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de La Tessoualle
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 599 | 3 599 | 469 | |
AP | Constructions | 21 088 | 3 566 | 17 521 | 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 604 | 96 035 | 35 570 | 28 275 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 092 | 130 833 | 19 259 | 22 772 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 119 | 119 | 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 306 502 | 234 033 | 72 469 | 52 099 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 914 | 6 914 | 24 151 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 898 | 138 898 | 98 046 | |
BZ | Autres créances | 19 315 | 19 315 | 12 654 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 41 469 | 41 469 | 35 292 | |
CF | Disponibilités | 260 597 | 260 597 | 184 794 | |
CH | Charges constatées d’avance | 335 | 335 | ||
CJ | TOTAL (II) | 467 528 | 467 528 | 354 937 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 030 | 234 033 | 539 997 | 407 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 189 617 | 177 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 045 | 52 466 | ||
DL | TOTAL (I) | 274 462 | 238 917 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 250 | 12 250 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 250 | 12 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 892 | 23 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 659 | 17 173 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 626 | 6 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 586 | 42 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 522 | 66 084 | ||
EC | TOTAL (IV) | 253 285 | 155 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 539 997 | 407 036 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 418 | 138 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 000 178 | 1 000 178 | 843 336 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 395 | 2 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 598 | 3 299 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 017 171 | 849 536 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287 090 | 278 242 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 237 | -16 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 280 | 182 108 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 605 | 8 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 953 | 260 708 | ||
FZ | Charges sociales | 81 196 | 53 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 653 | 27 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 930 015 | 793 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 156 | 55 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 974 | 2 294 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 191 | 2 294 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 217 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 736 | 781 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 736 | 998 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 455 | 1 296 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 611 | 57 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | 7 650 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500 | 7 650 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 281 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 281 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 500 | 5 369 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 066 | 10 145 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 862 | 859 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 817 | 807 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 045 | 52 466 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130 | 469 | 3 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 537 | 25 184 | 23 288 | 230 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 668 | 25 653 | 23 288 | 234 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 250 | 12 250 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 217 | 217 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 217 | 217 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 467 | 217 | 12 250 | |
UG | - Financières | 217 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 138 898 | |||
VB | T. V. A. | 8 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 431 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 548 | 158 548 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 892 | 10 651 | 18 241 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 586 | 57 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 384 | 33 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 802 | 62 802 | ||
VW | T.V.A. | 21 374 | 21 374 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962 | 1 962 | ||
VI | Groupe et associés | 27 659 | 27 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 659 | 215 418 | 18 241 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 599 | 3 599 | 469 | |
AP | Constructions | 21 088 | 3 566 | 17 521 | 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 604 | 96 035 | 35 570 | 28 275 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 092 | 130 833 | 19 259 | 22 772 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 119 | 119 | 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 306 502 | 234 033 | 72 469 | 52 099 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 914 | 6 914 | 24 151 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 898 | 138 898 | 98 046 | |
BZ | Autres créances | 19 315 | 19 315 | 12 654 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 41 469 | 41 469 | 35 292 | |
CF | Disponibilités | 260 597 | 260 597 | 184 794 | |
CH | Charges constatées d’avance | 335 | 335 | ||
CJ | TOTAL (II) | 467 528 | 467 528 | 354 937 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 030 | 234 033 | 539 997 | 407 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 189 617 | 177 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 045 | 52 466 | ||
DL | TOTAL (I) | 274 462 | 238 917 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 250 | 12 250 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 250 | 12 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 892 | 23 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 659 | 17 173 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 626 | 6 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 586 | 42 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 522 | 66 084 | ||
EC | TOTAL (IV) | 253 285 | 155 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 539 997 | 407 036 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 418 | 138 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 000 178 | 1 000 178 | 843 336 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 395 | 2 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 598 | 3 299 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 017 171 | 849 536 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287 090 | 278 242 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 237 | -16 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 280 | 182 108 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 605 | 8 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 953 | 260 708 | ||
FZ | Charges sociales | 81 196 | 53 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 653 | 27 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 930 015 | 793 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 156 | 55 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 974 | 2 294 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 191 | 2 294 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 217 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 736 | 781 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 736 | 998 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 455 | 1 296 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 611 | 57 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | 7 650 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500 | 7 650 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 281 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 281 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 500 | 5 369 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 066 | 10 145 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 862 | 859 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 817 | 807 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 045 | 52 466 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130 | 469 | 3 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 537 | 25 184 | 23 288 | 230 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 668 | 25 653 | 23 288 | 234 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 250 | 12 250 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 217 | 217 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 217 | 217 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 467 | 217 | 12 250 | |
UG | - Financières | 217 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 138 898 | |||
VB | T. V. A. | 8 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 431 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 548 | 158 548 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 892 | 10 651 | 18 241 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 586 | 57 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 384 | 33 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 802 | 62 802 | ||
VW | T.V.A. | 21 374 | 21 374 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962 | 1 962 | ||
