105 281 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 939 | 327 173 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 197 | 11 866 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 420 | 444 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 081 | 42 510 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 181 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 179 | 963 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 440 | 43 472 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 980 | 400 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -338 785 | -431 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 929 205 | 12 485 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 964 197 | 12 104 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 965 009 | 380 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 749 | 12 066 | 60 504 | 387 311 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 057 161 | 561 325 | 832 756 | 45 785 730 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 492 910 | 573 390 | 893 260 | 46 173 041 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 989 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 008 | 57 179 | 38 197 | 62 989 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 276 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 091 | 53 524 | 71 138 | 114 476 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 144 827 | 144 827 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 43 796 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 939 667 | 601 244 | 203 236 | 1 521 190 |
6T | Sur comptes clients | 89 506 | 57 289 | 10 423 | 136 373 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 406 556 | 658 534 | 402 418 | 1 846 186 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 582 654 | 769 236 | 511 754 | 2 023 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 712 057 | 284 796 | ||
UG | - Financières | 188 760 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 57 179 | 38 197 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 892 | 70 892 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 323 | |||
UX | Autres créances clients | 2 105 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 631 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 593 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 522 887 | |||
VB | T. V. A. | 146 305 | |||
VP | Divers | 103 752 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 270 340 | 3 270 340 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 000 | 75 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 923 027 | 923 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 324 456 | 324 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 477 | 541 477 | ||
VW | T.V.A. | 2 075 | 2 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 330 | 30 330 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 572 | 26 572 | ||
VI | Groupe et associés | 1 921 009 | 1 921 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 482 | 50 482 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 873 | 41 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 299 | 3 936 299 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 737 458 | 737 458 | 737 458 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 393 523 | 387 311 | 6 212 | 3 978 |
AH | Fonds commercial | 145 827 | 144 827 | 1 000 | |
AN | Terrains | 350 489 | 217 447 | 133 042 | 133 042 |
AP | Constructions | 11 791 138 | 10 694 419 | 1 096 719 | 1 244 306 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 327 985 | 34 368 626 | 959 358 | 633 900 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 659 545 | 505 238 | 154 307 | 75 658 |
AV | Immobilisations en cours | 6 690 | 6 690 | ||
AX | Avances et acomptes | 45 079 | 45 079 | 89 583 | |
CU | Autres participations | 61 445 | 43 796 | 17 649 | 819 707 |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 743 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 70 892 | 70 892 | 70 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 590 070 | 46 361 663 | 3 228 406 | 3 834 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 742 944 | 101 136 | 641 808 | 460 424 |
BN | En cours de production de biens | 1 407 055 | 137 091 | 1 269 964 | 1 039 251 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 316 353 | 1 282 964 | 2 033 390 | 1 921 397 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 828 | 1 828 | 2 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 250 257 | 136 373 | 2 113 884 | 2 169 982 |
BZ | Autres créances | 864 645 | 864 645 | 1 101 262 | |
CF | Disponibilités | 639 523 | 639 523 | 268 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 547 | 84 547 | 54 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 307 152 | 1 657 563 | 7 649 588 | 7 017 954 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 897 222 | 48 019 227 | 10 877 995 | 10 852 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 889 190 | 4 889 190 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 301 670 | 5 807 929 | ||
DD | Réserve légale (1) | 488 919 | 488 919 | ||
DG | Autres réserves | 86 | 589 005 | ||
DH | Report à nouveau | -5 675 129 | -6 055 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 009 | 380 804 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 236 821 | 307 585 | ||
DK | Provisions réglementées | 62 989 | 44 008 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 269 555 | 6 451 507 | ||
DN | Avances conditionnées | 557 658 | 769 279 | ||
DO | TOTAL (II) | 557 658 | 769 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 276 | 89 091 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 200 | 43 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 114 476 | 132 091 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 701 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000 | 75 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 476 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 027 | 938 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 898 338 | 1 080 098 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 572 | 4 800 | ||
EA | Autres dettes | 1 953 775 | 1 322 037 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 873 | 41 873 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 935 060 | 3 495 019 | ||
ED | (V) | 1 247 | 4 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 877 995 | 10 852 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 343 657 | 10 520 543 | 12 864 199 | 10 658 049 |
FG | Production vendue services | 1 461 | 216 284 | 217 745 | 841 627 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 345 118 | 10 736 827 | 13 081 944 | 11 499 676 |
FM | Production stockée | 643 503 | -730 807 | ||
FN | Production immobilisée | 388 007 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 232 | 96 706 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 405 782 | 761 250 | ||
FQ | Autres produits | 27 014 | 18 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 166 475 | 12 033 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 914 234 | 3 395 284 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -210 558 | -8 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 808 788 | 3 203 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 539 214 | 501 415 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 561 486 | 3 613 408 | ||
FZ | Charges sociales | 1 130 432 | 1 019 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 573 390 | 487 936 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 641 457 | 49 019 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 476 | 93 091 | ||
GE | Autres charges | 77 648 | 13 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 087 567 | 12 367 640 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 907 | -334 083 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 531 488 | 1 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 931 | 1 424 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 | |||
