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de Chauny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 620 | 620 | ||
AP | Constructions | 88 558 | 85 992 | 2 565 | 9 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 524 | 75 409 | 13 114 | 16 070 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 842 | 50 195 | 27 646 | 28 643 |
AV | Immobilisations en cours | 474 | 474 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 389 | 10 389 | 10 389 | |
BJ | TOTAL (I) | 266 406 | 212 217 | 54 189 | 64 545 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 570 | 15 570 | 18 409 | |
BN | En cours de production de biens | 115 830 | 115 830 | 105 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 316 329 | 3 369 | 312 960 | 150 293 |
BZ | Autres créances | 125 350 | 125 350 | 89 016 | |
CF | Disponibilités | 33 081 | 33 081 | 42 045 | |
CH | Charges constatées d’avance | 430 | 430 | 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 606 590 | 3 369 | 603 221 | 405 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 996 | 215 587 | 657 410 | 470 506 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | -22 195 | -212 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 245 | -23 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 51 750 | -195 355 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 956 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 956 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 838 | 37 001 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 797 | 323 225 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 630 | 30 022 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 654 | 133 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 146 | 118 397 | ||
EA | Autres dettes | 44 595 | 12 877 | ||
EC | TOTAL (IV) | 605 660 | 654 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 657 410 | 470 506 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 587 | 620 548 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 370 | 21 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 477 724 | 1 477 724 | 1 492 290 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 477 724 | 1 477 724 | 1 492 290 | |
FM | Production stockée | 10 146 | -6 525 | ||
FN | Production immobilisée | 2 119 | 5 310 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 330 | 20 785 | ||
FQ | Autres produits | 10 351 | 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 531 354 | 1 512 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 438 | 200 992 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 839 | 1 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 581 657 | 621 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 184 | 31 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 118 | 445 454 | ||
FZ | Charges sociales | 202 675 | 199 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 582 | 23 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 494 | 2 837 | ||
GE | Autres charges | 3 839 | 9 776 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 477 825 | 1 536 321 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 529 | -23 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 154 | 3 473 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 154 | 3 473 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 048 | -3 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 481 | -27 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894 | 2 049 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 657 | 7 132 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 551 | 9 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 786 | 5 130 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 786 | 5 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 236 | 4 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 010 | 1 521 595 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 765 | 1 544 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 245 | -23 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 | 620 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 566 | 20 582 | 3 550 | 211 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 186 | 20 582 | 3 550 | 212 217 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 956 | 10 956 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 956 | 10 956 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 956 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 389 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 499 | 432 884 | 19 615 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 370 | 38 370 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 467 | 8 025 | 7 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 654 | 144 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 392 | 244 392 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 030 | 563 587 | 7 443 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 620 | 620 | ||
AP | Constructions | 88 558 | 85 992 | 2 565 | 9 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 524 | 75 409 | 13 114 | 16 070 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 842 | 50 195 | 27 646 | 28 643 |
AV | Immobilisations en cours | 474 | 474 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 389 | 10 389 | 10 389 | |
BJ | TOTAL (I) | 266 406 | 212 217 | 54 189 | 64 545 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 570 | 15 570 | 18 409 | |
BN | En cours de production de biens | 115 830 | 115 830 | 105 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 316 329 | 3 369 | 312 960 | 150 293 |
BZ | Autres créances | 125 350 | 125 350 | 89 016 | |
CF | Disponibilités | 33 081 | 33 081 | 42 045 | |
CH | Charges constatées d’avance | 430 | 430 | 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 606 590 | 3 369 | 603 221 | 405 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 996 | 215 587 | 657 410 | 470 506 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | -22 195 | -212 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 245 | -23 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 51 750 | -195 355 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 956 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 956 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 838 | 37 001 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 797 | 323 225 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 630 | 30 022 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 654 | 133 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 146 | 118 397 | ||
EA | Autres dettes | 44 595 | 12 877 | ||
EC | TOTAL (IV) | 605 660 | 654 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 657 410 | 470 506 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 587 | 620 548 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 370 | 21 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 477 724 | 1 477 724 | 1 492 290 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 477 724 | 1 477 724 | 1 492 290 | |
FM | Production stockée | 10 146 | -6 525 | ||
FN | Production immobilisée | 2 119 | 5 310 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 330 | 20 785 | ||
