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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Déposant 1 : PAYS LOIRE LOCATION, SAS
Numéro de SIREN : 334280898
Adresse :
3 rue de chinon
49300 CHOLET
FR
Mandataire 1 : PAYS LOIRE LOCATION
Adresse :
3 rue de chinon
49300 CHOLET
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 287 | 2 287 | ||
AH | Fonds commercial | 90 707 | 90 707 | 90 707 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 081 | 2 261 | 5 820 | |
AP | Constructions | 568 705 | 194 063 | 374 642 | 402 271 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 861 | 20 250 | 4 611 | 6 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 445 537 | 3 210 814 | 10 234 723 | 10 729 643 |
CU | Autres participations | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BF | Prêts | 21 944 | 21 944 | 18 571 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 808 | 45 808 | 45 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 410 631 | 3 429 674 | 12 980 957 | 13 496 555 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 319 631 | 111 087 | 1 208 543 | 739 297 |
BZ | Autres créances | 1 781 253 | 1 781 253 | 1 612 621 | |
CF | Disponibilités | 199 609 | 199 609 | 23 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 987 | 65 987 | 67 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 366 479 | 111 087 | 3 255 392 | 2 442 983 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 777 110 | 3 540 761 | 16 236 349 | 15 939 538 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 485 | 131 485 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 972 432 | 2 769 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 144 | 202 968 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 192 | 6 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 676 253 | 3 407 480 | ||
DQ | Provisions pour charges | 124 471 | 109 050 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 471 | 109 050 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 188 237 | 10 643 457 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 229 | 31 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 037 | 435 047 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 729 | 456 103 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 235 391 | 857 319 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 435 624 | 12 423 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 236 349 | 15 939 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 179 493 | 179 493 | 149 465 | |
FG | Production vendue services | 6 236 419 | 6 236 419 | 6 104 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 415 911 | 6 415 911 | 6 254 420 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 766 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 363 128 | 246 595 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 705 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 788 130 | 6 501 720 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 845 | 110 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 088 431 | 2 172 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 221 | 245 493 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 022 601 | 948 729 | ||
FZ | Charges sociales | 333 015 | 314 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 701 161 | 2 460 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 169 | 9 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 124 471 | 109 050 | ||
GE | Autres charges | 347 527 | 335 318 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 997 440 | 6 706 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -209 310 | -204 401 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 121 295 | 152 297 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 332 | 152 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 245 512 | 287 143 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 245 512 | 287 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -124 180 | -134 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -333 491 | -339 202 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 162 | 27 610 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 542 083 | 9 051 767 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 563 | 6 870 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 557 807 | 9 086 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 894 | 1 893 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 895 000 | 8 535 684 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 192 | 6 563 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 903 086 | 8 544 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 654 721 | 542 107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 086 | -63 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 467 269 | 15 740 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 198 124 | 15 537 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 144 | 202 968 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 490 | -140 067 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548 | 4 548 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 973 725 | 2 701 214 | 2 249 812 | 3 425 126 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978 272 | 2 701 214 | 2 249 812 | 3 429 674 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 192 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 563 | 6 192 | 6 563 | 6 192 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 471 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 050 | 124 471 | 109 049 | 124 471 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 613 | 130 663 | 115 612 | 130 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 471 | 109 050 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 944 | 21 944 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 808 | 45 808 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 65 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 234 623 | 3 166 870 | 67 753 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371 888 | 1 371 888 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 816 349 | 4 038 636 | 4 777 713 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 404 037 | 404 037 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 235 391 | 1 235 391 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 428 395 | 7 650 682 | 4 777 713 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 567 734 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 111 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 287 | 2 287 | ||
AH | Fonds commercial | 90 707 | 90 707 | 90 707 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 081 | 2 261 | 5 820 | |
AP | Constructions | 568 705 | 194 063 | 374 642 | 402 271 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 861 | 20 250 | 4 611 | 6 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 445 537 | 3 210 814 | 10 234 723 | 10 729 643 |
CU | Autres participations | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BF | Prêts | 21 944 | 21 944 | 18 571 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 808 | 45 808 | 45 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 410 631 | 3 429 674 | 12 980 957 | 13 496 555 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 319 631 | 111 087 | 1 208 543 | 739 297 |
BZ | Autres créances | 1 781 253 | 1 781 253 | 1 612 621 | |