GN | Différences positives de change | 21 892 | 4 083 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 554 310 | 7 139 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 556 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 121 | 80 724 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 853 | 1 308 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 974 | 124 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 451 336 | -117 450 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 244 | -451 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 284 | 105 281 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 939 | 327 173 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 197 | 11 866 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 420 | 444 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 081 | 42 510 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 181 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 179 | 963 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 440 | 43 472 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 980 | 400 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -338 785 | -431 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 929 205 | 12 485 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 964 197 | 12 104 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 965 009 | 380 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 749 | 12 066 | 60 504 | 387 311 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 057 161 | 561 325 | 832 756 | 45 785 730 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 492 910 | 573 390 | 893 260 | 46 173 041 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 989 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 008 | 57 179 | 38 197 | 62 989 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 276 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 091 | 53 524 | 71 138 | 114 476 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 144 827 | 144 827 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 43 796 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 939 667 | 601 244 | 203 236 | 1 521 190 |
6T | Sur comptes clients | 89 506 | 57 289 | 10 423 | 136 373 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 406 556 | 658 534 | 402 418 | 1 846 186 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 582 654 | 769 236 | 511 754 | 2 023 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 712 057 | 284 796 | ||
UG | - Financières | 188 760 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 57 179 | 38 197 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 892 | 70 892 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 323 | |||
UX | Autres créances clients | 2 105 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 631 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 593 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 522 887 | |||
VB | T. V. A. | 146 305 | |||
VP | Divers | 103 752 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 270 340 | 3 270 340 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 000 | 75 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 923 027 | 923 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 324 456 | 324 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 477 | 541 477 | ||
VW | T.V.A. | 2 075 | 2 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 330 | 30 330 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 572 | 26 572 | ||
VI | Groupe et associés | 1 921 009 | 1 921 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 482 | 50 482 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 873 | 41 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 299 | 3 936 299 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 737 458 | 737 458 | 737 458 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 393 523 | 387 311 | 6 212 | 3 978 |
AH | Fonds commercial | 145 827 | 144 827 | 1 000 | |
AN | Terrains | 350 489 | 217 447 | 133 042 | 133 042 |
AP | Constructions | 11 791 138 | 10 694 419 | 1 096 719 | 1 244 306 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 327 985 | 34 368 626 | 959 358 | 633 900 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 659 545 | 505 238 | 154 307 | 75 658 |
AV | Immobilisations en cours | 6 690 | 6 690 | ||
AX | Avances et acomptes | 45 079 | 45 079 | 89 583 | |
CU | Autres participations | 61 445 | 43 796 | 17 649 | 819 707 |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 743 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 70 892 | 70 892 | 70 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 590 070 | 46 361 663 | 3 228 406 | 3 834 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 742 944 | 101 136 | 641 808 | 460 424 |
BN | En cours de production de biens | 1 407 055 | 137 091 | 1 269 964 | 1 039 251 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 316 353 | 1 282 964 | 2 033 390 | 1 921 397 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 828 | 1 828 | 2 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 250 257 | 136 373 | 2 113 884 | 2 169 982 |
BZ | Autres créances | 864 645 | 864 645 | 1 101 262 | |
CF | Disponibilités | 639 523 | 639 523 | 268 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 547 | 84 547 | 54 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 307 152 | 1 657 563 | 7 649 588 | 7 017 954 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 897 222 | 48 019 227 | 10 877 995 | 10 852 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 889 190 | 4 889 190 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 301 670 | 5 807 929 | ||
DD | Réserve légale (1) | 488 919 | 488 919 | ||
DG | Autres réserves | 86 | 589 005 | ||
DH | Report à nouveau | -5 675 129 | -6 055 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 009 | 380 804 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 236 821 | 307 585 | ||
DK | Provisions réglementées | 62 989 | 44 008 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 269 555 | 6 451 507 | ||
DN | Avances conditionnées | 557 658 | 769 279 | ||
DO | TOTAL (II) | 557 658 | 769 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 276 | 89 091 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 200 | 43 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 114 476 | 132 091 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 701 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000 | 75 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 476 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 027 | 938 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 898 338 | 1 080 098 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 572 | 4 800 | ||
EA | Autres dettes | 1 953 775 | 1 322 037 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 873 | 41 873 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 935 060 | 3 495 019 | ||
ED | (V) | 1 247 | 4 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 877 995 | 10 852 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 343 657 | 10 520 543 | 12 864 199 | 10 658 049 |
FG | Production vendue services | 1 461 | 216 284 | 217 745 | 841 627 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 345 118 | 10 736 827 | 13 081 944 | 11 499 676 |
FM | Production stockée | 643 503 | -730 807 | ||
FN | Production immobilisée | 388 007 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 232 | 96 706 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 405 782 | 761 250 | ||
FQ | Autres produits | 27 014 | 18 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 166 475 | 12 033 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 914 234 | 3 395 284 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -210 558 | -8 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 808 788 | 3 203 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 539 214 | 501 415 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 561 486 | 3 613 408 | ||