FQ | Autres produits | 10 351 | 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 531 354 | 1 512 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 438 | 200 992 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 839 | 1 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 581 657 | 621 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 184 | 31 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 118 | 445 454 | ||
FZ | Charges sociales | 202 675 | 199 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 582 | 23 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 494 | 2 837 | ||
GE | Autres charges | 3 839 | 9 776 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 477 825 | 1 536 321 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 529 | -23 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 154 | 3 473 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 154 | 3 473 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 048 | -3 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 481 | -27 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894 | 2 049 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 657 | 7 132 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 551 | 9 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 786 | 5 130 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 786 | 5 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 236 | 4 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 010 | 1 521 595 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 765 | 1 544 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 245 | -23 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 | 620 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 566 | 20 582 | 3 550 | 211 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 186 | 20 582 | 3 550 | 212 217 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 956 | 10 956 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 956 | 10 956 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 956 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 389 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 499 | 432 884 | 19 615 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 370 | 38 370 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 467 | 8 025 | 7 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 654 | 144 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 392 | 244 392 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 030 | 563 587 | 7 443 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 620 | 620 | ||
AP | Constructions | 88 558 | 85 992 | 2 565 | 9 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 524 | 75 409 | 13 114 | 16 070 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 842 | 50 195 | 27 646 | 28 643 |
AV | Immobilisations en cours | 474 | 474 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 389 | 10 389 | 10 389 | |
BJ | TOTAL (I) | 266 406 | 212 217 | 54 189 | 64 545 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 570 | 15 570 | 18 409 | |
BN | En cours de production de biens | 115 830 | 115 830 | 105 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 316 329 | 3 369 | 312 960 | 150 293 |
BZ | Autres créances | 125 350 | 125 350 | 89 016 | |
CF | Disponibilités | 33 081 | 33 081 | 42 045 | |
CH | Charges constatées d’avance | 430 | 430 | 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 606 590 | 3 369 | 603 221 | 405 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 996 | 215 587 | 657 410 | 470 506 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | -22 195 | -212 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 245 | -23 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 51 750 | -195 355 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 956 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 956 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 838 | 37 001 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 797 | 323 225 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 630 | 30 022 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 654 | 133 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 146 | 118 397 | ||
EA | Autres dettes | 44 595 | 12 877 | ||
EC | TOTAL (IV) | 605 660 | 654 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 657 410 | 470 506 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 587 | 620 548 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 370 | 21 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 477 724 | 1 477 724 | 1 492 290 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 477 724 | 1 477 724 | 1 492 290 | |
FM | Production stockée | 10 146 | -6 525 | ||
FN | Production immobilisée | 2 119 | 5 310 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 330 | 20 785 | ||
FQ | Autres produits | 10 351 | 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 531 354 | 1 512 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 438 | 200 992 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 839 | 1 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 581 657 | 621 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 184 | 31 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 118 | 445 454 | ||
FZ | Charges sociales | 202 675 | 199 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 582 | 23 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 494 | 2 837 | ||
GE | Autres charges | 3 839 | 9 776 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 477 825 | 1 536 321 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 529 | -23 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 154 | 3 473 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 154 | 3 473 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 048 | -3 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 481 | -27 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894 | 2 049 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 657 | 7 132 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 551 | 9 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 786 | 5 130 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 786 | 5 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 236 | 4 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 010 | 1 521 595 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 765 | 1 544 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 245 | -23 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 | 620 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 566 | 20 582 | 3 550 | 211 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 186 | 20 582 | 3 550 | 212 217 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 956 | 10 956 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 956 | 10 956 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 956 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 389 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 499 | 432 884 | 19 615 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 370 | 38 370 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 467 | 8 025 | 7 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 654 | 144 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 392 | 244 392 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 030 | 563 587 | 7 443 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 620 | 620 | ||