CF | Disponibilités | 199 609 | 199 609 | 23 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 987 | 65 987 | 67 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 366 479 | 111 087 | 3 255 392 | 2 442 983 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 777 110 | 3 540 761 | 16 236 349 | 15 939 538 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 485 | 131 485 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 972 432 | 2 769 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 144 | 202 968 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 192 | 6 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 676 253 | 3 407 480 | ||
DQ | Provisions pour charges | 124 471 | 109 050 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 471 | 109 050 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 188 237 | 10 643 457 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 229 | 31 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 037 | 435 047 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 729 | 456 103 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 235 391 | 857 319 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 435 624 | 12 423 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 236 349 | 15 939 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 179 493 | 179 493 | 149 465 | |
FG | Production vendue services | 6 236 419 | 6 236 419 | 6 104 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 415 911 | 6 415 911 | 6 254 420 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 766 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 363 128 | 246 595 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 705 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 788 130 | 6 501 720 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 845 | 110 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 088 431 | 2 172 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 221 | 245 493 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 022 601 | 948 729 | ||
FZ | Charges sociales | 333 015 | 314 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 701 161 | 2 460 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 169 | 9 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 124 471 | 109 050 | ||
GE | Autres charges | 347 527 | 335 318 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 997 440 | 6 706 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -209 310 | -204 401 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 121 295 | 152 297 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 332 | 152 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 245 512 | 287 143 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 245 512 | 287 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -124 180 | -134 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -333 491 | -339 202 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 162 | 27 610 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 542 083 | 9 051 767 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 563 | 6 870 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 557 807 | 9 086 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 894 | 1 893 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 895 000 | 8 535 684 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 192 | 6 563 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 903 086 | 8 544 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 654 721 | 542 107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 086 | -63 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 467 269 | 15 740 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 198 124 | 15 537 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 144 | 202 968 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 490 | -140 067 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548 | 4 548 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 973 725 | 2 701 214 | 2 249 812 | 3 425 126 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978 272 | 2 701 214 | 2 249 812 | 3 429 674 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 192 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 563 | 6 192 | 6 563 | 6 192 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 471 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 050 | 124 471 | 109 049 | 124 471 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 613 | 130 663 | 115 612 | 130 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 471 | 109 050 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 944 | 21 944 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 808 | 45 808 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 65 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 234 623 | 3 166 870 | 67 753 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371 888 | 1 371 888 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 816 349 | 4 038 636 | 4 777 713 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 404 037 | 404 037 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 235 391 | 1 235 391 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 428 395 | 7 650 682 | 4 777 713 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 567 734 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 111 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 287 | 2 287 | ||
AH | Fonds commercial | 90 707 | 90 707 | 90 707 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 081 | 2 261 | 5 820 | |
AP | Constructions | 568 705 | 194 063 | 374 642 | 402 271 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 861 | 20 250 | 4 611 | 6 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 445 537 | 3 210 814 | 10 234 723 | 10 729 643 |
CU | Autres participations | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BF | Prêts | 21 944 | 21 944 | 18 571 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 808 | 45 808 | 45 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 410 631 | 3 429 674 | 12 980 957 | 13 496 555 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 319 631 | 111 087 | 1 208 543 | 739 297 |
BZ | Autres créances | 1 781 253 | 1 781 253 | 1 612 621 | |
CF | Disponibilités | 199 609 | 199 609 | 23 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 987 | 65 987 | 67 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 366 479 | 111 087 | 3 255 392 | 2 442 983 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 777 110 | 3 540 761 | 16 236 349 | 15 939 538 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 485 | 131 485 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 972 432 | 2 769 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 144 | 202 968 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 192 | 6 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 676 253 | 3 407 480 | ||
DQ | Provisions pour charges | 124 471 | 109 050 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 471 | 109 050 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 188 237 | 10 643 457 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 229 | 31 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 037 | 435 047 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 729 | 456 103 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 235 391 | 857 319 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 435 624 | 12 423 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 236 349 | 15 939 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 179 493 | 179 493 | 149 465 | |
