Portail de la ville
de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 601 | 8 601 | 473 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 119 500 | |||
AN | Terrains | 53 198 | 53 198 | 53 198 | |
AP | Constructions | 1 723 933 | 300 674 | 1 423 259 | 1 489 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 223 | 495 316 | 184 907 | 305 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 226 551 | 342 766 | 883 785 | 1 200 104 |
CU | Autres participations | 762 | 762 | 255 833 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 252 | 39 252 | 41 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 732 520 | 1 148 120 | 2 584 400 | 3 465 939 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 300 587 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 388 720 | 25 126 | 363 593 | 714 232 |
BZ | Autres créances | 1 227 425 | 1 227 425 | 425 371 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 351 | 249 | 12 103 | 12 113 |
CF | Disponibilités | 30 573 | 30 573 | 425 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 305 | 9 305 | 25 054 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 668 374 | 25 375 | 1 642 999 | 1 902 774 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 400 894 | 1 173 495 | 4 227 399 | 5 368 713 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 252 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 524 | 2 524 | ||
DG | Autres réserves | 633 097 | 276 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 724 | 356 106 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 61 450 | 61 450 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 121 | 48 338 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 487 916 | 1 130 409 | ||
DP | Provisions pour risques | 137 800 | |||
DQ | Provisions pour charges | 190 705 | |||
DR | TOTAL (III) | 328 505 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 499 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 029 607 | 1 620 004 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 236 | 388 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 067 | 936 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 190 | 300 107 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 489 | |||
EA | Autres dettes | 84 894 | 164 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 739 483 | 3 909 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 399 | 5 368 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 296 | 2 576 613 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 811 | 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 231 468 | 251 200 | 3 482 668 | 6 794 361 |
FG | Production vendue services | 951 076 | 951 076 | 436 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 182 544 | 251 200 | 4 433 744 | 7 231 263 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 760 | 17 874 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 104 | 16 703 | ||
FQ | Autres produits | 82 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 680 689 | 7 265 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 640 789 | 2 998 402 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 579 038 | 1 035 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 300 587 | -67 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 898 989 | 1 318 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 495 | 150 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 009 | 730 523 | ||
FZ | Charges sociales | 121 663 | 245 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 922 | 267 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 471 | 1 353 | ||
GE | Autres charges | 66 197 | 68 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 354 160 | 6 747 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 326 529 | 518 060 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 111 | 1 078 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 495 | 504 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 705 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 202 310 | 1 582 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 773 | 66 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 319 342 | 112 968 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 320 115 | 179 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 805 | -177 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 724 | 340 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 123 | 22 241 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080 667 | 134 398 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 447 | 84 586 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263 237 | 241 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 923 | 14 471 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 937 732 | 1 805 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 431 | 22 902 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949 086 | 39 178 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 314 151 | 202 047 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 163 152 | 186 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 146 237 | 7 508 724 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 786 513 | 7 152 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 359 724 | 356 106 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 062 | 2 260 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 76 | 76 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 879 | 473 | 10 751 | 8 601 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 498 | 220 773 | 638 515 | 1 138 756 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 377 | 221 247 | 649 266 | 1 147 358 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 121 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 48 338 | 7 431 | 9 647 | 46 121 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 328 505 | 328 505 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 762 | |||
6T | Sur comptes clients | 24 697 | 1 471 | 1 042 | 25 126 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 238 | 10 | 248 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 935 | 2 244 | 1 042 | 26 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 401 777 | 9 675 | 339 194 | 72 258 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 471 | 1 042 | ||
UG | - Financières | 773 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 431 | 147 447 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 252 | 39 252 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 468 | |||
UX | Autres créances clients | 361 252 | |||
VB | T. V. A. | 41 228 | |||
VP | Divers | 44 912 | |||
VC | Groupe et associés | 10 335 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 701 | 1 664 701 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 811 | 75 811 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 953 795 | 480 609 | 1 311 407 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 000 | 120 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 067 | 149 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 237 | 6 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 871 | 10 871 | ||
VW | T.V.A. | 73 920 | 73 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 162 | 28 162 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 489 | 1 489 | ||
VI | Groupe et associés | 235 236 | 235 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 894 | 84 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 483 | 1 266 296 | 1 311 407 | 161 780 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 778 930 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 535 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 601 | 8 601 | 473 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 119 500 | |||