AP | Constructions | 88 558 | 85 992 | 2 565 | 9 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 524 | 75 409 | 13 114 | 16 070 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 842 | 50 195 | 27 646 | 28 643 |
AV | Immobilisations en cours | 474 | 474 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 389 | 10 389 | 10 389 | |
BJ | TOTAL (I) | 266 406 | 212 217 | 54 189 | 64 545 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 570 | 15 570 | 18 409 | |
BN | En cours de production de biens | 115 830 | 115 830 | 105 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 316 329 | 3 369 | 312 960 | 150 293 |
BZ | Autres créances | 125 350 | 125 350 | 89 016 | |
CF | Disponibilités | 33 081 | 33 081 | 42 045 | |
CH | Charges constatées d’avance | 430 | 430 | 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 606 590 | 3 369 | 603 221 | 405 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 996 | 215 587 | 657 410 | 470 506 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | -22 195 | -212 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 245 | -23 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 51 750 | -195 355 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 956 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 956 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 838 | 37 001 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 797 | 323 225 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 630 | 30 022 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 654 | 133 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 146 | 118 397 | ||
EA | Autres dettes | 44 595 | 12 877 | ||
EC | TOTAL (IV) | 605 660 | 654 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 657 410 | 470 506 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 587 | 620 548 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 370 | 21 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 477 724 | 1 477 724 | 1 492 290 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 477 724 | 1 477 724 | 1 492 290 | |
FM | Production stockée | 10 146 | -6 525 | ||
FN | Production immobilisée | 2 119 | 5 310 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 330 | 20 785 | ||
FQ | Autres produits | 10 351 | 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 531 354 | 1 512 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 438 | 200 992 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 839 | 1 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 581 657 | 621 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 184 | 31 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 118 | 445 454 | ||
FZ | Charges sociales | 202 675 | 199 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 582 | 23 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 494 | 2 837 | ||
GE | Autres charges | 3 839 | 9 776 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 477 825 | 1 536 321 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 529 | -23 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 154 | 3 473 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 154 | 3 473 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 048 | -3 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 481 | -27 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894 | 2 049 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 657 | 7 132 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 551 | 9 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 786 | 5 130 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 786 | 5 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 236 | 4 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 010 | 1 521 595 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 765 | 1 544 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 245 | -23 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 | 620 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 566 | 20 582 | 3 550 | 211 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 186 | 20 582 | 3 550 | 212 217 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 956 | 10 956 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 956 | 10 956 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 956 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 389 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 499 | 432 884 | 19 615 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 370 | 38 370 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 467 | 8 025 | 7 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 654 | 144 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 392 | 244 392 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 030 | 563 587 | 7 443 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 620 | 620 | ||
AP | Constructions | 88 558 | 85 992 | 2 565 | 9 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 524 | 75 409 | 13 114 | 16 070 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 842 | 50 195 | 27 646 | 28 643 |
AV | Immobilisations en cours | 474 | 474 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 389 | 10 389 | 10 389 | |
BJ | TOTAL (I) | 266 406 | 212 217 | 54 189 | 64 545 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 570 | 15 570 | 18 409 | |
BN | En cours de production de biens | 115 830 | 115 830 | 105 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 316 329 | 3 369 | 312 960 | 150 293 |
BZ | Autres créances | 125 350 | 125 350 | 89 016 | |
CF | Disponibilités | 33 081 | 33 081 | 42 045 | |
CH | Charges constatées d’avance | 430 | 430 | 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 606 590 | 3 369 | 603 221 | 405 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 996 | 215 587 | 657 410 | 470 506 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | -22 195 | -212 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 245 | -23 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 51 750 | -195 355 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 956 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 956 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 838 | 37 001 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 797 | 323 225 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 630 | 30 022 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 654 | 133 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 146 | 118 397 | ||
EA | Autres dettes | 44 595 | 12 877 | ||
EC | TOTAL (IV) | 605 660 | 654 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 657 410 | 470 506 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 587 | 620 548 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 370 | 21 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 477 724 | 1 477 724 | 1 492 290 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 477 724 | 1 477 724 | 1 492 290 | |
FM | Production stockée | 10 146 | -6 525 | ||
FN | Production immobilisée | 2 119 | 5 310 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 330 | 20 785 | ||