FZ | Charges sociales | 1 130 432 | 1 019 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 573 390 | 487 936 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 641 457 | 49 019 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 476 | 93 091 | ||
GE | Autres charges | 77 648 | 13 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 087 567 | 12 367 640 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 907 | -334 083 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 531 488 | 1 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 931 | 1 424 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 | |||
GN | Différences positives de change | 21 892 | 4 083 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 554 310 | 7 139 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 556 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 121 | 80 724 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 853 | 1 308 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 974 | 124 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 451 336 | -117 450 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 244 | -451 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 284 | 105 281 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 939 | 327 173 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 197 | 11 866 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 420 | 444 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 081 | 42 510 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 181 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 179 | 963 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 440 | 43 472 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 980 | 400 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -338 785 | -431 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 929 205 | 12 485 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 964 197 | 12 104 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 965 009 | 380 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 749 | 12 066 | 60 504 | 387 311 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 057 161 | 561 325 | 832 756 | 45 785 730 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 492 910 | 573 390 | 893 260 | 46 173 041 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 989 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 008 | 57 179 | 38 197 | 62 989 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 276 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 091 | 53 524 | 71 138 | 114 476 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 144 827 | 144 827 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 43 796 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 939 667 | 601 244 | 203 236 | 1 521 190 |
6T | Sur comptes clients | 89 506 | 57 289 | 10 423 | 136 373 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 406 556 | 658 534 | 402 418 | 1 846 186 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 582 654 | 769 236 | 511 754 | 2 023 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 712 057 | 284 796 | ||
UG | - Financières | 188 760 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 57 179 | 38 197 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 892 | 70 892 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 323 | |||
UX | Autres créances clients | 2 105 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 631 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 593 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 522 887 | |||
VB | T. V. A. | 146 305 | |||
VP | Divers | 103 752 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 270 340 | 3 270 340 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 000 | 75 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 923 027 | 923 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 324 456 | 324 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 477 | 541 477 | ||
VW | T.V.A. | 2 075 | 2 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 330 | 30 330 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 572 | 26 572 | ||
VI | Groupe et associés | 1 921 009 | 1 921 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 482 | 50 482 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 873 | 41 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 299 | 3 936 299 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 737 458 | 737 458 | 737 458 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 393 523 | 387 311 | 6 212 | 3 978 |
AH | Fonds commercial | 145 827 | 144 827 | 1 000 | |
AN | Terrains | 350 489 | 217 447 | 133 042 | 133 042 |
AP | Constructions | 11 791 138 | 10 694 419 | 1 096 719 | 1 244 306 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 327 985 | 34 368 626 | 959 358 | 633 900 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 659 545 | 505 238 | 154 307 | 75 658 |
AV | Immobilisations en cours | 6 690 | 6 690 | ||
AX | Avances et acomptes | 45 079 | 45 079 | 89 583 | |
CU | Autres participations | 61 445 | 43 796 | 17 649 | 819 707 |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 743 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 70 892 | 70 892 | 70 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 590 070 | 46 361 663 | 3 228 406 | 3 834 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 742 944 | 101 136 | 641 808 | 460 424 |
BN | En cours de production de biens | 1 407 055 | 137 091 | 1 269 964 | 1 039 251 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 316 353 | 1 282 964 | 2 033 390 | 1 921 397 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 828 | 1 828 | 2 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 250 257 | 136 373 | 2 113 884 | 2 169 982 |
BZ | Autres créances | 864 645 | 864 645 | 1 101 262 | |
CF | Disponibilités | 639 523 | 639 523 | 268 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 547 | 84 547 | 54 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 307 152 | 1 657 563 | 7 649 588 | 7 017 954 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 897 222 | 48 019 227 | 10 877 995 | 10 852 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 889 190 | 4 889 190 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 301 670 | 5 807 929 | ||
DD | Réserve légale (1) | 488 919 | 488 919 | ||
DG | Autres réserves | 86 | 589 005 | ||
DH | Report à nouveau | -5 675 129 | -6 055 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 009 | 380 804 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 236 821 | 307 585 | ||
DK | Provisions réglementées | 62 989 | 44 008 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 269 555 | 6 451 507 | ||
DN | Avances conditionnées | 557 658 | 769 279 | ||
DO | TOTAL (II) | 557 658 | 769 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 276 | 89 091 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 200 | 43 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 114 476 | 132 091 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 701 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000 | 75 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 476 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 027 | 938 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 898 338 | 1 080 098 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 572 | 4 800 | ||
EA | Autres dettes | 1 953 775 | 1 322 037 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 873 | 41 873 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 935 060 | 3 495 019 | ||
ED | (V) | 1 247 | 4 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 877 995 | 10 852 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 343 657 | 10 520 543 | 12 864 199 | 10 658 049 |