AN | Terrains | 53 198 | 53 198 | 53 198 | |
AP | Constructions | 1 723 933 | 300 674 | 1 423 259 | 1 489 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 223 | 495 316 | 184 907 | 305 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 226 551 | 342 766 | 883 785 | 1 200 104 |
CU | Autres participations | 762 | 762 | 255 833 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 252 | 39 252 | 41 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 732 520 | 1 148 120 | 2 584 400 | 3 465 939 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 300 587 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 388 720 | 25 126 | 363 593 | 714 232 |
BZ | Autres créances | 1 227 425 | 1 227 425 | 425 371 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 351 | 249 | 12 103 | 12 113 |
CF | Disponibilités | 30 573 | 30 573 | 425 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 305 | 9 305 | 25 054 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 668 374 | 25 375 | 1 642 999 | 1 902 774 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 400 894 | 1 173 495 | 4 227 399 | 5 368 713 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 252 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 524 | 2 524 | ||
DG | Autres réserves | 633 097 | 276 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 724 | 356 106 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 61 450 | 61 450 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 121 | 48 338 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 487 916 | 1 130 409 | ||
DP | Provisions pour risques | 137 800 | |||
DQ | Provisions pour charges | 190 705 | |||
DR | TOTAL (III) | 328 505 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 499 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 029 607 | 1 620 004 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 236 | 388 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 067 | 936 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 190 | 300 107 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 489 | |||
EA | Autres dettes | 84 894 | 164 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 739 483 | 3 909 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 399 | 5 368 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 296 | 2 576 613 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 811 | 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 231 468 | 251 200 | 3 482 668 | 6 794 361 |
FG | Production vendue services | 951 076 | 951 076 | 436 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 182 544 | 251 200 | 4 433 744 | 7 231 263 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 760 | 17 874 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 104 | 16 703 | ||
FQ | Autres produits | 82 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 680 689 | 7 265 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 640 789 | 2 998 402 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 579 038 | 1 035 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 300 587 | -67 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 898 989 | 1 318 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 495 | 150 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 009 | 730 523 | ||
FZ | Charges sociales | 121 663 | 245 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 922 | 267 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 471 | 1 353 | ||
GE | Autres charges | 66 197 | 68 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 354 160 | 6 747 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 326 529 | 518 060 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 111 | 1 078 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 495 | 504 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 705 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 202 310 | 1 582 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 773 | 66 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 319 342 | 112 968 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 320 115 | 179 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 805 | -177 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 724 | 340 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 123 | 22 241 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080 667 | 134 398 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 447 | 84 586 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263 237 | 241 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 923 | 14 471 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 937 732 | 1 805 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 431 | 22 902 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949 086 | 39 178 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 314 151 | 202 047 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 163 152 | 186 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 146 237 | 7 508 724 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 786 513 | 7 152 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 359 724 | 356 106 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 062 | 2 260 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 76 | 76 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 879 | 473 | 10 751 | 8 601 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 498 | 220 773 | 638 515 | 1 138 756 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 377 | 221 247 | 649 266 | 1 147 358 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 121 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 48 338 | 7 431 | 9 647 | 46 121 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 328 505 | 328 505 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 762 | |||
6T | Sur comptes clients | 24 697 | 1 471 | 1 042 | 25 126 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 238 | 10 | 248 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 935 | 2 244 | 1 042 | 26 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 401 777 | 9 675 | 339 194 | 72 258 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 471 | 1 042 | ||
UG | - Financières | 773 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 431 | 147 447 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 252 | 39 252 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 468 | |||
UX | Autres créances clients | 361 252 | |||
VB | T. V. A. | 41 228 | |||
VP | Divers | 44 912 | |||
VC | Groupe et associés | 10 335 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 701 | 1 664 701 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 811 | 75 811 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 953 795 | 480 609 | 1 311 407 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 000 | 120 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 067 | 149 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 237 | 6 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 871 | 10 871 | ||
VW | T.V.A. | 73 920 | 73 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 162 | 28 162 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 489 | 1 489 | ||
VI | Groupe et associés | 235 236 | 235 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 894 | 84 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 483 | 1 266 296 | 1 311 407 | 161 780 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 778 930 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 535 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 601 | 8 601 | 473 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 119 500 | |||