FG | Production vendue services | 6 236 419 | 6 236 419 | 6 104 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 415 911 | 6 415 911 | 6 254 420 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 766 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 363 128 | 246 595 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 705 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 788 130 | 6 501 720 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 845 | 110 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 088 431 | 2 172 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 221 | 245 493 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 022 601 | 948 729 | ||
FZ | Charges sociales | 333 015 | 314 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 701 161 | 2 460 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 169 | 9 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 124 471 | 109 050 | ||
GE | Autres charges | 347 527 | 335 318 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 997 440 | 6 706 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -209 310 | -204 401 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 121 295 | 152 297 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 332 | 152 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 245 512 | 287 143 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 245 512 | 287 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -124 180 | -134 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -333 491 | -339 202 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 162 | 27 610 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 542 083 | 9 051 767 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 563 | 6 870 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 557 807 | 9 086 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 894 | 1 893 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 895 000 | 8 535 684 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 192 | 6 563 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 903 086 | 8 544 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 654 721 | 542 107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 086 | -63 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 467 269 | 15 740 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 198 124 | 15 537 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 144 | 202 968 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 490 | -140 067 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548 | 4 548 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 973 725 | 2 701 214 | 2 249 812 | 3 425 126 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978 272 | 2 701 214 | 2 249 812 | 3 429 674 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 192 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 563 | 6 192 | 6 563 | 6 192 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 471 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 050 | 124 471 | 109 049 | 124 471 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 613 | 130 663 | 115 612 | 130 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 471 | 109 050 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 944 | 21 944 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 808 | 45 808 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 65 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 234 623 | 3 166 870 | 67 753 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371 888 | 1 371 888 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 816 349 | 4 038 636 | 4 777 713 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 404 037 | 404 037 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 235 391 | 1 235 391 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 428 395 | 7 650 682 | 4 777 713 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 567 734 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 111 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 287 | 2 287 | ||
AH | Fonds commercial | 90 707 | 90 707 | 90 707 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 081 | 2 261 | 5 820 | |
AP | Constructions | 568 705 | 194 063 | 374 642 | 402 271 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 861 | 20 250 | 4 611 | 6 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 445 537 | 3 210 814 | 10 234 723 | 10 729 643 |
CU | Autres participations | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BF | Prêts | 21 944 | 21 944 | 18 571 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 808 | 45 808 | 45 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 410 631 | 3 429 674 | 12 980 957 | 13 496 555 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 319 631 | 111 087 | 1 208 543 | 739 297 |
BZ | Autres créances | 1 781 253 | 1 781 253 | 1 612 621 | |
CF | Disponibilités | 199 609 | 199 609 | 23 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 987 | 65 987 | 67 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 366 479 | 111 087 | 3 255 392 | 2 442 983 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 777 110 | 3 540 761 | 16 236 349 | 15 939 538 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 485 | 131 485 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 972 432 | 2 769 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 144 | 202 968 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 192 | 6 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 676 253 | 3 407 480 | ||
DQ | Provisions pour charges | 124 471 | 109 050 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 471 | 109 050 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 188 237 | 10 643 457 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 229 | 31 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 037 | 435 047 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 729 | 456 103 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 235 391 | 857 319 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 435 624 | 12 423 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 236 349 | 15 939 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 179 493 | 179 493 | 149 465 | |
FG | Production vendue services | 6 236 419 | 6 236 419 | 6 104 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 415 911 | 6 415 911 | 6 254 420 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 766 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 363 128 | 246 595 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 705 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 788 130 | 6 501 720 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 845 | 110 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 088 431 | 2 172 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 221 | 245 493 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 022 601 | 948 729 | ||
FZ | Charges sociales | 333 015 | 314 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 701 161 | 2 460 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 169 | 9 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 124 471 | 109 050 | ||