FG | Production vendue services | 1 461 | 216 284 | 217 745 | 841 627 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 345 118 | 10 736 827 | 13 081 944 | 11 499 676 |
FM | Production stockée | 643 503 | -730 807 | ||
FN | Production immobilisée | 388 007 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 232 | 96 706 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 405 782 | 761 250 | ||
FQ | Autres produits | 27 014 | 18 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 166 475 | 12 033 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 914 234 | 3 395 284 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -210 558 | -8 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 808 788 | 3 203 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 539 214 | 501 415 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 561 486 | 3 613 408 | ||
FZ | Charges sociales | 1 130 432 | 1 019 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 573 390 | 487 936 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 641 457 | 49 019 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 476 | 93 091 | ||
GE | Autres charges | 77 648 | 13 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 087 567 | 12 367 640 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 907 | -334 083 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 531 488 | 1 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 931 | 1 424 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 | |||
GN | Différences positives de change | 21 892 | 4 083 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 554 310 | 7 139 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 556 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 121 | 80 724 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 853 | 1 308 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 974 | 124 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 451 336 | -117 450 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 244 | -451 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 284 | 105 281 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 939 | 327 173 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 197 | 11 866 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 420 | 444 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 081 | 42 510 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 181 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 179 | 963 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 440 | 43 472 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 980 | 400 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -338 785 | -431 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 929 205 | 12 485 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 964 197 | 12 104 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 965 009 | 380 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 749 | 12 066 | 60 504 | 387 311 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 057 161 | 561 325 | 832 756 | 45 785 730 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 492 910 | 573 390 | 893 260 | 46 173 041 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 989 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 008 | 57 179 | 38 197 | 62 989 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 276 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 091 | 53 524 | 71 138 | 114 476 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 144 827 | 144 827 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 43 796 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 939 667 | 601 244 | 203 236 | 1 521 190 |
6T | Sur comptes clients | 89 506 | 57 289 | 10 423 | 136 373 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 406 556 | 658 534 | 402 418 | 1 846 186 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 582 654 | 769 236 | 511 754 | 2 023 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 712 057 | 284 796 | ||
UG | - Financières | 188 760 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 57 179 | 38 197 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 892 | 70 892 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 323 | |||
UX | Autres créances clients | 2 105 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 631 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 593 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 522 887 | |||
VB | T. V. A. | 146 305 | |||
VP | Divers | 103 752 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 270 340 | 3 270 340 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 000 | 75 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 923 027 | 923 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 324 456 | 324 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 477 | 541 477 | ||
VW | T.V.A. | 2 075 | 2 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 330 | 30 330 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 572 | 26 572 | ||
VI | Groupe et associés | 1 921 009 | 1 921 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 482 | 50 482 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 873 | 41 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 299 | 3 936 299 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 737 458 | 737 458 | 737 458 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 393 523 | 387 311 | 6 212 | 3 978 |
AH | Fonds commercial | 145 827 | 144 827 | 1 000 | |
AN | Terrains | 350 489 | 217 447 | 133 042 | 133 042 |
AP | Constructions | 11 791 138 | 10 694 419 | 1 096 719 | 1 244 306 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 327 985 | 34 368 626 | 959 358 | 633 900 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 659 545 | 505 238 | 154 307 | 75 658 |
AV | Immobilisations en cours | 6 690 | 6 690 | ||
AX | Avances et acomptes | 45 079 | 45 079 | 89 583 | |
CU | Autres participations | 61 445 | 43 796 | 17 649 | 819 707 |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 743 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 70 892 | 70 892 | 70 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 590 070 | 46 361 663 | 3 228 406 | 3 834 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 742 944 | 101 136 | 641 808 | 460 424 |
BN | En cours de production de biens | 1 407 055 | 137 091 | 1 269 964 | 1 039 251 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 316 353 | 1 282 964 | 2 033 390 | 1 921 397 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 828 | 1 828 | 2 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 250 257 | 136 373 | 2 113 884 | 2 169 982 |
BZ | Autres créances | 864 645 | 864 645 | 1 101 262 | |
CF | Disponibilités | 639 523 | 639 523 | 268 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 547 | 84 547 | 54 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 307 152 | 1 657 563 | 7 649 588 | 7 017 954 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 897 222 | 48 019 227 | 10 877 995 | 10 852 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 889 190 | 4 889 190 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 301 670 | 5 807 929 | ||
DD | Réserve légale (1) | 488 919 | 488 919 | ||
DG | Autres réserves | 86 | 589 005 | ||
DH | Report à nouveau | -5 675 129 | -6 055 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 009 | 380 804 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 236 821 | 307 585 | ||
DK | Provisions réglementées | 62 989 | 44 008 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 269 555 | 6 451 507 | ||
DN | Avances conditionnées | 557 658 | 769 279 | ||
DO | TOTAL (II) | 557 658 | 769 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 276 | 89 091 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 200 | 43 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 114 476 | 132 091 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 701 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000 | 75 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 476 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 027 | 938 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 898 338 | 1 080 098 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 572 | 4 800 | ||