AN | Terrains | 53 198 | 53 198 | 53 198 | |
AP | Constructions | 1 723 933 | 300 674 | 1 423 259 | 1 489 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 223 | 495 316 | 184 907 | 305 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 226 551 | 342 766 | 883 785 | 1 200 104 |
CU | Autres participations | 762 | 762 | 255 833 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 252 | 39 252 | 41 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 732 520 | 1 148 120 | 2 584 400 | 3 465 939 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 300 587 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 388 720 | 25 126 | 363 593 | 714 232 |
BZ | Autres créances | 1 227 425 | 1 227 425 | 425 371 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 351 | 249 | 12 103 | 12 113 |
CF | Disponibilités | 30 573 | 30 573 | 425 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 305 | 9 305 | 25 054 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 668 374 | 25 375 | 1 642 999 | 1 902 774 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 400 894 | 1 173 495 | 4 227 399 | 5 368 713 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 252 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 524 | 2 524 | ||
DG | Autres réserves | 633 097 | 276 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 724 | 356 106 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 61 450 | 61 450 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 121 | 48 338 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 487 916 | 1 130 409 | ||
DP | Provisions pour risques | 137 800 | |||
DQ | Provisions pour charges | 190 705 | |||
DR | TOTAL (III) | 328 505 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 499 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 029 607 | 1 620 004 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 236 | 388 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 067 | 936 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 190 | 300 107 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 489 | |||
EA | Autres dettes | 84 894 | 164 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 739 483 | 3 909 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 399 | 5 368 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 296 | 2 576 613 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 811 | 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 231 468 | 251 200 | 3 482 668 | 6 794 361 |
FG | Production vendue services | 951 076 | 951 076 | 436 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 182 544 | 251 200 | 4 433 744 | 7 231 263 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 760 | 17 874 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 104 | 16 703 | ||
FQ | Autres produits | 82 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 680 689 | 7 265 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 640 789 | 2 998 402 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 579 038 | 1 035 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 300 587 | -67 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 898 989 | 1 318 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 495 | 150 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 009 | 730 523 | ||
FZ | Charges sociales | 121 663 | 245 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 922 | 267 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 471 | 1 353 | ||
GE | Autres charges | 66 197 | 68 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 354 160 | 6 747 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 326 529 | 518 060 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 111 | 1 078 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 495 | 504 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 705 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 202 310 | 1 582 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 773 | 66 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 319 342 | 112 968 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 320 115 | 179 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 805 | -177 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 724 | 340 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 123 | 22 241 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080 667 | 134 398 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 447 | 84 586 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263 237 | 241 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 923 | 14 471 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 937 732 | 1 805 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 431 | 22 902 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949 086 | 39 178 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 314 151 | 202 047 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 163 152 | 186 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 146 237 | 7 508 724 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 786 513 | 7 152 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 359 724 | 356 106 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 062 | 2 260 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 76 | 76 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 879 | 473 | 10 751 | 8 601 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 498 | 220 773 | 638 515 | 1 138 756 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 377 | 221 247 | 649 266 | 1 147 358 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 121 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 48 338 | 7 431 | 9 647 | 46 121 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 328 505 | 328 505 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 762 | |||
6T | Sur comptes clients | 24 697 | 1 471 | 1 042 | 25 126 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 238 | 10 | 248 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 935 | 2 244 | 1 042 | 26 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 401 777 | 9 675 | 339 194 | 72 258 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 471 | 1 042 | ||
UG | - Financières | 773 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 431 | 147 447 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 252 | 39 252 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 468 | |||
UX | Autres créances clients | 361 252 | |||
VB | T. V. A. | 41 228 | |||
VP | Divers | 44 912 | |||
VC | Groupe et associés | 10 335 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 701 | 1 664 701 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 811 | 75 811 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 953 795 | 480 609 | 1 311 407 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 000 | 120 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 067 | 149 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 237 | 6 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 871 | 10 871 | ||
VW | T.V.A. | 73 920 | 73 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 162 | 28 162 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 489 | 1 489 | ||
VI | Groupe et associés | 235 236 | 235 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 894 | 84 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 483 | 1 266 296 | 1 311 407 | 161 780 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 778 930 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 535 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 601 | 8 601 | 473 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 119 500 | |||