GE | Autres charges | 347 527 | 335 318 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 997 440 | 6 706 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -209 310 | -204 401 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 121 295 | 152 297 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 332 | 152 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 245 512 | 287 143 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 245 512 | 287 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -124 180 | -134 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -333 491 | -339 202 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 162 | 27 610 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 542 083 | 9 051 767 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 563 | 6 870 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 557 807 | 9 086 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 894 | 1 893 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 895 000 | 8 535 684 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 192 | 6 563 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 903 086 | 8 544 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 654 721 | 542 107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 086 | -63 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 467 269 | 15 740 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 198 124 | 15 537 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 144 | 202 968 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 490 | -140 067 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548 | 4 548 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 973 725 | 2 701 214 | 2 249 812 | 3 425 126 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978 272 | 2 701 214 | 2 249 812 | 3 429 674 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 192 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 563 | 6 192 | 6 563 | 6 192 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 471 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 050 | 124 471 | 109 049 | 124 471 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 613 | 130 663 | 115 612 | 130 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 471 | 109 050 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 944 | 21 944 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 808 | 45 808 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 65 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 234 623 | 3 166 870 | 67 753 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371 888 | 1 371 888 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 816 349 | 4 038 636 | 4 777 713 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 404 037 | 404 037 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 235 391 | 1 235 391 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 428 395 | 7 650 682 | 4 777 713 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 567 734 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 111 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 287 | 2 287 | ||
AH | Fonds commercial | 90 707 | 90 707 | 90 707 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 081 | 2 261 | 5 820 | |
AP | Constructions | 568 705 | 194 063 | 374 642 | 402 271 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 861 | 20 250 | 4 611 | 6 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 445 537 | 3 210 814 | 10 234 723 | 10 729 643 |
CU | Autres participations | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BF | Prêts | 21 944 | 21 944 | 18 571 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 808 | 45 808 | 45 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 410 631 | 3 429 674 | 12 980 957 | 13 496 555 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 319 631 | 111 087 | 1 208 543 | 739 297 |
BZ | Autres créances | 1 781 253 | 1 781 253 | 1 612 621 | |
CF | Disponibilités | 199 609 | 199 609 | 23 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 987 | 65 987 | 67 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 366 479 | 111 087 | 3 255 392 | 2 442 983 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 777 110 | 3 540 761 | 16 236 349 | 15 939 538 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 485 | 131 485 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 972 432 | 2 769 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 144 | 202 968 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 192 | 6 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 676 253 | 3 407 480 | ||
DQ | Provisions pour charges | 124 471 | 109 050 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 471 | 109 050 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 188 237 | 10 643 457 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 229 | 31 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 037 | 435 047 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 729 | 456 103 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 235 391 | 857 319 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 435 624 | 12 423 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 236 349 | 15 939 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 179 493 | 179 493 | 149 465 | |
FG | Production vendue services | 6 236 419 | 6 236 419 | 6 104 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 415 911 | 6 415 911 | 6 254 420 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 766 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 363 128 | 246 595 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 705 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 788 130 | 6 501 720 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 845 | 110 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 088 431 | 2 172 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 221 | 245 493 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 022 601 | 948 729 | ||
FZ | Charges sociales | 333 015 | 314 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 701 161 | 2 460 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 169 | 9 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 124 471 | 109 050 | ||
GE | Autres charges | 347 527 | 335 318 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 997 440 | 6 706 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -209 310 | -204 401 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 121 295 | 152 297 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 332 | 152 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 245 512 | 287 143 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 245 512 | 287 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -124 180 | -134 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -333 491 | -339 202 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 162 | 27 610 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 542 083 | 9 051 767 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 563 | 6 870 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 557 807 | 9 086 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 894 | 1 893 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 895 000 | 8 535 684 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 192 | 6 563 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 903 086 | 8 544 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 654 721 | 542 107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 086 | -63 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 467 269 | 15 740 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 198 124 | 15 537 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 144 | 202 968 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 490 | -140 067 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548 | 4 548 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 973 725 | 2 701 214 | 2 249 812 | 3 425 126 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978 