VI | Groupe et associés | 27 659 | 27 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 659 | 215 418 | 18 241 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 599 | 3 599 | 469 | |
AP | Constructions | 21 088 | 3 566 | 17 521 | 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 604 | 96 035 | 35 570 | 28 275 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 092 | 130 833 | 19 259 | 22 772 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 119 | 119 | 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 306 502 | 234 033 | 72 469 | 52 099 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 914 | 6 914 | 24 151 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 898 | 138 898 | 98 046 | |
BZ | Autres créances | 19 315 | 19 315 | 12 654 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 41 469 | 41 469 | 35 292 | |
CF | Disponibilités | 260 597 | 260 597 | 184 794 | |
CH | Charges constatées d’avance | 335 | 335 | ||
CJ | TOTAL (II) | 467 528 | 467 528 | 354 937 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 030 | 234 033 | 539 997 | 407 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 189 617 | 177 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 045 | 52 466 | ||
DL | TOTAL (I) | 274 462 | 238 917 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 250 | 12 250 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 250 | 12 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 892 | 23 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 659 | 17 173 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 626 | 6 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 586 | 42 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 522 | 66 084 | ||
EC | TOTAL (IV) | 253 285 | 155 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 539 997 | 407 036 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 418 | 138 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 000 178 | 1 000 178 | 843 336 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 395 | 2 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 598 | 3 299 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 017 171 | 849 536 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287 090 | 278 242 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 237 | -16 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 280 | 182 108 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 605 | 8 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 953 | 260 708 | ||
FZ | Charges sociales | 81 196 | 53 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 653 | 27 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 930 015 | 793 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 156 | 55 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 974 | 2 294 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 191 | 2 294 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 217 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 736 | 781 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 736 | 998 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 455 | 1 296 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 611 | 57 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | 7 650 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500 | 7 650 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 281 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 281 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 500 | 5 369 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 066 | 10 145 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 862 | 859 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 817 | 807 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 045 | 52 466 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130 | 469 | 3 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 537 | 25 184 | 23 288 | 230 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 668 | 25 653 | 23 288 | 234 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 250 | 12 250 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 217 | 217 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 217 | 217 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 467 | 217 | 12 250 | |
UG | - Financières | 217 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 138 898 | |||
VB | T. V. A. | 8 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 431 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 548 | 158 548 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 892 | 10 651 | 18 241 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 586 | 57 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 384 | 33 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 802 | 62 802 | ||
VW | T.V.A. | 21 374 | 21 374 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962 | 1 962 | ||
VI | Groupe et associés | 27 659 | 27 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 659 | 215 418 | 18 241 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 599 | 3 599 | 469 | |
AP | Constructions | 21 088 | 3 566 | 17 521 | 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 604 | 96 035 | 35 570 | 28 275 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 092 | 130 833 | 19 259 | 22 772 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 119 | 119 | 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 306 502 | 234 033 | 72 469 | 52 099 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 914 | 6 914 | 24 151 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 898 | 138 898 | 98 046 | |
BZ | Autres créances | 19 315 | 19 315 | 12 654 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 41 469 | 41 469 | 35 292 | |
CF | Disponibilités | 260 597 | 260 597 | 184 794 | |
CH | Charges constatées d’avance | 335 | 335 | ||
CJ | TOTAL (II) | 467 528 | 467 528 | 354 937 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 030 | 234 033 | 539 997 | 407 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 189 617 | 177 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 045 | 52 466 | ||
DL | TOTAL (I) | 274 462 | 238 917 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 250 | 12 250 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 250 | 12 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 892 | 23 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 659 | 17 173 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 626 | 6 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 586 | 42 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 522 | 66 084 | ||
EC | TOTAL (IV) | 253 285 | 155 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 539 997 | 407 036 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 418 | 138 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 000 178 | 1 000 178 | 843 336 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 395 | 2 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 598 | 3 299 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 017 171 | 849 536 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287 090 | 278 242 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 237 | -16 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 280 | 182 108 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 605 | 8 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 953 | 260 708 | ||
FZ | Charges sociales | 81 196 | 53 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 653 | 27 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 930 015 | 793 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 156 | 55 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 974 | 2 294 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 191 | 2 294 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 217 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 736 | 781 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 736 | 998 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 455 | 1 296 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 611 | 57 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | 7 650 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500 | 7 650 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 281 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 281 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 500 | 5 369 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 066 | 10 145 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 862 | 859 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 817 | 807 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 045 | 52 466 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130 | 469 | 3 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 537 | 25 184 | 23 288 | 230 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 668 | 25 653 | 23 288 | 234 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 250 | 12 250 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 217 | 217 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 217 | 217 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 467 | 217 | 12 250 | |
UG | - Financières | 217 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 138 898 | |||
VB | T. V. A. | 8 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 431 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 548 | 158 548 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 892 | 10 651 | 18 241 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 586 | 57 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 384 | 33 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 802 | 62 802 | ||
VW | T.V.A. | 21 374 | 21 374 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962 | 1 962 | ||
VI | Groupe et associés | 27 659 | 27 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 659 | 215 418 | 18 241 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 599 | 3 599 | 469 | |