AN | Terrains | 53 198 | 53 198 | 53 198 | |
AP | Constructions | 1 723 933 | 300 674 | 1 423 259 | 1 489 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 223 | 495 316 | 184 907 | 305 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 226 551 | 342 766 | 883 785 | 1 200 104 |
CU | Autres participations | 762 | 762 | 255 833 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 252 | 39 252 | 41 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 732 520 | 1 148 120 | 2 584 400 | 3 465 939 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 300 587 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 388 720 | 25 126 | 363 593 | 714 232 |
BZ | Autres créances | 1 227 425 | 1 227 425 | 425 371 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 351 | 249 | 12 103 | 12 113 |
CF | Disponibilités | 30 573 | 30 573 | 425 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 305 | 9 305 | 25 054 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 668 374 | 25 375 | 1 642 999 | 1 902 774 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 400 894 | 1 173 495 | 4 227 399 | 5 368 713 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 252 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 524 | 2 524 | ||
DG | Autres réserves | 633 097 | 276 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 724 | 356 106 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 61 450 | 61 450 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 121 | 48 338 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 487 916 | 1 130 409 | ||
DP | Provisions pour risques | 137 800 | |||
DQ | Provisions pour charges | 190 705 | |||
DR | TOTAL (III) | 328 505 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 499 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 029 607 | 1 620 004 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 236 | 388 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 067 | 936 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 190 | 300 107 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 489 | |||
EA | Autres dettes | 84 894 | 164 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 739 483 | 3 909 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 399 | 5 368 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 296 | 2 576 613 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 811 | 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 231 468 | 251 200 | 3 482 668 | 6 794 361 |
FG | Production vendue services | 951 076 | 951 076 | 436 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 182 544 | 251 200 | 4 433 744 | 7 231 263 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 760 | 17 874 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 104 | 16 703 | ||
FQ | Autres produits | 82 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 680 689 | 7 265 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 640 789 | 2 998 402 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 579 038 | 1 035 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 300 587 | -67 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 898 989 | 1 318 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 495 | 150 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 009 | 730 523 | ||
FZ | Charges sociales | 121 663 | 245 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 922 | 267 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 471 | 1 353 | ||
GE | Autres charges | 66 197 | 68 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 354 160 | 6 747 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 326 529 | 518 060 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 111 | 1 078 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 495 | 504 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 705 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 202 310 | 1 582 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 773 | 66 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 319 342 | 112 968 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 320 115 | 179 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 805 | -177 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 724 | 340 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 123 | 22 241 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080 667 | 134 398 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 447 | 84 586 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263 237 | 241 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 923 | 14 471 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 937 732 | 1 805 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 431 | 22 902 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949 086 | 39 178 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 314 151 | 202 047 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 163 152 | 186 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 146 237 | 7 508 724 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 786 513 | 7 152 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 359 724 | 356 106 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 062 | 2 260 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 76 | 76 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 879 | 473 | 10 751 | 8 601 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 498 | 220 773 | 638 515 | 1 138 756 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 377 | 221 247 | 649 266 | 1 147 358 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 121 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 48 338 | 7 431 | 9 647 | 46 121 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 328 505 | 328 505 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 762 | |||
6T | Sur comptes clients | 24 697 | 1 471 | 1 042 | 25 126 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 238 | 10 | 248 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 935 | 2 244 | 1 042 | 26 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 401 777 | 9 675 | 339 194 | 72 258 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 471 | 1 042 | ||
UG | - Financières | 773 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 431 | 147 447 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 252 | 39 252 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 468 | |||
UX | Autres créances clients | 361 252 | |||
VB | T. V. A. | 41 228 | |||
VP | Divers | 44 912 | |||
VC | Groupe et associés | 10 335 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 701 | 1 664 701 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 811 | 75 811 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 953 795 | 480 609 | 1 311 407 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 000 | 120 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 067 | 149 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 237 | 6 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 871 | 10 871 | ||
VW | T.V.A. | 73 920 | 73 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 162 | 28 162 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 489 | 1 489 | ||
VI | Groupe et associés | 235 236 | 235 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 894 | 84 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 483 | 1 266 296 | 1 311 407 | 161 780 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 778 930 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 535 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 601 | 8 601 | 473 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 119 500 | |||