EA | Autres dettes | 1 953 775 | 1 322 037 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 873 | 41 873 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 935 060 | 3 495 019 | ||
ED | (V) | 1 247 | 4 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 877 995 | 10 852 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 343 657 | 10 520 543 | 12 864 199 | 10 658 049 |
FG | Production vendue services | 1 461 | 216 284 | 217 745 | 841 627 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 345 118 | 10 736 827 | 13 081 944 | 11 499 676 |
FM | Production stockée | 643 503 | -730 807 | ||
FN | Production immobilisée | 388 007 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 232 | 96 706 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 405 782 | 761 250 | ||
FQ | Autres produits | 27 014 | 18 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 166 475 | 12 033 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 914 234 | 3 395 284 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -210 558 | -8 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 808 788 | 3 203 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 539 214 | 501 415 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 561 486 | 3 613 408 | ||
FZ | Charges sociales | 1 130 432 | 1 019 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 573 390 | 487 936 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 641 457 | 49 019 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 476 | 93 091 | ||
GE | Autres charges | 77 648 | 13 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 087 567 | 12 367 640 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 907 | -334 083 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 531 488 | 1 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 931 | 1 424 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 | |||
GN | Différences positives de change | 21 892 | 4 083 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 554 310 | 7 139 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 556 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 121 | 80 724 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 853 | 1 308 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 974 | 124 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 451 336 | -117 450 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 244 | -451 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 284 | 105 281 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 939 | 327 173 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 197 | 11 866 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 420 | 444 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 081 | 42 510 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 181 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 179 | 963 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 440 | 43 472 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 980 | 400 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -338 785 | -431 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 929 205 | 12 485 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 964 197 | 12 104 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 965 009 | 380 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 749 | 12 066 | 60 504 | 387 311 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 057 161 | 561 325 | 832 756 | 45 785 730 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 492 910 | 573 390 | 893 260 | 46 173 041 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 989 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 008 | 57 179 | 38 197 | 62 989 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 276 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 091 | 53 524 | 71 138 | 114 476 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 144 827 | 144 827 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 43 796 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 939 667 | 601 244 | 203 236 | 1 521 190 |
6T | Sur comptes clients | 89 506 | 57 289 | 10 423 | 136 373 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 406 556 | 658 534 | 402 418 | 1 846 186 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 582 654 | 769 236 | 511 754 | 2 023 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 712 057 | 284 796 | ||
UG | - Financières | 188 760 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 57 179 | 38 197 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 892 | 70 892 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 323 | |||
UX | Autres créances clients | 2 105 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 631 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 593 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 522 887 | |||
VB | T. V. A. | 146 305 | |||
VP | Divers | 103 752 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 270 340 | 3 270 340 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 000 | 75 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 923 027 | 923 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 324 456 | 324 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 477 | 541 477 | ||
VW | T.V.A. | 2 075 | 2 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 330 | 30 330 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 572 | 26 572 | ||
VI | Groupe et associés | 1 921 009 | 1 921 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 482 | 50 482 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 873 | 41 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 299 | 3 936 299 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 737 458 | 737 458 | 737 458 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 393 523 | 387 311 | 6 212 | 3 978 |
AH | Fonds commercial | 145 827 | 144 827 | 1 000 | |
AN | Terrains | 350 489 | 217 447 | 133 042 | 133 042 |
AP | Constructions | 11 791 138 | 10 694 419 | 1 096 719 | 1 244 306 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 327 985 | 34 368 626 | 959 358 | 633 900 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 659 545 | 505 238 | 154 307 | 75 658 |
AV | Immobilisations en cours | 6 690 | 6 690 | ||
AX | Avances et acomptes | 45 079 | 45 079 | 89 583 | |
CU | Autres participations | 61 445 | 43 796 | 17 649 | 819 707 |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 743 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 70 892 | 70 892 | 70 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 590 070 | 46 361 663 | 3 228 406 | 3 834 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 742 944 | 101 136 | 641 808 | 460 424 |
BN | En cours de production de biens | 1 407 055 | 137 091 | 1 269 964 | 1 039 251 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 316 353 | 1 282 964 | 2 033 390 | 1 921 397 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 828 | 1 828 | 2 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 250 257 | 136 373 | 2 113 884 | 2 169 982 |
BZ | Autres créances | 864 645 | 864 645 | 1 101 262 | |
CF | Disponibilités | 639 523 | 639 523 | 268 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 547 | 84 547 | 54 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 307 152 | 1 657 563 | 7 649 588 | 7 017 954 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 897 222 | 48 019 227 | 10 877 995 | 10 852 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 889 190 | 4 889 190 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 301 670 | 5 807 929 | ||
DD | Réserve légale (1) | 488 919 | 488 919 | ||
DG | Autres réserves | 86 | 589 005 | ||
DH | Report à nouveau | -5 675 129 | -6 055 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 009 | 380 804 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 236 821 | 307 585 | ||