272 | 2 701 214 | 2 249 812 | 3 429 674 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 192 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 563 | 6 192 | 6 563 | 6 192 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 471 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 050 | 124 471 | 109 049 | 124 471 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 613 | 130 663 | 115 612 | 130 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 471 | 109 050 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 944 | 21 944 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 808 | 45 808 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 65 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 234 623 | 3 166 870 | 67 753 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371 888 | 1 371 888 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 816 349 | 4 038 636 | 4 777 713 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 404 037 | 404 037 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 235 391 | 1 235 391 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 428 395 | 7 650 682 | 4 777 713 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 567 734 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 111 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 287 | 2 287 | ||
AH | Fonds commercial | 90 707 | 90 707 | 90 707 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 081 | 2 261 | 5 820 | |
AP | Constructions | 568 705 | 194 063 | 374 642 | 402 271 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 861 | 20 250 | 4 611 | 6 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 445 537 | 3 210 814 | 10 234 723 | 10 729 643 |
CU | Autres participations | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BF | Prêts | 21 944 | 21 944 | 18 571 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 808 | 45 808 | 45 808 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 410 631 | 3 429 674 | 12 980 957 | 13 496 555 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 319 631 | 111 087 | 1 208 543 | 739 297 |
BZ | Autres créances | 1 781 253 | 1 781 253 | 1 612 621 | |
CF | Disponibilités | 199 609 | 199 609 | 23 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 987 | 65 987 | 67 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 366 479 | 111 087 | 3 255 392 | 2 442 983 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 777 110 | 3 540 761 | 16 236 349 | 15 939 538 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 485 | 131 485 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 972 432 | 2 769 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 144 | 202 968 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 192 | 6 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 676 253 | 3 407 480 | ||
DQ | Provisions pour charges | 124 471 | 109 050 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 471 | 109 050 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 188 237 | 10 643 457 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 229 | 31 082 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 037 | 435 047 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 600 729 | 456 103 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 235 391 | 857 319 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 435 624 | 12 423 008 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 236 349 | 15 939 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 179 493 | 179 493 | 149 465 | |
FG | Production vendue services | 6 236 419 | 6 236 419 | 6 104 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 415 911 | 6 415 911 | 6 254 420 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 766 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 363 128 | 246 595 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 705 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 788 130 | 6 501 720 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 845 | 110 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 088 431 | 2 172 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 221 | 245 493 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 022 601 | 948 729 | ||
FZ | Charges sociales | 333 015 | 314 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 701 161 | 2 460 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 169 | 9 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 124 471 | 109 050 | ||
GE | Autres charges | 347 527 | 335 318 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 997 440 | 6 706 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -209 310 | -204 401 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 121 295 | 152 297 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 332 | 152 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 245 512 | 287 143 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 245 512 | 287 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -124 180 | -134 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -333 491 | -339 202 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 162 | 27 610 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 542 083 | 9 051 767 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 563 | 6 870 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 557 807 | 9 086 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 894 | 1 893 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 895 000 | 8 535 684 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 192 | 6 563 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 903 086 | 8 544 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 654 721 | 542 107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 086 | -63 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 467 269 | 15 740 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 198 124 | 15 537 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 144 | 202 968 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 490 | -140 067 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548 | 4 548 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 973 725 | 2 701 214 | 2 249 812 | 3 425 126 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978 272 | 2 701 214 | 2 249 812 | 3 429 674 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 192 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 563 | 6 192 | 6 563 | 6 192 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 471 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 050 | 124 471 | 109 049 | 124 471 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 613 | 130 663 | 115 612 | 130 663 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 471 | 109 050 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 944 | 21 944 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 808 | 45 808 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 65 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 234 623 | 3 166 870 | 67 753 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371 888 | 1 371 888 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 816 349 | 4 038 636 | 4 777 713 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 404 037 | 404 037 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 235 391 | 1 235 391 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 428 395 | 7 650 682 | 4 777 713 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 567 734 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 111 211 |