AN | Terrains | 53 198 | 53 198 | 53 198 | |
AP | Constructions | 1 723 933 | 300 674 | 1 423 259 | 1 489 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 223 | 495 316 | 184 907 | 305 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 226 551 | 342 766 | 883 785 | 1 200 104 |
CU | Autres participations | 762 | 762 | 255 833 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 252 | 39 252 | 41 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 732 520 | 1 148 120 | 2 584 400 | 3 465 939 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 300 587 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 388 720 | 25 126 | 363 593 | 714 232 |
BZ | Autres créances | 1 227 425 | 1 227 425 | 425 371 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 351 | 249 | 12 103 | 12 113 |
CF | Disponibilités | 30 573 | 30 573 | 425 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 305 | 9 305 | 25 054 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 668 374 | 25 375 | 1 642 999 | 1 902 774 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 400 894 | 1 173 495 | 4 227 399 | 5 368 713 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 252 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 524 | 2 524 | ||
DG | Autres réserves | 633 097 | 276 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 724 | 356 106 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 61 450 | 61 450 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 121 | 48 338 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 487 916 | 1 130 409 | ||
DP | Provisions pour risques | 137 800 | |||
DQ | Provisions pour charges | 190 705 | |||
DR | TOTAL (III) | 328 505 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 499 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 029 607 | 1 620 004 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 236 | 388 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 067 | 936 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 190 | 300 107 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 489 | |||
EA | Autres dettes | 84 894 | 164 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 739 483 | 3 909 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 399 | 5 368 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 296 | 2 576 613 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 811 | 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 231 468 | 251 200 | 3 482 668 | 6 794 361 |
FG | Production vendue services | 951 076 | 951 076 | 436 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 182 544 | 251 200 | 4 433 744 | 7 231 263 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 760 | 17 874 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 104 | 16 703 | ||
FQ | Autres produits | 82 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 680 689 | 7 265 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 640 789 | 2 998 402 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 579 038 | 1 035 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 300 587 | -67 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 898 989 | 1 318 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 495 | 150 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 009 | 730 523 | ||
FZ | Charges sociales | 121 663 | 245 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 922 | 267 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 471 | 1 353 | ||
GE | Autres charges | 66 197 | 68 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 354 160 | 6 747 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 326 529 | 518 060 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 111 | 1 078 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 495 | 504 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 705 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 202 310 | 1 582 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 773 | 66 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 319 342 | 112 968 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 320 115 | 179 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 805 | -177 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 724 | 340 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 123 | 22 241 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080 667 | 134 398 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 447 | 84 586 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263 237 | 241 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 923 | 14 471 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 937 732 | 1 805 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 431 | 22 902 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949 086 | 39 178 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 314 151 | 202 047 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 163 152 | 186 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 146 237 | 7 508 724 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 786 513 | 7 152 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 359 724 | 356 106 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 062 | 2 260 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 76 | 76 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 879 | 473 | 10 751 | 8 601 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 498 | 220 773 | 638 515 | 1 138 756 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 377 | 221 247 | 649 266 | 1 147 358 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 121 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 48 338 | 7 431 | 9 647 | 46 121 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 328 505 | 328 505 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 762 | |||
6T | Sur comptes clients | 24 697 | 1 471 | 1 042 | 25 126 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 238 | 10 | 248 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 935 | 2 244 | 1 042 | 26 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 401 777 | 9 675 | 339 194 | 72 258 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 471 | 1 042 | ||
UG | - Financières | 773 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 431 | 147 447 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 252 | 39 252 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 468 | |||
UX | Autres créances clients | 361 252 | |||
VB | T. V. A. | 41 228 | |||
VP | Divers | 44 912 | |||
VC | Groupe et associés | 10 335 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 701 | 1 664 701 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 811 | 75 811 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 953 795 | 480 609 | 1 311 407 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 000 | 120 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 067 | 149 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 237 | 6 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 871 | 10 871 | ||
VW | T.V.A. | 73 920 | 73 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 162 | 28 162 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 489 | 1 489 | ||
VI | Groupe et associés | 235 236 | 235 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 894 | 84 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 483 | 1 266 296 | 1 311 407 | 161 780 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 778 930 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 535 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 601 | 8 601 | 473 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 119 500 | |||