FQ | Autres produits | 10 351 | 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 531 354 | 1 512 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 438 | 200 992 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 839 | 1 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 581 657 | 621 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 184 | 31 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 118 | 445 454 | ||
FZ | Charges sociales | 202 675 | 199 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 582 | 23 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 494 | 2 837 | ||
GE | Autres charges | 3 839 | 9 776 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 477 825 | 1 536 321 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 529 | -23 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 154 | 3 473 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 154 | 3 473 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 048 | -3 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 481 | -27 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894 | 2 049 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 657 | 7 132 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 551 | 9 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 786 | 5 130 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 786 | 5 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 236 | 4 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 010 | 1 521 595 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 765 | 1 544 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 245 | -23 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 | 620 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 566 | 20 582 | 3 550 | 211 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 186 | 20 582 | 3 550 | 212 217 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 956 | 10 956 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 956 | 10 956 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 956 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 389 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 499 | 432 884 | 19 615 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 370 | 38 370 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 467 | 8 025 | 7 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 654 | 144 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 392 | 244 392 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 030 | 563 587 | 7 443 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 620 | 620 | ||
AP | Constructions | 88 558 | 85 992 | 2 565 | 9 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 524 | 75 409 | 13 114 | 16 070 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 842 | 50 195 | 27 646 | 28 643 |
AV | Immobilisations en cours | 474 | 474 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 389 | 10 389 | 10 389 | |
BJ | TOTAL (I) | 266 406 | 212 217 | 54 189 | 64 545 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 570 | 15 570 | 18 409 | |
BN | En cours de production de biens | 115 830 | 115 830 | 105 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 316 329 | 3 369 | 312 960 | 150 293 |
BZ | Autres créances | 125 350 | 125 350 | 89 016 | |
CF | Disponibilités | 33 081 | 33 081 | 42 045 | |
CH | Charges constatées d’avance | 430 | 430 | 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 606 590 | 3 369 | 603 221 | 405 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 996 | 215 587 | 657 410 | 470 506 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | -22 195 | -212 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 245 | -23 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 51 750 | -195 355 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 956 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 956 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 838 | 37 001 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 797 | 323 225 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 630 | 30 022 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 654 | 133 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 146 | 118 397 | ||
EA | Autres dettes | 44 595 | 12 877 | ||
EC | TOTAL (IV) | 605 660 | 654 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 657 410 | 470 506 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 587 | 620 548 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 370 | 21 415 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 477 724 | 1 477 724 | 1 492 290 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 477 724 | 1 477 724 | 1 492 290 | |
FM | Production stockée | 10 146 | -6 525 | ||
FN | Production immobilisée | 2 119 | 5 310 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 330 | 20 785 | ||
FQ | Autres produits | 10 351 | 543 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 531 354 | 1 512 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 438 | 200 992 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 839 | 1 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 581 657 | 621 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 184 | 31 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 118 | 445 454 | ||
FZ | Charges sociales | 202 675 | 199 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 582 | 23 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 494 | 2 837 | ||
GE | Autres charges | 3 839 | 9 776 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 477 825 | 1 536 321 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 529 | -23 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 154 | 3 473 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 154 | 3 473 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 048 | -3 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 481 | -27 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894 | 2 049 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 657 | 7 132 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 551 | 9 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 786 | 5 130 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 786 | 5 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 236 | 4 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 010 | 1 521 595 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 765 | 1 544 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 245 | -23 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 | 620 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 566 | 20 582 | 3 550 | 211 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 186 | 20 582 | 3 550 | 212 217 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 956 | 10 956 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 956 | 10 956 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 956 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 389 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 499 | 432 884 | 19 615 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 370 | 38 370 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 467 | 8 025 | 7 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 654 | 144 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 392 | 244 392 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 030 | 563 587 | 7 443 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 125 |