DK | Provisions réglementées | 62 989 | 44 008 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 269 555 | 6 451 507 | ||
DN | Avances conditionnées | 557 658 | 769 279 | ||
DO | TOTAL (II) | 557 658 | 769 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 276 | 89 091 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 200 | 43 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 114 476 | 132 091 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 701 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000 | 75 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 476 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 027 | 938 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 898 338 | 1 080 098 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 572 | 4 800 | ||
EA | Autres dettes | 1 953 775 | 1 322 037 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 873 | 41 873 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 935 060 | 3 495 019 | ||
ED | (V) | 1 247 | 4 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 877 995 | 10 852 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 343 657 | 10 520 543 | 12 864 199 | 10 658 049 |
FG | Production vendue services | 1 461 | 216 284 | 217 745 | 841 627 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 345 118 | 10 736 827 | 13 081 944 | 11 499 676 |
FM | Production stockée | 643 503 | -730 807 | ||
FN | Production immobilisée | 388 007 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 232 | 96 706 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 405 782 | 761 250 | ||
FQ | Autres produits | 27 014 | 18 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 166 475 | 12 033 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 914 234 | 3 395 284 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -210 558 | -8 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 808 788 | 3 203 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 539 214 | 501 415 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 561 486 | 3 613 408 | ||
FZ | Charges sociales | 1 130 432 | 1 019 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 573 390 | 487 936 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 641 457 | 49 019 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 476 | 93 091 | ||
GE | Autres charges | 77 648 | 13 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 087 567 | 12 367 640 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 907 | -334 083 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 531 488 | 1 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 931 | 1 424 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 | |||
GN | Différences positives de change | 21 892 | 4 083 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 554 310 | 7 139 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 556 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 121 | 80 724 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 853 | 1 308 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 974 | 124 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 451 336 | -117 450 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 244 | -451 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 284 | 105 281 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 939 | 327 173 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 197 | 11 866 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 420 | 444 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 081 | 42 510 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 181 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 179 | 963 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 440 | 43 472 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 980 | 400 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -338 785 | -431 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 929 205 | 12 485 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 964 197 | 12 104 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 965 009 | 380 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 749 | 12 066 | 60 504 | 387 311 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 057 161 | 561 325 | 832 756 | 45 785 730 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 492 910 | 573 390 | 893 260 | 46 173 041 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 989 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 008 | 57 179 | 38 197 | 62 989 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 276 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 091 | 53 524 | 71 138 | 114 476 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 144 827 | 144 827 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 43 796 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 939 667 | 601 244 | 203 236 | 1 521 190 |
6T | Sur comptes clients | 89 506 | 57 289 | 10 423 | 136 373 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 406 556 | 658 534 | 402 418 | 1 846 186 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 582 654 | 769 236 | 511 754 | 2 023 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 712 057 | 284 796 | ||
UG | - Financières | 188 760 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 57 179 | 38 197 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 892 | 70 892 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 323 | |||
UX | Autres créances clients | 2 105 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 631 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 593 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 522 887 | |||
VB | T. V. A. | 146 305 | |||
VP | Divers | 103 752 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 270 340 | 3 270 340 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 000 | 75 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 923 027 | 923 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 324 456 | 324 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 477 | 541 477 | ||
VW | T.V.A. | 2 075 | 2 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 330 | 30 330 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 572 | 26 572 | ||
VI | Groupe et associés | 1 921 009 | 1 921 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 482 | 50 482 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 873 | 41 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 299 | 3 936 299 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 737 458 | 737 458 | 737 458 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 393 523 | 387 311 | 6 212 | 3 978 |
AH | Fonds commercial | 145 827 | 144 827 | 1 000 | |
AN | Terrains | 350 489 | 217 447 | 133 042 | 133 042 |
AP | Constructions | 11 791 138 | 10 694 419 | 1 096 719 | 1 244 306 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 327 985 | 34 368 626 | 959 358 | 633 900 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 659 545 | 505 238 | 154 307 | 75 658 |
AV | Immobilisations en cours | 6 690 | 6 690 | ||
AX | Avances et acomptes | 45 079 | 45 079 | 89 583 | |
CU | Autres participations | 61 445 | 43 796 | 17 649 | 819 707 |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 743 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 70 892 | 70 892 | 70 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 590 070 | 46 361 663 | 3 228 406 | 3 834 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 742 944 | 101 136 | 641 808 | 460 424 |
BN | En cours de production de biens | 1 407 055 | 137 091 | 1 269 964 | 1 039 251 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 316 353 | 1 282 964 | 2 033 390 | 1 921 397 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 828 | 1 828 | 2 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 250 257 | 136 373 | 2 113 884 | 2 169 982 |
BZ | Autres créances | 864 645 | 864 645 | 1 101 262 | |