AN | Terrains | 53 198 | 53 198 | 53 198 | |
AP | Constructions | 1 723 933 | 300 674 | 1 423 259 | 1 489 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 223 | 495 316 | 184 907 | 305 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 226 551 | 342 766 | 883 785 | 1 200 104 |
CU | Autres participations | 762 | 762 | 255 833 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 252 | 39 252 | 41 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 732 520 | 1 148 120 | 2 584 400 | 3 465 939 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 300 587 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 388 720 | 25 126 | 363 593 | 714 232 |
BZ | Autres créances | 1 227 425 | 1 227 425 | 425 371 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 351 | 249 | 12 103 | 12 113 |
CF | Disponibilités | 30 573 | 30 573 | 425 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 305 | 9 305 | 25 054 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 668 374 | 25 375 | 1 642 999 | 1 902 774 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 400 894 | 1 173 495 | 4 227 399 | 5 368 713 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 252 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 524 | 2 524 | ||
DG | Autres réserves | 633 097 | 276 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 724 | 356 106 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 61 450 | 61 450 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 121 | 48 338 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 487 916 | 1 130 409 | ||
DP | Provisions pour risques | 137 800 | |||
DQ | Provisions pour charges | 190 705 | |||
DR | TOTAL (III) | 328 505 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 499 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 029 607 | 1 620 004 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 236 | 388 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 067 | 936 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 190 | 300 107 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 489 | |||
EA | Autres dettes | 84 894 | 164 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 739 483 | 3 909 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 399 | 5 368 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 296 | 2 576 613 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 811 | 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 231 468 | 251 200 | 3 482 668 | 6 794 361 |
FG | Production vendue services | 951 076 | 951 076 | 436 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 182 544 | 251 200 | 4 433 744 | 7 231 263 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 760 | 17 874 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 104 | 16 703 | ||
FQ | Autres produits | 82 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 680 689 | 7 265 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 640 789 | 2 998 402 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 579 038 | 1 035 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 300 587 | -67 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 898 989 | 1 318 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 495 | 150 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 009 | 730 523 | ||
FZ | Charges sociales | 121 663 | 245 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 922 | 267 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 471 | 1 353 | ||
GE | Autres charges | 66 197 | 68 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 354 160 | 6 747 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 326 529 | 518 060 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 111 | 1 078 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 495 | 504 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 705 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 202 310 | 1 582 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 773 | 66 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 319 342 | 112 968 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 320 115 | 179 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 805 | -177 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 724 | 340 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 123 | 22 241 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080 667 | 134 398 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 447 | 84 586 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263 237 | 241 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 923 | 14 471 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 937 732 | 1 805 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 431 | 22 902 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949 086 | 39 178 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 314 151 | 202 047 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 163 152 | 186 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 146 237 | 7 508 724 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 786 513 | 7 152 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 359 724 | 356 106 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 062 | 2 260 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 76 | 76 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 879 | 473 | 10 751 | 8 601 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 498 | 220 773 | 638 515 | 1 138 756 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 377 | 221 247 | 649 266 | 1 147 358 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 121 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 48 338 | 7 431 | 9 647 | 46 121 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 328 505 | 328 505 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 762 | |||
6T | Sur comptes clients | 24 697 | 1 471 | 1 042 | 25 126 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 238 | 10 | 248 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 935 | 2 244 | 1 042 | 26 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 401 777 | 9 675 | 339 194 | 72 258 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 471 | 1 042 | ||
UG | - Financières | 773 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 431 | 147 447 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 252 | 39 252 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 468 | |||
UX | Autres créances clients | 361 252 | |||
VB | T. V. A. | 41 228 | |||
VP | Divers | 44 912 | |||
VC | Groupe et associés | 10 335 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 701 | 1 664 701 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 811 | 75 811 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 953 795 | 480 609 | 1 311 407 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 000 | 120 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 067 | 149 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 237 | 6 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 871 | 10 871 | ||
VW | T.V.A. | 73 920 | 73 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 162 | 28 162 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 489 | 1 489 | ||
VI | Groupe et associés | 235 236 | 235 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 894 | 84 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 483 | 1 266 296 | 1 311 407 | 161 780 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 778 930 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 535 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 601 | 8 601 | 473 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 119 500 | |||