AP | Constructions | 21 088 | 3 566 | 17 521 | 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 604 | 96 035 | 35 570 | 28 275 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 092 | 130 833 | 19 259 | 22 772 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 119 | 119 | 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 306 502 | 234 033 | 72 469 | 52 099 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 914 | 6 914 | 24 151 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 898 | 138 898 | 98 046 | |
BZ | Autres créances | 19 315 | 19 315 | 12 654 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 41 469 | 41 469 | 35 292 | |
CF | Disponibilités | 260 597 | 260 597 | 184 794 | |
CH | Charges constatées d’avance | 335 | 335 | ||
CJ | TOTAL (II) | 467 528 | 467 528 | 354 937 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 030 | 234 033 | 539 997 | 407 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 189 617 | 177 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 045 | 52 466 | ||
DL | TOTAL (I) | 274 462 | 238 917 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 250 | 12 250 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 250 | 12 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 892 | 23 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 659 | 17 173 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 626 | 6 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 586 | 42 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 522 | 66 084 | ||
EC | TOTAL (IV) | 253 285 | 155 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 539 997 | 407 036 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 418 | 138 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 000 178 | 1 000 178 | 843 336 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 395 | 2 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 598 | 3 299 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 017 171 | 849 536 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287 090 | 278 242 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 237 | -16 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 280 | 182 108 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 605 | 8 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 953 | 260 708 | ||
FZ | Charges sociales | 81 196 | 53 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 653 | 27 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 930 015 | 793 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 156 | 55 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 974 | 2 294 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 191 | 2 294 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 217 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 736 | 781 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 736 | 998 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 455 | 1 296 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 611 | 57 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | 7 650 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500 | 7 650 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 281 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 281 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 500 | 5 369 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 066 | 10 145 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 862 | 859 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 817 | 807 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 045 | 52 466 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130 | 469 | 3 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 537 | 25 184 | 23 288 | 230 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 668 | 25 653 | 23 288 | 234 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 250 | 12 250 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 217 | 217 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 217 | 217 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 467 | 217 | 12 250 | |
UG | - Financières | 217 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 138 898 | |||
VB | T. V. A. | 8 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 431 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 548 | 158 548 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 892 | 10 651 | 18 241 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 586 | 57 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 384 | 33 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 802 | 62 802 | ||
VW | T.V.A. | 21 374 | 21 374 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962 | 1 962 | ||
VI | Groupe et associés | 27 659 | 27 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 659 | 215 418 | 18 241 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 599 | 3 599 | 469 | |
AP | Constructions | 21 088 | 3 566 | 17 521 | 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 604 | 96 035 | 35 570 | 28 275 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 092 | 130 833 | 19 259 | 22 772 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 119 | 119 | 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 306 502 | 234 033 | 72 469 | 52 099 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 914 | 6 914 | 24 151 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 898 | 138 898 | 98 046 | |
BZ | Autres créances | 19 315 | 19 315 | 12 654 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 41 469 | 41 469 | 35 292 | |
CF | Disponibilités | 260 597 | 260 597 | 184 794 | |
CH | Charges constatées d’avance | 335 | 335 | ||
CJ | TOTAL (II) | 467 528 | 467 528 | 354 937 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 030 | 234 033 | 539 997 | 407 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 189 617 | 177 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 045 | 52 466 | ||
DL | TOTAL (I) | 274 462 | 238 917 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 250 | 12 250 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 250 | 12 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 892 | 23 277 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 659 | 17 173 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 626 | 6 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 586 | 42 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 522 | 66 084 | ||
EC | TOTAL (IV) | 253 285 | 155 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 539 997 | 407 036 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 418 | 138 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 000 178 | 1 000 178 | 843 336 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 395 | 2 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 598 | 3 299 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 017 171 | 849 536 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287 090 | 278 242 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 237 | -16 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 280 | 182 108 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 605 | 8 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 953 | 260 708 | ||
FZ | Charges sociales | 81 196 | 53 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 653 | 27 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 930 015 | 793 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 156 | 55 946 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 974 | 2 294 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 191 | 2 294 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 217 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 736 | 781 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 736 | 998 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 455 | 1 296 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 611 | 57 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | 7 650 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500 | 7 650 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 281 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 281 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 500 | 5 369 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 066 | 10 145 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 862 | 859 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 817 | 807 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 045 | 52 466 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130 | 469 | 3 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 537 | 25 184 | 23 288 | 230 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 668 | 25 653 | 23 288 | 234 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 250 | 12 250 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 217 | 217 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 217 | 217 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 467 | 217 | 12 250 | |
UG | - Financières | 217 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 138 898 | |||
VB | T. V. A. | 8 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 431 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 548 | 158 548 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 892 | 10 651 | 18 241 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 586 | 57 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 384 | 33 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 802 | 62 802 | ||
VW | T.V.A. | 21 374 | 21 374 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962 | 1 962 | ||
VI | Groupe et associés | 27 659 | 27 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 659 | 215 418 | 18 241 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 385 |