CF | Disponibilités | 639 523 | 639 523 | 268 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 547 | 84 547 | 54 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 307 152 | 1 657 563 | 7 649 588 | 7 017 954 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 897 222 | 48 019 227 | 10 877 995 | 10 852 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 889 190 | 4 889 190 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 301 670 | 5 807 929 | ||
DD | Réserve légale (1) | 488 919 | 488 919 | ||
DG | Autres réserves | 86 | 589 005 | ||
DH | Report à nouveau | -5 675 129 | -6 055 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 009 | 380 804 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 236 821 | 307 585 | ||
DK | Provisions réglementées | 62 989 | 44 008 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 269 555 | 6 451 507 | ||
DN | Avances conditionnées | 557 658 | 769 279 | ||
DO | TOTAL (II) | 557 658 | 769 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 276 | 89 091 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 200 | 43 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 114 476 | 132 091 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 701 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000 | 75 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 476 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 027 | 938 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 898 338 | 1 080 098 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 572 | 4 800 | ||
EA | Autres dettes | 1 953 775 | 1 322 037 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 873 | 41 873 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 935 060 | 3 495 019 | ||
ED | (V) | 1 247 | 4 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 877 995 | 10 852 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 343 657 | 10 520 543 | 12 864 199 | 10 658 049 |
FG | Production vendue services | 1 461 | 216 284 | 217 745 | 841 627 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 345 118 | 10 736 827 | 13 081 944 | 11 499 676 |
FM | Production stockée | 643 503 | -730 807 | ||
FN | Production immobilisée | 388 007 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 232 | 96 706 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 405 782 | 761 250 | ||
FQ | Autres produits | 27 014 | 18 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 166 475 | 12 033 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 914 234 | 3 395 284 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -210 558 | -8 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 808 788 | 3 203 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 539 214 | 501 415 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 561 486 | 3 613 408 | ||
FZ | Charges sociales | 1 130 432 | 1 019 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 573 390 | 487 936 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 641 457 | 49 019 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 476 | 93 091 | ||
GE | Autres charges | 77 648 | 13 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 087 567 | 12 367 640 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 907 | -334 083 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 531 488 | 1 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 931 | 1 424 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 | |||
GN | Différences positives de change | 21 892 | 4 083 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 554 310 | 7 139 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 556 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 121 | 80 724 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 853 | 1 308 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 974 | 124 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 451 336 | -117 450 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 244 | -451 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 284 | 105 281 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 939 | 327 173 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 197 | 11 866 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 420 | 444 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 081 | 42 510 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 181 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 179 | 963 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 440 | 43 472 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 980 | 400 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -338 785 | -431 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 929 205 | 12 485 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 964 197 | 12 104 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 965 009 | 380 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 749 | 12 066 | 60 504 | 387 311 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 057 161 | 561 325 | 832 756 | 45 785 730 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 492 910 | 573 390 | 893 260 | 46 173 041 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 989 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 008 | 57 179 | 38 197 | 62 989 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 276 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 091 | 53 524 | 71 138 | 114 476 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 144 827 | 144 827 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 43 796 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 939 667 | 601 244 | 203 236 | 1 521 190 |
6T | Sur comptes clients | 89 506 | 57 289 | 10 423 | 136 373 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 406 556 | 658 534 | 402 418 | 1 846 186 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 582 654 | 769 236 | 511 754 | 2 023 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 712 057 | 284 796 | ||
UG | - Financières | 188 760 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 57 179 | 38 197 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 892 | 70 892 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 323 | |||
UX | Autres créances clients | 2 105 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 631 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 593 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 522 887 | |||
VB | T. V. A. | 146 305 | |||
VP | Divers | 103 752 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 270 340 | 3 270 340 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 000 | 75 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 923 027 | 923 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 324 456 | 324 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 477 | 541 477 | ||
VW | T.V.A. | 2 075 | 2 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 330 | 30 330 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 572 | 26 572 | ||
VI | Groupe et associés | 1 921 009 | 1 921 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 482 | 50 482 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 873 | 41 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 299 | 3 936 299 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 737 458 | 737 458 | 737 458 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 393 523 | 387 311 | 6 212 | 3 978 |
AH | Fonds commercial | 145 827 | 144 827 | 1 000 | |
AN | Terrains | 350 489 | 217 447 | 133 042 | 133 042 |
AP | Constructions | 11 791 138 | 10 694 419 | 1 096 719 | 1 244 306 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 327 985 | 34 368 626 | 959 358 | 633 900 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 659 545 | 505 238 | 154 307 | 75 658 |
AV | Immobilisations en cours | 6 690 | 6 690 | ||
AX | Avances et acomptes | 45 079 | 45 079 | 89 583 | |