AN | Terrains | 53 198 | 53 198 | 53 198 | |
AP | Constructions | 1 723 933 | 300 674 | 1 423 259 | 1 489 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 223 | 495 316 | 184 907 | 305 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 226 551 | 342 766 | 883 785 | 1 200 104 |
CU | Autres participations | 762 | 762 | 255 833 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 252 | 39 252 | 41 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 732 520 | 1 148 120 | 2 584 400 | 3 465 939 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 300 587 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 388 720 | 25 126 | 363 593 | 714 232 |
BZ | Autres créances | 1 227 425 | 1 227 425 | 425 371 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 351 | 249 | 12 103 | 12 113 |
CF | Disponibilités | 30 573 | 30 573 | 425 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 305 | 9 305 | 25 054 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 668 374 | 25 375 | 1 642 999 | 1 902 774 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 400 894 | 1 173 495 | 4 227 399 | 5 368 713 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 252 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 524 | 2 524 | ||
DG | Autres réserves | 633 097 | 276 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 724 | 356 106 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 61 450 | 61 450 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 121 | 48 338 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 487 916 | 1 130 409 | ||
DP | Provisions pour risques | 137 800 | |||
DQ | Provisions pour charges | 190 705 | |||
DR | TOTAL (III) | 328 505 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 499 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 029 607 | 1 620 004 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 236 | 388 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 067 | 936 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 190 | 300 107 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 489 | |||
EA | Autres dettes | 84 894 | 164 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 739 483 | 3 909 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 399 | 5 368 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 296 | 2 576 613 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 811 | 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 231 468 | 251 200 | 3 482 668 | 6 794 361 |
FG | Production vendue services | 951 076 | 951 076 | 436 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 182 544 | 251 200 | 4 433 744 | 7 231 263 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 760 | 17 874 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 104 | 16 703 | ||
FQ | Autres produits | 82 | 77 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 680 689 | 7 265 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 640 789 | 2 998 402 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 579 038 | 1 035 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 300 587 | -67 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 898 989 | 1 318 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 495 | 150 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 009 | 730 523 | ||
FZ | Charges sociales | 121 663 | 245 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 922 | 267 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 471 | 1 353 | ||
GE | Autres charges | 66 197 | 68 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 354 160 | 6 747 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 326 529 | 518 060 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 111 | 1 078 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 495 | 504 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 705 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 202 310 | 1 582 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 773 | 66 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 319 342 | 112 968 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 320 115 | 179 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 805 | -177 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 724 | 340 439 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 123 | 22 241 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080 667 | 134 398 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 447 | 84 586 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263 237 | 241 225 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 923 | 14 471 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 937 732 | 1 805 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 431 | 22 902 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949 086 | 39 178 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 314 151 | 202 047 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 163 152 | 186 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 146 237 | 7 508 724 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 786 513 | 7 152 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 359 724 | 356 106 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 062 | 2 260 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 76 | 76 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 879 | 473 | 10 751 | 8 601 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 498 | 220 773 | 638 515 | 1 138 756 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 377 | 221 247 | 649 266 | 1 147 358 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 121 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 48 338 | 7 431 | 9 647 | 46 121 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 328 505 | 328 505 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 762 | |||
6T | Sur comptes clients | 24 697 | 1 471 | 1 042 | 25 126 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 238 | 10 | 248 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 935 | 2 244 | 1 042 | 26 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 401 777 | 9 675 | 339 194 | 72 258 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 471 | 1 042 | ||
UG | - Financières | 773 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 431 | 147 447 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 252 | 39 252 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 468 | |||
UX | Autres créances clients | 361 252 | |||
VB | T. V. A. | 41 228 | |||
VP | Divers | 44 912 | |||
VC | Groupe et associés | 10 335 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 701 | 1 664 701 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 811 | 75 811 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 953 795 | 480 609 | 1 311 407 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 000 | 120 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 067 | 149 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 237 | 6 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 871 | 10 871 | ||
VW | T.V.A. | 73 920 | 73 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 162 | 28 162 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 489 | 1 489 | ||
VI | Groupe et associés | 235 236 | 235 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 894 | 84 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 483 | 1 266 296 | 1 311 407 | 161 780 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 778 930 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 535 |