CU | Autres participations | 61 445 | 43 796 | 17 649 | 819 707 |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 743 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 70 892 | 70 892 | 70 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 590 070 | 46 361 663 | 3 228 406 | 3 834 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 742 944 | 101 136 | 641 808 | 460 424 |
BN | En cours de production de biens | 1 407 055 | 137 091 | 1 269 964 | 1 039 251 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 316 353 | 1 282 964 | 2 033 390 | 1 921 397 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 828 | 1 828 | 2 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 250 257 | 136 373 | 2 113 884 | 2 169 982 |
BZ | Autres créances | 864 645 | 864 645 | 1 101 262 | |
CF | Disponibilités | 639 523 | 639 523 | 268 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 547 | 84 547 | 54 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 307 152 | 1 657 563 | 7 649 588 | 7 017 954 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 897 222 | 48 019 227 | 10 877 995 | 10 852 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 889 190 | 4 889 190 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 301 670 | 5 807 929 | ||
DD | Réserve légale (1) | 488 919 | 488 919 | ||
DG | Autres réserves | 86 | 589 005 | ||
DH | Report à nouveau | -5 675 129 | -6 055 933 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 009 | 380 804 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 236 821 | 307 585 | ||
DK | Provisions réglementées | 62 989 | 44 008 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 269 555 | 6 451 507 | ||
DN | Avances conditionnées | 557 658 | 769 279 | ||
DO | TOTAL (II) | 557 658 | 769 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 276 | 89 091 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 200 | 43 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 114 476 | 132 091 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 701 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000 | 75 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 476 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 027 | 938 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 898 338 | 1 080 098 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 572 | 4 800 | ||
EA | Autres dettes | 1 953 775 | 1 322 037 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 873 | 41 873 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 935 060 | 3 495 019 | ||
ED | (V) | 1 247 | 4 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 877 995 | 10 852 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 343 657 | 10 520 543 | 12 864 199 | 10 658 049 |
FG | Production vendue services | 1 461 | 216 284 | 217 745 | 841 627 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 345 118 | 10 736 827 | 13 081 944 | 11 499 676 |
FM | Production stockée | 643 503 | -730 807 | ||
FN | Production immobilisée | 388 007 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 232 | 96 706 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 405 782 | 761 250 | ||
FQ | Autres produits | 27 014 | 18 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 166 475 | 12 033 557 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 914 234 | 3 395 284 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -210 558 | -8 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 808 788 | 3 203 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 539 214 | 501 415 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 561 486 | 3 613 408 | ||
FZ | Charges sociales | 1 130 432 | 1 019 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 573 390 | 487 936 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 641 457 | 49 019 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 476 | 93 091 | ||
GE | Autres charges | 77 648 | 13 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 087 567 | 12 367 640 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 907 | -334 083 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 531 488 | 1 621 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 931 | 1 424 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 | |||
GN | Différences positives de change | 21 892 | 4 083 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 554 310 | 7 139 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 556 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 121 | 80 724 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 853 | 1 308 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 974 | 124 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 451 336 | -117 450 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 530 244 | -451 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 284 | 105 281 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 939 | 327 173 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 197 | 11 866 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 420 | 444 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 081 | 42 510 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 181 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 179 | 963 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 440 | 43 472 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 980 | 400 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -338 785 | -431 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 929 205 | 12 485 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 964 197 | 12 104 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 965 009 | 380 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 749 | 12 066 | 60 504 | 387 311 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 057 161 | 561 325 | 832 756 | 45 785 730 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 492 910 | 573 390 | 893 260 | 46 173 041 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 989 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 008 | 57 179 | 38 197 | 62 989 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 276 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 091 | 53 524 | 71 138 | 114 476 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 144 827 | 144 827 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 43 796 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 939 667 | 601 244 | 203 236 | 1 521 190 |
6T | Sur comptes clients | 89 506 | 57 289 | 10 423 | 136 373 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 406 556 | 658 534 | 402 418 | 1 846 186 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 582 654 | 769 236 | 511 754 | 2 023 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 712 057 | 284 796 | ||
UG | - Financières | 188 760 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 57 179 | 38 197 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 892 | 70 892 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 323 | |||
UX | Autres créances clients | 2 105 934 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 631 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 593 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 522 887 | |||
VB | T. V. A. | 146 305 | |||
VP | Divers | 103 752 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 270 340 | 3 270 340 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 000 | 75 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 923 027 | 923 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 324 456 | 324 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 477 | 541 477 | ||
VW | T.V.A. | 2 075 | 2 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 330 | 30 330 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 572 | 26 572 | ||
VI | Groupe et associés | 1 921 009 | 1 921 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 482 | 50 482 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 41 873 | 41 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 299 | 3 936 299 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 701 |